柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.50	-0.09	-1.05%	3.16%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
總計	0.04	8.34	0.48%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	8.50	-1.05%	2025/02/07	8.41	0.48%
2025/02/19	8.59	0.00%	2025/02/06	8.37	0.60%
2025/02/18	8.59	0.82%	2025/02/05	8.32	0.12%
2025/02/17	8.52	0.47%	2025/02/04	8.31	1.84%
2025/02/14	8.48	0.83%	2025/02/03	8.16	-2.16%
2025/02/13	8.41	-0.36%	2025/01/24	8.34	0.36%
2025/02/12	8.44	0.84%	2025/01/23	8.31	-0.36%
2025/02/11	8.37	-0.24%	2025/01/22	8.34	0.00%
2025/02/10	8.39	-0.24%	2025/01/21	8.34	0.36%
2025/02/08	8.41	0.00%	2025/01/20	8.31	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-1.05%

1.07%

2.29%

2.04%

-0.58%

6.92%

3.16%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.20%

0.64%

4.95%

0.39%

6.42%

13.24%

5.91%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.46%

1.89%

4.41%

4.48%

4.86%

20.68%

5.05%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.08%

1.85%

1.68%

2.27%

0.58%

7.53%

2.27%

富達太平洋基金/美元

1.51%

2.33%

6.77%

8.43%

10.79%

12.88%

7.93%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.39%

2.32%

4.36%

1.78%

-1.77%

8.31%

5.00%

摩根亞太入息基金/美元

0.03%

1.31%

2.61%

2.28%

-0.25%

6.46%

2.75%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.78%

1.23%

4.13%

4.29%

1.41%

11.94%

4.00%

摩根太平洋科技基金/美元

-1.23%

2.47%

8.81%

8.66%

8.96%

15.81%

9.52%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-1.30%

-0.42%

2.50%

1.96%

13.42%

21.83%

4.57%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-1.16%

-0.06%

3.62%

0.81%

6.83%

17.77%

4.82%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.07%

0.27%

-0.47%

-1.60%

0.68%

5.34%

-2.05%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.03%

0.31%

-0.41%

-1.63%

0.42%

4.79%

-2.13%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-1.02%

1.11%

2.51%

2.78%

0.84%

9.99%

3.60%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.30%

1.09%

2.50%

-0.05%

-2.88%

13.13%

2.93%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.45%

0.73%

1.41%

1.09%

3.15%

17.12%

2.67%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.25%

0.40%

3.39%

2.80%

1.38%

1.07%

0.20%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

-0.12%

-0.50%

-1.11%

-4.85%

-4.17%

-4.29%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.27%

1.37%

5.27%

2.50%

-1.14%

1.37%

1.86%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.17%

0.84%

1.35%

-1.32%

-7.13%

-3.85%

-2.76%

元大亞太成長基金/台幣

0.13%

0.80%

2.31%

3.01%

-3.46%

6.50%

3.29%

基金平均績效

-0.25%

0.85%

2.67%

1.82%

2.49%

11.02%

3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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