柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.52	0.06	0.57%	3.44%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%	23.42%
含息	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%	25.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
10/01	0.014	9.37	0.15%
11/03	0.014	9.97	0.14%
12/01	0.014	9.86	0.14%
總計	0.18	9.86	1.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.014	10.17	0.14%
總計	0.014	10.17	0.14%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	10.52	0.57%	2026/01/08	10.41	-1.14%
2026/01/21	10.46	-0.10%	2026/01/07	10.53	-0.85%
2026/01/20	10.47	-0.29%	2026/01/06	10.62	1.05%
2026/01/19	10.50	-0.76%	2026/01/05	10.51	1.64%
2026/01/16	10.58	0.38%	2026/01/02	10.34	1.67%
2026/01/15	10.54	0.00%	2025/12/31	10.17	0.10%
2026/01/14	10.54	0.38%	2025/12/30	10.16	-0.10%
2026/01/13	10.50	0.38%	2025/12/29	10.17	0.99%
2026/01/12	10.46	0.48%	2025/12/26	10.07	0.30%
2026/01/09	10.41	0.00%	2025/12/24	10.04	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.16%

0.64%

5.55%

7.60%

14.46%

33.54%

9.83%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.78%

2.20%

6.95%

9.91%

24.02%

51.38%

16.84%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.07%

0.85%

1.71%

1.49%

4.91%

16.34%

2.14%

富達太平洋基金/美元

-0.12%

2.18%

10.63%

8.02%

14.91%

59.14%

14.50%

景順太平洋基金-A股/美元

1.23%

2.24%

10.99%

12.10%

24.60%

61.98%

17.94%

摩根亞太入息基金/美元

0.50%

1.27%

4.34%

4.20%

7.36%

24.04%

6.22%

摩根太平洋證券基金/美元

0.77%

2.14%

7.11%

6.45%

10.61%

43.00%

11.56%

摩根太平洋科技基金/美元

1.40%

4.60%

13.58%

14.07%

21.16%

79.89%

20.58%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.60%

4.19%

7.51%

17.11%

42.06%

78.05%

26.32%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.66%

4.24%

7.40%

16.97%

41.67%

76.89%

25.97%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.76%

1.94%

9.44%

7.80%

17.55%

N/A%

15.42%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.39%

2.47%

11.59%

8.20%

18.73%

N/A%

15.68%

先機亞太股票基金A/美元

1.46%

3.03%

9.81%

12.02%

18.26%

52.84%

15.65%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.54%

3.36%

8.06%

11.56%

16.82%

47.51%

15.52%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.41%

2.78%

5.48%

6.22%

16.55%

46.26%

14.43%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.19%

3.11%

6.47%

7.33%

18.87%

51.10%

15.82%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

0.43%

0.60%

7.53%

17.10%

35.22%

60.41%

28.68%

基金平均績效

0.52%

0.89%

4.57%

6.22%

16.10%

38.01%

11.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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