柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.35	-0.08	-0.95%	6.51%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%
含息	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	9.30	0.22%
02/07	0.02	8.69	0.23%
03/01	0.02	8.67	0.23%
04/01	0.02	8.48	0.24%
05/03	0.02	8.10	0.25%
06/01	0.02	8.08	0.25%
07/04	0.02	8.02	0.25%
08/01	0.02	7.92	0.25%
09/01	0.02	7.95	0.25%
10/03	0.02	7.07	0.28%
11/01	0.02	6.87	0.29%
12/01	0.02	7.86	0.25%
總計	0.24	7.86	3.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
總計	0.08	8.36	0.96%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	8.35	-0.95%	2024/04/11	8.53	0.24%
2024/04/24	8.43	2.43%	2024/04/10	8.51	0.00%
2024/04/23	8.23	0.61%	2024/04/09	8.51	0.47%
2024/04/22	8.18	0.37%	2024/04/08	8.47	0.71%
2024/04/19	8.15	-1.81%	2024/04/03	8.41	-0.59%
2024/04/18	8.30	0.85%	2024/04/02	8.46	1.20%
2024/04/17	8.23	0.12%	2024/04/01	8.36	0.00%
2024/04/16	8.22	-2.03%	2024/03/29	8.36	0.24%
2024/04/15	8.39	-0.94%	2024/03/28	8.34	0.12%
2024/04/12	8.47	-0.70%	2024/03/27	8.33	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.95%

0.60%

0.00%

7.88%

12.84%

12.69%

6.51%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.54%

2.88%

-2.17%

0.31%

9.29%

-4.82%

-4.30%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.26%

2.02%

2.23%

8.78%

13.51%

13.68%

7.92%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.34%

2.53%

4.35%

7.79%

11.47%

9.29%

7.30%

富達太平洋基金/美元

0.91%

3.43%

-0.16%

3.94%

11.57%

3.63%

-1.80%

景順太平洋基金-A股/美元

1.27%

4.44%

-1.05%

4.17%

13.71%

10.66%

1.31%

摩根亞太入息基金/美元

0.54%

1.49%

-0.96%

2.05%

9.12%

1.36%

0.67%

摩根太平洋證券基金/美元

0.69%

2.60%

-3.13%

3.59%

13.25%

0.76%

0.57%

摩根太平洋科技基金/美元

2.58%

3.14%

-4.86%

4.78%

20.97%

13.19%

1.83%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.25%

2.78%

0.01%

3.83%

11.45%

1.46%

2.00%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.19%

3.58%

-1.17%

2.44%

13.49%

-1.45%

-1.20%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.81%

-1.74%

2.44%

9.69%

10.19%

10.52%

8.00%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.83%

-1.74%

2.23%

9.58%

9.83%

9.83%

7.61%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.93%

0.61%

0.20%

8.68%

14.62%

16.22%

7.50%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.12%

2.84%

-1.91%

6.38%

17.94%

11.33%

2.19%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.25%

2.07%

-0.73%

8.04%

15.84%

14.31%

5.51%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.91%

-0.71%

-1.45%

5.75%

16.46%

16.94%

7.66%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-1.16%

-1.39%

-1.50%

4.28%

13.28%

13.73%

5.05%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.89%

-0.62%

-2.56%

4.18%

17.19%

15.05%

4.33%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-1.10%

-1.26%

-2.49%

2.79%

14.21%

11.96%

1.95%

元大亞太成長基金/台幣

-1.63%

-1.23%

-4.12%

6.65%

12.11%

21.14%

8.41%

基金平均績效

-0.04%

1.03%

-0.30%

4.47%

11.55%

11.28%

4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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