柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.06 0.02 0.25% -2.18% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10%
含息 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
總計 0.068 8.28 0.82%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.06 0.25% 2025/04/14 7.72 0.92%
2025/04/25 8.04 0.88% 2025/04/11 7.65 1.32%
2025/04/24 7.97 -0.25% 2025/04/10 7.55 4.28%
2025/04/23 7.99 2.17% 2025/04/09 7.24 -2.29%
2025/04/22 7.82 -0.26% 2025/04/08 7.41 -0.40%
2025/04/21 7.84 -0.25% 2025/04/07 7.44 -10.79%
2025/04/18 7.86 0.38% 2025/04/02 8.34 -0.12%
2025/04/17 7.83 0.90% 2025/04/01 8.35 0.85%
2025/04/16 7.76 -0.64% 2025/03/31 8.28 -2.01%
2025/04/15 7.81 1.17% 2025/03/28 8.45 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.25% 2.81% -4.62% -3.36% -7.57% -4.95% -2.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.04% 2.17% 0.75% -0.68% -1.90% 10.69% 2.15%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.24% 2.58% -4.08% 0.97% -2.34% 9.87% 1.52%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.05% 1.46% -1.42% 5.58% 2.55% 6.03% 5.14%
富達太平洋基金/美元 0.00% 3.24% -1.60% 0.51% -1.28% 4.08% 1.34%
景順太平洋基金-A股/美元 0.50% 3.43% -0.87% -0.66% -5.21% 1.68% -0.10%
摩根亞太入息基金/美元 0.29% 1.95% -1.01% 0.93% -0.66% 5.05% 1.52%
摩根太平洋證券基金/美元 0.73% 3.64% -1.02% 0.60% -0.33% 9.85% 2.08%
摩根太平洋科技基金/美元 0.32% 3.76% -4.51% -3.92% -5.28% 3.47% -2.63%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.07% 2.26% -6.55% -8.93% -12.85% -9.30% -10.26%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.11% 2.21% -6.78% -9.18% -13.13% -9.93% -10.57%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.27% 2.78% -4.52% -2.83% -6.34% -2.44% -1.47%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.33% 3.17% 0.37% -0.35% -5.64% 7.31% 0.74%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.61% 3.26% -4.74% -8.65% -9.99% 1.51% -7.58%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.27% 2.49% -2.83% -2.48% -1.97% -3.91% -4.55%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.13% 2.17% -3.46% -7.15% -8.17% -11.72% -10.36%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 2.35% -1.24% 0.70% -1.57% -0.48% -0.90%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 1.96% -1.88% -4.18% -7.73% -8.61% -6.98%
元大亞太成長基金/台幣 1.22% 2.19% -1.71% 0.95% 0.95% 2.75% 2.19%
基金平均績效 0.45% 1.33% -2.36% -2.18% -3.14% 4.13% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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