柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.00 0.04 0.40% 21.36% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10%
含息 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
11/03 0.014 9.97 0.14%
12/01 0.014 9.86 0.14%
總計 0.18 9.86 1.83%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 10.00 0.40% 2025/12/09 9.91 -0.40%
2025/12/22 9.96 1.43% 2025/12/08 9.95 -0.20%
2025/12/19 9.82 0.51% 2025/12/05 9.97 0.81%
2025/12/18 9.77 -0.31% 2025/12/04 9.89 0.10%
2025/12/17 9.80 0.51% 2025/12/03 9.88 -0.50%
2025/12/16 9.75 -1.42% 2025/12/02 9.93 0.51%
2025/12/15 9.89 -0.90% 2025/12/01 9.88 0.20%
2025/12/12 9.98 0.50% 2025/11/28 9.86 -0.50%
2025/12/11 9.93 0.20% 2025/11/27 9.91 0.10%
2025/12/10 9.91 0.00% 2025/11/26 9.90 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.40% 2.56% 3.63% 7.30% 19.19% 20.92% 21.36%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.20% 2.85% 8.03% 3.15% 11.09% 22.48% 23.01%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.24% 2.06% 3.84% 10.74% 23.85% 25.72% 26.64%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.28% 1.23% -0.28% 5.90% 15.88% 17.53% 18.03%
富達太平洋基金/美元 0.34% 2.09% 2.71% 3.13% 18.14% 36.12% 36.26%
景順太平洋基金-A股/美元 0.38% 1.46% 5.80% 5.79% 18.33% 27.95% 29.68%
摩根亞太入息基金/美元 0.14% 0.99% 1.91% 2.46% 8.00% 15.47% 15.50%
摩根太平洋證券基金/美元 0.49% 1.66% 3.46% 0.75% 14.97% 25.51% 24.99%
摩根太平洋科技基金/美元 0.42% 2.99% 4.75% 0.52% 29.00% 37.89% 38.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.71% 2.45% 6.55% 14.59% 33.19% 21.08% 21.64%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.68% 2.41% 6.55% 14.34% 32.59% 20.12% 20.73%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.49% 2.60% 3.80% 7.78% 20.35% 23.55% 23.88%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.02% 1.53% 3.49% 6.35% 16.56% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.07% 1.58% 5.73% 6.16% 19.03% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.24% 2.36% 6.49% 5.09% 16.35% 26.97% 27.98%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.27% 1.65% 4.27% 4.73% 14.34% 11.86% 12.91%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.43% 2.77% 4.04% 2.99% 18.17% 19.50% 18.23%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.66% 3.00% 5.93% 2.82% 18.40% 26.20% 25.50%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.22% 2.04% 4.28% 8.67% 22.89% 24.07% 23.56%
基金平均績效 0.34% 0.84% 2.33% 3.61% 15.29% 20.65% 17.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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