柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.48	-0.05	-0.59%	2.91%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
總計	0.096	8.12	1.18%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	8.48	-0.59%	2025/06/18	8.42	-0.47%
2025/07/01	8.53	-1.61%	2025/06/17	8.46	0.24%
2025/06/30	8.67	2.00%	2025/06/16	8.44	0.72%
2025/06/27	8.50	-0.23%	2025/06/13	8.38	-0.59%
2025/06/26	8.52	-0.23%	2025/06/12	8.43	-1.17%
2025/06/25	8.54	-0.12%	2025/06/11	8.53	0.83%
2025/06/24	8.55	1.91%	2025/06/10	8.46	0.71%
2025/06/23	8.39	0.24%	2025/06/09	8.40	1.20%
2025/06/20	8.37	0.60%	2025/06/06	8.30	0.00%
2025/06/19	8.32	-1.19%	2025/06/05	8.30	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.59%

-0.70%

5.34%

1.68%

3.29%

-3.42%

2.91%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.34%

0.96%

3.45%

11.69%

14.09%

20.09%

14.17%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-2.11%

-0.95%

2.83%

-3.13%

2.20%

2.45%

1.82%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.66%

0.08%

0.75%

-4.19%

2.02%

0.08%

2.11%

富達太平洋基金/美元

1.00%

1.37%

7.73%

17.28%

15.96%

20.40%

16.92%

景順太平洋基金-A股/美元

1.30%

2.43%

8.18%

16.93%

14.81%

10.87%

14.94%

摩根亞太入息基金/美元

0.18%

0.36%

3.89%

7.65%

9.74%

8.55%

9.53%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.28%

0.48%

3.78%

10.81%

12.85%

12.52%

12.43%

摩根太平洋科技基金/美元

-1.63%

0.29%

6.72%

10.32%

12.51%

7.20%

11.08%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.85%

-1.36%

4.62%

-3.96%

-7.31%

-14.11%

-8.54%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.86%

-1.32%

4.67%

-4.17%

-7.62%

-14.65%

-8.84%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.64%

-0.57%

5.47%

2.16%

4.34%

-1.08%

4.20%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.63%

2.06%

7.06%

14.68%

13.51%

10.73%

13.86%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.41%

1.38%

3.40%

4.94%

-0.94%

1.02%

0.45%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.25%

1.49%

4.34%

5.48%

3.08%

2.72%

3.13%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

1.40%

4.72%

4.59%

-5.00%

-7.75%

-5.00%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.19%

2.04%

5.32%

11.17%

10.70%

9.42%

10.48%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.00%

1.95%

5.56%

10.21%

1.95%

-1.73%

1.62%

元大亞太成長基金/台幣

-0.54%

0.54%

1.51%

-0.67%

1.10%

-6.46%

1.10%

基金平均績效

-0.06%

-0.07%

2.87%

3.58%

3.88%

5.83%

4.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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