柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.24 -0.05 -0.60% 5.10% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90%
含息 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.30 0.22%
02/07 0.02 8.69 0.23%
03/01 0.02 8.67 0.23%
04/01 0.02 8.48 0.24%
05/03 0.02 8.10 0.25%
06/01 0.02 8.08 0.25%
07/04 0.02 8.02 0.25%
08/01 0.02 7.92 0.25%
09/01 0.02 7.95 0.25%
10/03 0.02 7.07 0.28%
11/01 0.02 6.87 0.29%
12/01 0.02 7.86 0.25%
總計 0.24 7.86 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
總計 0.06 8.10 0.74%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 8.24 -0.60% 2024/03/01 8.12 0.25%
2024/03/14 8.29 -0.12% 2024/02/29 8.10 0.37%
2024/03/13 8.30 0.36% 2024/02/27 8.07 -0.25%
2024/03/12 8.27 0.73% 2024/02/26 8.09 -0.12%
2024/03/11 8.21 -0.36% 2024/02/23 8.10 0.00%
2024/03/08 8.24 0.12% 2024/02/22 8.10 1.50%
2024/03/07 8.23 0.49% 2024/02/21 7.98 0.38%
2024/03/06 8.19 0.61% 2024/02/20 7.95 0.63%
2024/03/05 8.14 -0.25% 2024/02/19 7.90 0.77%
2024/03/04 8.16 0.49% 2024/02/17 7.84 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.60% 0.00% 5.10% 5.24% 6.32% 7.01% 5.10%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.88% -0.23% 4.26% 3.54% 7.08% 2.17% -1.19%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.01% -0.68% 3.39% 5.17% 4.42% 10.49% 4.50%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.45% -0.45% 1.73% 1.83% -0.09% 5.19% 1.73%
富達太平洋基金/美元 0.16% -0.58% 1.48% 1.70% 3.60% 4.38% -1.82%
景順太平洋基金-A股/美元 0.24% 0.14% 1.86% 5.11% 6.09% 13.62% 1.68%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% -0.56% 1.24% 3.11% 6.20% 2.69% 1.41%
摩根太平洋證券基金/美元 0.96% 0.02% 3.46% 7.02% 8.27% 5.00% 3.93%
摩根太平洋科技基金/美元 1.97% -1.30% 3.99% 11.10% 17.59% 17.14% 7.57%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.14% -0.75% 0.73% 2.18% 3.93% -2.04% 0.33%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.06% -1.12% 1.89% 2.05% 6.21% 0.46% -1.26%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.56% -2.94% 1.72% 5.97% 0.64% 6.53% 4.19%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.64% -3.03% 1.64% 5.82% 0.22% 5.82% 3.92%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.61% -0.07% 5.32% 5.92% 7.95% 10.39% 5.77%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.91% -0.29% 5.04% 5.48% 10.91% 14.50% 2.76%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.48% 0.08% 3.52% 6.19% 8.48% 11.24% 4.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.75% -1.59% 1.91% 9.05% 11.32% 16.29% 8.21%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.46% -1.15% 2.87% 6.44% 6.58% 16.24% 5.79%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.94% -2.25% 2.50% 8.44% 13.35% 17.50% 6.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.62% -1.68% 3.55% 5.94% 8.45% 17.37% 4.39%
元大亞太成長基金/台幣 -0.95% -2.93% 3.70% 9.64% 7.22% 19.74% 9.31%
基金平均績效 -0.17% -0.74% 2.58% 4.52% 6.45% 11.29% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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