柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.80	-0.05	-0.57%	12.24%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%
含息	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	9.30	0.22%
02/07	0.02	8.69	0.23%
03/01	0.02	8.67	0.23%
04/01	0.02	8.48	0.24%
05/03	0.02	8.10	0.25%
06/01	0.02	8.08	0.25%
07/04	0.02	8.02	0.25%
08/01	0.02	7.92	0.25%
09/01	0.02	7.95	0.25%
10/03	0.02	7.07	0.28%
11/01	0.02	6.87	0.29%
12/01	0.02	7.86	0.25%
總計	0.24	7.86	3.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
總計	0.2	8.86	2.26%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	8.80	-0.56%	2024/10/07	9.09	0.78%
2024/10/21	8.85	-0.56%	2024/10/04	9.02	1.35%
2024/10/18	8.90	1.25%	2024/10/01	8.90	0.45%
2024/10/17	8.79	-0.79%	2024/09/30	8.86	-0.56%
2024/10/16	8.86	-0.67%	2024/09/27	8.91	0.56%
2024/10/15	8.92	-0.89%	2024/09/26	8.86	2.07%
2024/10/14	9.00	0.45%	2024/09/25	8.68	0.12%
2024/10/11	8.96	1.24%	2024/09/24	8.67	1.17%
2024/10/09	8.85	-0.45%	2024/09/23	8.57	0.71%
2024/10/08	8.89	-2.20%	2024/09/20	8.51	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.57%

-1.35%

3.41%

1.15%

7.58%

20.22%

12.24%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.29%

-0.39%

0.62%

7.60%

18.38%

25.39%

9.73%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.40%

-1.09%

3.49%

3.73%

16.43%

28.32%

22.91%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.80%

-1.28%

0.00%

0.98%

6.46%

15.95%

12.77%

富達太平洋基金/美元

-0.32%

-0.79%

3.97%

6.42%

9.38%

18.08%

4.45%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.88%

-0.94%

-0.91%

2.12%

10.61%

19.77%

8.81%

摩根亞太入息基金/美元

-0.44%

-0.44%

1.18%

1.76%

7.83%

15.24%

7.10%

摩根太平洋證券基金/美元

-1.12%

-2.41%

0.71%

3.03%

13.60%

23.42%

12.03%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.52%

0.33%

8.80%

2.67%

15.12%

29.20%

11.95%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-1.21%

-0.78%

2.07%

8.21%

15.49%

26.24%

16.26%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-1.40%

-1.46%

-0.97%

7.59%

17.42%

29.14%

13.64%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.89%

-1.45%

8.07%

1.23%

6.09%

17.20%

15.05%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.78%

-1.45%

7.93%

1.19%

5.80%

16.55%

14.33%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.56%

-1.36%

3.58%

1.86%

9.04%

23.79%

14.86%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.92%

-0.33%

0.78%

5.10%

18.83%

33.36%

18.08%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.74%

0.37%

3.88%

5.76%

16.92%

30.45%

20.87%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.51%

-1.36%

0.98%

-2.10%

-0.20%

15.14%

7.01%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.36%

-0.95%

0.48%

-3.14%

-2.23%

10.03%

2.71%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.73%

-1.78%

-0.60%

0.20%

3.41%

20.19%

7.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.63%

-1.55%

-1.25%

-0.94%

1.12%

14.65%

3.09%

元大亞太成長基金/台幣

-0.80%

-3.25%

-2.49%

-6.05%

3.62%

14.79%

11.86%

基金平均績效

-0.47%

-0.83%

1.94%

1.98%

8.52%

20.38%

10.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF