柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.93 -0.07 -0.78% 13.90% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90%
含息 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.30 0.22%
02/07 0.02 8.69 0.23%
03/01 0.02 8.67 0.23%
04/01 0.02 8.48 0.24%
05/03 0.02 8.10 0.25%
06/01 0.02 8.08 0.25%
07/04 0.02 8.02 0.25%
08/01 0.02 7.92 0.25%
09/01 0.02 7.95 0.25%
10/03 0.02 7.07 0.28%
11/01 0.02 6.87 0.29%
12/01 0.02 7.86 0.25%
總計 0.24 7.86 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
總計 0.14 8.83 1.59%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.93 -0.78% 2024/07/03 8.88 1.14%
2024/07/16 9.00 -0.44% 2024/07/02 8.78 -0.57%
2024/07/15 9.04 -0.22% 2024/07/01 8.83 0.00%
2024/07/12 9.06 0.00% 2024/06/28 8.83 0.00%
2024/07/11 9.06 0.89% 2024/06/27 8.83 -0.67%
2024/07/10 8.98 0.11% 2024/06/26 8.89 1.14%
2024/07/09 8.97 1.01% 2024/06/25 8.79 0.80%
2024/07/08 8.88 -0.45% 2024/06/24 8.72 -1.02%
2024/07/05 8.92 -0.11% 2024/06/21 8.81 -0.68%
2024/07/04 8.93 0.56% 2024/06/20 8.87 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.78% -0.56% 2.64% 8.51% 18.12% 15.23% 13.90%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.81% 2.73% 4.75% 11.22% 11.65% 4.46% 3.45%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.35% 0.77% 6.15% 14.49% 24.98% 19.42% 20.70%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.49% 0.57% 3.19% 7.24% 12.33% 9.43% 12.23%
富達太平洋基金/美元 -0.86% -0.39% 0.92% 3.33% 6.11% 0.66% -0.44%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.23% -1.67% 4.27% 10.50% 14.82% 10.81% 8.89%
摩根亞太入息基金/美元 -0.09% -0.56% 2.19% 6.56% 10.00% 5.28% 6.63%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.42% -2.65% 4.63% 11.01% 16.72% 7.49% 11.19%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.15% -5.17% -0.33% 9.32% 19.73% 10.41% 12.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.57% 0.29% 1.29% 8.62% 14.33% 11.27% 8.82%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.55% 1.06% 3.32% 11.23% 14.79% 8.06% 7.40%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.18% -1.79% 0.51% 6.43% 21.59% 13.59% 16.59%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.24% -1.90% 0.29% 6.26% 21.19% 12.75% 15.90%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.74% -0.43% 2.88% 9.33% 20.03% 18.79% 15.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.53% -1.12% 5.85% 14.01% 22.87% 20.73% 15.57%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.55% -1.87% 3.76% 11.33% 22.38% 24.31% 17.10%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.40% 1.65% 2.27% 2.94% 9.97% 14.76% 11.06%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.34% 1.27% 1.15% 1.39% 7.21% 8.81% 8.00%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.73% 2.23% 3.28% 4.63% 10.44% 13.08% 9.24%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.77% 1.87% 2.19% 3.15% 7.74% 7.39% 6.34%
元大亞太成長基金/台幣 0.24% 1.11% 7.47% 12.48% 25.19% 18.84% 23.12%
基金平均績效 -0.23% -0.12% 2.64% 6.64% 13.39% 13.28% 10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)