柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.02 -0.18 -1.76% 21.60% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10%
含息 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
11/03 0.014 9.97 0.14%
總計 0.166 9.97 1.66%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 10.02 -1.76% 2025/10/31 9.97 -0.89%
2025/11/13 10.20 0.00% 2025/10/30 10.06 0.00%
2025/11/12 10.20 0.79% 2025/10/29 10.06 1.21%
2025/11/11 10.12 -0.10% 2025/10/28 9.94 -0.80%
2025/11/10 10.13 1.60% 2025/10/27 10.02 2.14%
2025/11/07 9.97 -0.80% 2025/10/23 9.81 0.31%
2025/11/06 10.05 1.01% 2025/10/22 9.78 -0.20%
2025/11/05 9.95 -0.70% 2025/10/21 9.80 0.62%
2025/11/04 10.02 -0.99% 2025/10/20 9.74 1.88%
2025/11/03 10.12 1.50% 2025/10/17 9.56 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.76% 0.50% 6.26% 12.71% 23.55% 21.16% 21.60%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.30% 0.26% 1.89% 1.17% 9.51% 14.83% 18.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.91% 0.59% 7.93% 15.77% 23.50% 25.08% 25.00%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.42% 1.95% 6.56% 11.00% 16.68% 20.26% 19.04%
富達太平洋基金/美元 -0.48% -0.77% -0.83% 6.11% 25.27% 36.33% 33.26%
景順太平洋基金-A股/美元 0.56% -1.03% 3.20% 8.70% 19.39% 24.77% 26.78%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% -0.56% 1.36% 2.88% 9.55% 15.21% 15.21%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.29% -1.49% 0.98% 6.58% 17.44% 26.41% 26.23%
摩根太平洋科技基金/美元 0.48% -2.93% 3.34% 13.40% 32.80% 39.78% 39.76%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.29% 0.51% 12.09% 18.23% 31.14% 18.62% 18.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.36% 0.43% 12.00% 18.06% 30.59% 17.70% 17.58%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.80% 0.43% 6.36% 13.16% 24.71% 23.88% 23.88%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.21% -0.81% 3.34% 8.61% N/A% 17.84% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.02% -0.47% 3.50% 8.16% N/A% 29.40% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.08% -0.31% 0.21% 5.73% 17.17% 21.96% 24.97%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.24% -0.64% 0.98% 6.52% 13.03% 11.13% 12.07%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.92% -0.30% 3.38% 10.11% 19.63% 22.95% 18.79%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.82% -0.31% 4.30% 12.91% 24.81% 20.17% 15.60%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.90% -0.06% 3.43% 8.83% 19.62% 27.18% 24.81%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.71% 0.00% 4.47% 11.64% 24.67% 24.25% 21.43%
元大亞太成長基金/台幣 -1.33% 1.14% 6.21% 12.53% 23.13% 22.62% 21.78%
基金平均績效 -0.66% -0.80% 2.72% 7.18% 16.23% 20.91% 17.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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