貝萊德基金淨值

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	45.59	0.04	0.09%	2021/06/25

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-21.51%	21.98%	21.26%	-1.15%	-2.39%	1.67%	28.26%	-21.70%	16.44%	14.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元) 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學：以「相對價值」為原則，挑選目前價值被低估的個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/06/25	45.59	0.09%	2021/06/10	45.99	0.35%
2021/06/24	45.55	0.11%	2021/06/09	45.83	-0.41%
2021/06/22	45.50	0.91%	2021/06/08	46.02	-0.11%
2021/06/21	45.09	-1.33%	2021/06/07	46.07	0.04%
2021/06/18	45.70	-0.11%	2021/06/04	46.05	0.13%
2021/06/17	45.75	-0.93%	2021/06/03	45.99	-0.07%
2021/06/16	46.18	-0.02%	2021/06/02	46.02	0.11%
2021/06/15	46.19	0.26%	2021/06/01	45.97	0.52%
2021/06/14	46.07	0.20%	2021/05/31	45.73	0.24%
2021/06/11	45.98	-0.02%	2021/05/28	45.62	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)

-0.93%

1.32%

-3.86%

-12.22%

-18.81%

-25.59%

-19.21%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.20%

0.64%

4.95%

0.39%

6.42%

13.24%

5.91%

霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)

-0.16%

0.37%

4.37%

-0.02%

0.09%

6.08%

1.72%

霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)

-0.15%

0.16%

4.15%

-0.64%

-1.15%

3.48%

-0.56%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.46%

1.89%

4.41%

4.48%

4.86%

20.68%

5.05%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.08%

1.85%

1.68%

2.27%

0.58%

7.53%

2.27%

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元)

-0.00%

-0.01%

-0.12%

-8.17%

-6.14%

-3.89%

-0.01%

富達太平洋基金/美元

1.51%

2.33%

6.77%

8.43%

10.79%

12.88%

7.93%

匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)

1.57%

0.23%

-1.44%

-4.99%

-8.50%

-15.95%

0.23%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.39%

2.32%

4.36%

1.78%

-1.77%

8.31%

5.00%

摩根亞太入息基金(美元)

-0.40%

0.16%

2.42%

8.47%

11.21%

2.58%

2.00%

摩根太平洋證券基金(美元)

-0.62%

0.95%

4.08%

14.02%

30.99%

29.24%

28.72%

摩根太平洋科技基金(美元)

0.27%

2.87%

12.50%

30.24%

56.01%

75.81%

75.91%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)

-0.26%

-0.67%

-0.32%

5.47%

16.19%

15.35%

9.19%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)

0.06%

0.10%

2.48%

3.53%

17.61%

26.69%

6.36%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-1.30%

-0.42%

2.50%

1.96%

13.42%

21.83%

4.57%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-1.16%

-0.06%

3.62%

0.81%

6.83%

17.77%

4.82%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.07%

0.27%

-0.47%

-1.60%

0.68%

5.34%

-2.05%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.03%

0.31%

-0.41%

-1.63%

0.42%

4.79%

-2.13%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-1.02%

1.11%

2.51%

2.78%

0.84%

9.99%

3.60%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-1.05%

1.07%

2.29%

2.04%

-0.58%

6.92%

3.16%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.30%

1.09%

2.50%

-0.05%

-2.88%

13.13%

2.93%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.45%

0.73%

1.41%

1.09%

3.15%

17.12%

2.67%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.25%

0.40%

3.39%

2.80%

1.38%

1.07%

0.20%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

-0.12%

-0.50%

-1.11%

-4.85%

-4.17%

-4.29%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.27%

1.37%

5.27%

2.50%

-1.14%

1.37%

1.86%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.17%

0.84%

1.35%

-1.32%

-7.13%

-3.85%

-2.76%

元大亞太成長基金/台幣

0.13%

0.80%

2.31%

3.01%

-3.46%

6.50%

3.29%

基金平均績效

-0.25%

0.85%

2.67%

1.82%

2.49%

11.02%

3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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