瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.1000 0.2800 1.66% 4.01% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 17.1000 1.66% 2025/06/16 16.6600 0.06%
2025/06/27 16.8200 -0.06% 2025/06/13 16.6500 -1.01%
2025/06/26 16.8300 -0.41% 2025/06/12 16.8200 -1.52%
2025/06/25 16.9000 0.54% 2025/06/11 17.0800 0.89%
2025/06/24 16.8100 1.63% 2025/06/10 16.9300 0.53%
2025/06/23 16.5400 0.06% 2025/06/09 16.8400 1.02%
2025/06/20 16.5300 0.73% 2025/06/06 16.6700 -0.06%
2025/06/19 16.4100 -1.26% 2025/06/05 16.6800 0.72%
2025/06/18 16.6200 -0.24% 2025/06/04 16.5600 1.16%
2025/06/17 16.6600 0.00% 2025/06/03 16.3700 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.66% 3.39% 3.70% -1.72% 3.70% 4.65% 4.01%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.48% 2.75% 3.09% 11.31% 13.09% 18.92% 13.78%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -2.01% 0.91% 0.74% -3.48% 2.78% 1.16% 2.78%
富達太平洋基金/美元 -0.20% 1.31% 6.31% 13.70% 15.40% 20.68% 15.75%
景順太平洋基金-A股/美元 0.14% 1.41% 7.31% 13.75% 13.39% 10.55% 13.46%
摩根亞太入息基金/美元 0.30% 0.50% 3.96% 6.82% 9.62% 8.88% 9.33%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.28% 0.48% 3.78% 10.81% 12.85% 12.52% 12.43%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.63% 0.29% 6.72% 10.32% 12.51% 7.20% 11.08%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.81% 3.91% 4.92% -2.96% -6.75% -12.49% -6.82%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.90% 3.98% 4.94% -3.18% -7.02% -13.04% -7.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.44% 0.00% 5.43% 2.68% 4.87% -0.88% 4.87%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.61% -0.23% 5.05% 2.16% 3.52% -3.40% 3.52%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.42% 2.04% 6.77% 13.97% 13.09% 10.73% 13.15%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.82% 0.63% 2.71% 4.52% -0.76% 0.84% 0.04%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.05% 1.65% 3.98% 5.22% 2.88% 2.67% 2.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.13% 1.92% 4.31% 4.59% -5.00% -7.53% -5.00%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.06% 2.11% 5.33% 10.96% 10.27% 9.51% 10.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.16% 2.29% 5.56% 10.21% 1.62% -1.57% 1.62%
元大亞太成長基金/台幣 -1.72% 1.09% 1.78% -0.80% 1.64% -5.48% 1.64%
基金平均績效 0.10% 0.61% 2.76% 3.41% 3.90% 6.09% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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