瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.9100 0.1900 1.29% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.71% 15.50% 2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01%

瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 14.9100 1.29% 2021/09/27 14.6000 -0.07%
2021/10/12 14.7200 0.07% 2021/09/24 14.6100 -0.68%
2021/10/08 14.7100 0.68% 2021/09/23 14.7100 -0.81%
2021/10/07 14.6100 1.81% 2021/09/17 14.8300 0.68%
2021/10/06 14.3500 -0.28% 2021/09/16 14.7300 -0.74%
2021/10/05 14.3900 -0.14% 2021/09/15 14.8400 -1.46%
2021/10/04 14.4100 -1.23% 2021/09/14 15.0600 -0.40%
2021/09/30 14.5900 0.48% 2021/09/13 15.1200 -0.92%
2021/09/29 14.5200 -0.89% 2021/09/10 15.2600 -0.91%
2021/09/28 14.6500 0.34% 2021/09/08 15.4000 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) 1.29% 1.36% 0.47% -9.03% -13.46% 4.41% -7.04%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.38% 1.61% -1.11% -4.62% -5.04% 16.39% -1.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 1.40% 0.91% -0.93% -2.24% -2.08% N/A% 8.37%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) 0.26% 0.92% 0.19% -2.24% -1.58% 7.23% 0.75%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) 0.23% 0.89% -0.05% -2.86% -2.81% 4.58% -1.31%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 0.17% 1.20% 3.89% 5.38% 3.89% 23.92% 11.68%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) 0.39% 1.77% 3.01% 3.93% 2.07% 28.75% 12.13%
富達太平洋基金(美元) -0.15% 0.99% -1.59% -0.48% -1.67% 27.88% 8.88%
景順太平洋基金-A股(美元) -0.10% 0.98% -0.77% -2.25% -6.10% 20.08% 2.29%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) 0.43% 2.07% 1.46% 0.88% 0.51% 18.51% 8.30%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) 0.11% 1.34% 1.42% -0.14% 2.41% 25.55% 15.06%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -0.03% 1.59% -0.09% -1.90% -0.96% 24.28% 8.69%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 1.12% 2.02% -1.16% -0.43% -1.70% 12.82% 1.50%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 1.22% 2.08% -1.64% -0.92% -2.53% 11.36% 0.19%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 0.96% 0.83% -3.13% -9.25% -10.78% 13.51% -2.41%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 0.95% 0.84% -3.34% -9.82% -11.82% 10.92% -4.21%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) -0.19% -0.07% -0.74% -0.59% -0.01% 22.22% 12.62%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) -0.05% 0.21% -2.53% -2.38% -3.06% 21.23% 6.82%
先機亞太股票基金A(美元) 0.08% 0.64% -1.37% -5.73% -6.73% 17.23% 2.97%
先機亞太股票基金A3(歐元) 0.23% 0.39% 0.11% -4.03% -3.53% 18.49% 9.02%
新加坡大華亞太增長(星幣) 0.77% 0.14% -2.86% -2.86% 1.20% 17.40% 10.50%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣) 0.75% -0.21% -2.98% 0.53% 3.39% 13.72% 7.51%
新加坡大華亞太增長(美元) 0.90% 0.64% -3.34% -2.44% 0.19% 18.60% 8.40%
新加坡大華亞太基礎建設(美元) 0.86% 0.29% -3.44% 1.01% 2.34% 14.92% 5.41%
元大亞太成長基金(台幣) 0.44% 2.26% -6.70% -5.43% -7.27% 4.75% -8.68%
基金平均績效 0.42% 0.84% -0.74% -1.91% -1.46% 17.57% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金