瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.3700 -0.6600 -2.87% 6.12% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 22.3700 -2.87% 2026/03/09 22.5800 -2.46%
2026/03/20 23.0300 -0.82% 2026/03/06 23.1500 -0.13%
2026/03/19 23.2200 -2.27% 2026/03/05 23.1800 2.43%
2026/03/18 23.7600 1.50% 2026/03/04 22.6300 -3.74%
2026/03/17 23.4100 0.69% 2026/03/03 23.5100 -2.57%
2026/03/16 23.2500 1.26% 2026/03/02 24.1300 -1.15%
2026/03/13 22.9600 -0.95% 2026/02/26 24.4100 0.12%
2026/03/12 23.1800 -1.19% 2026/02/25 24.3800 1.08%
2026/03/11 23.4600 0.51% 2026/02/24 24.1200 0.92%
2026/03/10 23.3400 3.37% 2026/02/23 23.9000 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.87% -3.78% -6.40% 7.70% 19.18% 28.34% 6.12%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.63% -0.60% -5.56% 5.53% 6.30% 24.14% 4.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.63% -3.15% -6.80% -1.49% 4.93% 10.81% -1.21%
富達太平洋基金/美元 -0.75% -3.49% -9.76% 4.15% 4.69% 32.98% 2.73%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.70% -1.17% -9.22% 7.94% 14.19% 38.82% 5.52%
摩根亞太入息基金/美元 -0.05% -1.13% -3.71% 2.43% 4.96% 15.12% 1.75%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.68% 0.14% -6.35% 7.03% 6.98% 26.10% 4.15%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.50% 1.96% -2.38% 10.59% 8.32% 40.85% 6.16%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -4.14% -3.22% -6.49% 15.34% 31.15% 42.62% 12.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -4.16% -3.21% -6.53% 15.17% 30.80% 41.56% 12.41%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -4.97% -4.40% -9.90% 6.54% 13.62% N/A% 5.46%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -4.70% -3.56% -11.57% 5.03% 11.56% N/A% 3.66%
先機亞太股票基金A/美元 -2.23% -3.72% -9.70% 4.07% 8.47% 32.18% 2.97%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.10% -4.36% -7.91% 6.22% 10.71% 24.01% 4.66%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.66% -0.12% -4.87% 11.32% 12.74% 29.47% 8.49%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.75% -0.10% -5.99% 12.21% 12.97% 34.82% 8.78%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -2.94% -2.58% -7.12% 17.44% 26.59% 38.17% 16.15%
基金平均績效 -1.16% -2.02% -4.85% 5.08% 11.67% 25.12% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)