瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5400 0.1600 0.98% 0.61% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 16.5400 0.98% 2025/01/06 16.5400 0.49%
2025/01/17 16.3800 0.12% 2025/01/03 16.4600 0.49%
2025/01/16 16.3600 0.99% 2025/01/02 16.3800 -0.36%
2025/01/15 16.2000 0.31% 2024/12/31 16.4400 -0.30%
2025/01/14 16.1500 0.69% 2024/12/30 16.4900 -0.30%
2025/01/13 16.0400 -1.17% 2024/12/27 16.5400 -0.12%
2025/01/10 16.2300 -1.04% 2024/12/24 16.5600 0.49%
2025/01/09 16.4000 -0.18% 2024/12/23 16.4800 1.04%
2025/01/08 16.4300 0.12% 2024/12/20 16.3100 -0.85%
2025/01/07 16.4100 -0.79% 2024/12/19 16.4500 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.98% 3.12% 1.41% -5.21% -0.48% 20.55% 0.61%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.90% 2.90% 2.65% -4.05% 3.54% 12.62% 1.83%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.76% 3.65% 1.19% -5.46% -1.81% 11.07% 0.59%
富達太平洋基金/美元 0.28% 3.76% 1.87% -2.71% 3.60% 8.45% 1.08%
景順太平洋基金-A股/美元 0.23% 2.21% 0.71% -5.28% -2.63% 8.40% 0.84%
摩根亞太入息基金/美元 0.13% 1.54% 0.81% -2.91% -1.12% 7.07% 0.26%
摩根太平洋證券基金/美元 0.15% 3.13% 1.38% -4.44% -1.49% 11.73% 0.03%
摩根太平洋科技基金/美元 0.82% 4.24% 1.93% -2.42% -1.27% 13.14% 1.48%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.35% 1.51% 3.04% 1.29% 10.48% 23.57% 2.37%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.61% 2.49% 2.65% -3.33% 5.10% 17.52% 1.78%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.88% 2.34% -0.60% -5.95% -3.94% 12.82% -1.59%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.83% 2.33% -0.82% -6.03% -4.16% 12.18% -1.73%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.87% 3.70% 2.16% -5.96% -3.32% 12.81% 1.07%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.85% 3.75% 1.96% -6.63% -4.70% 9.63% 0.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.66% 2.65% 2.81% -7.68% -3.37% 15.42% 1.08%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.39% 1.67% 3.20% -3.26% 1.66% 21.45% 1.64%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.42% 0.63% -0.62% -1.93% -3.51% 4.73% -2.68%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.25% 0.75% -1.58% -3.23% -5.92% -0.25% -3.57%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.14% 1.87% -0.63% -5.27% -4.38% 3.57% -2.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.02% 2.05% -1.65% -6.43% -6.72% -1.32% -3.08%
元大亞太成長基金/台幣 0.96% 1.24% 1.94% -3.03% -8.10% 10.16% 0.96%
基金平均績效 0.58% 1.96% 1.20% -3.14% -0.11% 12.53% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)