瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.7600 0.3500 1.80% 20.19% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 19.7600 1.80% 2025/09/30 18.8800 1.45%
2025/10/17 19.4100 -1.02% 2025/09/26 18.6100 -0.91%
2025/10/16 19.6100 1.40% 2025/09/25 18.7800 -0.11%
2025/10/15 19.3400 1.58% 2025/09/24 18.8000 0.16%
2025/10/14 19.0400 -0.94% 2025/09/23 18.7700 0.32%
2025/10/13 19.2200 -1.23% 2025/09/22 18.7100 0.16%
2025/10/09 19.4600 0.46% 2025/09/19 18.6800 -0.05%
2025/10/08 19.3700 0.10% 2025/09/18 18.6900 -0.43%
2025/10/03 19.3500 0.36% 2025/09/17 18.7700 0.27%
2025/10/02 19.2800 2.12% 2025/09/16 18.7200 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.80% 2.81% 5.78% 14.75% 21.45% 13.24% 20.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.31% -2.08% -3.37% 2.17% 16.67% 9.73% 16.64%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.88% 0.90% 1.50% 9.39% 10.46% 7.05% 13.90%
富達太平洋基金/美元 1.46% 1.29% 2.66% 13.21% 38.23% 30.12% 36.34%
景順太平洋基金-A股/美元 1.94% 2.58% 3.14% 8.57% 29.65% 16.91% 25.23%
摩根亞太入息基金/美元 0.91% 1.05% 1.92% 4.29% 15.18% 10.76% 14.70%
摩根太平洋證券基金/美元 2.02% 1.66% 3.75% 12.95% 29.48% 21.07% 27.53%
摩根太平洋科技基金/美元 2.57% 0.71% 1.09% 19.96% 47.82% 33.25% 38.72%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.47% 2.03% 2.85% 16.63% 25.34% 5.12% 9.99%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.51% 2.09% 2.67% 16.47% 24.85% 4.47% 9.25%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.92% 2.04% 4.89% 12.90% 25.12% 11.92% 20.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.88% 1.99% 4.73% 12.34% 23.92% 9.44% 18.20%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.38% 0.70% 4.28% 11.98% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.29% 1.45% 2.68% 12.75% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.73% 2.69% 3.67% 9.04% 28.65% 14.82% 25.62%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.05% 2.09% 4.63% 8.92% 25.31% 6.80% 12.15%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.86% -0.81% 3.09% 13.95% 28.21% 18.70% 17.98%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.74% -0.21% 2.69% 18.34% 31.00% 13.56% 13.69%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.06% -0.72% 1.69% 13.17% 30.04% 20.25% 24.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.96% -0.14% 1.37% 17.70% 32.97% 15.13% 19.81%
元大亞太成長基金/台幣 1.99% 2.83% 5.58% 18.02% 18.99% 14.61% 19.32%
基金平均績效 1.11% 0.27% 1.62% 9.20% 20.11% 14.40% 15.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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