瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.7000 -0.4500 -1.60% 31.40% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 27.7000 -1.60% 2026/05/21 26.3400 2.21%
2026/06/03 28.1500 -0.14% 2026/05/20 25.7700 -0.27%
2026/06/02 28.1900 1.29% 2026/05/19 25.8400 -1.03%
2026/06/01 27.8300 1.24% 2026/05/18 26.1100 -0.53%
2026/05/29 27.4900 1.48% 2026/05/15 26.2500 -2.42%
2026/05/28 27.0900 -0.81% 2026/05/14 26.9000 0.82%
2026/05/27 27.3100 1.22% 2026/05/13 26.6800 1.25%
2026/05/26 26.9800 0.60% 2026/05/12 26.3500 -0.72%
2026/05/25 26.8200 1.13% 2026/05/11 26.5400 1.10%
2026/05/22 26.5200 0.68% 2026/05/08 26.2500 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.60% 2.25% 8.84% 22.40% 35.25% 67.27% 31.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.86% 0.96% -0.42% 12.34% 18.92% 9.21%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.44% -1.73% -4.27% -3.39% -2.01% 12.80% -2.50%
富達太平洋基金/美元 -2.94% -3.32% -0.94% 8.89% 19.30% 44.57% 17.58%
景順太平洋基金-A股/美元 -3.61% 2.43% 17.15% 28.06% 43.29% 71.35% 39.03%
摩根亞太入息基金/美元 -1.09% 0.98% 1.82% 5.80% 10.18% 19.12% 8.86%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.91% 1.33% 7.92% 19.42% 25.34% 43.02% 23.75%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.52% 3.73% 29.71% 56.29% 62.11% 110.43% 59.30%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.22% -0.36% 6.54% 29.25% 53.14% 103.95% 46.33%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.22% -0.40% 6.59% 29.04% 52.73% 102.76% 45.91%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.10% 3.62% 13.17% 17.97% 32.07% N/A% 30.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.38% 3.49% 12.31% 18.35% 31.50% N/A% 28.99%
先機亞太股票基金A/美元 -2.92% 3.75% 13.31% 22.43% 36.45% 59.18% 32.83%
先機亞太股票基金A3/歐元 -3.04% 3.53% 14.40% 22.46% 36.99% 55.66% 34.14%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.26% 4.06% 12.19% 13.91% 31.96% 54.75% 29.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.98% 3.71% 11.39% 13.74% 33.18% 55.50% 29.62%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.24% 1.03% 4.08% 18.04% 43.05% 73.37% 40.22%
基金平均績效 -0.80% 0.41% 5.35% 11.93% 23.84% 42.42% 20.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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