瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.3400 0.1700 0.77% 5.98% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 22.3400 0.77% 2026/01/02 21.4900 1.94%
2026/01/15 22.1700 -0.31% 2025/12/31 21.0800 0.00%
2026/01/14 22.2400 0.45% 2025/12/30 21.0800 0.14%
2026/01/13 22.1400 0.64% 2025/12/29 21.0500 0.57%
2026/01/12 22.0000 0.92% 2025/12/26 20.9300 0.53%
2026/01/09 21.8000 0.05% 2025/12/24 20.8200 0.24%
2026/01/08 21.7900 -0.82% 2025/12/23 20.7700 0.24%
2026/01/07 21.9700 -0.14% 2025/12/22 20.7200 1.22%
2026/01/06 22.0000 0.78% 2025/12/19 20.4700 0.64%
2026/01/05 21.8300 1.58% 2025/12/18 20.3400 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.77% 2.48% 10.32% 13.92% 30.72% 36.55% 5.98%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.72% 1.58% 3.74% 5.89% 9.03% 24.83% 2.54%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.49% 1.21% 3.49% 6.58% 16.04% 21.07% 1.71%
富達太平洋基金/美元 0.18% 1.63% 8.18% 4.82% 20.21% 45.02% 4.94%
景順太平洋基金-A股/美元 0.03% 2.44% 9.61% 12.94% 22.59% 38.82% 5.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.25% 0.96% 3.98% 4.07% 8.65% 19.47% 2.28%
摩根太平洋證券基金/美元 0.51% 2.36% 9.03% 5.99% 19.52% 35.66% 6.17%
摩根太平洋科技基金/美元 1.00% 3.48% 12.29% 9.41% 31.43% 52.32% 7.56%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.55% 1.41% 13.42% 21.47% 42.25% 36.58% 8.08%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.54% 1.40% 13.19% 21.30% 41.74% 35.55% 7.86%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.36% 1.55% 8.62% 9.71% 23.57% 30.89% 4.08%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.38% 1.63% 8.51% 9.30% 22.45% 28.40% 4.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.85% 3.77% 11.57% 13.19% 26.50% N/A% 9.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.35% 3.20% 10.05% 12.98% 26.32% N/A% 7.82%
先機亞太股票基金A/美元 0.44% 3.10% 7.84% 7.80% 18.21% 35.09% 4.34%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.53% 3.32% 9.15% 8.13% 18.18% 19.56% 5.48%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.32% 3.25% 9.35% 9.63% 23.55% 32.79% 7.72%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.20% 3.03% 9.38% 10.36% 23.26% 40.89% 7.53%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.32% 4.18% 13.02% 15.78% 35.60% 35.78% 9.67%
基金平均績效 0.41% 1.05% 5.66% 6.94% 18.61% 27.30% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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