瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1200 -0.0400 -0.26% 7.92% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 15.1200 -0.26% 2024/04/11 15.2300 0.53%
2024/04/24 15.1600 1.54% 2024/04/10 15.1500 -0.13%
2024/04/23 14.9300 0.95% 2024/04/09 15.1700 0.80%
2024/04/22 14.7900 1.02% 2024/04/08 15.0500 0.27%
2024/04/19 14.6400 -1.21% 2024/04/03 15.0100 -0.66%
2024/04/18 14.8200 0.34% 2024/04/02 15.1100 1.34%
2024/04/17 14.7700 0.34% 2024/04/01 14.9100 -0.40%
2024/04/16 14.7200 -1.80% 2024/03/29 14.9700 0.54%
2024/04/15 14.9900 -0.46% 2024/03/28 14.8900 0.13%
2024/04/12 15.0600 -1.12% 2024/03/27 14.8700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.26% 2.02% 2.23% 8.78% 13.51% 13.68% 7.92%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.54% 2.88% -2.17% 0.31% 9.29% -4.82% -4.30%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.34% 2.53% 4.35% 7.79% 11.47% 9.29% 7.30%
富達太平洋基金/美元 0.91% 3.43% -0.16% 3.94% 11.57% 3.63% -1.80%
景順太平洋基金-A股/美元 1.27% 4.44% -1.05% 4.17% 13.71% 10.66% 1.31%
摩根亞太入息基金/美元 0.54% 1.49% -0.96% 2.05% 9.12% 1.36% 0.67%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.48% -0.28% -3.47% 1.64% 10.47% 0.29% -0.12%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.15% -3.61% -7.08% -0.20% 15.03% 10.28% -0.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.25% 2.78% 0.01% 3.83% 11.45% 1.46% 2.00%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.19% 3.58% -1.17% 2.44% 13.49% -1.45% -1.20%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.81% -1.74% 2.44% 9.69% 10.19% 10.52% 8.00%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.83% -1.74% 2.23% 9.58% 9.83% 9.83% 7.61%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.93% 0.61% 0.20% 8.68% 14.62% 16.22% 7.50%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.95% 0.60% 0.00% 7.88% 12.84% 12.69% 6.51%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.12% 2.84% -1.91% 6.38% 17.94% 11.33% 2.19%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.25% 2.07% -0.73% 8.04% 15.84% 14.31% 5.51%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.91% -0.71% -1.45% 5.75% 16.46% 16.94% 7.66%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.16% -1.39% -1.50% 4.28% 13.28% 13.73% 5.05%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.89% -0.62% -2.56% 4.18% 17.19% 15.05% 4.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.10% -1.26% -2.49% 2.79% 14.21% 11.96% 1.95%
元大亞太成長基金/台幣 -1.63% -1.23% -4.12% 6.65% 12.11% 21.14% 8.41%
基金平均績效 -0.29% 0.67% -0.39% 4.22% 11.23% 11.15% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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