瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.1900 0.0100 0.07% 2019/07/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 6.04% -8.71% 15.50% 2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89%

瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/12 15.1900 0.07% 2019/06/27 15.2300 0.86%
2019/07/11 15.1800 0.40% 2019/06/26 15.1000 -0.07%
2019/07/10 15.1200 0.40% 2019/06/25 15.1100 -0.46%
2019/07/09 15.0600 -0.40% 2019/06/24 15.1800 0.00%
2019/07/08 15.1200 -1.37% 2019/06/21 15.1800 0.60%
2019/07/05 15.3300 -0.13% 2019/06/19 15.0900 1.55%
2019/07/04 15.3500 0.13% 2019/06/18 14.8600 0.95%
2019/07/03 15.3300 0.00% 2019/06/17 14.7200 -0.54%
2019/07/02 15.3300 0.92% 2019/06/14 14.8000 -0.27%
2019/06/28 15.1900 -0.26% 2019/06/13 14.8400 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.07% -0.91% 2.08% -2.50% 8.66% 2.50% 12.35%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.33% 1.15% 5.20% 0.65% 11.01% 5.58% 14.04%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.25% -0.52% 4.39% 3.26% 13.95% 3.57% 18.68%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.27% 0.49% 2.74% 1.45% 10.94% 2.01% 14.11%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.28% 0.49% 2.74% 1.41% 10.90% 1.59% 14.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.06% 0.57% 3.28% -1.81% 7.69% -4.14% 10.95%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.23% 1.00% 3.50% -2.12% 5.94% -7.24% 9.30%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.28% 0.78% 4.23% 2.31% 8.51% -2.55% 11.63%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.41% -2.10% -0.49% -1.70% 6.60% 7.16% 9.09%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.68% 0.44% 2.71% -1.51% 6.68% 6.34% 8.79%
富達太平洋基金(美元)
0.67% 1.09% 5.54% -1.45% 9.59% -3.61% 14.32%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.29% 0.86% 3.61% -2.67% 4.22% -2.96% 8.48%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.12% 0.31% 3.24% 1.10% 7.82% 5.58% 10.52%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.43% 1.02% 4.52% 1.02% 10.02% 2.34% 15.15%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.71% 1.54% 5.07% -4.65% 8.85% -13.63% 14.29%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.23% 0.23% 2.86% 0.18% 6.14% 5.97% 9.40%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.12% 0.66% 3.32% -0.15% 4.77% 2.27% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.12% 0.66% 3.32% -0.15% 2.45% -0.07% 5.27%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.22% -0.15% 5.16% -0.07% 16.77% 7.95% 19.89%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.22% -0.11% 5.10% -0.11% 16.58% 6.79% 19.74%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.22% -0.51% 3.37% -0.14% 12.57% 4.95% 16.47%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.23% -0.56% 3.03% -0.90% 10.90% 1.96% 14.49%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.05% -0.93% 2.76% -0.80% 5.83% -2.82% 9.74%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.03% -1.18% 2.20% -0.98% 3.36% -6.69% 8.30%
先機亞太股票基金A(美元)
0.30% 0.76% 4.41% -3.82% 7.33% -5.18% 10.86%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.13% 0.20% 4.25% -3.55% 8.80% -2.30% 12.56%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% -1.30% 2.70% -2.56% 4.11% -10.59% 4.83%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% 2.35% 3.57% 6.10% 7.41% 7.41%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% -0.88% 3.70% -3.45% 3.70% -10.40% 5.66%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% 3.23% 3.23% 6.67% 6.67% 8.47%
元大亞太成長基金(台幣)
0.46% -0.80% 1.75% 0.00% 1.28% -6.74% 5.06%
基金平均績效 0.22% 0.19% 3.16% -0.65% 7.14% -0.65% 10.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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