瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.4300 -0.1300 -0.63% 24.27% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 20.4300 -0.63% 2025/10/22 19.8100 -0.25%
2025/11/06 20.5600 1.23% 2025/10/21 19.8600 0.51%
2025/11/05 20.3100 -0.25% 2025/10/20 19.7600 1.80%
2025/11/04 20.3600 -1.40% 2025/10/17 19.4100 -1.02%
2025/11/03 20.6500 1.52% 2025/10/16 19.6100 1.40%
2025/10/31 20.3400 -0.49% 2025/10/15 19.3400 1.58%
2025/10/30 20.4400 1.54% 2025/10/14 19.0400 -0.94%
2025/10/28 20.1300 -0.64% 2025/10/13 19.2200 -1.23%
2025/10/27 20.2600 2.12% 2025/10/09 19.4600 0.46%
2025/10/23 19.8400 0.15% 2025/10/08 19.3700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.63% 0.44% 5.58% 17.21% 26.74% 19.26% 24.27%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.42% -0.44% -2.40% 1.21% 11.01% 11.94% 18.32%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% 1.32% 3.12% 11.24% 15.40% 13.98% 16.76%
富達太平洋基金/美元 2.40% -1.78% 0.66% 8.83% 28.40% 32.92% 34.30%
景順太平洋基金-A股/美元 1.68% -1.50% 3.97% 10.58% 24.68% 22.79% 28.11%
摩根亞太入息基金/美元 0.70% 0.03% 1.56% 4.73% 11.78% 13.44% 15.86%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.92% -0.94% -0.15% 10.68% 20.36% 22.53% 27.08%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.53% -1.97% -0.34% 21.42% 39.22% 36.02% 42.23%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.60% 1.31% 8.20% 21.24% 36.37% 12.44% 17.87%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.54% 1.32% 8.07% 21.14% 35.85% 11.74% 17.07%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.75% 0.16% 3.76% 14.14% 29.03% 17.10% 23.35%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.80% 0.00% 3.64% 13.55% 27.82% 14.60% 21.00%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.89% -0.70% 2.44% 10.84% N/A% 17.32% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.18% -0.63% 1.64% 10.35% N/A% 25.57% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 1.29% -0.73% 1.25% 6.67% 20.57% 18.33% 25.37%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.23% -1.14% 1.32% 7.33% 17.16% 10.27% 12.79%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.30% -0.97% 0.21% 12.17% 22.99% 20.91% 19.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.61% -1.32% 1.88% 16.23% 27.49% 17.63% 15.95%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.09% -1.04% -0.49% 10.76% 21.94% 22.60% 24.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.40% -1.45% 1.08% 14.72% 26.35% 19.11% 21.43%
元大亞太成長基金/台幣 -0.79% -0.57% 3.53% 13.42% 22.77% 17.51% 20.41%
基金平均績效 -0.05% -1.05% 1.15% 8.87% 18.62% 17.82% 17.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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