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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.1700 |
-0.0700 |
-0.31% |
5.17% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
17.34% |
28.22% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
22.1700 |
-0.31% |
2025/12/31 |
21.0800 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
22.2400 |
0.45% |
2025/12/30 |
21.0800 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
22.1400 |
0.64% |
2025/12/29 |
21.0500 |
0.57% |
| 2026/01/12 |
22.0000 |
0.92% |
2025/12/26 |
20.9300 |
0.53% |
| 2026/01/09 |
21.8000 |
0.05% |
2025/12/24 |
20.8200 |
0.24% |
| 2026/01/08 |
21.7900 |
-0.82% |
2025/12/23 |
20.7700 |
0.24% |
| 2026/01/07 |
21.9700 |
-0.14% |
2025/12/22 |
20.7200 |
1.22% |
| 2026/01/06 |
22.0000 |
0.78% |
2025/12/19 |
20.4700 |
0.64% |
| 2026/01/05 |
21.8300 |
1.58% |
2025/12/18 |
20.3400 |
-0.29% |
| 2026/01/02 |
21.4900 |
1.94% |
2025/12/17 |
20.4000 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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