柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.55 0.10 0.51% 3.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15% 26.02%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 19.55 0.51% 2026/01/08 19.35 -1.17%
2026/01/21 19.45 -0.10% 2026/01/07 19.58 -0.76%
2026/01/20 19.47 -0.26% 2026/01/06 19.73 1.02%
2026/01/19 19.52 -0.71% 2026/01/05 19.53 1.56%
2026/01/16 19.66 0.36% 2026/01/02 19.23 1.80%
2026/01/15 19.59 -0.05% 2025/12/31 18.89 0.16%
2026/01/14 19.60 0.41% 2025/12/30 18.86 -0.11%
2026/01/13 19.52 0.41% 2025/12/29 18.88 0.96%
2026/01/12 19.44 0.41% 2025/12/26 18.70 0.38%
2026/01/09 19.36 0.05% 2025/12/24 18.63 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.53% 1.99% 7.06% 3.50% 5.01% 17.68% 11.96%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 5.30% 2.04% -0.52% 9.18% 16.93% 55.62% 28.08%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.07% 1.82% 4.32% -1.41% -1.96% 12.80% 0.00%
富達太平洋基金/美元 1.78% 0.69% -3.99% -2.54% 4.55% 28.44% 13.44%
景順太平洋基金-A股/美元 5.51% 1.13% -5.16% 14.11% 20.27% 53.50% 32.50%
摩根亞太入息基金/美元 1.20% 0.88% -0.15% 1.94% 4.16% 13.88% 7.81%
摩根太平洋證券基金/美元 5.52% 2.57% -5.85% 4.34% 9.03% 30.22% 17.15%
摩根太平洋科技基金/美元 8.03% -1.56% -17.12% 13.80% 26.23% 68.85% 39.76%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 7.03% -0.88% -6.69% 0.53% 16.58% 71.53% 32.80%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 7.03% -0.87% -6.76% 0.44% 16.38% 70.65% 32.26%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 4.31% -0.07% -4.07% 7.65% 15.12% 39.56% 24.11%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 5.42% 1.09% -3.48% 5.84% 11.31% 39.84% 21.56%
先機亞太股票基金A/美元 5.81% 1.74% -0.10% 10.43% 19.81% 45.80% 29.55%
先機亞太股票基金A3/歐元 5.56% 0.69% -0.98% 12.36% 24.43% 44.96% 32.27%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.15% -4.50% -7.81% 1.66% 6.52% 31.73% 17.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.89% -3.80% -7.12% 0.84% 5.29% 32.70% 17.35%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 4.77% 2.50% -2.46% 1.57% 19.88% 62.06% 35.16%
基金平均績效 2.67% -0.46% -2.65% 3.11% 11.35% 32.88% 16.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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