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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.92 |
-0.09 |
-0.56% |
14.86% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.58% |
-11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
15.92 |
-0.56% |
2024/10/07 |
16.45 |
0.80% |
| 2024/10/21 |
16.01 |
-0.62% |
2024/10/04 |
16.32 |
1.37% |
| 2024/10/18 |
16.11 |
1.32% |
2024/10/01 |
16.10 |
0.63% |
| 2024/10/17 |
15.90 |
-0.81% |
2024/09/30 |
16.00 |
-0.62% |
| 2024/10/16 |
16.03 |
-0.68% |
2024/09/27 |
16.10 |
0.63% |
| 2024/10/15 |
16.14 |
-0.86% |
2024/09/26 |
16.00 |
2.11% |
| 2024/10/14 |
16.28 |
0.43% |
2024/09/25 |
15.67 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
16.21 |
1.25% |
2024/09/24 |
15.66 |
1.23% |
| 2024/10/09 |
16.01 |
-0.50% |
2024/09/23 |
15.47 |
0.65% |
| 2024/10/08 |
16.09 |
-2.19% |
2024/09/20 |
15.37 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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