柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	19.55	0.10	0.51%	3.49%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%	26.02%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	19.55	0.51%	2026/01/08	19.35	-1.17%
2026/01/21	19.45	-0.10%	2026/01/07	19.58	-0.76%
2026/01/20	19.47	-0.26%	2026/01/06	19.73	1.02%
2026/01/19	19.52	-0.71%	2026/01/05	19.53	1.56%
2026/01/16	19.66	0.36%	2026/01/02	19.23	1.80%
2026/01/15	19.59	-0.05%	2025/12/31	18.89	0.16%
2026/01/14	19.60	0.41%	2025/12/30	18.86	-0.11%
2026/01/13	19.52	0.41%	2025/12/29	18.88	0.96%
2026/01/12	19.44	0.41%	2025/12/26	18.70	0.38%
2026/01/09	19.36	0.05%	2025/12/24	18.63	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

5.45%

4.21%

1.76%

8.29%

9.61%

46.22%

9.31%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.71%

6.00%

4.83%

8.58%

21.63%

54.10%

12.29%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.07%

2.74%

-0.21%

1.28%

5.86%

22.72%

1.78%

富達太平洋基金/美元

1.27%

6.96%

0.71%

7.04%

13.03%

63.33%

10.52%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.58%

7.02%

5.76%

7.98%

19.16%

66.00%

11.33%

摩根亞太入息基金/美元

-0.35%

2.81%

1.77%

2.22%

5.28%

26.12%

3.56%

摩根太平洋證券基金/美元

-1.01%

6.99%

5.88%

3.87%

6.75%

50.00%

7.73%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.92%

9.41%

9.22%

5.25%

7.85%

74.48%

9.39%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.27%

8.17%

6.72%

11.65%

34.54%

77.35%

18.99%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.42%

7.98%

6.54%

11.51%

33.89%

76.17%

18.61%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.67%

5.48%

5.23%

6.84%

15.90%

N/A%

12.37%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.38%

6.13%

6.29%

7.10%

16.63%

N/A%

11.89%

先機亞太股票基金A/美元

-0.44%

6.96%

4.43%

8.69%

14.26%

61.90%

9.99%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.28%

5.50%

3.42%

8.43%

13.87%

52.89%

10.69%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

4.08%

4.12%

1.61%

7.97%

12.74%

50.34%

12.64%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

4.98%

4.77%

2.11%

8.99%

14.69%

59.65%

13.75%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

-0.79%

6.69%

6.09%

18.16%

33.18%

68.20%

24.40%

基金平均績效

0.48%

3.11%

2.28%

4.95%

13.55%

40.70%

8.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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