柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.29 -0.02 -0.13% 2.00% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 15.29 -0.13% 2025/03/19 15.63 -0.06%
2025/04/01 15.31 0.99% 2025/03/18 15.64 1.36%
2025/03/31 15.16 -2.00% 2025/03/17 15.43 1.05%
2025/03/28 15.47 -0.51% 2025/03/14 15.27 0.66%
2025/03/27 15.55 -0.13% 2025/03/13 15.17 -0.26%
2025/03/26 15.57 0.39% 2025/03/12 15.21 0.07%
2025/03/25 15.51 -0.58% 2025/03/11 15.20 -0.91%
2025/03/24 15.60 0.19% 2025/03/10 15.34 -0.84%
2025/03/21 15.57 -0.26% 2025/03/07 15.47 -0.83%
2025/03/20 15.61 -0.13% 2025/03/06 15.60 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.13% -1.80% -1.42% 2.14% -5.03% 1.26% 2.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.74% -0.81% -1.39% 1.06% -6.21% 7.66% 1.46%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.12% -1.03% 0.06% 5.49% -0.97% 14.36% 5.11%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.08% 0.32% 5.50% 6.48% -2.47% 8.77% 6.57%
富達太平洋基金/美元 -5.13% -8.17% -7.06% -6.20% -13.73% -4.91% -5.42%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.87% -5.26% -2.51% -4.63% -9.82% -4.99% -4.52%
摩根亞太入息基金/美元 -0.60% -0.91% -0.47% 1.94% -2.81% 4.44% 1.74%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.77% -2.96% -1.08% 1.00% -5.98% 5.88% 0.68%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.75% -4.32% -4.16% 0.26% -5.91% 0.55% -1.08%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -5.07% -6.44% -10.25% -11.03% -10.97% 1.81% -9.58%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -3.01% -4.18% -6.10% -4.68% -10.94% 4.54% -4.20%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.28% -2.57% -4.39% -3.49% -8.29% -3.03% -4.77%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.21% -2.60% -4.39% -3.60% -8.50% -3.60% -4.88%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.12% -2.00% -1.77% 1.58% -6.29% -1.42% 1.21%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -4.97% -5.99% -5.02% -5.94% -12.51% -2.36% -5.65%
先機亞太股票基金A3/歐元 -6.95% -8.19% -9.20% -12.16% -12.51% -4.80% -10.93%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.24% -2.70% -1.49% -3.82% -3.53% -4.06% -3.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.05% -3.08% -3.70% -10.12% -11.07% -13.22% -10.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.42% -2.18% -0.49% -0.90% -5.96% -2.64% -1.03%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.18% -2.58% -2.74% -7.35% -13.30% -11.96% -7.95%
元大亞太成長基金/台幣 -0.67% -3.00% -1.20% 1.78% -3.76% -2.49% 1.78%
基金平均績效 -1.22% -2.56% -2.02% -1.74% -4.86% 3.44% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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