柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.77	0.04	0.27%	-1.47%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	14.77	0.27%	2025/04/14	14.15	1.00%
2025/04/25	14.73	0.82%	2025/04/11	14.01	1.23%
2025/04/24	14.61	-0.20%	2025/04/10	13.84	4.22%
2025/04/23	14.64	2.09%	2025/04/09	13.28	-2.21%
2025/04/22	14.34	-0.21%	2025/04/08	13.58	-0.37%
2025/04/21	14.37	-0.28%	2025/04/07	13.63	-10.86%
2025/04/18	14.41	0.35%	2025/04/02	15.29	-0.13%
2025/04/17	14.36	0.98%	2025/04/01	15.31	0.99%
2025/04/16	14.22	-0.63%	2025/03/31	15.16	-2.00%
2025/04/15	14.31	1.13%	2025/03/28	15.47	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.27%

2.78%

-4.52%

-2.83%

-6.34%

-2.44%

-1.47%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.04%

2.17%

0.75%

-0.68%

-1.90%

10.69%

2.15%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.24%

2.58%

-4.08%

0.97%

-2.34%

9.87%

1.52%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

1.05%

1.46%

-1.42%

5.58%

2.55%

6.03%

5.14%

富達太平洋基金/美元

0.00%

3.24%

-1.60%

0.51%

-1.28%

4.08%

1.34%

景順太平洋基金-A股/美元

0.50%

3.43%

-0.87%

-0.66%

-5.21%

1.68%

-0.10%

摩根亞太入息基金/美元

0.29%

1.95%

-1.01%

0.93%

-0.66%

5.05%

1.52%

摩根太平洋證券基金/美元

0.73%

3.64%

-1.02%

0.60%

-0.33%

9.85%

2.08%

摩根太平洋科技基金/美元

0.32%

3.76%

-4.51%

-3.92%

-5.28%

3.47%

-2.63%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.07%

2.26%

-6.55%

-8.93%

-12.85%

-9.30%

-10.26%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.11%

2.21%

-6.78%

-9.18%

-13.13%

-9.93%

-10.57%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.25%

2.81%

-4.62%

-3.36%

-7.57%

-4.95%

-2.18%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

1.33%

3.17%

0.37%

-0.35%

-5.64%

7.31%

0.74%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.61%

3.26%

-4.74%

-8.65%

-9.99%

1.51%

-7.58%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.27%

2.49%

-2.83%

-2.48%

-1.97%

-3.91%

-4.55%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.13%

2.17%

-3.46%

-7.15%

-8.17%

-11.72%

-10.36%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.00%

2.35%

-1.24%

0.70%

-1.57%

-0.48%

-0.90%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.00%

1.96%

-1.88%

-4.18%

-7.73%

-8.61%

-6.98%

元大亞太成長基金/台幣

1.22%

2.19%

-1.71%

0.95%

0.95%

2.75%

2.19%

基金平均績效

0.45%

1.33%

-2.36%

-2.18%

-3.14%

4.13%

-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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