柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.55 0.10 0.51% 3.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15% 26.02%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 19.55 0.51% 2026/01/08 19.35 -1.17%
2026/01/21 19.45 -0.10% 2026/01/07 19.58 -0.76%
2026/01/20 19.47 -0.26% 2026/01/06 19.73 1.02%
2026/01/19 19.52 -0.71% 2026/01/05 19.53 1.56%
2026/01/16 19.66 0.36% 2026/01/02 19.23 1.80%
2026/01/15 19.59 -0.05% 2025/12/31 18.89 0.16%
2026/01/14 19.60 0.41% 2025/12/30 18.86 -0.11%
2026/01/13 19.52 0.41% 2025/12/29 18.88 0.96%
2026/01/12 19.44 0.41% 2025/12/26 18.70 0.38%
2026/01/09 19.36 0.05% 2025/12/24 18.63 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.08% 0.34% 4.42% 1.39% 5.62% 14.31% 9.78%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.11% 0.92% -2.86% 7.43% 17.08% 51.46% 25.52%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% 0.58% 0.88% -2.62% -2.62% 9.82% -1.78%
富達太平洋基金/美元 -0.67% -0.17% -3.20% -2.59% 4.33% 25.07% 12.66%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.15% 1.35% -4.90% 12.41% 21.99% 48.52% 31.03%
摩根亞太入息基金/美元 -0.93% 0.76% -1.05% 0.71% 4.45% 12.06% 6.86%
摩根太平洋證券基金/美元 -2.34% 0.76% -7.01% 2.86% 7.71% 24.27% 14.22%
摩根太平洋科技基金/美元 -3.65% -0.02% -15.65% 17.43% 31.27% 68.27% 41.98%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.49% 3.99% -8.88% 3.30% 21.91% 72.33% 33.98%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.48% 4.00% -8.97% 3.20% 21.64% 71.41% 33.42%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.93% 1.45% -3.92% 8.38% 15.77% 40.31% 24.21%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -2.26% 0.82% -4.02% 5.23% 11.96% 35.96% 20.25%
先機亞太股票基金A/美元 -2.06% 3.49% -2.22% 9.60% 21.25% 40.86% 27.33%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.87% 3.90% -2.59% 12.64% 25.00% 45.35% 31.36%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.15% 0.52% -3.47% 7.39% 12.62% 37.80% 22.66%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.04% 0.31% -3.20% 5.97% 11.24% 36.18% 21.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.72% 0.93% -4.23% 1.35% 16.85% 57.69% 31.87%
基金平均績效 -0.80% 0.22% -3.02% 3.48% 12.40% 31.84% 15.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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