柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.29 0.16 0.99% 17.53% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.58% -11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 16.29 0.99% 2024/06/27 15.84 -0.56%
2024/07/10 16.13 0.06% 2024/06/26 15.93 1.08%
2024/07/09 16.12 1.00% 2024/06/25 15.76 0.77%
2024/07/08 15.96 -0.50% 2024/06/24 15.64 -1.01%
2024/07/05 16.04 0.00% 2024/06/21 15.80 -0.63%
2024/07/04 16.04 0.50% 2024/06/20 15.90 -0.25%
2024/07/03 15.96 1.08% 2024/06/19 15.94 1.40%
2024/07/02 15.79 -0.44% 2024/06/18 15.72 0.70%
2024/07/01 15.86 0.13% 2024/06/17 15.61 -0.26%
2024/06/28 15.84 0.00% 2024/06/14 15.65 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.99% 1.56% 5.37% 7.03% 19.60% 24.54% 17.53%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.25% 1.06% 0.31% 1.82% 5.05% 7.38% 0.70%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.31% 2.16% 8.28% 11.62% 23.91% 22.92% 21.34%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.41% 0.41% 2.94% 4.79% 12.18% 10.56% 11.77%
富達太平洋基金/美元 1.59% 3.81% 1.40% 3.12% 3.86% 4.20% 1.54%
景順太平洋基金-A股/美元 0.65% 2.26% 8.73% 7.45% 13.18% 15.49% 10.74%
摩根亞太入息基金/美元 0.85% 1.17% 3.54% 5.49% 8.96% 7.96% 7.23%
摩根太平洋證券基金/美元 1.91% 3.45% 7.85% 10.47% 16.52% 13.72% 14.22%
摩根太平洋科技基金/美元 1.19% 3.11% 9.99% 11.10% 23.39% 21.43% 18.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.91% 0.33% 1.92% 5.30% 10.62% 12.84% 8.50%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.16% 0.79% 2.96% 6.47% 9.32% 11.24% 6.27%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.62% 1.12% 4.97% 8.32% 23.07% 18.16% 19.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.57% 0.95% 4.84% 8.15% 22.66% 17.37% 18.81%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.89% 1.46% 5.10% 6.21% 17.82% 20.80% 15.56%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.12% 2.39% 9.54% 10.82% 20.30% 26.34% 16.88%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.86% 1.94% 8.43% 9.60% 21.74% 28.17% 19.33%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.20% 0.50% 0.40% -0.30% 8.18% 15.71% 9.25%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.46% 0.12% 0.00% -0.69% 6.26% 10.46% 6.65%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 0.82% 0.82% -0.54% 6.86% 15.62% 6.86%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.31% 0.47% 0.47% -0.93% 4.90% 10.31% 4.39%
元大亞太成長基金/台幣 1.60% 3.26% 7.43% 8.14% 24.28% 21.71% 23.72%
基金平均績效 0.67% 1.28% 3.85% 4.76% 12.30% 16.29% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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