貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 32.74 0.03 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 19.13% 5.27% 2.48% 21.49% 17.46% -17.31% 12.81% 10.76%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 32.74 0.09% 2021/06/10 32.49 0.25%
2021/06/24 32.71 -0.12% 2021/06/09 32.41 -0.52%
2021/06/22 32.75 0.96% 2021/06/08 32.58 0.18%
2021/06/21 32.44 -1.76% 2021/06/07 32.52 0.18%
2021/06/18 33.02 0.64% 2021/06/04 32.46 -0.40%
2021/06/17 32.81 0.31% 2021/06/03 32.59 0.34%
2021/06/16 32.71 -0.30% 2021/06/02 32.48 0.25%
2021/06/15 32.81 0.52% 2021/06/01 32.40 0.40%
2021/06/14 32.64 0.25% 2021/05/31 32.27 0.12%
2021/06/11 32.56 0.22% 2021/05/28 32.23 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.32% 3.00% 3.68% -1.76% 4.57% 13.45% 2.85%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.18% 2.04% 1.35% -4.01% -0.42% 21.37% 0.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.34% 0.51% 0.17% -4.37% -3.43% 11.19% -0.42%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 -0.23% -0.28% 2.09% 0.94% 4.08% 9.65% 2.09%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
 1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.07% -0.38% 0.86% -2.93% -1.38% 7.01% 1.32%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
 -0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
 0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.17% 0.29% 1.42% 1.69% 10.65% 21.88% 2.10%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.52% 1.41% 1.44% -1.84% 5.70% 16.67% 2.00%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.27% 1.71% -0.47% -5.46% -3.44% 13.58% -1.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.21% 1.79% -0.62% -5.56% -3.68% 13.07% -1.52%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.39% 0.80% 0.73% -4.96% -3.57% 12.90% 1.00%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.36% 0.85% 0.48% -5.57% -4.92% 9.78% 0.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.43% 1.43% 0.47% -6.51% -2.04% 15.37% 1.10%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.06% 0.34% 0.43% -3.13% 2.60% 20.58% 1.17%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.62% 0.57% -1.07% 0.10% -2.37% 5.61% -2.12%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.50% 0.37% -2.29% -1.58% -5.26% 0.25% -3.45%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.49% 1.20% -1.04% -2.39% -3.19% 4.39% -1.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.34% 1.01% -2.29% -4.01% -5.97% -0.83% -2.92%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% 1.37% 2.21% -0.81% -6.81% 9.48% 1.23%
基金平均績效 -0.00% 0.84% 0.65% -1.87% 0.75% 12.64% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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