貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 38.08 -0.03 -0.08% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.01% 19.80% 16.38% 11.65% 9.35% 4.89% 12.79% -17.87% 18.70% 4.72%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學：以「相對價值」為原則，挑選目前價值被低估的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 38.08 -0.08% 2021/06/10 37.75 0.59%
2021/06/24 38.11 -0.31% 2021/06/09 37.53 -0.64%
2021/06/22 38.23 0.98% 2021/06/08 37.77 -0.16%
2021/06/21 37.86 -1.69% 2021/06/07 37.83 0.08%
2021/06/18 38.51 0.44% 2021/06/04 37.80 -0.18%
2021/06/17 38.34 0.63% 2021/06/03 37.87 0.40%
2021/06/16 38.10 0.03% 2021/06/02 37.72 0.45%
2021/06/15 38.09 0.21% 2021/06/01 37.55 0.21%
2021/06/14 38.01 0.21% 2021/05/31 37.47 -0.05%
2021/06/11 37.93 0.48% 2021/05/28 37.49 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.08% 0.34% 4.42% 1.39% 5.62% 14.31% 9.78%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.11% 0.92% -2.86% 7.43% 17.08% 51.46% 25.52%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% 0.58% 0.88% -2.62% -2.62% 9.82% -1.78%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 -0.67% -0.17% -3.20% -2.59% 4.33% 25.07% 12.66%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
 1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.15% 1.35% -4.90% 12.41% 21.99% 48.52% 31.03%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
 -0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
 0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.49% 3.99% -8.88% 3.30% 21.91% 72.33% 33.98%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.48% 4.00% -8.97% 3.20% 21.64% 71.41% 33.42%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.93% 1.45% -3.92% 8.38% 15.77% 40.31% 24.21%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -2.26% 0.82% -4.02% 5.23% 11.96% 35.96% 20.25%
先機亞太股票基金A/美元 -2.06% 3.49% -2.22% 9.60% 21.25% 40.86% 27.33%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.87% 3.90% -2.59% 12.64% 25.00% 45.35% 31.36%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.15% 0.52% -3.47% 7.39% 12.62% 37.80% 22.66%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.04% 0.31% -3.20% 5.97% 11.24% 36.18% 21.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.72% 0.93% -4.23% 1.35% 16.85% 57.69% 31.87%
基金平均績效 -0.80% 0.22% -3.02% 3.48% 12.40% 31.84% 15.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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