野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5700 0.0200 0.12% 37.06% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
總計 0.036 14.4000 0.25%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 16.5700 0.12% 2026/04/20 15.2300 0.66%
2026/05/04 16.5500 3.96% 2026/04/17 15.1300 0.07%
2026/04/30 15.9200 -0.19% 2026/04/16 15.1200 1.41%
2026/04/29 15.9500 1.14% 2026/04/15 14.9100 0.54%
2026/04/28 15.7700 0.19% 2026/04/14 14.8300 1.51%
2026/04/27 15.7400 0.70% 2026/04/13 14.6100 0.48%
2026/04/24 15.6300 0.97% 2026/04/10 14.5400 1.39%
2026/04/23 15.4800 -0.32% 2026/04/09 14.3400 -0.42%
2026/04/22 15.5300 0.45% 2026/04/08 14.4000 5.96%
2026/04/21 15.4600 1.51% 2026/04/07 13.5900 2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.12% 5.07% 24.77% 21.66% 45.61% 92.45% 37.06%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.38% 0.86% 4.74% 1.93% 11.76% 24.14% 8.58%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.08% 2.66% 13.88% 10.90% 25.21% 54.50% 20.64%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.21% 1.35% 3.03% -1.79% 4.00% 19.37% 2.07%
富達太平洋基金/美元 2.20% 4.93% 16.57% 12.01% 24.52% 57.55% 21.31%
景順太平洋基金-A股/美元 4.54% 6.33% 19.85% 14.17% 29.50% 60.91% 24.68%
摩根亞太入息基金/美元 1.40% 2.12% 7.56% 5.18% 8.97% 21.88% 8.33%
摩根太平洋證券基金/美元 3.00% 5.13% 17.30% 11.62% 16.26% 42.05% 18.11%
摩根太平洋科技基金/美元 6.26% 6.63% 30.52% 21.54% 26.49% 78.54% 30.50%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.12% 5.07% 25.00% 21.86% 46.02% 93.82% 37.51%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.81% 0.53% 9.17% 4.69% 15.81% N/A% 15.29%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.12% 0.37% 10.87% 2.67% 16.16% N/A% 14.85%
先機亞太股票基金A/美元 4.62% 8.01% 23.22% 17.82% 30.94% 57.68% 26.72%
先機亞太股票基金A3/歐元 3.70% 7.25% 20.33% 17.83% 27.93% 51.36% 26.26%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.07% 1.13% 10.69% 8.91% 17.74% 45.08% 17.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 1.35% 11.53% 8.85% 20.82% 46.63% 18.71%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.24% 1.41% 15.27% 17.94% 39.45% 71.53% 34.40%
基金平均績效 1.02% 1.57% 9.39% 7.32% 18.30% 39.42% 14.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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