野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7100 -0.0800 -0.91% -11.48% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
總計 0.03 8.2000 0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 8.7100 -0.91% 2025/05/29 8.7100 1.04%
2025/06/12 8.7900 -1.57% 2025/05/28 8.6200 0.35%
2025/06/11 8.9300 0.79% 2025/05/27 8.5900 -0.23%
2025/06/10 8.8600 0.57% 2025/05/26 8.6100 -0.81%
2025/06/09 8.8100 0.80% 2025/05/23 8.6800 0.12%
2025/06/06 8.7400 0.23% 2025/05/22 8.6700 -1.37%
2025/06/05 8.7200 0.23% 2025/05/21 8.7900 1.15%
2025/06/04 8.7000 0.69% 2025/05/20 8.6900 0.46%
2025/06/03 8.6400 0.82% 2025/05/19 8.6500 -1.14%
2025/06/02 8.5700 -1.61% 2025/05/16 8.7500 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.91% -0.34% -0.34% -8.32% -11.93% -15.19% -11.48%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.36% -0.15% 4.84% 13.77% 9.45% 17.55% 12.95%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.01% -0.12% 1.15% -2.12% -0.36% 4.85% 1.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.49% -0.90% 0.08% -0.98% -0.74% 1.09% 1.77%
富達太平洋基金/美元 0.96% 2.04% 6.97% 7.83% 13.15% 16.59% 13.79%
景順太平洋基金-A股/美元 0.32% 0.59% 3.15% 12.22% 4.91% 9.05% 9.55%
摩根亞太入息基金/美元 -0.36% 0.82% 3.20% 5.32% 6.16% 7.05% 7.36%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.22% 0.16% 3.19% 7.83% 7.32% 11.10% 9.48%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.71% 0.35% 3.18% 3.98% 5.03% 4.44% 6.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.96% -0.37% -0.37% -8.08% -11.59% -14.69% -11.18%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.58% 0.98% 5.11% 1.65% 1.31% -1.41% 2.87%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.59% 0.96% 4.88% 1.09% 0.12% -3.90% 1.70%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.44% 1.23% 2.67% 11.94% 7.10% 9.63% 9.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.17% -0.10% -0.66% 5.37% -2.92% 1.39% -1.50%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.70% 0.00% 1.95% 3.17% -0.05% 0.81% 0.25%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.51% 0.52% 0.65% -0.89% -7.73% -9.98% -7.62%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.90% 0.65% 3.68% 7.57% 5.23% 6.17% 6.75%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.82% 1.00% 2.20% 3.24% -2.89% -5.17% -1.79%
元大亞太成長基金/台幣 -1.09% -0.55% 0.42% -2.82% -2.29% -5.97% -0.68%
基金平均績效 -0.20% -0.27% 1.26% 1.67% 0.85% 4.96% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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