野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.1500	-0.0500	-0.54%	-7.01%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
07/08	0.018	8.9000	0.20%
總計	0.048	8.9000	0.54%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	9.1500	-0.54%	2025/07/03	8.9400	-0.33%
2025/07/16	9.2000	0.00%	2025/07/02	8.9700	-1.86%
2025/07/15	9.2000	0.55%	2025/06/30	9.1400	1.90%
2025/07/14	9.1500	0.44%	2025/06/27	8.9700	-0.55%
2025/07/11	9.1100	0.00%	2025/06/26	9.0200	-0.77%
2025/07/10	9.1100	1.33%	2025/06/25	9.0900	1.45%
2025/07/09	8.9900	0.78%	2025/06/24	8.9600	1.93%
2025/07/08	8.9200	0.22%	2025/06/23	8.7900	1.27%
2025/07/07	8.9000	-0.56%	2025/06/20	8.6800	0.93%
2025/07/04	8.9500	0.11%	2025/06/19	8.6000	-1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.54%

0.44%

4.57%

6.27%

-4.59%

-11.59%

-7.01%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.70%

0.35%

0.13%

14.46%

12.34%

14.71%

13.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.23%

1.25%

2.34%

4.79%

4.09%

0.83%

3.71%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.41%

1.57%

2.32%

0.74%

4.05%

0.24%

3.88%

富達太平洋基金/美元

1.11%

2.71%

6.58%

23.10%

20.87%

20.96%

20.43%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

-0.26%

0.36%

1.65%

10.46%

9.96%

6.84%

9.46%

摩根太平洋證券基金/美元

0.10%

0.73%

1.84%

15.22%

13.50%

7.83%

12.16%

摩根太平洋科技基金/美元

0.20%

2.34%

5.50%

23.44%

15.89%

6.24%

14.58%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.49%

0.43%

4.74%

6.56%

-4.14%

-11.02%

-6.49%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.38%

0.38%

1.80%

10.38%

5.53%

-1.31%

5.74%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.35%

0.47%

1.77%

9.96%

4.49%

-3.58%

4.49%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.06%

1.83%

0.97%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.13%

0.80%

1.01%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.34%

0.01%

3.21%

16.25%

13.83%

6.35%

13.51%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.07%

1.04%

2.99%

13.89%

1.18%

0.34%

1.93%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.24%

0.24%

2.71%

12.51%

6.38%

1.43%

3.54%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

0.50%

3.33%

10.70%

-0.12%

-7.67%

-3.93%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.25%

-0.06%

2.18%

14.91%

13.04%

6.19%

9.92%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

0.16%

2.62%

12.97%

5.91%

-3.39%

1.79%

元大亞太成長基金/台幣

0.14%

-0.14%

1.80%

1.80%

0.96%

-10.12%

0.96%

基金平均績效

-0.01%

-0.04%

1.58%

8.36%

5.47%

4.60%

4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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