野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6900	-0.0200	-0.21%	-1.52%	2025/01/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
總計	0.012	9.8800	0.12%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/22	9.6900	-0.21%	2025/01/08	9.8600	-0.20%
2025/01/21	9.7100	0.41%	2025/01/07	9.8800	0.82%
2025/01/20	9.6700	0.83%	2025/01/06	9.8000	0.51%
2025/01/17	9.5900	-0.31%	2025/01/03	9.7500	0.41%
2025/01/16	9.6200	1.05%	2025/01/02	9.7100	-1.32%
2025/01/15	9.5200	-0.21%	2024/12/31	9.8400	0.10%
2025/01/14	9.5400	0.95%	2024/12/30	9.8300	-0.61%
2025/01/13	9.4500	-2.07%	2024/12/27	9.8900	-0.10%
2025/01/10	9.6500	-1.63%	2024/12/26	9.9000	0.10%
2025/01/09	9.8100	-0.51%	2024/12/24	9.8900	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.21%

1.79%

-0.62%

-5.56%

-3.68%

13.07%

-1.52%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.32%

3.00%

3.68%

-1.76%

4.57%

13.45%

2.85%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.18%

2.04%

1.35%

-4.01%

-0.42%

21.37%

0.55%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.34%

0.51%

0.17%

-4.37%

-3.43%

11.19%

-0.42%

富達太平洋基金/美元

-0.23%

-0.28%

2.09%

0.94%

4.08%

9.65%

2.09%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.07%

-0.38%

0.86%

-2.93%

-1.38%

7.01%

1.32%

摩根亞太入息基金/美元

-0.16%

0.26%

0.26%

-2.02%

-0.03%

6.00%

0.39%

摩根太平洋證券基金/美元

0.33%

1.66%

0.94%

-0.91%

3.76%

13.20%

1.53%

摩根太平洋科技基金/美元

-1.45%

1.43%

0.20%

-0.63%

6.05%

13.67%

2.09%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.17%

0.29%

1.42%

1.69%

10.65%

21.88%

2.10%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.52%

1.41%

1.44%

-1.84%

5.70%

16.67%

2.00%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.27%

1.71%

-0.47%

-5.46%

-3.44%

13.58%

-1.46%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.39%

0.80%

0.73%

-4.96%

-3.57%

12.90%

1.00%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.36%

0.85%

0.48%

-5.57%

-4.92%

9.78%

0.85%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.43%

1.43%

0.47%

-6.51%

-2.04%

15.37%

1.10%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.06%

0.34%

0.43%

-3.13%

2.60%

20.58%

1.17%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.62%

0.57%

-1.07%

0.10%

-2.37%

5.61%

-2.12%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.50%

0.37%

-2.29%

-1.58%

-5.26%

0.25%

-3.45%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.49%

1.20%

-1.04%

-2.39%

-3.19%

4.39%

-1.59%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.34%

1.01%

-2.29%

-4.01%

-5.97%

-0.83%

-2.92%

元大亞太成長基金/台幣

0.00%

1.37%

2.21%

-0.81%

-6.81%

9.48%

1.23%

基金平均績效

-0.00%

0.84%

0.65%

-1.87%

0.75%

12.64%

1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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