野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.6400 -0.4000 -2.22% 45.91% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
總計 0.036 14.4000 0.25%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 17.6400 -2.22% 2026/05/21 17.0600 2.28%
2026/06/03 18.0400 -0.39% 2026/05/20 16.6800 0.42%
2026/06/02 18.1100 -0.28% 2026/05/19 16.6100 -3.54%
2026/06/01 18.1600 1.79% 2026/05/18 17.2200 -0.17%
2026/05/29 17.8400 0.73% 2026/05/15 17.2500 -3.52%
2026/05/28 17.7100 -2.53% 2026/05/14 17.8800 0.11%
2026/05/27 18.1700 2.60% 2026/05/13 17.8600 1.08%
2026/05/26 17.7100 0.80% 2026/05/12 17.6700 -1.94%
2026/05/25 17.5700 1.15% 2026/05/11 18.0200 2.68%
2026/05/22 17.3700 1.82% 2026/05/08 17.5500 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.22% -0.40% 6.59% 29.04% 52.73% 102.76% 45.91%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.86% 0.96% -0.42% 12.34% 18.92% 9.21%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.60% 2.25% 8.84% 22.40% 35.25% 67.27% 31.40%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.44% -1.73% -4.27% -3.39% -2.01% 12.80% -2.50%
富達太平洋基金/美元 -1.49% -0.33% 3.11% 12.66% 23.55% 50.45% 21.14%
景順太平洋基金-A股/美元 -3.61% 2.43% 17.15% 28.06% 43.29% 71.35% 39.03%
摩根亞太入息基金/美元 -1.09% 0.98% 1.82% 5.80% 10.18% 19.12% 8.86%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.91% 1.33% 7.92% 19.42% 25.34% 43.02% 23.75%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.52% 3.73% 29.71% 56.29% 62.11% 110.43% 59.30%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.22% -0.36% 6.54% 29.25% 53.14% 103.95% 46.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.10% 3.62% 13.17% 17.97% 32.07% N/A% 30.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.38% 3.49% 12.31% 18.35% 31.50% N/A% 28.99%
先機亞太股票基金A/美元 -2.92% 3.75% 13.31% 22.43% 36.45% 59.18% 32.83%
先機亞太股票基金A3/歐元 -3.04% 3.53% 14.40% 22.46% 36.99% 55.66% 34.14%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.26% 4.06% 12.19% 13.91% 31.96% 54.75% 29.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.98% 3.71% 11.39% 13.74% 33.18% 55.50% 29.62%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.24% 1.03% 4.08% 18.04% 43.05% 73.37% 40.22%
基金平均績效 -0.75% 0.52% 5.50% 12.07% 24.00% 42.66% 20.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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