野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0800 -0.4200 -2.55% 33.00% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
07/07 0.018 17.2800 0.10%
總計 0.054 17.2800 0.31%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 16.0800 -2.55% 2026/07/01 17.1100 -0.23%
2026/07/15 16.5000 2.74% 2026/06/30 17.1500 1.30%
2026/07/14 16.0600 0.06% 2026/06/29 16.9300 -1.11%
2026/07/13 16.0500 -3.55% 2026/06/26 17.1200 -4.73%
2026/07/09 16.6400 1.28% 2026/06/25 17.9700 1.41%
2026/07/08 16.4300 -2.32% 2026/06/24 17.7200 0.57%
2026/07/07 16.8200 -2.66% 2026/06/23 17.6200 -4.03%
2026/07/06 17.2800 -0.17% 2026/06/22 18.3600 2.23%
2026/07/03 17.3100 2.91% 2026/06/18 17.9600 0.00%
2026/07/02 16.8200 -1.69% 2026/06/17 17.9600 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.55% -3.37% -10.02% 6.35% 23.31% 74.78% 33.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.94% 2.96% 1.04% -0.94% 6.73% 16.37% 9.44%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.18% -0.04% -3.42% 9.12% 20.01% 56.88% 27.18%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.22% 1.32% -0.07% -3.70% -3.23% 12.30% -1.57%
富達太平洋基金/美元 -2.55% -3.99% -7.21% -2.44% 7.54% 27.86% 12.85%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.06% -0.59% -7.84% 14.14% 25.61% 53.99% 32.66%
摩根亞太入息基金/美元 -0.23% -0.44% -1.85% 1.55% 5.08% 14.16% 7.47%
摩根太平洋證券基金/美元 -2.03% -2.66% -6.12% 5.37% 10.17% 31.67% 16.96%
摩根太平洋科技基金/美元 -3.75% -4.81% -7.28% 27.08% 40.20% 84.26% 50.80%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.54% -3.37% -9.92% 6.44% 23.56% 75.77% 33.55%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.58% -0.38% -3.66% 9.46% 15.31% 45.86% 25.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.64% -0.12% -5.07% 6.11% 13.66% 43.57% 22.54%
先機亞太股票基金A/美元 -1.75% 0.36% -5.78% 10.90% 21.64% 43.79% 26.92%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.16% -0.09% -4.56% 13.97% 23.30% 45.71% 30.05%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.81% 0.76% -2.59% 9.00% 15.40% 42.58% 24.31%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.84% 1.16% -3.15% 7.42% 15.27% 42.09% 23.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.76% -0.81% -4.14% 4.51% 22.95% 66.71% 34.84%
基金平均績效 -0.62% -1.19% -3.42% 4.60% 13.83% 35.05% 16.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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