野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9700 -0.0100 -0.08% 7.28% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
總計 0.018 12.9600 0.14%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 12.9700 -0.08% 2025/12/31 12.0900 0.00%
2026/01/14 12.9800 0.46% 2025/12/30 12.0900 0.92%
2026/01/13 12.9200 -0.08% 2025/12/29 11.9800 0.84%
2026/01/12 12.9300 0.54% 2025/12/24 11.8800 0.68%
2026/01/09 12.8600 0.39% 2025/12/23 11.8000 0.08%
2026/01/08 12.8100 -1.16% 2025/12/22 11.7900 0.94%
2026/01/07 12.9600 1.09% 2025/12/19 11.6800 1.21%
2026/01/06 12.8200 1.67% 2025/12/18 11.5400 -0.52%
2026/01/05 12.6100 1.86% 2025/12/17 11.6000 0.69%
2026/01/02 12.3800 2.40% 2025/12/16 11.5200 -1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.08% 1.25% 10.67% 21.90% 40.98% 36.24% 7.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.72% 1.58% 3.74% 5.89% 9.03% 24.83% 2.54%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.31% 1.74% 8.36% 14.63% 30.26% 36.85% 5.17%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.42% 0.70% 3.39% 7.99% 18.05% 23.24% 2.21%
富達太平洋基金/美元 0.18% 1.63% 8.18% 4.82% 20.21% 45.02% 4.94%
景順太平洋基金-A股/美元 0.03% 2.44% 9.61% 12.94% 22.59% 38.82% 5.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.25% 0.96% 3.98% 4.07% 8.65% 19.47% 2.28%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.10% 1.56% 6.83% 6.45% 19.03% 36.70% 5.63%
摩根太平洋科技基金/美元 0.35% 2.10% 9.08% 9.12% 30.39% 53.15% 6.50%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.05% 1.31% 10.81% 22.13% 41.48% 37.23% 7.49%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.05% 1.24% 6.70% 10.37% 22.98% 32.45% 3.71%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 1.25% 6.57% 9.91% 21.85% 29.80% 3.64%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.85% 3.77% 11.57% 13.19% 26.50% N/A% 9.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.35% 3.20% 10.05% 12.98% 26.32% N/A% 7.82%
先機亞太股票基金A/美元 0.44% 3.10% 7.84% 7.80% 18.21% 35.09% 4.34%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.53% 3.32% 9.15% 8.13% 18.18% 19.56% 5.48%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.32% 3.25% 9.35% 9.63% 23.55% 32.79% 7.72%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.20% 3.03% 9.38% 10.36% 23.26% 40.89% 7.53%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.31% 3.25% 9.93% 15.75% 34.20% 35.12% 8.24%
基金平均績效 0.24% 0.86% 4.93% 7.12% 18.46% 27.62% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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