野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5900 -0.1600 -1.49% 7.62% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 10.5900 -1.49% 2025/09/26 10.2700 -0.96%
2025/10/16 10.7500 1.03% 2025/09/25 10.3700 -0.19%
2025/10/15 10.6400 3.00% 2025/09/24 10.3900 0.00%
2025/10/14 10.3300 -1.90% 2025/09/23 10.3900 -0.57%
2025/10/13 10.5300 -1.68% 2025/09/22 10.4500 -0.19%
2025/10/09 10.7100 0.75% 2025/09/19 10.4700 -0.10%
2025/10/08 10.6300 -0.28% 2025/09/18 10.4800 -0.19%
2025/10/03 10.6600 -0.19% 2025/09/17 10.5000 0.67%
2025/10/02 10.6800 1.71% 2025/09/16 10.4300 0.77%
2025/09/30 10.5000 2.24% 2025/09/15 10.3500 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.49% -1.12% 0.86% 15.74% 23.00% 4.96% 7.62%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.31% -2.08% -3.37% 2.17% 16.67% 9.73% 16.64%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.02% -0.26% 3.41% 13.84% 19.30% 12.72% 18.07%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.75% -1.48% -0.75% 7.62% 8.42% 6.24% 11.79%
富達太平洋基金/美元 1.46% 1.29% 2.66% 13.21% 38.23% 30.12% 36.34%
景順太平洋基金-A股/美元 1.94% 2.58% 3.14% 8.57% 29.65% 16.91% 25.23%
摩根亞太入息基金/美元 0.91% 1.05% 1.92% 4.29% 15.18% 10.76% 14.70%
摩根太平洋證券基金/美元 2.02% 1.66% 3.75% 12.95% 29.48% 21.07% 27.53%
摩根太平洋科技基金/美元 2.57% 0.71% 1.09% 19.96% 47.82% 33.25% 38.72%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.50% -0.91% 1.05% 15.92% 23.53% 5.75% 8.41%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.28% -0.73% 2.55% 11.61% 23.19% 11.26% 18.01%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.24% -0.73% 2.47% 11.03% 22.09% 8.76% 16.02%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.38% 0.70% 4.28% 11.98% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.29% 1.45% 2.68% 12.75% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.73% 2.69% 3.67% 9.04% 28.65% 14.82% 25.62%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.05% 2.09% 4.63% 8.92% 25.31% 6.80% 12.15%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.86% -0.81% 3.09% 13.95% 28.21% 18.70% 17.98%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.74% -0.21% 2.69% 18.34% 31.00% 13.56% 13.69%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.06% -0.72% 1.69% 13.17% 30.04% 20.25% 24.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.96% -0.14% 1.37% 17.70% 32.97% 15.13% 19.81%
元大亞太成長基金/台幣 -0.93% 0.47% 3.64% 15.88% 17.96% 12.96% 16.99%
基金平均績效 0.35% -0.45% 1.07% 8.87% 19.61% 14.27% 14.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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