野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.9700	-0.0100	-0.08%	7.28%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%	22.87%
含息	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%	23.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
07/08	0.018	8.9000	0.20%
10/13	0.018	10.7100	0.17%
總計	0.066	10.7100	0.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.018	12.9600	0.14%
總計	0.018	12.9600	0.14%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	12.9700	-0.08%	2025/12/31	12.0900	0.00%
2026/01/14	12.9800	0.46%	2025/12/30	12.0900	0.92%
2026/01/13	12.9200	-0.08%	2025/12/29	11.9800	0.84%
2026/01/12	12.9300	0.54%	2025/12/24	11.8800	0.68%
2026/01/09	12.8600	0.39%	2025/12/23	11.8000	0.08%
2026/01/08	12.8100	-1.16%	2025/12/22	11.7900	0.94%
2026/01/07	12.9600	1.09%	2025/12/19	11.6800	1.21%
2026/01/06	12.8200	1.67%	2025/12/18	11.5400	-0.52%
2026/01/05	12.6100	1.86%	2025/12/17	11.6000	0.69%
2026/01/02	12.3800	2.40%	2025/12/16	11.5200	-1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.08%

1.25%

10.67%

21.90%

40.98%

36.24%

7.28%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.00%

0.19%

2.74%

6.29%

8.52%

23.97%

1.81%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.31%

1.74%

8.36%

14.63%

30.26%

36.85%

5.17%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.42%

0.70%

3.39%

7.99%

18.05%

23.24%

2.21%

富達太平洋基金/美元

0.18%

1.63%

8.18%

4.82%

20.21%

45.02%

4.94%

景順太平洋基金-A股/美元

1.50%

2.51%

8.54%

13.75%

22.25%

41.25%

5.58%

摩根亞太入息基金/美元

0.14%

0.66%

3.15%

4.14%

8.09%

19.84%

2.03%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.10%

1.56%

6.83%

6.45%

19.03%

36.70%

5.63%

摩根太平洋科技基金/美元

0.35%

2.10%

9.08%

9.12%

30.39%

53.15%

6.50%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.05%

1.31%

10.81%

22.13%

41.48%

37.23%

7.49%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.41%

0.10%

5.77%

12.26%

24.21%

32.88%

3.76%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.38%

0.09%

5.61%

11.77%

23.13%

30.28%

3.64%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.44%

3.02%

9.02%

13.59%

26.38%

N/A%

8.22%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.52%

2.76%

8.29%

14.23%

26.13%

N/A%

7.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.76%

2.84%

6.12%

8.62%

18.11%

36.12%

3.88%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.91%

3.25%

7.20%

8.56%

18.85%

20.48%

4.92%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.84%

2.51%

7.79%

11.25%

23.70%

32.65%

7.38%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.98%

2.13%

8.26%

12.34%

23.25%

41.00%

7.31%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

0.31%

3.25%

9.93%

15.75%

34.20%

35.12%

8.24%

基金平均績效

0.36%

0.59%

4.36%

7.55%

18.51%

27.81%

5.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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