野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5200 -0.1800 -1.54% 17.07% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 11.5200 -1.54% 2025/10/22 10.8800 -0.18%
2025/11/06 11.7000 2.81% 2025/10/21 10.9000 1.40%
2025/11/05 11.3800 0.09% 2025/10/20 10.7500 1.51%
2025/11/04 11.3700 -1.30% 2025/10/17 10.5900 -1.49%
2025/11/03 11.5200 1.32% 2025/10/16 10.7500 1.03%
2025/10/31 11.3700 -0.44% 2025/10/15 10.6400 3.00%
2025/10/30 11.4200 2.24% 2025/10/14 10.3300 -1.90%
2025/10/28 11.1700 -1.15% 2025/10/13 10.5300 -1.68%
2025/10/27 11.3000 3.29% 2025/10/09 10.7100 0.75%
2025/10/23 10.9400 0.55% 2025/10/08 10.6300 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.54% 1.32% 8.07% 21.14% 35.85% 11.74% 17.07%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.61% 0.09% -1.99% 1.84% 11.73% 14.73% 18.82%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.63% 0.44% 5.58% 17.21% 26.74% 19.26% 24.27%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% 1.32% 3.12% 11.24% 15.40% 13.98% 16.76%
富達太平洋基金/美元 -1.34% -3.66% -3.64% 6.43% 25.60% 28.36% 31.15%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.35% -3.16% 1.02% 8.69% 22.07% 20.82% 25.99%
摩根亞太入息基金/美元 -0.47% -0.70% 0.74% 3.58% 10.93% 12.69% 15.05%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.92% -0.94% -0.15% 10.68% 20.36% 22.53% 27.08%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.53% -1.97% -0.34% 21.42% 39.22% 36.02% 42.23%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.60% 1.31% 8.20% 21.24% 36.37% 12.44% 17.87%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.75% 0.16% 3.76% 14.14% 29.03% 17.10% 23.35%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.80% 0.00% 3.64% 13.55% 27.82% 14.60% 21.00%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.80% -1.58% 1.66% 10.65% N/A% 15.74% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.28% -1.79% 0.13% 9.82% N/A% 24.37% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.88% -2.32% -0.97% 5.13% 19.07% 17.50% 23.77%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.21% -2.24% 0.03% 6.16% 17.01% 9.32% 11.42%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.44% 0.21% 1.70% 14.90% 24.87% 22.69% 20.71%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.45% -0.81% 2.40% 17.93% 29.12% 18.21% 16.67%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.72% -0.11% 0.66% 13.30% 23.45% 25.48% 26.26%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.62% -1.18% 1.35% 16.25% 27.50% 20.93% 21.92%
元大亞太成長基金/台幣 -0.79% -0.57% 3.53% 13.42% 22.77% 17.51% 20.41%
基金平均績效 -0.31% -1.26% 0.78% 8.88% 18.58% 17.74% 17.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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