野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.7100	-0.0800	-0.91%	-11.48%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
總計	0.03	8.2000	0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	8.7100	-0.91%	2025/05/29	8.7100	1.04%
2025/06/12	8.7900	-1.57%	2025/05/28	8.6200	0.35%
2025/06/11	8.9300	0.79%	2025/05/27	8.5900	-0.23%
2025/06/10	8.8600	0.57%	2025/05/26	8.6100	-0.81%
2025/06/09	8.8100	0.80%	2025/05/23	8.6800	0.12%
2025/06/06	8.7400	0.23%	2025/05/22	8.6700	-1.37%
2025/06/05	8.7200	0.23%	2025/05/21	8.7900	1.15%
2025/06/04	8.7000	0.69%	2025/05/20	8.6900	0.46%
2025/06/03	8.6400	0.82%	2025/05/19	8.6500	-1.14%
2025/06/02	8.5700	-1.61%	2025/05/16	8.7500	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.91%

-0.34%

-0.34%

-8.32%

-11.93%

-15.19%

-11.48%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.36%

-0.15%

4.84%

13.77%

9.45%

17.55%

12.95%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-1.01%

-0.12%

1.15%

-2.12%

-0.36%

4.85%

1.28%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.49%

-0.90%

0.08%

-0.98%

-0.74%

1.09%

1.77%

富達太平洋基金/美元

0.96%

2.04%

6.97%

7.83%

13.15%

16.59%

13.79%

景順太平洋基金-A股/美元

0.32%

0.59%

3.15%

12.22%

4.91%

9.05%

9.55%

摩根亞太入息基金/美元

-0.36%

0.82%

3.20%

5.32%

6.16%

7.05%

7.36%

摩根太平洋證券基金/美元

-1.22%

0.16%

3.19%

7.83%

7.32%

11.10%

9.48%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.71%

0.35%

3.18%

3.98%

5.03%

4.44%

6.82%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.96%

-0.37%

-0.37%

-8.08%

-11.59%

-14.69%

-11.18%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.58%

0.98%

5.11%

1.65%

1.31%

-1.41%

2.87%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.59%

0.96%

4.88%

1.09%

0.12%

-3.90%

1.70%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.44%

1.23%

2.67%

11.94%

7.10%

9.63%

9.51%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.17%

-0.10%

-0.66%

5.37%

-2.92%

1.39%

-1.50%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.70%

0.00%

1.95%

3.17%

-0.05%

0.81%

0.25%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.51%

0.52%

0.65%

-0.89%

-7.73%

-9.98%

-7.62%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.90%

0.65%

3.68%

7.57%

5.23%

6.17%

6.75%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.82%

1.00%

2.20%

3.24%

-2.89%

-5.17%

-1.79%

元大亞太成長基金/台幣

-1.09%

-0.55%

0.42%

-2.82%

-2.29%

-5.97%

-0.68%

基金平均績效

-0.20%

-0.27%

1.26%

1.67%

0.85%

4.96%

2.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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