富達基金淨值

富達太平洋基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.0300	0.4500	1.17%	0.80%	2025/01/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%	0.86%
含息	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%	0.86%

富達太平洋基金/美元

專注於太平洋沿岸國家，一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體，積極參與亞太地區市場成長的契機，精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。截至2013年11月底為止，以資訊科技、金融為主，非核心消費、工業為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	39.0300	1.17%	2025/01/06	39.1200	0.20%
2025/01/17	38.5800	0.92%	2025/01/03	39.0400	0.51%
2025/01/16	38.2300	0.37%	2025/01/02	38.8400	0.31%
2025/01/15	38.0900	0.98%	2024/12/31	38.7200	-0.18%
2025/01/14	37.7200	0.59%	2024/12/30	38.7900	0.00%
2025/01/13	37.5000	-0.61%	2024/12/27	38.7900	0.08%
2025/01/10	37.7300	-1.54%	2024/12/26	38.7600	0.13%
2025/01/09	38.3200	-0.42%	2024/12/24	38.7100	0.55%
2025/01/08	38.4800	-0.88%	2024/12/23	38.5000	0.21%
2025/01/07	38.8200	-0.77%	2024/12/20	38.4200	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達太平洋基金/美元

1.17%

4.08%

1.59%

-3.80%

3.31%

8.15%

0.80%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.13%

0.67%

-1.96%

-5.07%

1.15%

12.94%

0.91%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.12%

0.92%

-1.03%

-4.88%

-3.13%

21.06%

-0.36%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.68%

2.16%

-0.84%

-5.12%

-3.66%

9.72%

-0.17%

景順太平洋基金-A股/美元

0.09%

3.04%

0.48%

-6.07%

-2.86%

8.15%

0.61%

摩根亞太入息基金/美元

0.45%

1.87%

0.68%

-3.31%

-1.24%

6.93%

0.13%

摩根太平洋證券基金/美元

1.30%

3.32%

1.22%

-5.18%

-1.64%

11.56%

-0.12%

摩根太平洋科技基金/美元

1.77%

3.91%

1.10%

-3.32%

-2.07%

12.23%

0.65%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.70%

1.69%

2.68%

0.58%

10.10%

23.15%

2.02%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.91%

2.98%

2.03%

-4.23%

4.46%

16.80%

1.16%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.34%

-0.67%

-2.32%

-4.84%

-7.18%

12.86%

-2.45%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.31%

-0.62%

-2.44%

-4.96%

-7.34%

12.30%

-2.54%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.00%

1.35%

-0.27%

-5.53%

-6.48%

12.26%

0.20%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.00%

1.35%

-0.48%

-6.26%

-7.73%

8.99%

0.00%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.70%

2.35%

2.14%

-8.22%

-4.00%

14.67%

0.42%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.49%

1.07%

2.80%

-3.59%

1.26%

20.98%

1.24%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.42%

-1.13%

-2.98%

-2.14%

-5.42%

4.01%

-3.08%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

-1.10%

-3.35%

-3.12%

-7.87%

-1.22%

-3.81%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.50%

-0.78%

-4.23%

-5.90%

-7.20%

2.48%

-3.24%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.17%

-0.67%

-4.52%

-6.93%

-9.63%

-2.64%

-4.06%

元大亞太成長基金/台幣

-0.68%

0.14%

-0.95%

-3.44%

-10.98%

11.45%

0.00%

基金平均績效

0.30%

1.01%

-0.07%

-3.34%

-1.43%

12.22%

1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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