摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	-3.63%	-6.65%	-7.32%	-2.72%	-0.22%	13.33%	-3.92%
香港恆生指數	-3.54%	-5.62%	-9.97%	-5.40%	-6.79%	2.92%	-4.87%
香港國企指數	-3.11%	-5.77%	-9.67%	-6.80%	-10.58%	-4.97%	-6.80%
香港紅籌指數	-2.50%	-4.06%	-7.31%	1.78%	2.30%	5.91%	3.10%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-3.57%	-7.71%	-5.72%	-8.33%	4.85%	-5.05%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.79%	-5.76%	3.55%	3.25%	25.26%	2.70%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-4.11%	-8.16%	-7.21%	-10.80%	1.57%	-6.69%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-2.21%	-2.84%	-2.37%	14.24%	22.50%	44.23%	12.96%
國泰大中華基金/台幣	-1.56%	-1.71%	3.25%	21.93%	51.68%	126.94%	20.91%
瀚亞大中華股票基金/美元	0.85%	-1.66%	-5.80%	3.89%	5.42%	33.54%	2.49%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.17%	-5.87%	N/A%	-6.41%	-7.62%	5.99%	-5.79%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-1.73%	-5.67%	N/A%	-2.55%	-1.98%	8.12%	-2.23%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	2.18%	-2.92%	-6.05%	5.45%	3.56%	41.92%	5.18%
景順大中華基金-A股/美元	-1.03%	-4.08%	-10.11%	0.05%	1.29%	21.75%	-0.24%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.04%	-4.08%	-10.23%	-0.37%	0.62%	19.16%	-0.67%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-3.70%	-4.95%	N/A%	-1.60%	-2.89%	16.88%	-1.58%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.93%	-5.47%	N/A%	-8.43%	-12.36%	7.25%	-7.43%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.84%	-4.22%	N/A%	-5.81%	-7.13%	9.53%	-5.62%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-3.13%	-5.64%	-8.45%	-5.06%	-1.77%	6.61%	-4.48%
基金平均績效	-0.99%	-2.93%	-1.88%	6.39%	6.35%	20.65%	3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF