摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	-0.26%	-0.45%	7.24%	4.74%	17.07%	26.76%	3.35%
香港恆生指數	-0.29%	2.34%	6.38%	3.69%	9.49%	37.51%	4.74%
香港國企指數	-0.50%	1.90%	5.29%	-0.42%	4.06%	29.89%	3.45%
香港紅籌指數	-0.34%	0.93%	1.96%	1.66%	-0.94%	14.00%	3.09%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.91%	4.72%	1.70%	13.52%	39.92%	5.01%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.75%	7.21%	4.18%	18.56%	41.50%	5.48%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.91%	4.56%	0.44%	13.29%	39.52%	4.82%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.41%	2.84%	9.67%	14.16%	34.57%	34.04%	5.98%
國泰大中華基金/台幣	1.58%	3.32%	9.61%	20.48%	66.04%	67.85%	2.33%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.06%	1.15%	8.80%	6.72%	25.62%	50.54%	4.78%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.52%	0.78%	6.56%	3.25%	14.96%	40.62%	4.86%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.36%	1.95%	7.67%	4.50%	26.30%	20.13%	6.70%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.90%	3.28%	10.47%	4.41%	26.58%	60.05%	7.73%
景順大中華基金-A股/美元	0.15%	2.93%	9.70%	5.45%	23.17%	47.06%	7.16%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.17%	2.94%	9.58%	5.23%	22.46%	43.91%	7.10%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.45%	2.50%	7.41%	3.73%	16.41%	41.03%	5.12%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.08%	1.81%	6.47%	-2.02%	12.90%	47.42%	5.34%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.10%	0.04%	4.79%	0.54%	11.86%	35.11%	3.35%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.71%	2.24%	5.31%	6.82%	22.65%	36.29%	4.88%
基金平均績效	-0.26%	0.47%	4.72%	9.03%	17.81%	28.93%	5.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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