摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.06 -0.80 -1.67% -6.68% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 47.06 -1.67% 2024/12/23 50.32 0.72%
2025/01/10 47.86 -1.18% 2024/12/20 49.96 -0.62%
2025/01/09 48.43 -0.45% 2024/12/19 50.27 -0.65%
2025/01/08 48.65 -1.14% 2024/12/18 50.60 0.86%
2025/01/07 49.21 -0.83% 2024/12/17 50.17 -0.02%
2025/01/06 49.62 0.92% 2024/12/16 50.18 -0.83%
2025/01/03 49.17 -0.02% 2024/12/13 50.60 -1.36%
2025/01/02 49.18 -2.48% 2024/12/12 51.30 1.08%
2024/12/30 50.43 -0.67% 2024/12/11 50.75 -0.80%
2024/12/27 50.77 0.89% 2024/12/10 51.16 -2.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -1.67% -5.16% -7.00% -12.43% -3.59% 9.59% -6.68%
上海綜合指數 -0.24% -1.44% -6.81% -1.77% 6.38% 9.67% -5.70%
香港恆生指數 -1.00% -4.14% -5.49% -11.19% 3.17% 16.50% -5.91%
香港國企指數 -0.79% -4.09% -4.77% -10.20% 4.76% 24.84% -6.12%
香港紅籌指數 0.34% -2.48% -3.55% -11.21% -7.21% 9.25% -5.76%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.90% -6.70% -13.53% 1.46% 11.23% -6.17%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.32% -4.34% -8.74% 0.14% 20.18% -3.78%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -4.04% -6.82% -13.53% 1.60% 13.87% -6.41%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.42% -4.06% -3.09% -3.54% -4.49% 14.94% -3.39%
國泰大中華基金/台幣 0.98% -7.00% -6.54% -5.05% -7.18% 20.00% -6.11%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.00% -6.06% -7.55% -13.08% -7.86% 12.72% -5.85%
富達大中華基金/美元 -1.24% -5.43% -6.58% -12.44% -7.62% 6.73% -5.63%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.67% -3.75% -5.82% -12.03% -3.48% 8.91% -5.44%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.05% -4.12% -6.39% -13.12% 1.47% 10.45% -5.72%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.86% -3.63% -3.97% -8.73% -6.38% 22.45% -3.02%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.27% -7.88% -11.47% -15.85% -6.51% 12.10% -7.75%
景順大中華基金-A股/美元 -1.98% -5.97% -6.10% -9.67% -2.62% 11.39% -5.48%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.00% -6.00% -6.15% -9.96% -3.85% 9.20% -5.55%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.68% -4.69% -6.10% -10.33% -2.95% 18.39% -6.02%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.49% -6.60% -7.92% -14.63% -5.16% 5.75% -5.64%
先機中國基金A/美元 -1.23% -5.38% -6.59% -8.11% 6.79% 16.25% -6.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.91% -4.41% -6.40% -13.22% -3.21% 8.77% -4.98%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.57% -2.26% -2.87% -5.42% -3.04% 5.21% -3.58%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.78% -2.30% -4.91% -9.82% -4.65% 2.15% -4.13%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.71% -3.39% -4.05% -6.01% -0.72% 24.70% -4.72%
基金平均績效 -1.24% -4.82% -5.45% -8.30% -2.58% 11.68% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)