摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.20 0.45 0.81% 11.44% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
2025/06/23 54.14 -0.31% 2025/06/09 54.77 1.43%
2025/06/20 54.31 0.72% 2025/06/06 54.00 -0.44%
2025/06/19 53.92 -1.70% 2025/06/05 54.24 1.14%
2025/06/18 54.85 -0.67% 2025/06/04 53.63 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 0.81% -0.11% 6.97% 8.56% 14.27% 19.75% 11.44%
上海綜合指數 0.18% 0.37% 2.95% 3.57% 7.78% 16.05% 3.26%
香港恆生指數 -0.63% -1.05% 2.37% 5.34% 21.81% 33.75% 19.99%
香港國企指數 -0.88% -1.77% 1.51% 2.71% 20.80% 33.97% 18.64%
香港紅籌指數 0.13% -0.73% 2.76% 5.77% 11.61% 4.31% 8.37%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.66% 4.32% 3.57% 18.75% 28.68% 16.33%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.00% 7.57% 10.50% 16.48% 23.18% 14.67%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.84% 3.93% 2.02% 18.39% 28.38% 15.87%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.57% -1.54% 3.24% -1.86% -5.39% -6.56% -6.70%
國泰大中華基金/台幣 1.87% 3.11% 13.31% 19.38% -3.20% -6.80% -6.42%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.94% 0.71% 7.22% 11.35% 16.49% 16.29% 15.16%
富達大中華基金/美元 0.36% 0.73% 6.08% 11.00% 14.10% 13.17% 13.13%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.63% 0.88% 3.79% 6.38% 9.62% 12.48% 7.09%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.60% -1.20% 2.36% 4.07% 17.57% 27.68% 16.62%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.47% -1.61% 0.87% -8.76% -9.21% -11.10% -9.98%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.15% 1.11% 10.37% 14.79% 18.25% 20.83% 17.35%
景順大中華基金-A股/美元 0.00% 0.10% 5.69% 9.45% 15.65% 21.30% 14.03%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.00% 0.14% 5.60% 8.22% 13.87% 17.81% 12.22%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.05% -0.13% 6.20% 9.13% 16.95% 22.85% 14.68%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.56% 0.14% 4.97% 9.99% 13.79% 15.54% 12.05%
先機中國基金A/美元 -0.31% -0.59% 3.18% 7.27% 23.73% 42.70% 21.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.09% 0.19% 4.43% 6.12% 18.50% 20.92% 16.44%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.15% 0.50% 5.75% 3.22% 7.37% 5.44% 5.75%
新加坡大華泛華基金/美元 1.13% 1.04% 7.07% 8.79% 15.29% 12.32% 13.24%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.62% -1.62% 3.17% -5.47% 6.72% 13.58% 4.71%
基金平均績效 -0.07% -0.73% 4.09% 5.57% 9.67% 13.43% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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