摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.00	0.80	1.73%	-6.80%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	47.00	1.73%	2025/03/26	53.47	0.07%
2025/04/10	46.20	4.03%	2025/03/25	53.43	-1.18%
2025/04/09	44.41	-1.94%	2025/03/24	54.07	0.35%
2025/04/08	45.29	-2.50%	2025/03/21	53.88	-1.75%
2025/04/07	46.45	-8.44%	2025/03/20	54.84	-1.17%
2025/04/03	50.73	-2.01%	2025/03/19	55.49	-0.80%
2025/04/01	51.77	0.98%	2025/03/18	55.94	1.75%
2025/03/31	51.27	-2.73%	2025/03/17	54.98	0.66%
2025/03/28	52.71	-1.13%	2025/03/14	54.62	2.06%
2025/03/27	53.31	-0.30%	2025/03/13	53.52	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	1.73%	-7.35%	-13.12%	-1.80%	-12.54%	4.51%	-6.80%
上海綜合指數	0.76%	5.37%	-4.58%	0.67%	-0.66%	8.06%	-2.65%
香港恆生指數	2.40%	8.01%	-10.61%	11.43%	1.54%	28.08%	6.77%
香港國企指數	2.11%	9.68%	-10.27%	14.00%	5.09%	35.48%	9.27%
香港紅籌指數	1.11%	7.37%	-4.65%	3.56%	-8.10%	7.61%	-1.48%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	4.93%	-12.99%	7.93%	-4.67%	20.50%	2.68%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	4.70%	-11.50%	-0.71%	-8.72%	12.14%	-4.14%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	5.70%	-13.09%	9.30%	-3.26%	23.12%	4.00%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.61%	-7.78%	-8.45%	-10.53%	-12.46%	-7.55%	-12.33%
國泰大中華基金/台幣	1.88%	-1.37%	-15.22%	-25.18%	-28.96%	-24.08%	-29.75%
瀚亞大中華股票基金/美元	3.07%	6.21%	-10.42%	2.00%	-11.09%	10.97%	-2.42%
富達大中華基金/美元	3.79%	6.06%	-10.12%	1.02%	-9.61%	4.62%	-2.98%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.97%	6.57%	-9.79%	-0.07%	-9.59%	4.19%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	2.00%	8.46%	-10.80%	9.95%	-1.32%	22.52%	5.83%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.31%	-6.13%	-7.18%	-5.32%	-12.83%	-1.49%	-7.38%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	3.86%	6.98%	-15.27%	-0.91%	-16.43%	5.22%	-6.68%
景順大中華基金-A股/美元	1.39%	6.25%	-11.54%	2.35%	-6.83%	11.33%	-1.37%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.34%	5.95%	-12.31%	1.09%	-8.33%	8.13%	-2.65%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.83%	6.24%	-10.45%	3.00%	-6.08%	16.49%	-1.63%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	2.54%	6.35%	-11.22%	0.99%	-10.57%	4.80%	-2.43%
先機中國基金A/美元	1.78%	8.49%	-7.83%	13.50%	7.14%	34.26%	7.68%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.75%	5.28%	-8.52%	6.07%	-5.74%	14.91%	2.73%
新加坡大華泛華基金/星幣	0.38%	-8.46%	-11.47%	-4.51%	-9.69%	-8.87%	-7.93%
新加坡大華泛華基金/美元	1.16%	-7.65%	-10.76%	-0.75%	-10.50%	-6.44%	-4.85%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.79%	-10.25%	-11.89%	3.60%	-1.92%	16.28%	-0.58%
基金平均績效	1.21%	0.27%	-9.40%	-0.21%	-7.23%	6.68%	-3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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