富蘭克林華美中華基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.19 0.32 2.49% -7.31% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.06% -10.97% 34.33% -32.70% 27.15% 62.33% -13.35% -27.34% -10.87% 23.10%

富蘭克林華美中華基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 13.19 2.49% 2025/06/16 12.90 -0.31%
2025/06/27 12.87 -0.16% 2025/06/13 12.94 -1.30%
2025/06/26 12.89 -1.00% 2025/06/12 13.11 0.31%
2025/06/25 13.02 0.39% 2025/06/11 13.07 0.23%
2025/06/24 12.97 1.09% 2025/06/10 13.04 0.08%
2025/06/23 12.83 1.26% 2025/06/09 13.03 0.77%
2025/06/20 12.67 -0.39% 2025/06/06 12.93 -0.08%
2025/06/19 12.72 -0.78% 2025/06/05 12.94 0.47%
2025/06/18 12.82 -0.16% 2025/06/04 12.88 1.82%
2025/06/17 12.84 -0.47% 2025/06/03 12.65 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.49% 2.81% 3.86% -6.39% -8.15% -7.76% -7.31%
上海綜合指數 0.39% 1.09% 3.29% 3.26% 3.56% 15.46% 3.16%
香港恆生指數 0.00% -0.43% 3.36% 3.73% 22.02% 35.03% 20.00%
香港國企指數 0.00% -0.94% 2.92% 1.65% 19.05% 37.06% 19.05%
香港紅籌指數 0.00% -1.43% 1.92% 5.69% 7.12% 4.73% 7.12%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.60% 3.39% 1.52% 15.80% 29.68% 15.80%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.14% 5.29% 8.06% 13.26% 22.60% 13.26%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.66% 3.10% 0.10% 15.52% 29.68% 15.52%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.72% 2.74% 5.09% 0.32% -5.06% -3.43% -4.55%
國泰大中華基金/台幣 0.64% 2.64% 11.02% 17.27% -8.07% -7.67% -8.07%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.40% 2.10% 6.84% 7.07% 12.87% 14.78% 12.87%
富達大中華基金/美元 0.48% 0.26% 6.59% 6.47% 12.07% 13.88% 12.07%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.73% 2.66% 2.35% 0.91% 5.37% 10.23% 5.34%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.00% 1.98% 4.75% 2.61% 17.62% 31.22% 17.33%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.25% 4.67% 9.12% 12.56% 16.26% 20.90% 16.14%
景順大中華基金-A股/美元 0.51% 0.97% 6.35% 6.40% 13.61% 21.59% 13.61%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.51% 1.02% 6.26% 5.22% 11.82% 18.08% 11.82%
摩根大中華基金-分派/美元 0.25% 3.68% 5.99% 5.63% 10.91% 19.05% 11.66%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.17% 2.17% 5.41% 5.38% 13.01% 22.30% 13.42%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.11% 3.05% 4.85% 5.08% 10.92% 14.85% 10.95%
先機中國基金A/美元 -0.43% 2.12% 4.52% 5.25% 22.04% 44.61% 22.03%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.47% 1.97% 2.64% 4.32% 14.70% 20.86% 15.07%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.59% 1.93% 4.55% 1.93% 4.29% 4.01% 4.55%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.39% 3.05% 5.87% 7.29% 11.33% 10.66% 11.98%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.21% 2.30% 3.29% -4.59% 6.42% 15.84% 6.44%
基金平均績效 -0.24% 1.10% 4.04% 3.80% 7.74% 13.69% 7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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