瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4640 0.0570 0.25% 6.88% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 22.4640 0.25% 2025/02/27 22.5360 -2.29%
2025/03/12 22.4070 -0.17% 2025/02/26 23.0650 3.28%
2025/03/11 22.4460 0.84% 2025/02/25 22.3320 -0.51%
2025/03/10 22.2580 -3.51% 2025/02/24 22.4460 -3.40%
2025/03/07 23.0670 0.04% 2025/02/21 23.2350 2.67%
2025/03/06 23.0570 2.58% 2025/02/20 22.6310 0.32%
2025/03/05 22.4760 3.15% 2025/02/19 22.5580 -0.15%
2025/03/04 21.7900 -0.53% 2025/02/18 22.5910 0.67%
2025/03/03 21.9060 -0.21% 2025/02/17 22.4400 0.80%
2025/02/28 21.9510 -2.60% 2025/02/14 22.2620 2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.25% -2.57% 2.95% 4.96% 16.15% 18.14% 6.88%
上海綜合指數 1.81% 1.39% 2.18% 0.82% 26.46% 12.55% 2.02%
香港恆生指數 2.12% -1.12% 5.92% 19.97% 37.95% 41.26% 19.44%
香港國企指數 2.75% -0.40% 6.56% 23.54% 46.22% 50.30% 21.78%
香港紅籌指數 0.98% -0.27% 3.65% 5.74% 16.40% 10.33% 3.32%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.76% 3.13% 14.51% 33.42% 31.51% 15.16%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.01% -0.39% 6.01% 19.48% 23.00% 6.63%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.94% 2.73% 15.78% 36.51% 35.54% 16.29%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.64% -1.35% -4.15% -3.71% 5.86% 3.83% -4.01%
國泰大中華基金/台幣 -0.45% -3.57% -9.57% -17.51% -10.77% -6.63% -17.14%
富達大中華基金/美元 -0.38% -2.62% 1.01% 4.92% 16.38% 13.74% 5.99%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.35% -2.83% 2.77% 3.66% 16.59% 9.78% 4.07%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.40% -1.13% 5.97% 14.24% 34.06% 28.67% 15.05%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.71% -0.71% -1.33% -2.09% 6.75% 10.01% -1.12%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.42% -3.75% 1.91% 2.87% 22.07% 16.07% 7.20%
景順大中華基金-A股/美元 -1.39% -3.62% 3.45% 8.04% 21.00% 21.13% 8.75%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.39% -3.65% 3.22% 7.59% 19.41% 18.57% 8.28%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.91% -3.81% 2.35% 5.77% 21.17% 16.30% 6.13%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.00% -4.19% 3.03% 7.83% 22.21% 26.99% 7.92%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.28% -3.43% 2.78% 3.93% 16.19% 10.69% 6.50%
先機中國基金A/美元 -0.41% -2.31% 7.11% 14.02% 37.98% 37.75% 13.63%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.85% -1.81% 4.56% 8.17% 25.94% 17.41% 9.81%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.31% -0.19% 0.73% 3.78% 12.85% 4.49% 3.68%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.38% -0.16% 2.47% 4.92% 10.55% 4.61% 6.21%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.75% -2.69% 5.49% 12.73% 26.35% 32.96% 11.94%
基金平均績效 -0.85% -2.83% 1.11% 3.86% 14.96% 14.62% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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