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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.4640 |
0.0570 |
0.25% |
6.88% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
13.73% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
22.4640 |
0.25% |
2025/02/27 |
22.5360 |
-2.29% |
2025/03/12 |
22.4070 |
-0.17% |
2025/02/26 |
23.0650 |
3.28% |
2025/03/11 |
22.4460 |
0.84% |
2025/02/25 |
22.3320 |
-0.51% |
2025/03/10 |
22.2580 |
-3.51% |
2025/02/24 |
22.4460 |
-3.40% |
2025/03/07 |
23.0670 |
0.04% |
2025/02/21 |
23.2350 |
2.67% |
2025/03/06 |
23.0570 |
2.58% |
2025/02/20 |
22.6310 |
0.32% |
2025/03/05 |
22.4760 |
3.15% |
2025/02/19 |
22.5580 |
-0.15% |
2025/03/04 |
21.7900 |
-0.53% |
2025/02/18 |
22.5910 |
0.67% |
2025/03/03 |
21.9060 |
-0.21% |
2025/02/17 |
22.4400 |
0.80% |
2025/02/28 |
21.9510 |
-2.60% |
2025/02/14 |
22.2620 |
2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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