瀚亞投資大中華股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.2190 0.6250 2.65% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
77.82% 16.52% -21.40% 22.89% -1.74% 2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67%

瀚亞投資大中華股票基金(美元)
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 24.2190 2.65% 2019/08/01 25.3880 -0.60%
2019/08/16 23.5940 2.42% 2019/07/31 25.5410 -0.89%
2019/08/14 23.0370 -2.52% 2019/07/30 25.7710 -0.31%
2019/08/13 23.6330 1.53% 2019/07/29 25.8520 -0.58%
2019/08/12 23.2780 -1.47% 2019/07/26 26.0020 -0.55%
2019/08/09 23.6260 1.58% 2019/07/25 26.1450 0.41%
2019/08/07 23.2590 -1.65% 2019/07/24 26.0370 0.29%
2019/08/06 23.6500 -0.72% 2019/07/23 25.9620 0.26%
2019/08/05 23.8210 -3.33% 2019/07/22 25.8950 -0.85%
2019/08/02 24.6420 -2.94% 2019/07/19 26.1160 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
2.65% 5.13% -7.26% -2.22% -6.40% -6.65% 4.73%
上海綜合指數 2.00% 2.54% -1.50% -0.88% 4.67% 5.36% 15.50%
香港恆生指數 2.08% 3.82% -8.67% -5.02% -8.24% -5.34% 1.64%
香港國企指數 2.14% 3.15% -6.71% -4.30% -9.98% -5.22% 0.52%
香港紅籌指數 3.63% 5.98% -5.14% -1.77% -6.65% 0.39% 1.36%
台灣加權指數 1.01% 0.94% -3.19% 0.59% 2.00% -2.47% 8.21%
MSCI 中華指數 (price) 0.03% 4.59% -6.34% -1.80% -6.51% -4.95% 6.22%
MSCI 金龍指數 (price) 0.03% 3.84% -5.97% -1.13% -5.04% -5.06% 6.19%
聯博中國時機基金-B股(歐元)
0.18% 4.40% -2.94% 2.74% 1.28% 0.18% 16.30%
聯博中國時機基金-B股(美元)
0.07% 3.93% -4.09% 2.05% -0.95% -3.98% 12.51%
聯博中國時機基金-C股(美元)
-0.22% -0.41% 4.49% 18.08% 14.79% 12.14% 7.21%
聯博中國時機基金-C股(歐元)
-0.24% -0.62% 4.32% 15.98% 14.35% 12.36% 3.82%
聯博中國時機基金-I股(美元)
0.08% 3.96% -3.94% 2.49% -0.05% -2.25% 13.83%
聯博中國時機基金-I股(歐元)
0.18% 4.41% -2.79% 3.18% 2.18% 1.96% 17.64%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
0.48% 3.13% 3.33% 9.90% 14.80% 9.90% 33.21%
國泰大中華基金(台幣)
1.25% 2.82% 5.38% 15.71% 14.70% 5.12% 22.91%
富達大中華基金(美元)
0.25% 5.17% -4.76% 0.90% -1.75% -1.91% 10.18%
首域大中華增長基金(美元)
0.42% 3.95% -3.71% 4.66% 1.32% 1.69% 12.63%
富蘭克林大中華基金-A/累積(美元)
-0.14% 5.13% -5.59% 0.29% -4.52% -5.14% 6.53%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
0.60% 3.35% 4.27% 9.22% 4.73% -4.63% 17.54%
第一金大中華基金(台幣)
-0.04% 1.22% 0.08% 5.72% 6.87% -5.30% 13.71%
GAM Star中華股票基金A(美元)
-3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
-3.28% -7.02% -4.15% 0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
NN(L)大中華股票基金(美元)
-0.04% 4.21% -5.06% 2.71% -1.49% 0.08% 9.35%
景順大中華基金-A股(美元)
0.05% 3.86% -4.36% 1.97% -0.21% -3.40% 11.11%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
0.07% 3.83% -4.50% 1.60% -0.81% -4.69% 10.16%
摩根大中華基金(美元)
0.19% 3.81% -1.92% 7.05% 5.80% 3.71% 21.87%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
2.17% 3.16% -6.51% -1.62% -7.48% -7.10% 2.72%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
2.16% 3.14% -6.57% -1.81% -7.85% -7.84% 2.20%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
0.58% 5.51% -2.90% 5.00% -1.76% -0.43% 9.73%
先機大中華股票基金A(美元)
2.79% 4.21% -5.81% -0.85% -5.04% -3.21% 7.67%
新光兩岸優勢基金(台幣)
-0.09% -0.61% 7.56% 18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
0.17% 4.43% -2.53% 5.02% 7.63% 10.58% 23.64%
新加坡大華泛華(星幣)
0.00% 3.25% -3.38% 1.78% -4.03% -7.14% 6.32%
新加坡大華泛華(美元)
0.00% 4.02% -5.05% 1.47% -5.91% -8.00% 5.08%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
0.26% 3.06% -3.62% 3.15% 4.47% 6.60% 17.30%
元大大中華價值指數基金(台幣)
0.24% 2.80% -6.69% -3.57% -6.13% -4.09% 3.78%
基金平均績效 0.25% 2.67% -2.43% 4.34% 2.03% 0.56% 11.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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