瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.6700	-0.0600	-0.20%	5.20%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	30.6700	-0.20%	2026/03/04	29.7210	-0.80%
2026/03/17	30.7300	1.14%	2026/03/03	29.9600	-4.84%
2026/03/16	30.3840	1.23%	2026/03/02	31.4830	-0.35%
2026/03/13	30.0150	0.24%	2026/02/27	31.5930	-0.63%
2026/03/12	29.9440	-2.14%	2026/02/26	31.7930	-1.41%
2026/03/11	30.5990	0.76%	2026/02/25	32.2480	1.60%
2026/03/10	30.3670	3.97%	2026/02/24	31.7400	0.07%
2026/03/09	29.2070	-1.67%	2026/02/23	31.7190	2.56%
2026/03/06	29.7030	-1.48%	2026/02/20	30.9270	-0.66%
2026/03/05	30.1480	1.44%	2026/02/16	31.1330	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.20%	0.23%	-1.49%	8.70%	7.81%	31.50%	5.20%
上海綜合指數	0.32%	-1.70%	-0.47%	4.81%	6.04%	18.46%	2.37%
香港恆生指數	0.61%	0.49%	-2.55%	2.07%	-1.96%	5.19%	1.54%
香港國企指數	0.10%	1.50%	-2.59%	-0.07%	-6.57%	-3.73%	-0.88%
香港紅籌指數	-0.24%	-1.14%	-1.79%	6.23%	1.04%	6.88%	7.13%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-0.43%	-3.58%	-1.35%	-6.48%	3.44%	-1.77%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.32%	-2.75%	8.31%	5.56%	24.31%	5.31%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.09%	-3.70%	-2.45%	-8.47%	0.47%	-2.96%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.54%	1.96%	2.35%	22.06%	29.29%	47.72%	16.88%
國泰大中華基金/台幣	3.15%	5.32%	12.45%	36.78%	57.73%	134.55%	26.89%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.82%	-2.08%	-4.41%	-0.43%	-4.30%	6.06%	-1.32%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.37%	-1.10%	-5.33%	4.05%	2.54%	11.83%	3.26%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.83%	-0.98%	-1.60%	10.22%	5.34%	37.29%	7.82%
景順大中華基金-A股/美元	0.75%	-0.78%	-4.54%	7.10%	5.65%	23.16%	4.92%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.77%	-0.81%	-4.64%	6.62%	4.92%	20.55%	4.47%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.97%	0.83%	-0.71%	7.38%	3.35%	20.92%	5.58%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.29%	0.40%	-5.55%	-0.57%	-6.74%	10.78%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.25%	-0.88%	-3.47%	0.87%	-3.84%	11.05%	-0.74%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.06%	0.47%	-3.61%	1.82%	2.58%	10.85%	1.17%
基金平均績效	0.03%	-0.58%	-0.58%	10.45%	8.76%	21.75%	6.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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