瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5100 0.6110 3.07% -2.42% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 20.5100 3.07% 2025/03/28 22.1550 -1.81%
2025/04/11 19.8990 2.42% 2025/03/27 22.5640 0.96%
2025/04/10 19.4280 3.00% 2025/03/26 22.3500 0.16%
2025/04/09 18.8620 -1.49% 2025/03/25 22.3140 -0.91%
2025/04/08 19.1470 -0.84% 2025/03/24 22.5200 0.64%
2025/04/07 19.3100 -11.17% 2025/03/21 22.3760 -2.05%
2025/04/03 21.7370 -1.78% 2025/03/20 22.8450 -1.59%
2025/04/02 22.1320 0.12% 2025/03/19 23.2140 -0.47%
2025/04/01 22.1050 1.31% 2025/03/18 23.3230 0.59%
2025/03/31 21.8200 -1.51% 2025/03/17 23.1860 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 3.07% 6.21% -10.42% 2.00% -11.09% 10.97% -2.42%
上海綜合指數 0.76% 5.37% -4.58% 0.67% -0.66% 8.06% -2.65%
香港恆生指數 2.40% 8.01% -10.61% 11.43% 1.54% 28.08% 6.77%
香港國企指數 2.11% 9.68% -10.27% 14.00% 5.09% 35.48% 9.27%
香港紅籌指數 1.11% 7.37% -4.65% 3.56% -8.10% 7.61% -1.48%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 4.93% -12.99% 7.93% -4.67% 20.50% 2.68%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 4.70% -11.50% -0.71% -8.72% 12.14% -4.14%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 5.70% -13.09% 9.30% -3.26% 23.12% 4.00%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.61% -7.78% -8.45% -10.53% -12.46% -7.55% -12.33%
國泰大中華基金/台幣 1.88% -1.37% -15.22% -25.18% -28.96% -24.08% -29.75%
富達大中華基金/美元 3.79% 6.06% -10.12% 1.02% -9.61% 4.62% -2.98%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.97% 6.57% -9.79% -0.07% -9.59% 4.19% -4.04%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.00% 8.46% -10.80% 9.95% -1.32% 22.52% 5.83%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.31% -6.13% -7.18% -5.32% -12.83% -1.49% -7.38%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.86% 6.98% -15.27% -0.91% -16.43% 5.22% -6.68%
景順大中華基金-A股/美元 1.39% 6.25% -11.54% 2.35% -6.83% 11.33% -1.37%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.34% 5.95% -12.31% 1.09% -8.33% 8.13% -2.65%
摩根大中華基金-分派/美元 1.73% -7.35% -13.12% -1.80% -12.54% 4.51% -6.80%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.83% 6.24% -10.45% 3.00% -6.08% 16.49% -1.63%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.54% 6.35% -11.22% 0.99% -10.57% 4.80% -2.43%
先機中國基金A/美元 1.78% 8.49% -7.83% 13.50% 7.14% 34.26% 7.68%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.75% 5.28% -8.52% 6.07% -5.74% 14.91% 2.73%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.38% -8.46% -11.47% -4.51% -9.69% -8.87% -7.93%
新加坡大華泛華基金/美元 1.16% -7.65% -10.76% -0.75% -10.50% -6.44% -4.85%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.79% -10.25% -11.89% 3.60% -1.92% 16.28% -0.58%
基金平均績效 1.21% 0.27% -9.40% -0.21% -7.23% 6.68% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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