瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.0590 0.0250 0.10% 14.47% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 24.0590 0.10% 2025/06/12 23.8580 -0.28%
2025/06/26 24.0340 -0.16% 2025/06/11 23.9260 0.75%
2025/06/25 24.0720 1.22% 2025/06/10 23.7480 3.10%
2025/06/24 23.7810 2.35% 2025/06/06 23.0340 -0.09%
2025/06/20 23.2350 1.07% 2025/06/05 23.0540 0.42%
2025/06/19 22.9890 -1.95% 2025/06/04 22.9570 1.69%
2025/06/18 23.4460 -0.68% 2025/06/03 22.5750 1.35%
2025/06/17 23.6060 -0.70% 2025/06/02 22.2740 0.32%
2025/06/16 23.7720 0.55% 2025/05/30 22.2030 -1.10%
2025/06/13 23.6410 -0.91% 2025/05/28 22.4490 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.10% 3.55% 6.64% 6.63% 13.04% 16.72% 14.47%
上海綜合指數 0.59% 1.86% 2.90% 2.78% 1.09% 16.08% 2.76%
香港恆生指數 -0.87% 1.62% 3.36% 2.76% 20.11% 35.83% 20.00%
香港國企指數 -0.96% 0.94% 2.92% 0.83% 19.20% 37.06% 19.05%
香港紅籌指數 -0.41% -0.30% 1.92% 5.17% 7.84% 4.73% 7.12%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.24% 4.24% 1.58% 16.50% 30.85% 16.74%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 4.05% 6.86% 8.62% 14.37% 24.44% 14.95%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.08% 3.92% 0.02% 16.15% 30.84% 16.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.33% 1.50% 3.84% -2.48% -7.31% -4.32% -6.16%
國泰大中華基金/台幣 0.82% 4.88% 10.32% 13.00% -8.20% -8.41% -8.66%
富達大中華基金/美元 0.15% 4.03% 5.43% 4.83% 11.61% 14.81% 12.47%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.04% 2.76% 2.77% 0.61% 5.78% 10.65% 6.11%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.60% 3.02% 2.98% 0.78% 16.50% 31.22% 17.33%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.16% 1.58% 2.39% -9.24% -10.38% -9.94% -9.56%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.31% 5.09% 9.94% 9.68% 14.74% 21.54% 16.42%
景順大中華基金-A股/美元 0.10% 3.19% 5.84% 4.27% 13.19% 21.47% 14.03%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.14% 3.18% 5.68% 3.10% 11.41% 17.91% 12.22%
摩根大中華基金-分派/美元 0.25% 3.68% 5.99% 5.63% 10.91% 19.05% 11.66%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.06% 3.31% 6.11% 6.07% 14.20% 24.32% 14.76%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.27% 3.25% 5.57% 4.59% 11.33% 15.61% 12.19%
先機中國基金A/美元 -0.06% 3.13% 3.74% 5.50% 22.08% 44.74% 22.56%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.53% 2.45% 3.05% 4.61% 14.66% 20.51% 15.61%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.38% 2.82% 4.62% 2.37% 4.44% 3.43% 4.83%
新加坡大華泛華基金/美元 0.12% 3.98% 5.42% 7.63% 11.50% 10.26% 12.22%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.12% 2.08% 2.58% -6.56% 4.75% 14.56% 5.16%
基金平均績效 -0.30% 1.80% 3.75% 2.81% 7.39% 13.70% 7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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