瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.5510 0.1250 0.56% 22.03% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 22.5510 0.56% 2024/10/07 24.8960 2.83%
2024/10/21 22.4260 -0.57% 2024/10/04 24.2100 1.70%
2024/10/18 22.5540 3.21% 2024/10/03 23.8060 -0.89%
2024/10/17 21.8520 -1.26% 2024/10/02 24.0200 5.88%
2024/10/16 22.1300 -0.74% 2024/09/30 22.6850 1.38%
2024/10/15 22.2940 -3.36% 2024/09/27 22.3770 2.86%
2024/10/14 23.0690 1.33% 2024/09/26 21.7540 4.03%
2024/10/10 22.7660 0.19% 2024/09/25 20.9120 1.38%
2024/10/09 22.7230 -0.39% 2024/09/24 20.6280 2.95%
2024/10/08 22.8120 -8.37% 2024/09/23 20.0370 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.56% 1.15% 13.37% 12.68% 26.46% 24.34% 22.03%
上海綜合指數 0.54% 2.64% 20.06% 10.85% 7.92% 10.15% 10.45%
香港恆生指數 0.10% 0.89% 12.27% 16.23% 24.15% 19.58% 20.42%
香港國企指數 0.31% 1.17% 15.38% 17.73% 26.27% 25.40% 27.64%
香港紅籌指數 0.37% 0.55% 12.21% 5.91% 13.24% 16.29% 17.07%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.56% 14.90% 16.29% 22.49% 18.39% 17.44%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.02% 12.43% 14.75% 26.20% 30.82% 24.28%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.68% 16.30% 16.62% 22.76% 20.50% 20.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.39% 1.34% 7.89% 2.80% 8.43% 20.52% 17.34%
國泰大中華基金/台幣 -0.40% 2.29% 7.79% 5.62% 21.54% 40.67% 29.17%
富達大中華基金/美元 1.05% 2.73% 12.57% 10.89% 18.26% 21.47% 16.46%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.18% 0.47% 12.06% 10.82% 15.80% 18.77% 13.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.52% 3.24% 18.29% 15.32% 18.76% 12.32% 17.08%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.66% 3.32% 14.30% 6.19% 17.55% 33.95% 32.09%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.47% 1.80% 19.10% 17.63% 26.74% 36.73% 28.76%
景順大中華基金-A股/美元 0.23% 0.72% 11.85% 12.67% 20.30% 22.20% 18.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.23% 0.70% 11.21% 11.59% 18.72% 19.71% 16.38%
摩根大中華基金-分派/美元 0.38% 1.42% 16.26% 15.15% 23.22% 21.89% 17.40%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.02% 0.86% 12.57% 12.32% 25.27% 30.19% 24.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.25% 0.46% 11.78% 12.88% 19.18% 16.61% 13.81%
先機中國基金A/美元 0.29% 1.63% 15.45% 15.74% 25.42% 14.94% 17.75%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.08% 0.20% 16.73% 11.21% 19.68% 18.09% 14.90%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.35% -1.37% 7.97% 3.58% -0.94% 11.31% 9.14%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.65% -1.89% 6.25% 5.95% 2.58% 16.16% 9.51%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.42% 0.16% 10.57% 9.85% 22.57% 29.43% 27.98%
基金平均績效 -0.02% 0.06% 9.80% 8.81% 15.36% 20.30% 15.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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