瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.5590	0.3680	1.26%	40.64%	2025/11/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	29.5590	1.26%	2025/10/21	28.6100	0.51%
2025/11/05	29.1910	-0.21%	2025/10/20	28.4640	1.20%
2025/11/04	29.2510	-0.45%	2025/10/17	28.1260	-1.75%
2025/10/31	29.3830	-1.43%	2025/10/16	28.6260	0.16%
2025/10/30	29.8080	0.35%	2025/10/15	28.5810	2.72%
2025/10/28	29.7050	0.05%	2025/10/14	27.8230	-2.80%
2025/10/27	29.6900	1.66%	2025/10/13	28.6240	-1.41%
2025/10/24	29.2040	2.06%	2025/10/10	29.0330	-2.08%
2025/10/23	28.6140	0.31%	2025/10/09	29.6510	0.14%
2025/10/22	28.5250	-0.30%	2025/10/08	29.6100	-1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	1.26%	-0.84%	-1.33%	16.69%	32.74%	32.84%	40.64%
上海綜合指數	-0.25%	1.08%	2.96%	9.83%	19.59%	15.18%	19.27%
香港恆生指數	-0.92%	1.29%	-1.40%	4.63%	15.64%	25.24%	30.82%
香港國企指數	-0.94%	1.08%	-3.19%	3.18%	12.44%	22.80%	27.13%
香港紅籌指數	0.17%	2.84%	5.06%	-1.97%	10.24%	7.35%	10.58%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.76%	-2.03%	9.58%	21.15%	26.28%	34.84%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.18%	-1.08%	10.89%	26.99%	27.36%	33.91%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.52%	-2.79%	10.32%	21.17%	26.77%	35.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.12%	-1.35%	2.00%	16.41%	34.39%	18.85%	18.03%
國泰大中華基金/台幣	-1.84%	-2.01%	10.54%	33.43%	87.15%	39.12%	41.15%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.57%	0.54%	-2.85%	10.82%	19.95%	22.71%	32.78%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.30%	-1.46%	-3.83%	10.66%	21.64%	3.39%	9.42%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.69%	-1.97%	-1.90%	18.23%	44.54%	39.81%	48.50%
景順大中華基金-A股/美元	2.07%	-0.12%	-2.02%	15.38%	30.01%	32.75%	37.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	2.14%	-0.12%	-2.11%	14.98%	29.39%	29.79%	34.49%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.90%	-0.28%	1.18%	12.97%	28.02%	31.87%	34.92%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.88%	-0.96%	-2.98%	10.78%	22.37%	42.70%	41.55%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.37%	-0.81%	-1.14%	8.07%	21.20%	25.70%	31.65%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.79%	0.52%	0.92%	14.90%	27.06%	27.34%	28.48%
基金平均績效	0.33%	-1.10%	0.19%	14.03%	22.13%	20.87%	21.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF