瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.0610 -0.0730 -0.22% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.40% 22.89% -1.74% 2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63%

瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 33.0610 -0.22% 2021/10/05 30.5600 -0.05%
2021/10/20 33.1340 0.43% 2021/10/04 30.5740 -2.53%
2021/10/19 32.9910 2.27% 2021/09/30 31.3670 0.62%
2021/10/18 32.2580 -0.42% 2021/09/29 31.1730 -0.48%
2021/10/15 32.3930 1.95% 2021/09/28 31.3230 0.25%
2021/10/12 31.7720 -1.52% 2021/09/27 31.2440 0.22%
2021/10/11 32.2620 1.71% 2021/09/24 31.1760 -0.58%
2021/10/08 31.7210 0.86% 2021/09/23 31.3570 0.80%
2021/10/07 31.4500 3.47% 2021/09/21 31.1080 0.06%
2021/10/06 30.3940 -0.54% 2021/09/20 31.0890 -3.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-大中華股票基金(美元) -0.22% 4.06% 6.28% -5.39% -8.24% 1.52% -4.01%
上海綜合指數 -0.34% 0.29% -1.26% 0.22% 3.39% 8.15% 3.15%
香港恆生指數 0.42% 3.14% 5.90% -5.68% -8.99% 5.41% -3.76%
香港國企指數 0.90% 4.36% 6.42% -6.49% -14.46% -7.22% -12.25%
香港紅籌指數 0.36% 1.36% 1.08% 2.55% -5.03% 6.83% 3.73%
台灣加權指數 -0.00% 0.64% -0.22% -3.89% -1.22% 30.75% 14.64%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.01% 6.70% -7.43% -12.25% -4.88% -10.17%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.38% 4.70% -6.12% -9.59% 2.98% -4.86%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.27% 7.58% -7.06% -12.69% -7.49% -11.71%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元) 0.26% 3.36% 2.81% -7.50% -13.05% -6.61% -10.71%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元) 0.26% 3.39% 2.95% -7.09% -12.28% -4.94% -9.42%
群益大中華雙力優勢基金(台幣) -0.38% 2.33% 1.02% -3.06% 0.57% 6.82% -2.94%
國泰大中華基金(台幣) 0.15% 7.37% 2.20% 2.05% 15.83% 53.03% 39.70%
富達大中華基金(美元) -1.11% 3.11% 3.14% -6.12% -5.18% 7.94% -0.26%
首域盈信大中華增長基金(美元) -0.32% 3.29% 2.32% -4.10% -3.99% 11.82% -0.13%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積(美元) 0.03% 3.41% 7.92% -8.77% -10.83% -3.34% -9.94%
富蘭克林華美中華基金(台幣) -0.38% 2.77% -0.27% -7.81% -2.22% 3.18% -10.10%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
NN(L)大中華股票基金(美元) -0.59% 5.59% 4.37% -5.51% -1.60% 10.89% 2.15%
景順大中華基金-A股(美元) -0.29% 2.32% 6.60% -5.61% -11.90% -6.61% -9.77%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣) -0.28% 2.33% 6.57% -6.20% -12.58% -7.83% -10.76%
柏瑞大中華股票基金Y(美元) -0.10% 3.83% 3.47% -3.68% -7.18% 7.22% -1.20%
柏瑞大中華股票基金A(美元) -0.10% 3.81% 3.40% -3.88% -7.55% 6.36% -1.84%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元) 1.00% 2.40% 6.04% -6.32% -6.22% 10.20% -0.14%
先機大中華股票基金A(美元) -0.68% 3.23% 3.04% -6.13% -10.95% 0.81% -9.29%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 0.23% 3.05% 4.09% -7.61% -14.78% -11.33% -14.16%
新加坡大華泛華(星幣) 0.56% 2.74% 0.47% -1.51% 0.11% 7.26% 3.73%
新加坡大華泛華(美元) 0.60% 3.71% 0.66% -0.03% -1.00% 8.30% 2.04%
惠理康和兩岸價值基金(台幣) 1.06% 4.00% 6.40% -6.23% -8.04% 1.56% -6.48%
元大大中華價值指數基金(台幣) -0.04% 2.41% 2.53% -1.08% -4.24% 14.40% 2.75%
基金平均績效 -0.30% 2.54% 2.94% -4.38% -4.68% 7.00% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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