瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.8810	-0.2150	-0.58%	26.50%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	36.8810	-0.58%	2026/05/20	34.2330	0.24%
2026/06/03	37.0960	-0.02%	2026/05/19	34.1520	-1.63%
2026/06/02	37.1030	1.15%	2026/05/18	34.7170	-0.33%
2026/06/01	36.6810	-0.44%	2026/05/15	34.8310	-3.62%
2026/05/29	36.8420	0.76%	2026/05/13	36.1380	0.41%
2026/05/28	36.5640	-1.86%	2026/05/12	35.9890	-1.26%
2026/05/27	37.2560	0.61%	2026/05/11	36.4470	1.39%
2026/05/26	37.0290	4.04%	2026/05/08	35.9490	-0.51%
2026/05/22	35.5900	2.51%	2026/05/07	36.1330	0.47%
2026/05/21	34.7170	1.41%	2026/05/06	35.9640	1.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.58%	0.87%	3.42%	24.09%	29.41%	60.65%	26.50%
上海綜合指數	-0.74%	-1.00%	-3.05%	-1.97%	3.20%	19.02%	1.48%
香港恆生指數	-1.15%	-0.88%	-3.62%	-1.42%	-4.31%	4.41%	-2.61%
香港國企指數	-0.77%	0.13%	-3.37%	-0.18%	-8.28%	-2.86%	-5.35%
香港紅籌指數	-1.52%	-0.69%	-1.20%	0.54%	2.19%	7.78%	8.41%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.64%	-3.43%	-2.33%	-8.59%	4.18%	-6.52%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.97%	4.10%	15.75%	20.58%	43.35%	20.56%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.25%	-2.98%	-1.71%	-10.15%	2.41%	-7.85%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.94%	1.46%	10.60%	32.41%	58.06%	103.77%	51.46%
國泰大中華基金/台幣	-2.01%	-4.18%	-0.05%	54.75%	91.40%	238.78%	81.13%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.04%	0.20%	-1.49%	-1.99%	-2.60%	10.13%	-2.33%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.54%	0.71%	10.04%	15.46%	19.02%	43.79%	18.26%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.42%	-1.92%	1.63%	22.11%	28.46%	68.81%	28.02%
景順大中華基金-A股/美元	-2.66%	-0.08%	4.00%	14.37%	19.87%	47.69%	19.66%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-2.65%	-0.05%	4.01%	14.08%	19.12%	45.84%	18.97%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-1.71%	2.11%	7.29%	21.90%	22.71%	46.32%	23.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.81%	-0.99%	1.25%	3.23%	-2.11%	12.55%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.95%	0.04%	-1.11%	1.02%	-1.92%	12.38%	-1.60%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.63%	2.95%	3.82%	9.22%	6.82%	30.53%	7.35%
基金平均績效	-1.08%	-0.65%	2.33%	15.27%	17.12%	37.89%	15.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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