瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4670 -0.4980 -1.66% 1.07% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73% 38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 29.4670 -1.66% 2026/03/19 30.3770 -0.96%
2026/04/01 29.9650 3.58% 2026/03/18 30.6700 -0.20%
2026/03/31 28.9280 -1.11% 2026/03/17 30.7300 1.14%
2026/03/30 29.2530 -0.71% 2026/03/16 30.3840 1.23%
2026/03/27 29.4630 -1.17% 2026/03/13 30.0150 0.24%
2026/03/26 29.8130 -1.64% 2026/03/12 29.9440 -2.14%
2026/03/25 30.3110 2.53% 2026/03/11 30.5990 0.76%
2026/03/24 29.5630 -1.06% 2026/03/10 30.3670 3.97%
2026/03/23 29.8800 0.85% 2026/03/09 29.2070 -1.67%
2026/03/20 29.6290 -2.46% 2026/03/06 29.7030 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.66% -1.16% -6.40% -1.28% -0.65% 33.14% 1.07%
上海綜合指數 -0.08% -0.04% -5.67% -4.79% 0.19% 25.63% -1.98%
香港恆生指數 0.00% 1.32% -2.49% -5.07% -5.63% 26.67% -2.01%
香港國企指數 0.00% 0.99% -1.98% -7.46% -11.66% 16.44% -5.12%
香港紅籌指數 0.00% 1.23% -4.28% 1.35% 4.80% 20.22% 3.86%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.33% -3.54% -9.44% -12.49% 23.08% -6.05%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.99% -3.79% -3.24% -2.05% 44.83% 1.08%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.25% -3.65% -11.14% -15.26% 19.92% -7.86%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.52% 3.71% 2.18% 12.36% 24.70% 68.28% 16.70%
國泰大中華基金/台幣 6.60% 8.58% 18.59% 39.51% 69.64% 227.83% 39.00%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.81% 2.43% -7.63% -4.86% -9.30% 9.29% -4.86%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.00% 1.90% -3.71% -5.63% -3.71% 23.93% -0.45%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.78% -1.40% -8.40% -1.87% -4.98% 40.67% 0.79%
景順大中華基金-A股/美元 -0.32% 1.47% -4.45% -5.17% -5.76% 43.06% -1.09%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.31% 1.45% -4.57% -5.63% -6.46% 40.68% -1.59%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.43% -0.63% -5.75% 0.60% -2.04% 22.78% 0.60%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -1.67% -0.03% -9.01% -10.13% -15.14% 7.74% -7.81%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.85% 1.19% -5.67% -5.55% -8.68% 10.83% -5.55%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.85% 0.00% -4.26% -5.32% -4.42% 10.08% -3.09%
基金平均績效 -0.34% 0.09% -1.42% 6.02% 5.52% 29.57% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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