瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3680 0.3730 1.96% 4.81% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 19.3680 1.96% 2024/04/17 17.9380 0.84%
2024/04/30 18.9950 -0.46% 2024/04/16 17.7880 -2.78%
2024/04/29 19.0830 0.72% 2024/04/15 18.2960 -1.01%
2024/04/26 18.9460 2.82% 2024/04/12 18.4830 -1.77%
2024/04/25 18.4270 -1.15% 2024/04/11 18.8160 -0.39%
2024/04/24 18.6420 2.63% 2024/04/10 18.8900 0.15%
2024/04/23 18.1650 1.86% 2024/04/09 18.8620 0.76%
2024/04/22 17.8330 0.77% 2024/04/08 18.7200 0.19%
2024/04/19 17.6970 -1.92% 2024/04/05 18.6840 -0.51%
2024/04/18 18.0440 0.59% 2024/04/03 18.7790 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 1.96% 5.11% 2.23% 16.42% 5.80% -5.66% 4.81%
上海綜合指數 0.00% 1.70% 0.97% 13.72% 3.17% -6.57% 4.37%
香港恆生指數 2.33% 5.34% 7.53% 17.21% 5.62% -8.66% 6.96%
香港國企指數 2.60% 5.17% 7.99% 23.34% 8.90% -3.64% 11.59%
香港紅籌指數 0.83% 3.40% 6.43% 16.91% 10.95% -8.49% 11.27%
台灣加權指數 -0.85% 1.84% -1.19% 11.97% 23.33% 29.33% 12.78%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.46% 4.29% 14.04% 2.69% -10.92% 2.23%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.68% 1.64% 12.42% 10.01% -0.46% 4.67%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.21% 4.50% 16.33% 3.91% -8.65% 4.11%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.16% 2.44% 2.01% 11.55% 13.10% 6.66% 11.04%
國泰大中華基金/台幣 -0.29% 3.01% -1.04% 3.07% 23.52% 45.20% 13.67%
富達大中華基金/美元 3.08% 3.95% 2.05% 10.94% 7.97% 4.97% 5.07%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.53% 4.00% 2.78% 13.24% 9.37% -5.08% 4.83%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.83% 0.45% 3.38% 11.01% -6.87% -19.79% 0.40%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.44% 2.98% 3.14% 15.82% 17.23% 4.02% 16.52%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.35% 7.43% 6.43% 16.46% 20.37% 13.42% 13.20%
景順大中華基金-A股/美元 0.80% 2.74% 3.19% 13.33% 7.15% -2.99% 4.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.78% 2.75% 3.11% 13.17% 6.42% -5.15% 3.85%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.35% 5.77% 3.80% 11.22% 5.19% -7.58% 2.55%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.74% 4.64% 4.47% 12.15% 8.49% -2.73% 4.75%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.83% 4.88% 3.09% 16.87% 3.46% -6.08% 3.35%
先機中國基金A/美元 -0.65% 3.94% 5.33% 10.36% -4.20% -14.54% 0.53%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.32% 6.16% 5.29% 11.45% 3.78% -6.30% 3.80%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.57% 2.64% 2.36% 12.14% 12.17% 15.01% 10.74%
新加坡大華泛華基金/美元 0.27% 2.46% 1.29% 10.24% 12.13% 12.51% 7.08%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.38% 4.48% 4.48% 14.03% 10.44% 6.22% 10.03%
基金平均績效 0.06% 2.36% 2.14% 10.20% 7.45% 3.15% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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