瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.7210	-0.2390	-0.80%	1.94%	2026/03/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	29.7210	-0.80%	2026/02/13	30.8410	-2.29%
2026/03/03	29.9600	-4.84%	2026/02/12	31.5640	-0.51%
2026/03/02	31.4830	-0.35%	2026/02/11	31.7270	0.52%
2026/02/27	31.5930	-0.63%	2026/02/10	31.5620	1.00%
2026/02/26	31.7930	-1.41%	2026/02/09	31.2480	1.84%
2026/02/25	32.2480	1.60%	2026/02/06	30.6820	0.38%
2026/02/24	31.7400	0.07%	2026/02/05	30.5670	-1.70%
2026/02/23	31.7190	2.56%	2026/02/04	31.0950	0.26%
2026/02/20	30.9270	-0.66%	2026/02/03	31.0150	0.28%
2026/02/16	31.1330	0.95%	2026/02/02	30.9280	-1.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.80%	-7.84%	-4.42%	4.29%	15.14%	36.40%	1.94%
上海綜合指數	0.64%	-0.92%	0.80%	5.27%	7.77%	22.94%	3.52%
香港恆生指數	0.28%	-4.02%	-5.82%	-2.93%	-0.38%	7.32%	-1.21%
香港國企指數	-0.38%	-4.12%	-7.06%	-8.12%	-6.69%	-2.07%	-5.19%
香港紅籌指數	0.27%	-1.85%	-1.01%	1.64%	1.45%	12.57%	7.83%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-4.12%	-6.67%	-6.38%	-4.46%	6.78%	-4.25%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-6.34%	-2.33%	2.97%	9.50%	24.69%	2.95%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-4.23%	-7.26%	-8.24%	-6.58%	3.84%	-5.89%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-1.87%	-3.42%	2.51%	19.38%	31.05%	47.35%	14.39%
國泰大中華基金/台幣	4.91%	-3.64%	9.24%	23.68%	48.55%	108.34%	17.04%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.39%	-5.67%	-3.03%	-0.62%	2.73%	16.66%	-0.35%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.80%	-5.09%	-4.81%	3.08%	6.93%	14.57%	2.43%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.67%	-7.23%	-4.10%	5.19%	11.68%	44.43%	4.84%
景順大中華基金-A股/美元	-0.07%	-6.57%	-3.83%	4.81%	14.54%	31.41%	4.62%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.06%	-6.58%	-3.89%	4.41%	13.75%	28.60%	4.28%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-3.42%	-7.63%	-4.16%	0.66%	7.12%	23.21%	0.96%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.08%	-8.41%	-9.00%	-5.18%	-3.47%	18.43%	-3.33%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.12%	-5.46%	-6.18%	-2.91%	0.47%	18.14%	-2.59%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-2.37%	-5.14%	-5.27%	-2.19%	5.53%	12.91%	-1.71%
基金平均績效	-0.51%	-4.01%	-1.32%	8.18%	11.01%	23.31%	4.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF