富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.1000 -0.8000 -0.29% 12.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 275.1000 -0.29% 2025/06/25 275.2000 0.36%
2025/07/08 275.9000 0.33% 2025/06/24 274.2000 2.97%
2025/07/07 275.0000 -0.15% 2025/06/23 266.3000 0.41%
2025/07/04 275.4000 -0.76% 2025/06/20 265.2000 0.72%
2025/07/03 277.5000 0.36% 2025/06/19 263.3000 -2.12%
2025/07/02 276.5000 0.58% 2025/06/18 269.0000 -0.70%
2025/07/01 274.9000 0.48% 2025/06/17 270.9000 -0.48%
2025/06/30 273.6000 -0.83% 2025/06/16 272.2000 0.59%
2025/06/27 275.9000 0.15% 2025/06/13 270.6000 -0.95%
2025/06/26 275.5000 0.11% 2025/06/12 273.2000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
上海綜合指數 0.97% 0.52% 3.22% 10.29% 20.86% 18.44% 19.57%
香港恆生指數 2.12% 0.77% -1.75% 6.32% 16.87% 28.96% 32.03%
香港國企指數 2.10% 0.10% -2.27% 4.74% 13.25% 27.06% 28.34%
香港紅籌指數 1.44% 1.85% 4.89% -1.04% 10.17% 9.93% 10.39%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.01% -3.97% 7.98% 18.31% 26.82% 32.21%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.47% -2.03% 11.26% 24.96% 27.71% 32.04%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.59% -4.80% 8.47% 17.90% 27.46% 32.61%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.12% -1.35% 2.00% 16.41% 34.39% 18.85% 18.03%
國泰大中華基金/台幣 -1.84% -2.01% 10.54% 33.43% 87.15% 39.12% 41.15%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.26% -0.84% -1.33% 16.69% 32.74% 32.84% 40.64%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.73% -0.08% -2.30% 11.04% 18.37% 28.65% 33.54%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.30% -1.46% -3.83% 10.66% 21.64% 3.39% 9.42%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.69% -1.97% -1.90% 18.23% 44.54% 39.81% 48.50%
景順大中華基金-A股/美元 2.07% -0.12% -2.02% 15.38% 30.01% 32.75% 37.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.14% -0.12% -2.11% 14.98% 29.39% 29.79% 34.49%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.90% -0.28% 1.18% 12.97% 28.02% 31.87% 34.92%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.88% -0.96% -2.98% 10.78% 22.37% 42.70% 41.55%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.37% -0.81% -1.14% 8.07% 21.20% 25.70% 31.65%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.79% 0.52% 0.92% 14.90% 27.06% 27.34% 28.48%
基金平均績效 0.39% -1.13% 0.22% 14.04% 22.05% 21.14% 21.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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