富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 251.7000 2.8000 1.12% 2.61% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 251.7000 1.12% 2025/01/24 247.0000 1.65%
2025/02/06 248.9000 0.61% 2025/01/23 243.0000 -0.12%
2025/02/05 247.4000 -0.88% 2025/01/22 243.3000 -0.12%
2025/02/04 249.6000 1.67% 2025/01/21 243.6000 -1.10%
2025/02/03 245.5000 -1.60% 2025/01/20 246.3000 1.65%
2025/01/31 249.5000 0.28% 2025/01/17 242.3000 1.04%
2025/01/30 248.8000 1.26% 2025/01/16 239.8000 0.93%
2025/01/29 245.7000 1.61% 2025/01/15 237.6000 0.85%
2025/01/28 241.8000 -0.17% 2025/01/14 235.6000 1.77%
2025/01/27 242.2000 -1.94% 2025/01/13 231.5000 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 1.12% 0.88% 3.58% -3.78% 12.52% 15.19% 2.61%
上海綜合指數 1.01% 1.63% 2.29% -4.81% 15.12% 16.75% -1.43%
香港恆生指數 1.16% 4.49% 8.67% 0.86% 25.21% 31.41% 5.35%
香港國企指數 1.22% 5.44% 10.42% 3.14% 31.20% 43.58% 6.78%
香港紅籌指數 0.34% 0.95% 0.20% -6.60% 3.23% 12.00% -3.78%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.96% 7.24% -3.34% 19.68% 24.80% 3.22%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.20% 3.50% -2.42% 17.05% 28.05% 2.60%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.46% 8.41% -2.48% 21.77% 29.33% 4.12%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.94% -2.63% -0.99% 0.39% 13.01% 14.31% -0.31%
國泰大中華基金/台幣 2.27% -2.91% -6.13% -6.60% 10.51% 8.42% -5.24%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.88% 2.01% 0.94% -4.44% 14.52% 22.93% 1.17%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.85% 1.89% 1.98% -1.68% 15.37% 14.04% 0.19%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.41% 3.79% 8.44% -2.53% 22.04% 25.27% 5.47%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.43% -1.05% -1.05% -5.91% 7.92% 19.18% -0.42%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.88% -0.03% 0.75% -5.01% 20.00% 18.00% 0.90%
景順大中華基金-A股/美元 0.90% 2.11% 1.59% -1.26% 17.76% 22.20% 2.13%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.87% 2.09% 1.52% -1.55% 16.42% 19.83% 2.01%
摩根大中華基金-分派/美元 0.95% 2.21% 2.64% -1.87% 18.69% 20.12% 0.99%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.88% 1.35% 3.09% -0.64% 17.01% 28.51% 1.66%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.05% 2.75% 0.42% -4.04% 15.12% 17.38% 1.45%
先機中國基金A/美元 1.01% 2.61% 4.10% 3.25% 28.18% 30.36% 2.42%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.69% 1.33% 2.43% -2.78% 14.20% 16.50% 1.82%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.10% 0.10% 0.53% -0.92% 9.96% 10.33% -0.83%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.14% -0.14% 2.33% -3.22% 7.81% 10.44% 0.41%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.11% 4.53% 4.11% 1.77% 18.51% 35.43% 2.68%
基金平均績效 0.48% 0.14% 0.90% -1.82% 13.09% 17.53% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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