富達大中華基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	275.1000	-0.8000	-0.29%	12.15%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.78%	3.57%	48.71%	-15.91%	25.22%	30.14%	-5.47%	-30.20%	-3.13%	10.00%
含息	-3.46%	4.06%	48.87%	-15.91%	25.41%	30.32%	-5.47%	-30.20%	-3.13%	10.00%

富達大中華基金/美元

主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	275.1000	-0.29%	2025/06/25	275.2000	0.36%
2025/07/08	275.9000	0.33%	2025/06/24	274.2000	2.97%
2025/07/07	275.0000	-0.15%	2025/06/23	266.3000	0.41%
2025/07/04	275.4000	-0.76%	2025/06/20	265.2000	0.72%
2025/07/03	277.5000	0.36%	2025/06/19	263.3000	-2.12%
2025/07/02	276.5000	0.58%	2025/06/18	269.0000	-0.70%
2025/07/01	274.9000	0.48%	2025/06/17	270.9000	-0.48%
2025/06/30	273.6000	-0.83%	2025/06/16	272.2000	0.59%
2025/06/27	275.9000	0.15%	2025/06/13	270.6000	-0.95%
2025/06/26	275.5000	0.11%	2025/06/12	273.2000	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
上海綜合指數	-0.29%	-0.39%	-3.44%	-1.78%	-3.82%	12.86%	-0.33%
香港恆生指數	1.40%	1.99%	-0.65%	-4.88%	-8.33%	0.37%	-3.70%
香港國企指數	1.00%	1.24%	-2.28%	-6.12%	-11.68%	-7.80%	-8.18%
香港紅籌指數	0.23%	1.80%	-8.71%	-8.72%	-5.04%	-6.01%	-1.77%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.01%	-3.15%	-8.11%	-14.77%	-3.51%	-10.50%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.42%	-3.21%	5.13%	9.63%	30.20%	15.64%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.27%	-3.42%	-8.23%	-16.14%	-5.21%	-12.10%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.94%	-1.25%	-0.88%	15.53%	39.67%	90.50%	47.41%
國泰大中華基金/台幣	2.76%	0.10%	-3.27%	14.69%	72.78%	183.80%	74.05%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.37%	0.58%	-3.90%	7.75%	14.82%	44.03%	20.38%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.39%	1.95%	-2.91%	-6.82%	-11.32%	1.99%	-6.53%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.85%	-2.63%	-3.32%	8.68%	6.02%	36.25%	13.54%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.49%	-0.34%	-7.28%	2.21%	6.63%	36.28%	15.92%
景順大中華基金-A股/美元	1.40%	1.75%	-3.88%	6.45%	7.37%	32.22%	14.89%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.41%	1.75%	-3.92%	6.33%	6.75%	30.69%	14.14%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.66%	0.86%	-3.58%	6.57%	11.87%	29.81%	17.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.45%	1.27%	-2.68%	-0.60%	-8.21%	6.19%	-3.39%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.98%	0.67%	-3.36%	-4.65%	-8.98%	2.19%	-5.85%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.08%	1.79%	0.17%	5.74%	0.30%	25.58%	5.95%
基金平均績效	0.45%	-0.41%	-1.41%	8.51%	10.27%	28.72%	12.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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