富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.11	-0.45	-1.69%	32.27%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.28%	4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	26.11	-1.69%	2025/10/31	26.07	-1.18%
2025/11/13	26.56	0.15%	2025/10/30	26.38	-1.42%
2025/11/12	26.52	-0.38%	2025/10/28	26.76	-0.34%
2025/11/11	26.62	-0.08%	2025/10/27	26.85	1.70%
2025/11/10	26.64	1.64%	2025/10/24	26.40	0.53%
2025/11/07	26.21	-0.57%	2025/10/23	26.26	1.19%
2025/11/06	26.36	0.73%	2025/10/22	25.95	-0.88%
2025/11/05	26.17	1.16%	2025/10/21	26.18	-0.57%
2025/11/04	25.87	-1.22%	2025/10/20	26.33	1.50%
2025/11/03	26.19	0.46%	2025/10/17	25.94	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.69%	-0.38%	0.97%	7.85%	13.82%	33.49%	32.27%
上海綜合指數	-0.97%	-0.18%	3.24%	8.84%	17.23%	18.07%	19.06%
香港恆生指數	-1.85%	1.26%	4.45%	4.13%	12.40%	36.72%	32.47%
香港國企指數	-2.09%	1.41%	3.51%	2.95%	9.37%	34.77%	28.92%
香港紅籌指數	-1.02%	3.01%	7.95%	-2.16%	11.32%	20.30%	13.91%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.89%	5.56%	9.04%	18.32%	38.48%	37.27%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.90%	4.27%	10.29%	21.96%	36.45%	34.98%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.84%	4.90%	9.50%	17.90%	39.09%	37.52%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.98%	-0.79%	3.00%	12.18%	25.50%	17.59%	16.41%
國泰大中華基金/台幣	1.59%	0.32%	9.87%	24.75%	76.44%	47.14%	43.97%
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.69%	0.65%	4.96%	11.16%	27.75%	37.32%	38.94%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-1.47%	0.00%	-2.22%	8.52%	19.53%	4.47%	8.36%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.39%	-0.07%	2.63%	10.51%	34.69%	42.11%	45.31%
景順大中華基金-A股/美元	-2.73%	-0.41%	1.63%	9.30%	22.33%	35.89%	34.42%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-2.73%	-0.43%	1.61%	8.92%	21.53%	33.09%	31.59%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-2.34%	-0.68%	3.01%	6.95%	20.02%	35.14%	32.15%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.91%	0.37%	0.21%	6.22%	18.58%	46.52%	40.57%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.95%	0.30%	1.36%	4.88%	17.44%	32.53%	31.63%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.79%	0.77%	5.34%	11.84%	21.81%	31.58%	28.41%
基金平均績效	-1.18%	-0.72%	1.83%	11.29%	18.53%	23.14%	20.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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