大中華基金-A/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 45.94 -1.40 -2.96% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.30% 12.49% -4.07% -0.87% -11.28% 4.63% 36.27% -9.51% 17.53% 36.69%

大中華基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 掌握大中華區多元投資題材
中國、香港及台灣分別擁有不同的產業競爭利基,本基金可多元佈局具國際競爭力的產業及個股,同時也可分散投資於單一市場的波動風險。
● 聚焦中國消費和能源商機
中國擁有高達13億人口,內需市場具備龐大商機,且中國已經成為全球第一大能源消費國,基礎建設逐漸完成後,運輸用油更將大幅成長,本基金加碼能源與食品及民生物資類股,將受惠中國消費長期成長趨勢及政策利多。  
●    榮獲基金獎
2012年傑出基金金鑽獎「大中華股票基金」五年期獎項。(資料來源:台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至2011年底)




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 45.94 -2.96% 2021/01/13 44.21 0.18%
2021/01/26 47.34 -1.56% 2021/01/12 44.13 1.45%
2021/01/25 48.09 1.80% 2021/01/11 43.50 -1.18%
2021/01/22 47.24 0.55% 2021/01/08 44.02 2.16%
2021/01/21 46.98 -0.21% 2021/01/07 43.09 0.47%
2021/01/20 47.08 2.66% 2021/01/06 42.89 -1.11%
2021/01/19 45.86 1.69% 2021/01/05 43.37 3.66%
2021/01/18 45.10 1.74% 2021/01/04 41.84 -0.52%
2021/01/15 44.33 -0.34% 2020/12/31 42.06 0.89%
2021/01/14 44.48 0.61% 2020/12/30 41.69 2.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
大中華基金-A/累積(美元)
-2.96% -2.42% 14.42% 17.64% 29.74% 47.01% 9.22%
上海綜合指數 0.11% -0.27% 5.20% 9.80% 11.48% 20.05% 2.89%
香港恆生指數 -0.32% -2.22% 11.22% 18.20% 19.08% 4.82% 7.92%
香港國企指數 -0.38% -2.49% 11.15% 16.48% 15.64% 6.15% 9.27%
香港紅籌指數 0.46% -4.49% 10.03% 11.68% 2.14% -8.90% 7.34%
台灣加權指數 0.27% -0.66% 9.56% 21.95% 24.73% 29.56% 6.58%
MSCI 中華指數 (price) -1.54% -1.39% 14.09% 15.78% 27.61% 35.54% 9.81%
MSCI 金龍指數 (price) -1.13% -1.41% 14.14% 18.82% 29.47% 38.57% 10.05%
聯博中國優化波動股票基金-B股(歐元)
-0.37% -1.09% 12.92% 12.17% 18.86% 15.80% 9.89%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元)
-0.74% -1.03% 12.26% 15.27% 22.57% 27.29% 8.94%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元)
-0.75% -1.00% 12.44% 15.81% 23.71% 29.61% 9.10%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
-2.23% 2.33% 11.70% 22.54% 35.91% 46.09% 7.73%
國泰大中華基金(台幣)
1.74% 3.60% 17.01% 26.66% 24.75% 44.52% 14.59%
瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
-0.01% -1.13% 13.80% 20.26% 28.16% 37.29% 12.74%
富達大中華基金(美元)
-1.76% -2.10% 15.29% 20.66% 29.26% 49.02% 10.66%
首域盈信大中華增長基金(美元)
-2.06% 0.30% 13.45% 24.01% 36.58% 40.28% 9.86%
富蘭克林華美中華基金(台幣)
-2.19% 4.14% 12.13% 29.68% 35.49% 57.42% 8.59%
第一金大中華基金(台幣)
-0.18% 0.47% 5.18% -0.11% -4.20% 12.28% -5.64%
GAM Star中華股票基金A(美元)
-3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
-3.28% -7.02% -4.15% 0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
NN(L)大中華股票基金(美元)
-2.61% 3.20% 20.66% 27.01% 34.30% 50.89% 15.71%
景順大中華基金-A股(美元)
-0.26% 2.29% 13.64% 17.12% 21.62% 39.08% 11.68%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
-0.27% 2.27% 13.40% 16.81% 21.02% 35.85% 11.60%
摩根大中華基金-分派(美元)
0.66% 2.60% 4.43% 18.17% 37.26% 54.69% 53.05%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
-0.24% -2.23% 12.96% 19.54% 26.27% 26.04% 9.84%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
-0.24% -2.24% 12.88% 19.30% 25.76% 25.04% 9.78%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
-1.21% -1.67% 14.27% 25.10% 37.48% 56.18% 12.55%
先機大中華股票基金A(美元)
-0.86% -0.74% 12.82% 20.79% 29.88% 41.95% 8.14%
新光兩岸優勢基金(台幣)
-0.09% -0.61% 7.56% 18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
-1.05% 1.53% 12.59% 16.26% 22.37% 40.99% 9.48%
新加坡大華泛華(星幣)
-2.72% 1.87% 17.07% 17.40% 29.84% 55.27% 12.62%
新加坡大華泛華(美元)
-2.43% 2.19% 17.43% 20.50% 35.59% 58.45% 12.36%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
-1.92% 3.12% 14.64% 20.20% 28.26% 33.23% 10.21%
元大大中華價值指數基金(台幣)
-1.42% -1.92% 9.02% 16.40% 16.34% 2.94% 5.42%
基金平均績效 -1.21% -0.09% 11.69% 17.73% 24.78% 35.38% 11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。