富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.67	0.10	0.39%	-0.19%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	25.67	0.39%	2026/04/10	25.33	0.00%
2026/04/23	25.57	-1.80%	2026/04/09	25.33	-0.12%
2026/04/22	26.04	0.19%	2026/04/08	25.36	3.64%
2026/04/21	25.99	-1.37%	2026/04/02	24.47	-0.81%
2026/04/20	26.35	-0.72%	2026/04/01	24.67	2.07%
2026/04/17	26.54	0.61%	2026/03/31	24.17	1.00%
2026/04/16	26.38	2.25%	2026/03/30	23.93	-0.21%
2026/04/15	25.80	0.12%	2026/03/27	23.98	0.38%
2026/04/14	25.77	1.78%	2026/03/26	23.89	-3.44%
2026/04/13	25.32	-0.04%	2026/03/25	24.74	1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.39%	-3.28%	5.03%	-5.97%	-2.77%	19.34%	-0.19%
上海綜合指數	-0.33%	0.70%	5.12%	-1.36%	3.28%	23.74%	2.80%
香港恆生指數	0.24%	-0.70%	3.65%	-2.88%	-0.70%	18.57%	1.36%
香港國企指數	0.49%	-0.78%	3.25%	-4.20%	-6.28%	8.92%	-1.55%
香港紅籌指數	-0.06%	0.85%	3.62%	3.44%	6.62%	15.85%	8.64%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-1.55%	2.96%	-6.73%	-7.16%	15.70%	-2.86%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.65%	10.11%	4.36%	9.73%	48.10%	11.39%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-1.86%	3.08%	-7.95%	-9.57%	12.70%	-4.38%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.89%	1.74%	16.11%	19.53%	41.09%	81.94%	31.15%
國泰大中華基金/台幣	2.23%	5.71%	38.72%	58.71%	98.35%	268.98%	67.72%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.60%	2.22%	13.17%	9.39%	18.18%	59.34%	15.99%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-1.36%	0.66%	8.88%	-2.80%	7.13%	23.76%	6.45%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.69%	2.97%	13.93%	8.55%	17.35%	79.68%	19.84%
景順大中華基金-A股/美元	-1.00%	0.30%	10.69%	1.56%	9.57%	46.76%	10.43%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.99%	0.28%	10.54%	1.07%	8.79%	44.79%	9.79%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.56%	1.50%	15.80%	8.20%	12.79%	47.42%	13.97%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.42%	-1.43%	5.77%	-7.88%	-7.22%	18.23%	-2.09%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.74%	-1.32%	5.38%	-3.66%	-2.85%	21.03%	-0.54%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.98%	-1.00%	6.07%	-3.00%	1.18%	23.01%	1.32%
基金平均績效	-0.52%	-0.32%	7.18%	9.50%	13.18%	38.48%	10.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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