富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.87	-0.32	-1.22%	31.05%	2025/11/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.28%	4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	25.87	-1.22%	2025/10/20	26.33	1.50%
2025/11/03	26.19	0.46%	2025/10/17	25.94	-0.69%
2025/10/31	26.07	-1.18%	2025/10/16	26.12	-0.04%
2025/10/30	26.38	-1.42%	2025/10/15	26.13	1.04%
2025/10/28	26.76	-0.34%	2025/10/14	25.86	-1.11%
2025/10/27	26.85	1.70%	2025/10/13	26.15	1.95%
2025/10/24	26.40	0.53%	2025/10/10	25.65	-4.72%
2025/10/23	26.26	1.19%	2025/10/09	26.92	-0.22%
2025/10/22	25.95	-0.88%	2025/09/30	26.98	0.82%
2025/10/21	26.18	-0.57%	2025/09/29	26.76	1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.22%	-3.33%	-4.11%	9.76%	20.72%	25.77%	31.05%
上海綜合指數	0.23%	-1.17%	2.23%	9.72%	20.58%	17.19%	18.42%
香港恆生指數	-0.07%	-2.14%	-4.44%	4.15%	15.37%	23.46%	29.29%
香港國企指數	-0.11%	-2.27%	-5.13%	2.37%	11.33%	21.26%	25.70%
香港紅籌指數	0.15%	0.63%	2.82%	-2.70%	8.62%	6.29%	8.82%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.41%	-4.56%	8.23%	19.12%	23.99%	32.16%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-2.07%	-1.62%	11.72%	26.07%	26.88%	33.06%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-2.85%	-5.40%	8.77%	18.55%	24.56%	32.56%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-1.56%	-1.94%	0.73%	15.76%	29.65%	20.37%	16.56%
國泰大中華基金/台幣	-1.30%	-0.84%	9.32%	38.19%	85.73%	42.21%	40.50%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.45%	-1.53%	-2.05%	16.92%	32.08%	30.42%	39.17%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-2.04%	-2.16%	-4.94%	11.76%	15.89%	3.71%	8.15%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.95%	-2.88%	-2.85%	18.27%	44.85%	36.60%	47.07%
景順大中華基金-A股/美元	-1.14%	-2.06%	-3.96%	14.23%	28.96%	29.08%	34.83%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.14%	-2.09%	-4.14%	13.79%	28.18%	26.11%	31.99%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.72%	-1.03%	-0.16%	13.06%	30.80%	30.12%	33.14%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.21%	-2.82%	-4.69%	11.57%	23.10%	39.99%	39.06%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.83%	-1.65%	-2.00%	8.16%	23.21%	25.69%	30.50%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.59%	-1.05%	-0.93%	14.00%	22.48%	25.67%	26.12%
基金平均績效	-0.91%	-1.76%	-0.54%	14.13%	21.54%	20.37%	20.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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