群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3400 0.0300 0.23% 2.77% 2025/08/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.07% -33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/11 13.3400 0.23% 2025/07/28 12.9900 0.93%
2025/08/08 13.3100 0.23% 2025/07/25 12.8700 0.00%
2025/08/07 13.2800 0.91% 2025/07/24 12.8700 0.39%
2025/08/06 13.1600 0.15% 2025/07/23 12.8200 1.02%
2025/08/05 13.1400 0.54% 2025/07/22 12.6900 -1.01%
2025/08/04 13.0700 0.62% 2025/07/21 12.8200 -0.62%
2025/08/01 12.9900 -0.76% 2025/07/18 12.9000 0.78%
2025/07/31 13.0900 0.00% 2025/07/17 12.8000 1.03%
2025/07/30 13.0900 0.31% 2025/07/16 12.6700 0.24%
2025/07/29 13.0500 0.46% 2025/07/15 12.6400 1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.23% 2.07% 7.84% 15.50% 2.54% 14.11% 2.77%
上海綜合指數 0.34% 1.79% 3.91% 9.14% 9.93% 27.44% 8.82%
香港恆生指數 0.19% 0.70% 3.18% 8.92% 16.96% 45.74% 24.16%
香港國企指數 -0.08% -0.06% 2.31% 6.97% 13.33% 47.70% 21.92%
香港紅籌指數 0.25% 1.97% 2.70% 13.39% 18.64% 20.67% 13.44%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.90% 4.90% 9.13% 16.65% 40.03% 22.12%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.79% 4.42% 12.77% 15.91% 34.94% 19.98%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.76% 5.02% 8.40% 14.89% 40.75% 21.76%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 0.34% 9.22% 16.42% 40.81% 18.80% 26.06% 11.04%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.25% 2.75% 6.74% 17.01% 18.22% 34.32% 22.31%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.72% -0.21% 2.26% 6.43% 11.36% 35.80% 19.15%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.29% 1.45% 7.63% 9.57% -1.83% 5.28% -1.83%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.51% 3.22% 8.80% 24.44% 23.14% 48.42% 28.35%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.32% 2.91% 5.14% 14.52% 17.31% 35.62% 21.18%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.02% 3.02% 5.10% 11.35% 22.80% 56.62% 28.40%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.37% 1.61% 4.40% 13.06% 18.88% 32.92% 22.60%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.37% 1.22% 6.01% 10.09% 7.85% 25.73% 11.98%
基金平均績效 -0.13% 0.56% 3.94% 15.08% 11.80% 21.10% 11.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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