群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0100 0.0700 0.41% 5.98% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43% 23.65%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 17.0100 0.41% 2025/12/31 16.0500 -0.12%
2026/01/14 16.9400 0.65% 2025/12/30 16.0700 0.19%
2026/01/13 16.8300 0.24% 2025/12/29 16.0400 -0.19%
2026/01/12 16.7900 0.96% 2025/12/26 16.0700 -0.06%
2026/01/09 16.6300 0.54% 2025/12/24 16.0800 1.32%
2026/01/08 16.5400 -0.78% 2025/12/23 15.8700 0.63%
2026/01/07 16.6700 -0.30% 2025/12/22 15.7700 1.55%
2026/01/06 16.7200 1.09% 2025/12/19 15.5300 1.37%
2026/01/05 16.5400 2.16% 2025/12/18 15.3200 -0.33%
2026/01/02 16.1900 0.87% 2025/12/17 15.3700 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.41% 2.84% 9.67% 14.16% 34.57% 34.04% 5.98%
上海綜合指數 -0.26% -0.45% 7.24% 4.74% 17.07% 26.76% 3.35%
香港恆生指數 -0.29% 2.34% 6.38% 3.69% 9.49% 37.51% 4.74%
香港國企指數 -0.50% 1.90% 5.29% -0.42% 4.06% 29.89% 3.45%
香港紅籌指數 -0.34% 0.93% 1.96% 1.66% -0.94% 14.00% 3.09%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.91% 4.72% 1.70% 13.52% 39.92% 5.01%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.75% 7.21% 4.18% 18.56% 41.50% 5.48%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.91% 4.56% 0.44% 13.29% 39.52% 4.82%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 1.58% 3.32% 9.61% 20.48% 66.04% 67.85% 2.33%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.06% 1.15% 8.80% 6.72% 25.62% 50.54% 4.78%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.52% 0.78% 6.56% 3.25% 14.96% 40.62% 4.86%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.36% 1.95% 7.67% 4.50% 26.30% 20.13% 6.70%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.90% 3.28% 10.47% 4.41% 26.58% 60.05% 7.73%
景順大中華基金-A股/美元 0.15% 2.93% 9.70% 5.45% 23.17% 47.06% 7.16%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.17% 2.94% 9.58% 5.23% 22.46% 43.91% 7.10%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.45% 2.50% 7.41% 3.73% 16.41% 41.03% 5.12%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.08% 1.81% 6.47% -2.02% 12.90% 47.42% 5.34%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.10% 0.04% 4.79% 0.54% 11.86% 35.11% 3.35%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.71% 2.24% 5.31% 6.82% 22.65% 36.29% 4.88%
基金平均績效 -0.26% 0.47% 4.72% 9.03% 17.81% 28.93% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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