群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.0200 -0.6900 -3.33% 24.74% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43% 23.65%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 20.0200 -3.33% 2026/07/15 23.8300 0.72%
2026/07/28 20.7100 -5.86% 2026/07/14 23.6600 0.94%
2026/07/27 22.0000 0.73% 2026/07/13 23.4400 -4.37%
2026/07/24 21.8400 -3.62% 2026/07/09 24.5100 2.81%
2026/07/23 22.6600 0.13% 2026/07/08 23.8400 -0.50%
2026/07/22 22.6300 0.31% 2026/07/07 23.9600 -3.04%
2026/07/21 22.5600 5.08% 2026/07/06 24.7100 -1.63%
2026/07/20 21.4700 -2.41% 2026/07/03 25.1200 1.49%
2026/07/17 22.0000 -5.46% 2026/07/02 24.7500 -2.98%
2026/07/16 23.2700 -2.35% 2026/07/01 25.5100 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -3.33% -11.53% -20.18% -6.49% 12.47% 53.41% 24.74%
上海綜合指數 -0.62% -1.86% -7.08% -7.48% -7.61% 5.23% -4.14%
香港恆生指數 0.97% 2.57% 13.01% 0.32% -5.58% 2.71% 0.89%
香港國企指數 0.25% 3.50% 14.37% -0.43% -7.22% -4.35% -3.02%
香港紅籌指數 0.47% 1.37% 15.83% -1.99% -2.70% -2.28% 5.85%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.71% 8.45% -3.23% -11.81% -3.11% -7.09%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -4.86% -3.90% -1.07% 3.28% 21.92% 11.15%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.81% 8.15% -3.47% -13.10% -5.03% -9.05%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 -0.04% -17.07% -22.46% -18.53% 30.33% 123.31% 40.34%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.99% -6.44% -10.56% -7.54% -0.46% 25.42% 9.38%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.64% -0.59% 0.38% -6.73% -15.19% -2.04% -8.36%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -1.34% -8.27% -13.18% -3.34% -5.65% 16.30% 3.45%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.93% -7.35% -12.42% -15.93% -10.02% 15.67% 2.37%
景順大中華基金-A股/美元 -0.71% -5.77% -6.20% -5.47% -5.16% 19.74% 7.03%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.69% -5.69% -6.10% -5.49% -5.44% 18.46% 6.43%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.58% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
大中華股票基金A/美元 -0.58% -4.12% -2.53% -4.45% 2.22% 19.12% 11.17%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.32% 1.14% 3.80% -1.90% -11.58% 0.94% -2.70%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.38% -1.74% -2.88% -8.60% -14.03% -5.24% -8.66%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.30% -1.32% 4.06% 3.94% -0.67% 19.31% 6.44%
基金平均績效 -0.53% -3.84% -3.55% 2.35% 3.41% 19.91% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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