施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 -0.09% -2.21% 1.98% 1.21% 4.87% 22.69% 4.10%
香港恆生指數 -1.11% -2.77% -1.85% -3.86% -0.98% 9.98% 0.17%
香港國企指數 -1.07% -3.22% -2.79% -5.21% -6.29% 1.53% -3.54%
香港紅籌指數 -1.12% -3.01% 3.67% 2.38% 6.86% 16.95% 11.68%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.12% -1.92% -5.01% -5.12% 8.68% -3.23%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.96% 5.28% 7.60% 18.73% 39.24% 16.51%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.43% -2.90% -6.12% -7.45% 5.75% -5.39%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.22% -0.92% 8.67% 23.02% 52.26% 88.39% 40.50%
國泰大中華基金/台幣 -3.09% -10.76% 3.89% 46.09% 86.97% 224.28% 64.84%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.33% -4.75% 4.28% 11.51% 22.90% 52.84% 19.08%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.00% -3.23% -5.28% -5.31% -1.68% 11.09% -2.26%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.92% -1.94% 3.73% 0.82% 13.66% 35.38% 9.96%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.53% -4.06% 4.59% 14.01% 26.57% 67.28% 24.93%
景順大中華基金-A股/美元 -0.74% -3.47% 6.19% 5.86% 18.74% 43.06% 16.35%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.79% -3.43% 6.06% 5.53% 17.92% 41.18% 15.61%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.09% -4.07% 5.10% 10.44% 18.63% 39.85% 17.44%
先機中國基金A/美元 -1.06% -2.78% 3.61% -3.40% -0.62% 15.64% 1.46%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.63% -3.20% 0.29% -2.33% -0.04% 15.29% 0.43%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.72% -2.15% 2.28% -0.92% 4.44% 25.76% 3.99%
基金平均績效 -0.66% -2.74% 2.33% 10.48% 15.82% 35.11% 12.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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