施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.4216 2.18 3.19% 9.90% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 70.4216 3.19% 2025/02/28 67.3643 -3.14%
2025/03/13 68.2450 -1.28% 2025/02/27 69.5497 -0.92%
2025/03/12 69.1275 -0.21% 2025/02/26 70.1935 2.22%
2025/03/11 69.2698 0.90% 2025/02/25 68.6696 -1.53%
2025/03/10 68.6505 -2.50% 2025/02/24 69.7362 -1.51%
2025/03/07 70.4112 -0.37% 2025/02/21 70.8060 2.15%
2025/03/06 70.6721 2.99% 2025/02/20 69.3132 0.57%
2025/03/05 68.6194 2.64% 2025/02/19 68.9225 -0.13%
2025/03/04 66.8544 -0.99% 2025/02/18 69.0147 0.41%
2025/03/03 67.5224 0.23% 2025/02/17 68.7327 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 3.19% 0.01% 2.67% 7.24% 19.89% 16.46% 9.90%
上海綜合指數 1.81% 1.39% 2.18% 0.82% 26.46% 12.55% 2.02%
香港恆生指數 2.12% -1.12% 5.92% 19.97% 37.95% 41.26% 19.44%
香港國企指數 2.75% -0.40% 6.56% 23.54% 46.22% 50.30% 21.78%
香港紅籌指數 0.98% -0.27% 3.65% 5.74% 16.40% 10.33% 3.32%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.76% 3.13% 14.51% 33.42% 31.51% 15.16%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.01% -0.39% 6.01% 19.48% 23.00% 6.63%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.94% 2.73% 15.78% 36.51% 35.54% 16.29%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.44% 0.40% -3.22% -2.32% 7.39% 5.25% -2.62%
國泰大中華基金/台幣 0.55% -2.02% -10.09% -16.62% -11.11% -6.65% -16.68%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.92% -0.75% 2.84% 6.97% 18.38% 22.51% 8.93%
富達大中華基金/美元 1.85% -0.08% 1.46% 6.86% 18.53% 16.55% 7.95%
首域盈信大中華增長基金/美元 2.21% -0.70% 2.58% 5.95% 19.17% 12.73% 6.38%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 3.13% 1.87% 5.92% 17.81% 38.25% 34.37% 18.64%
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.42% 1.26% -0.21% 0.28% 9.33% 13.29% 1.26%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 2.73% -0.72% 1.27% 5.68% 25.40% 21.84% 10.13%
景順大中華基金-A股/美元 2.53% -0.72% 2.83% 10.77% 24.06% 24.62% 11.50%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.52% -0.72% 2.68% 10.30% 22.43% 22.00% 11.01%
摩根大中華基金-分派/美元 2.06% -1.30% 1.56% 7.94% 23.66% 19.86% 8.31%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.78% -1.69% 2.17% 9.75% 24.39% 29.38% 9.85%
先機中國基金A/美元 2.81% 0.54% 5.58% 17.23% 41.86% 42.11% 16.82%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 2.27% 0.54% 4.62% 10.63% 28.80% 20.07% 12.31%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.97% -3.39% 0.66% 3.51% 11.49% 2.81% 2.68%
新加坡大華泛華基金/美元 -1.29% -3.70% 1.49% 4.56% 8.32% 2.54% 4.85%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.83% -0.29% 4.53% 14.79% 28.67% 35.81% 13.99%
基金平均績效 1.20% -1.33% 0.86% 5.55% 16.69% 16.94% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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