施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.3494 1.12 1.83% 3.35% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 62.3494 1.83% 2024/04/17 58.0167 0.48%
2024/04/30 61.2313 -0.62% 2024/04/16 57.7383 -2.52%
2024/04/29 61.6134 0.81% 2024/04/15 59.2318 -0.71%
2024/04/26 61.1204 2.81% 2024/04/12 59.6582 -1.25%
2024/04/25 59.4485 -0.73% 2024/04/11 60.4112 0.55%
2024/04/24 59.8830 2.47% 2024/04/10 60.0788 -0.27%
2024/04/23 58.4422 1.44% 2024/04/09 60.2417 0.94%
2024/04/22 57.6105 -0.13% 2024/04/08 59.6802 0.18%
2024/04/19 57.6875 -0.74% 2024/04/05 59.5709 -0.59%
2024/04/18 58.1199 0.18% 2024/04/03 59.9269 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.83% 4.88% 3.09% 16.87% 3.46% -6.08% 3.35%
上海綜合指數 0.00% 1.70% 0.97% 13.72% 3.17% -6.57% 4.37%
香港恆生指數 2.33% 5.34% 7.53% 17.21% 5.62% -8.66% 6.96%
香港國企指數 2.60% 5.17% 7.99% 23.34% 8.90% -3.64% 11.59%
香港紅籌指數 0.83% 3.40% 6.43% 16.91% 10.95% -8.49% 11.27%
台灣加權指數 -0.85% 1.84% -1.19% 11.97% 23.33% 29.33% 12.78%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.46% 4.29% 14.04% 2.69% -10.92% 2.23%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.68% 1.64% 12.42% 10.01% -0.46% 4.67%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.21% 4.50% 16.33% 3.91% -8.65% 4.11%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.16% 2.44% 2.01% 11.55% 13.10% 6.66% 11.04%
國泰大中華基金/台幣 -0.29% 3.01% -1.04% 3.07% 23.52% 45.20% 13.67%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.96% 5.11% 2.23% 16.42% 5.80% -5.66% 4.81%
富達大中華基金/美元 3.08% 3.95% 2.05% 10.94% 7.97% 4.97% 5.07%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.53% 4.00% 2.78% 13.24% 9.37% -5.08% 4.83%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.83% 0.45% 3.38% 11.01% -6.87% -19.79% 0.40%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.44% 2.98% 3.14% 15.82% 17.23% 4.02% 16.52%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.35% 7.43% 6.43% 16.46% 20.37% 13.42% 13.20%
景順大中華基金-A股/美元 0.80% 2.74% 3.19% 13.33% 7.15% -2.99% 4.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.78% 2.75% 3.11% 13.17% 6.42% -5.15% 3.85%
摩根大中華基金-分派/美元 1.28% 4.72% 3.36% 13.84% 7.64% -6.64% 3.86%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.74% 4.64% 4.47% 12.15% 8.49% -2.73% 4.75%
先機中國基金A/美元 -0.65% 3.94% 5.33% 10.36% -4.20% -14.54% 0.53%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.32% 6.16% 5.29% 11.45% 3.78% -6.30% 3.80%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.57% 2.64% 2.36% 12.14% 12.17% 15.01% 10.74%
新加坡大華泛華基金/美元 0.27% 2.46% 1.29% 10.24% 12.13% 12.51% 7.08%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.38% 4.48% 4.48% 14.03% 10.44% 6.22% 10.03%
基金平均績效 0.14% 2.31% 2.12% 10.31% 7.56% 3.19% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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