施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 0.70% 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
香港恆生指數 0.58% 0.87% 0.58% 2.62% 9.11% 33.36% 30.04%
香港國企指數 1.01% 0.75% 0.38% 1.56% 5.91% 31.14% 26.18%
香港紅籌指數 0.24% 1.59% 3.54% -0.19% 5.48% 18.31% 12.68%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.28% -1.44% 1.43% 13.28% 32.08% 30.31%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.48% -1.44% 5.51% 17.95% 30.44% 30.13%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.32% -1.70% 1.04% 13.13% 32.58% 30.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.52% 1.18% 1.65% 9.78% 28.92% 19.41% 18.49%
國泰大中華基金/台幣 2.08% -1.70% 5.39% 20.11% 77.00% 42.68% 48.07%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.88% 1.80% -0.53% 9.05% 25.94% 36.95% 38.14%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.20% 1.32% -0.27% 3.24% 13.68% 33.50% 32.22%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.91% 1.70% 1.10% 3.73% 20.81% 6.65% 9.35%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.46% 1.05% -2.18% 5.26% 32.11% 39.05% 44.28%
景順大中華基金-A股/美元 0.86% 1.92% 0.50% 8.41% 23.33% 36.45% 35.18%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.80% 1.86% 0.43% 8.01% 22.49% 33.52% 32.23%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.78% 1.70% -0.87% 5.21% 19.05% 33.23% 31.25%
先機中國基金A/美元 0.70% 0.98% -0.76% 0.66% 14.80% 42.41% 37.87%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.57% 0.76% 0.03% 2.63% 14.42% 30.49% 29.91%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.50% 0.42% 0.27% 7.89% 22.19% 28.51% 26.45%
基金平均績效 0.29% -0.11% 0.57% 9.51% 18.32% 22.51% 20.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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