施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 0.02% 0.83% 2.59% 12.16% 7.54% 17.74% 3.62%
香港恆生指數 -0.12% -0.77% 0.40% 20.47% 22.83% 34.01% 19.08%
香港國企指數 -0.01% -0.80% -0.25% 18.53% 22.11% 34.88% 18.09%
香港紅籌指數 0.63% 1.66% 1.65% 18.69% 13.41% 6.09% 8.90%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.30% 0.75% 17.98% 19.95% 28.75% 15.45%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.86% 3.85% 24.76% 15.23% 22.16% 14.23%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.43% 0.27% 16.91% 19.77% 28.35% 15.02%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.08% -0.41% 1.68% -1.70% -6.48% -7.33% -6.55%
國泰大中華基金/台幣 -1.73% 0.83% 10.98% 29.32% -8.77% -11.95% -7.90%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.86% -0.26% 4.53% 10.40% 15.49% 13.95% 14.17%
富達大中華基金/美元 -0.76% -0.18% 3.89% 16.60% 13.24% 11.72% 12.27%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.62% 0.29% 2.44% 5.72% 8.94% 11.17% 6.42%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.22% -0.82% 0.83% 19.26% 19.64% 28.68% 16.36%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.63% -0.47% -0.54% -8.76% -9.85% -11.84% -9.98%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.79% 0.00% 7.59% 13.88% 17.31% 19.21% 16.42%
景順大中華基金-A股/美元 -0.55% -0.55% 4.25% 15.99% 15.02% 19.18% 13.41%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.57% -0.57% 4.13% 14.90% 13.21% 15.76% 11.58%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.21% -0.07% 4.92% 10.92% 14.44% 17.72% 11.58%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.52% -0.59% 4.46% 8.56% 16.34% 20.68% 14.09%
先機中國基金A/美元 -0.21% -0.74% 2.17% 7.05% 23.47% 41.26% 21.66%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.35% 0.37% 2.92% 5.75% 18.09% 19.59% 16.04%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.14% 1.03% 4.93% 5.30% 7.35% 5.64% 5.90%
新加坡大華泛華基金/美元 0.03% 0.94% 6.00% 9.94% 15.44% 12.05% 13.28%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.20% -1.32% 0.27% -6.32% 5.32% 10.25% 3.77%
基金平均績效 -0.64% -0.96% 2.64% 7.59% 9.07% 12.13% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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