施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.4672 -1.36 -1.64% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11.62% -21.93% 19.40% 5.71% 7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44%

施羅德大中華基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券,掌握類股輪動先機,亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略,及"由下而上"個股篩選決策,以提供超額報酬。
3.紀律化,且反覆審視的投資流程,研究範圍涵蓋200個股,挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 81.4672 -1.64% 2020/07/24 76.4469 -3.38%
2020/08/06 82.8283 0.20% 2020/07/23 79.1242 0.16%
2020/08/05 82.6609 1.58% 2020/07/22 78.9946 -1.38%
2020/08/04 81.3791 0.84% 2020/07/21 80.1005 3.52%
2020/08/03 80.7028 1.39% 2020/07/20 77.3731 1.40%
2020/07/31 79.5935 1.35% 2020/07/17 76.3036 1.30%
2020/07/30 78.5347 -0.60% 2020/07/16 75.3228 -4.52%
2020/07/29 79.0110 1.38% 2020/07/15 78.8865 -0.02%
2020/07/28 77.9363 1.13% 2020/07/14 78.8994 -2.10%
2020/07/27 77.0633 0.81% 2020/07/13 80.5878 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
-1.64% 2.35% 6.32% 28.97% 22.82% 46.11% 21.99%
上海綜合指數 -0.96% 1.33% 0.26% 16.80% 16.62% 21.14% 9.96%
香港恆生指數 -1.60% -0.26% -5.56% 2.30% -10.48% -5.64% -13.38%
香港國企指數 -1.36% 0.23% -5.07% 3.06% -5.99% 0.70% -10.35%
香港紅籌指數 -1.52% 0.05% -4.55% 6.24% -7.22% -1.70% -11.31%
台灣加權指數 -0.66% 1.30% 6.09% 18.32% 10.47% 23.52% 6.93%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.73% 3.34% 20.58% 11.92% 27.58% 11.13%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.32% 4.94% 21.91% 13.00% 30.84% 11.71%
聯博中國優化波動股票基金-B股(歐元)
-0.99% 1.13% -4.00% 6.58% 1.27% 19.07% 0.73%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元)
-1.73% 1.19% 0.37% 15.99% 9.02% 25.26% 5.75%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元)
-1.71% 1.24% 0.54% 16.53% 10.01% 27.55% 6.91%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
-2.10% 1.60% 7.85% 25.31% 20.15% 39.82% 22.47%
國泰大中華基金(台幣)
-1.16% 2.11% 6.30% 30.07% 27.00% 41.49% 19.23%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
-1.80% 1.30% 3.11% 21.97% 12.34% 34.56% 11.43%
富達大中華基金(美元)
-1.67% 0.77% 2.74% 20.54% 12.67% 32.03% 12.09%
首域大中華增長基金(美元)
-1.33% 0.91% 3.88% 21.59% 10.02% 26.44% 7.87%
大中華基金-A/累積(美元)
-3.02% 1.36% 3.07% 25.10% 20.29% 35.13% 18.88%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
-2.19% -0.23% 5.52% 23.04% 25.43% 58.71% 37.19%
第一金大中華基金(台幣)
-0.18% 0.47% 5.18% -0.11% -4.20% 12.28% -5.64%
GAM Star中華股票基金A(美元)
-3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
-3.28% -7.02% -4.15% 0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
NN(L)大中華股票基金(美元)
-2.15% 0.41% 3.56% 26.10% 20.09% 42.80% 16.43%
景順大中華基金-A股(美元)
-1.12% 2.57% 3.20% 25.55% 21.81% 39.90% 22.22%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
-1.08% 2.45% 3.05% 24.82% 19.55% 36.31% 19.70%
摩根大中華基金-分派(美元)
-1.95% 1.14% 5.07% 26.33% 23.96% 56.46% 26.33%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
-1.50% 1.64% 2.56% 16.70% 5.41% 18.99% 2.40%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
-1.50% 1.62% 2.49% 16.46% 5.00% 18.04% 1.90%
先機大中華股票基金A(美元)
-1.27% 2.03% 2.13% 22.09% 15.73% 30.16% 13.57%
新光兩岸優勢基金(台幣)
-0.09% -0.61% 7.56% 18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
-1.38% 2.15% 4.44% 27.11% 21.64% 49.96% 23.83%
新加坡大華泛華(星幣)
0.23% 3.25% 6.90% 26.12% 23.78% 44.86% 28.14%
新加坡大華泛華(美元)
0.10% 3.81% 8.51% 30.90% 25.28% 45.95% 25.82%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
-0.29% 2.01% 3.31% 21.61% 12.36% 22.70% 10.73%
元大大中華價值指數基金(台幣)
0.07% 1.87% -2.89% 6.97% -4.33% -1.42% -7.82%
基金平均績效 -1.41% 0.91% 3.05% 19.48% 14.05% 30.79% 13.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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