首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6814 0.0358 0.18% 13.15% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.19% -3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 19.6814 0.18% 2024/10/04 21.1929 1.97%
2024/10/21 19.6456 -0.72% 2024/10/03 20.7832 2.39%
2024/10/18 19.7871 3.41% 2024/09/30 20.2978 1.09%
2024/10/17 19.1347 -1.36% 2024/09/27 20.0798 4.35%
2024/10/16 19.3989 -0.98% 2024/09/26 19.2429 4.34%
2024/10/15 19.5901 -2.62% 2024/09/25 18.4421 1.23%
2024/10/14 20.1175 -1.25% 2024/09/24 18.2173 3.77%
2024/10/10 20.3727 0.31% 2024/09/23 17.5549 -0.04%
2024/10/08 20.3088 -5.36% 2024/09/20 17.5625 1.32%
2024/10/07 21.4594 1.26% 2024/09/19 17.3329 2.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.18% 0.47% 12.06% 10.82% 15.80% 18.77% 13.15%
上海綜合指數 0.54% 2.64% 20.06% 10.85% 7.92% 10.15% 10.45%
香港恆生指數 0.10% 0.89% 12.27% 16.23% 24.15% 19.58% 20.42%
香港國企指數 0.31% 1.17% 15.38% 17.73% 26.27% 25.40% 27.64%
香港紅籌指數 0.37% 0.55% 12.21% 5.91% 13.24% 16.29% 17.07%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.56% 14.90% 16.29% 22.49% 18.39% 17.44%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.02% 12.43% 14.75% 26.20% 30.82% 24.28%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.68% 16.30% 16.62% 22.76% 20.50% 20.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.39% 1.34% 7.89% 2.80% 8.43% 20.52% 17.34%
國泰大中華基金/台幣 -0.40% 2.29% 7.79% 5.62% 21.54% 40.67% 29.17%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.56% 1.15% 13.37% 12.68% 26.46% 24.34% 22.03%
富達大中華基金/美元 1.05% 2.73% 12.57% 10.89% 18.26% 21.47% 16.46%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.52% 3.24% 18.29% 15.32% 18.76% 12.32% 17.08%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.66% 3.32% 14.30% 6.19% 17.55% 33.95% 32.09%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.47% 1.80% 19.10% 17.63% 26.74% 36.73% 28.76%
景順大中華基金-A股/美元 0.23% 0.72% 11.85% 12.67% 20.30% 22.20% 18.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.23% 0.70% 11.21% 11.59% 18.72% 19.71% 16.38%
摩根大中華基金-分派/美元 0.38% 1.42% 16.26% 15.15% 23.22% 21.89% 17.40%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.02% 0.86% 12.57% 12.32% 25.27% 30.19% 24.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.25% 0.46% 11.78% 12.88% 19.18% 16.61% 13.81%
先機中國基金A/美元 0.29% 1.63% 15.45% 15.74% 25.42% 14.94% 17.75%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.08% 0.20% 16.73% 11.21% 19.68% 18.09% 14.90%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.35% -1.37% 7.97% 3.58% -0.94% 11.31% 9.14%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.65% -1.89% 6.25% 5.95% 2.58% 16.16% 9.51%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.42% 0.16% 10.57% 9.85% 22.57% 29.43% 27.98%
基金平均績效 -0.02% 0.06% 9.80% 8.81% 15.36% 20.30% 15.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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