首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.4543 -0.3474 -1.75% 2.64% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 19.4543 -1.75% 2025/06/05 19.8607 0.87%
2025/06/18 19.8017 -0.55% 2025/06/04 19.6899 0.68%
2025/06/17 19.9115 0.22% 2025/06/03 19.5571 0.25%
2025/06/16 19.8684 0.03% 2025/05/30 19.5087 -0.80%
2025/06/13 19.8621 -1.30% 2025/05/28 19.6663 0.49%
2025/06/12 20.1238 -0.54% 2025/05/27 19.5697 -0.29%
2025/06/11 20.2330 0.82% 2025/05/26 19.6267 -0.55%
2025/06/10 20.0682 0.43% 2025/05/23 19.7360 -0.03%
2025/06/09 19.9830 0.90% 2025/05/22 19.7419 -0.65%
2025/06/06 19.8040 -0.29% 2025/05/21 19.8720 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.75% -3.33% -1.37% -5.75% 3.28% 3.23% 2.64%
上海綜合指數 -0.07% -0.51% -0.61% -1.44% -0.24% 11.79% 0.24%
香港恆生指數 1.26% -1.52% -0.64% -2.85% 19.32% 28.49% 17.30%
香港國企指數 1.38% -1.48% -0.72% -4.73% 19.36% 30.06% 16.97%
香港紅籌指數 0.40% -2.30% 2.87% 1.70% 9.55% 2.02% 6.43%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.41% -2.24% -5.38% 13.18% 21.44% 12.41%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.60% 0.41% 0.40% 11.45% 15.38% 9.99%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.39% -2.68% -6.76% 12.90% 21.70% 12.32%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.66% -0.66% 1.69% -5.35% -6.59% -8.30% -7.24%
國泰大中華基金/台幣 -1.09% -1.57% 8.07% 2.44% -11.75% -14.15% -13.55%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.95% -3.64% 1.84% -0.97% 8.46% 8.09% 9.38%
富達大中華基金/美元 0.72% -2.00% 0.57% 0.00% 7.85% 6.98% 8.11%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.57% -1.19% -2.09% -3.48% 14.11% 24.96% 13.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.78% -2.97% 0.79% -12.22% -10.36% -13.47% -10.61%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.10% -2.52% 3.74% -0.50% 7.96% 11.23% 9.83%
景順大中華基金-A股/美元 -1.57% -2.81% 0.70% -4.66% 9.88% 13.25% 8.99%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.62% -2.84% 0.60% -5.72% 8.19% 9.88% 7.23%
摩根大中華基金-分派/美元 -1.70% -2.34% 1.03% -2.83% 7.26% 9.46% 6.92%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -2.06% -2.61% 1.70% -2.88% 11.01% 15.17% 9.94%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -2.00% -3.80% 0.77% -3.60% 6.62% 6.50% 7.00%
先機中國基金A/美元 -2.08% -3.37% -0.43% -2.58% 18.50% 34.85% 17.49%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.61% -3.04% 0.65% -2.31% 12.35% 13.72% 12.18%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.31% -1.05% 1.80% -2.93% 3.63% 1.42% 3.53%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.37% -0.98% 3.10% 0.72% 9.22% 6.83% 10.00%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.51% -2.47% -1.04% -12.61% 3.89% 8.91% 2.37%
基金平均績效 -1.35% -2.78% 0.53% -2.93% 5.08% 7.99% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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