首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 0.70% 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
香港恆生指數 0.58% 0.87% 0.58% 2.62% 9.11% 33.36% 30.04%
香港國企指數 1.01% 0.75% 0.38% 1.56% 5.91% 31.14% 26.18%
香港紅籌指數 0.24% 1.59% 3.54% -0.19% 5.48% 18.31% 12.68%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.28% -1.44% 1.43% 13.28% 32.08% 30.31%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.48% -1.44% 5.51% 17.95% 30.44% 30.13%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.32% -1.70% 1.04% 13.13% 32.58% 30.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.52% 1.18% 1.65% 9.78% 28.92% 19.41% 18.49%
國泰大中華基金/台幣 2.08% -1.70% 5.39% 20.11% 77.00% 42.68% 48.07%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.04% 0.20% -2.57% 10.41% 24.14% 34.63% 35.59%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.20% 1.32% -0.27% 3.24% 13.68% 33.50% 32.22%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.91% 1.70% 1.10% 3.73% 20.81% 6.65% 9.35%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.17% 0.16% -3.31% 6.17% 31.41% 37.68% 42.20%
景順大中華基金-A股/美元 0.43% 1.15% -0.59% 9.28% 23.21% 34.47% 34.04%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 1.18% -0.61% 8.95% 22.43% 31.61% 31.19%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.56% 0.57% -2.18% 6.41% 19.24% 31.55% 30.23%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.83% 0.17% -1.54% 1.80% 14.98% 40.47% 36.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.00% -0.06% -1.02% 3.48% 14.58% 29.53% 29.18%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.50% 0.42% 0.27% 7.89% 22.19% 28.51% 26.45%
基金平均績效 0.08% -0.42% 0.19% 9.85% 18.22% 21.96% 19.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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