首域大中華增長基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.60 0.11 0.76% 2017/06/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 19.79% 11.43% 3.19% -3.34% 1.38%

首域大中華增長基金(美元)   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/26 14.60 0.76% 2017/06/12 14.33 -1.24%
2017/06/23 14.49 0.76% 2017/06/09 14.51 -0.34%
2017/06/22 14.38 0.56% 2017/06/08 14.56 0.97%
2017/06/21 14.30 0.07% 2017/06/07 14.42 0.98%
2017/06/20 14.29 0.07% 2017/06/06 14.28 0.14%
2017/06/19 14.28 0.71% 2017/06/02 14.26 0.35%
2017/06/16 14.18 0.07% 2017/06/01 14.21 0.78%
2017/06/15 14.17 -0.84% 2017/05/31 14.10 0.00%
2017/06/14 14.29 -0.35% 2017/05/30 14.10 -0.28%
2017/06/13 14.34 0.07% 2017/05/25 14.14 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域大中華增長基金(美元)
0.76% 2.24% 3.25% 7.51% 26.96% 35.56% 24.47%
上海綜合指數 0.87% 1.31% 2.42% -2.57% 2.01% 11.60% 2.64%
香港恆生指數 0.79% -0.20% 0.91% 6.21% 19.92% 27.70% 17.62%
香港國企指數 0.96% 0.09% -0.46% 0.50% 14.69% 23.45% 11.84%
香港紅籌指數 0.39% 0.57% -0.43% 1.34% 15.04% 16.01% 12.57%
台灣加權指數 1.31% 2.57% 4.08% 6.17% 15.40% 24.03% 13.62%
MSCI 中華指數 (price) 0.60% 0.69% 2.24% 8.62% 26.51% 32.81% 23.96%
MSCI 金龍指數 (price) 0.86% 1.26% 2.69% 8.74% 25.94% 33.37% 23.65%
聯博中國時機基金-B股(歐元)
0.61% 0.75% 4.74% 5.23% 18.04% 32.94% 17.78%
聯博中國時機基金-B股(美元)
0.89% 1.04% 4.46% 8.90% 26.32% 33.83% 25.23%
聯博中國時機基金-C股(美元)
-0.22% -0.41% 4.49% 18.08% 14.79% 12.14% 7.21%
聯博中國時機基金-C股(歐元)
-0.24% -0.62% 4.32% 15.98% 14.35% 12.36% 3.82%
聯博中國時機基金-I股(美元)
0.89% 1.05% 4.63% 9.37% 27.40% 36.22% 26.29%
聯博中國時機基金-I股(歐元)
0.62% 0.78% 4.93% 5.68% 19.04% 35.32% 18.80%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
0.48% 3.11% 4.80% 7.93% 10.96% -5.03% 9.35%
國泰大中華基金(台幣)
-0.05% -0.60% 1.53% 3.60% 8.52% 17.65% 9.42%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
1.07% 1.88% 4.58% 9.16% 25.33% 33.43% 22.85%
富達大中華基金(美元)
0.75% 1.56% 3.37% 9.81% 26.84% 33.21% 25.58%
富蘭克林大中華基金-A/累積(美元)
0.87% 1.07% 2.74% 7.15% 22.23% 30.30% 19.92%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
0.55% 2.74% 4.69% 7.79% 17.11% 17.98% 15.31%
第一金大中華基金(台幣)
1.32% 3.02% 4.97% 4.67% 13.80% 26.60% 11.51%
GAM Star中華股票基金A(美元)
0.27% 3.11% 3.52% 8.63% 29.34% 33.80% 27.36%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
0.27% 3.11% 3.52% 8.69% 29.50% 34.06% 27.46%
NN(L)大中華股票基金(美元)
0.93% 1.65% 3.17% 7.16% 23.46% 30.27% 21.48%
景順大中華基金-A股(美元)
0.44% 1.98% 2.68% 11.32% 25.73% 29.20% 23.99%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
0.44% 2.01% 2.70% 11.46% 26.01% 29.95% 24.30%
摩根大中華基金(美元)
1.09% 2.52% 5.07% 11.67% 31.70% 34.27% 28.66%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
1.32% 2.34% 3.81% 8.47% 25.69% 30.17% 23.06%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
1.31% 2.33% 3.74% 8.25% 25.19% 29.14% 22.60%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
1.30% 2.28% 3.09% 11.35% 28.92% 43.85% 26.66%
先機大中華股票基金A(美元)
1.14% 1.71% 2.06% 6.78% 25.13% 33.08% 22.42%
新光兩岸優勢基金(台幣)
0.76% 3.22% 9.11% 4.22% 13.71% 16.27% 11.05%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
1.09% 1.76% 4.43% 9.90% 28.99% 36.58% 25.84%
新加坡大華泛華(星幣)
0.00% 2.49% 3.23% 7.87% 23.61% 35.85% 21.01%
新加坡大華泛華(美元)
0.48% 2.46% 3.48% 8.90% 29.19% 31.65% 26.06%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
0.62% 2.42% 5.98% 6.56% 16.65% 14.19% 13.79%
元大大中華價值指數基金(台幣)
-0.07% 1.02% 2.72% 1.79% 9.71% 15.67% 7.28%
基金平均績效 0.66% 1.80% 3.99% 8.46% 22.14% 27.68% 19.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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