首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 -0.97% -0.18% 3.24% 8.84% 17.23% 18.07% 19.06%
香港恆生指數 -1.85% 1.26% 4.45% 4.13% 12.40% 36.72% 32.47%
香港國企指數 -2.09% 1.41% 3.51% 2.95% 9.37% 34.77% 28.92%
香港紅籌指數 -1.02% 3.01% 7.95% -2.16% 11.32% 20.30% 13.91%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.89% 5.56% 9.04% 18.32% 38.48% 37.27%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.90% 4.27% 10.29% 21.96% 36.45% 34.98%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.84% 4.90% 9.50% 17.90% 39.09% 37.52%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.26% -0.39% 1.73% 12.62% 28.24% 17.93% 17.57%
國泰大中華基金/台幣 -1.60% 0.40% 11.83% 24.39% 74.68% 43.39% 41.72%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.80% 0.49% 3.78% 12.13% 32.26% 37.81% 41.33%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.69% -0.38% 0.97% 7.85% 13.82% 33.49% 32.27%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.90% 0.51% -2.49% 9.82% 21.51% 4.89% 9.98%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.99% 0.25% 2.30% 12.01% 40.56% 44.38% 48.87%
景順大中華基金-A股/美元 0.28% 0.66% 1.99% 12.08% 28.31% 37.32% 38.20%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.24% 0.60% 1.88% 11.68% 27.50% 34.32% 35.29%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.47% 0.29% 3.73% 9.20% 25.83% 35.97% 35.31%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.79% 1.24% 0.05% 8.70% 22.97% 45.53% 43.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.45% 1.97% 2.63% 7.30% 21.43% 32.56% 34.24%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.63% 1.77% 5.72% 13.92% 26.14% 31.82% 30.75%
基金平均績效 -0.15% -0.36% 1.90% 12.14% 20.52% 23.26% 21.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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