首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1630 0.4369 2.21% 6.38% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 20.1630 2.21% 2025/02/28 19.5213 -2.66%
2025/03/13 19.7261 -1.35% 2025/02/26 20.0547 2.18%
2025/03/12 19.9957 -0.22% 2025/02/25 19.6266 -1.90%
2025/03/11 20.0395 0.01% 2025/02/24 20.0060 -0.13%
2025/03/10 20.0383 -1.31% 2025/02/21 20.0311 2.04%
2025/03/07 20.3053 0.02% 2025/02/20 19.6311 -0.80%
2025/03/06 20.3014 1.74% 2025/02/19 19.7902 0.08%
2025/03/05 19.9543 1.52% 2025/02/18 19.7743 0.48%
2025/03/04 19.6565 0.41% 2025/02/17 19.6789 0.12%
2025/03/03 19.5769 0.28% 2025/02/14 19.6551 2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 2.21% -0.70% 2.58% 5.95% 19.17% 12.73% 6.38%
上海綜合指數 0.19% 1.78% 2.09% 1.92% 26.31% 12.16% 2.22%
香港恆生指數 0.77% 1.52% 6.76% 22.56% 36.72% 44.40% 20.37%
香港國企指數 0.57% 2.33% 7.27% 25.66% 44.57% 53.40% 22.48%
香港紅籌指數 1.00% 1.94% 3.65% 7.48% 17.03% 12.16% 4.36%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.61% 5.57% 19.07% 34.85% 36.20% 18.01%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.09% 0.31% 8.54% 20.01% 26.81% 8.31%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.01% 5.56% 20.76% 38.71% 40.92% 19.67%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.44% 0.40% -3.22% -2.32% 7.39% 5.25% -2.62%
國泰大中華基金/台幣 0.55% -2.02% -10.09% -16.62% -11.11% -6.65% -16.68%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.27% 4.17% 3.32% 9.97% 18.31% 24.58% 10.31%
富達大中華基金/美元 2.04% 4.24% 2.08% 9.93% 19.14% 19.50% 10.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.22% 7.40% 8.28% 21.15% 41.32% 37.19% 21.28%
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.42% 1.26% -0.21% 0.28% 9.33% 13.29% 1.26%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.73% 5.05% 2.25% 9.71% 27.35% 23.57% 12.03%
景順大中華基金-A股/美元 0.51% 1.85% 2.88% 13.53% 23.81% 26.55% 12.08%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.51% 1.83% 2.74% 13.12% 22.18% 23.82% 11.58%
摩根大中華基金-分派/美元 0.66% 1.25% 1.66% 9.59% 24.47% 22.26% 9.02%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.78% -1.69% 2.17% 9.75% 24.39% 29.38% 9.85%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.24% 3.85% 3.73% 10.98% 20.28% 18.15% 11.27%
先機中國基金A/美元 2.81% 0.54% 5.58% 17.23% 41.86% 42.11% 16.82%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.81% 3.01% 5.10% 13.38% 29.85% 23.34% 13.22%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.66% -1.09% 0.87% 5.22% 13.34% 3.86% 4.38%
新加坡大華泛華基金/美元 1.76% -1.42% 1.17% 6.40% 10.23% 3.96% 6.69%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.83% -0.29% 4.53% 14.79% 28.67% 35.81% 13.99%
基金平均績效 0.95% 0.44% 1.14% 6.95% 17.20% 18.00% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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