首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 -0.25% 1.08% 2.96% 9.83% 19.59% 15.18% 19.27%
香港恆生指數 -0.92% 1.29% -1.40% 4.63% 15.64% 25.24% 30.82%
香港國企指數 -0.94% 1.08% -3.19% 3.18% 12.44% 22.80% 27.13%
香港紅籌指數 0.17% 2.84% 5.06% -1.97% 10.24% 7.35% 10.58%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.76% -2.03% 9.58% 21.15% 26.28% 34.84%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.18% -1.08% 10.89% 26.99% 27.36% 33.91%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.52% -2.79% 10.32% 21.17% 26.77% 35.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.12% -1.35% 2.00% 16.41% 34.39% 18.85% 18.03%
國泰大中華基金/台幣 -1.84% -2.01% 10.54% 33.43% 87.15% 39.12% 41.15%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.85% -1.26% -3.15% 12.84% 32.11% 26.34% 38.03%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.57% 0.54% -2.85% 10.82% 19.95% 22.71% 32.78%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.30% -1.46% -3.83% 10.66% 21.64% 3.39% 9.42%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.08% -2.95% -3.94% 14.08% 43.26% 30.39% 45.42%
景順大中華基金-A股/美元 -1.68% -0.67% -4.21% 11.63% 28.19% 27.70% 34.98%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.73% -0.66% -4.36% 11.23% 27.44% 24.73% 32.15%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.38% -0.37% -0.22% 9.67% 26.60% 27.47% 33.06%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -1.06% 0.02% -4.00% 9.01% 22.21% 38.48% 40.05%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.32% -0.00% -1.46% 6.96% 20.92% 22.07% 31.23%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.79% 0.52% 0.92% 14.90% 27.06% 27.34% 28.48%
基金平均績效 -0.64% -1.14% -0.31% 13.04% 21.78% 19.13% 20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)