國泰投信基金淨值

國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	96.50	0.80	0.84%	56.45%	2025/12/26

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.33%	8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/26	96.50	0.84%	2025/12/11	92.95	-0.32%
2025/12/24	95.70	1.72%	2025/12/10	93.25	1.30%
2025/12/23	94.08	0.75%	2025/12/09	92.05	0.29%
2025/12/22	93.38	1.85%	2025/12/08	91.78	0.49%
2025/12/19	91.68	2.40%	2025/12/05	91.33	2.08%
2025/12/18	89.53	-0.07%	2025/12/04	89.47	-0.91%
2025/12/17	89.59	-0.57%	2025/12/03	90.29	-0.20%
2025/12/16	90.10	-2.98%	2025/12/02	90.47	-0.39%
2025/12/15	92.87	-1.04%	2025/12/01	90.82	-2.25%
2025/12/12	93.85	0.97%	2025/11/28	92.91	2.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	0.84%	5.26%	8.63%	30.46%	72.38%	56.50%	56.45%
上海綜合指數	0.47%	2.15%	2.32%	2.76%	14.57%	16.69%	18.14%
香港恆生指數	0.00%	1.26%	-0.29%	-2.51%	5.49%	28.46%	28.71%
香港國企指數	0.00%	0.83%	-2.66%	-5.60%	0.63%	22.06%	22.29%
香港紅籌指數	0.00%	0.48%	-3.41%	1.92%	-1.89%	8.45%	7.62%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.20%	-1.13%	-4.31%	9.67%	28.06%	29.18%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.23%	1.40%	-0.56%	13.74%	29.12%	30.39%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.08%	-1.58%	-5.71%	9.55%	27.59%	28.75%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.32%	4.62%	9.31%	9.16%	31.80%	22.75%	23.88%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.13%	2.43%	5.11%	1.47%	23.79%	36.02%	36.84%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.15%	2.21%	2.25%	-2.41%	11.34%	29.65%	31.36%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.83%	1.93%	5.53%	0.51%	22.13%	10.38%	11.31%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.76%	1.81%	3.27%	-1.35%	25.67%	40.28%	43.41%
景順大中華基金-A股/美元	0.06%	2.07%	4.76%	1.24%	21.15%	34.29%	33.88%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.06%	2.00%	4.76%	0.99%	20.40%	31.48%	30.95%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.03%	1.30%	2.54%	-1.99%	14.31%	29.28%	29.92%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.05%	0.87%	0.21%	-5.70%	11.28%	35.15%	35.69%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.01%	1.26%	1.40%	-1.62%	12.40%	27.72%	29.01%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.10%	1.15%	1.06%	1.80%	19.70%	26.10%	26.47%
基金平均績效	-0.09%	0.52%	2.57%	7.18%	17.03%	22.36%	20.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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