國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	167.98	4.51	2.76%	74.05%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%	56.47%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	167.98	2.76%	2026/06/30	174.67	4.25%
2026/07/14	163.47	-2.50%	2026/06/29	167.55	-0.32%
2026/07/13	167.66	-0.89%	2026/06/26	168.08	-6.37%
2026/07/09	169.17	0.81%	2026/06/25	179.52	1.20%
2026/07/08	167.81	-0.07%	2026/06/24	177.40	-1.54%
2026/07/07	167.92	-5.94%	2026/06/23	180.18	-3.24%
2026/07/06	178.53	-2.97%	2026/06/22	186.21	2.19%
2026/07/03	184.00	1.42%	2026/06/18	182.22	2.22%
2026/07/02	181.42	0.90%	2026/06/17	178.27	0.88%
2026/07/01	179.81	2.94%	2026/06/16	176.71	1.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	2.76%	0.10%	-3.27%	14.69%	72.78%	183.80%	74.05%
上海綜合指數	-0.29%	-0.39%	-3.44%	-1.78%	-3.82%	12.86%	-0.33%
香港恆生指數	1.40%	1.99%	-0.65%	-4.88%	-8.33%	0.37%	-3.70%
香港國企指數	1.00%	1.24%	-2.28%	-6.12%	-11.68%	-7.80%	-8.18%
香港紅籌指數	0.23%	1.80%	-8.71%	-8.72%	-5.04%	-6.01%	-1.77%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.01%	-3.15%	-8.11%	-14.77%	-3.51%	-10.50%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.42%	-3.21%	5.13%	9.63%	30.20%	15.64%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.27%	-3.42%	-8.23%	-16.14%	-5.21%	-12.10%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.94%	-1.25%	-0.88%	15.53%	39.67%	90.50%	47.41%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.37%	0.58%	-3.90%	7.75%	14.82%	44.03%	20.38%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.39%	1.95%	-2.91%	-6.82%	-11.32%	1.99%	-6.53%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.85%	-2.63%	-3.32%	8.68%	6.02%	36.25%	13.54%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.49%	-0.34%	-7.28%	2.21%	6.63%	36.28%	15.92%
景順大中華基金-A股/美元	1.40%	1.75%	-3.88%	6.45%	7.37%	32.22%	14.89%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.41%	1.75%	-3.92%	6.33%	6.75%	30.69%	14.14%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.66%	0.86%	-3.58%	6.57%	11.87%	29.81%	17.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.45%	1.27%	-2.68%	-0.60%	-8.21%	6.19%	-3.39%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.98%	0.67%	-3.36%	-4.65%	-8.98%	2.19%	-5.85%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.08%	1.79%	0.17%	5.74%	0.30%	25.58%	5.95%
基金平均績效	0.45%	-0.41%	-1.41%	8.51%	10.27%	28.72%	12.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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