聯博中國時機基金-I股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.31 0.00 0.00 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 5.22% -4.32% -0.61%

聯博中國時機基金-I股(美元)      最新配息資訊
本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 61.31 0.00% 2017/08/02 60.95 -0.08%
2017/08/16 61.31 0.39% 2017/08/01 61.00 0.15%
2017/08/14 61.07 1.65% 2017/07/31 60.91 0.54%
2017/08/11 60.08 -1.56% 2017/07/28 60.58 -0.49%
2017/08/10 61.03 -2.21% 2017/07/27 60.88 0.51%
2017/08/09 62.41 0.21% 2017/07/26 60.57 0.38%
2017/08/08 62.28 0.60% 2017/07/25 60.34 -0.35%
2017/08/07 61.91 1.24% 2017/07/24 60.55 0.72%
2017/08/04 61.15 0.30% 2017/07/21 60.12 0.28%
2017/08/03 60.97 0.03% 2017/07/20 59.95 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博中國時機基金-I股(美元)
0.00% 0.46% 3.62% 12.06% 21.70% 26.73% 33.78%
上海綜合指數 0.01% 1.88% 2.55% 5.78% 2.08% 5.30% 5.32%
香港恆生指數 -1.08% 0.61% 1.97% 7.60% 12.54% 17.48% 22.96%
香港國企指數 -1.00% 1.14% -0.57% 4.11% 3.22% 10.76% 13.57%
香港紅籌指數 -1.05% 0.26% 1.05% 6.60% 8.99% 6.55% 17.35%
台灣加權指數 -0.46% -0.08% -1.53% 3.53% 5.75% 13.14% 11.54%
MSCI 中華指數 (price) -0.54% 1.60% 3.11% 10.84% 18.53% 23.07% 31.13%
MSCI 金龍指數 (price) -0.57% 1.16% 1.91% 9.04% 16.17% 21.93% 28.34%
聯博中國時機基金-B股(歐元)
0.38% 0.80% 1.24% 6.22% 9.19% 19.85% 18.65%
聯博中國時機基金-B股(美元)
0.00% 0.42% 3.46% 11.56% 20.66% 24.49% 32.30%
聯博中國時機基金-C股(美元)
-0.22% -0.41% 4.49% 18.08% 14.79% 12.14% 7.21%
聯博中國時機基金-C股(歐元)
-0.24% -0.62% 4.32% 15.98% 14.35% 12.36% 3.82%
聯博中國時機基金-I股(歐元)
0.38% 0.85% 1.42% 6.71% 10.15% 22.03% 20.01%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
0.00% 1.57% 5.72% 14.25% 23.43% 7.60% 19.37%
國泰大中華基金(台幣)
-0.47% 0.14% -0.38% 8.42% 8.64% 13.21% 17.08%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
0.57% 0.91% 3.93% 12.11% 19.53% 24.83% 30.74%
富達大中華基金(美元)
0.04% 1.24% 4.29% 12.35% 20.86% 25.72% 33.35%
首域大中華增長基金(美元)
0.33% -0.07% 1.01% 7.76% 16.28% 23.15% 27.88%
富蘭克林大中華基金-A/累積(美元)
0.41% 2.97% 3.60% 12.04% 15.43% 23.54% 27.56%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
0.36% 1.54% 6.04% 15.87% 20.40% 20.61% 25.63%
第一金大中華基金(台幣)
-0.13% 0.60% 2.15% 10.22% 10.95% 17.26% 17.14%
GAM Star中華股票基金A(美元)
0.69% -3.31% 1.39% 8.90% 15.82% 22.80% 32.31%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
0.75% -3.27% 1.47% 8.98% 15.98% 23.08% 32.53%
NN(L)大中華股票基金(美元)
-0.13% 0.04% 3.42% 7.59% 15.05% 17.45% 25.07%
景順大中華基金-A股(美元)
0.25% -0.22% 3.70% 10.09% 21.25% 22.71% 30.91%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
0.28% -0.21% 3.73% 10.12% 21.39% 23.15% 31.19%
摩根大中華基金(美元)
0.50% 1.11% 3.55% 12.23% 24.08% 23.78% 35.59%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
0.29% -0.62% 2.57% 9.33% 16.13% 20.78% 28.30%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
0.29% -0.64% 2.50% 9.11% 15.66% 19.81% 27.68%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
0.49% -0.16% 3.36% 9.71% 20.24% 27.50% 33.72%
先機大中華股票基金A(美元)
-0.12% -2.09% 1.93% 10.67% 16.39% 23.52% 29.48%
新光兩岸優勢基金(台幣)
0.58% 1.02% 10.47% 26.09% 23.50% 26.33% 29.40%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
0.19% -0.56% 3.20% 11.51% 23.49% 30.04% 34.55%
新加坡大華泛華(星幣)
0.00% 0.66% 3.75% 9.75% 16.48% 29.91% 27.73%
新加坡大華泛華(美元)
0.45% 0.45% 4.21% 12.06% 21.20% 28.16% 35.15%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
-0.49% -0.29% 2.84% 11.42% 12.40% 13.03% 18.57%
元大大中華價值指數基金(台幣)
-0.10% -0.33% 0.80% 7.78% 7.97% 12.31% 12.61%
基金平均績效 0.18% 0.07% 3.26% 11.30% 17.11% 21.26% 25.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。