法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.33 2.59 0.75% 1.00% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 347.33 0.75% 2024/04/12 347.29 -2.11%
2024/04/25 344.74 -0.41% 2024/04/11 354.79 0.29%
2024/04/24 346.17 -0.24% 2024/04/10 353.75 -2.07%
2024/04/23 346.99 1.81% 2024/04/09 361.24 0.55%
2024/04/22 340.81 0.76% 2024/04/08 359.26 0.71%
2024/04/19 338.23 0.17% 2024/04/05 356.71 0.85%
2024/04/18 337.64 -0.31% 2024/04/04 353.71 -0.91%
2024/04/17 338.68 -0.82% 2024/04/02 356.95 -2.25%
2024/04/16 341.47 -0.40% 2024/03/28 365.18 0.32%
2024/04/15 342.83 -1.28% 2024/03/27 364.03 2.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.75% 2.69% -2.47% 2.13% 24.37% 20.15% 1.00%
羅素2000指數 1.05% 2.79% -3.29% 1.20% 20.82% 15.70% -1.24%
法巴美國中型股票基金/美元 0.60% 2.80% -3.23% 3.34% 22.55% 16.78% 2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.61% 2.56% -1.12% 6.47% 28.08% 24.69% 6.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.60% 2.53% -1.25% 6.09% 27.11% 22.84% 6.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.63% 2.54% -1.27% 5.98% 26.72% 21.93% 6.22%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.87% 2.19% -3.08% 1.61% 23.58% 12.65% 1.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.86% 2.17% -3.16% 1.37% 22.97% 11.55% 1.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.87% 2.16% -3.23% 1.14% 22.24% 10.18% 0.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.63% 2.53% -1.24% 6.21% 27.26% 23.01% 6.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.63% 2.59% -1.03% 6.71% 28.68% 25.80% 7.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.86% 2.17% -3.21% 1.32% 22.73% 11.05% 1.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.88% 2.22% -3.00% 1.84% 24.13% 13.64% 1.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.71% -2.82% 1.96% 19.73% 19.67% -0.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.18% 2.68% -2.92% 1.68% 19.07% 18.34% -0.85%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.18% 2.69% -2.92% 1.68% 19.07% 18.35% -0.85%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.16% 1.40% -2.61% 0.63% 14.62% 16.80% -0.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.16% 1.40% -2.61% 0.60% 14.52% 16.71% -0.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.89% 1.83% -3.77% -0.81% 16.17% 13.30% -3.60%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.89% 1.83% -3.77% -0.83% 16.14% 13.25% -3.62%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.59% 2.75% -2.66% 2.34% 16.13% 11.16% 0.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.62% 2.74% -2.56% 2.56% 16.70% 12.23% 0.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.46% 2.32% -2.55% 3.72% 19.08% 15.08% 4.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.69% 2.83% -3.76% 2.24% 20.92% 11.60% 1.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.05% 1.71% -5.11% -1.04% 21.45% 10.07% -1.72%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.18% 1.89% -6.63% 3.88% 27.74% 16.84% 3.50%
基金平均績效 0.86% 2.28% -2.65% 2.73% 20.99% 15.96% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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