法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 443.47 11.32 2.62% 2.44% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13% 12.26%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 443.47 2.62% 2026/03/23 424.18 1.68%
2026/04/07 432.15 0.41% 2026/03/20 417.19 -1.66%
2026/04/02 430.39 0.33% 2026/03/19 424.23 0.33%
2026/04/01 428.98 0.94% 2026/03/18 422.82 -1.15%
2026/03/31 424.97 3.33% 2026/03/17 427.72 0.69%
2026/03/30 411.27 -0.64% 2026/03/16 424.80 1.06%
2026/03/27 413.92 -2.17% 2026/03/13 420.35 -0.34%
2026/03/26 423.11 -1.55% 2026/03/12 421.80 -2.01%
2026/03/25 429.79 0.91% 2026/03/11 430.47 -0.45%
2026/03/24 425.91 0.41% 2026/03/10 432.42 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.62% 3.38% 3.27% -1.48% 6.01% 43.44% 2.44%
羅素2000指數 2.97% 4.30% 3.33% 0.64% 5.49% 48.83% 5.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 3.35% 3.78% 2.49% 2.74% 8.29% 39.23% 6.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 3.33% 3.73% 2.35% 2.35% 7.49% 37.16% 6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 3.28% 3.71% 2.19% 2.15% 7.04% 36.23% 5.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.81% 3.21% 3.23% -2.07% 2.69% 34.80% 1.01%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.82% 3.17% 3.14% -2.32% 2.18% 33.47% 0.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.80% 3.18% 2.94% -2.65% 1.52% 31.94% 0.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 3.27% 3.74% 2.25% 2.28% 7.43% 37.36% 6.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 3.34% 3.80% 2.56% 2.95% 8.78% 40.46% 6.88%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.80% 3.21% 3.01% -2.44% 1.97% 32.98% 0.61%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.82% 3.24% 3.32% -1.88% 3.14% 35.92% 1.24%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 5.88% 4.32% 2.52% -1.55% 2.27% 14.34% 0.01%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 5.87% 4.29% 2.51% -1.55% 2.28% 14.34% 0.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 3.09% 3.69% 1.47% -0.09% 2.40% 21.29% 4.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 3.06% 3.68% 1.55% 0.12% 2.89% 22.47% 4.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.42% 3.62% 1.19% 3.85% 14.76% 24.09% 6.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 3.80% 4.62% 2.60% 4.32% 15.58% 32.79% 6.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 3.63% 3.79% 0.31% -2.48% 8.11% 25.12% -0.93%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 3.84% 3.66% 2.41% 2.32% 7.15% 29.76% 5.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 3.84% 3.68% 2.49% 2.53% 7.60% 30.84% 5.33%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 3.85% 3.69% 2.48% 2.53% 7.57% 30.82% 5.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 2.57% 3.60% 3.75% 5.44% 2.57% 21.37% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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