法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 413.86 -0.60 -0.14% 7.32% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 413.86 -0.14% 2025/08/13 408.63 2.43%
2025/08/27 414.46 0.88% 2025/08/12 398.94 2.75%
2025/08/26 410.83 0.40% 2025/08/11 388.26 -0.13%
2025/08/25 409.19 -0.96% 2025/08/08 388.77 -0.34%
2025/08/22 413.14 3.17% 2025/08/07 390.09 -0.91%
2025/08/21 400.43 0.15% 2025/08/06 393.67 -0.52%
2025/08/20 399.83 -0.45% 2025/08/05 395.72 0.34%
2025/08/19 401.62 -0.13% 2025/08/04 394.36 1.73%
2025/08/18 402.14 -0.38% 2025/08/01 387.66 -0.44%
2025/08/14 403.66 -1.22% 2025/07/31 389.36 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.14% 3.35% 4.03% 11.85% 7.48% 10.06% 7.32%
羅素2000指數 -0.50% 0.19% 5.50% 14.06% 9.40% 7.42% 6.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.34% 3.32% 3.45% 14.98% 7.47% 2.40% 4.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.33% 3.29% 3.33% 14.54% 6.68% 0.89% 3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.38% 3.25% 3.18% 14.17% 6.65% 0.70% 3.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.19% 2.42% 3.27% 11.08% 5.13% 5.29% 4.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.19% 2.39% 3.18% 10.76% 4.59% 4.25% 3.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.23% 2.30% 2.99% 10.34% 4.25% 3.48% 3.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.34% 3.27% 3.27% 14.43% 7.14% 1.65% 3.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.31% 3.37% 3.55% 15.24% 7.93% 3.31% 5.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.23% 2.34% 3.07% 10.56% 4.69% 4.33% 3.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.20% 2.41% 3.33% 11.25% 5.53% 6.15% 4.88%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.12% 3.46% 1.03% 6.29% 2.60% 0.80% 0.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.12% 3.47% 1.03% 6.30% 2.61% 0.81% 0.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.28% 2.62% 1.80% 6.43% 1.89% -2.54% -1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.29% 2.66% 1.89% 6.72% 2.40% -1.54% -0.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.06% 3.35% 0.92% 2.05% -11.24% -7.20% -14.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.78% 3.55% 1.00% 5.29% -0.48% -2.55% -3.82%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.92% 3.97% 1.57% 4.42% 2.20% 2.61% -0.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.14% 3.42% 1.28% 7.63% 4.63% 3.44% 1.95%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.14% 3.43% 1.35% 7.86% 5.07% 4.31% 2.51%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.13% 3.43% 1.33% 7.84% 5.05% 4.26% 2.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.27% 3.26% 3.82% 11.66% 1.19% 2.11% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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