法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 419.43 5.35 1.29% 8.77% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 419.43 1.29% 2025/09/30 415.28 0.43%
2025/10/13 414.08 1.93% 2025/09/29 413.51 -0.41%
2025/10/10 406.24 -2.34% 2025/09/26 415.22 1.21%
2025/10/09 415.97 -0.56% 2025/09/25 410.24 -0.79%
2025/10/08 418.32 0.84% 2025/09/24 413.49 -0.92%
2025/10/07 414.83 -1.25% 2025/09/23 417.31 -0.44%
2025/10/06 420.08 0.52% 2025/09/22 419.17 0.39%
2025/10/03 417.90 0.57% 2025/09/19 417.56 -1.20%
2025/10/02 415.52 0.28% 2025/09/18 422.64 2.17%
2025/10/01 414.35 -0.22% 2025/09/17 413.65 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.29% 1.11% 0.69% 5.76% 26.57% 8.74% 8.77%
羅素2000指數 1.38% 1.51% 4.11% 10.92% 32.68% 10.98% 11.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.53% 0.23% -2.05% 2.18% 19.78% -3.08% 1.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.53% 0.22% -2.15% 1.79% 18.89% -4.53% 0.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.54% 0.20% -2.25% 1.47% 18.45% -4.74% -0.26%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.92% 0.22% 0.85% 4.16% 19.99% 4.45% 4.79%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.91% 0.19% 0.75% 3.87% 19.39% 3.40% 3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.92% 0.17% 0.66% 3.44% 18.68% 2.60% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.54% 0.23% -2.17% 1.70% 18.94% -3.86% 0.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.54% 0.27% -1.97% 2.43% 20.31% -2.23% 1.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.92% 0.16% 0.69% 3.62% 19.14% 3.44% 3.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.93% 0.23% 0.91% 4.36% 20.48% 5.31% 5.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.54% -1.91% -5.30% -5.09% 8.90% -7.66% -5.93%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.55% -1.89% -5.29% -5.08% 8.91% -7.61% -5.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.32% 0.19% -2.08% -1.71% 9.61% -9.35% -4.99%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.30% 0.17% -2.05% -1.47% 10.15% -8.47% -4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.61% -2.53% -2.95% N/A% 6.92% -12.00% -16.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.72% -3.45% -4.26% N/A% 8.98% -6.79% -6.77%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.85% -2.58% -3.62% N/A% 11.39% -0.59% -2.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.17% -2.54% -1.34% 0.53% 16.37% 0.16% 0.80%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.17% -2.52% -1.27% 0.74% 16.85% 1.00% 1.47%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.16% -2.53% -1.28% 0.73% 16.81% 0.95% 1.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.81% 0.63% 1.07% 6.60% 9.36% -0.65% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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