法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 422.11 1.43 0.34% 22.74% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 421.36 0.23% 2024/11/14 404.75 -1.35%
2024/11/27 420.41 0.06% 2024/11/13 410.30 -0.65%
2024/11/26 420.15 -0.07% 2024/11/12 412.98 -1.30%
2024/11/25 420.43 1.68% 2024/11/11 418.43 1.04%
2024/11/22 413.48 1.62% 2024/11/08 414.13 0.62%
2024/11/21 406.87 1.48% 2024/11/07 411.58 -0.06%
2024/11/20 400.94 0.29% 2024/11/06 411.84 5.43%
2024/11/19 399.80 0.54% 2024/11/05 390.62 2.24%
2024/11/18 397.65 -0.30% 2024/11/04 382.06 0.48%
2024/11/15 398.85 -1.46% 2024/10/31 380.22 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.34% 0.40% 10.48% 15.05% 18.45% 0.00% 22.74%
羅素2000指數 0.42% 0.02% 9.35% 13.11% 19.30% 28.93% 19.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.22% -0.84% 6.72% 8.47% 13.59% 0.00% 24.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.23% -0.86% 6.59% 8.09% 12.77% 0.00% 22.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.84% 6.70% 8.13% 12.70% 0.00% 22.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.19% 0.19% 7.79% 9.76% 15.06% 0.00% 19.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.18% 0.15% 7.69% 9.47% 14.45% 0.00% 18.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.19% 0.16% 7.76% 9.38% 14.10% 0.00% 17.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.22% -0.86% 6.76% 8.35% 13.16% 0.00% 23.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.21% -0.81% 6.80% 8.72% 14.09% 0.00% 25.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.16% 0.16% 7.82% 9.57% 14.54% 0.00% 18.89%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.19% 0.19% 7.85% 10.00% 15.50% 0.00% 20.91%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.17% -0.84% 7.67% 10.03% 16.87% 0.00% 14.76%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.17% -0.85% 7.67% 10.04% 16.89% 0.00% 14.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.62% 1.37% 13.77% 15.09% 14.32% 0.00% 18.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.62% 1.35% 13.67% 14.78% 13.70% 0.00% 16.99%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.62% 1.35% 13.67% 14.78% 13.70% 0.00% 16.99%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.04% 0.59% 12.36% 16.47% 15.73% 0.00% 16.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.04% 0.59% 12.37% 16.47% 15.73% 0.00% 16.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.06% 0.09% 8.62% 10.54% 11.84% 0.00% 10.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.06% 0.09% 8.62% 10.53% 11.82% 0.00% 10.62%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.62% 1.36% 13.66% 14.56% 12.99% 0.00% 15.10%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.12% -0.37% 7.66% 10.84% 16.65% 0.00% 17.39%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.11% -0.37% 7.77% 11.10% 17.25% 0.00% 18.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.11% 0.91% 12.31% 15.51% 17.84% 0.00% 22.48%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.37% 0.06% 7.95% 9.58% 13.72% 0.00% 16.19%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.17% -0.17% 9.89% 10.95% 17.20% 0.00% 18.10%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.03% -0.83% 7.30% 10.59% 14.40% 0.00% 14.53%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.03% -0.82% 7.37% 10.82% 14.89% 0.00% 15.45%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.03% -0.81% 7.38% 10.83% 14.88% 0.00% 15.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.09% -0.40% 10.16% 15.72% 16.46% 0.00% 23.15%
基金平均績效 0.15% 0.03% 8.90% 11.37% 14.49% 0.24% 17.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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