法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 490.03 -5.75 -1.16% 13.19% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13% 12.26%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 490.03 -1.16% 2026/06/22 478.69 0.53%
2026/07/07 495.78 0.64% 2026/06/18 476.15 1.69%
2026/07/06 492.62 0.08% 2026/06/17 468.25 -1.03%
2026/07/02 492.23 -0.17% 2026/06/16 473.12 -0.90%
2026/07/01 493.07 -0.35% 2026/06/15 477.40 0.55%
2026/06/30 494.79 0.85% 2026/06/12 474.77 0.98%
2026/06/29 490.61 -0.59% 2026/06/11 470.16 2.09%
2026/06/26 493.52 0.96% 2026/06/10 460.54 -0.88%
2026/06/25 488.82 1.41% 2026/06/09 464.62 1.49%
2026/06/24 482.04 0.70% 2026/06/08 457.80 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.16% -0.62% 7.04% 10.50% 8.86% 24.14% 13.19%
羅素2000指數 -0.49% -0.61% 5.02% 13.20% 13.47% 31.56% 19.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.18% -2.44% -1.44% 2.05% 4.84% 14.27% 8.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.19% -2.48% -1.57% 1.66% 4.04% 12.57% 7.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.19% -2.47% -1.57% 1.53% 3.72% 11.59% 7.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.71% -0.61% 6.32% 13.94% 11.59% 24.51% 15.09%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.71% -0.61% 6.25% 13.67% 11.03% 23.28% 14.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.71% -0.61% 6.19% 13.35% 10.35% 21.63% 13.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.19% -2.45% -1.50% 1.77% 4.09% 12.50% 8.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.19% -2.43% -1.37% 2.26% 5.27% 15.26% 9.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.69% -0.58% 6.29% 13.61% 10.83% 22.67% 14.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.70% -0.57% 6.42% 14.19% 12.04% 25.55% 15.60%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.51% -3.03% 0.88% 7.81% 4.38% 4.93% 7.16%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.52% -3.03% 0.90% 7.82% 4.40% 4.97% 7.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.81% -1.75% 3.89% 4.47% 4.13% 5.90% 10.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.79% -1.69% 4.03% 4.75% 4.67% 6.95% 10.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.45% -2.03% 2.51% 10.81% 14.41% 29.62% 19.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.22% -2.24% 1.18% 8.34% 12.24% 26.14% 15.81%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.24% -3.01% 2.58% 10.40% 6.90% 19.60% 9.19%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.88% -0.96% 4.67% 6.84% 9.31% 17.69% 12.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.88% -0.95% 4.75% 7.06% 9.77% 18.68% 12.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.89% -0.96% 4.74% 7.04% 9.75% 18.64% 12.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.07% 0.02% 4.18% 10.49% 3.91% 12.31% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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