法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 301.97 -1.03 -0.34% 2.07% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 301.97 -0.34% 2023/09/15 312.34 -1.19%
2023/09/28 303.00 1.13% 2023/09/14 316.09 0.89%
2023/09/27 299.61 0.81% 2023/09/13 313.29 -1.04%
2023/09/26 297.20 -1.43% 2023/09/12 316.59 0.12%
2023/09/25 301.51 0.45% 2023/09/11 316.20 0.57%
2023/09/22 300.15 -0.22% 2023/09/08 314.42 -0.25%
2023/09/21 300.82 -1.66% 2023/09/07 315.22 -1.14%
2023/09/20 305.91 -0.87% 2023/09/06 318.87 -0.29%
2023/09/19 308.58 -0.45% 2023/09/05 319.79 -1.46%
2023/09/18 309.99 -0.75% 2023/09/01 324.52 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.34% 0.61% -5.03% -3.28% 2.42% 7.44% 2.07%
羅素2000指數 -0.51% 0.48% -5.83% -5.13% 0.76% 6.58% 1.35%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.22% -0.44% -4.81% -3.67% 0.73% 14.66% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.37% 0.12% -4.92% -4.92% 0.43% 10.94% -0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.32% 0.12% -5.07% -5.29% -0.36% 9.27% -1.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.29% 0.08% -5.12% -5.45% -0.71% 7.70% -1.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.25% 0.00% -5.77% -6.88% -2.85% 7.06% 1.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.20% -0.04% -5.86% -7.16% -3.36% 6.01% 0.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.22% -0.04% -5.91% -7.41% -3.93% 3.92% -0.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.35% 0.15% -4.97% -5.20% -0.20% 8.69% -1.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.36% 0.15% -4.85% -4.69% 0.85% 11.90% 0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.21% -0.04% -5.84% -7.23% -3.55% 4.69% 0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.24% 0.00% -5.70% -6.69% -2.44% 7.97% 2.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.30% 1.33% -4.14% -4.65% 3.80% 20.60% 7.69%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.31% 1.31% -4.23% -4.92% 3.22% 19.28% 6.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.31% 1.31% -4.23% -4.92% 3.22% 19.28% 6.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.76% 0.56% -2.02% -1.47% 5.66% 11.22% 8.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.76% 0.56% -2.02% -1.46% 5.67% 11.29% 8.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.68% -0.13% -4.84% -4.14% 3.08% 20.10% 7.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.68% -0.13% -4.84% -4.14% 3.07% 20.05% 7.31%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.47% 0.96% -5.08% -5.08% -0.11% 9.57% 4.36%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -0.47% 0.91% -5.07% -5.02% -0.11% 9.56% 4.36%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.48% 0.92% -5.00% -4.87% 0.34% 10.63% 5.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.11% 0.52% -1.34% -0.55% 1.84% 0.69% 1.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.60% -0.02% -3.11% -3.10% -0.56% 10.16% 0.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.04% -0.30% -4.73% -5.04% -1.30% 8.29% 3.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.99% 0.47% -4.05% -5.94% 0.70% 2.70% 0.03%
基金平均績效 0.11% 0.34% -4.56% -4.74% 0.60% 10.53% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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