駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.48 -0.12 -0.41% 10.95% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.18% -2.61% 3.31% 19.93% -9.35% 24.68% 29.33% 3.84% -27.90% 11.78%

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 29.48 -0.41% 2024/10/07 29.00 -0.96%
2024/10/21 29.60 -1.17% 2024/10/04 29.28 1.17%
2024/10/18 29.95 0.10% 2024/10/03 28.94 -2.23%
2024/10/17 29.92 -0.03% 2024/09/30 29.60 0.51%
2024/10/16 29.93 1.08% 2024/09/27 29.45 -0.20%
2024/10/15 29.61 0.00% 2024/09/26 29.51 0.75%
2024/10/14 29.61 0.44% 2024/09/25 29.29 -0.81%
2024/10/11 29.48 1.66% 2024/09/24 29.53 0.07%
2024/10/10 29.00 -0.24% 2024/09/23 29.51 -0.14%
2024/10/08 29.07 0.24% 2024/09/20 29.55 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.41% -0.44% -0.24% 0.14% 11.16% 31.78% 10.95%
羅素2000指數 -0.37% -0.81% 0.16% 0.49% 13.42% 32.77% 10.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.07% -0.74% 0.39% -0.85% 11.98% 34.64% 10.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.57% -1.06% -0.25% 1.08% 12.76% 39.80% 18.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.57% -1.08% -0.36% 0.73% 11.96% 37.75% 17.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.57% -1.10% -0.38% 0.64% 11.71% 36.97% 16.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.40% -0.45% -0.18% 0.38% 11.79% 33.42% 11.95%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.39% -0.45% -0.23% 0.13% 11.23% 32.14% 11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.47% -0.29% -0.09% 10.72% 30.66% 10.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.56% -1.09% -0.30% 0.84% 12.20% 38.15% 17.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.58% -1.06% -0.19% 1.31% 13.25% 40.98% 19.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.39% -0.41% -0.08% 0.60% 12.27% 34.55% 12.71%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.67% -1.32% -0.40% 4.28% 11.57% 25.80% 7.04%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.67% -1.32% -0.41% 4.28% 11.58% 25.81% 7.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.97% -1.44% -0.92% -5.70% 7.95% 23.95% 5.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.97% -1.46% -1.01% -5.96% 7.36% 22.60% 4.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.97% -1.46% -1.01% -5.96% 7.36% 22.60% 4.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.61% -0.55% 1.19% -3.18% 4.03% 16.66% 2.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.60% -0.55% 1.19% -3.18% 4.03% 16.56% 2.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.79% -1.40% -2.14% -4.00% 5.43% 18.89% 0.32%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.79% -1.40% -2.14% -4.00% 5.42% 18.85% 0.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.96% -1.47% -1.05% -6.36% 6.43% 19.99% 2.53%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.97% -1.80% -0.45% 0.72% 11.07% 24.07% 9.28%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.95% -1.77% -0.36% 1.01% 11.64% 25.39% 10.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.01% -0.13% 3.02% 2.88% 7.30% 23.04% 10.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.42% -1.03% -0.33% 2.26% 9.04% 25.66% 8.39%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.57% -1.86% -1.70% 1.97% 10.80% 30.03% 8.05%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.62% -1.51% -0.43% 2.20% 8.10% 24.66% 6.12%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.62% -1.49% -0.36% 2.42% 8.57% 25.73% 6.86%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.62% -1.49% -0.36% 2.39% 8.53% 25.67% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.02% -0.72% 2.16% 6.34% 15.45% 40.03% 15.69%
基金平均績效 -0.85% -1.00% -0.14% 0.18% 9.57% 27.55% 8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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