施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 366.9952 5.78 1.60% 0.75% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
33.53% 10.39% -0.38% 16.39% 13.97% -13.34% 27.36% 5.58% 20.10% -14.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析,挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題,包括:股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 366.9952 1.60% 2023/09/14 375.9152 0.02%
2023/09/27 361.2105 -0.63% 2023/09/13 375.8258 0.09%
2023/09/26 363.4947 0.05% 2023/09/12 375.4786 -0.65%
2023/09/25 363.3298 -1.02% 2023/09/11 377.9530 0.37%
2023/09/22 367.0620 -0.40% 2023/09/08 376.5480 -0.15%
2023/09/21 368.5189 -1.50% 2023/09/07 377.1042 -0.94%
2023/09/20 374.1147 0.32% 2023/09/06 380.6764 -2.16%
2023/09/19 372.9293 -0.36% 2023/09/05 389.0762 0.05%
2023/09/18 374.2597 -0.88% 2023/09/01 388.8699 0.34%
2023/09/15 377.5972 0.45% 2023/08/31 387.5583 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.60% -0.02% -3.11% -3.10% -0.56% 10.16% 0.75%
羅素2000指數 -0.51% 0.48% -5.83% -5.13% 0.76% 6.58% 1.35%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.13% 0.72% -3.35% -1.50% 4.11% 5.64% 2.42%
法巴美國中型股票基金/美元 0.89% -0.41% -3.29% -2.55% 2.46% 12.93% 3.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.37% 0.12% -4.92% -4.92% 0.43% 10.94% -0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.32% 0.12% -5.07% -5.29% -0.36% 9.27% -1.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.29% 0.08% -5.12% -5.45% -0.71% 7.70% -1.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.25% 0.00% -5.77% -6.88% -2.85% 7.06% 1.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.20% -0.04% -5.86% -7.16% -3.36% 6.01% 0.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.22% -0.04% -5.91% -7.41% -3.93% 3.92% -0.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.35% 0.15% -4.97% -5.20% -0.20% 8.69% -1.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.36% 0.15% -4.85% -4.69% 0.85% 11.90% 0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.21% -0.04% -5.84% -7.23% -3.55% 4.69% 0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.24% 0.00% -5.70% -6.69% -2.44% 7.97% 2.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.30% 1.33% -4.14% -4.65% 3.80% 20.60% 7.69%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.31% 1.31% -4.23% -4.92% 3.22% 19.28% 6.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.31% 1.31% -4.23% -4.92% 3.22% 19.28% 6.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.76% 0.56% -2.02% -1.47% 5.66% 11.22% 8.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.76% 0.56% -2.02% -1.46% 5.67% 11.29% 8.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.68% -0.13% -4.84% -4.14% 3.08% 20.10% 7.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.68% -0.13% -4.84% -4.14% 3.07% 20.05% 7.31%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.47% 0.96% -5.08% -5.08% -0.11% 9.57% 4.36%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -0.47% 0.91% -5.07% -5.02% -0.11% 9.56% 4.36%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.48% 0.92% -5.00% -4.87% 0.34% 10.63% 5.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.11% 0.52% -1.34% -0.55% 1.84% 0.69% 1.43%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.04% -0.30% -4.73% -5.04% -1.30% 8.29% 3.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.99% 0.47% -4.05% -5.94% 0.70% 2.70% 0.03%
基金平均績效 0.21% 0.35% -4.44% -4.63% 0.73% 10.39% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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