施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	469.0330	9.6489	2.10%	3.04%	2026/03/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	469.0330	2.10%	2026/03/11	463.8734	-1.25%
2026/03/24	459.3841	-1.04%	2026/03/10	469.7608	3.11%
2026/03/23	464.2324	1.69%	2026/03/09	455.6064	-3.81%
2026/03/20	456.4994	-0.12%	2026/03/06	473.6292	-2.85%
2026/03/19	457.0285	-1.61%	2026/03/05	487.5374	-0.81%
2026/03/18	464.5224	-0.47%	2026/03/04	491.5379	0.54%
2026/03/17	466.7090	0.82%	2026/03/03	488.9072	-0.01%
2026/03/16	462.9026	0.19%	2026/03/02	488.9712	-0.86%
2026/03/13	462.0300	0.20%	2026/02/27	493.1986	-0.88%
2026/03/12	461.1234	-0.59%	2026/02/26	497.5858	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	2.10%	0.97%	-5.96%	2.29%	13.13%	13.56%	3.04%
羅素2000指數	1.23%	2.33%	-4.77%	-0.46%	5.20%	21.05%	2.19%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.91%	1.65%	-3.98%	-3.25%	4.77%	16.77%	-0.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.73%	2.51%	-7.22%	0.91%	5.87%	13.60%	2.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.73%	2.47%	-7.33%	0.54%	5.06%	11.88%	2.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.73%	2.46%	-7.44%	0.41%	4.74%	11.39%	2.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.04%	1.63%	-4.06%	-4.15%	2.83%	11.04%	-1.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.03%	1.61%	-4.16%	-4.39%	2.32%	9.95%	-2.18%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.07%	1.60%	-4.26%	-4.63%	1.74%	8.83%	-2.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.75%	2.48%	-7.36%	0.52%	5.10%	12.27%	2.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.73%	2.53%	-7.15%	1.11%	6.31%	14.58%	3.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.06%	1.59%	-4.22%	-4.46%	2.17%	9.70%	-2.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.04%	1.65%	-4.01%	-3.96%	3.26%	11.95%	-1.77%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.41%	0.83%	-5.60%	-4.17%	-2.08%	-2.15%	-4.17%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.39%	0.81%	-5.61%	-4.18%	-2.09%	-2.12%	-4.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.39%	1.52%	-6.08%	-0.86%	0.00%	0.98%	1.47%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.43%	1.56%	-5.96%	-0.59%	0.51%	2.00%	1.73%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	2.16%	0.46%	-4.32%	4.08%	14.34%	6.15%	4.55%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.89%	0.30%	-7.26%	-4.39%	6.33%	10.77%	-3.58%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.08%	1.32%	-6.21%	1.15%	6.30%	11.16%	1.79%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.09%	1.33%	-6.15%	1.37%	6.74%	12.10%	1.99%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.11%	1.34%	-6.13%	1.37%	6.72%	12.06%	2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.98%	2.21%	-1.68%	4.39%	1.57%	7.00%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF