施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 412.9419 1.91 0.46% 2.25% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.39% -0.38% 16.39% 13.97% -13.34% 27.36% 5.58% 20.10% -14.36% 10.87%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析,挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題,包括:股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 412.9419 0.46% 2024/06/07 411.3832 -0.72%
2024/06/21 411.0324 -0.46% 2024/06/06 414.3863 0.40%
2024/06/20 412.9371 0.34% 2024/06/05 412.7317 0.02%
2024/06/18 411.5228 1.13% 2024/06/04 412.6445 -0.76%
2024/06/17 406.9189 -0.95% 2024/06/03 415.8024 0.81%
2024/06/14 410.8124 -1.33% 2024/05/31 412.4461 1.48%
2024/06/13 416.3569 0.65% 2024/05/30 406.4206 -0.71%
2024/06/12 413.6751 0.81% 2024/05/29 409.3215 -1.57%
2024/06/11 410.3714 0.09% 2024/05/28 415.8681 0.64%
2024/06/10 410.0056 -0.33% 2024/05/24 413.2152 -1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.46% 1.48% -0.07% -2.84% 3.00% 10.79% 2.25%
羅素2000指數 0.43% 0.44% -1.88% -1.99% -0.15% 11.48% 0.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.57% 1.52% -0.06% 0.27% 4.80% 17.05% 4.02%
法巴美國中型股票基金/美元 0.69% 0.99% -1.95% -3.24% 3.21% 12.81% 2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.62% 1.07% -0.97% 1.67% 9.85% 23.15% 10.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.65% 1.05% -1.06% 1.32% 9.07% 21.38% 9.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.65% 1.06% -1.11% 1.20% 8.80% 20.51% 9.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.24% 0.30% -0.29% 0.78% 5.54% 12.50% 5.45%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.21% 0.27% -0.37% 0.51% 4.98% 11.37% 4.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.22% 0.25% -0.49% 0.25% 4.43% 10.05% 4.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.61% 1.07% -1.09% 1.40% 9.23% 21.59% 9.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.63% 1.09% -0.90% 1.88% 10.33% 24.22% 10.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.22% 0.25% -0.39% 0.47% 4.89% 10.95% 4.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.22% 0.26% -0.26% 0.95% 5.94% 13.42% 5.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.32% 0.12% -2.44% -0.17% 2.28% 13.27% 2.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.32% 0.10% -2.53% -0.45% 1.72% 12.03% 2.07%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.32% 0.10% -2.53% -0.45% 1.72% 12.03% 2.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.18% 0.18% -1.24% -1.05% 1.01% 12.21% 1.36%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.18% 0.17% -1.25% -1.06% 0.99% 12.12% 1.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.23% 0.19% -2.28% -1.68% -1.53% 10.63% -1.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.23% 0.19% -2.28% -1.69% -1.55% 10.59% -1.45%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.34% 0.19% -2.02% -1.42% 1.41% 8.52% 2.00%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.34% 0.22% -1.94% -1.15% 1.93% 9.60% 2.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.08% 1.27% 1.00% -2.00% 5.81% 12.37% 5.24%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.21% 1.35% 0.58% -1.68% 2.39% 10.52% 1.88%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.46% -0.22% -3.26% -6.75% 5.23% 10.26% 4.81%
基金平均績效 0.34% 0.61% -1.00% -0.26% 4.21% 13.51% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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