美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 929.6600 8.9200 0.97% 1.96% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 929.6600 0.97% 2024/06/03 956.1100 -0.65%
2024/06/14 920.7400 -1.73% 2024/05/31 962.3300 0.73%
2024/06/13 936.9300 -1.28% 2024/05/30 955.3300 1.08%
2024/06/12 949.0800 1.41% 2024/05/29 945.1000 -1.34%
2024/06/11 935.8500 -0.57% 2024/05/28 957.8900 0.33%
2024/06/10 941.2100 0.31% 2024/05/24 954.7300 1.34%
2024/06/07 938.3100 -1.12% 2024/05/23 942.0700 -1.42%
2024/06/06 948.9600 -0.66% 2024/05/22 955.6000 -0.74%
2024/06/05 955.2300 1.82% 2024/05/21 962.6800 -0.30%
2024/06/04 938.1800 -1.88% 2024/05/20 965.5900 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.97% -1.23% -3.33% 1.80% 4.78% 9.43% 1.96%
羅素2000指數 0.79% -0.47% -3.52% -0.85% 1.86% 7.81% -0.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.60% -1.27% -3.54% 0.18% 3.95% 13.58% 2.01%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.21% -1.04% -3.80% -3.14% 2.69% 10.54% 0.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.90% -0.20% -3.28% 2.85% 10.39% 18.46% 8.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.93% -0.23% -3.39% 2.46% 9.57% 16.71% 8.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.90% -0.27% -3.48% 2.35% 9.26% 15.87% 7.85%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.70% 0.22% -1.01% 2.22% 7.54% 9.53% 5.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.69% 0.17% -1.08% 1.95% 7.00% 8.43% 4.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.69% 0.16% -1.17% 1.70% 6.41% 7.15% 4.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.87% -0.25% -3.41% 2.57% 9.73% 16.90% 8.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.91% -0.18% -3.23% 3.06% 10.86% 19.46% 9.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.72% 0.18% -1.10% 1.94% 6.88% 8.05% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.71% 0.24% -0.92% 2.46% 8.03% 10.45% 5.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.97% -1.21% -3.24% 2.08% 5.35% 10.63% 2.48%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.97% -1.23% -3.33% 1.80% 4.78% 9.43% 1.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.51% 0.40% -2.38% 1.15% 2.31% 9.61% 1.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.51% 0.40% -2.38% 1.14% 2.28% 9.52% 1.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.77% 0.13% -3.63% -0.30% 0.79% 7.62% -1.62%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.77% 0.13% -3.63% -0.31% 0.77% 7.58% -1.64%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.87% 0.72% -3.29% 0.82% 3.42% 5.89% 1.81%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.91% 0.78% -3.21% 1.09% 3.94% 7.00% 2.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.18% -0.50% -2.40% -0.64% 4.22% 8.94% 3.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.95% -0.75% -3.57% -2.23% 2.27% 6.58% 0.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.50% -0.03% -1.88% -0.69% 2.06% 6.78% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.35% 0.20% -1.88% -4.69% 6.11% 10.51% 5.04%
基金平均績效 0.34% -0.12% -2.48% 1.15% 5.36% 10.46% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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