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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
885.2700 |
13.99 |
1.61% |
14.80% |
2023/02/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
40.48% |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.15% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/01 |
885.2700 |
1.61% |
2023/01/18 |
827.2600 |
-1.28% |
2023/01/31 |
871.2800 |
2.75% |
2023/01/17 |
837.9500 |
-0.49% |
2023/01/30 |
847.9500 |
-1.13% |
2023/01/13 |
842.0900 |
0.59% |
2023/01/27 |
857.6100 |
0.35% |
2023/01/12 |
837.1800 |
1.45% |
2023/01/26 |
854.6300 |
0.89% |
2023/01/11 |
825.2400 |
1.24% |
2023/01/25 |
847.0600 |
0.59% |
2023/01/10 |
815.1000 |
1.44% |
2023/01/24 |
842.1100 |
-0.26% |
2023/01/09 |
803.5300 |
0.67% |
2023/01/23 |
844.2800 |
1.34% |
2023/01/06 |
798.2100 |
2.83% |
2023/01/20 |
833.0800 |
1.80% |
2023/01/05 |
776.2400 |
-0.61% |
2023/01/19 |
818.3800 |
-1.07% |
2023/01/04 |
781.0100 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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