美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 885.2700 13.99 1.61% 14.80% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
40.48% -2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 885.2700 1.61% 2023/01/18 827.2600 -1.28%
2023/01/31 871.2800 2.75% 2023/01/17 837.9500 -0.49%
2023/01/30 847.9500 -1.13% 2023/01/13 842.0900 0.59%
2023/01/27 857.6100 0.35% 2023/01/12 837.1800 1.45%
2023/01/26 854.6300 0.89% 2023/01/11 825.2400 1.24%
2023/01/25 847.0600 0.59% 2023/01/10 815.1000 1.44%
2023/01/24 842.1100 -0.26% 2023/01/09 803.5300 0.67%
2023/01/23 844.2800 1.34% 2023/01/06 798.2100 2.83%
2023/01/20 833.0800 1.80% 2023/01/05 776.2400 -0.61%
2023/01/19 818.3800 -1.07% 2023/01/04 781.0100 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.61% 4.51% 14.80% 13.50% 9.23% 0.41% 14.80%
羅素2000指數 1.49% 3.73% 11.33% 5.91% 4.12% -4.39% 11.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.69% 3.85% 11.16% 8.17% 7.39% -1.80% 11.16%
法巴美國中型股票基金/美元 1.69% 3.93% 10.03% 12.88% 9.30% 1.87% 10.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.04% 3.47% 10.28% 9.98% 8.32% 3.53% 10.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.02% 3.43% 10.12% 9.55% 7.47% 1.98% 10.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.02% 3.40% 9.93% 8.77% 5.85% -0.11% 9.93%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.25% 3.18% 11.59% 9.65% 5.46% -7.23% 11.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.28% 3.17% 11.53% 9.41% 4.97% -8.14% 11.53%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.24% 3.09% 11.27% 8.46% 3.06% -10.58% 11.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.05% 3.41% 9.99% 9.01% 6.34% 0.77% 9.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.06% 3.51% 10.35% 10.21% 8.79% 4.46% 10.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.26% 3.12% 11.32% 8.67% 3.48% -9.85% 11.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.28% 3.21% 11.69% 9.90% 5.92% -6.44% 11.69%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.61% 4.53% 14.90% 13.82% 9.83% 1.52% 14.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.61% 4.51% 14.80% 13.50% 9.23% 0.41% 14.80%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.40% 2.74% 10.04% 2.13% -0.37% 6.73% 10.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.40% 2.74% 10.04% 2.13% -0.41% 6.57% 10.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.49% 3.44% 12.97% 13.62% 6.74% 4.02% 12.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.48% 3.44% 12.96% 13.61% 6.72% 4.00% 12.96%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.73% 3.91% 10.17% 7.78% 2.52% -3.25% 10.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 1.78% 3.90% 10.15% 7.78% 2.52% -3.29% 10.15%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.76% 3.93% 10.26% 8.08% 3.01% -2.32% 10.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.05% 2.38% 5.31% -1.57% -1.59% 1.87% 5.31%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.55% 2.71% 7.63% 8.13% 4.90% -1.39% 7.63%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.68% 2.74% 8.21% 3.60% -0.42% -7.48% 8.21%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.42% 2.13% 10.15% 6.26% 3.42% -5.52% 10.15%
基金平均績效 1.36% 3.40% 10.83% 8.73% 5.06% -1.13% 10.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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