美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 0.74% -0.89% 0.52% 11.07% 13.69% 15.97% 6.64%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.64% 0.79% -0.30% 5.99% 12.53% 14.04% 3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -2.48% -0.21% 5.09% 12.00% 12.29% 14.85% 9.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -2.50% -0.25% 4.93% 11.58% 11.44% 13.10% 9.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -2.51% -0.27% 4.93% 11.43% 10.95% 12.72% 9.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.17% 0.54% -3.50% 1.95% 6.39% 4.62% 0.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.16% 0.55% -3.56% 1.72% 5.87% 3.61% 0.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.18% 0.48% -3.68% 1.38% 5.10% 2.60% 0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -2.48% -0.24% 4.94% 11.63% 11.37% 13.67% 9.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -2.47% -0.19% 5.16% 12.27% 12.80% 15.84% 9.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.18% 0.51% -3.62% 1.62% 5.55% 3.46% 0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.15% 0.57% -3.42% 2.19% 6.84% 5.51% 0.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -3.07% -2.51% -0.67% 5.64% 0.84% -2.97% 1.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -3.07% -2.49% -0.66% 5.65% 0.86% -2.95% 1.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.77% -0.13% 3.11% 9.61% 3.30% 2.39% 9.02%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.72% -0.16% 3.19% 9.85% 3.79% 3.40% 9.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.11% -0.83% 1.81% 10.27% 17.17% -3.37% 6.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.18% -0.29% 3.62% 12.68% 18.93% 10.42% 7.39%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.81% 1.13% -0.18% 7.32% 14.89% 7.56% 2.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.39% 2.50% 5.27% 10.83% 17.82% 15.26% 9.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.39% 2.52% 5.36% 11.07% 18.33% 16.25% 10.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.40% 2.52% 5.36% 11.08% 18.33% 16.21% 10.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.81% 1.31% 3.28% 10.62% 5.48% 6.03% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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