美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1009.6900	9.1600	0.92%	1.20%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-13.78%	28.83%	20.82%	-21.35%	27.15%	24.72%	28.54%	-17.74%	18.24%	9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	1009.6900	0.92%	2025/06/18	942.3600	0.34%
2025/07/02	1000.5300	1.89%	2025/06/17	939.1400	-0.66%
2025/07/01	982.0000	1.37%	2025/06/16	945.3600	1.48%
2025/06/30	968.7000	-0.42%	2025/06/13	931.5400	-2.00%
2025/06/27	972.7800	0.29%	2025/06/12	950.5800	-0.13%
2025/06/26	969.9600	1.89%	2025/06/11	951.8400	0.07%
2025/06/25	952.0000	-0.79%	2025/06/10	951.1800	0.19%
2025/06/24	959.5400	1.53%	2025/06/09	949.3700	1.09%
2025/06/23	945.0400	0.79%	2025/06/06	939.1100	1.53%
2025/06/20	937.6100	-0.50%	2025/06/05	925.0000	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
羅素2000指數	-0.76%	-0.67%	1.21%	10.46%	25.55%	10.43%	10.57%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.76%	-1.25%	0.34%	5.10%	19.69%	8.02%	8.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.91%	-1.62%	-1.21%	0.19%	15.17%	-2.74%	0.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.91%	-1.62%	-1.32%	-0.16%	14.31%	-4.17%	-1.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.92%	-1.67%	-1.41%	-0.50%	13.77%	-4.46%	-1.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.24%	0.17%	0.77%	3.86%	15.21%	5.68%	4.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.25%	0.16%	0.69%	3.60%	14.65%	4.64%	4.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.26%	0.09%	0.57%	3.20%	13.86%	3.78%	3.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.94%	-1.67%	-1.36%	-0.28%	14.22%	-3.61%	-0.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.89%	-1.57%	-1.12%	0.42%	15.69%	-1.88%	0.81%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.26%	0.10%	0.62%	3.41%	14.27%	4.64%	4.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.23%	0.20%	0.85%	4.08%	15.67%	6.56%	5.68%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.23%	-0.76%	-0.87%	-4.42%	9.07%	-7.12%	-4.95%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.22%	-0.76%	-0.85%	-4.40%	9.11%	-7.08%	-4.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.83%	-2.68%	-2.45%	-3.79%	5.01%	-9.32%	-6.91%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.82%	-2.67%	-2.38%	-3.57%	5.51%	-8.41%	-6.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.76%	2.17%	4.56%	2.23%	12.13%	-8.67%	-12.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.24%	1.95%	3.12%	3.15%	14.13%	-2.50%	-2.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.01%	0.26%	2.33%	2.71%	13.58%	3.40%	0.70%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.50%	-0.44%	0.45%	2.33%	16.75%	0.82%	2.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.50%	-0.42%	0.52%	2.55%	17.24%	1.67%	2.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.50%	-0.42%	0.51%	2.54%	17.23%	1.62%	2.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.09%	0.76%	2.29%	5.92%	7.77%	0.05%	-1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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