美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1009.6900	9.1600	0.92%	1.20%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-13.78%	28.83%	20.82%	-21.35%	27.15%	24.72%	28.54%	-17.74%	18.24%	9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	1009.6900	0.92%	2025/06/18	942.3600	0.34%
2025/07/02	1000.5300	1.89%	2025/06/17	939.1400	-0.66%
2025/07/01	982.0000	1.37%	2025/06/16	945.3600	1.48%
2025/06/30	968.7000	-0.42%	2025/06/13	931.5400	-2.00%
2025/06/27	972.7800	0.29%	2025/06/12	950.5800	-0.13%
2025/06/26	969.9600	1.89%	2025/06/11	951.8400	0.07%
2025/06/25	952.0000	-0.79%	2025/06/10	951.1800	0.19%
2025/06/24	959.5400	1.53%	2025/06/09	949.3700	1.09%
2025/06/23	945.0400	0.79%	2025/06/06	939.1100	1.53%
2025/06/20	937.6100	-0.50%	2025/06/05	925.0000	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
羅素2000指數	-0.61%	0.23%	6.01%	19.11%	-1.58%	1.90%	0.44%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.27%	-0.97%	5.64%	19.06%	-0.75%	2.23%	2.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.85%	0.33%	7.88%	18.93%	-3.23%	-3.25%	-0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.85%	0.32%	7.76%	18.50%	-3.92%	-4.68%	-1.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.83%	0.27%	7.64%	18.34%	-3.85%	-4.73%	-1.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.31%	0.43%	5.61%	16.16%	-1.01%	0.91%	1.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.30%	0.39%	5.53%	15.90%	-1.49%	-0.13%	0.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.31%	0.35%	5.38%	15.64%	-1.73%	-0.76%	0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.85%	0.32%	7.74%	18.64%	-3.39%	-3.83%	-0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.86%	0.37%	7.97%	19.19%	-2.81%	-2.40%	-0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.30%	0.34%	5.44%	15.86%	-1.36%	0.07%	0.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.34%	0.45%	5.68%	16.42%	-0.59%	1.76%	1.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.63%	-2.12%	3.20%	13.60%	-5.15%	-1.95%	-2.60%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.65%	-2.12%	3.20%	13.58%	-5.14%	-1.91%	-2.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.25%	-1.41%	3.75%	12.18%	-5.87%	-5.79%	-3.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.24%	-1.42%	3.82%	12.45%	-5.43%	-4.83%	-3.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.90%	-1.02%	4.66%	15.91%	-2.36%	-1.09%	-0.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.91%	-1.00%	4.74%	16.16%	-1.96%	-0.24%	0.28%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.91%	-1.00%	4.72%	16.15%	-1.98%	-0.30%	0.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.00%	1.17%	5.84%	14.95%	-3.86%	-0.19%	-2.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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