瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1355.19 -2.95 -0.22% 14.55% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.61% -6.35% 4.89% 17.39% -7.59% 28.62% 52.76% 3.89% -29.04% 12.27%

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元
本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 1355.19 -0.22% 2024/10/15 1376.08 -0.19%
2024/10/28 1358.14 0.86% 2024/10/14 1378.71 1.05%
2024/10/25 1346.59 0.19% 2024/10/11 1364.41 1.91%
2024/10/24 1344.01 0.26% 2024/10/10 1338.82 0.14%
2024/10/23 1340.56 -1.06% 2024/10/09 1336.95 1.02%
2024/10/22 1354.96 -1.01% 2024/10/07 1323.47 -1.01%
2024/10/21 1368.74 -1.02% 2024/10/04 1336.98 1.43%
2024/10/18 1382.80 -0.25% 2024/10/03 1318.07 -0.61%
2024/10/17 1386.30 -0.37% 2024/10/02 1326.18 0.20%
2024/10/16 1391.39 1.11% 2024/10/01 1323.51 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.22% 0.02% 1.76% 4.48% 7.75% 43.82% 14.55%
羅素2000指數 -0.23% 0.87% 0.14% -0.45% 13.13% 35.56% 10.16%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.16% 1.05% 1.59% 0.34% 10.44% 40.24% 12.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.72% -0.18% -1.11% -1.04% 10.15% 43.24% 18.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.75% -0.24% -1.23% -1.41% 9.31% 41.07% 16.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.73% -0.25% -1.26% -1.51% 9.06% 40.29% 16.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.13% -0.10% 0.03% -0.43% 9.36% 37.69% 11.83%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.13% -0.16% -0.10% -0.71% 8.79% 36.28% 10.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.15% -0.18% -0.15% -0.90% 8.27% 34.77% 9.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.72% -0.23% -1.16% -1.27% 9.57% 41.54% 17.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.73% -0.17% -1.02% -0.82% 10.61% 44.46% 19.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.10% -0.14% -0.03% -0.67% 8.76% 35.92% 10.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.10% -0.10% 0.08% -0.23% 9.81% 38.85% 12.60%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.51% 0.77% 0.14% 1.28% 11.34% 32.03% 7.92%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.50% 0.77% 0.15% 1.28% 11.33% 32.05% 7.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.12% 0.86% -1.65% -5.44% 7.22% 27.16% 4.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.84% -1.74% -5.70% 6.63% 25.77% 4.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.12% 0.84% -1.74% -5.70% 6.63% 25.77% 4.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.13% 0.88% 0.78% -4.48% 5.20% 21.13% 3.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.12% 0.88% 0.78% -4.47% 5.20% 21.01% 3.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.29% 1.57% -1.68% -4.04% 7.06% 23.90% 1.71%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.29% 1.57% -1.68% -4.04% 7.04% 23.85% 1.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.12% 0.83% -1.80% -6.11% 5.78% 23.11% 2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.53% 0.49% -1.10% -0.53% 10.88% 27.53% 9.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.55% 0.48% -1.03% -0.28% 11.41% 28.80% 10.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.37% 0.52% 3.41% 1.44% 6.49% 28.89% 11.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.80% 1.17% 0.20% 1.82% 7.93% 31.74% 9.29%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.44% 0.84% -0.43% 0.98% 10.22% 35.01% 8.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.62% 0.76% -0.36% 0.79% 6.85% 29.65% 6.92%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.62% 0.77% -0.28% 1.01% 7.32% 30.78% 7.69%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.62% 0.77% -0.30% 0.99% 7.29% 30.71% 7.64%
基金平均績效 -0.14% 0.53% -0.25% -0.87% 8.31% 31.76% 9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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