美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	312.2400	-0.3800	-0.12%	4.00%	2024/10/30

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-2.18%	-13.78%	28.83%	20.82%	-21.35%	27.16%	24.72%	28.54%	-17.74%	18.23%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	312.2400	-0.12%	2024/10/16	322.1800	1.52%
2024/10/29	312.6200	-0.51%	2024/10/15	317.3700	-0.65%
2024/10/28	314.2100	1.47%	2024/10/14	319.4500	0.39%
2024/10/25	309.6500	0.18%	2024/10/11	318.2200	2.24%
2024/10/24	309.0900	-0.18%	2024/10/10	311.2600	-0.47%
2024/10/23	309.6400	-0.99%	2024/10/09	312.7300	0.32%
2024/10/22	312.7500	-0.97%	2024/10/08	311.7400	-0.31%
2024/10/21	315.8100	-1.46%	2024/10/07	312.7000	-0.57%
2024/10/18	320.4900	-0.35%	2024/10/04	314.4800	1.43%
2024/10/17	321.6300	-0.17%	2024/10/03	310.0600	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.84%	-1.74%	-5.70%	6.63%	25.77%	4.00%
羅素2000指數	-0.23%	0.87%	0.14%	-0.45%	13.13%	35.56%	10.16%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.16%	1.05%	1.59%	0.34%	10.44%	40.24%	12.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.72%	-0.18%	-1.11%	-1.04%	10.15%	43.24%	18.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.75%	-0.24%	-1.23%	-1.41%	9.31%	41.07%	16.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.73%	-0.25%	-1.26%	-1.51%	9.06%	40.29%	16.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.13%	-0.10%	0.03%	-0.43%	9.36%	37.69%	11.83%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.13%	-0.16%	-0.10%	-0.71%	8.79%	36.28%	10.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.15%	-0.18%	-0.15%	-0.90%	8.27%	34.77%	9.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.72%	-0.23%	-1.16%	-1.27%	9.57%	41.54%	17.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.73%	-0.17%	-1.02%	-0.82%	10.61%	44.46%	19.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.10%	-0.14%	-0.03%	-0.67%	8.76%	35.92%	10.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.10%	-0.10%	0.08%	-0.23%	9.81%	38.85%	12.60%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.51%	0.77%	0.14%	1.28%	11.34%	32.03%	7.92%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.50%	0.77%	0.15%	1.28%	11.33%	32.05%	7.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.12%	0.86%	-1.65%	-5.44%	7.22%	27.16%	4.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.12%	0.84%	-1.74%	-5.70%	6.63%	25.77%	4.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.13%	0.88%	0.78%	-4.48%	5.20%	21.13%	3.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.12%	0.88%	0.78%	-4.47%	5.20%	21.01%	3.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.29%	1.57%	-1.68%	-4.04%	7.06%	23.90%	1.71%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.29%	1.57%	-1.68%	-4.04%	7.04%	23.85%	1.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.12%	0.83%	-1.80%	-6.11%	5.78%	23.11%	2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.53%	0.49%	-1.10%	-0.53%	10.88%	27.53%	9.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.55%	0.48%	-1.03%	-0.28%	11.41%	28.80%	10.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.37%	0.52%	3.41%	1.44%	6.49%	28.89%	11.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.80%	1.17%	0.20%	1.82%	7.93%	31.74%	9.29%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.44%	0.84%	-0.43%	0.98%	10.22%	35.01%	8.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.62%	0.76%	-0.36%	0.79%	6.85%	29.65%	6.92%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.62%	0.77%	-0.28%	1.01%	7.32%	30.78%	7.69%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.62%	0.77%	-0.30%	0.99%	7.29%	30.71%	7.64%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.22%	0.02%	1.76%	4.48%	7.75%	43.82%	14.55%
基金平均績效	-0.14%	0.53%	-0.25%	-0.87%	8.31%	31.76%	9.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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