美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -1.01% 0.25% 5.35% 12.01% 18.29% 12.57% 7.48%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.89% 1.46% 8.77% 10.36% 18.59% 17.07% 9.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.53% 0.18% 6.13% 12.23% 15.04% 6.25% 4.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.51% 0.12% 5.98% 11.81% 14.17% 4.64% 3.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.52% 0.13% 5.79% 11.45% 14.07% 4.45% 3.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.51% 0.99% 5.68% 7.84% 14.06% 10.00% 5.06%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.48% 0.94% 5.55% 7.56% 13.45% 8.86% 4.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.47% 0.91% 5.34% 7.10% 13.00% 8.02% 3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.53% 0.15% 5.90% 11.68% 14.57% 5.39% 3.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.55% 0.18% 6.21% 12.49% 15.55% 7.17% 5.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.49% 0.92% 5.42% 7.29% 13.43% 8.93% 4.27%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.50% 0.98% 5.73% 8.03% 14.52% 10.88% 5.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.03% 0.30% 3.24% 2.85% 6.85% 3.26% -0.85%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.03% 0.31% 3.24% 2.85% 6.86% 3.27% -0.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.80% 0.89% 4.62% 4.16% 7.06% 1.17% -1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.80% 0.91% 4.69% 4.47% 7.61% 2.19% -0.73%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.60% 0.43% 4.16% 1.39% -1.94% -5.65% -14.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.45% 1.04% 5.04% 3.66% 5.31% 0.35% -3.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.68% 1.53% 5.91% 3.08% 9.31% 6.42% -0.10%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.14% 0.98% 4.38% 5.10% 10.22% 7.57% 1.69%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.14% 0.98% 4.44% 5.31% 10.67% 8.47% 2.29%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.13% 0.97% 4.45% 5.30% 10.64% 8.42% 2.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.93% 1.66% 5.78% 9.92% 6.05% 4.76% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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