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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
329.0400 |
2.2200 |
0.68% |
9.60% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.16% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.23% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
329.0400 |
0.68% |
2024/07/11 |
319.4000 |
3.36% |
2024/07/24 |
326.8200 |
-2.71% |
2024/07/10 |
309.0300 |
1.14% |
2024/07/23 |
335.9200 |
1.01% |
2024/07/09 |
305.5600 |
-0.78% |
2024/07/22 |
332.5600 |
1.93% |
2024/07/08 |
307.9500 |
0.83% |
2024/07/19 |
326.2600 |
-0.75% |
2024/07/05 |
305.4100 |
-1.26% |
2024/07/18 |
328.7200 |
-1.65% |
2024/07/03 |
309.3000 |
0.55% |
2024/07/17 |
334.2200 |
-1.62% |
2024/07/02 |
307.6000 |
0.63% |
2024/07/16 |
339.7400 |
3.73% |
2024/07/01 |
305.6800 |
-1.28% |
2024/07/15 |
327.5200 |
1.58% |
2024/06/28 |
309.6300 |
0.93% |
2024/07/12 |
322.4100 |
0.94% |
2024/06/27 |
306.7700 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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