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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
312.2400 |
-0.3800 |
-0.12% |
4.00% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.16% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.23% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
312.2400 |
-0.12% |
2024/10/16 |
322.1800 |
1.52% |
2024/10/29 |
312.6200 |
-0.51% |
2024/10/15 |
317.3700 |
-0.65% |
2024/10/28 |
314.2100 |
1.47% |
2024/10/14 |
319.4500 |
0.39% |
2024/10/25 |
309.6500 |
0.18% |
2024/10/11 |
318.2200 |
2.24% |
2024/10/24 |
309.0900 |
-0.18% |
2024/10/10 |
311.2600 |
-0.47% |
2024/10/23 |
309.6400 |
-0.99% |
2024/10/09 |
312.7300 |
0.32% |
2024/10/22 |
312.7500 |
-0.97% |
2024/10/08 |
311.7400 |
-0.31% |
2024/10/21 |
315.8100 |
-1.46% |
2024/10/07 |
312.7000 |
-0.57% |
2024/10/18 |
320.4900 |
-0.35% |
2024/10/04 |
314.4800 |
1.43% |
2024/10/17 |
321.6300 |
-0.17% |
2024/10/03 |
310.0600 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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