美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 291.3000 1.4000 0.48% -2.97% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 291.3000 0.48% 2024/04/08 308.9200 0.39%
2024/04/19 289.9000 0.52% 2024/04/05 307.7200 0.51%
2024/04/18 288.3900 -0.38% 2024/04/04 306.1500 -1.28%
2024/04/17 289.5000 -1.11% 2024/04/03 310.1300 0.69%
2024/04/16 292.7400 -0.26% 2024/04/02 308.0200 -1.62%
2024/04/15 293.5000 -1.37% 2024/04/01 313.0900 -0.62%
2024/04/12 297.5800 -1.89% 2024/03/28 315.0300 0.82%
2024/04/11 303.3000 0.51% 2024/03/27 312.4800 1.91%
2024/04/10 301.7600 -2.61% 2024/03/26 306.6200 -0.24%
2024/04/09 309.8400 0.30% 2024/03/25 307.3500 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.48% -0.75% -5.36% -0.46% 14.19% 11.78% -2.97%
羅素2000指數 1.02% -0.42% -5.04% -0.80% 17.06% 9.82% -2.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.76% -0.59% -4.46% -0.67% 20.24% 14.14% -0.90%
法巴美國中型股票基金/美元 0.84% -0.83% -5.42% 1.01% 18.24% 11.90% 0.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.75% -0.21% -2.97% 4.87% 23.97% 19.48% 4.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.72% -0.24% -3.10% 4.44% 23.04% 17.67% 4.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.75% -0.21% -3.09% 4.37% 22.62% 16.87% 4.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.94% -0.42% -4.29% -0.08% 19.35% 8.14% 0.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.94% -0.43% -4.36% -0.32% 18.80% 7.11% -0.14%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.92% -0.45% -4.44% -0.58% 18.01% 5.77% -0.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.73% -0.21% -3.05% 4.58% 23.13% 17.89% 4.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.75% -0.19% -2.91% 5.10% 24.49% 20.53% 5.28%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.95% -0.41% -4.36% -0.34% 18.55% 6.63% -0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.94% -0.42% -4.24% 0.12% 19.84% 9.05% 0.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.49% -0.73% -5.28% -0.18% 14.82% 13.02% -2.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.48% -0.75% -5.36% -0.46% 14.19% 11.78% -2.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.54% -1.39% -3.74% -0.34% 12.14% 10.56% -1.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.54% -1.39% -3.74% -0.36% 12.04% 10.48% -1.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.52% -1.14% -5.10% -2.48% 12.77% 7.19% -4.85%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.51% -1.15% -5.11% -2.49% 12.73% 7.15% -4.87%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.85% -0.89% -4.91% -0.74% 11.70% 5.56% -1.61%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.85% -0.84% -4.80% -0.49% 12.32% 6.66% -1.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.31% -2.14% -3.87% 3.01% 14.67% 11.30% 3.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.06% -2.25% -5.55% 0.61% 15.25% 7.76% -0.60%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.92% -2.82% -5.89% -1.26% 17.36% 7.16% -2.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.35% -4.97% -8.16% 1.69% 19.51% 9.53% 0.21%
基金平均績效 0.68% -0.94% -4.25% 1.03% 16.84% 10.86% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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