美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -3.01% -3.29% 0.70% 5.80% 30.75% 9.42% 7.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -2.34% -2.79% -1.99% 1.60% 26.07% 7.92% 5.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -3.76% -3.29% -4.88% -1.04% 18.91% -4.31% -2.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -3.78% -3.32% -5.02% -1.44% 17.99% -5.75% -3.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -3.80% -3.35% -5.10% -1.74% 17.55% -5.95% -3.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.91% -1.71% -0.78% 2.08% 21.35% 4.54% 2.70%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.92% -1.74% -0.88% 1.81% 20.73% 3.48% 1.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.93% -1.77% -1.01% 1.38% 20.00% 2.68% 1.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -3.75% -3.30% -5.00% -1.50% 18.09% -5.08% -2.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -3.74% -3.26% -4.80% -0.82% 19.44% -3.46% -1.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.91% -1.73% -0.92% 1.56% 20.47% 3.52% 1.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.90% -1.69% -0.71% 2.26% 21.81% 5.40% 3.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.07% -1.50% -4.09% -4.72% 12.03% -4.91% -4.94%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.06% -1.50% -4.08% -4.72% 12.06% -4.89% -4.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -2.33% -4.00% -4.78% -5.45% 8.86% -9.93% -7.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -2.36% -4.01% -4.73% -5.25% 9.37% -9.04% -7.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.94% 0.75% -0.07% 2.03% 7.40% -8.59% -14.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.31% -0.69% -1.17% 0.57% 11.98% -3.34% -4.56%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.41% -1.01% -1.56% 0.60% 14.02% 2.52% -0.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.23% -0.16% 0.66% 1.36% 20.58% 3.08% 2.22%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.23% -0.15% 0.74% 1.58% 21.09% 3.96% 2.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.24% -0.16% 0.72% 1.57% 21.05% 3.90% 2.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -1.14% -0.14% 0.62% 4.94% 10.17% -0.12% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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