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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
291.5000 |
4.6100 |
1.61% |
14.80% |
2023/02/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
40.50% |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.16% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/01 |
291.5000 |
1.61% |
2023/01/18 |
272.4000 |
-1.28% |
2023/01/31 |
286.8900 |
2.75% |
2023/01/17 |
275.9200 |
-0.49% |
2023/01/30 |
279.2100 |
-1.13% |
2023/01/13 |
277.2800 |
0.59% |
2023/01/27 |
282.3900 |
0.35% |
2023/01/12 |
275.6600 |
1.45% |
2023/01/26 |
281.4100 |
0.89% |
2023/01/11 |
271.7300 |
1.24% |
2023/01/25 |
278.9200 |
0.59% |
2023/01/10 |
268.3900 |
1.44% |
2023/01/24 |
277.2900 |
-0.26% |
2023/01/09 |
264.5800 |
0.67% |
2023/01/23 |
278.0000 |
1.35% |
2023/01/06 |
262.8300 |
2.83% |
2023/01/20 |
274.3100 |
1.80% |
2023/01/05 |
255.6000 |
-0.61% |
2023/01/19 |
269.4700 |
-1.08% |
2023/01/04 |
257.1700 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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