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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
286.0600 |
-5.2700 |
-1.81% |
-12.93% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.16% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.23% |
9.43% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
286.0600 |
-1.81% |
2025/02/27 |
312.5300 |
-1.91% |
2025/03/12 |
291.3300 |
0.18% |
2025/02/26 |
318.6000 |
0.03% |
2025/03/11 |
290.8000 |
0.78% |
2025/02/25 |
318.5200 |
-0.19% |
2025/03/10 |
288.5500 |
-3.46% |
2025/02/24 |
319.1400 |
-1.03% |
2025/03/07 |
298.9000 |
0.28% |
2025/02/21 |
322.4500 |
-2.83% |
2025/03/06 |
298.0600 |
-1.57% |
2025/02/20 |
331.8400 |
-1.30% |
2025/03/05 |
302.8000 |
1.44% |
2025/02/19 |
336.2200 |
-0.32% |
2025/03/04 |
298.5100 |
-1.38% |
2025/02/18 |
337.2900 |
0.43% |
2025/03/03 |
302.6800 |
-3.72% |
2025/02/14 |
335.8300 |
0.02% |
2025/02/28 |
314.3800 |
0.59% |
2025/02/13 |
335.7500 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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