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駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.86 |
-0.09 |
-0.26% |
7.49% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
1.85% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
34.86 |
-0.26% |
2026/01/07 |
33.34 |
-0.92% |
| 2026/01/21 |
34.95 |
2.76% |
2026/01/06 |
33.65 |
1.32% |
| 2026/01/20 |
34.01 |
-1.56% |
2026/01/05 |
33.21 |
1.47% |
| 2026/01/16 |
34.55 |
-0.03% |
2026/01/02 |
32.73 |
0.93% |
| 2026/01/15 |
34.56 |
1.62% |
2025/12/31 |
32.43 |
-1.16% |
| 2026/01/14 |
34.01 |
0.35% |
2025/12/30 |
32.81 |
-0.42% |
| 2026/01/13 |
33.89 |
0.00% |
2025/12/29 |
32.95 |
-0.33% |
| 2026/01/12 |
33.89 |
0.09% |
2025/12/24 |
33.06 |
0.18% |
| 2026/01/09 |
33.86 |
0.62% |
2025/12/23 |
33.00 |
-0.21% |
| 2026/01/08 |
33.65 |
0.93% |
2025/12/22 |
33.07 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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