駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.49 0.18 0.56% 2.04% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 32.49 0.56% 2024/12/31 31.84 0.16%
2025/01/15 32.31 1.60% 2024/12/30 31.79 -0.78%
2025/01/14 31.80 1.34% 2024/12/27 32.04 -0.53%
2025/01/13 31.38 1.00% 2024/12/24 32.21 0.69%
2025/01/10 31.07 -1.89% 2024/12/23 31.99 0.28%
2025/01/08 31.67 0.00% 2024/12/20 31.90 0.63%
2025/01/07 31.67 -0.57% 2024/12/19 31.70 -0.78%
2025/01/06 31.85 0.06% 2024/12/18 31.95 -3.59%
2025/01/03 31.83 0.86% 2024/12/17 33.14 -1.37%
2025/01/02 31.56 -0.88% 2024/12/16 33.60 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.56% 2.59% -3.30% -3.42% -1.58% 17.89% 2.04%
羅素2000指數 0.40% 3.96% -2.49% -0.22% 1.62% 18.96% 2.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.43% 2.26% -2.44% 2.36% 1.29% 18.94% 3.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.56% 2.62% -3.19% -3.08% -0.87% 19.66% 2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.55% 2.58% -3.42% -3.48% -1.71% 17.49% 1.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.47% 1.59% -2.91% 0.15% -0.25% 16.54% 1.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.51% 1.58% -2.96% -0.06% -0.73% 15.41% 1.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.47% 1.53% -3.14% -0.26% -1.12% 14.38% 1.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.54% 2.60% -3.34% -3.23% -1.29% 18.55% 1.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.57% 2.64% -3.10% -2.85% -0.41% 20.71% 2.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.47% 1.53% -3.08% -0.03% -0.70% 15.34% 1.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.49% 1.61% -2.84% 0.39% 0.18% 17.51% 1.59%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.67% 3.07% -3.39% -0.99% 3.38% 13.35% 2.69%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.67% 3.06% -3.38% -0.99% 3.40% 13.36% 2.69%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.42% 2.43% -1.27% 5.13% -0.03% 20.78% 2.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.42% 2.41% -1.36% 4.84% -0.58% 19.46% 2.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.42% 2.41% -1.36% 4.84% -0.58% 19.46% 2.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.30% 1.83% -2.71% 4.57% 1.79% 13.89% 1.03%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.30% 1.83% -2.71% 4.58% 1.80% 13.89% 1.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.33% 1.66% -4.65% -0.79% -3.81% 7.92% 0.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.33% 1.66% -4.66% -0.80% -3.83% 7.88% 0.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.43% 2.37% -1.49% 4.59% -1.25% 17.50% 2.76%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.50% 2.30% -4.27% -3.44% -1.94% 12.23% 1.65%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.48% 2.30% -4.19% -3.19% -1.46% 13.39% 1.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.93% 2.50% -0.86% 7.89% 10.75% 21.20% 3.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.28% 2.26% -2.99% 1.86% 4.63% 14.58% 1.88%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.06% 2.14% -3.07% 3.82% 7.09% 18.16% 2.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.19% 0.84% -3.94% -0.95% 0.84% 10.71% 0.62%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.18% 0.86% -3.87% -0.73% 1.27% 11.67% 0.66%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.18% 0.88% -3.87% -0.73% 1.27% 11.60% 0.66%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.83% 1.00% -2.44% -1.22% 3.71% 17.20% 2.56%
基金平均績效 0.26% 2.01% -2.81% 0.74% 0.75% 15.42% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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