駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.83 -0.41 -1.23% 1.23% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07% 1.85%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 32.83 -1.23% 2026/03/12 32.58 -2.48%
2026/03/25 33.24 0.73% 2026/03/11 33.41 -0.42%
2026/03/24 33.00 1.26% 2026/03/10 33.55 -0.24%
2026/03/23 32.59 2.36% 2026/03/09 33.63 -0.06%
2026/03/20 31.84 -1.70% 2026/03/06 33.65 -2.94%
2026/03/19 32.39 -0.15% 2026/03/05 34.67 -1.90%
2026/03/18 32.44 -1.67% 2026/03/04 35.34 -0.08%
2026/03/17 32.99 0.76% 2026/03/03 35.37 -1.61%
2026/03/16 32.74 0.71% 2026/03/02 35.95 0.48%
2026/03/13 32.51 -0.21% 2026/02/27 35.78 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.23% 1.36% -8.48% -0.70% 3.76% 10.73% 1.23%
羅素2000指數 -1.75% 0.46% -6.45% -3.34% 0.63% 18.59% -1.30%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.55% -0.26% -6.41% -4.75% 1.90% 15.77% -2.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.26% 1.36% -8.38% -0.36% 4.54% 12.37% 1.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.27% 1.33% -8.61% -0.86% 3.41% 10.21% 1.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.62% -0.36% -5.62% -5.70% 1.15% 10.52% -3.54%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.61% -0.38% -5.70% -5.93% 0.67% 9.45% -3.76%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.68% -0.43% -5.88% -6.24% 0.03% 8.27% -4.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.27% 1.34% -8.53% -0.75% 3.76% 11.08% 1.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.24% 1.39% -8.30% -0.15% 4.99% 13.37% 1.78%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.66% -0.43% -5.81% -6.05% 0.47% 9.17% -3.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.62% -0.35% -5.57% -5.52% 1.58% 11.44% -3.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.17% 2.15% -6.35% -4.01% -2.88% -1.84% -4.01%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.16% 2.14% -6.37% -4.02% -2.88% -1.84% -4.02%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.30% 0.39% -7.77% -2.16% -2.06% 0.25% 0.15%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.32% 0.39% -7.68% -1.90% -1.57% 1.27% 0.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.38% 2.56% -3.46% 4.47% 14.42% 6.27% 4.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.12% 2.75% -5.63% 2.41% 13.04% 13.84% 3.16%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.14% 2.07% -6.95% -4.25% 6.11% 11.26% -3.45%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.20% 2.49% -6.40% 0.95% 6.09% 11.02% 1.59%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.20% 2.50% -6.34% 1.16% 6.53% 11.95% 1.79%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.20% 2.52% -6.32% 1.16% 6.51% 11.93% 1.80%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.28% 1.95% -2.32% 3.81% 0.78% 6.68% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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