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駿利亨德森美國價值中小基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.25 |
-0.03 |
-0.10% |
-1.85% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.16% |
12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
31.25 |
-0.10% |
2025/07/24 |
31.67 |
-1.06% |
2025/08/06 |
31.28 |
-0.57% |
2025/07/23 |
32.01 |
1.14% |
2025/08/05 |
31.46 |
1.45% |
2025/07/22 |
31.65 |
1.93% |
2025/08/04 |
31.01 |
1.71% |
2025/07/21 |
31.05 |
-0.80% |
2025/08/01 |
30.49 |
-1.61% |
2025/07/18 |
31.30 |
-0.25% |
2025/07/31 |
30.99 |
-1.71% |
2025/07/17 |
31.38 |
1.85% |
2025/07/30 |
31.53 |
-0.66% |
2025/07/16 |
30.81 |
-1.50% |
2025/07/29 |
31.74 |
-0.38% |
2025/07/09 |
31.28 |
0.58% |
2025/07/28 |
31.86 |
-0.22% |
2025/07/08 |
31.10 |
0.78% |
2025/07/25 |
31.93 |
0.82% |
2025/07/07 |
30.86 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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