駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.07 -0.26 -0.89% 3.23% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.76% -6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 29.07 -0.89% 2024/04/02 30.60 -0.97%
2024/04/16 29.33 -0.58% 2024/04/01 30.90 -0.71%
2024/04/15 29.50 -0.54% 2024/03/28 31.12 0.55%
2024/04/12 29.66 -1.36% 2024/03/27 30.95 2.01%
2024/04/11 30.07 -0.03% 2024/03/26 30.34 -0.16%
2024/04/10 30.08 -2.21% 2024/03/25 30.39 0.07%
2024/04/09 30.76 -0.10% 2024/03/22 30.37 -0.82%
2024/04/08 30.79 0.33% 2024/03/21 30.62 1.36%
2024/04/05 30.69 -0.16% 2024/03/20 30.21 1.27%
2024/04/03 30.74 0.46% 2024/03/19 29.83 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.89% -3.36% -2.19% 6.48% 16.09% 15.17% 3.23%
羅素2000指數 -0.99% -3.97% -4.48% 1.82% 10.30% 8.05% -3.90%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.82% -4.26% -3.36% 1.88% 13.28% 12.63% -1.52%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.55% -3.96% -4.08% 3.33% 12.58% 10.89% -0.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.88% -3.32% -2.04% 6.89% 16.98% 16.90% 3.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.89% -3.37% -2.18% 6.38% 15.66% 14.33% 3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.65% -3.31% -2.94% 2.94% 13.16% 7.38% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.64% -3.31% -3.00% 2.70% 12.60% 6.35% -0.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.65% -3.37% -3.09% 2.44% 11.88% 5.03% -0.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.90% -3.33% -2.11% 6.61% 16.20% 15.33% 3.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.88% -3.31% -1.96% 7.13% 17.51% 17.93% 3.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.64% -3.33% -3.01% 2.68% 12.37% 5.89% -0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.65% -3.28% -2.85% 3.17% 13.64% 8.31% 0.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.10% -4.04% -3.63% 3.41% 8.38% 10.95% -3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.11% -4.06% -3.72% 3.12% 7.78% 9.73% -3.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.11% -4.06% -3.72% 3.12% 7.78% 9.73% -3.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.52% -3.39% -2.17% 2.71% 5.45% 9.30% -2.14%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.52% -3.40% -2.18% 2.70% 5.36% 9.22% -2.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.05% -4.05% -4.13% 0.73% 6.40% 6.76% -5.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.05% -4.05% -4.13% 0.71% 6.37% 6.72% -5.41%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.19% -3.80% -3.34% 1.78% 5.66% 4.23% -2.39%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.20% -3.81% -3.26% 2.02% 6.21% 5.30% -2.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.19% -2.14% -0.74% 5.89% 11.89% 11.84% 3.81%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.16% -3.46% -3.05% 3.67% 12.78% 8.59% -0.09%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.18% -3.08% -2.74% 2.70% 15.39% 8.42% -1.55%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.09% -5.37% -5.18% 6.58% 20.93% 13.94% 3.74%
基金平均績效 -0.73% -3.41% -2.75% 3.85% 11.40% 9.93% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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