駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.62 -0.16 -0.60% -16.39% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 26.62 -0.60% 2025/03/31 29.07 0.14%
2025/04/14 26.78 1.21% 2025/03/28 29.03 -1.76%
2025/04/11 26.46 1.26% 2025/03/27 29.55 -0.34%
2025/04/10 26.13 -4.67% 2025/03/26 29.65 -0.20%
2025/04/09 27.41 9.16% 2025/03/25 29.71 -0.50%
2025/04/08 25.11 -2.75% 2025/03/24 29.86 2.51%
2025/04/07 25.82 -1.26% 2025/03/21 29.13 -0.51%
2025/04/04 26.15 -11.48% 2025/03/20 29.28 -0.44%
2025/04/02 29.54 1.37% 2025/03/19 29.41 0.79%
2025/04/01 29.14 0.24% 2025/03/18 29.18 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.60% 6.01% -8.05% -17.61% -20.08% -9.76% -16.39%
羅素2000指數 0.11% 6.94% -7.88% -16.81% -16.31% -4.70% -15.57%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.15% 7.36% -7.25% -16.21% -13.67% -3.19% -13.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.61% 6.02% -7.96% -17.31% -19.49% -8.43% -16.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.59% 6.12% -7.88% -17.46% -19.97% -9.81% -16.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.12% 8.51% -5.78% -13.51% -12.86% -2.56% -12.57%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.11% 8.48% -5.86% -13.71% -13.29% -3.54% -12.85%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.10% 8.57% -5.79% -13.76% -13.46% -4.17% -12.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.60% 6.19% -7.78% -17.27% -19.60% -8.99% -16.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.59% 6.07% -7.87% -17.12% -19.14% -7.62% -15.84%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.12% 8.56% -5.71% -13.57% -13.07% -3.34% -12.72%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.12% 8.52% -5.72% -13.33% -12.49% -1.76% -12.38%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.78% 2.14% -6.39% -15.80% -15.36% -6.36% -12.95%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.77% 2.12% -6.39% -15.79% -15.35% -6.33% -12.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.12% 6.60% -10.94% -22.14% -17.25% -10.03% -20.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.13% 6.57% -11.02% -22.35% -17.70% -11.01% -20.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.13% 6.58% -11.02% -22.35% -17.71% -11.01% -20.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.06% 2.61% -13.72% -26.48% -22.14% -19.68% -25.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.06% 2.61% -13.72% -26.49% -22.14% -19.69% -25.95%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.65% 5.66% -10.55% -19.42% -19.29% -14.68% -19.32%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.65% 5.66% -10.55% -19.44% -19.31% -14.72% -19.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.13% 6.34% -11.55% -22.96% -18.54% -12.71% -21.17%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.21% 7.27% -6.30% -14.49% -17.08% -7.04% -13.51%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.19% 7.27% -6.23% -14.29% -16.67% -6.10% -13.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.48% -1.06% -9.84% -23.54% -18.44% -14.24% -21.97%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.70% 2.23% -6.21% -16.38% -15.42% -8.91% -15.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.43% 1.91% -4.29% -14.68% -11.81% -3.23% -12.99%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.69% 3.09% -5.93% -14.35% -13.90% -8.27% -12.78%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.69% 3.11% -5.86% -14.16% -13.53% -7.48% -12.56%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.69% 3.13% -5.84% -14.17% -13.54% -7.53% -12.57%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.94% 5.43% -9.18% -22.48% -24.94% -17.06% -21.92%
基金平均績效 -0.04% 5.20% -7.68% -16.92% -16.23% -8.45% -15.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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