駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.54 0.13 0.44% 4.90% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.76% -6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 29.54 0.44% 2024/02/14 28.47 1.82%
2024/02/29 29.41 0.55% 2024/02/06 27.96 0.18%
2024/02/28 29.25 0.24% 2024/02/05 27.91 -1.10%
2024/02/26 29.18 -0.17% 2024/02/02 28.22 -0.39%
2024/02/23 29.23 0.31% 2024/02/01 28.33 1.14%
2024/02/22 29.14 0.97% 2024/01/31 28.01 -1.86%
2024/02/21 28.86 0.21% 2024/01/30 28.54 0.14%
2024/02/20 28.80 -0.55% 2024/01/29 28.50 0.92%
2024/02/16 28.96 -0.38% 2024/01/26 28.24 0.11%
2024/02/15 29.07 2.11% 2024/01/25 28.21 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.44% 1.37% 4.27% 12.02% 11.51% 8.96% 4.90%
羅素2000指數 1.77% 3.11% 5.16% 11.48% 8.10% 9.37% 2.43%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.91% 2.33% 3.01% 16.52% 11.87% 13.16% 3.43%
法巴美國中型股票基金/美元 0.63% 2.11% 3.80% 13.54% 11.09% 13.55% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.46% 1.40% 4.42% 12.42% 12.36% 10.64% 5.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.50% 1.40% 4.27% 11.85% 11.11% 8.22% 4.81%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.84% 1.78% 4.48% 13.38% 8.82% 9.85% 4.83%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.83% 1.74% 4.40% 13.09% 8.27% 8.75% 4.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.81% 1.73% 4.29% 12.70% 7.56% 7.41% 4.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.47% 1.42% 4.33% 12.06% 11.58% 9.16% 4.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.49% 1.44% 4.51% 12.70% 12.86% 11.60% 5.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.83% 1.76% 4.36% 12.92% 8.01% 8.26% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.83% 1.78% 4.52% 13.61% 9.26% 10.76% 4.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.94% 2.66% 5.36% 10.62% 6.73% 9.00% 2.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.93% 2.63% 5.26% 10.32% 6.15% 7.80% 2.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.94% 2.63% 5.26% 10.32% 6.16% 7.80% 2.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.34% 1.58% 3.94% 10.98% 4.89% 8.74% 2.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.34% 1.58% 3.93% 10.98% 4.82% 8.70% 2.42%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.62% 1.73% 3.63% 10.57% 5.51% 10.58% 0.55%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.62% 1.73% 3.62% 10.55% 5.49% 10.53% 0.54%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.39% 1.46% 3.17% 8.21% 3.89% 7.26% 1.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.39% 1.49% 3.26% 8.48% 4.37% 8.33% 1.85%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.87% 0.71% 4.55% 13.20% 7.75% 7.35% 5.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.64% 0.62% 4.52% 12.62% 7.30% 8.75% 3.32%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 0.31% 3.03% 13.43% 6.69% 11.13% 2.36%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.32% 3.49% 9.09% 24.34% 18.18% 16.90% 11.71%
基金平均績效 0.63% 1.71% 4.33% 12.30% 8.32% 9.64% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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