駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.75 0.24 0.68% 10.24% 2026/07/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75% 13.07% 1.85%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 35.75 0.68% 2026/07/07 35.43 -1.12%
2026/07/20 35.51 -0.87% 2026/07/06 35.83 0.11%
2026/07/17 35.82 -0.80% 2026/07/02 35.79 -0.31%
2026/07/16 36.11 1.43% 2026/07/01 35.90 -0.72%
2026/07/15 35.60 0.37% 2026/06/30 36.16 0.33%
2026/07/14 35.47 0.08% 2026/06/29 36.04 -0.99%
2026/07/13 35.44 0.34% 2026/06/26 36.40 -0.38%
2026/07/10 35.32 0.09% 2026/06/25 36.54 1.19%
2026/07/09 35.29 0.80% 2026/06/24 36.11 1.15%
2026/07/08 35.01 -1.19% 2026/06/23 35.70 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.68% 0.79% -0.39% 0.87% 2.29% 15.14% 10.24%
羅素2000指數 1.53% 0.76% 0.26% 8.04% 10.72% 33.90% 20.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.60% 0.00% 3.17% 7.73% 7.53% 25.07% 13.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.70% 0.82% -0.27% 1.26% 3.03% 16.87% 11.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.68% 0.80% -0.38% 0.77% 1.92% 14.18% 9.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.93% -0.43% 0.56% 6.97% 8.66% 22.96% 14.06%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.92% -0.45% 0.48% 6.67% 8.09% 21.71% 13.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.92% -0.47% 0.42% 6.42% 7.41% 20.11% 12.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.66% 0.80% -0.31% 0.98% 2.27% 15.08% 10.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.69% 0.84% -0.20% 1.47% 3.47% 17.87% 11.68%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.94% -0.45% 0.51% 6.64% 7.87% 21.13% 13.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.94% -0.41% 0.65% 7.20% 9.12% 23.97% 14.59%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.22% 0.04% 0.04% 1.93% 3.11% 5.41% 7.23%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.20% 0.06% 0.06% 1.94% 3.13% 5.45% 7.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.22% 0.27% 1.89% 3.77% 2.45% 8.87% 10.74%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.19% 0.27% 1.98% 4.00% 2.96% 9.91% 11.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.62% -0.22% 1.30% 7.41% 15.01% 30.96% 19.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.69% -0.48% 0.83% 4.28% 11.86% 28.16% 16.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.93% -0.92% 2.22% 5.69% 7.77% 21.74% 9.50%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.81% -1.25% 1.82% 2.36% 5.54% 16.22% 11.52%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.81% -1.24% 1.89% 2.58% 5.97% 17.19% 12.04%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.81% -1.24% 1.89% 2.57% 5.95% 17.14% 12.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.43% 1.07% 2.80% 7.90% 2.58% 12.77% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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