美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.94% 0.22% -0.63% 9.86% 12.29% 21.76% 6.87%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.14% -0.37% -0.74% 6.46% 8.26% 15.80% 3.31%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.47% 0.91% 4.45% 15.21% 9.79% 17.23% 10.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.48% 0.87% 4.33% 14.78% 8.96% 15.49% 10.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.44% 0.86% 4.28% 14.65% 8.56% 15.07% 10.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.62% 2.01% -2.15% 4.63% 5.59% 10.37% 2.27%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.63% 1.97% -2.24% 4.37% 5.05% 9.28% 2.12%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.60% 1.98% -2.35% 4.10% 4.39% 8.25% 2.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.45% 0.87% 4.29% 14.84% 8.96% 15.99% 10.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.47% 0.93% 4.52% 15.47% 10.26% 18.26% 11.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.60% 1.98% -2.29% 4.30% 4.81% 9.10% 2.11%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.62% 2.03% -2.09% 4.86% 6.02% 11.27% 2.39%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.09% 0.52% -1.98% 8.32% 0.94% 0.36% 2.35%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.09% 0.52% -1.99% 8.32% 0.98% 0.39% 2.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.64% -0.50% 1.38% 8.74% 1.66% 4.06% 7.99%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.60% -0.48% 1.42% 8.99% 2.17% 5.05% 8.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.14% 1.69% 1.41% 11.68% 17.98% 1.94% 7.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.33% 0.82% 1.75% 13.95% 19.65% 14.66% 8.27%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.26% 0.49% -1.14% 7.26% 15.19% 12.15% 2.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.03% -1.29% 1.64% 11.75% 13.71% 15.32% 8.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.03% -1.26% 1.71% 11.98% 14.20% 16.30% 8.61%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.02% -1.28% 1.71% 11.96% 14.16% 16.26% 8.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.44% 1.59% 2.72% 11.87% 4.38% 8.17% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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