美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.79% 3.90% 3.56% 18.28% 15.38% 37.56% 18.62%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.98% 4.11% 3.31% 12.56% 7.78% 24.03% 9.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.98% 2.10% 2.46% 11.78% 11.12% 24.62% 12.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.95% 2.05% 2.31% 11.33% 10.28% 22.74% 11.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.97% 2.08% 2.26% 11.07% 9.90% 21.63% 11.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.25% 4.18% 3.55% 16.66% 10.75% 24.26% 12.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.24% 4.16% 3.43% 16.33% 10.17% 23.01% 11.67%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.25% 4.13% 3.29% 15.88% 9.45% 21.32% 11.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.97% 2.06% 2.34% 11.30% 10.29% 22.59% 11.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.98% 2.11% 2.54% 12.02% 11.61% 25.72% 13.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.26% 4.14% 3.40% 16.16% 9.95% 22.30% 11.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.25% 4.20% 3.62% 16.93% 11.22% 25.28% 12.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.53% 1.82% 2.18% 11.35% 5.16% 9.35% 6.48%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.53% 1.84% 2.20% 11.36% 5.20% 9.38% 6.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.83% 3.10% 3.39% 6.87% 4.63% 6.35% 7.55%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.85% 3.14% 3.48% 7.12% 5.14% 7.45% 8.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.56% 1.14% 5.88% 14.41% 16.21% 31.38% 18.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.78% 0.90% 4.22% 14.77% 14.59% 30.82% 16.26%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.08% 0.19% 3.01% 11.31% 6.25% 20.81% 7.38%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.29% 1.28% 2.00% 8.30% 7.04% 19.30% 9.22%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.30% 1.31% 2.08% 8.53% 7.49% 20.32% 9.64%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.30% 1.30% 2.08% 8.52% 7.47% 20.26% 9.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.95% 2.82% 4.24% 13.42% 4.72% 14.63% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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