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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
262.2400 |
-3.3200 |
-1.25% |
-15.69% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.53% |
27.84% |
-3.38% |
-9.68% |
30.27% |
0.80% |
32.54% |
-10.14% |
16.30% |
8.44% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
262.2400 |
-1.25% |
2025/02/27 |
294.1900 |
-0.91% |
2025/03/12 |
265.5600 |
-0.14% |
2025/02/26 |
296.8900 |
-0.07% |
2025/03/11 |
265.9300 |
-1.46% |
2025/02/25 |
297.1100 |
0.17% |
2025/03/10 |
269.8700 |
-2.60% |
2025/02/24 |
296.6000 |
-0.31% |
2025/03/07 |
277.0800 |
0.35% |
2025/02/21 |
297.5200 |
-2.08% |
2025/03/06 |
276.1100 |
-0.65% |
2025/02/20 |
303.8300 |
-1.59% |
2025/03/05 |
277.9300 |
-0.26% |
2025/02/19 |
308.7300 |
-0.06% |
2025/03/04 |
278.6600 |
-2.33% |
2025/02/18 |
308.9300 |
0.75% |
2025/03/03 |
285.3000 |
-3.43% |
2025/02/14 |
306.6300 |
-0.06% |
2025/02/28 |
295.4400 |
0.42% |
2025/02/13 |
306.8200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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