美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 -0.30% 0.14% 0.02% 11.31% -2.85% 8.83% -0.69%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.91% 0.19% -0.52% 9.84% -1.59% 11.12% 1.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.07% 0.86% 1.40% 13.06% -0.92% 3.87% -0.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.10% 0.84% 1.26% 12.65% -1.64% 2.32% -1.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.84% 1.22% 12.50% -1.52% 2.26% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.03% -1.18% 0.41% 7.98% -4.38% 7.93% -0.50%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% -1.23% 0.29% 7.70% -4.88% 6.84% -1.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.21% 0.18% 7.40% -5.09% 6.11% -1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.88% 1.28% 12.73% -1.10% 3.19% -1.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.08% 0.88% 1.48% 13.32% -0.48% 4.76% -0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% -1.18% 0.24% 7.63% -4.70% 7.00% -1.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% -1.16% 0.46% 8.21% -4.02% 8.81% -0.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% -1.88% -2.77% 6.77% -7.06% 0.84% -3.27%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% -1.87% -2.76% 6.80% -7.05% 0.88% -3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.48% -0.58% -1.38% 4.39% -5.44% -1.52% -5.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.51% -0.60% -1.31% 4.62% -5.01% -0.55% -4.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.10% -1.42% -1.94% 7.20% -3.53% 3.47% -1.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.09% -1.40% -1.87% 7.44% -3.12% 4.35% -1.38%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.08% -1.40% -1.88% 7.43% -3.15% 4.29% -1.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.30% 1.07% 2.40% 10.60% -4.27% 3.25% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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