美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 -1.12% 0.90% 2.82% 11.03% 35.81% 12.10% 10.24%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.25% -0.11% -1.01% 5.79% 30.87% 10.59% 7.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.15% -0.37% -3.35% 3.34% 23.98% -1.29% 0.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.18% -0.41% -3.46% 2.95% 23.04% -2.75% -0.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.17% -0.43% -3.56% 2.64% 22.77% -2.98% -0.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.79% 0.36% 0.14% 5.52% 26.37% 6.46% 4.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.80% 0.34% 0.06% 5.24% 25.74% 5.41% 3.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.79% 0.31% -0.06% 4.81% 25.11% 4.59% 3.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.16% -0.43% -3.50% 2.85% 23.29% -2.10% 0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.17% -0.36% -3.28% 3.57% 24.51% -0.44% 1.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.78% 0.33% 0.00% 5.01% 25.59% 5.45% 3.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.78% 0.37% 0.20% 5.71% 26.85% 7.34% 5.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.64% -0.17% -5.26% -3.61% 6.77% -5.52% -4.10%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.66% -0.19% -5.28% -3.61% 6.75% -5.50% -4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.10% -0.62% -3.40% -1.24% 15.06% -7.25% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.10% -0.59% -3.31% -0.97% 15.61% -6.33% -4.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.18% 2.52% 0.13% 2.39% 12.33% -8.72% -13.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.38% 1.90% -0.45% 1.75% 19.41% -3.00% -3.44%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.68% 1.54% -0.35% 1.51% 20.64% 2.84% -0.09%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.21% 1.69% 0.69% 3.37% 26.84% 4.05% 3.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.20% 1.70% 0.75% 3.58% 27.36% 4.92% 4.10%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.21% 1.69% 0.74% 3.57% 27.36% 4.89% 4.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.18% 1.45% 1.13% 6.95% 13.25% 1.01% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)