美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.19% 4.59% 5.39% 15.02% 9.96% 8.67% 6.65%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.14% 3.35% 4.03% 11.85% 7.48% 10.06% 7.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.34% 3.32% 3.45% 14.98% 7.47% 2.40% 4.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.33% 3.29% 3.33% 14.54% 6.68% 0.89% 3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.38% 3.25% 3.18% 14.17% 6.65% 0.70% 3.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.19% 2.42% 3.27% 11.08% 5.13% 5.29% 4.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.19% 2.39% 3.18% 10.76% 4.59% 4.25% 3.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.23% 2.30% 2.99% 10.34% 4.25% 3.48% 3.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.34% 3.27% 3.27% 14.43% 7.14% 1.65% 3.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.31% 3.37% 3.55% 15.24% 7.93% 3.31% 5.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.23% 2.34% 3.07% 10.56% 4.69% 4.33% 3.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.20% 2.41% 3.33% 11.25% 5.53% 6.15% 4.88%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.12% 3.46% 1.03% 6.29% 2.60% 0.80% 0.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.12% 3.47% 1.03% 6.30% 2.61% 0.81% 0.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.28% 2.62% 1.80% 6.43% 1.89% -2.54% -1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.29% 2.66% 1.89% 6.72% 2.40% -1.54% -0.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.06% 3.35% 0.92% 2.05% -11.24% -7.20% -14.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.78% 3.55% 1.00% 5.29% -0.48% -2.55% -3.82%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.92% 3.97% 1.57% 4.42% 2.20% 2.61% -0.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.14% 3.42% 1.28% 7.63% 4.63% 3.44% 1.95%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.14% 3.43% 1.35% 7.86% 5.07% 4.31% 2.51%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.13% 3.43% 1.33% 7.84% 5.05% 4.26% 2.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.27% 3.26% 3.82% 11.66% 1.19% 2.11% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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