美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.9700 4.7300 1.80% -14.17% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 266.9700 1.80% 2025/02/28 295.4400 0.42%
2025/03/13 262.2400 -1.25% 2025/02/27 294.1900 -0.91%
2025/03/12 265.5600 -0.14% 2025/02/26 296.8900 -0.07%
2025/03/11 265.9300 -1.46% 2025/02/25 297.1100 0.17%
2025/03/10 269.8700 -2.60% 2025/02/24 296.6000 -0.31%
2025/03/07 277.0800 0.35% 2025/02/21 297.5200 -2.08%
2025/03/06 276.1100 -0.65% 2025/02/20 303.8300 -1.59%
2025/03/05 277.9300 -0.26% 2025/02/19 308.7300 -0.06%
2025/03/04 278.6600 -2.33% 2025/02/18 308.9300 0.75%
2025/03/03 285.3000 -3.43% 2025/02/14 306.6300 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.80% -3.65% -12.93% -17.49% -7.69% -6.32% -14.17%
羅素2000指數 2.53% -1.51% -10.35% -12.90% -6.34% 0.64% -8.34%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.35% -2.04% -10.38% -11.90% -3.64% 2.19% -7.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.18% -2.93% -9.04% -13.73% -9.74% -0.41% -8.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.15% -2.95% -9.16% -14.07% -10.43% -1.93% -9.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.18% -2.95% -9.10% -14.15% -10.49% -2.16% -9.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.11% -2.18% -10.78% -10.54% -5.52% 1.01% -7.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.06% -2.18% -10.85% -10.77% -6.00% 0.00% -7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.08% -2.21% -10.88% -11.00% -6.31% -0.82% -7.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.20% -2.96% -9.07% -13.97% -10.09% -1.31% -8.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.18% -2.90% -8.98% -13.54% -9.36% 0.45% -8.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.09% -2.19% -10.81% -10.81% -5.89% 0.04% -7.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.10% -2.15% -10.72% -10.35% -5.11% 1.87% -7.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.64% -2.74% -10.00% -12.64% -6.52% -1.40% -7.00%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.65% -2.75% -9.99% -12.64% -6.52% -1.38% -7.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 2.62% -1.77% -12.52% -13.78% -4.53% -0.98% -10.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 2.61% -1.79% -12.59% -14.02% -5.06% -2.07% -10.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 2.61% -1.79% -12.59% -14.02% -5.06% -2.07% -10.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.80% -3.65% -12.94% -17.49% -7.69% -6.33% -14.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 2.13% -3.33% -9.68% -14.44% -9.28% -6.35% -9.80%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 2.13% -3.33% -9.69% -14.46% -9.31% -6.39% -9.82%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 2.60% -1.85% -12.71% -14.30% -5.53% -3.53% -10.87%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.49% -2.42% -7.48% -13.18% -7.61% -2.28% -7.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.54% -2.41% -7.40% -12.95% -7.13% -1.31% -7.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.39% -3.21% -13.65% -17.05% -4.18% -4.20% -13.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.61% -2.98% -10.47% -14.15% -6.06% -4.52% -9.43%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.99% -3.09% -11.74% -14.17% -5.13% -0.45% -9.09%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.51% -2.20% -8.46% -11.59% -4.92% -2.88% -7.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.52% -2.19% -8.40% -11.39% -4.52% -2.04% -7.11%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.50% -2.19% -8.40% -11.42% -4.56% -2.11% -7.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -2.23% -4.16% -17.35% -20.22% -12.50% -16.03% -16.13%
基金平均績效 1.61% -2.51% -10.18% -12.84% -6.53% -2.14% -8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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