美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 288.6000 -0.9400 -0.32% 0.62% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.62% -1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 288.6000 -0.32% 2024/02/09 288.0200 1.18%
2024/02/23 289.5400 0.12% 2024/02/08 284.6600 1.45%
2024/02/22 289.1900 0.73% 2024/02/07 280.5900 -0.21%
2024/02/21 287.0900 -0.09% 2024/02/06 281.1700 -0.06%
2024/02/20 287.3500 -1.77% 2024/02/05 281.3400 -0.64%
2024/02/16 292.5200 -0.82% 2024/02/02 283.1600 0.18%
2024/02/15 294.9500 1.65% 2024/02/01 282.6600 0.99%
2024/02/14 290.1500 2.27% 2024/01/31 279.8900 -2.05%
2024/02/13 283.7100 -3.02% 2024/01/30 285.7600 -0.57%
2024/02/12 292.5500 1.57% 2024/01/29 287.3900 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.32% -1.34% 1.80% 11.43% 7.40% 6.66% 0.62%
羅素2000指數 0.61% -0.19% 2.56% 12.25% 9.46% 7.33% 0.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.13% -0.42% 2.69% 15.23% 12.22% 10.58% 1.55%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.10% 0.37% 3.09% 11.64% 11.58% 11.17% 1.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.16% 0.79% 3.44% 13.97% 14.51% 9.19% 3.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.17% 0.76% 3.33% 13.54% 13.63% 7.56% 3.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.76% 3.25% 13.30% 13.16% 6.76% 3.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.30% 0.58% 3.82% 15.38% 11.19% 7.82% 3.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.31% 0.56% 3.74% 15.11% 10.61% 6.73% 3.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.28% 0.54% 3.63% 14.73% 9.91% 5.45% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.78% 3.33% 13.55% 13.66% 7.72% 3.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.17% 0.83% 3.50% 14.24% 15.01% 10.15% 3.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.29% 0.59% 3.70% 14.99% 10.37% 6.27% 3.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.32% 0.61% 3.89% 15.65% 11.65% 8.74% 3.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.63% -0.57% 2.75% 10.59% 9.22% 7.82% 0.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.63% -0.60% 2.66% 10.29% 8.62% 6.64% 0.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.63% -0.60% 2.66% 10.28% 8.62% 6.64% 0.11%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.33% -1.34% 1.80% 11.43% 7.48% 6.70% 0.60%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.65% 1.77% 10.49% 7.99% 9.85% -1.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.06% -0.66% 1.76% 10.47% 7.96% 9.80% -1.11%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.05% -0.15% 2.24% 8.47% 5.40% 5.94% 0.15%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.05% -0.15% 2.24% 8.51% 5.50% 6.04% 0.20%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% -0.13% 2.29% 8.73% 5.95% 7.00% 0.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.16% -0.41% 3.76% 12.57% 9.42% 4.01% 4.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.08% 0.61% 3.61% 11.92% 9.89% 6.47% 2.51%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.15% 2.08% 12.51% 9.64% 9.35% 1.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.20% -0.58% 8.02% 21.38% 15.54% 12.80% 8.16%
基金平均績效 0.08% 0.00% 3.11% 12.71% 10.24% 7.84% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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