美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 305.0700 4.0100 1.33% 6.36% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.62% -1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 305.0700 1.33% 2024/07/11 293.5400 2.81%
2024/07/24 301.0600 -2.17% 2024/07/10 285.5300 0.53%
2024/07/23 307.7500 1.28% 2024/07/09 284.0200 -0.55%
2024/07/22 303.8500 1.60% 2024/07/08 285.5800 0.84%
2024/07/19 299.0600 -0.66% 2024/07/05 283.1900 -1.36%
2024/07/18 301.0400 -1.34% 2024/07/03 287.0800 -0.16%
2024/07/17 305.1200 -1.16% 2024/07/02 287.5400 0.50%
2024/07/16 308.7000 3.16% 2024/07/01 286.1000 -1.68%
2024/07/15 299.2300 1.12% 2024/06/28 290.9900 0.65%
2024/07/12 295.9100 0.81% 2024/06/27 289.1100 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.33% 1.34% 5.70% 8.20% 7.31% 10.31% 6.36%
羅素2000指數 1.67% 3.47% 12.17% 12.89% 14.24% 14.12% 11.49%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.30% 0.77% 7.92% 11.27% 12.88% 18.14% 11.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.32% 0.19% 7.15% 9.90% 16.46% 21.87% 16.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.31% 0.15% 7.02% 9.50% 15.60% 20.07% 15.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.32% 0.16% 7.00% 9.40% 15.35% 19.27% 15.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.61% 0.44% 5.74% 10.28% 11.35% 11.54% 10.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.65% 0.42% 5.63% 9.97% 10.77% 10.41% 10.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.64% 0.41% 5.57% 9.71% 10.24% 9.11% 9.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.34% 0.15% 7.06% 9.62% 15.85% 20.29% 16.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.29% 0.21% 7.24% 10.15% 16.99% 22.97% 17.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.65% 0.41% 5.60% 9.92% 10.67% 10.00% 10.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.60% 0.46% 5.82% 10.49% 11.80% 12.46% 11.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% -2.09% 6.73% 7.84% 6.11% 6.04% 3.92%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% -2.10% 6.73% 7.83% 6.11% 6.04% 3.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.68% 0.12% 8.05% 12.15% 12.80% 14.44% 10.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.68% 0.10% 7.96% 11.84% 12.19% 13.19% 9.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.68% 0.10% 7.95% 11.84% 12.18% 13.19% 9.60%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.33% 1.34% 5.70% 8.20% 7.34% 10.40% 6.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.39% 0.86% 6.98% 9.38% 7.38% 8.36% 4.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.39% 0.86% 6.98% 9.38% 7.36% 8.32% 4.49%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.19% 0.68% 7.27% 8.53% 10.37% 8.11% 8.16%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.19% 0.69% 7.29% 8.81% 10.91% 9.19% 8.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.44% -1.80% 0.86% 4.14% 6.75% 11.06% 7.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.49% -2.50% 2.21% 5.65% 6.54% 9.06% 5.08%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.15% -2.15% 3.66% 8.84% 7.00% 10.11% 5.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.41% -1.92% 3.91% 5.85% 5.49% 11.55% 4.25%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.41% -1.90% 3.99% 6.07% 5.95% 12.52% 4.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.39% -1.93% 3.97% 6.04% 5.91% 12.42% 4.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -3.13% -3.14% 2.32% 3.81% 8.16% 8.22% 7.25%
基金平均績效 0.05% -0.26% 5.84% 8.85% 9.96% 12.15% 8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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