美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.71% 0.94% 4.83% 18.59% 18.04% 40.81% 21.19%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.41% 2.66% 6.21% 13.73% 10.04% 27.65% 12.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.20% 1.84% 2.46% 10.34% 11.35% 25.26% 13.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.19% 1.81% 2.32% 9.93% 10.53% 23.40% 12.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.17% 1.82% 2.30% 9.68% 10.14% 22.30% 12.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.13% 1.78% 5.84% 17.73% 12.85% 28.11% 15.44%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.15% 1.80% 5.75% 17.45% 12.30% 26.85% 14.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.11% 1.76% 5.62% 16.99% 11.57% 25.10% 14.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.17% 1.83% 2.36% 9.92% 10.50% 23.25% 12.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.19% 1.84% 2.54% 10.58% 11.81% 26.34% 13.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.13% 1.78% 5.71% 17.27% 12.04% 26.11% 14.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.14% 1.80% 5.92% 17.99% 13.32% 29.16% 15.90%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.86% 1.03% 2.50% 13.00% 8.29% 10.06% 8.29%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.87% 1.04% 2.52% 13.02% 8.30% 10.07% 8.30%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.10% 2.84% 6.84% 10.14% 9.20% 11.22% 11.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.09% 2.85% 6.92% 10.38% 9.73% 12.29% 12.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.00% 2.65% 6.02% 16.25% 20.99% 33.32% 21.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 2.22% 1.60% 3.74% 14.05% 16.66% 30.57% 17.51%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 3.17% 3.44% 5.08% 14.92% 9.88% 23.47% 10.80%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.03% 0.73% 3.20% 9.32% 10.58% 20.52% 11.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.04% 0.75% 3.28% 9.55% 11.05% 21.54% 11.74%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.06% 0.75% 3.29% 9.54% 11.04% 21.50% 11.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.25% 2.40% 5.13% 13.97% 6.34% 16.09% 7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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