美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 253.9400 -0.8200 -0.32% -18.36% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 253.9400 -0.32% 2025/05/14 262.5400 -1.02%
2025/05/28 254.7600 -1.05% 2025/05/13 265.2500 -0.44%
2025/05/27 257.4600 3.13% 2025/05/12 266.4200 6.13%
2025/05/23 249.6500 -1.38% 2025/05/09 251.0400 -0.29%
2025/05/22 253.1500 0.32% 2025/05/08 251.7700 3.02%
2025/05/21 252.3300 -3.05% 2025/05/07 244.4000 1.28%
2025/05/20 260.2700 -0.49% 2025/05/06 241.3200 -0.63%
2025/05/19 261.5600 -1.47% 2025/05/05 242.8400 -1.05%
2025/05/16 265.4700 0.94% 2025/05/02 245.4100 2.44%
2025/05/15 262.9900 0.17% 2025/05/01 239.5600 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.32% 0.31% 7.04% -14.05% -23.45% -12.49% -18.36%
羅素2000指數 -0.41% 1.30% 5.20% -4.47% -15.13% 0.47% -7.35%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.34% -0.52% 7.79% -1.68% -11.16% 4.35% -3.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.10% 0.86% 5.11% -6.53% -17.06% -5.57% -9.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.10% 0.81% 5.01% -6.87% -17.67% -6.99% -9.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.11% 0.84% 5.04% -6.58% -17.55% -6.93% -9.56%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.90% 0.30% 4.28% -5.36% -12.07% -0.11% -6.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.89% 0.28% 4.24% -5.57% -12.50% -1.09% -6.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.90% 0.25% 4.16% -5.52% -12.71% -1.67% -6.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.11% 0.87% 5.12% -6.37% -17.17% -6.07% -9.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.11% 0.88% 5.20% -6.34% -16.69% -4.75% -8.88%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.93% 0.25% 4.22% -5.31% -12.33% -0.82% -6.24%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.89% 0.31% 4.38% -5.14% -11.69% 0.75% -5.73%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.65% 1.45% 6.60% -4.09% -13.52% 1.71% -5.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.64% 1.46% 6.62% -4.08% -13.51% 1.73% -5.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.05% 1.13% 8.23% -4.53% -13.66% -2.74% -8.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.05% 1.11% 8.13% -4.78% -14.13% -3.81% -8.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.05% 1.11% 8.13% -4.78% -14.12% -3.81% -8.88%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.32% 0.31% 7.04% -14.04% -23.44% -12.48% -18.34%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.36% 1.09% 6.90% -5.79% -17.74% -7.86% -10.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.36% 1.09% 6.90% -5.81% -17.77% -7.90% -10.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.05% 1.14% 8.10% -5.42% -14.95% -5.35% -9.66%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.35% 0.79% 4.69% -3.93% -15.98% -2.50% -7.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.35% 0.79% 4.72% -3.71% -15.59% -1.55% -6.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.61% 1.09% 6.00% -13.56% -20.15% -6.33% -16.58%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.25% 1.58% 5.44% -5.72% -14.18% -1.98% -8.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.24% 1.22% 6.73% -1.90% -9.76% 6.41% -4.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.93% -0.59% 6.32% -2.79% -12.48% -1.34% -5.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.94% -0.58% 6.40% -2.58% -12.11% -0.48% -4.96%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.93% -0.57% 6.38% -2.58% -12.13% -0.54% -4.98%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.87% -1.11% 6.49% -6.13% -21.23% -9.13% -13.32%
基金平均績效 -0.13% 0.63% 5.95% -5.27% -14.66% -2.97% -8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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