美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	262.2400	-3.3200	-1.25%	-15.69%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.53%	27.84%	-3.38%	-9.68%	30.27%	0.80%	32.54%	-10.14%	16.30%	8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	262.2400	-1.25%	2025/02/27	294.1900	-0.91%
2025/03/12	265.5600	-0.14%	2025/02/26	296.8900	-0.07%
2025/03/11	265.9300	-1.46%	2025/02/25	297.1100	0.17%
2025/03/10	269.8700	-2.60%	2025/02/24	296.6000	-0.31%
2025/03/07	277.0800	0.35%	2025/02/21	297.5200	-2.08%
2025/03/06	276.1100	-0.65%	2025/02/20	303.8300	-1.59%
2025/03/05	277.9300	-0.26%	2025/02/19	308.7300	-0.06%
2025/03/04	278.6600	-2.33%	2025/02/18	308.9300	0.75%
2025/03/03	285.3000	-3.43%	2025/02/14	306.6300	-0.06%
2025/02/28	295.4400	0.42%	2025/02/13	306.8200	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.25%	-5.02%	-14.53%	-18.95%	-9.32%	-9.29%	-15.69%
羅素2000指數	2.53%	-1.51%	-10.35%	-12.90%	-6.34%	0.64%	-8.34%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.94%	-3.95%	-12.17%	-13.92%	-5.84%	-1.56%	-9.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.30%	-4.43%	-10.67%	-15.58%	-11.67%	-3.77%	-10.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.29%	-4.45%	-10.77%	-15.88%	-12.31%	-5.19%	-10.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.31%	-4.45%	-10.75%	-15.98%	-12.39%	-5.45%	-11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.74%	-3.92%	-12.79%	-12.39%	-7.47%	-2.54%	-9.12%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.71%	-3.93%	-12.84%	-12.57%	-7.90%	-3.47%	-9.30%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.75%	-3.93%	-12.86%	-12.81%	-8.22%	-4.29%	-9.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.34%	-4.45%	-10.71%	-15.82%	-12.02%	-4.65%	-10.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.28%	-4.40%	-10.61%	-15.39%	-11.30%	-2.92%	-10.60%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.76%	-3.92%	-12.79%	-12.64%	-7.82%	-3.47%	-9.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.73%	-3.89%	-12.72%	-12.20%	-7.07%	-1.71%	-8.98%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.46%	-3.10%	-9.63%	-13.19%	-7.11%	-3.09%	-7.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.49%	-3.13%	-9.65%	-13.21%	-7.13%	-3.10%	-7.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-1.81%	-4.01%	-14.73%	-15.99%	-6.97%	-4.97%	-12.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-1.81%	-4.03%	-14.80%	-16.21%	-7.47%	-6.01%	-12.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-1.81%	-4.03%	-14.80%	-16.21%	-7.47%	-6.01%	-12.93%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.25%	-5.02%	-14.53%	-18.96%	-9.33%	-9.30%	-15.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-1.64%	-4.48%	-11.37%	-16.22%	-11.18%	-10.08%	-11.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-1.64%	-4.48%	-11.38%	-16.24%	-11.20%	-10.12%	-11.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-1.81%	-4.08%	-14.90%	-16.48%	-7.92%	-7.41%	-13.14%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.55%	-3.81%	-9.44%	-15.29%	-9.85%	-5.84%	-9.94%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.56%	-3.83%	-9.39%	-15.10%	-9.43%	-4.91%	-9.80%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.88%	-4.28%	-14.24%	-17.37%	-4.55%	-5.45%	-13.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.17%	-4.05%	-10.45%	-14.67%	-6.63%	-6.19%	-9.98%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.85%	-4.51%	-12.26%	-15.01%	-6.06%	-2.45%	-9.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.04%	-2.34%	-8.02%	-12.03%	-5.41%	-4.32%	-7.74%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.05%	-2.33%	-7.97%	-11.85%	-5.01%	-3.50%	-7.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.03%	-2.32%	-7.97%	-11.86%	-5.04%	-3.57%	-7.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.93%	-5.07%	-14.92%	-19.14%	-10.51%	-14.03%	-14.22%
基金平均績效	-1.18%	-3.81%	-11.34%	-14.22%	-7.99%	-4.88%	-10.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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