駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.44	0.26	0.59%	4.12%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.10%	21.86%	-7.08%	27.75%	30.84%	4.21%	-25.92%	13.68%	12.09%	7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	44.44	0.59%	2025/12/30	43.06	-0.78%
2026/01/13	44.18	-0.36%	2025/12/29	43.40	-0.60%
2026/01/12	44.34	-0.25%	2025/12/24	43.66	0.28%
2026/01/09	44.45	0.98%	2025/12/23	43.54	-0.34%
2026/01/08	44.02	0.64%	2025/12/22	43.69	1.25%
2026/01/07	43.74	0.44%	2025/12/19	43.15	1.03%
2026/01/06	43.55	0.69%	2025/12/18	42.71	0.83%
2026/01/05	43.25	1.38%	2025/12/17	42.36	-1.33%
2026/01/02	42.66	-0.05%	2025/12/16	42.93	-0.12%
2025/12/31	42.68	-0.88%	2025/12/15	42.98	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.59%	1.60%	2.78%	6.85%	11.29%	13.05%	4.12%
羅素2000指數	0.70%	2.96%	3.93%	6.26%	17.86%	19.48%	6.84%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.70%	0.64%	2.55%	7.70%	13.91%	15.94%	4.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.37%	2.06%	3.57%	7.25%	9.59%	8.58%	4.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.35%	2.01%	3.41%	6.82%	8.73%	6.95%	4.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.34%	2.02%	3.39%	6.62%	8.19%	6.55%	4.89%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.59%	1.60%	2.69%	6.61%	10.74%	11.93%	4.09%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.57%	1.55%	2.58%	6.26%	9.92%	10.87%	4.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.37%	2.05%	3.47%	6.85%	8.67%	7.48%	4.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.35%	2.07%	3.64%	7.48%	10.09%	9.54%	4.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.55%	1.56%	2.68%	6.50%	10.35%	11.79%	4.08%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.57%	1.59%	2.85%	7.07%	11.74%	13.97%	4.14%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.21%	1.45%	1.45%	6.41%	0.99%	-0.49%	2.73%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.21%	1.47%	1.47%	6.41%	1.00%	-0.48%	2.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.46%	2.85%	3.34%	4.43%	2.65%	-0.60%	6.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.49%	2.85%	3.41%	4.74%	3.19%	0.41%	6.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.23%	0.69%	2.43%	13.54%	N/A%	-5.49%	4.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	0.33%	1.76%	14.47%	N/A%	7.40%	3.24%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.79%	-0.29%	0.65%	12.68%	N/A%	9.89%	1.72%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.23%	2.37%	3.15%	9.08%	9.65%	10.29%	5.25%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.23%	2.39%	3.23%	9.31%	10.12%	11.22%	5.29%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.25%	2.40%	3.24%	9.32%	10.12%	11.18%	5.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.50%	2.30%	4.07%	10.57%	3.77%	5.82%	1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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