駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.86	0.81	1.69%	14.48%	2026/08/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.10%	21.86%	-7.08%	27.75%	30.84%	4.21%	-25.92%	13.68%	12.09%	7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	48.86	1.69%	2026/07/20	48.23	-1.15%
2026/07/31	48.05	-0.37%	2026/07/17	48.79	-0.20%
2026/07/30	48.23	1.13%	2026/07/16	48.89	-0.20%
2026/07/29	47.69	-1.65%	2026/07/15	48.99	0.20%
2026/07/28	48.49	-0.25%	2026/07/14	48.89	-0.16%
2026/07/27	48.61	0.56%	2026/07/13	48.97	-0.97%
2026/07/24	48.34	-0.08%	2026/07/10	49.45	-0.72%
2026/07/23	48.38	0.12%	2026/07/09	49.81	1.40%
2026/07/22	48.32	-0.74%	2026/07/08	49.12	-0.71%
2026/07/21	48.68	0.93%	2026/07/07	49.47	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.69%	0.51%	-1.43%	6.75%	12.79%	24.14%	14.48%
羅素2000指數	1.73%	1.15%	-0.47%	6.01%	12.59%	37.62%	20.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.37%	0.90%	0.53%	7.74%	10.28%	27.64%	14.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.85%	1.21%	1.06%	3.19%	3.58%	20.26%	12.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.86%	1.18%	0.95%	2.82%	2.82%	18.50%	11.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.84%	1.18%	0.94%	2.73%	2.45%	17.52%	11.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.68%	0.48%	-1.50%	6.47%	12.23%	22.89%	13.80%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.68%	0.47%	-1.55%	6.23%	11.55%	21.29%	13.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.85%	1.21%	1.04%	2.97%	2.89%	18.48%	11.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.86%	1.23%	1.13%	3.43%	4.01%	21.31%	12.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.69%	0.48%	-1.49%	6.46%	12.02%	22.34%	13.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.68%	0.53%	-1.37%	6.98%	13.28%	25.18%	15.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.51%	1.40%	-1.61%	6.61%	5.97%	11.12%	8.73%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.50%	1.39%	-1.62%	6.62%	5.97%	11.14%	8.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.62%	2.34%	1.36%	7.17%	7.97%	12.81%	13.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.62%	2.41%	1.50%	7.45%	8.56%	14.00%	14.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.06%	-1.96%	-2.87%	5.92%	11.25%	30.54%	17.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.40%	-0.72%	-2.20%	3.84%	8.73%	30.36%	15.85%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.54%	1.48%	-1.52%	7.29%	9.63%	24.46%	10.86%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.02%	0.70%	0.04%	8.15%	7.76%	23.38%	14.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.02%	0.72%	0.11%	8.39%	8.20%	24.43%	14.66%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.03%	0.73%	0.11%	8.39%	8.20%	24.39%	14.65%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.25%	1.74%	1.94%	9.26%	4.02%	15.06%	7.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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