駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.11	1.18	2.81%	1.01%	2026/04/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.10%	21.86%	-7.08%	27.75%	30.84%	4.21%	-25.92%	13.68%	12.09%	7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	43.11	2.81%	2026/03/24	41.42	0.24%
2026/04/07	41.93	-0.29%	2026/03/23	41.32	1.95%
2026/04/06	42.05	0.17%	2026/03/20	40.53	-1.91%
2026/04/02	41.98	0.50%	2026/03/19	41.32	0.34%
2026/04/01	41.77	0.94%	2026/03/18	41.18	-1.34%
2026/03/31	41.38	3.76%	2026/03/17	41.74	0.80%
2026/03/30	39.88	-1.02%	2026/03/16	41.41	1.32%
2026/03/27	40.29	-2.14%	2026/03/13	40.87	-0.44%
2026/03/26	41.17	-1.62%	2026/03/12	41.05	-2.12%
2026/03/25	41.85	1.04%	2026/03/11	41.94	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	2.81%	3.21%	3.23%	-2.07%	2.69%	34.80%	1.01%
羅素2000指數	2.97%	4.30%	3.33%	0.64%	5.49%	48.83%	5.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	2.62%	3.38%	3.27%	-1.48%	6.01%	43.44%	2.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	3.35%	3.78%	2.49%	2.74%	8.29%	39.23%	6.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	3.33%	3.73%	2.35%	2.35%	7.49%	37.16%	6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	3.28%	3.71%	2.19%	2.15%	7.04%	36.23%	5.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	2.82%	3.17%	3.14%	-2.32%	2.18%	33.47%	0.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	2.80%	3.18%	2.94%	-2.65%	1.52%	31.94%	0.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	3.27%	3.74%	2.25%	2.28%	7.43%	37.36%	6.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	3.34%	3.80%	2.56%	2.95%	8.78%	40.46%	6.88%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	2.80%	3.21%	3.01%	-2.44%	1.97%	32.98%	0.61%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	2.82%	3.24%	3.32%	-1.88%	3.14%	35.92%	1.24%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	5.88%	4.32%	2.52%	-1.55%	2.27%	14.34%	0.01%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	5.87%	4.29%	2.51%	-1.55%	2.28%	14.34%	0.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	3.09%	3.69%	1.47%	-0.09%	2.40%	21.29%	4.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	3.06%	3.68%	1.55%	0.12%	2.89%	22.47%	4.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	2.42%	3.62%	1.19%	3.85%	14.76%	24.09%	6.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	3.80%	4.62%	2.60%	4.32%	15.58%	32.79%	6.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	3.63%	3.79%	0.31%	-2.48%	8.11%	25.12%	-0.93%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	3.84%	3.66%	2.41%	2.32%	7.15%	29.76%	5.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	3.84%	3.68%	2.49%	2.53%	7.60%	30.84%	5.33%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	3.85%	3.69%	2.48%	2.53%	7.57%	30.82%	5.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	2.64%	3.65%	3.83%	5.52%	2.63%	21.59%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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