駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.85 0.47 0.97% 0.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.30% 4.93% 22.74% -6.39% 28.64% 31.91% 5.05% -25.30% 14.63% 13.04%

駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 48.85 0.97% 2025/06/18 46.60 -0.04%
2025/07/02 48.38 0.81% 2025/06/17 46.62 -0.96%
2025/07/01 47.99 0.23% 2025/06/16 47.07 1.01%
2025/06/30 47.88 0.06% 2025/06/13 46.60 -1.50%
2025/06/27 47.85 0.02% 2025/06/12 47.31 -0.34%
2025/06/26 47.84 1.29% 2025/06/11 47.47 -0.27%
2025/06/25 47.23 -1.11% 2025/06/10 47.60 0.89%
2025/06/24 47.76 1.29% 2025/06/09 47.18 -0.02%
2025/06/23 47.15 1.12% 2025/06/06 47.19 1.11%
2025/06/20 46.63 0.06% 2025/06/05 46.67 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.97% 2.11% 4.81% 8.56% -0.55% 7.53% 0.62%
羅素2000指數 -1.26% -0.63% 4.03% 20.14% 2.08% 5.17% 0.21%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.22% -0.94% 3.22% 20.67% 3.41% 5.63% 2.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.57% 0.86% 6.76% 14.54% -0.47% 4.83% -1.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.58% 3.89% 7.73% 5.65% -1.95% 2.46% -1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.61% 3.90% 7.64% 5.85% -1.87% 2.47% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.22% 1.37% 3.90% 14.58% 0.63% 6.37% 0.60%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.98% 2.05% 4.64% 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.19% 1.34% 3.69% 14.07% -0.12% 4.68% -0.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.64% 3.92% 7.74% 6.11% -1.41% 3.41% -1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.63% 3.97% 7.98% 6.30% -0.79% 4.95% -0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.96% 2.05% 4.58% 8.24% -1.31% 5.82% -0.17%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.15% 0.14% 3.35% 18.36% 0.02% 5.42% -0.38%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.15% 0.15% 3.35% 18.35% 0.03% 5.46% -0.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.13% -0.89% 1.89% 12.08% -1.27% -1.86% -3.57%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.12% -0.84% 2.02% 12.35% -0.75% -0.84% -3.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.23% 0.87% 4.00% 19.39% 1.82% 5.05% 0.62%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.22% 0.88% 4.06% 19.65% 2.25% 5.94% 1.07%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.22% 0.88% 4.06% 19.62% 2.22% 5.88% 1.04%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.51% 2.24% 5.35% 13.01% -2.23% 3.34% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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