駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.52 -0.67 -1.26% -0.21% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.93% 22.74% -6.39% 28.64% 31.91% 5.05% -25.30% 14.63% 13.04% 8.40%

駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 52.52 -1.26% 2026/01/22 55.85 1.05%
2026/02/04 53.19 -0.49% 2026/01/21 55.27 0.93%
2026/02/03 53.45 -1.09% 2026/01/20 54.76 -1.21%
2026/02/02 54.04 0.82% 2026/01/16 55.43 0.24%
2026/01/30 53.60 -1.56% 2026/01/15 55.30 0.89%
2026/01/29 54.45 -0.13% 2026/01/14 54.81 0.57%
2026/01/28 54.52 -0.57% 2026/01/13 54.50 -0.35%
2026/01/27 54.83 -0.16% 2026/01/12 54.69 -0.26%
2026/01/26 54.92 -0.22% 2026/01/09 54.83 0.98%
2026/01/23 55.04 -1.45% 2026/01/08 54.30 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.26% -3.54% -1.54% 2.62% 7.87% 3.04% -0.21%
羅素2000指數 3.60% 2.27% 3.39% 10.15% 20.22% 15.74% 7.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.02% -0.53% 0.80% 6.56% 12.55% 10.31% 2.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.27% 2.89% 7.48% 13.02% 14.19% 11.95% 10.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.28% 2.89% 7.35% 12.60% 13.32% 10.27% 9.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.29% 2.88% 7.34% 12.43% 12.80% 9.91% 9.95%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.25% -3.56% -1.60% 2.41% 7.42% 2.18% -0.28%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.26% -3.58% -1.71% 2.15% 6.86% 1.17% -0.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.27% -3.59% -1.76% 1.85% 6.15% 0.25% -0.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.28% 2.90% 7.35% 12.61% 13.23% 10.83% 9.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.29% 2.91% 7.57% 13.27% 14.69% 12.93% 10.18%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.27% -3.58% -1.70% 2.09% 6.59% 1.07% -0.38%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.91% 1.46% 4.15% 8.24% 4.04% -2.23% 4.14%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.93% 1.48% 4.15% 8.24% 4.05% -2.21% 4.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.50% 0.98% 3.48% 7.04% 3.62% -2.03% 6.52%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.48% 1.03% 3.62% 7.32% 4.19% -1.00% 6.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.25% 1.27% 4.74% 10.47% 14.94% -5.76% 5.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.34% 0.05% 5.97% 13.72% 17.66% 6.95% 5.96%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.63% -1.78% 0.72% 7.12% 10.73% 3.32% -0.18%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.54% 1.78% 5.90% 11.47% 12.99% 10.38% 7.21%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.54% 1.79% 5.98% 11.71% 13.48% 11.32% 7.30%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.56% 1.80% 5.99% 11.70% 13.45% 11.28% 7.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.06% 1.35% 4.61% 10.97% 5.46% 4.02% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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