駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.50 -0.11 -0.23% -0.10% 2025/08/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.30% 4.93% 22.74% -6.39% 28.64% 31.91% 5.05% -25.30% 14.63% 13.04%

駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/11 48.50 -0.23% 2025/07/28 49.28 -0.38%
2025/08/08 48.61 0.16% 2025/07/25 49.47 0.73%
2025/08/07 48.53 0.02% 2025/07/24 49.11 -0.51%
2025/08/06 48.52 -0.35% 2025/07/23 49.36 0.98%
2025/08/05 48.69 -0.61% 2025/07/22 48.88 0.47%
2025/08/04 48.99 1.28% 2025/07/21 48.65 -0.57%
2025/08/01 48.37 -1.49% 2025/07/18 48.93 -0.69%
2025/07/31 49.10 -0.41% 2025/07/17 49.27 1.34%
2025/07/30 49.30 0.35% 2025/07/16 48.62 -0.88%
2025/07/29 49.13 -0.30% 2025/07/09 49.05 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.23% -1.00% -1.12% 7.02% -3.54% 5.66% -0.10%
羅素2000指數 -0.09% 0.19% -0.82% 9.56% -2.60% 6.52% -0.61%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.13% -1.55% -1.70% 7.38% -1.89% 8.14% 0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.62% 0.29% -0.47% 11.34% -1.48% 1.33% -1.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.61% 0.26% -0.61% 10.92% -2.20% -0.16% -2.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.60% 0.27% -0.64% 10.77% -2.08% -0.20% -2.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.23% -1.00% -1.18% 6.82% -3.92% 4.81% -0.58%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.23% -1.03% -1.26% 6.54% -4.40% 3.76% -1.19%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.21% -1.03% -1.35% 6.25% -4.61% 3.11% -1.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.59% 0.28% -0.59% 10.96% -1.68% 0.68% -1.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.60% 0.31% -0.39% 11.59% -1.04% 2.24% -0.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.24% -1.05% -1.32% 6.46% -4.24% 3.96% -1.09%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.20% -0.23% -3.60% 2.98% -6.59% 0.52% -3.97%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.19% -0.22% -3.60% 2.98% -6.57% 0.54% -3.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.29% -1.20% -2.28% 1.68% -5.73% -3.65% -5.77%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.30% -1.19% -2.19% 1.98% -5.22% -2.68% -5.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.15% -0.54% -3.17% 5.16% -3.15% 3.43% -2.57%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.14% -0.53% -3.11% 5.39% -2.75% 4.32% -2.07%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.14% -0.53% -3.12% 5.37% -2.77% 4.26% -2.11%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.20% 1.10% 1.58% 9.43% -4.24% 2.10% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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