駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.08 0.99 2.06% 1.09% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.30% 4.93% 22.74% -6.39% 28.64% 31.91% 5.05% -25.30% 14.63% 13.04%

駿利亨德森美國創業基金-I2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 49.08 2.06% 2024/12/30 48.53 -0.82%
2025/01/14 48.09 0.73% 2024/12/27 48.93 -0.75%
2025/01/13 47.74 0.32% 2024/12/24 49.30 0.84%
2025/01/10 47.59 -1.96% 2024/12/23 48.89 0.02%
2025/01/08 48.54 -0.41% 2024/12/20 48.88 0.66%
2025/01/07 48.74 -0.63% 2024/12/19 48.56 -0.02%
2025/01/06 49.05 -0.14% 2024/12/18 48.57 -3.57%
2025/01/03 49.12 1.24% 2024/12/17 50.37 -0.77%
2025/01/02 48.52 -0.06% 2024/12/16 50.76 0.85%
2024/12/31 48.55 0.04% 2024/12/13 50.33 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.06% 1.11% -2.48% 0.97% 1.89% 16.55% 1.09%
羅素2000指數 1.98% 1.09% -3.56% 0.60% 3.49% 16.01% 1.49%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.67% 1.81% -2.49% 3.03% 3.73% 17.59% 2.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.60% 2.05% -3.98% -2.64% 1.79% 18.09% 1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.60% 2.02% -4.10% -3.00% 1.03% 16.35% 1.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.61% 2.02% -4.19% -3.05% 0.92% 15.92% 1.41%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.06% 1.11% -2.55% 0.75% 1.47% 15.62% 1.08%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.02% 1.07% -2.64% 0.48% 0.94% 14.41% 1.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.05% 1.06% -2.77% 0.35% 0.59% 13.47% 0.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.61% 2.05% -4.10% -2.81% 1.37% 16.95% 1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.61% 2.06% -3.90% -2.43% 2.24% 19.12% 1.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.06% 1.05% -2.71% 0.57% 1.02% 14.41% 0.98%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.78% 3.77% -2.88% 0.52% 6.75% 12.38% 3.39%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.76% 3.76% -2.89% 0.53% 6.76% 12.40% 3.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 2.16% 2.00% -1.38% 6.27% 3.27% 18.99% 2.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 2.16% 1.98% -1.48% 5.98% 2.70% 17.69% 2.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 2.16% 1.98% -1.48% 5.98% 2.70% 17.69% 2.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.72% 1.53% -3.17% 5.90% 4.70% 13.76% 0.74%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.72% 1.53% -3.17% 5.91% 4.71% 13.75% 0.74%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.66% 1.33% -5.01% 0.17% -1.06% 6.99% 0.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.66% 1.33% -5.02% 0.16% -1.08% 6.95% 0.13%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 2.14% 1.94% -1.61% 5.74% 2.02% 15.70% 2.32%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.33% 1.80% -4.87% -3.03% 0.68% 11.23% 1.14%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.35% 1.81% -4.77% -2.79% 1.18% 12.33% 1.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.32% 1.56% -2.20% 6.67% 10.34% 20.05% 2.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 2.24% 1.97% -3.70% 1.15% 4.65% 13.36% 1.59%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 2.18% 2.07% -3.73% 3.36% 7.51% 17.13% 1.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.14% 3.02% -2.90% 0.52% 3.77% 11.11% 1.84%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.14% 3.03% -2.83% 0.73% 4.21% 12.06% 1.87%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.14% 3.05% -2.82% 0.73% 4.20% 12.02% 1.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.03% -0.95% -4.19% -3.17% 2.97% 15.10% 0.72%
基金平均績效 1.84% 1.85% -2.99% 1.35% 2.97% 14.40% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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