美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 371.3900 -1.4300 -0.38% -3.63% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.09% -12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 371.3900 -0.38% 2024/04/04 394.1000 -1.28%
2024/04/17 372.8200 -1.10% 2024/04/03 399.2100 0.69%
2024/04/16 376.9700 -0.26% 2024/04/02 396.4800 -1.62%
2024/04/15 377.9400 -1.37% 2024/04/01 403.0000 -0.61%
2024/04/12 383.1800 -1.88% 2024/03/28 405.4800 0.83%
2024/04/11 390.5100 0.51% 2024/03/27 402.1500 1.91%
2024/04/10 388.5200 -2.60% 2024/03/26 394.6000 -0.23%
2024/04/09 398.9100 0.30% 2024/03/25 395.5200 -0.15%
2024/04/08 397.7100 0.39% 2024/03/22 396.1000 -1.05%
2024/04/05 396.1600 0.52% 2024/03/21 400.3000 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.38% -4.90% -3.61% 1.99% 10.49% 10.85% -3.63%
羅素2000指數 -0.26% -4.88% -4.04% 1.00% 12.39% 8.21% -4.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.82% -4.26% -3.36% 1.88% 13.28% 12.63% -1.52%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.55% -3.96% -4.08% 3.33% 12.58% 10.89% -0.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.03% -3.27% -1.64% 5.95% 19.44% 17.15% 3.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.03% -3.29% -1.76% 5.55% 18.55% 15.40% 3.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.00% -3.30% -1.80% 5.45% 18.12% 14.52% 3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.57% -4.22% -3.33% 1.71% 15.06% 7.20% -0.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.58% -4.23% -3.39% 1.47% 14.50% 6.15% -1.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.59% -4.27% -3.51% 1.19% 13.80% 4.81% -1.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% -3.29% -1.73% 5.68% 18.63% 15.56% 3.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.02% -3.23% -1.55% 6.20% 20.00% 18.17% 3.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.61% -4.26% -3.42% 1.43% 14.26% 5.63% -1.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.58% -4.21% -3.26% 1.93% 15.54% 8.09% -0.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.38% -4.92% -3.69% 1.71% 9.88% 9.64% -3.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% -4.92% -3.70% 1.71% 9.88% 9.64% -3.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.15% -3.93% -1.69% 1.58% 7.32% 9.83% -2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.15% -3.93% -1.69% 1.57% 7.23% 9.75% -2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.42% -4.68% -3.72% -0.53% 8.42% 6.59% -5.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.42% -4.68% -3.73% -0.54% 8.39% 6.55% -5.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.25% -4.23% -3.30% 0.45% 7.61% 4.67% -2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.27% -4.23% -3.23% 0.64% 8.09% 5.72% -2.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.23% -2.85% -1.84% 4.18% 9.72% 9.29% 2.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.96% -3.54% -3.88% 2.36% 10.82% 6.39% -1.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.37% -3.55% -3.92% 0.82% 12.60% 5.52% -2.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.36% -4.74% -6.47% 5.78% 17.63% 11.25% 2.32%
基金平均績效 -0.44% -3.82% -2.85% 2.76% 12.53% 9.59% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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