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美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
372.0600 |
-6.8400 |
-1.81% |
-12.74% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-12.83% |
30.25% |
22.15% |
-20.48% |
28.56% |
26.11% |
29.95% |
-16.83% |
19.54% |
10.64% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
372.0600 |
-1.81% |
2025/02/27 |
406.3100 |
-1.90% |
2025/03/12 |
378.9000 |
0.19% |
2025/02/26 |
414.1900 |
0.03% |
2025/03/11 |
378.2000 |
0.78% |
2025/02/25 |
414.0700 |
-0.19% |
2025/03/10 |
375.2600 |
-3.46% |
2025/02/24 |
414.8700 |
-1.02% |
2025/03/07 |
388.7100 |
0.29% |
2025/02/21 |
419.1500 |
-2.82% |
2025/03/06 |
387.5900 |
-1.56% |
2025/02/20 |
431.3300 |
-1.30% |
2025/03/05 |
393.7300 |
1.44% |
2025/02/19 |
437.0000 |
-0.31% |
2025/03/04 |
388.1500 |
-1.37% |
2025/02/18 |
438.3800 |
0.44% |
2025/03/03 |
393.5500 |
-3.72% |
2025/02/14 |
436.4700 |
0.04% |
2025/02/28 |
408.7500 |
0.60% |
2025/02/13 |
436.3100 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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