美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 1.45% -0.04% 4.98% 11.35% 15.97% 39.88% 18.27%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.96% 0.11% 1.04% 4.07% 7.18% 23.01% 7.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.67% 0.47% 3.97% 2.45% 12.24% 26.64% 11.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.67% 0.45% 3.83% 2.07% 11.40% 24.77% 11.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.68% 0.44% 3.76% 1.75% 11.00% 23.58% 10.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.41% 0.79% 3.25% 9.46% 10.00% 24.33% 10.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.39% 0.75% 3.15% 9.18% 9.44% 23.06% 10.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.36% 0.74% 3.03% 8.72% 8.72% 21.35% 9.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.66% 0.45% 3.82% 1.96% 11.37% 24.54% 11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.68% 0.50% 4.05% 2.68% 12.73% 27.75% 12.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.38% 0.76% 3.11% 8.96% 9.20% 22.36% 10.18%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.40% 0.79% 3.32% 9.69% 10.45% 25.32% 11.25%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.70% 0.32% 1.55% 4.17% 7.11% 7.73% 5.40%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.68% 0.32% 1.55% 4.16% 7.11% 7.72% 5.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.70% 0.05% -0.28% -1.55% 3.36% 5.53% 5.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.70% 0.08% -0.20% -1.29% 3.86% 6.61% 6.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.39% -0.47% 3.00% 5.76% 16.25% 26.92% 15.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.07% -0.47% 2.38% 5.81% 15.96% 29.45% 14.26%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.98% 0.44% 2.64% 4.00% 7.51% 20.36% 6.40%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.05% 0.68% 1.79% 2.16% 8.45% 19.39% 8.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.04% 0.70% 1.85% 2.38% 8.89% 20.39% 9.15%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.04% 0.70% 1.85% 2.37% 8.88% 20.34% 9.13%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.75% 1.44% 3.90% 8.08% 5.02% 14.57% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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