美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	440.2900	1.7200	0.39%	3.26%	2025/01/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.83%	30.25%	22.15%	-20.48%	28.56%	26.11%	29.95%	-16.83%	19.54%	10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	440.2900	0.39%	2025/01/02	426.3300	-0.01%
2025/01/16	438.5700	0.42%	2024/12/31	426.3700	0.37%
2025/01/15	436.7200	2.16%	2024/12/30	424.7800	-0.29%
2025/01/14	427.4800	1.53%	2024/12/27	426.0200	-1.36%
2025/01/13	421.0500	0.09%	2024/12/26	431.9000	1.19%
2025/01/10	420.6600	-1.75%	2024/12/24	426.8300	1.05%
2025/01/08	428.1700	-0.30%	2024/12/23	422.4100	0.09%
2025/01/07	429.4500	-1.15%	2024/12/20	422.0100	0.80%
2025/01/06	434.4400	0.42%	2024/12/19	418.6600	-0.77%
2025/01/03	432.6300	1.48%	2024/12/18	421.8900	-3.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.39%	4.67%	0.50%	5.72%	2.02%	22.12%	3.26%
羅素2000指數	0.00%	3.71%	1.49%	-0.01%	4.19%	17.05%	2.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.29%	4.46%	-1.13%	2.71%	3.00%	20.02%	3.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.55%	5.15%	-1.33%	-2.63%	-0.02%	21.46%	2.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.52%	5.12%	-1.45%	-3.00%	-0.79%	19.63%	2.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.52%	5.09%	-1.58%	-3.05%	-0.92%	19.22%	2.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.50%	4.14%	-1.67%	0.67%	1.94%	17.97%	2.07%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.45%	4.09%	-1.77%	0.38%	1.38%	16.74%	1.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.46%	4.08%	-1.95%	0.26%	0.99%	15.75%	1.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.54%	5.09%	-1.50%	-2.82%	-0.46%	20.28%	2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.55%	5.17%	-1.25%	-2.41%	0.42%	22.52%	2.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.50%	4.12%	-1.83%	0.50%	1.45%	16.78%	1.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.49%	4.14%	-1.61%	0.90%	2.35%	18.93%	2.08%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.39%	4.53%	-1.50%	0.29%	3.10%	15.35%	4.12%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.38%	4.51%	-1.51%	0.29%	3.11%	15.35%	4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.38%	4.64%	0.40%	5.42%	1.45%	20.78%	3.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.38%	4.64%	0.40%	5.42%	1.45%	20.78%	3.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	1.03%	4.70%	-0.74%	5.50%	4.04%	16.17%	2.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	1.02%	4.70%	-0.73%	5.51%	4.05%	16.16%	2.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.78%	5.01%	-2.76%	0.13%	-2.23%	9.72%	1.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.78%	5.01%	-2.77%	0.11%	-2.25%	9.67%	1.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.38%	4.62%	0.29%	5.19%	0.78%	18.82%	3.16%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.50%	4.59%	-2.79%	-3.04%	0.09%	13.65%	2.15%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.52%	4.64%	-2.68%	-2.76%	0.64%	14.82%	2.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.89%	3.89%	0.76%	6.76%	10.85%	22.91%	3.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.98%	4.22%	-1.34%	1.29%	4.22%	16.40%	2.87%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.76%	3.85%	-1.96%	3.25%	5.87%	19.69%	2.81%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.23%	4.38%	2.77%	0.66%	4.43%	12.59%	2.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.24%	4.40%	2.85%	0.89%	4.89%	13.56%	2.53%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.24%	4.41%	2.86%	0.89%	4.88%	13.49%	2.52%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.40%	3.56%	-1.48%	-1.31%	4.44%	19.55%	3.23%
基金平均績效	0.59%	4.42%	-0.75%	1.29%	2.23%	17.04%	2.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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