美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 397.9700 -5.1500 -1.28% 3.27% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.09% -12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 397.9700 -1.28% 2024/05/30 405.6200 1.09%
2024/06/12 403.1200 1.42% 2024/05/29 401.2600 -1.33%
2024/06/11 397.4900 -0.57% 2024/05/28 406.6800 0.34%
2024/06/10 399.7500 0.31% 2024/05/24 405.3200 1.36%
2024/06/07 398.5100 -1.11% 2024/05/23 399.9000 -1.42%
2024/06/06 403.0000 -0.65% 2024/05/22 405.6400 -0.73%
2024/06/05 405.6500 1.82% 2024/05/21 408.6300 -0.30%
2024/06/04 398.4000 -1.87% 2024/05/20 409.8500 0.41%
2024/06/03 406.0000 -0.64% 2024/05/17 408.1700 -0.01%
2024/05/31 408.6300 0.74% 2024/05/16 408.2000 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.28% -1.25% -1.00% 1.64% 8.15% 10.82% 3.27%
羅素2000指數 -1.61% -1.01% -3.81% -1.23% 0.28% 7.05% -1.03%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.08% -0.86% -1.09% 0.37% 8.64% 14.36% 3.68%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.94% -0.46% -1.92% -2.75% 5.80% 11.64% 2.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.66% -0.61% -1.46% 2.61% 12.31% 19.22% 9.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.68% -0.62% -1.58% 2.24% 11.49% 17.45% 8.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.68% -0.65% -1.65% 2.13% 11.18% 16.63% 8.26%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.87% 0.73% 0.94% 1.30% 10.17% 9.75% 5.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.88% 0.72% 0.86% 1.06% 9.61% 8.64% 5.41%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.89% 0.68% 0.75% 0.78% 8.97% 7.34% 4.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.69% -0.65% -1.57% 2.35% 11.65% 17.61% 8.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.67% -0.59% -1.39% 2.86% 12.81% 20.28% 9.67%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.89% 0.68% 0.79% 1.01% 9.47% 8.24% 5.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.89% 0.75% 1.00% 1.51% 10.62% 10.64% 6.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.28% -1.27% -1.09% 1.36% 7.56% 9.61% 2.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.28% -1.27% -1.09% 1.36% 7.56% 9.61% 2.76%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.27% 0.56% -1.55% 0.87% 5.43% 8.48% 1.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.27% 0.56% -1.55% 0.87% 5.41% 8.39% 1.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.31% -0.79% -1.97% -1.02% 4.09% 8.01% -1.05%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.31% -0.79% -1.97% -1.02% 4.06% 7.97% -1.07%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.76% 0.82% -1.88% 0.14% 5.44% 6.68% 2.20%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.72% 0.86% -1.77% 0.43% 6.00% 7.76% 2.64%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.94% 1.30% -0.87% -0.18% 9.09% 10.42% 5.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.65% 0.48% -0.90% -1.49% 9.02% 10.21% 3.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.12% 1.20% 0.89% -0.25% 8.87% 10.06% 2.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.23% 0.58% 1.52% -3.85% 14.47% 13.67% 7.48%
基金平均績效 -0.38% 0.06% -0.63% 0.87% 8.53% 11.19% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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