美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 0.33% 2.67% 9.13% 7.54% 16.77% 41.89% 15.66%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.51% 1.55% 5.17% 2.26% 12.15% 28.99% 7.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.29% 1.67% 3.84% -1.87% 13.41% 28.14% 10.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.30% 1.65% 3.72% -2.22% 12.57% 26.26% 10.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.28% 1.62% 3.64% -2.50% 12.10% 25.14% 9.85%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.89% 1.53% 7.79% 6.14% 12.85% 24.85% 8.88%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.85% 1.48% 7.68% 5.86% 12.27% 23.60% 8.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.89% 1.49% 7.58% 5.47% 11.54% 21.97% 8.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.27% 1.62% 3.71% -2.31% 12.50% 26.11% 10.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.30% 1.70% 3.92% -1.64% 13.92% 29.27% 11.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.86% 1.50% 7.64% 5.67% 12.01% 22.97% 8.30%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.88% 1.52% 7.85% 6.35% 13.31% 25.87% 9.18%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.24% 3.35% 5.40% 0.92% 10.72% 11.77% 5.41%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.24% 3.37% 5.42% 0.95% 10.73% 11.79% 5.42%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.19% 0.14% 1.31% -2.83% 6.65% 7.13% 6.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.16% 0.12% 1.40% -2.61% 7.15% 8.18% 6.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.79% 0.33% 4.47% 4.38% 18.39% 25.24% 11.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.78% 0.45% 4.97% 4.05% 20.50% 30.48% 12.06%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.85% 1.23% 5.57% 3.35% 12.64% 22.43% 4.60%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.38% 2.29% 2.68% 0.32% 12.38% 21.67% 7.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.39% 2.31% 2.75% 0.53% 12.85% 22.69% 8.22%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.38% 2.31% 2.74% 0.53% 12.83% 22.64% 8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.58% 2.23% 5.41% 6.20% 7.03% 15.73% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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