美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 384.6400 1.8300 0.48% -0.19% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.09% -12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 384.6400 0.48% 2024/02/07 369.5700 -0.52%
2024/02/21 382.8100 -0.02% 2024/02/06 371.5200 1.01%
2024/02/20 382.8700 -1.50% 2024/02/05 367.8200 -1.37%
2024/02/16 388.6900 -0.95% 2024/02/02 372.9300 -0.50%
2024/02/15 392.4100 2.53% 2024/02/01 374.8000 1.40%
2024/02/14 382.7100 2.93% 2024/01/31 369.6200 -2.49%
2024/02/13 371.8200 -4.29% 2024/01/30 379.0600 -0.60%
2024/02/12 388.5000 1.85% 2024/01/29 381.3600 1.40%
2024/02/09 381.4500 1.53% 2024/01/26 376.1100 -0.17%
2024/02/08 375.7000 1.66% 2024/01/25 376.7600 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.48% -1.98% 2.33% 10.92% 8.06% 7.21% -0.19%
羅素2000指數 0.96% -2.31% 1.54% 12.16% 8.81% 6.29% -0.65%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.17% -1.48% 1.31% 15.11% 12.04% 10.54% 1.08%
法巴美國中型股票基金/美元 1.12% -0.74% 2.24% 11.48% 11.33% 11.05% 1.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.97% 0.26% 3.58% 14.29% 15.08% 9.70% 3.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.97% 0.24% 3.41% 13.87% 14.18% 8.05% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.98% 0.25% 3.37% 13.63% 13.73% 7.30% 3.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.42% -0.55% 2.76% 15.27% 11.60% 7.77% 2.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.45% -0.55% 2.68% 15.02% 11.06% 6.73% 2.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.40% -0.56% 2.55% 14.62% 10.32% 5.41% 2.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.95% 0.26% 3.42% 13.90% 14.18% 8.18% 3.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.96% 0.28% 3.64% 14.55% 15.58% 10.64% 3.83%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.41% -0.58% 2.63% 14.84% 10.75% 6.18% 2.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.42% -0.54% 2.83% 15.52% 12.10% 8.69% 3.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.48% -2.00% 2.23% 10.61% 7.47% 6.04% -0.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.48% -2.00% 2.24% 10.62% 7.47% 6.04% -0.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.73% -1.95% 1.89% 11.75% 8.96% 7.03% 0.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.73% -1.95% 1.89% 11.74% 8.91% 6.98% 0.82%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.77% -1.49% 1.31% 11.08% 8.76% 9.32% -1.16%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.77% -1.49% 1.30% 11.06% 8.74% 9.27% -1.17%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.18% -0.68% 1.13% 9.15% 6.16% 5.88% 0.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 1.23% -0.68% 1.18% 9.25% 6.25% 5.98% 0.29%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.20% -0.65% 1.20% 9.45% 6.69% 6.94% 0.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.84% 1.42% 4.60% 13.13% 10.41% 5.43% 4.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.96% 1.96% 3.93% 12.36% 9.97% 7.19% 2.69%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.56% 1.67% 3.32% 13.57% 9.88% 10.56% 2.04%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.92% -2.02% 7.30% 19.64% 14.30% 10.71% 5.74%
基金平均績效 1.03% -0.60% 2.70% 12.94% 10.54% 7.88% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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