美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 2.32% 4.81% 4.17% 10.74% 2.01% 11.11% 4.39%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.43% 3.80% 3.45% 9.24% 2.64% 13.19% 5.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.28% 4.39% 4.49% 11.58% 3.53% 6.07% 3.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.29% 4.35% 4.35% 11.17% 2.77% 4.48% 2.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.26% 4.28% 4.24% 10.88% 2.84% 4.38% 2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.62% 3.52% 2.35% 7.78% -1.18% 7.75% 2.97%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.60% 3.49% 2.26% 7.53% -1.67% 6.66% 2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.58% 3.43% 2.12% 7.17% -1.92% 5.96% 1.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.25% 4.32% 4.32% 11.14% 3.29% 5.32% 3.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.28% 4.39% 4.57% 11.81% 3.96% 6.98% 3.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.58% 3.46% 2.17% 7.36% -1.50% 6.83% 2.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.60% 3.52% 2.41% 7.98% -0.79% 8.61% 3.46%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.45% 1.69% -1.24% 2.25% -3.78% 3.05% -1.61%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.45% 1.68% -1.24% 2.26% -3.78% 3.07% -1.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.04% 3.61% 2.23% 2.72% -0.87% 0.28% -1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.02% 3.63% 2.32% 2.97% -0.37% 1.29% -0.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.05% 1.23% -1.19% 3.50% -0.87% 5.18% -0.58%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.05% 1.25% -1.12% 3.72% -0.47% 6.08% -0.06%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.07% 1.28% -1.11% 3.72% -0.46% 6.05% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.58% 3.26% 3.74% 9.54% -2.14% 4.07% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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