美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	439.0900	-2.25	-0.51%	2.98%	2025/02/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.83%	30.25%	22.15%	-20.48%	28.56%	26.11%	29.95%	-16.83%	19.54%	10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	439.0900	-0.51%	2025/01/28	436.2500	0.35%
2025/02/10	441.3400	0.91%	2025/01/27	434.7400	-2.49%
2025/02/07	437.3600	-1.33%	2025/01/24	445.8500	-0.13%
2025/02/06	443.2400	-0.30%	2025/01/23	446.4500	0.46%
2025/02/05	444.5900	1.52%	2025/01/22	444.3900	-0.58%
2025/02/04	437.9500	1.81%	2025/01/21	446.9800	1.52%
2025/02/03	430.1700	-1.32%	2025/01/17	440.2900	0.39%
2025/01/31	435.9100	-1.21%	2025/01/16	438.5700	0.42%
2025/01/30	441.2700	1.00%	2025/01/15	436.7200	2.16%
2025/01/29	436.9100	0.15%	2025/01/14	427.4800	1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.51%	0.26%	4.38%	-0.48%	12.93%	15.11%	2.98%
羅素2000指數	-0.53%	-0.63%	3.95%	-6.54%	9.36%	13.22%	2.04%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.67%	-0.84%	3.61%	-5.42%	10.22%	16.81%	2.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.07%	-1.09%	2.45%	-7.60%	2.85%	15.46%	0.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.09%	-1.12%	2.32%	-7.94%	2.09%	13.70%	-0.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.10%	-1.11%	2.26%	-8.08%	1.91%	13.33%	-0.26%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.01%	-0.41%	5.58%	-3.32%	9.08%	15.53%	3.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.99%	-0.44%	5.50%	-3.55%	8.54%	14.36%	3.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.99%	-0.43%	5.40%	-3.83%	8.09%	13.36%	3.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.08%	-1.08%	2.32%	-7.87%	2.41%	14.38%	-0.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.10%	-1.07%	2.52%	-7.39%	3.31%	16.47%	0.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.01%	-0.42%	5.47%	-3.61%	8.55%	14.34%	3.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.98%	-0.40%	5.65%	-3.10%	9.54%	16.50%	3.56%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.01%	-0.24%	3.21%	-5.49%	7.61%	10.19%	2.80%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.00%	-0.23%	3.21%	-5.49%	7.61%	10.22%	2.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.51%	0.24%	4.29%	-0.76%	12.31%	13.85%	2.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.51%	0.24%	4.29%	-0.76%	12.31%	13.85%	2.86%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.59%	0.11%	2.68%	-5.57%	9.30%	8.13%	0.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.59%	0.11%	2.68%	-5.57%	9.31%	8.10%	0.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.05%	-0.10%	3.88%	-8.15%	3.77%	3.90%	0.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.05%	-0.10%	3.87%	-8.16%	3.75%	3.86%	0.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.51%	0.22%	4.20%	-1.01%	11.63%	12.08%	2.74%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.37%	-0.59%	2.34%	-9.61%	2.20%	6.54%	-0.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.37%	-0.57%	2.42%	-9.39%	2.68%	7.55%	0.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.27%	-1.22%	1.40%	-0.99%	13.04%	14.89%	1.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.26%	-1.39%	2.08%	-4.01%	6.95%	10.38%	0.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.12%	-1.19%	3.75%	-0.70%	10.55%	15.05%	2.72%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.15%	-0.33%	1.80%	-6.35%	6.79%	9.23%	0.60%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.15%	-0.31%	1.88%	-6.15%	7.27%	10.18%	0.70%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.14%	-0.33%	1.86%	-6.15%	7.23%	10.13%	0.68%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.08%	0.37%	2.96%	-4.77%	9.83%	9.11%	2.63%
基金平均績效	-0.44%	-0.39%	3.34%	-4.61%	7.34%	11.74%	1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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