美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 440.2900 1.7200 0.39% 3.26% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 440.2900 0.39% 2025/01/02 426.3300 -0.01%
2025/01/16 438.5700 0.42% 2024/12/31 426.3700 0.37%
2025/01/15 436.7200 2.16% 2024/12/30 424.7800 -0.29%
2025/01/14 427.4800 1.53% 2024/12/27 426.0200 -1.36%
2025/01/13 421.0500 0.09% 2024/12/26 431.9000 1.19%
2025/01/10 420.6600 -1.75% 2024/12/24 426.8300 1.05%
2025/01/08 428.1700 -0.30% 2024/12/23 422.4100 0.09%
2025/01/07 429.4500 -1.15% 2024/12/20 422.0100 0.80%
2025/01/06 434.4400 0.42% 2024/12/19 418.6600 -0.77%
2025/01/03 432.6300 1.48% 2024/12/18 421.8900 -3.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.39% 4.67% 0.50% 5.72% 2.02% 22.12% 3.26%
羅素2000指數 0.00% 3.71% 1.49% -0.01% 4.19% 17.05% 2.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.29% 4.46% -1.13% 2.71% 3.00% 20.02% 3.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.55% 5.15% -1.33% -2.63% -0.02% 21.46% 2.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.52% 5.12% -1.45% -3.00% -0.79% 19.63% 2.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.52% 5.09% -1.58% -3.05% -0.92% 19.22% 2.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.50% 4.14% -1.67% 0.67% 1.94% 17.97% 2.07%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.45% 4.09% -1.77% 0.38% 1.38% 16.74% 1.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.46% 4.08% -1.95% 0.26% 0.99% 15.75% 1.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.54% 5.09% -1.50% -2.82% -0.46% 20.28% 2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.55% 5.17% -1.25% -2.41% 0.42% 22.52% 2.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.50% 4.12% -1.83% 0.50% 1.45% 16.78% 1.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.49% 4.14% -1.61% 0.90% 2.35% 18.93% 2.08%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.39% 4.53% -1.50% 0.29% 3.10% 15.35% 4.12%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.38% 4.51% -1.51% 0.29% 3.11% 15.35% 4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.38% 4.64% 0.40% 5.42% 1.45% 20.78% 3.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.38% 4.64% 0.40% 5.42% 1.45% 20.78% 3.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.03% 4.70% -0.74% 5.50% 4.04% 16.17% 2.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.02% 4.70% -0.73% 5.51% 4.05% 16.16% 2.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.78% 5.01% -2.76% 0.13% -2.23% 9.72% 1.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.78% 5.01% -2.77% 0.11% -2.25% 9.67% 1.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.38% 4.62% 0.29% 5.19% 0.78% 18.82% 3.16%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.50% 4.59% -2.79% -3.04% 0.09% 13.65% 2.15%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.52% 4.64% -2.68% -2.76% 0.64% 14.82% 2.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.89% 3.89% 0.76% 6.76% 10.85% 22.91% 3.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.98% 4.22% -1.34% 1.29% 4.22% 16.40% 2.87%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.76% 3.85% -1.96% 3.25% 5.87% 19.69% 2.81%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.23% 4.38% 2.77% 0.66% 4.43% 12.59% 2.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.24% 4.40% 2.85% 0.89% 4.89% 13.56% 2.53%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.24% 4.41% 2.86% 0.89% 4.88% 13.49% 2.52%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.40% 3.56% -1.48% -1.31% 4.44% 19.55% 3.23%
基金平均績效 0.59% 4.42% -0.75% 1.29% 2.23% 17.04% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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