美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	366.7500	1.7700	0.48%	-13.98%	2025/05/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.83%	30.25%	22.15%	-20.48%	28.56%	26.11%	29.95%	-16.83%	19.54%	10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/07	366.7500	0.48%	2025/04/23	345.9100	2.00%
2025/05/06	364.9800	-0.46%	2025/04/22	339.1400	2.26%
2025/05/05	366.6500	-1.06%	2025/04/21	331.6300	-2.49%
2025/05/02	370.5800	2.64%	2025/04/17	340.1000	0.90%
2025/05/01	361.0400	1.34%	2025/04/16	337.0800	-0.87%
2025/04/30	356.2700	-1.20%	2025/04/15	340.0400	-0.12%
2025/04/29	360.5900	0.63%	2025/04/14	340.4600	0.82%
2025/04/28	358.3500	0.02%	2025/04/11	337.6900	1.06%
2025/04/25	358.2800	0.47%	2025/04/10	334.1600	-5.25%
2025/04/24	356.6100	3.09%	2025/04/09	352.6900	10.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.48%	2.94%	11.81%	-16.14%	-15.01%	-7.77%	-13.98%
羅素2000指數	0.33%	1.30%	9.92%	-12.72%	-16.50%	-3.63%	-10.78%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.49%	2.01%	12.04%	-10.41%	-13.71%	-1.38%	-7.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.08%	0.78%	7.59%	-12.36%	-18.82%	-7.59%	-12.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.06%	0.73%	7.44%	-12.68%	-19.43%	-8.99%	-12.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.07%	0.72%	7.62%	-12.46%	-19.34%	-8.98%	-12.75%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.33%	1.11%	11.36%	-11.45%	-11.99%	-1.59%	-7.86%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.32%	1.10%	11.27%	-11.68%	-12.41%	-2.57%	-8.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.32%	1.07%	11.34%	-11.63%	-12.60%	-3.16%	-8.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.08%	0.72%	7.70%	-12.27%	-18.97%	-8.17%	-12.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.07%	0.80%	7.66%	-12.18%	-18.47%	-6.79%	-12.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.30%	1.04%	11.38%	-11.46%	-12.23%	-2.38%	-8.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.29%	1.10%	11.40%	-11.29%	-11.63%	-0.80%	-7.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.95%	3.96%	10.21%	-12.96%	-15.86%	-4.19%	-9.41%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.94%	3.95%	10.21%	-12.96%	-15.86%	-4.18%	-9.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.48%	2.92%	11.71%	-16.37%	-15.48%	-8.78%	-14.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.48%	2.92%	11.71%	-16.36%	-15.47%	-8.78%	-14.31%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	1.28%	3.33%	5.13%	-21.38%	-23.33%	-16.29%	-21.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	1.28%	3.33%	5.11%	-21.40%	-23.34%	-16.30%	-21.42%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.66%	3.11%	8.84%	-13.95%	-19.74%	-11.99%	-14.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.66%	3.10%	8.84%	-13.96%	-19.76%	-12.03%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.47%	2.88%	11.42%	-17.01%	-16.33%	-10.39%	-15.06%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.25%	2.32%	10.06%	-9.42%	-16.97%	-6.73%	-9.29%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.27%	2.34%	10.13%	-9.21%	-16.58%	-5.79%	-8.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.72%	3.14%	5.38%	-22.04%	-19.67%	-11.95%	-19.31%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.92%	3.02%	9.08%	-14.54%	-15.44%	-7.17%	-11.79%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.90%	3.31%	10.59%	-12.98%	-10.45%	0.07%	-8.41%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.78%	4.58%	12.24%	-10.01%	-13.79%	-4.62%	-8.48%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.78%	4.59%	12.30%	-9.83%	-13.43%	-3.80%	-8.21%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.78%	4.59%	12.30%	-9.85%	-13.46%	-3.87%	-8.24%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-2.35%	1.38%	10.98%	-20.21%	-22.03%	-14.21%	-17.19%
基金平均績效	0.60%	2.40%	9.61%	-12.97%	-15.73%	-6.57%	-11.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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