美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	337.0800	-2.9600	-0.87%	-20.94%	2025/04/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.83%	30.25%	22.15%	-20.48%	28.56%	26.11%	29.95%	-16.83%	19.54%	10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	337.0800	-0.87%	2025/04/02	379.5800	1.84%
2025/04/15	340.0400	-0.12%	2025/04/01	372.7400	0.14%
2025/04/14	340.4600	0.82%	2025/03/31	372.2200	-0.56%
2025/04/11	337.6900	1.06%	2025/03/28	374.3000	-2.91%
2025/04/10	334.1600	-5.25%	2025/03/27	385.5300	-0.72%
2025/04/09	352.6900	10.56%	2025/03/26	388.3200	-1.26%
2025/04/08	318.9900	-2.75%	2025/03/25	393.2800	-0.53%
2025/04/07	328.0000	-0.59%	2025/03/24	395.3600	2.66%
2025/04/04	329.9600	-4.86%	2025/03/21	385.1000	-1.07%
2025/04/03	346.8000	-8.64%	2025/03/20	389.2600	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.87%	-4.43%	-11.72%	-23.14%	-19.20%	-10.58%	-20.94%
羅素2000指數	0.92%	2.69%	-9.08%	-17.37%	-17.55%	-3.46%	-15.67%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.84%	-2.24%	-8.03%	-17.27%	-15.32%	-3.62%	-14.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.09%	-3.94%	-8.96%	-18.67%	-21.17%	-8.89%	-16.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.13%	-3.98%	-9.08%	-18.99%	-21.76%	-10.26%	-17.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.14%	-3.96%	-8.93%	-18.85%	-21.67%	-10.32%	-17.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.30%	-1.72%	-7.01%	-15.03%	-14.91%	-3.74%	-13.71%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.30%	-1.77%	-7.08%	-15.26%	-15.32%	-4.72%	-13.98%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.28%	-1.75%	-6.99%	-15.26%	-15.48%	-5.31%	-14.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.12%	-3.89%	-8.81%	-18.63%	-21.26%	-9.51%	-17.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.13%	-3.95%	-8.91%	-18.52%	-20.84%	-8.13%	-16.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.28%	-1.70%	-6.92%	-15.07%	-15.10%	-4.51%	-13.84%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.27%	-1.69%	-6.91%	-14.84%	-14.51%	-2.94%	-13.49%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.50%	5.68%	-7.80%	-16.51%	-17.33%	-5.49%	-14.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.49%	5.69%	-7.79%	-16.49%	-17.31%	-5.46%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.87%	-4.45%	-11.80%	-23.35%	-19.64%	-11.56%	-21.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.87%	-4.45%	-11.80%	-23.35%	-19.64%	-11.56%	-21.19%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-2.40%	-8.90%	-15.79%	-28.46%	-25.19%	-21.12%	-27.72%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-2.41%	-8.91%	-15.80%	-28.47%	-25.19%	-21.12%	-27.73%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-1.51%	-5.16%	-11.90%	-20.90%	-21.52%	-15.41%	-20.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-1.51%	-5.16%	-11.91%	-20.92%	-21.55%	-15.45%	-20.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.88%	-4.39%	-12.33%	-23.96%	-20.47%	-13.24%	-21.86%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.43%	-2.82%	-7.64%	-16.13%	-19.01%	-7.91%	-14.74%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.41%	-2.79%	-7.55%	-15.90%	-18.58%	-6.97%	-14.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.49%	4.17%	-11.18%	-25.37%	-19.48%	-13.98%	-23.13%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.17%	6.77%	-7.30%	-17.59%	-16.06%	-8.22%	-16.04%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.01%	6.74%	-5.26%	-15.59%	-12.36%	-2.18%	-13.87%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.27%	6.82%	-7.12%	-14.42%	-15.22%	-7.04%	-13.88%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.27%	6.84%	-7.06%	-14.24%	-14.87%	-6.24%	-13.67%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.28%	6.81%	-7.05%	-14.26%	-14.88%	-6.30%	-13.69%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.03%	8.11%	-9.15%	-23.85%	-24.77%	-15.58%	-21.90%
基金平均績效	-1.20%	-0.74%	-8.79%	-18.10%	-17.92%	-8.71%	-16.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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