美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 355.0500 4.0900 1.17% -19.57% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 355.0500 1.17% 2025/03/28 391.7000 -2.58%
2025/04/10 350.9600 -5.09% 2025/03/27 402.0900 -0.64%
2025/04/09 369.7900 9.73% 2025/03/26 404.6700 -0.37%
2025/04/08 337.0000 -3.12% 2025/03/25 406.1800 -0.76%
2025/04/07 347.8400 -1.53% 2025/03/24 409.3000 2.57%
2025/04/04 353.2500 -3.60% 2025/03/21 399.0300 -0.78%
2025/04/03 366.4600 -7.64% 2025/03/20 402.1600 -0.47%
2025/04/02 396.7900 1.42% 2025/03/19 404.0600 0.99%
2025/04/01 391.2500 0.15% 2025/03/18 400.0900 -0.70%
2025/03/31 390.6700 -0.26% 2025/03/17 402.9300 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.17% 0.51% -10.77% -16.58% -19.48% -17.19% -19.57%
羅素2000指數 1.57% 1.82% -8.07% -15.03% -16.75% -8.93% -16.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.58% 2.20% -8.08% -14.30% -14.65% -7.74% -15.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.28% 1.23% -8.19% -14.51% -19.67% -10.66% -16.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.26% 1.19% -8.32% -14.84% -20.28% -12.01% -16.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.28% 1.36% -8.12% -14.69% -20.15% -12.02% -16.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.26% 4.06% -6.04% -11.70% -13.35% -6.40% -13.45%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.26% 4.05% -6.14% -11.93% -13.77% -7.35% -13.72%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.26% 4.19% -6.05% -11.94% -13.93% -7.94% -13.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.28% 1.38% -8.06% -14.51% -19.78% -11.24% -16.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.31% 1.26% -8.11% -14.32% -19.32% -9.86% -16.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.29% 4.21% -5.98% -11.74% -13.53% -7.14% -13.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.26% 4.08% -5.96% -11.52% -12.98% -5.63% -13.26%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.81% -6.28% -9.29% -15.50% -15.81% -10.51% -15.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.78% -6.28% -9.27% -15.48% -15.79% -10.49% -15.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.06% 2.34% -10.71% -19.72% -18.04% -13.53% -20.80%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.05% 2.32% -10.80% -19.94% -18.48% -14.47% -21.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.05% 2.32% -10.80% -19.94% -18.49% -14.48% -21.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.11% -3.00% -14.08% -24.65% -22.38% -21.67% -26.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.10% -3.01% -14.08% -24.65% -22.37% -21.67% -26.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.17% 0.51% -10.76% -16.56% -19.45% -17.15% -19.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.05% 2.07% -11.34% -20.58% -19.28% -16.13% -21.69%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.57% 3.19% -6.56% -11.91% -17.48% -9.71% -13.97%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.59% 3.27% -6.46% -11.66% -17.04% -8.77% -13.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -4.74% -4.55% -12.57% -24.00% -18.65% -16.49% -23.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.17% -1.24% -8.67% -15.53% -15.18% -11.37% -16.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.95% -0.74% -6.84% -13.99% -11.51% -5.61% -14.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.58% 0.14% -8.65% -14.71% -15.75% -12.11% -15.72%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.59% 0.15% -8.60% -14.54% -15.41% -11.36% -15.53%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.58% 0.16% -8.60% -14.55% -15.41% -11.40% -15.53%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -4.47% -3.46% -9.98% -23.75% -24.75% -20.72% -23.99%
基金平均績效 0.40% 0.62% -8.54% -15.35% -16.72% -11.47% -16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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