美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.3700 0.3400 0.08% -0.81% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.70% -12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 430.3700 0.08% 2024/04/23 418.9700 1.51%
2024/05/06 430.0300 1.29% 2024/04/22 412.7400 0.51%
2024/05/03 424.5600 0.81% 2024/04/19 410.6300 0.47%
2024/05/02 421.1300 2.01% 2024/04/18 408.6900 -0.42%
2024/05/01 412.8300 0.17% 2024/04/17 410.4000 -1.05%
2024/04/30 412.1400 -2.05% 2024/04/16 414.7600 -0.66%
2024/04/29 420.7800 0.63% 2024/04/15 417.5300 -0.78%
2024/04/26 418.1600 0.89% 2024/04/12 420.8200 -1.85%
2024/04/25 414.4700 -0.92% 2024/04/11 428.7500 0.24%
2024/04/24 418.3200 -0.16% 2024/04/10 427.7100 -3.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.08% 4.42% -1.23% 3.91% 16.57% 15.17% -0.81%
羅素2000指數 0.19% 4.60% 0.06% 5.86% 19.13% 17.32% 1.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.30% 5.03% 0.95% 6.29% 22.75% 21.84% 4.71%
法巴美國中型股票基金/美元 0.32% 3.42% -0.90% 5.37% 19.19% 17.43% 4.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.35% 3.14% -0.57% 9.41% 24.93% 25.32% 8.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.36% 3.11% -0.68% 9.01% 24.00% 23.45% 8.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.34% 3.11% -0.71% 8.92% 23.59% 22.55% 8.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.30% 4.29% 0.65% 4.53% 24.11% 14.87% 4.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.31% 4.25% 0.55% 4.25% 23.48% 13.71% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.31% 4.24% 0.47% 4.03% 22.73% 12.33% 4.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.33% 3.13% -0.65% 9.18% 24.15% 23.64% 8.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.35% 3.15% -0.49% 9.65% 25.46% 26.41% 9.11%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.33% 4.28% 0.54% 4.28% 23.30% 13.25% 4.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.31% 4.31% 0.71% 4.75% 24.65% 15.83% 5.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.16% 5.41% 0.38% 7.60% 20.12% 22.16% 3.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.16% 5.39% 0.29% 7.31% 19.47% 20.82% 2.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.16% 5.39% 0.29% 7.31% 19.47% 20.82% 2.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.17% 3.60% -0.51% 4.10% 15.93% 17.96% 1.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.17% 3.60% -0.51% 4.07% 15.83% 17.87% 1.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.08% 4.43% -1.23% 3.92% 16.60% 15.22% -0.79%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.63% 5.04% 0.85% 5.94% 17.87% 13.70% 3.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.63% 5.06% 0.94% 6.19% 18.48% 14.85% 4.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.18% 1.60% -0.03% 4.18% 18.13% 17.69% 6.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.06% 2.32% -0.35% 4.23% 19.23% 15.54% 3.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.13% 3.59% 0.28% 2.18% 20.96% 15.80% 2.14%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.69% 1.73% -1.05% 6.95% 30.08% 22.01% 8.14%
基金平均績效 0.52% 3.79% 0.04% 5.99% 20.58% 17.98% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)