美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 384.5300 -3.06 -0.79% 6.38% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
26.52% -0.70% -12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 384.5300 -0.79% 2023/11/13 369.6000 0.03%
2023/11/27 387.5900 -0.21% 2023/11/10 369.4900 1.67%
2023/11/24 388.4000 0.60% 2023/11/09 363.4200 -1.16%
2023/11/22 386.0900 0.48% 2023/11/08 367.6800 -0.41%
2023/11/21 384.2300 -0.74% 2023/11/07 369.2000 -0.86%
2023/11/20 387.1100 0.39% 2023/11/06 372.4200 -0.58%
2023/11/17 385.6200 0.96% 2023/11/03 374.6100 2.70%
2023/11/16 381.9700 -1.37% 2023/11/02 364.7500 1.37%
2023/11/15 387.2800 0.13% 2023/11/01 359.8200 0.39%
2023/11/14 386.7600 4.64% 2023/10/31 358.4100 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.79% 0.08% 8.35% -4.18% 3.25% 3.98% 6.38%
羅素2000指數 -0.46% 0.54% 9.52% -4.08% 1.12% -2.08% 1.79%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.37% 0.45% 9.67% -3.80% 2.63% -1.28% 1.94%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.25% 0.33% 10.20% -1.29% 3.22% 4.26% 5.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.74% 0.06% 9.44% -1.30% 4.49% -1.82% 2.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.74% 0.04% 9.31% -1.66% 3.71% -3.27% 1.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.73% 0.04% 9.20% -1.85% 3.25% -4.23% 0.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.63% 0.29% 9.74% -4.83% -1.84% -1.28% 1.32%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.64% 0.24% 9.64% -5.07% -2.31% -2.28% 0.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.65% 0.25% 9.47% -5.34% -2.95% -3.76% -0.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.73% 0.05% 9.30% -1.64% 3.72% -3.42% 1.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.71% 0.07% 9.51% -1.06% 4.92% -0.96% 3.25%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.63% 0.25% 9.51% -5.16% -2.59% -3.06% -0.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.62% 0.29% 9.82% -4.61% -1.42% -0.47% 2.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.86% 0.06% 9.10% -3.39% 3.28% 4.70% 7.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.87% 0.04% 9.00% -3.65% 2.72% 3.56% 6.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.87% 0.04% 9.00% -3.65% 2.72% 3.56% 6.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.07% -0.60% 4.23% -5.66% 0.81% -2.27% 3.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.07% -0.61% 4.16% -5.73% 0.75% -2.28% 3.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.79% 0.08% 8.36% -4.17% 3.27% 4.02% 6.42%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.96% -0.37% 6.63% -4.06% -0.05% -1.27% 3.09%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -0.90% -0.32% 6.68% -4.01% 0.05% -1.22% 3.15%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.91% -0.29% 6.76% -3.77% 0.49% -0.24% 4.07%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.37% 0.37% 4.90% -3.85% 0.41% -5.25% -1.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.62% 9.04% -2.42% 2.55% -0.59% 1.60%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.27% 10.54% -3.42% 1.54% -0.42% 4.69%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.08% 0.28% 12.39% -2.96% -0.40% -4.04% 0.50%
基金平均績效 -0.66% 0.08% 8.61% -3.56% 1.39% -0.74% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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