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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
384.5300 |
-3.06 |
-0.79% |
6.38% |
2023/11/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
26.52% |
-0.70% |
-12.63% |
24.19% |
10.26% |
-13.70% |
27.53% |
9.97% |
23.47% |
-15.45% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/28 |
384.5300 |
-0.79% |
2023/11/13 |
369.6000 |
0.03% |
2023/11/27 |
387.5900 |
-0.21% |
2023/11/10 |
369.4900 |
1.67% |
2023/11/24 |
388.4000 |
0.60% |
2023/11/09 |
363.4200 |
-1.16% |
2023/11/22 |
386.0900 |
0.48% |
2023/11/08 |
367.6800 |
-0.41% |
2023/11/21 |
384.2300 |
-0.74% |
2023/11/07 |
369.2000 |
-0.86% |
2023/11/20 |
387.1100 |
0.39% |
2023/11/06 |
372.4200 |
-0.58% |
2023/11/17 |
385.6200 |
0.96% |
2023/11/03 |
374.6100 |
2.70% |
2023/11/16 |
381.9700 |
-1.37% |
2023/11/02 |
364.7500 |
1.37% |
2023/11/15 |
387.2800 |
0.13% |
2023/11/01 |
359.8200 |
0.39% |
2023/11/14 |
386.7600 |
4.64% |
2023/10/31 |
358.4100 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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