美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -0.72% 2.91% 4.46% 15.79% 17.08% 38.82% 17.57%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.03% 1.67% 3.49% 9.48% 7.93% 24.91% 8.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.78% 0.64% 1.72% 7.84% 9.45% 23.58% 10.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.80% 0.60% 1.58% 7.43% 8.61% 21.70% 9.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.84% 0.54% 1.51% 7.14% 8.18% 20.60% 8.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.27% 2.77% 3.69% 13.87% 12.20% 25.18% 11.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.27% 2.73% 3.60% 13.54% 11.64% 23.94% 10.82%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.28% 2.70% 3.45% 13.10% 10.88% 22.19% 10.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.82% 0.60% 1.60% 7.40% 8.63% 21.57% 9.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.78% 0.64% 1.79% 8.07% 9.93% 24.64% 10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.29% 2.73% 3.56% 13.38% 11.38% 23.21% 10.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.27% 2.78% 3.77% 14.10% 12.68% 26.19% 11.78%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.25% 2.35% 3.97% 12.21% 7.98% 11.93% 8.07%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.26% 2.38% 3.99% 12.21% 8.01% 11.96% 8.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.36% 1.64% 4.17% 5.13% 4.83% 7.26% 6.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.36% 1.65% 4.26% 5.42% 5.38% 8.33% 6.93%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.62% 1.30% 5.24% 12.72% 18.66% 31.17% 17.68%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.61% 1.75% 5.01% 13.42% 17.33% 31.74% 16.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.26% 1.26% 4.65% 11.25% 8.41% 22.27% 7.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.06% 1.52% 3.63% 8.73% 9.83% 21.00% 10.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.06% 1.54% 3.72% 8.96% 10.29% 22.02% 10.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.05% 1.55% 3.72% 8.97% 10.27% 21.97% 10.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.22% 2.30% 4.54% 12.12% 5.39% 15.09% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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