美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 0.77% 1.66% 6.26% 10.90% 20.90% 18.02% 9.55%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.33% 0.29% 3.10% 9.77% 15.71% 13.71% 5.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.25% 0.89% 5.55% 9.35% 10.99% 7.56% 7.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.26% 0.87% 5.41% 8.94% 10.14% 5.93% 7.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.24% 0.91% 5.40% 8.78% 9.68% 5.60% 7.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.05% 0.98% 3.62% 8.82% 13.80% 9.85% 6.07%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.04% 0.95% 3.55% 8.57% 13.25% 8.77% 6.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.04% 0.96% 3.45% 8.22% 12.48% 7.79% 5.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.28% 0.90% 5.47% 8.99% 10.10% 6.47% 7.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.26% 0.90% 5.62% 9.61% 11.48% 8.48% 7.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.03% 0.97% 3.55% 8.45% 12.91% 8.67% 6.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.05% 0.99% 3.71% 9.06% 14.26% 10.77% 6.12%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.41% 1.71% 5.22% 7.05% 4.22% -2.63% 5.45%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.40% 1.70% 5.22% 7.04% 4.22% -2.60% 5.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.14% 0.41% 5.75% 6.51% 5.44% -2.00% 8.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.20% 0.48% 5.92% 6.83% 6.06% -0.95% 8.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 3.22% 1.61% 7.30% 13.54% 18.28% -5.48% 7.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 3.01% 2.62% 6.97% 14.81% 18.49% 6.15% 7.40%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 2.98% 1.45% 4.23% 11.08% 16.73% 7.67% 4.64%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.36% 1.10% 6.27% 9.02% 12.48% 8.10% 7.10%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.36% 1.10% 6.35% 9.25% 12.96% 9.01% 7.16%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.35% 1.10% 6.32% 9.23% 12.91% 8.97% 7.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.97% 1.90% 5.69% 11.43% 6.49% 4.53% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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