美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 401.7500 -4.9700 -1.22% -8.99% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 401.7500 -1.22% 2025/04/30 367.1800 -0.76%
2025/05/13 406.7200 0.44% 2025/04/29 369.9900 0.22%
2025/05/12 404.9500 4.58% 2025/04/28 369.1700 -0.09%
2025/05/09 387.2200 -0.02% 2025/04/25 369.5000 -0.00%
2025/05/08 387.3100 2.31% 2025/04/24 369.5100 2.52%
2025/05/07 378.5800 0.66% 2025/04/23 360.4100 1.66%
2025/05/06 376.1000 -0.12% 2025/04/22 354.5300 2.43%
2025/05/05 376.5600 -0.94% 2025/04/21 346.1300 -1.87%
2025/05/02 380.1500 2.59% 2025/04/17 352.7200 0.58%
2025/05/01 370.5700 0.92% 2025/04/16 350.7000 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.22% 6.12% 12.09% -8.86% -13.87% -9.15% -8.99%
羅素2000指數 -0.88% 4.73% 10.79% -8.60% -10.83% -0.09% -6.56%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.77% 4.52% 12.01% -7.04% -8.29% 2.06% -3.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.84% 4.96% 8.85% -8.32% -13.29% -5.53% -8.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.85% 4.94% 8.70% -8.66% -13.95% -6.94% -8.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.89% 4.97% 8.78% -8.38% -13.82% -6.91% -8.41%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.76% 2.90% 8.57% -8.84% -8.02% 0.67% -5.19%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.75% 2.88% 8.49% -9.05% -8.45% -0.34% -5.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.74% 2.91% 8.51% -8.98% -8.62% -0.89% -5.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.84% 5.00% 8.85% -8.17% -13.41% -6.08% -8.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.85% 4.98% 8.91% -8.13% -12.93% -4.72% -7.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.75% 2.95% 8.60% -8.79% -8.22% -0.07% -5.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.75% 2.94% 8.66% -8.65% -7.60% 1.49% -4.90%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.58% 5.60% 10.75% -7.42% -9.93% 0.63% -4.34%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.56% 5.63% 10.76% -7.39% -9.89% 0.67% -4.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.81% 8.49% 16.87% -8.84% -6.53% -2.04% -6.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.81% 8.47% 16.77% -9.07% -7.04% -3.11% -7.05%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.81% 8.47% 16.77% -9.07% -7.04% -3.11% -7.05%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.02% 7.42% 13.93% -14.37% -18.85% -11.96% -15.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.02% 7.42% 13.92% -14.38% -18.86% -11.98% -15.59%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.22% 6.12% 12.10% -8.84% -13.85% -9.10% -8.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.81% 8.47% 16.72% -9.76% -7.97% -4.79% -7.87%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.05% 4.69% 9.56% -4.82% -11.82% -3.58% -5.04%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.06% 4.71% 9.68% -4.58% -11.39% -2.59% -4.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.63% 6.14% 9.22% -14.55% -17.32% -6.05% -14.36%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.20% 4.87% 8.13% -8.56% -11.86% -2.39% -7.50%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.23% 4.69% 9.73% -6.90% -8.02% 5.63% -4.11%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.57% 4.36% 10.26% -5.71% -9.37% -1.22% -4.49%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.56% 4.39% 10.33% -5.51% -8.98% -0.37% -4.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.57% 4.39% 10.32% -5.51% -9.00% -0.43% -4.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.49% 6.06% 13.55% -13.45% -17.57% -6.89% -12.17%
基金平均績效 -0.67% 5.22% 10.76% -8.14% -10.70% -2.96% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)