美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	384.5300	-3.06	-0.79%	6.38%	2023/11/28

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
26.52%	-0.70%	-12.63%	24.19%	10.26%	-13.70%	27.53%	9.97%	23.47%	-15.45%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/28	384.5300	-0.79%	2023/11/13	369.6000	0.03%
2023/11/27	387.5900	-0.21%	2023/11/10	369.4900	1.67%
2023/11/24	388.4000	0.60%	2023/11/09	363.4200	-1.16%
2023/11/22	386.0900	0.48%	2023/11/08	367.6800	-0.41%
2023/11/21	384.2300	-0.74%	2023/11/07	369.2000	-0.86%
2023/11/20	387.1100	0.39%	2023/11/06	372.4200	-0.58%
2023/11/17	385.6200	0.96%	2023/11/03	374.6100	2.70%
2023/11/16	381.9700	-1.37%	2023/11/02	364.7500	1.37%
2023/11/15	387.2800	0.13%	2023/11/01	359.8200	0.39%
2023/11/14	386.7600	4.64%	2023/10/31	358.4100	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.79%	0.08%	8.35%	-4.18%	3.25%	3.98%	6.38%
羅素2000指數	-0.46%	0.54%	9.52%	-4.08%	1.12%	-2.08%	1.79%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.37%	0.45%	9.67%	-3.80%	2.63%	-1.28%	1.94%
法巴美國中型股票基金/美元	-0.25%	0.33%	10.20%	-1.29%	3.22%	4.26%	5.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.74%	0.06%	9.44%	-1.30%	4.49%	-1.82%	2.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.74%	0.04%	9.31%	-1.66%	3.71%	-3.27%	1.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.73%	0.04%	9.20%	-1.85%	3.25%	-4.23%	0.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.63%	0.29%	9.74%	-4.83%	-1.84%	-1.28%	1.32%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.64%	0.24%	9.64%	-5.07%	-2.31%	-2.28%	0.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.65%	0.25%	9.47%	-5.34%	-2.95%	-3.76%	-0.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.73%	0.05%	9.30%	-1.64%	3.72%	-3.42%	1.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.71%	0.07%	9.51%	-1.06%	4.92%	-0.96%	3.25%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.63%	0.25%	9.51%	-5.16%	-2.59%	-3.06%	-0.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.62%	0.29%	9.82%	-4.61%	-1.42%	-0.47%	2.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.86%	0.06%	9.10%	-3.39%	3.28%	4.70%	7.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.87%	0.04%	9.00%	-3.65%	2.72%	3.56%	6.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.87%	0.04%	9.00%	-3.65%	2.72%	3.56%	6.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.07%	-0.60%	4.23%	-5.66%	0.81%	-2.27%	3.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.07%	-0.61%	4.16%	-5.73%	0.75%	-2.28%	3.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.79%	0.08%	8.36%	-4.17%	3.27%	4.02%	6.42%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.96%	-0.37%	6.63%	-4.06%	-0.05%	-1.27%	3.09%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	-0.90%	-0.32%	6.68%	-4.01%	0.05%	-1.22%	3.15%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.91%	-0.29%	6.76%	-3.77%	0.49%	-0.24%	4.07%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.37%	0.37%	4.90%	-3.85%	0.41%	-5.25%	-1.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.12%	0.62%	9.04%	-2.42%	2.55%	-0.59%	1.60%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.04%	0.27%	10.54%	-3.42%	1.54%	-0.42%	4.69%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.08%	0.28%	12.39%	-2.96%	-0.40%	-4.04%	0.50%
基金平均績效	-0.66%	0.08%	8.61%	-3.56%	1.39%	-0.74%	2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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