美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 439.8300 3.44 0.79% -0.36% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 439.8300 0.79% 2025/01/30 449.8000 1.20%
2025/02/12 436.3900 -1.29% 2025/01/29 444.4600 -0.39%
2025/02/11 442.0800 -0.05% 2025/01/28 446.2100 -0.46%
2025/02/10 442.2800 0.51% 2025/01/27 448.2600 -0.16%
2025/02/07 440.0200 -1.10% 2025/01/24 449.0000 -0.40%
2025/02/06 444.9000 -0.48% 2025/01/23 450.8000 -0.16%
2025/02/05 447.0400 1.02% 2025/01/22 451.5000 -0.70%
2025/02/04 442.5400 1.14% 2025/01/21 454.6800 1.74%
2025/02/03 437.5500 -1.83% 2025/01/17 446.9200 0.78%
2025/01/31 445.7100 -0.91% 2025/01/16 443.4600 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.79% -1.14% 2.48% -6.66% 2.61% 5.67% -0.36%
羅素2000指數 -0.10% 0.01% 2.74% -2.44% 9.39% 13.31% 2.23%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.13% -0.95% 3.28% -2.97% 10.28% 17.87% 3.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.05% -1.46% 1.33% -6.45% 2.46% 15.35% -0.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.02% -1.49% 1.21% -6.81% 1.66% 13.59% -0.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.03% -1.49% 1.13% -6.93% 1.51% 13.21% -0.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.12% -0.36% 5.97% -0.74% 9.04% 16.34% 4.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.13% -0.37% 5.88% -0.98% 8.48% 15.14% 4.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.11% -0.39% 5.77% -1.28% 8.03% 14.13% 3.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.03% -1.51% 1.19% -6.73% 1.96% 14.25% -0.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.04% -1.45% 1.41% -6.24% 2.90% 16.38% 0.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.09% -0.39% 5.83% -1.10% 8.45% 15.09% 3.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.14% -0.33% 6.05% -0.53% 9.47% 17.31% 4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.47% -2.04% 3.15% -5.09% 7.10% 9.60% 2.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.47% -2.02% 3.17% -5.07% 7.11% 9.64% 2.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.86% -1.56% 3.62% 1.28% 11.45% 17.34% 2.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.86% -1.59% 3.53% 1.00% 10.83% 16.06% 2.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.86% -1.58% 3.53% 1.00% 10.83% 16.06% 2.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.09% -1.84% 0.07% -5.77% 7.84% 8.17% -1.36%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.08% -1.84% 0.08% -5.76% 7.85% 8.15% -1.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.79% -1.14% 2.49% -6.64% 2.64% 5.71% -0.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.86% -1.60% 3.44% 0.74% 10.16% 14.32% 2.08%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.56% -1.67% 0.93% -8.66% 1.16% 8.49% -0.55%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.54% -1.69% 0.99% -8.45% 1.67% 9.57% -0.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.00% -3.59% 1.38% -1.83% 12.16% 12.81% 0.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.59% -3.30% 3.22% -4.07% 6.53% 9.52% 0.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.58% -3.23% 5.16% -1.34% 11.23% 14.42% 2.60%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.71% -1.67% 2.16% -6.07% 6.11% 8.90% 0.30%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.72% -1.66% 2.24% -5.86% 6.57% 9.86% 0.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.71% -1.66% 2.23% -5.88% 6.54% 9.80% 0.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.38% -3.69% 1.15% -6.04% 8.51% 7.20% 0.83%
基金平均績效 0.72% -1.52% 2.81% -3.60% 6.68% 12.17% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)