駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	32.10	0.12	0.38%	18.84%	2024/11/20

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.72%	-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	32.10	0.38%	2024/11/06	33.25	5.56%
2024/11/19	31.98	-0.50%	2024/11/05	31.50	1.51%
2024/11/18	32.14	0.19%	2024/11/04	31.03	0.26%
2024/11/15	32.08	-0.83%	2024/11/01	30.95	0.32%
2024/11/14	32.35	-0.74%	2024/10/31	30.85	-1.78%
2024/11/13	32.59	-0.46%	2024/10/29	31.41	-0.73%
2024/11/12	32.74	-0.88%	2024/10/28	31.64	1.12%
2024/11/11	33.03	0.24%	2024/10/25	31.29	-0.57%
2024/11/08	32.95	0.06%	2024/10/24	31.47	0.58%
2024/11/07	32.93	-0.96%	2024/10/23	31.29	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.38%	-1.50%	-0.06%	5.45%	6.43%	31.18%	18.84%
羅素2000指數	0.03%	-1.85%	2.17%	8.56%	10.61%	28.69%	14.72%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.29%	-2.28%	3.33%	9.17%	10.21%	32.04%	16.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.38%	-1.50%	-0.02%	5.86%	7.33%	33.63%	20.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.39%	-1.53%	-0.15%	5.47%	6.54%	31.66%	19.18%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.64%	-1.78%	1.64%	5.52%	8.02%	29.40%	15.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.63%	-1.78%	1.56%	5.27%	7.50%	28.12%	14.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.63%	-1.81%	1.59%	5.11%	7.09%	26.96%	13.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.37%	-1.50%	0.00%	5.69%	6.91%	32.33%	19.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.39%	-1.49%	0.06%	6.09%	7.80%	34.81%	21.67%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.66%	-1.77%	1.67%	5.36%	7.56%	28.05%	14.60%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.64%	-1.75%	1.71%	5.75%	8.48%	30.47%	16.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.14%	-3.09%	0.57%	5.95%	9.78%	23.94%	10.11%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.14%	-3.08%	0.58%	5.94%	9.77%	23.97%	10.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.56%	-0.53%	3.25%	7.04%	4.56%	23.15%	11.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.56%	-0.55%	3.15%	6.74%	3.98%	21.80%	10.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.56%	-0.55%	3.16%	6.74%	3.98%	21.81%	10.12%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.90%	-1.99%	6.57%	11.73%	7.17%	23.62%	11.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.90%	-1.98%	6.58%	11.74%	7.17%	23.58%	11.26%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.37%	-2.20%	3.40%	5.86%	4.02%	19.08%	6.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.37%	-2.21%	3.40%	5.85%	4.01%	19.04%	6.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.57%	-0.55%	3.12%	6.41%	3.27%	19.49%	8.35%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.26%	-1.81%	2.14%	7.70%	7.90%	24.14%	14.07%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.27%	-1.80%	2.23%	7.97%	8.42%	25.42%	15.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.12%	-1.80%	3.45%	10.18%	9.68%	26.85%	16.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.94%	-2.53%	0.55%	4.81%	6.62%	22.53%	11.38%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.54%	-2.65%	2.26%	5.75%	10.47%	26.17%	12.97%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.83%	-3.01%	1.73%	6.14%	6.82%	22.51%	10.14%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.83%	-3.00%	1.81%	6.36%	7.30%	23.56%	10.98%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.83%	-3.00%	1.81%	6.33%	7.24%	23.47%	10.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	1.43%	-3.13%	-0.36%	6.15%	8.20%	31.70%	16.46%
基金平均績效	0.61%	-1.83%	2.06%	6.72%	7.04%	25.54%	13.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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