駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.56	0.26	0.86%	0.39%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	30.56	0.86%	2025/09/22	30.77	0.00%
2025/10/07	30.30	-1.17%	2025/09/19	30.77	-1.25%
2025/10/06	30.66	0.79%	2025/09/18	31.16	1.37%
2025/10/02	30.42	-0.26%	2025/09/17	30.74	-0.19%
2025/10/01	30.50	0.23%	2025/09/16	30.80	-0.13%
2025/09/30	30.43	0.20%	2025/09/15	30.84	-0.71%
2025/09/29	30.37	0.66%	2025/09/12	31.06	-1.24%
2025/09/25	30.17	-0.98%	2025/09/11	31.45	1.52%
2025/09/24	30.47	-0.78%	2025/09/10	30.98	-0.10%
2025/09/23	30.71	-0.19%	2025/09/09	31.01	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.86%	0.20%	-2.61%	2.69%	27.28%	-1.96%	0.39%
羅素2000指數	1.04%	1.70%	3.72%	11.45%	41.08%	13.17%	11.38%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.84%	0.96%	-0.12%	5.97%	35.31%	11.44%	8.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.86%	0.23%	-2.41%	3.41%	28.58%	-0.28%	1.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.85%	0.19%	-2.53%	3.02%	27.60%	-1.78%	0.63%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.16%	1.84%	0.89%	6.41%	31.27%	7.42%	5.77%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.15%	1.82%	0.81%	6.14%	30.61%	6.35%	4.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.14%	1.78%	0.65%	5.69%	29.96%	5.50%	4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.86%	0.19%	-2.56%	2.91%	27.86%	-1.11%	1.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.86%	0.25%	-2.34%	3.62%	29.13%	0.59%	2.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.11%	1.78%	0.72%	5.89%	30.41%	6.36%	4.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.16%	1.85%	0.94%	6.60%	31.79%	8.28%	6.41%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.63%	-0.62%	-4.46%	-3.50%	11.81%	-5.00%	-4.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.63%	-0.63%	-4.48%	-3.51%	11.79%	-4.99%	-4.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.72%	0.24%	-2.84%	-1.14%	18.46%	-6.87%	-4.49%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.73%	0.26%	-2.72%	-0.92%	19.04%	-5.91%	-3.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.85%	1.81%	-1.07%	1.52%	8.14%	-8.81%	-14.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.13%	0.80%	-1.97%	0.60%	14.88%	-3.35%	-4.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.11%	0.18%	-2.16%	0.39%	15.73%	2.15%	-1.19%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.94%	0.67%	0.73%	2.81%	21.10%	3.39%	2.46%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.93%	0.69%	0.81%	3.03%	21.60%	4.27%	3.13%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.92%	0.70%	0.80%	3.04%	21.62%	4.24%	3.10%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.47%	1.65%	1.37%	6.97%	14.47%	1.31%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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