駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.13 0.26 0.90% 7.85% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.72% -5.69% 12.56% 9.76% -12.08% 22.04% 0.72% 18.65% -13.30% 10.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 29.13 0.90% 2024/05/31 30.14 1.24%
2024/06/14 28.87 -1.27% 2024/05/30 29.77 1.57%
2024/06/13 29.24 -0.68% 2024/05/29 29.31 -0.91%
2024/06/12 29.44 1.38% 2024/05/28 29.58 -0.64%
2024/06/11 29.04 -0.58% 2024/05/24 29.77 0.88%
2024/06/10 29.21 -0.75% 2024/05/23 29.51 -1.44%
2024/06/06 29.43 -0.47% 2024/05/22 29.94 -0.63%
2024/06/05 29.57 0.65% 2024/05/21 30.13 -0.10%
2024/06/04 29.38 -1.31% 2024/05/20 30.16 -0.07%
2024/06/03 29.77 -1.23% 2024/05/17 30.18 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.90% -0.27% -3.48% 2.35% 9.26% 15.87% 7.85%
羅素2000指數 0.79% -0.47% -3.52% -0.85% 1.86% 7.81% -0.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.60% -1.27% -3.54% 0.18% 3.95% 13.58% 2.01%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.21% -1.04% -3.80% -3.14% 2.69% 10.54% 0.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.23% -1.84% -3.40% 2.64% 8.37% 18.58% 7.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.28% -1.89% -3.55% 2.20% 7.52% 16.76% 7.14%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.70% 0.22% -1.01% 2.22% 7.54% 9.53% 5.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.69% 0.17% -1.08% 1.95% 7.00% 8.43% 4.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.69% 0.16% -1.17% 1.70% 6.41% 7.15% 4.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.23% -1.87% -3.52% 2.37% 7.77% 17.01% 7.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.25% -1.83% -3.34% 2.85% 8.84% 19.61% 8.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.72% 0.18% -1.10% 1.94% 6.88% 8.05% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.71% 0.24% -0.92% 2.46% 8.03% 10.45% 5.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.97% -1.21% -3.24% 2.08% 5.35% 10.63% 2.48%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.97% -1.23% -3.33% 1.80% 4.78% 9.43% 1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.97% -1.23% -3.33% 1.80% 4.78% 9.43% 1.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.51% 0.40% -2.38% 1.15% 2.31% 9.61% 1.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.51% 0.40% -2.38% 1.14% 2.28% 9.52% 1.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.77% 0.13% -3.63% -0.30% 0.79% 7.62% -1.62%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.77% 0.13% -3.63% -0.31% 0.77% 7.58% -1.64%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.87% 0.72% -3.29% 0.82% 3.42% 5.89% 1.81%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.91% 0.78% -3.21% 1.09% 3.94% 7.00% 2.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.18% -0.50% -2.40% -0.64% 4.22% 8.94% 3.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.95% -0.75% -3.57% -2.23% 2.27% 6.58% 0.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.50% -0.03% -1.88% -0.69% 2.06% 6.78% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.35% 0.20% -1.88% -4.69% 6.11% 10.51% 5.04%
基金平均績效 -0.47% -0.61% -2.52% 0.95% 4.76% 10.37% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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