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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.98 |
0.21 |
0.64% |
6.87% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
12.70% |
1.38% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
32.98 |
0.64% |
2026/01/14 |
32.37 |
0.34% |
| 2026/01/28 |
32.77 |
0.06% |
2026/01/13 |
32.26 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
32.75 |
-0.12% |
2026/01/12 |
32.25 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
32.79 |
0.18% |
2026/01/09 |
32.23 |
0.66% |
| 2026/01/23 |
32.73 |
-1.39% |
2026/01/08 |
32.02 |
0.91% |
| 2026/01/22 |
33.19 |
-0.24% |
2026/01/07 |
31.73 |
-0.94% |
| 2026/01/21 |
33.27 |
2.75% |
2026/01/06 |
32.03 |
1.33% |
| 2026/01/20 |
32.38 |
-1.55% |
2026/01/05 |
31.61 |
1.48% |
| 2026/01/16 |
32.89 |
0.00% |
2026/01/02 |
31.15 |
0.94% |
| 2026/01/15 |
32.89 |
1.61% |
2025/12/31 |
30.86 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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