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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.01 |
-0.97 |
-2.94% |
3.73% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
12.70% |
1.38% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
32.01 |
-2.94% |
2026/02/19 |
34.21 |
1.09% |
| 2026/03/05 |
32.98 |
-1.93% |
2026/02/12 |
33.84 |
-2.51% |
| 2026/03/04 |
33.63 |
-0.09% |
2026/02/11 |
34.71 |
-0.43% |
| 2026/03/03 |
33.66 |
-1.64% |
2026/02/10 |
34.86 |
0.17% |
| 2026/03/02 |
34.22 |
0.47% |
2026/02/09 |
34.80 |
0.09% |
| 2026/02/27 |
34.06 |
-0.23% |
2026/02/06 |
34.77 |
2.48% |
| 2026/02/25 |
34.14 |
0.03% |
2026/02/05 |
33.93 |
-0.29% |
| 2026/02/24 |
34.13 |
0.44% |
2026/02/04 |
34.03 |
1.73% |
| 2026/02/23 |
33.98 |
-1.74% |
2026/02/03 |
33.45 |
1.00% |
| 2026/02/20 |
34.58 |
1.08% |
2026/02/02 |
33.12 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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