駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.63 -0.04 -0.16% 1.03% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
24.00% 8.72% -5.69% 12.56% 9.76% -12.08% 22.04% 0.72% 18.65% -13.30%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 24.63 -0.16% 2023/11/10 23.42 1.08%
2023/11/24 24.67 0.41% 2023/11/09 23.17 -1.28%
2023/11/22 24.57 0.53% 2023/11/08 23.47 -0.59%
2023/11/21 24.44 -0.12% 2023/11/07 23.61 -0.59%
2023/11/20 24.47 0.12% 2023/11/06 23.75 -1.17%
2023/11/17 24.44 0.74% 2023/11/03 24.03 2.34%
2023/11/16 24.26 -0.98% 2023/11/02 23.48 2.44%
2023/11/15 24.50 0.57% 2023/11/01 22.92 0.70%
2023/11/14 24.36 4.24% 2023/10/31 22.76 0.93%
2023/11/13 23.37 -0.21% 2023/10/30 22.55 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.65% 10.00% -0.28% 4.01% -5.38% 1.03%
羅素2000指數 -0.35% -0.33% 10.03% -2.83% 1.59% -3.64% 2.27%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.13% -0.32% 10.07% -2.73% 3.01% -2.78% 2.32%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.29% 0.20% 10.48% -0.35% 3.48% 2.83% 6.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.15% 0.69% 10.26% 0.33% 5.27% -2.93% 3.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.16% 0.67% 10.13% -0.08% 4.48% -4.40% 1.83%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.09% 0.41% 10.43% -3.73% -1.21% -2.19% 1.96%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.08% 0.40% 10.35% -3.98% -1.69% -3.17% 1.05%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.40% 10.18% -4.27% -2.32% -4.63% -0.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.15% 0.69% 10.10% -0.05% 4.49% -4.56% 1.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.15% 0.69% 10.30% 0.52% 5.68% -2.10% 4.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.38% 10.20% -4.10% -1.97% -3.94% 0.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.08% 0.42% 10.51% -3.53% -0.80% -1.38% 2.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.34% 0.09% 10.05% -1.57% 4.19% 3.04% 8.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.34% 0.07% 9.96% -1.84% 3.62% 1.91% 6.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.34% 0.07% 9.95% -1.85% 3.62% 1.91% 6.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.32% -0.00% 5.36% -3.85% 1.90% -2.51% 4.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.32% -0.02% 5.29% -3.92% 1.84% -2.51% 4.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.21% 0.12% 9.22% -2.47% 4.09% 2.73% 7.27%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.21% 0.12% 9.21% -2.48% 4.08% 2.69% 7.23%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.32% 0.16% 7.66% -3.14% 0.91% -2.28% 4.09%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -0.37% 0.16% 7.65% -3.13% 0.96% -2.28% 4.08%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.33% 0.19% 7.74% -2.88% 1.41% -1.28% 5.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.05% 0.78% 5.29% -2.84% 0.78% -5.83% -0.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.16% 0.93% 9.16% -1.65% 2.67% -0.62% 1.72%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.06% 0.69% 10.59% -2.50% 1.59% -0.73% 4.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.54% 1.31% 7.52% -2.64% 0.15% -3.84% 0.58%
基金平均績效 -0.15% 0.38% 9.14% -2.27% 2.09% -1.70% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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