駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	31.45	0.47	1.52%	3.32%	2025/09/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	31.45	1.52%	2025/08/27	31.55	0.80%
2025/09/10	30.98	-0.10%	2025/08/26	31.30	0.13%
2025/09/09	31.01	-1.18%	2025/08/25	31.26	-0.57%
2025/09/08	31.38	-0.13%	2025/08/22	31.44	3.29%
2025/09/05	31.42	0.03%	2025/08/21	30.44	-0.10%
2025/09/04	31.41	1.75%	2025/08/20	30.47	-0.55%
2025/09/03	30.87	-0.55%	2025/08/19	30.64	0.39%
2025/09/02	31.04	-0.93%	2025/08/18	30.52	0.00%
2025/08/29	31.33	-0.32%	2025/08/15	30.52	-0.97%
2025/08/28	31.43	-0.38%	2025/08/14	30.82	-1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.52%	0.13%	5.79%	11.45%	14.07%	4.45%	3.32%
羅素2000指數	-1.01%	0.25%	5.35%	12.01%	18.29%	12.57%	7.48%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.89%	1.46%	8.77%	10.36%	18.59%	17.07%	9.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.53%	0.18%	6.13%	12.23%	15.04%	6.25%	4.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.51%	0.12%	5.98%	11.81%	14.17%	4.64%	3.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.51%	0.99%	5.68%	7.84%	14.06%	10.00%	5.06%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.48%	0.94%	5.55%	7.56%	13.45%	8.86%	4.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.47%	0.91%	5.34%	7.10%	13.00%	8.02%	3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.53%	0.15%	5.90%	11.68%	14.57%	5.39%	3.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.55%	0.18%	6.21%	12.49%	15.55%	7.17%	5.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.49%	0.92%	5.42%	7.29%	13.43%	8.93%	4.27%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.50%	0.98%	5.73%	8.03%	14.52%	10.88%	5.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.03%	0.30%	3.24%	2.85%	6.85%	3.26%	-0.85%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.03%	0.31%	3.24%	2.85%	6.86%	3.27%	-0.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.80%	0.89%	4.62%	4.16%	7.06%	1.17%	-1.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.80%	0.91%	4.69%	4.47%	7.61%	2.19%	-0.73%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.60%	0.43%	4.16%	1.39%	-1.94%	-5.65%	-14.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.45%	1.04%	5.04%	3.66%	5.31%	0.35%	-3.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.68%	1.53%	5.91%	3.08%	9.31%	6.42%	-0.10%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.14%	0.98%	4.38%	5.10%	10.22%	7.57%	1.69%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.14%	0.98%	4.44%	5.31%	10.67%	8.47%	2.29%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.13%	0.97%	4.45%	5.30%	10.64%	8.42%	2.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.93%	1.66%	5.78%	9.92%	6.05%	4.76%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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