駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.33	0.32	1.28%	-16.79%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	25.33	1.28%	2025/03/27	28.21	-0.35%
2025/04/10	25.01	-4.65%	2025/03/26	28.31	-0.21%
2025/04/09	26.23	9.25%	2025/03/25	28.37	-0.53%
2025/04/08	24.01	-2.71%	2025/03/24	28.52	2.52%
2025/04/07	24.68	-1.24%	2025/03/21	27.82	-0.50%
2025/04/04	24.99	-11.41%	2025/03/20	27.96	-0.46%
2025/04/02	28.21	1.37%	2025/03/19	28.09	0.79%
2025/04/01	27.83	0.25%	2025/03/18	27.87	-0.46%
2025/03/31	27.76	0.11%	2025/03/17	28.00	1.23%
2025/03/28	27.73	-1.70%	2025/03/14	27.66	2.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.28%	1.36%	-8.12%	-14.69%	-20.15%	-12.02%	-16.79%
羅素2000指數	1.57%	1.82%	-8.07%	-15.03%	-16.75%	-8.93%	-16.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.58%	2.20%	-8.08%	-14.30%	-14.65%	-7.74%	-15.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.28%	1.23%	-8.19%	-14.51%	-19.67%	-10.66%	-16.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.26%	1.19%	-8.32%	-14.84%	-20.28%	-12.01%	-16.90%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	2.26%	4.06%	-6.04%	-11.70%	-13.35%	-6.40%	-13.45%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	2.26%	4.05%	-6.14%	-11.93%	-13.77%	-7.35%	-13.72%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	2.26%	4.19%	-6.05%	-11.94%	-13.93%	-7.94%	-13.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.28%	1.38%	-8.06%	-14.51%	-19.78%	-11.24%	-16.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.31%	1.26%	-8.11%	-14.32%	-19.32%	-9.86%	-16.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	2.29%	4.21%	-5.98%	-11.74%	-13.53%	-7.14%	-13.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	2.26%	4.08%	-5.96%	-11.52%	-12.98%	-5.63%	-13.26%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.81%	-6.28%	-9.29%	-15.50%	-15.81%	-10.51%	-15.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.78%	-6.28%	-9.27%	-15.48%	-15.79%	-10.49%	-15.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	1.06%	2.34%	-10.71%	-19.72%	-18.04%	-13.53%	-20.80%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	1.05%	2.32%	-10.80%	-19.94%	-18.48%	-14.47%	-21.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	1.05%	2.32%	-10.80%	-19.94%	-18.49%	-14.48%	-21.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.11%	-3.00%	-14.08%	-24.65%	-22.38%	-21.67%	-26.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.10%	-3.01%	-14.08%	-24.65%	-22.37%	-21.67%	-26.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	1.17%	0.51%	-10.76%	-16.56%	-19.45%	-17.15%	-19.55%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	1.17%	0.51%	-10.77%	-16.58%	-19.48%	-17.19%	-19.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	1.05%	2.07%	-11.34%	-20.58%	-19.28%	-16.13%	-21.69%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.57%	3.19%	-6.56%	-11.91%	-17.48%	-9.71%	-13.97%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.59%	3.27%	-6.46%	-11.66%	-17.04%	-8.77%	-13.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-4.74%	-4.55%	-12.57%	-24.00%	-18.65%	-16.49%	-23.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-2.17%	-1.24%	-8.67%	-15.53%	-15.18%	-11.37%	-16.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.95%	-0.74%	-6.84%	-13.99%	-11.51%	-5.61%	-14.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.58%	0.14%	-8.65%	-14.71%	-15.75%	-12.11%	-15.72%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.59%	0.15%	-8.60%	-14.54%	-15.41%	-11.36%	-15.53%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.58%	0.16%	-8.60%	-14.55%	-15.41%	-11.40%	-15.53%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-4.47%	-3.46%	-9.98%	-23.75%	-24.75%	-20.72%	-23.99%
基金平均績效	0.40%	0.62%	-8.54%	-15.35%	-16.72%	-11.47%	-16.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF