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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
31.19 |
-0.10 |
-0.32% |
15.48% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.72% |
-5.69% |
12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
31.19 |
-0.32% |
2024/07/09 |
28.98 |
-0.51% |
2024/07/22 |
31.29 |
1.23% |
2024/07/08 |
29.13 |
0.59% |
2024/07/19 |
30.91 |
-0.74% |
2024/07/05 |
28.96 |
-0.62% |
2024/07/18 |
31.14 |
-1.11% |
2024/07/03 |
29.14 |
-0.17% |
2024/07/17 |
31.49 |
-0.28% |
2024/07/02 |
29.19 |
0.38% |
2024/07/16 |
31.58 |
3.24% |
2024/07/01 |
29.08 |
-0.95% |
2024/07/15 |
30.59 |
1.29% |
2024/06/28 |
29.36 |
0.65% |
2024/07/12 |
30.20 |
0.37% |
2024/06/27 |
29.17 |
0.28% |
2024/07/11 |
30.09 |
2.56% |
2024/06/26 |
29.09 |
-0.21% |
2024/07/10 |
29.34 |
1.24% |
2024/06/25 |
29.15 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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