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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.60 |
-0.12 |
-0.36% |
8.88% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
12.70% |
1.38% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
33.60 |
-0.36% |
2026/04/10 |
32.74 |
-0.73% |
| 2026/04/23 |
33.72 |
0.69% |
2026/04/09 |
32.98 |
0.83% |
| 2026/04/22 |
33.49 |
-0.48% |
2026/04/08 |
32.71 |
3.28% |
| 2026/04/21 |
33.65 |
-0.68% |
2026/04/07 |
31.67 |
0.19% |
| 2026/04/20 |
33.88 |
0.71% |
2026/04/06 |
31.61 |
0.48% |
| 2026/04/17 |
33.64 |
2.34% |
2026/04/02 |
31.46 |
-0.25% |
| 2026/04/16 |
32.87 |
0.15% |
2026/04/01 |
31.54 |
0.77% |
| 2026/04/15 |
32.82 |
-0.79% |
2026/03/31 |
31.30 |
2.39% |
| 2026/04/14 |
33.08 |
0.12% |
2026/03/30 |
30.57 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
33.04 |
0.92% |
2026/03/27 |
30.76 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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