駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.21	-0.40	-1.19%	7.62%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%	1.38%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	33.21	-1.19%	2026/06/23	33.86	-1.05%
2026/07/07	33.61	-1.12%	2026/06/22	34.22	0.53%
2026/07/06	33.99	0.12%	2026/06/18	34.04	1.28%
2026/07/02	33.95	-0.29%	2026/06/17	33.61	-1.84%
2026/07/01	34.05	-0.73%	2026/06/16	34.24	-0.38%
2026/06/30	34.30	0.32%	2026/06/15	34.37	-0.12%
2026/06/29	34.19	-0.98%	2026/06/12	34.41	0.97%
2026/06/26	34.53	-0.38%	2026/06/11	34.08	1.94%
2026/06/25	34.66	1.17%	2026/06/10	33.43	-1.56%
2026/06/24	34.26	1.18%	2026/06/09	33.96	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.19%	-2.47%	-1.57%	1.53%	3.72%	11.59%	7.62%
羅素2000指數	-0.49%	-0.61%	5.02%	13.20%	13.47%	31.56%	19.98%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.16%	-0.62%	7.04%	10.50%	8.86%	24.14%	13.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.18%	-2.44%	-1.44%	2.05%	4.84%	14.27%	8.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.19%	-2.48%	-1.57%	1.66%	4.04%	12.57%	7.96%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.71%	-0.61%	6.32%	13.94%	11.59%	24.51%	15.09%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.71%	-0.61%	6.25%	13.67%	11.03%	23.28%	14.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.71%	-0.61%	6.19%	13.35%	10.35%	21.63%	13.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.19%	-2.45%	-1.50%	1.77%	4.09%	12.50%	8.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.19%	-2.43%	-1.37%	2.26%	5.27%	15.26%	9.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.69%	-0.58%	6.29%	13.61%	10.83%	22.67%	14.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.70%	-0.57%	6.42%	14.19%	12.04%	25.55%	15.60%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.51%	-3.03%	0.88%	7.81%	4.38%	4.93%	7.16%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.52%	-3.03%	0.90%	7.82%	4.40%	4.97%	7.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.81%	-1.75%	3.89%	4.47%	4.13%	5.90%	10.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.79%	-1.69%	4.03%	4.75%	4.67%	6.95%	10.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.45%	-2.03%	2.51%	10.81%	14.41%	29.62%	19.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.22%	-2.24%	1.18%	8.34%	12.24%	26.14%	15.81%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.24%	-3.01%	2.58%	10.40%	6.90%	19.60%	9.19%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.88%	-0.96%	4.67%	6.84%	9.31%	17.69%	12.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.88%	-0.95%	4.75%	7.06%	9.77%	18.68%	12.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.89%	-0.96%	4.74%	7.04%	9.75%	18.64%	12.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.07%	0.02%	4.18%	10.49%	3.91%	12.31%	6.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF