駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.53	-0.31	-1.11%	-9.56%	2025/05/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	27.53	-1.11%	2025/05/13	28.13	0.36%
2025/05/27	27.84	2.62%	2025/05/12	28.03	4.43%
2025/05/23	27.13	-0.59%	2025/05/09	26.84	-0.92%
2025/05/22	27.29	-0.04%	2025/05/08	27.09	2.00%
2025/05/21	27.30	-3.12%	2025/05/07	26.56	1.07%
2025/05/20	28.18	-0.28%	2025/05/06	26.28	-1.13%
2025/05/19	28.26	-0.21%	2025/05/05	26.58	-0.56%
2025/05/16	28.32	0.78%	2025/05/02	26.73	1.87%
2025/05/15	28.10	0.79%	2025/05/01	26.24	-0.49%
2025/05/14	27.88	-0.89%	2025/04/29	26.37	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.11%	0.84%	5.04%	-6.58%	-17.55%	-6.93%	-9.56%
羅素2000指數	-0.41%	1.30%	5.20%	-4.47%	-15.13%	0.47%	-7.35%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	2.34%	-0.52%	7.79%	-1.68%	-11.16%	4.35%	-3.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.10%	0.86%	5.11%	-6.53%	-17.06%	-5.57%	-9.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.10%	0.81%	5.01%	-6.87%	-17.67%	-6.99%	-9.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.90%	0.30%	4.28%	-5.36%	-12.07%	-0.11%	-6.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.89%	0.28%	4.24%	-5.57%	-12.50%	-1.09%	-6.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.90%	0.25%	4.16%	-5.52%	-12.71%	-1.67%	-6.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.11%	0.87%	5.12%	-6.37%	-17.17%	-6.07%	-9.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.11%	0.88%	5.20%	-6.34%	-16.69%	-4.75%	-8.88%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.93%	0.25%	4.22%	-5.31%	-12.33%	-0.82%	-6.24%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.89%	0.31%	4.38%	-5.14%	-11.69%	0.75%	-5.73%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.65%	1.45%	6.60%	-4.09%	-13.52%	1.71%	-5.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.64%	1.46%	6.62%	-4.08%	-13.51%	1.73%	-5.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.05%	1.13%	8.23%	-4.53%	-13.66%	-2.74%	-8.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.05%	1.11%	8.13%	-4.78%	-14.13%	-3.81%	-8.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.05%	1.11%	8.13%	-4.78%	-14.12%	-3.81%	-8.88%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.32%	0.31%	7.04%	-14.04%	-23.44%	-12.48%	-18.34%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.32%	0.31%	7.04%	-14.05%	-23.45%	-12.49%	-18.36%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.36%	1.09%	6.90%	-5.79%	-17.74%	-7.86%	-10.38%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.36%	1.09%	6.90%	-5.81%	-17.77%	-7.90%	-10.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.05%	1.14%	8.10%	-5.42%	-14.95%	-5.35%	-9.66%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.35%	0.79%	4.69%	-3.93%	-15.98%	-2.50%	-7.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.35%	0.79%	4.72%	-3.71%	-15.59%	-1.55%	-6.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.61%	1.09%	6.00%	-13.56%	-20.15%	-6.33%	-16.58%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.25%	1.58%	5.44%	-5.72%	-14.18%	-1.98%	-8.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.24%	1.22%	6.73%	-1.90%	-9.76%	6.41%	-4.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.93%	-0.59%	6.32%	-2.79%	-12.48%	-1.34%	-5.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.94%	-0.58%	6.40%	-2.58%	-12.11%	-0.48%	-4.96%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.93%	-0.57%	6.38%	-2.58%	-12.13%	-0.54%	-4.98%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	1.87%	-1.11%	6.49%	-6.13%	-21.23%	-9.13%	-13.32%
基金平均績效	-0.13%	0.63%	5.95%	-5.27%	-14.66%	-2.97%	-8.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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