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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
28.51 |
-0.01 |
-0.04% |
5.55% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.72% |
-5.69% |
12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
28.51 |
-0.04% |
2024/04/11 |
28.79 |
-0.07% |
2024/04/24 |
28.52 |
0.00% |
2024/04/10 |
28.81 |
-2.21% |
2024/04/23 |
28.52 |
1.17% |
2024/04/09 |
29.46 |
-0.14% |
2024/04/22 |
28.19 |
0.75% |
2024/04/08 |
29.50 |
0.37% |
2024/04/19 |
27.98 |
0.50% |
2024/04/05 |
29.39 |
-0.20% |
2024/04/18 |
27.84 |
0.00% |
2024/04/03 |
29.45 |
0.48% |
2024/04/17 |
27.84 |
-0.89% |
2024/04/02 |
29.31 |
-0.98% |
2024/04/16 |
28.09 |
-0.57% |
2024/04/01 |
29.60 |
-0.70% |
2024/04/15 |
28.25 |
-0.56% |
2024/03/28 |
29.81 |
0.57% |
2024/04/12 |
28.41 |
-1.32% |
2024/03/27 |
29.64 |
2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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