駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.40 -1.16 -3.80% -3.42% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.69% 12.56% 9.76% -12.08% 22.04% 0.72% 18.65% -13.30% 10.79% 12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 29.40 -3.80% 2025/09/23 30.71 -0.19%
2025/10/08 30.56 0.86% 2025/09/22 30.77 0.00%
2025/10/07 30.30 -1.17% 2025/09/19 30.77 -1.25%
2025/10/06 30.66 0.79% 2025/09/18 31.16 1.37%
2025/10/02 30.42 -0.26% 2025/09/17 30.74 -0.19%
2025/10/01 30.50 0.23% 2025/09/16 30.80 -0.13%
2025/09/30 30.43 0.20% 2025/09/15 30.84 -0.71%
2025/09/29 30.37 0.66% 2025/09/12 31.06 -1.24%
2025/09/25 30.17 -0.98% 2025/09/11 31.45 1.52%
2025/09/24 30.47 -0.78% 2025/09/10 30.98 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -3.80% -3.35% -5.10% -1.74% 17.55% -5.95% -3.42%
羅素2000指數 -3.01% -3.29% 0.70% 5.80% 30.75% 9.42% 7.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -2.34% -2.79% -1.99% 1.60% 26.07% 7.92% 5.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -3.76% -3.29% -4.88% -1.04% 18.91% -4.31% -2.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -3.78% -3.32% -5.02% -1.44% 17.99% -5.75% -3.17%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.91% -1.71% -0.78% 2.08% 21.35% 4.54% 2.70%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.92% -1.74% -0.88% 1.81% 20.73% 3.48% 1.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.93% -1.77% -1.01% 1.38% 20.00% 2.68% 1.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -3.75% -3.30% -5.00% -1.50% 18.09% -5.08% -2.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -3.74% -3.26% -4.80% -0.82% 19.44% -3.46% -1.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.91% -1.73% -0.92% 1.56% 20.47% 3.52% 1.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.90% -1.69% -0.71% 2.26% 21.81% 5.40% 3.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.07% -1.50% -4.09% -4.72% 12.03% -4.91% -4.94%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.06% -1.50% -4.08% -4.72% 12.06% -4.89% -4.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -2.33% -4.00% -4.78% -5.45% 8.86% -9.93% -7.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -2.36% -4.01% -4.73% -5.25% 9.37% -9.04% -7.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.94% 0.75% -0.07% 2.03% 7.40% -8.59% -14.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.31% -0.69% -1.17% 0.57% 11.98% -3.34% -4.56%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.41% -1.01% -1.56% 0.60% 14.02% 2.52% -0.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.23% -0.16% 0.66% 1.36% 20.58% 3.08% 2.22%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.23% -0.15% 0.74% 1.58% 21.09% 3.96% 2.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.24% -0.16% 0.72% 1.57% 21.05% 3.90% 2.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -1.14% -0.14% 0.62% 4.94% 10.17% -0.12% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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