駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.62	0.09	0.27%	8.94%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%	1.38%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	33.62	0.27%	2026/07/16	34.25	1.42%
2026/07/29	33.53	-1.87%	2026/07/15	33.77	0.39%
2026/07/28	34.17	0.89%	2026/07/14	33.64	0.06%
2026/07/27	33.87	0.33%	2026/07/13	33.62	0.33%
2026/07/24	33.76	0.60%	2026/07/10	33.51	0.12%
2026/07/23	33.56	-0.80%	2026/07/09	33.47	0.78%
2026/07/22	33.83	-0.24%	2026/07/08	33.21	-1.19%
2026/07/21	33.91	0.68%	2026/07/07	33.61	-1.12%
2026/07/20	33.68	-0.88%	2026/07/06	33.99	0.12%
2026/07/17	33.98	-0.79%	2026/07/02	33.95	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.27%	0.18%	-1.98%	2.59%	2.56%	11.51%	8.94%
羅素2000指數	1.37%	0.20%	-2.59%	5.22%	12.83%	31.97%	18.70%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.86%	0.21%	-1.32%	6.31%	10.20%	23.15%	12.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.29%	0.21%	-1.86%	3.10%	3.68%	14.09%	10.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.28%	0.17%	-1.99%	2.69%	2.90%	12.40%	9.28%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.13%	-0.31%	-3.31%	7.90%	11.03%	20.21%	13.00%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.15%	-0.32%	-3.39%	7.64%	10.50%	19.02%	12.34%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.11%	-0.35%	-3.45%	7.35%	9.82%	17.49%	11.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.28%	0.21%	-1.92%	2.80%	2.99%	12.42%	9.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.29%	0.22%	-1.79%	3.32%	4.09%	15.08%	10.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.09%	-0.34%	-3.38%	7.56%	10.26%	18.48%	12.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.13%	-0.30%	-3.24%	8.12%	11.49%	21.22%	13.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.72%	0.13%	-2.95%	4.42%	4.70%	4.36%	6.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.72%	0.12%	-2.96%	4.43%	4.72%	4.37%	6.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.53%	1.39%	-1.43%	4.13%	5.98%	7.38%	11.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.51%	1.41%	-1.34%	4.40%	6.51%	8.43%	11.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.85%	-1.26%	-3.38%	6.45%	13.21%	25.41%	17.64%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.02%	-0.49%	-2.72%	4.46%	9.04%	25.42%	14.96%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.21%	2.19%	-1.72%	8.39%	9.31%	21.01%	10.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.48%	0.74%	0.07%	7.01%	8.29%	18.11%	12.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.48%	0.74%	0.13%	7.23%	8.73%	19.10%	13.43%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.46%	0.76%	0.14%	7.23%	8.73%	19.06%	13.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.40%	1.33%	0.80%	9.00%	3.65%	11.56%	6.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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