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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
29.88 |
-0.03 |
-0.10% |
-1.84% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.69% |
12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
12.70% |
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
29.88 |
-0.10% |
2025/07/24 |
30.28 |
-1.08% |
2025/08/06 |
29.91 |
-0.57% |
2025/07/23 |
30.61 |
1.16% |
2025/08/05 |
30.08 |
1.45% |
2025/07/22 |
30.26 |
1.89% |
2025/08/04 |
29.65 |
1.68% |
2025/07/21 |
29.70 |
-0.77% |
2025/08/01 |
29.16 |
-1.59% |
2025/07/18 |
29.93 |
-0.23% |
2025/07/31 |
29.63 |
-1.72% |
2025/07/17 |
30.00 |
1.83% |
2025/07/30 |
30.15 |
-0.66% |
2025/07/16 |
29.46 |
-1.54% |
2025/07/29 |
30.35 |
-0.36% |
2025/07/09 |
29.92 |
0.54% |
2025/07/28 |
30.46 |
-0.20% |
2025/07/08 |
29.76 |
0.81% |
2025/07/25 |
30.52 |
0.79% |
2025/07/07 |
29.52 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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