美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 409.8300 2.0800 0.51% 1.18% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.82% -2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 409.8300 0.51% 2024/06/03 411.8900 -1.07%
2024/06/14 407.7500 -0.99% 2024/05/31 416.3400 0.56%
2024/06/13 411.8400 0.27% 2024/05/30 414.0300 1.03%
2024/06/12 410.7200 0.94% 2024/05/29 409.8100 -0.98%
2024/06/11 406.9000 -0.31% 2024/05/28 413.8600 -0.45%
2024/06/10 408.1800 0.25% 2024/05/24 415.7300 0.54%
2024/06/07 407.1600 -0.58% 2024/05/23 413.4900 -1.29%
2024/06/06 409.5400 -0.72% 2024/05/22 418.9100 -0.04%
2024/06/05 412.5100 1.45% 2024/05/21 419.0800 -0.34%
2024/06/04 406.6000 -1.28% 2024/05/20 420.5200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.51% 0.40% -2.38% 1.15% 2.31% 9.61% 1.18%
羅素2000指數 0.79% -0.47% -3.52% -0.85% 1.86% 7.81% -0.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.60% -1.27% -3.54% 0.18% 3.95% 13.58% 2.01%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.21% -1.04% -3.80% -3.14% 2.69% 10.54% 0.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.23% -1.84% -3.40% 2.64% 8.37% 18.58% 7.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.28% -1.89% -3.55% 2.20% 7.52% 16.76% 7.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.27% -1.90% -3.61% 2.12% 7.24% 15.94% 6.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.39% -0.67% -1.10% 1.40% 6.45% 8.96% 4.41%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.39% -0.68% -1.19% 1.15% 5.91% 7.84% 3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.39% -0.71% -1.30% 0.88% 5.33% 6.56% 3.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.23% -1.87% -3.52% 2.37% 7.77% 17.01% 7.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.25% -1.83% -3.34% 2.85% 8.84% 19.61% 8.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.39% -0.72% -1.25% 1.10% 5.79% 7.44% 3.84%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.36% -0.62% -1.03% 1.65% 6.94% 9.89% 4.82%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.97% -1.21% -3.24% 2.08% 5.35% 10.63% 2.48%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.97% -1.23% -3.33% 1.80% 4.78% 9.43% 1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.97% -1.23% -3.33% 1.80% 4.78% 9.43% 1.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.51% 0.40% -2.38% 1.14% 2.28% 9.52% 1.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.77% 0.13% -3.63% -0.30% 0.79% 7.62% -1.62%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.77% 0.13% -3.63% -0.31% 0.77% 7.58% -1.64%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.87% 0.72% -3.29% 0.82% 3.42% 5.89% 1.81%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.91% 0.78% -3.21% 1.09% 3.94% 7.00% 2.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.18% -0.50% -2.40% -0.64% 4.22% 8.94% 3.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.95% -0.75% -3.57% -2.23% 2.27% 6.58% 0.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.50% -0.03% -1.88% -0.69% 2.06% 6.78% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.35% 0.20% -1.88% -4.69% 6.11% 10.51% 5.04%
基金平均績效 -0.47% -0.61% -2.52% 0.95% 4.76% 10.37% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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