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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
403.0000 |
-0.5100 |
-0.13% |
-0.51% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.82% |
-2.66% |
28.12% |
-3.37% |
-9.72% |
30.27% |
1.02% |
32.26% |
-10.01% |
16.32% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
403.0000 |
-0.13% |
2024/04/10 |
410.3100 |
-2.01% |
2024/04/23 |
403.5100 |
1.03% |
2024/04/09 |
418.7100 |
0.77% |
2024/04/22 |
399.4000 |
0.54% |
2024/04/08 |
415.5200 |
0.24% |
2024/04/19 |
397.2400 |
0.37% |
2024/04/05 |
414.5100 |
0.23% |
2024/04/18 |
395.7800 |
-0.15% |
2024/04/04 |
413.5600 |
-0.72% |
2024/04/17 |
396.3800 |
-1.52% |
2024/04/03 |
416.5700 |
-0.21% |
2024/04/16 |
402.4800 |
-0.63% |
2024/04/02 |
417.4400 |
-1.87% |
2024/04/15 |
405.0300 |
-0.66% |
2024/04/01 |
425.3800 |
-0.53% |
2024/04/12 |
407.7400 |
-1.02% |
2024/03/28 |
427.6500 |
0.80% |
2024/04/11 |
411.9600 |
0.40% |
2024/03/27 |
424.2500 |
2.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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