美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 449.7800 1.4300 0.32% 2.39% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 449.7800 0.32% 2025/01/03 442.6500 0.38%
2025/01/17 448.3500 1.03% 2025/01/02 440.9800 0.39%
2025/01/16 443.8000 0.30% 2024/12/31 439.2600 0.66%
2025/01/15 442.4900 1.72% 2024/12/30 436.3900 -0.61%
2025/01/14 435.0200 0.47% 2024/12/27 439.0900 -1.41%
2025/01/13 432.9800 1.11% 2024/12/26 445.3600 0.34%
2025/01/10 428.2300 -1.74% 2024/12/24 443.8500 1.21%
2025/01/08 435.8300 -0.13% 2024/12/23 438.5600 0.36%
2025/01/07 436.3800 -0.75% 2024/12/20 436.9800 -0.21%
2025/01/06 439.6800 -0.67% 2024/12/19 437.9000 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.32% 3.39% 2.93% 7.59% 6.49% 14.43% 2.39%
羅素2000指數 1.85% 4.45% 3.37% 3.49% 6.12% 19.21% 3.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.29% 4.46% -1.13% 2.71% 3.00% 20.02% 3.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.56% 4.33% 4.11% 0.48% 3.43% 20.93% 4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.56% 4.31% 3.98% 0.09% 2.66% 19.15% 4.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.54% 4.28% 3.90% 0.03% 2.49% 18.70% 4.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.88% 4.99% 3.23% 3.69% 6.09% 18.25% 3.98%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.90% 4.96% 3.14% 3.44% 5.54% 17.05% 3.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.84% 4.90% 3.00% 3.21% 5.12% 15.99% 3.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.56% 4.31% 3.98% 0.30% 3.02% 19.79% 4.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.56% 4.35% 4.19% 0.69% 3.89% 22.01% 4.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.83% 4.93% 3.06% 3.45% 5.59% 17.00% 3.83%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.88% 4.99% 3.29% 3.89% 6.52% 19.22% 4.00%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.10% 4.64% 3.99% 1.98% 6.87% 15.99% 5.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.10% 4.62% 3.96% 1.99% 6.86% 16.00% 5.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.52% 4.56% 5.92% 9.29% 6.08% 21.52% 4.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.52% 4.54% 5.82% 8.99% 5.50% 20.19% 4.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.52% 4.54% 5.82% 8.99% 5.50% 20.19% 4.77%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.32% 3.40% 2.93% 7.60% 6.50% 14.40% 2.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.73% 4.57% 2.84% 3.68% 2.01% 9.44% 3.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.74% 4.57% 2.83% 3.67% 1.99% 9.40% 3.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.49% 4.50% 5.76% 8.75% 4.81% 18.25% 4.70%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.66% 4.04% 3.04% 0.40% 3.85% 13.17% 3.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.64% 4.05% 3.12% 0.63% 4.39% 14.34% 3.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.74% 2.40% 4.33% 6.86% 11.02% 20.35% 3.15%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.12% 3.66% 4.02% 2.15% 5.81% 14.78% 3.00%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.09% 3.11% 3.54% 4.61% 8.06% 17.69% 2.91%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.57% 3.37% 3.36% 1.61% 5.03% 13.23% 3.06%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.57% 3.39% 3.44% 1.83% 5.49% 14.21% 3.11%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.56% 3.38% 3.44% 1.81% 5.46% 14.13% 3.10%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.40% 3.56% -1.48% -1.31% 4.44% 19.55% 3.23%
基金平均績效 1.13% 4.08% 3.47% 3.59% 5.08% 16.67% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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