美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 433.3000 0.3700 0.09% -1.36% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 433.3000 0.09% 2025/01/30 445.3600 1.20%
2025/02/12 432.9300 -1.54% 2025/01/29 440.0600 -0.19%
2025/02/11 439.7000 -0.59% 2025/01/28 440.8800 0.08%
2025/02/10 442.3100 0.73% 2025/01/27 440.5400 -0.09%
2025/02/07 439.1100 -0.53% 2025/01/24 440.9500 -1.14%
2025/02/06 441.4300 -0.31% 2025/01/23 446.0400 -0.21%
2025/02/05 442.8200 0.82% 2025/01/22 446.9900 -0.62%
2025/02/04 439.2100 0.26% 2025/01/21 449.7800 0.32%
2025/02/03 438.0800 -1.07% 2025/01/17 448.3500 1.03%
2025/01/31 442.8400 -0.57% 2025/01/16 443.8000 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.09% -1.84% 0.07% -5.77% 7.84% 8.17% -1.36%
羅素2000指數 -0.10% 0.01% 2.74% -2.44% 9.39% 13.31% 2.23%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.13% -0.95% 3.28% -2.97% 10.28% 17.87% 3.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.05% -1.46% 1.33% -6.45% 2.46% 15.35% -0.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.02% -1.49% 1.21% -6.81% 1.66% 13.59% -0.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.03% -1.49% 1.13% -6.93% 1.51% 13.21% -0.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.12% -0.36% 5.97% -0.74% 9.04% 16.34% 4.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.13% -0.37% 5.88% -0.98% 8.48% 15.14% 4.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.11% -0.39% 5.77% -1.28% 8.03% 14.13% 3.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.03% -1.51% 1.19% -6.73% 1.96% 14.25% -0.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.04% -1.45% 1.41% -6.24% 2.90% 16.38% 0.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.09% -0.39% 5.83% -1.10% 8.45% 15.09% 3.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.14% -0.33% 6.05% -0.53% 9.47% 17.31% 4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.47% -2.04% 3.15% -5.09% 7.10% 9.60% 2.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.47% -2.02% 3.17% -5.07% 7.11% 9.64% 2.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.86% -1.56% 3.62% 1.28% 11.45% 17.34% 2.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.86% -1.59% 3.53% 1.00% 10.83% 16.06% 2.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.86% -1.58% 3.53% 1.00% 10.83% 16.06% 2.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.08% -1.84% 0.08% -5.76% 7.85% 8.15% -1.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.79% -1.14% 2.49% -6.64% 2.64% 5.71% -0.36%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.79% -1.14% 2.48% -6.66% 2.61% 5.67% -0.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.86% -1.60% 3.44% 0.74% 10.16% 14.32% 2.08%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.56% -1.67% 0.93% -8.66% 1.16% 8.49% -0.55%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.54% -1.69% 0.99% -8.45% 1.67% 9.57% -0.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.00% -3.59% 1.38% -1.83% 12.16% 12.81% 0.53%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.59% -3.30% 3.22% -4.07% 6.53% 9.52% 0.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.58% -3.23% 5.16% -1.34% 11.23% 14.42% 2.60%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.71% -1.67% 2.16% -6.07% 6.11% 8.90% 0.30%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.72% -1.66% 2.24% -5.86% 6.57% 9.86% 0.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.71% -1.66% 2.23% -5.88% 6.54% 9.80% 0.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.38% -3.69% 1.15% -6.04% 8.51% 7.20% 0.83%
基金平均績效 0.72% -1.52% 2.81% -3.60% 6.68% 12.17% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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