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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
383.2000 |
1.5400 |
0.40% |
10.04% |
2023/02/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
21.24% |
12.82% |
-2.66% |
28.12% |
-3.37% |
-9.72% |
30.27% |
1.02% |
32.26% |
-10.01% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/01 |
383.2000 |
0.40% |
2023/01/18 |
368.8800 |
-0.81% |
2023/01/31 |
381.6600 |
2.29% |
2023/01/17 |
371.8900 |
-0.26% |
2023/01/30 |
373.1200 |
-1.16% |
2023/01/13 |
372.8700 |
0.68% |
2023/01/27 |
377.4800 |
0.31% |
2023/01/12 |
370.3400 |
0.11% |
2023/01/26 |
376.3100 |
0.90% |
2023/01/11 |
369.9200 |
0.99% |
2023/01/25 |
372.9700 |
0.05% |
2023/01/10 |
366.2800 |
1.29% |
2023/01/24 |
372.7800 |
-0.36% |
2023/01/09 |
361.6200 |
-0.65% |
2023/01/23 |
374.1400 |
1.56% |
2023/01/06 |
363.9900 |
1.72% |
2023/01/20 |
368.3900 |
1.09% |
2023/01/05 |
357.8500 |
0.31% |
2023/01/19 |
364.4200 |
-1.21% |
2023/01/04 |
356.7400 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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