美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 376.7300 3.2100 0.86% -14.24% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 376.7300 0.86% 2025/06/18 359.8800 0.25%
2025/07/02 373.5200 1.67% 2025/06/17 358.9900 -0.81%
2025/07/01 367.4000 2.15% 2025/06/16 361.9300 1.46%
2025/06/30 359.6600 -1.09% 2025/06/13 356.7300 -2.06%
2025/06/27 363.6100 -0.02% 2025/06/12 364.2200 -1.34%
2025/06/26 363.6900 0.93% 2025/06/11 369.1500 -0.93%
2025/06/25 360.3500 -1.01% 2025/06/10 372.6100 0.80%
2025/06/24 364.0100 1.08% 2025/06/09 369.6700 1.12%
2025/06/23 360.1100 0.85% 2025/06/06 365.5900 1.43%
2025/06/20 357.0900 -0.78% 2025/06/05 360.4200 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
羅素2000指數 -0.87% 2.52% 5.22% 17.41% 16.54% 38.37% 18.42%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.90% 1.83% 4.56% 11.37% 8.27% 24.99% 9.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.38% 0.86% 3.57% 10.66% 11.46% 24.52% 12.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.39% 0.81% 3.44% 10.23% 10.60% 22.67% 11.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.38% 0.82% 3.41% 9.99% 10.24% 21.55% 10.95%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.08% 1.82% 3.97% 15.09% 11.02% 24.31% 11.67%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.11% 1.78% 3.88% 14.78% 10.46% 23.07% 11.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.10% 1.75% 3.74% 14.34% 9.71% 21.33% 10.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.38% 0.83% 3.48% 10.22% 10.64% 22.52% 11.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.39% 0.86% 3.64% 10.88% 11.94% 25.62% 12.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.08% 1.79% 3.85% 14.61% 10.21% 22.35% 10.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.07% 1.83% 4.06% 15.33% 11.49% 25.32% 12.08%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.18% 1.99% 4.23% 13.38% 8.30% 11.85% 8.34%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.17% 2.01% 4.26% 13.42% 8.33% 11.89% 8.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.00% 1.85% 5.61% 7.21% 5.92% 7.84% 7.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.00% 1.91% 5.70% 7.51% 6.46% 8.96% 8.40%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.03% 1.99% 5.90% 14.05% 19.36% 32.43% 18.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.15% 2.22% 5.65% 15.05% 17.58% 32.59% 16.99%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.12% 1.41% 4.92% 11.93% 8.46% 22.62% 7.94%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.20% 1.46% 3.70% 9.47% 10.00% 21.14% 10.54%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.19% 1.47% 3.77% 9.69% 10.46% 22.14% 10.96%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.19% 1.45% 3.77% 9.70% 10.44% 22.10% 10.95%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.10% 2.22% 5.09% 13.23% 5.67% 15.24% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)