美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	449.7800	1.4300	0.32%	2.39%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.66%	28.12%	-3.37%	-9.72%	30.27%	1.02%	32.26%	-10.01%	16.32%	8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	449.7800	0.32%	2025/01/03	442.6500	0.38%
2025/01/17	448.3500	1.03%	2025/01/02	440.9800	0.39%
2025/01/16	443.8000	0.30%	2024/12/31	439.2600	0.66%
2025/01/15	442.4900	1.72%	2024/12/30	436.3900	-0.61%
2025/01/14	435.0200	0.47%	2024/12/27	439.0900	-1.41%
2025/01/13	432.9800	1.11%	2024/12/26	445.3600	0.34%
2025/01/10	428.2300	-1.74%	2024/12/24	443.8500	1.21%
2025/01/08	435.8300	-0.13%	2024/12/23	438.5600	0.36%
2025/01/07	436.3800	-0.75%	2024/12/20	436.9800	-0.21%
2025/01/06	439.6800	-0.67%	2024/12/19	437.9000	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.32%	3.39%	2.93%	7.59%	6.49%	14.43%	2.39%
羅素2000指數	1.85%	4.45%	3.37%	3.49%	6.12%	19.21%	3.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.29%	4.46%	-1.13%	2.71%	3.00%	20.02%	3.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.56%	4.33%	4.11%	0.48%	3.43%	20.93%	4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.56%	4.31%	3.98%	0.09%	2.66%	19.15%	4.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.54%	4.28%	3.90%	0.03%	2.49%	18.70%	4.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.88%	4.99%	3.23%	3.69%	6.09%	18.25%	3.98%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.90%	4.96%	3.14%	3.44%	5.54%	17.05%	3.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.84%	4.90%	3.00%	3.21%	5.12%	15.99%	3.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.56%	4.31%	3.98%	0.30%	3.02%	19.79%	4.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.56%	4.35%	4.19%	0.69%	3.89%	22.01%	4.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.83%	4.93%	3.06%	3.45%	5.59%	17.00%	3.83%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.88%	4.99%	3.29%	3.89%	6.52%	19.22%	4.00%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.10%	4.64%	3.99%	1.98%	6.87%	15.99%	5.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.10%	4.62%	3.96%	1.99%	6.86%	16.00%	5.25%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	1.52%	4.56%	5.92%	9.29%	6.08%	21.52%	4.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	1.52%	4.54%	5.82%	8.99%	5.50%	20.19%	4.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	1.52%	4.54%	5.82%	8.99%	5.50%	20.19%	4.77%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.32%	3.40%	2.93%	7.60%	6.50%	14.40%	2.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	1.73%	4.57%	2.84%	3.68%	2.01%	9.44%	3.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	1.74%	4.57%	2.83%	3.67%	1.99%	9.40%	3.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	1.49%	4.50%	5.76%	8.75%	4.81%	18.25%	4.70%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.66%	4.04%	3.04%	0.40%	3.85%	13.17%	3.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.64%	4.05%	3.12%	0.63%	4.39%	14.34%	3.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.74%	2.40%	4.33%	6.86%	11.02%	20.35%	3.15%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.12%	3.66%	4.02%	2.15%	5.81%	14.78%	3.00%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.09%	3.11%	3.54%	4.61%	8.06%	17.69%	2.91%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.57%	3.37%	3.36%	1.61%	5.03%	13.23%	3.06%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.57%	3.39%	3.44%	1.83%	5.49%	14.21%	3.11%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.56%	3.38%	3.44%	1.81%	5.46%	14.13%	3.10%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.40%	3.56%	-1.48%	-1.31%	4.44%	19.55%	3.23%
基金平均績效	1.13%	4.08%	3.47%	3.59%	5.08%	16.67%	3.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF