美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 343.0100 -3.63 -1.05% -21.91% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 343.0100 -1.05% 2025/04/21 309.8700 -3.09%
2025/05/02 346.6400 2.44% 2025/04/17 319.7400 0.71%
2025/05/01 338.3700 1.28% 2025/04/16 317.4900 -2.40%
2025/04/30 334.1000 -0.30% 2025/04/15 325.3000 -0.06%
2025/04/29 335.1000 0.58% 2025/04/14 325.4900 0.87%
2025/04/28 333.1800 -0.63% 2025/04/11 322.6900 -0.11%
2025/04/25 335.3000 0.22% 2025/04/10 323.0300 -7.31%
2025/04/24 334.5800 1.99% 2025/04/09 348.5000 9.93%
2025/04/23 328.0400 2.51% 2025/04/08 317.0200 -3.46%
2025/04/22 320.0000 3.27% 2025/04/07 328.3800 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.05% 2.95% 3.11% -22.54% -19.15% -15.63% -21.91%
羅素2000指數 -0.82% 1.97% 9.70% -13.47% -11.35% -1.55% -10.13%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.69% 3.40% 11.98% -11.17% -8.18% 1.07% -6.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.59% 1.41% 6.27% -13.82% -15.17% -6.19% -12.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.57% 1.42% 6.16% -14.14% -15.80% -7.56% -12.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.56% 1.41% 6.36% -13.90% -15.62% -7.58% -12.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.43% 3.50% 12.12% -11.14% -7.43% 1.06% -6.75%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.45% 3.49% 12.03% -11.36% -7.90% 0.03% -7.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.44% 3.47% 12.18% -11.31% -8.03% -0.54% -7.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.58% 1.40% 6.42% -13.72% -15.25% -6.75% -12.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.57% 1.45% 6.37% -13.63% -14.79% -5.35% -12.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.44% 3.47% 12.22% -11.14% -7.64% 0.29% -6.92%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.44% 3.51% 12.18% -10.95% -7.06% 1.89% -6.51%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 3.75% 2.93% -2.49% -13.40% -10.34% -1.07% -9.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 3.74% 2.92% -2.51% -13.41% -10.35% -1.06% -9.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.06% 2.32% 11.12% -17.53% -10.11% -6.24% -14.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.07% 2.29% 11.02% -17.75% -10.60% -7.27% -14.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.06% 2.30% 11.02% -17.75% -10.59% -7.27% -14.33%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.05% 2.94% 3.09% -22.55% -19.16% -15.65% -21.92%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.94% 2.00% 6.60% -15.75% -16.23% -11.26% -14.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.94% 2.00% 6.60% -15.77% -16.25% -11.31% -14.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -1.07% 2.27% 10.70% -18.38% -11.48% -8.91% -15.08%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.36% 3.69% -1.63% -9.61% -10.14% -3.30% -8.65%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.33% 3.70% -1.54% -9.37% -9.70% -2.35% -8.37%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.34% 1.42% 0.72% -21.55% -15.05% -11.30% -19.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.03% 1.49% 3.87% -14.37% -11.40% -6.65% -12.31%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.29% 1.95% 6.21% -12.53% -5.79% 1.02% -8.89%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.66% 2.76% 8.77% -9.78% -8.96% -3.65% -8.45%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.67% 2.78% 8.85% -9.59% -8.58% -2.83% -8.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.66% 2.76% 8.83% -9.60% -8.59% -2.90% -8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 3.51% 4.50% 1.95% -17.96% -14.76% -9.81% -14.94%
基金平均績效 0.13% 2.56% 6.51% -13.46% -11.16% -4.83% -11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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