駿利亨德森美國創業基金-B2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.88 0.30 0.98% -0.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.01% 3.09% 20.58% -7.96% 26.44% 29.57% 3.14% -26.65% 12.54% 11.00%

駿利亨德森美國創業基金-B2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 30.88 0.98% 2025/06/18 29.48 -0.03%
2025/07/02 30.58 0.76% 2025/06/17 29.49 -0.97%
2025/07/01 30.35 0.26% 2025/06/16 29.78 0.98%
2025/06/30 30.27 0.03% 2025/06/13 29.49 -1.50%
2025/06/27 30.26 0.00% 2025/06/12 29.94 -0.33%
2025/06/26 30.26 1.31% 2025/06/11 30.04 -0.30%
2025/06/25 29.87 -1.13% 2025/06/10 30.13 0.90%
2025/06/24 30.21 1.31% 2025/06/09 29.86 -0.03%
2025/06/23 29.82 1.12% 2025/06/06 29.87 1.12%
2025/06/20 29.49 0.03% 2025/06/05 29.54 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.98% 2.05% 4.64% 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
羅素2000指數 1.02% 3.54% 6.95% 17.72% -0.86% 10.43% 0.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.11% 3.33% 6.30% 11.98% 2.60% 10.66% 2.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.26% 4.79% 9.06% 5.40% -0.97% 3.21% -1.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.27% 4.80% 8.95% 5.04% -1.68% 1.70% -2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.23% 4.73% 8.80% 5.21% -1.62% 1.68% -2.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.96% 2.08% 4.74% 8.31% -0.97% 6.62% 0.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.95% 2.02% 4.51% 8.01% -1.71% 4.93% -0.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.25% 4.73% 8.87% 5.43% -1.18% 2.58% -2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.27% 4.81% 9.16% 5.64% -0.55% 4.13% -1.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.76% 2.35% 4.74% 7.21% -1.02% 4.85% -1.12%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.81% 2.43% 4.97% 7.51% -0.29% 6.54% -0.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.41% 3.85% 6.16% 10.76% -0.49% 7.23% -0.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.41% 3.84% 6.15% 10.75% -0.48% 7.25% -0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.62% 2.56% 3.91% 11.72% -3.14% 1.87% -2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.59% 2.57% 4.00% 11.97% -2.68% 2.88% -2.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.43% 3.65% 6.92% 8.76% 0.99% 6.49% 0.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.43% 3.66% 6.98% 8.98% 1.41% 7.40% 0.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.44% 3.67% 6.99% 8.99% 1.41% 7.36% 0.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.02% 3.44% 6.35% 10.24% -2.54% 3.71% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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