施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	239.3643	1.3445	0.56%	3.09%	2026/01/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	239.3643	0.56%	2026/01/12	236.9648	-0.08%
2026/01/26	238.0198	-1.48%	2026/01/09	237.1552	0.53%
2026/01/23	241.5842	-0.57%	2026/01/08	235.8943	-0.42%
2026/01/22	242.9635	2.98%	2026/01/07	236.8821	1.72%
2026/01/21	235.9297	0.00%	2026/01/06	232.8703	1.20%
2026/01/20	235.9250	-2.34%	2026/01/05	230.1140	-0.21%
2026/01/16	241.5765	0.87%	2026/01/02	230.6075	-0.69%
2026/01/15	239.4940	1.39%	2025/12/31	232.1981	-0.45%
2026/01/14	236.2023	-0.79%	2025/12/30	233.2368	-0.01%
2026/01/13	238.0837	0.47%	2025/12/29	233.2618	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.56%	1.46%	2.23%	7.25%	14.27%	5.58%	3.09%
羅素2000指數	0.26%	0.81%	5.22%	5.80%	17.94%	16.75%	7.45%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.26%	0.44%	1.12%	5.50%	12.98%	11.27%	3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.11%	1.17%	4.19%	6.74%	8.57%	6.08%	6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.12%	1.15%	4.05%	6.34%	7.74%	4.50%	6.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.12%	1.14%	4.07%	6.19%	7.31%	4.13%	6.12%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.16%	0.11%	1.79%	3.64%	10.36%	7.39%	4.12%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.17%	0.09%	1.69%	3.37%	9.83%	6.32%	4.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.19%	0.08%	1.63%	3.09%	9.09%	5.36%	4.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.18%	1.09%	4.05%	6.36%	7.68%	4.99%	6.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.12%	1.18%	4.26%	6.98%	9.06%	7.02%	6.27%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.15%	0.12%	1.71%	3.33%	9.57%	6.25%	4.08%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.16%	0.13%	1.86%	3.86%	10.83%	8.30%	4.18%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.39%	-0.42%	2.97%	3.71%	0.96%	-4.72%	2.97%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.39%	-0.42%	2.97%	3.71%	0.97%	-4.70%	2.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.51%	0.60%	3.78%	3.59%	2.17%	-2.83%	6.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.53%	0.61%	3.89%	3.85%	2.72%	-1.84%	6.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.24%	0.35%	3.67%	8.03%	13.51%	-8.01%	4.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.33%	1.96%	4.98%	10.70%	15.49%	4.77%	5.75%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.01%	0.70%	5.16%	6.91%	10.24%	7.62%	5.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.01%	0.71%	5.24%	7.14%	10.71%	8.54%	5.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.00%	0.72%	5.25%	7.13%	10.69%	8.50%	5.91%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.21%	1.58%	4.49%	8.99%	4.49%	3.39%	2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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