施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	240.4441	2.5091	1.05%	3.55%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	240.4441	1.05%	2026/04/10	231.6930	0.90%
2026/04/23	237.9350	-1.05%	2026/04/09	229.6358	-0.18%
2026/04/22	240.4641	-0.05%	2026/04/08	230.0497	3.63%
2026/04/21	240.5764	1.35%	2026/04/07	221.9994	1.75%
2026/04/20	237.3720	0.82%	2026/04/02	218.1772	-1.56%
2026/04/17	235.4434	0.88%	2026/04/01	221.6437	2.15%
2026/04/16	233.3870	-0.11%	2026/03/31	216.9864	-0.83%
2026/04/15	233.6546	-0.02%	2026/03/30	218.8023	0.39%
2026/04/14	233.7009	2.24%	2026/03/27	217.9524	-2.78%
2026/04/13	228.5859	-1.34%	2026/03/26	224.1862	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.05%	2.12%	9.43%	-0.47%	8.30%	27.28%	3.55%
羅素2000指數	0.43%	0.36%	11.24%	4.41%	10.88%	42.37%	12.29%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.38%	0.21%	7.81%	1.91%	8.31%	32.67%	6.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.35%	-0.08%	7.34%	3.28%	10.44%	30.60%	9.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.37%	-0.11%	7.21%	2.91%	9.64%	28.65%	9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.12%	7.11%	2.66%	9.20%	27.61%	8.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.53%	-0.33%	9.95%	2.08%	7.71%	27.49%	6.70%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.52%	-0.34%	9.87%	1.83%	7.21%	26.23%	6.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.53%	-0.37%	9.70%	1.41%	6.47%	24.58%	5.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.35%	-0.11%	7.22%	2.81%	9.60%	28.63%	9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.34%	-0.07%	7.43%	3.51%	10.93%	31.74%	9.92%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.51%	-0.39%	9.76%	1.62%	6.91%	25.58%	6.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.54%	-0.32%	10.03%	2.29%	8.17%	28.54%	6.97%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.39%	0.06%	8.28%	-1.04%	4.14%	14.88%	3.34%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.39%	0.06%	8.27%	-1.04%	4.15%	14.91%	3.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.05%	0.05%	5.77%	0.37%	4.11%	13.01%	6.91%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.04%	0.08%	5.90%	0.61%	4.65%	14.19%	7.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.52%	1.93%	8.61%	4.39%	15.90%	30.80%	11.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.66%	0.86%	9.82%	4.16%	16.66%	34.61%	10.83%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.31%	0.03%	6.43%	0.42%	8.07%	27.52%	7.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.30%	0.05%	6.50%	0.63%	8.52%	28.60%	7.46%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.29%	0.05%	6.52%	0.63%	8.51%	28.57%	7.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.36%	1.27%	7.66%	6.33%	4.26%	18.30%	3.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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