施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	249.3352	2.6628	1.08%	7.38%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	249.3352	1.08%	2026/05/29	247.4863	0.62%
2026/06/11	246.6724	-0.08%	2026/05/28	245.9687	-1.40%
2026/06/10	246.8810	-0.11%	2026/05/27	249.4498	0.28%
2026/06/09	247.1522	-0.34%	2026/05/26	248.7616	1.60%
2026/06/08	247.9869	-0.35%	2026/05/22	244.8342	1.69%
2026/06/05	248.8510	0.73%	2026/05/21	240.7573	1.09%
2026/06/04	247.0549	-0.98%	2026/05/20	238.1648	0.05%
2026/06/03	249.4888	0.68%	2026/05/19	238.0375	-0.41%
2026/06/02	247.8124	-0.12%	2026/05/18	239.0286	0.06%
2026/06/01	248.1040	0.25%	2026/05/15	238.8825	-0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.08%	0.19%	3.01%	11.31%	6.25%	20.81%	7.38%
羅素2000指數	0.79%	3.90%	3.56%	18.28%	15.38%	37.56%	18.62%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.98%	4.11%	3.31%	12.56%	7.78%	24.03%	9.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.98%	2.10%	2.46%	11.78%	11.12%	24.62%	12.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.95%	2.05%	2.31%	11.33%	10.28%	22.74%	11.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.97%	2.08%	2.26%	11.07%	9.90%	21.63%	11.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.25%	4.18%	3.55%	16.66%	10.75%	24.26%	12.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.24%	4.16%	3.43%	16.33%	10.17%	23.01%	11.67%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.25%	4.13%	3.29%	15.88%	9.45%	21.32%	11.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.97%	2.06%	2.34%	11.30%	10.29%	22.59%	11.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.98%	2.11%	2.54%	12.02%	11.61%	25.72%	13.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.26%	4.14%	3.40%	16.16%	9.95%	22.30%	11.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.25%	4.20%	3.62%	16.93%	11.22%	25.28%	12.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.53%	1.82%	2.18%	11.35%	5.16%	9.35%	6.48%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.53%	1.84%	2.20%	11.36%	5.20%	9.38%	6.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.83%	3.10%	3.39%	6.87%	4.63%	6.35%	7.55%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.85%	3.14%	3.48%	7.12%	5.14%	7.45%	8.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.56%	1.14%	5.88%	14.41%	16.21%	31.38%	18.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.78%	0.90%	4.22%	14.77%	14.59%	30.82%	16.26%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.29%	1.28%	2.00%	8.30%	7.04%	19.30%	9.22%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.30%	1.31%	2.08%	8.53%	7.49%	20.32%	9.64%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.30%	1.30%	2.08%	8.52%	7.47%	20.26%	9.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.95%	2.82%	4.24%	13.42%	4.72%	14.63%	6.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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