施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	219.6691	-1.54	-0.70%	2.00%	2025/02/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	219.6691	-0.70%	2025/01/23	223.9405	-0.76%
2025/02/11	221.2117	-1.12%	2025/01/22	225.6545	1.82%
2025/02/10	223.7135	-1.31%	2025/01/21	221.6289	0.09%
2025/02/07	226.6792	-0.72%	2025/01/17	221.4196	0.76%
2025/02/06	228.3243	1.78%	2025/01/16	219.7599	0.06%
2025/02/05	224.3305	0.20%	2025/01/15	219.6199	2.18%
2025/02/04	223.8752	0.70%	2025/01/14	214.9346	2.30%
2025/02/03	222.3233	-2.48%	2025/01/13	210.1069	-1.46%
2025/01/31	227.9781	0.56%	2025/01/10	213.2162	-0.90%
2025/01/24	226.7040	1.23%	2025/01/08	215.1579	-1.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.70%	-2.08%	3.03%	-2.49%	10.06%	12.98%	2.00%
羅素2000指數	1.17%	-1.08%	4.00%	-3.68%	8.92%	16.19%	2.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.52%	-2.50%	3.07%	-4.68%	10.72%	16.20%	2.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.13%	-2.73%	1.30%	-7.82%	2.41%	14.16%	-1.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.10%	-2.75%	1.19%	-8.15%	1.65%	12.45%	-1.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.12%	-2.75%	1.11%	-8.31%	1.45%	12.06%	-1.38%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.41%	-1.80%	5.14%	-2.55%	9.30%	15.05%	3.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.44%	-1.82%	5.04%	-2.80%	8.77%	13.86%	2.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.43%	-1.82%	4.95%	-3.08%	8.30%	12.88%	2.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.14%	-2.74%	1.16%	-8.08%	1.94%	13.08%	-1.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.10%	-2.70%	1.39%	-7.60%	2.87%	15.19%	-1.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.43%	-1.81%	5.02%	-2.85%	8.75%	13.85%	2.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.44%	-1.79%	5.19%	-2.36%	9.76%	15.99%	3.11%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.00%	-1.94%	2.18%	-5.94%	6.94%	9.09%	1.78%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.00%	-1.95%	2.18%	-5.94%	6.94%	9.12%	1.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-1.48%	-2.70%	2.83%	-0.43%	12.36%	11.34%	1.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-1.49%	-2.72%	2.73%	-0.71%	11.74%	10.13%	1.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-1.49%	-2.72%	2.74%	-0.71%	11.74%	10.13%	1.33%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.54%	-2.23%	1.10%	-5.87%	9.05%	4.81%	-1.44%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.54%	-2.23%	1.10%	-5.87%	9.06%	4.79%	-1.44%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-1.29%	-2.38%	2.54%	-7.92%	3.69%	1.09%	-1.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-1.29%	-2.38%	2.53%	-7.94%	3.66%	1.04%	-1.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-1.49%	-2.74%	2.64%	-0.97%	11.05%	8.42%	1.20%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.05%	-2.61%	1.27%	-9.66%	1.98%	4.80%	-1.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.02%	-2.57%	1.38%	-9.41%	2.49%	5.85%	-0.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.90%	-1.70%	0.49%	-2.72%	11.86%	12.94%	0.52%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.82%	-2.42%	1.24%	-5.38%	5.83%	8.40%	-0.07%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.00%	-1.85%	0.78%	-7.14%	5.62%	8.14%	-0.41%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.01%	-1.83%	0.86%	-6.95%	6.06%	9.08%	-0.31%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.01%	-1.83%	0.83%	-6.95%	6.03%	9.02%	-0.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.38%	-2.40%	1.53%	-7.35%	8.31%	7.61%	1.21%
基金平均績效	-0.98%	-2.16%	2.31%	-4.85%	6.92%	10.03%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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