施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	247.0549	-2.4339	-0.98%	6.40%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	247.0549	-0.98%	2026/05/20	238.1648	0.05%
2026/06/03	249.4888	0.68%	2026/05/19	238.0375	-0.41%
2026/06/02	247.8124	-0.12%	2026/05/18	239.0286	0.06%
2026/06/01	248.1040	0.25%	2026/05/15	238.8825	-0.99%
2026/05/29	247.4863	0.62%	2026/05/14	241.2613	-0.26%
2026/05/28	245.9687	-1.40%	2026/05/13	241.8818	-0.07%
2026/05/27	249.4498	0.28%	2026/05/12	242.0606	-0.33%
2026/05/26	248.7616	1.60%	2026/05/11	242.8594	-0.01%
2026/05/22	244.8342	1.69%	2026/05/08	242.8748	-0.85%
2026/05/21	240.7573	1.09%	2026/05/07	244.9650	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.98%	0.44%	2.64%	4.00%	7.51%	20.36%	6.40%
羅素2000指數	1.45%	-0.04%	4.98%	11.35%	15.97%	39.88%	18.27%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.96%	0.11%	1.04%	4.07%	7.18%	23.01%	7.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.67%	0.47%	3.97%	2.45%	12.24%	26.64%	11.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.67%	0.45%	3.83%	2.07%	11.40%	24.77%	11.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.68%	0.44%	3.76%	1.75%	11.00%	23.58%	10.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.41%	0.79%	3.25%	9.46%	10.00%	24.33%	10.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.39%	0.75%	3.15%	9.18%	9.44%	23.06%	10.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.36%	0.74%	3.03%	8.72%	8.72%	21.35%	9.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.66%	0.45%	3.82%	1.96%	11.37%	24.54%	11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.68%	0.50%	4.05%	2.68%	12.73%	27.75%	12.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.38%	0.76%	3.11%	8.96%	9.20%	22.36%	10.18%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.40%	0.79%	3.32%	9.69%	10.45%	25.32%	11.25%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.70%	0.32%	1.55%	4.17%	7.11%	7.73%	5.40%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.68%	0.32%	1.55%	4.16%	7.11%	7.72%	5.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.70%	0.05%	-0.28%	-1.55%	3.36%	5.53%	5.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.70%	0.08%	-0.20%	-1.29%	3.86%	6.61%	6.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.39%	-0.47%	3.00%	5.76%	16.25%	26.92%	15.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.07%	-0.47%	2.38%	5.81%	15.96%	29.45%	14.26%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.05%	0.68%	1.79%	2.16%	8.45%	19.39%	8.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.04%	0.70%	1.85%	2.38%	8.89%	20.39%	9.15%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.04%	0.70%	1.85%	2.37%	8.88%	20.34%	9.13%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.75%	1.44%	3.90%	8.08%	5.02%	14.57%	5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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