施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	196.2164	0.57	0.29%	-8.89%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	196.2164	0.29%	2025/04/17	186.2008	0.38%
2025/05/02	195.6462	0.57%	2025/04/16	185.5007	-1.01%
2025/05/01	194.5381	1.89%	2025/04/15	187.3852	-0.43%
2025/04/30	190.9380	-0.75%	2025/04/14	188.1899	2.62%
2025/04/29	192.3851	-0.04%	2025/04/11	183.3819	-1.95%
2025/04/28	192.4576	0.31%	2025/04/10	187.0367	7.63%
2025/04/25	191.8683	1.56%	2025/04/09	173.7829	-5.49%
2025/04/24	188.9130	-0.79%	2025/04/08	183.8692	3.09%
2025/04/23	190.4233	3.69%	2025/04/07	178.3594	-3.46%
2025/04/22	183.6539	-1.37%	2025/04/04	184.7493	-5.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.29%	1.95%	6.21%	-12.53%	-5.79%	1.02%	-8.89%
羅素2000指數	-0.82%	1.97%	9.70%	-13.47%	-11.35%	-1.55%	-10.13%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.69%	3.40%	11.98%	-11.17%	-8.18%	1.07%	-6.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.59%	1.41%	6.27%	-13.82%	-15.17%	-6.19%	-12.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.57%	1.42%	6.16%	-14.14%	-15.80%	-7.56%	-12.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.56%	1.41%	6.36%	-13.90%	-15.62%	-7.58%	-12.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.43%	3.50%	12.12%	-11.14%	-7.43%	1.06%	-6.75%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.45%	3.49%	12.03%	-11.36%	-7.90%	0.03%	-7.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.44%	3.47%	12.18%	-11.31%	-8.03%	-0.54%	-7.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.58%	1.40%	6.42%	-13.72%	-15.25%	-6.75%	-12.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.57%	1.45%	6.37%	-13.63%	-14.79%	-5.35%	-12.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.44%	3.47%	12.22%	-11.14%	-7.64%	0.29%	-6.92%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.44%	3.51%	12.18%	-10.95%	-7.06%	1.89%	-6.51%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	3.75%	2.93%	-2.49%	-13.40%	-10.34%	-1.07%	-9.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	3.74%	2.92%	-2.51%	-13.41%	-10.35%	-1.06%	-9.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-1.06%	2.32%	11.12%	-17.53%	-10.11%	-6.24%	-14.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-1.07%	2.29%	11.02%	-17.75%	-10.60%	-7.27%	-14.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-1.06%	2.30%	11.02%	-17.75%	-10.59%	-7.27%	-14.33%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.05%	2.95%	3.11%	-22.54%	-19.15%	-15.63%	-21.91%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.05%	2.94%	3.09%	-22.55%	-19.16%	-15.65%	-21.92%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.94%	2.00%	6.60%	-15.75%	-16.23%	-11.26%	-14.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.94%	2.00%	6.60%	-15.77%	-16.25%	-11.31%	-14.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-1.07%	2.27%	10.70%	-18.38%	-11.48%	-8.91%	-15.08%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	2.36%	3.69%	-1.63%	-9.61%	-10.14%	-3.30%	-8.65%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	2.33%	3.70%	-1.54%	-9.37%	-9.70%	-2.35%	-8.37%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.34%	1.42%	0.72%	-21.55%	-15.05%	-11.30%	-19.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.03%	1.49%	3.87%	-14.37%	-11.40%	-6.65%	-12.31%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.66%	2.76%	8.77%	-9.78%	-8.96%	-3.65%	-8.45%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.67%	2.78%	8.85%	-9.59%	-8.58%	-2.83%	-8.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.66%	2.76%	8.83%	-9.60%	-8.59%	-2.90%	-8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	3.51%	4.50%	1.95%	-17.96%	-14.76%	-9.81%	-14.94%
基金平均績效	0.13%	2.56%	6.51%	-13.46%	-11.16%	-4.83%	-11.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF