施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	232.8703	2.7563	1.20%	0.29%	2026/01/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	232.8703	1.20%	2025/12/17	230.6069	-0.21%
2026/01/05	230.1140	-0.21%	2025/12/16	231.1016	-0.79%
2026/01/02	230.6075	-0.69%	2025/12/15	232.9416	-0.74%
2025/12/31	232.1981	-0.45%	2025/12/12	234.6757	1.34%
2025/12/30	233.2368	-0.01%	2025/12/11	231.5739	1.58%
2025/12/29	233.2618	-0.38%	2025/12/10	227.9637	0.08%
2025/12/23	234.1488	0.45%	2025/12/09	227.7878	-0.75%
2025/12/22	233.1009	0.65%	2025/12/08	229.4984	-0.12%
2025/12/19	231.6015	0.04%	2025/12/05	229.7713	-0.01%
2025/12/18	231.5050	0.39%	2025/12/04	229.7996	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.20%	-0.16%	1.35%	7.48%	9.86%	6.47%	0.29%
羅素2000指數	-0.29%	3.77%	2.14%	4.76%	16.31%	14.47%	3.77%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.51%	2.63%	3.36%	6.77%	12.49%	14.44%	3.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.35%	2.61%	3.96%	5.11%	8.66%	7.28%	3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.32%	2.56%	3.83%	4.67%	7.82%	5.65%	3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.33%	2.56%	3.76%	4.47%	7.27%	5.22%	3.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.69%	1.14%	1.30%	4.11%	9.50%	8.60%	2.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.69%	1.11%	1.23%	3.86%	8.97%	7.54%	2.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.69%	1.10%	1.13%	3.54%	8.19%	6.49%	2.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.34%	2.61%	3.86%	4.75%	7.74%	6.18%	3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.36%	2.62%	4.03%	5.32%	9.12%	8.19%	3.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.69%	1.14%	1.20%	3.76%	8.63%	7.39%	2.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.69%	1.15%	1.40%	4.35%	9.95%	9.50%	2.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.39%	0.38%	1.78%	2.00%	-1.68%	-4.58%	0.38%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.37%	0.37%	1.79%	2.01%	-1.67%	-4.56%	0.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.24%	2.95%	2.21%	1.53%	0.05%	-2.61%	4.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.26%	2.99%	2.29%	1.78%	0.58%	-1.63%	4.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.59%	1.05%	1.46%	7.39%	10.15%	-8.43%	1.15%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.91%	0.62%	1.98%	7.60%	9.90%	2.96%	0.90%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.75%	1.58%	1.38%	3.22%	6.80%	5.07%	1.99%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.75%	1.60%	1.46%	3.43%	7.25%	5.96%	2.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.75%	1.58%	1.45%	3.43%	7.22%	5.92%	2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.95%	2.26%	3.70%	8.13%	3.27%	3.60%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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