施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	215.1767	-1.4805	-0.68%	-0.09%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	215.1767	-0.68%	2025/09/23	216.2130	0.42%
2025/10/06	216.6572	0.57%	2025/09/22	215.3096	-1.12%
2025/10/03	215.4280	0.23%	2025/09/19	217.7522	1.48%
2025/10/02	214.9377	1.19%	2025/09/18	214.5677	0.15%
2025/10/01	212.4075	0.23%	2025/09/17	214.2510	-0.22%
2025/09/30	211.9226	-0.83%	2025/09/16	214.7198	0.02%
2025/09/29	213.6874	1.14%	2025/09/15	214.6739	-1.30%
2025/09/26	211.2723	0.35%	2025/09/12	217.5094	1.10%
2025/09/25	210.5450	-2.10%	2025/09/11	215.1527	-0.68%
2025/09/24	215.0683	-0.53%	2025/09/10	216.6277	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.68%	1.54%	-0.35%	1.51%	20.64%	2.84%	-0.09%
羅素2000指數	-1.12%	0.90%	2.82%	11.03%	35.81%	12.10%	10.24%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.25%	-0.11%	-1.01%	5.79%	30.87%	10.59%	7.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.15%	-0.37%	-3.35%	3.34%	23.98%	-1.29%	0.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.18%	-0.41%	-3.46%	2.95%	23.04%	-2.75%	-0.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.17%	-0.43%	-3.56%	2.64%	22.77%	-2.98%	-0.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.79%	0.36%	0.14%	5.52%	26.37%	6.46%	4.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.80%	0.34%	0.06%	5.24%	25.74%	5.41%	3.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.79%	0.31%	-0.06%	4.81%	25.11%	4.59%	3.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.16%	-0.43%	-3.50%	2.85%	23.29%	-2.10%	0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.17%	-0.36%	-3.28%	3.57%	24.51%	-0.44%	1.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.78%	0.33%	0.00%	5.01%	25.59%	5.45%	3.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.78%	0.37%	0.20%	5.71%	26.85%	7.34%	5.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.64%	-0.17%	-5.26%	-3.61%	6.77%	-5.52%	-4.10%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.66%	-0.19%	-5.28%	-3.61%	6.75%	-5.50%	-4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.10%	-0.62%	-3.40%	-1.24%	15.06%	-7.25%	-5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.10%	-0.59%	-3.31%	-0.97%	15.61%	-6.33%	-4.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.18%	2.52%	0.13%	2.39%	12.33%	-8.72%	-13.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	1.90%	-0.45%	1.75%	19.41%	-3.00%	-3.44%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.21%	1.69%	0.69%	3.37%	26.84%	4.05%	3.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.20%	1.70%	0.75%	3.58%	27.36%	4.92%	4.10%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.21%	1.69%	0.74%	3.57%	27.36%	4.89%	4.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.18%	1.45%	1.13%	6.95%	13.25%	1.01%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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