施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 204.2758 -2.37 -1.15% 5.85% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.84% -3.55% 16.41% 12.70% -12.65% 29.80% 6.67% 20.92% -20.77% 16.17%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 204.2758 -1.15% 2024/07/10 194.9716 -0.50%
2024/07/23 206.6461 1.05% 2024/07/09 195.9458 0.58%
2024/07/22 204.5001 -0.29% 2024/07/08 194.8248 -0.15%
2024/07/19 205.1001 -1.76% 2024/07/05 195.1159 0.31%
2024/07/18 208.7675 -0.18% 2024/07/03 194.5067 0.71%
2024/07/17 209.1376 1.92% 2024/07/02 193.1343 -1.94%
2024/07/16 205.2030 0.45% 2024/07/01 196.9593 0.39%
2024/07/15 204.2835 1.44% 2024/06/28 196.1867 0.73%
2024/07/12 201.3768 2.69% 2024/06/27 194.7643 0.13%
2024/07/11 196.0926 0.57% 2024/06/26 194.5138 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.15% -2.15% 3.66% 8.84% 7.00% 10.11% 5.85%
羅素2000指數 1.67% 3.47% 12.17% 12.89% 14.24% 14.12% 11.49%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.30% 0.77% 7.92% 11.27% 12.88% 18.14% 11.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.32% 0.19% 7.15% 9.90% 16.46% 21.87% 16.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.31% 0.15% 7.02% 9.50% 15.60% 20.07% 15.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.32% 0.16% 7.00% 9.40% 15.35% 19.27% 15.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.61% 0.44% 5.74% 10.28% 11.35% 11.54% 10.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.65% 0.42% 5.63% 9.97% 10.77% 10.41% 10.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.64% 0.41% 5.57% 9.71% 10.24% 9.11% 9.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.34% 0.15% 7.06% 9.62% 15.85% 20.29% 16.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.29% 0.21% 7.24% 10.15% 16.99% 22.97% 17.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.65% 0.41% 5.60% 9.92% 10.67% 10.00% 10.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.60% 0.46% 5.82% 10.49% 11.80% 12.46% 11.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% -2.09% 6.73% 7.84% 6.11% 6.04% 3.92%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% -2.10% 6.73% 7.83% 6.11% 6.04% 3.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.68% 0.12% 8.05% 12.15% 12.80% 14.44% 10.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.68% 0.10% 7.96% 11.84% 12.19% 13.19% 9.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.68% 0.10% 7.95% 11.84% 12.18% 13.19% 9.60%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.33% 1.34% 5.70% 8.20% 7.34% 10.40% 6.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.33% 1.34% 5.70% 8.20% 7.31% 10.31% 6.36%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.39% 0.86% 6.98% 9.38% 7.38% 8.36% 4.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.39% 0.86% 6.98% 9.38% 7.36% 8.32% 4.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.68% 0.08% 7.87% 11.38% 11.10% 10.65% 8.32%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.19% 0.68% 7.27% 8.53% 10.37% 8.11% 8.16%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.19% 0.69% 7.29% 8.81% 10.91% 9.19% 8.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.44% -1.80% 0.86% 4.14% 6.75% 11.06% 7.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.49% -2.50% 2.21% 5.65% 6.54% 9.06% 5.08%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.41% -1.92% 3.91% 5.85% 5.49% 11.55% 4.25%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.41% -1.90% 3.99% 6.07% 5.95% 12.52% 4.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.39% -1.93% 3.97% 6.04% 5.91% 12.42% 4.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -3.13% -3.14% 2.32% 3.81% 8.16% 8.22% 7.25%
基金平均績效 0.05% -0.26% 5.84% 8.85% 9.96% 12.15% 8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)