施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	214.7198	0.0459	0.02%	-0.30%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	214.7198	0.02%	2025/09/02	210.6742	-1.48%
2025/09/15	214.6739	-1.30%	2025/08/29	213.8299	-0.03%
2025/09/12	217.5094	1.10%	2025/08/28	213.8970	0.92%
2025/09/11	215.1527	-0.68%	2025/08/27	211.9378	0.36%
2025/09/10	216.6277	0.02%	2025/08/26	211.1717	-0.84%
2025/09/09	216.5750	-0.42%	2025/08/25	212.9614	2.71%
2025/09/08	217.4917	0.73%	2025/08/22	207.3389	0.79%
2025/09/05	215.9237	1.90%	2025/08/21	205.7234	-0.72%
2025/09/04	211.9001	-0.16%	2025/08/20	207.2144	-0.06%
2025/09/03	212.2438	0.75%	2025/08/19	207.3431	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.86%	3.60%	5.04%	9.67%	2.69%	-0.30%
羅素2000指數	-0.09%	0.89%	5.10%	13.13%	17.56%	9.77%	7.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.00%	-0.20%	2.77%	9.60%	15.93%	11.33%	7.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.11%	-0.62%	1.18%	10.10%	12.31%	1.37%	2.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.12%	-0.65%	1.03%	9.69%	11.47%	-0.15%	1.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.13%	-0.68%	0.92%	9.34%	11.35%	-0.32%	1.18%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.02%	-0.70%	1.53%	6.99%	11.38%	5.23%	3.35%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.03%	-0.75%	1.44%	6.72%	10.81%	4.16%	2.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.03%	-0.77%	1.28%	6.27%	10.36%	3.39%	2.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.12%	-0.65%	0.97%	9.55%	11.86%	0.58%	1.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.11%	-0.60%	1.25%	10.35%	12.81%	2.24%	3.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.03%	-0.75%	1.37%	6.48%	10.81%	4.27%	2.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.02%	-0.69%	1.61%	7.18%	11.81%	6.10%	3.91%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.90%	-1.55%	-0.90%	3.59%	5.13%	-2.65%	-2.23%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.92%	-1.58%	-0.92%	3.58%	5.13%	-2.64%	-2.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.09%	-0.33%	0.67%	3.53%	4.81%	-4.00%	-3.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.08%	-0.29%	0.76%	3.83%	5.34%	-3.05%	-2.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.50%	-1.38%	1.15%	3.33%	-2.33%	-7.32%	-15.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.19%	-0.78%	2.09%	5.31%	6.04%	-1.63%	-3.95%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.52%	-0.67%	1.46%	5.86%	8.83%	3.47%	0.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.52%	-0.66%	1.54%	6.08%	9.30%	4.36%	1.52%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.51%	-0.67%	1.53%	6.07%	9.29%	4.31%	1.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.15%	0.65%	3.06%	9.67%	4.73%	1.69%	-1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF