施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	195.7906	1.92	0.99%	-9.09%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	195.7906	0.99%	2025/02/28	209.3013	-1.72%
2025/03/13	193.8726	-1.85%	2025/02/27	212.9641	-0.27%
2025/03/12	197.5215	0.35%	2025/02/26	213.5381	0.56%
2025/03/11	196.8369	-1.82%	2025/02/25	212.3401	-0.29%
2025/03/10	200.4835	-0.77%	2025/02/24	212.9588	-1.41%
2025/03/07	202.0393	-0.49%	2025/02/21	216.0038	-1.29%
2025/03/06	203.0325	0.04%	2025/02/20	218.8191	-0.86%
2025/03/05	202.9413	-0.37%	2025/02/19	220.7101	-0.54%
2025/03/04	203.6915	-3.02%	2025/02/18	221.9153	0.04%
2025/03/03	210.0367	0.35%	2025/02/14	221.8236	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.99%	-3.09%	-11.74%	-14.17%	-5.13%	-0.45%	-9.09%
羅素2000指數	2.53%	-1.51%	-10.35%	-12.90%	-6.34%	0.64%	-8.34%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	2.35%	-2.04%	-10.38%	-11.90%	-3.64%	2.19%	-7.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	2.18%	-2.93%	-9.04%	-13.73%	-9.74%	-0.41%	-8.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	2.15%	-2.95%	-9.16%	-14.07%	-10.43%	-1.93%	-9.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	2.18%	-2.95%	-9.10%	-14.15%	-10.49%	-2.16%	-9.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	2.11%	-2.18%	-10.78%	-10.54%	-5.52%	1.01%	-7.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	2.06%	-2.18%	-10.85%	-10.77%	-6.00%	0.00%	-7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	2.08%	-2.21%	-10.88%	-11.00%	-6.31%	-0.82%	-7.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	2.20%	-2.96%	-9.07%	-13.97%	-10.09%	-1.31%	-8.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	2.18%	-2.90%	-8.98%	-13.54%	-9.36%	0.45%	-8.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	2.09%	-2.19%	-10.81%	-10.81%	-5.89%	0.04%	-7.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	2.10%	-2.15%	-10.72%	-10.35%	-5.11%	1.87%	-7.06%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.64%	-2.74%	-10.00%	-12.64%	-6.52%	-1.40%	-7.00%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.65%	-2.75%	-9.99%	-12.64%	-6.52%	-1.38%	-7.00%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	2.62%	-1.77%	-12.52%	-13.78%	-4.53%	-0.98%	-10.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	2.61%	-1.79%	-12.59%	-14.02%	-5.06%	-2.07%	-10.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	2.61%	-1.79%	-12.59%	-14.02%	-5.06%	-2.07%	-10.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	1.80%	-3.65%	-12.94%	-17.49%	-7.69%	-6.33%	-14.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	1.80%	-3.65%	-12.93%	-17.49%	-7.69%	-6.32%	-14.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	2.13%	-3.33%	-9.68%	-14.44%	-9.28%	-6.35%	-9.80%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	2.13%	-3.33%	-9.69%	-14.46%	-9.31%	-6.39%	-9.82%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	2.60%	-1.85%	-12.71%	-14.30%	-5.53%	-3.53%	-10.87%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	2.49%	-2.42%	-7.48%	-13.18%	-7.61%	-2.28%	-7.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	2.54%	-2.41%	-7.40%	-12.95%	-7.13%	-1.31%	-7.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.39%	-3.21%	-13.65%	-17.05%	-4.18%	-4.20%	-13.45%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.61%	-2.98%	-10.47%	-14.15%	-6.06%	-4.52%	-9.43%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.51%	-2.20%	-8.46%	-11.59%	-4.92%	-2.88%	-7.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.52%	-2.19%	-8.40%	-11.39%	-4.52%	-2.04%	-7.11%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.50%	-2.19%	-8.40%	-11.42%	-4.56%	-2.11%	-7.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-2.23%	-4.16%	-17.35%	-20.22%	-12.50%	-16.03%	-16.13%
基金平均績效	1.61%	-2.51%	-10.18%	-12.84%	-6.53%	-2.14%	-8.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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