施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	211.9777	1.54	0.73%	-1.57%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	211.9777	0.73%	2025/06/18	203.1476	-0.64%
2025/07/02	210.4363	0.80%	2025/06/17	204.4541	0.02%
2025/07/01	208.7598	-0.44%	2025/06/16	204.4139	0.16%
2025/06/30	209.6903	0.40%	2025/06/13	204.0800	-1.12%
2025/06/27	208.8547	0.98%	2025/06/12	206.3872	-1.12%
2025/06/26	206.8201	-0.74%	2025/06/11	208.7303	0.44%
2025/06/25	208.3680	1.02%	2025/06/10	207.8242	0.53%
2025/06/24	206.2626	2.02%	2025/06/09	206.7264	0.19%
2025/06/23	202.1716	-0.57%	2025/06/06	206.3399	0.39%
2025/06/20	203.3227	0.09%	2025/06/05	205.5386	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
羅素2000指數	-0.30%	0.14%	0.02%	11.31%	-2.85%	8.83%	-0.69%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.91%	0.19%	-0.52%	9.84%	-1.59%	11.12%	1.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.07%	0.86%	1.40%	13.06%	-0.92%	3.87%	-0.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.10%	0.84%	1.26%	12.65%	-1.64%	2.32%	-1.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.84%	1.22%	12.50%	-1.52%	2.26%	-1.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.03%	-1.18%	0.41%	7.98%	-4.38%	7.93%	-0.50%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.00%	-1.23%	0.29%	7.70%	-4.88%	6.84%	-1.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.21%	0.18%	7.40%	-5.09%	6.11%	-1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.08%	0.88%	1.28%	12.73%	-1.10%	3.19%	-1.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.08%	0.88%	1.48%	13.32%	-0.48%	4.76%	-0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.00%	-1.18%	0.24%	7.63%	-4.70%	7.00%	-1.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.02%	-1.16%	0.46%	8.21%	-4.02%	8.81%	-0.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.03%	-1.88%	-2.77%	6.77%	-7.06%	0.84%	-3.27%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.03%	-1.87%	-2.76%	6.80%	-7.05%	0.88%	-3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.48%	-0.58%	-1.38%	4.39%	-5.44%	-1.52%	-5.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.51%	-0.60%	-1.31%	4.62%	-5.01%	-0.55%	-4.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.10%	-1.42%	-1.94%	7.20%	-3.53%	3.47%	-1.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.09%	-1.40%	-1.87%	7.44%	-3.12%	4.35%	-1.38%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.08%	-1.40%	-1.88%	7.43%	-3.15%	4.29%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.30%	1.07%	2.40%	10.60%	-4.27%	3.25%	-2.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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