駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.19 -0.57 -1.10% -1.01% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 51.19 -1.10% 2025/01/22 53.51 -0.78%
2025/02/11 51.76 -0.10% 2025/01/21 53.93 1.56%
2025/02/10 51.81 0.17% 2025/01/17 53.10 0.55%
2025/02/07 51.72 -1.45% 2025/01/16 52.81 0.57%
2025/02/06 52.48 -0.25% 2025/01/15 52.51 1.61%
2025/02/05 52.61 0.55% 2025/01/14 51.68 1.33%
2025/02/04 52.32 0.27% 2025/01/13 51.00 1.01%
2025/02/03 52.18 -1.47% 2025/01/10 50.49 -1.87%
2025/01/31 52.96 -1.08% 2025/01/08 51.45 0.00%
2025/01/23 53.54 0.06% 2025/01/07 51.45 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.10% -2.70% 1.39% -7.60% 2.87% 15.19% -1.01%
羅素2000指數 -0.87% -2.61% 3.04% -5.68% 9.40% 10.30% 1.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.52% -2.50% 3.07% -4.68% 10.72% 16.20% 2.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.13% -2.73% 1.30% -7.82% 2.41% 14.16% -1.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.10% -2.75% 1.19% -8.15% 1.65% 12.45% -1.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.12% -2.75% 1.11% -8.31% 1.45% 12.06% -1.38%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.41% -1.80% 5.14% -2.55% 9.30% 15.05% 3.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.44% -1.82% 5.04% -2.80% 8.77% 13.86% 2.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.43% -1.82% 4.95% -3.08% 8.30% 12.88% 2.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.14% -2.74% 1.16% -8.08% 1.94% 13.08% -1.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.43% -1.81% 5.02% -2.85% 8.75% 13.85% 2.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.44% -1.79% 5.19% -2.36% 9.76% 15.99% 3.11%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.00% -1.94% 2.18% -5.94% 6.94% 9.09% 1.78%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.00% -1.95% 2.18% -5.94% 6.94% 9.12% 1.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.48% -2.70% 2.83% -0.43% 12.36% 11.34% 1.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.49% -2.72% 2.73% -0.71% 11.74% 10.13% 1.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.49% -2.72% 2.74% -0.71% 11.74% 10.13% 1.33%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.54% -2.23% 1.10% -5.87% 9.05% 4.81% -1.44%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.54% -2.23% 1.10% -5.87% 9.06% 4.79% -1.44%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.29% -2.38% 2.54% -7.92% 3.69% 1.09% -1.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.29% -2.38% 2.53% -7.94% 3.66% 1.04% -1.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -1.49% -2.74% 2.64% -0.97% 11.05% 8.42% 1.20%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.05% -2.61% 1.27% -9.66% 1.98% 4.80% -1.10%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.02% -2.57% 1.38% -9.41% 2.49% 5.85% -0.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.90% -1.70% 0.49% -2.72% 11.86% 12.94% 0.52%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.82% -2.42% 1.24% -5.38% 5.83% 8.40% -0.07%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.70% -2.08% 3.03% -2.49% 10.06% 12.98% 2.00%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.00% -1.85% 0.78% -7.14% 5.62% 8.14% -0.41%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.01% -1.83% 0.86% -6.95% 6.06% 9.08% -0.31%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.01% -1.83% 0.83% -6.95% 6.03% 9.02% -0.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.38% -2.40% 1.53% -7.35% 8.31% 7.61% 1.21%
基金平均績效 -0.98% -2.16% 2.31% -4.85% 6.92% 10.03% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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