駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.76 -0.05 -0.10% 0.10% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 51.76 -0.10% 2025/01/21 53.93 1.56%
2025/02/10 51.81 0.17% 2025/01/17 53.10 0.55%
2025/02/07 51.72 -1.45% 2025/01/16 52.81 0.57%
2025/02/06 52.48 -0.25% 2025/01/15 52.51 1.61%
2025/02/05 52.61 0.55% 2025/01/14 51.68 1.33%
2025/02/04 52.32 0.27% 2025/01/13 51.00 1.01%
2025/02/03 52.18 -1.47% 2025/01/10 50.49 -1.87%
2025/01/31 52.96 -1.08% 2025/01/08 51.45 0.00%
2025/01/23 53.54 0.06% 2025/01/07 51.45 -0.56%
2025/01/22 53.51 -0.78% 2025/01/06 51.74 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.10% -1.07% 2.52% -7.39% 3.31% 16.47% 0.10%
羅素2000指數 -0.53% -0.63% 3.95% -6.54% 9.36% 13.22% 2.04%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.67% -0.84% 3.61% -5.42% 10.22% 16.81% 2.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.07% -1.09% 2.45% -7.60% 2.85% 15.46% 0.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.09% -1.12% 2.32% -7.94% 2.09% 13.70% -0.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.10% -1.11% 2.26% -8.08% 1.91% 13.33% -0.26%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.01% -0.41% 5.58% -3.32% 9.08% 15.53% 3.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.99% -0.44% 5.50% -3.55% 8.54% 14.36% 3.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.99% -0.43% 5.40% -3.83% 8.09% 13.36% 3.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.08% -1.08% 2.32% -7.87% 2.41% 14.38% -0.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.01% -0.42% 5.47% -3.61% 8.55% 14.34% 3.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.98% -0.40% 5.65% -3.10% 9.54% 16.50% 3.56%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.01% -0.24% 3.21% -5.49% 7.61% 10.19% 2.80%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.00% -0.23% 3.21% -5.49% 7.61% 10.22% 2.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.51% 0.26% 4.38% -0.48% 12.93% 15.11% 2.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.51% 0.24% 4.29% -0.76% 12.31% 13.85% 2.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.51% 0.24% 4.29% -0.76% 12.31% 13.85% 2.86%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.59% 0.11% 2.68% -5.57% 9.30% 8.13% 0.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.59% 0.11% 2.68% -5.57% 9.31% 8.10% 0.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.05% -0.10% 3.88% -8.15% 3.77% 3.90% 0.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.05% -0.10% 3.87% -8.16% 3.75% 3.86% 0.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.51% 0.22% 4.20% -1.01% 11.63% 12.08% 2.74%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.37% -0.59% 2.34% -9.61% 2.20% 6.54% -0.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.37% -0.57% 2.42% -9.39% 2.68% 7.55% 0.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.27% -1.22% 1.40% -0.99% 13.04% 14.89% 1.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.26% -1.39% 2.08% -4.01% 6.95% 10.38% 0.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.12% -1.19% 3.75% -0.70% 10.55% 15.05% 2.72%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.15% -0.33% 1.80% -6.35% 6.79% 9.23% 0.60%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.15% -0.31% 1.88% -6.15% 7.27% 10.18% 0.70%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.14% -0.33% 1.86% -6.15% 7.23% 10.13% 0.68%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.08% 0.37% 2.96% -4.77% 9.83% 9.11% 2.63%
基金平均績效 -0.44% -0.39% 3.34% -4.61% 7.34% 11.74% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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