駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.97 0.36 0.60% 11.22% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 59.97 0.60% 2026/07/10 59.47 0.13%
2026/07/23 59.61 -0.80% 2026/07/09 59.39 0.78%
2026/07/22 60.09 -0.22% 2026/07/08 58.93 -1.19%
2026/07/21 60.22 0.69% 2026/07/07 59.64 -1.09%
2026/07/20 59.81 -0.88% 2026/07/06 60.30 0.12%
2026/07/17 60.34 -0.77% 2026/07/02 60.23 -0.28%
2026/07/16 60.81 1.43% 2026/07/01 60.40 -0.71%
2026/07/15 59.95 0.39% 2026/06/30 60.83 0.33%
2026/07/14 59.72 0.08% 2026/06/29 60.63 -0.98%
2026/07/13 59.67 0.34% 2026/06/26 61.23 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.60% -0.61% -1.25% 1.18% 4.73% 15.08% 11.22%
羅素2000指數 -0.35% -1.09% -1.90% 5.13% 9.77% 30.10% 18.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.11% -1.29% 1.19% 6.22% 8.26% 23.28% 12.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.60% -0.61% -1.32% 0.97% 4.28% 14.08% 10.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.59% -0.64% -1.44% 0.59% 3.52% 12.38% 9.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.60% -0.65% -1.46% 0.48% 3.15% 11.49% 9.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.08% -0.92% -0.78% 6.15% 8.36% 20.94% 13.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.08% -0.93% -0.85% 5.87% 7.81% 19.73% 12.61%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.96% -0.94% 5.60% 7.10% 18.16% 11.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.63% -0.62% -1.37% 0.70% 3.53% 12.40% 9.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.09% -0.93% -0.84% 5.86% 7.57% 19.18% 12.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.08% -0.91% -0.70% 6.38% 8.81% 21.95% 13.79%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.01% -1.40% -0.93% 2.94% 1.87% 3.94% 6.37%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.00% -1.41% -0.92% 2.94% 1.87% 3.96% 6.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.49% -1.06% 0.72% 3.12% 3.50% 6.64% 10.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.55% -1.04% 0.83% 3.39% 4.02% 7.74% 10.91%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.74% -0.36% 1.40% 7.76% 11.90% 29.37% 19.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.93% -0.90% 1.37% 4.93% 8.58% 25.62% 15.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.99% -2.03% 1.80% 5.08% 3.50% 18.56% 7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.33% -0.65% 2.08% 4.90% 5.34% 16.34% 12.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.32% -0.64% 2.15% 5.12% 5.78% 17.32% 12.96%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.32% -0.64% 2.14% 5.08% 5.75% 17.26% 12.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.37% 0.54% 2.24% 7.96% 2.38% 11.48% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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