駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.98 0.45 0.86% 2.46% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 52.98 0.86% 2025/09/22 53.26 0.00%
2025/10/07 52.53 -1.17% 2025/09/19 53.26 -1.24%
2025/10/06 53.15 0.82% 2025/09/18 53.93 1.39%
2025/10/02 52.72 -0.25% 2025/09/17 53.19 -0.19%
2025/10/01 52.85 0.25% 2025/09/16 53.29 -0.11%
2025/09/30 52.72 0.23% 2025/09/15 53.35 -0.71%
2025/09/29 52.60 0.63% 2025/09/12 53.73 -1.23%
2025/09/25 52.27 -0.93% 2025/09/11 54.40 1.55%
2025/09/24 52.76 -0.75% 2025/09/10 53.57 -0.07%
2025/09/23 53.16 -0.19% 2025/09/09 53.61 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.86% 0.25% -2.34% 3.62% 29.13% 0.59% 2.46%
羅素2000指數 1.04% 1.70% 3.72% 11.45% 41.08% 13.17% 11.38%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.84% 0.96% -0.12% 5.97% 35.31% 11.44% 8.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.86% 0.23% -2.41% 3.41% 28.58% -0.28% 1.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.85% 0.19% -2.53% 3.02% 27.60% -1.78% 0.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.86% 0.20% -2.61% 2.69% 27.28% -1.96% 0.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.16% 1.84% 0.89% 6.41% 31.27% 7.42% 5.77%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.15% 1.82% 0.81% 6.14% 30.61% 6.35% 4.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.14% 1.78% 0.65% 5.69% 29.96% 5.50% 4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.86% 0.19% -2.56% 2.91% 27.86% -1.11% 1.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.11% 1.78% 0.72% 5.89% 30.41% 6.36% 4.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.16% 1.85% 0.94% 6.60% 31.79% 8.28% 6.41%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.63% -0.62% -4.46% -3.50% 11.81% -5.00% -4.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.63% -0.63% -4.48% -3.51% 11.79% -4.99% -4.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.72% 0.24% -2.84% -1.14% 18.46% -6.87% -4.49%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.73% 0.26% -2.72% -0.92% 19.04% -5.91% -3.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.85% 1.81% -1.07% 1.52% 8.14% -8.81% -14.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.13% 0.80% -1.97% 0.60% 14.88% -3.35% -4.53%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.11% 0.18% -2.16% 0.39% 15.73% 2.15% -1.19%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.94% 0.67% 0.73% 2.81% 21.10% 3.39% 2.46%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.93% 0.69% 0.81% 3.03% 21.60% 4.27% 3.13%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.92% 0.70% 0.80% 3.04% 21.62% 4.24% 3.10%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.47% 1.65% 1.37% 6.97% 14.47% 1.31% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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