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駿利亨德森美國價值中小基金-I2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
51.47 |
-0.04 |
-0.08% |
-0.46% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.51% |
15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
15.79% |
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
51.47 |
-0.08% |
2025/07/24 |
52.11 |
-1.06% |
2025/08/06 |
51.51 |
-0.56% |
2025/07/23 |
52.67 |
1.15% |
2025/08/05 |
51.80 |
1.45% |
2025/07/22 |
52.07 |
1.92% |
2025/08/04 |
51.06 |
1.69% |
2025/07/21 |
51.09 |
-0.78% |
2025/08/01 |
50.21 |
-1.59% |
2025/07/18 |
51.49 |
-0.23% |
2025/07/31 |
51.02 |
-1.71% |
2025/07/17 |
51.61 |
1.86% |
2025/07/30 |
51.91 |
-0.65% |
2025/07/16 |
50.67 |
-1.46% |
2025/07/29 |
52.25 |
-0.36% |
2025/07/09 |
51.42 |
0.57% |
2025/07/28 |
52.44 |
-0.19% |
2025/07/08 |
51.13 |
0.81% |
2025/07/25 |
52.54 |
0.83% |
2025/07/07 |
50.72 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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