駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.23 -0.60 -1.28% -10.60% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 46.23 -1.28% 2025/02/27 49.89 -1.75%
2025/03/12 46.83 -0.53% 2025/02/26 50.78 -0.14%
2025/03/11 47.08 -1.28% 2025/02/25 50.85 0.47%
2025/03/10 47.69 -1.97% 2025/02/24 50.61 -0.18%
2025/03/07 48.65 0.60% 2025/02/21 50.70 -1.74%
2025/03/06 48.36 -0.82% 2025/02/20 51.60 -0.90%
2025/03/05 48.76 1.20% 2025/02/19 52.07 -0.61%
2025/03/04 48.18 -2.09% 2025/02/18 52.39 0.94%
2025/03/03 49.21 -2.19% 2025/02/14 51.90 0.35%
2025/02/28 50.31 0.84% 2025/02/13 51.72 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.28% -4.40% -10.61% -15.39% -11.30% -2.92% -10.60%
羅素2000指數 2.53% -1.51% -10.35% -12.90% -6.34% 0.64% -8.34%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.94% -3.95% -12.17% -13.92% -5.84% -1.56% -9.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.30% -4.43% -10.67% -15.58% -11.67% -3.77% -10.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.29% -4.45% -10.77% -15.88% -12.31% -5.19% -10.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.31% -4.45% -10.75% -15.98% -12.39% -5.45% -11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.74% -3.92% -12.79% -12.39% -7.47% -2.54% -9.12%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.71% -3.93% -12.84% -12.57% -7.90% -3.47% -9.30%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.75% -3.93% -12.86% -12.81% -8.22% -4.29% -9.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.34% -4.45% -10.71% -15.82% -12.02% -4.65% -10.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.76% -3.92% -12.79% -12.64% -7.82% -3.47% -9.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.73% -3.89% -12.72% -12.20% -7.07% -1.71% -8.98%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.46% -3.10% -9.63% -13.19% -7.11% -3.09% -7.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.49% -3.13% -9.65% -13.21% -7.13% -3.10% -7.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.81% -4.01% -14.73% -15.99% -6.97% -4.97% -12.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.81% -4.03% -14.80% -16.21% -7.47% -6.01% -12.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.81% -4.03% -14.80% -16.21% -7.47% -6.01% -12.93%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.25% -5.02% -14.53% -18.96% -9.33% -9.30% -15.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.25% -5.02% -14.53% -18.95% -9.32% -9.29% -15.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.64% -4.48% -11.37% -16.22% -11.18% -10.08% -11.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.64% -4.48% -11.38% -16.24% -11.20% -10.12% -11.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -1.81% -4.08% -14.90% -16.48% -7.92% -7.41% -13.14%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.55% -3.81% -9.44% -15.29% -9.85% -5.84% -9.94%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.56% -3.83% -9.39% -15.10% -9.43% -4.91% -9.80%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.88% -4.28% -14.24% -17.37% -4.55% -5.45% -13.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.17% -4.05% -10.45% -14.67% -6.63% -6.19% -9.98%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.85% -4.51% -12.26% -15.01% -6.06% -2.45% -9.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.04% -2.34% -8.02% -12.03% -5.41% -4.32% -7.74%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.05% -2.33% -7.97% -11.85% -5.01% -3.50% -7.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.03% -2.32% -7.97% -11.86% -5.04% -3.57% -7.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.93% -5.07% -14.92% -19.14% -10.51% -14.03% -14.22%
基金平均績效 -1.18% -3.81% -11.34% -14.22% -7.99% -4.88% -10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)