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駿利亨德森美國價值中小基金-I2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
54.30 |
-0.17 |
-0.31% |
5.01% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.51% |
15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
15.79% |
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
54.30 |
-0.31% |
2025/08/14 |
53.14 |
-1.17% |
2025/08/27 |
54.47 |
0.80% |
2025/08/13 |
53.77 |
2.28% |
2025/08/26 |
54.04 |
0.13% |
2025/08/12 |
52.57 |
2.64% |
2025/08/25 |
53.97 |
-0.57% |
2025/08/11 |
51.22 |
-0.60% |
2025/08/22 |
54.28 |
3.33% |
2025/08/08 |
51.53 |
0.12% |
2025/08/21 |
52.53 |
-0.08% |
2025/08/07 |
51.47 |
-0.08% |
2025/08/20 |
52.57 |
-0.53% |
2025/08/06 |
51.51 |
-0.56% |
2025/08/19 |
52.85 |
0.42% |
2025/08/05 |
51.80 |
1.45% |
2025/08/18 |
52.63 |
0.00% |
2025/08/04 |
51.06 |
1.69% |
2025/08/15 |
52.63 |
-0.96% |
2025/08/01 |
50.21 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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