駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.44 0.01 0.02% 3.99% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.61% -4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 46.44 0.02% 2024/04/03 49.05 0.49%
2024/04/17 46.43 -0.88% 2024/04/02 48.81 -0.97%
2024/04/16 46.84 -0.57% 2024/04/01 49.29 -0.69%
2024/04/15 47.11 -0.53% 2024/03/28 49.63 0.55%
2024/04/12 47.36 -1.31% 2024/03/27 49.36 2.03%
2024/04/11 47.99 -0.06% 2024/03/26 48.38 -0.17%
2024/04/10 48.02 -2.18% 2024/03/25 48.46 0.06%
2024/04/09 49.09 -0.10% 2024/03/22 48.43 -0.80%
2024/04/08 49.14 0.35% 2024/03/21 48.82 1.39%
2024/04/05 48.97 -0.16% 2024/03/20 48.15 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.02% -3.23% -1.55% 6.20% 20.00% 18.17% 3.99%
羅素2000指數 -0.26% -4.88% -4.04% 1.00% 12.39% 8.21% -4.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.31% -4.83% -3.19% 1.07% 15.66% 12.72% -1.82%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.30% -4.54% -4.57% 2.37% 14.69% 10.59% -0.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.03% -3.27% -1.64% 5.95% 19.44% 17.15% 3.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.03% -3.29% -1.76% 5.55% 18.55% 15.40% 3.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.00% -3.30% -1.80% 5.45% 18.12% 14.52% 3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.57% -4.22% -3.33% 1.71% 15.06% 7.20% -0.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.58% -4.23% -3.39% 1.47% 14.50% 6.15% -1.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.59% -4.27% -3.51% 1.19% 13.80% 4.81% -1.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% -3.29% -1.73% 5.68% 18.63% 15.56% 3.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.61% -4.26% -3.42% 1.43% 14.26% 5.63% -1.09%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.58% -4.21% -3.26% 1.93% 15.54% 8.09% -0.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.38% -4.90% -3.61% 1.99% 10.49% 10.85% -3.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.38% -4.92% -3.69% 1.71% 9.88% 9.64% -3.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% -4.92% -3.70% 1.71% 9.88% 9.64% -3.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.15% -3.93% -1.69% 1.58% 7.32% 9.83% -2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.15% -3.93% -1.69% 1.57% 7.23% 9.75% -2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.42% -4.68% -3.72% -0.53% 8.42% 6.59% -5.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.42% -4.68% -3.73% -0.54% 8.39% 6.55% -5.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.25% -4.23% -3.30% 0.45% 7.61% 4.67% -2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.27% -4.23% -3.23% 0.64% 8.09% 5.72% -2.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.23% -2.85% -1.84% 4.18% 9.72% 9.29% 2.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.96% -3.54% -3.88% 2.36% 10.82% 6.39% -1.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.37% -3.55% -3.92% 0.82% 12.60% 5.52% -2.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.36% -4.74% -6.47% 5.78% 17.63% 11.25% 2.32%
基金平均績效 -0.42% -3.87% -2.86% 2.69% 12.70% 9.58% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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