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駿利亨德森美國價值中小基金-I2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
52.41 |
-0.15 |
-0.29% |
17.35% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.61% |
-4.51% |
15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
52.41 |
-0.29% |
2024/07/09 |
48.63 |
-0.51% |
2024/07/22 |
52.56 |
1.25% |
2024/07/08 |
48.88 |
0.58% |
2024/07/19 |
51.91 |
-0.75% |
2024/07/05 |
48.60 |
-0.57% |
2024/07/18 |
52.30 |
-1.10% |
2024/07/03 |
48.88 |
-0.16% |
2024/07/17 |
52.88 |
-0.28% |
2024/07/02 |
48.96 |
0.39% |
2024/07/16 |
53.03 |
3.25% |
2024/07/01 |
48.77 |
-0.93% |
2024/07/15 |
51.36 |
1.32% |
2024/06/28 |
49.23 |
0.63% |
2024/07/12 |
50.69 |
0.36% |
2024/06/27 |
48.92 |
0.33% |
2024/07/11 |
50.51 |
2.58% |
2024/06/26 |
48.76 |
-0.23% |
2024/07/10 |
49.24 |
1.25% |
2024/06/25 |
48.87 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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