駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.34 1.01 2.05% -2.65% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 50.34 2.05% 2025/06/16 48.29 1.47%
2025/06/30 49.33 -0.18% 2025/06/13 47.59 -1.86%
2025/06/27 49.42 0.16% 2025/06/12 48.49 0.27%
2025/06/26 49.34 1.44% 2025/06/11 48.36 -0.33%
2025/06/25 48.64 -0.82% 2025/06/10 48.52 0.81%
2025/06/24 49.04 0.72% 2025/06/09 48.13 0.69%
2025/06/23 48.69 1.37% 2025/06/06 47.80 1.10%
2025/06/20 48.03 0.25% 2025/06/05 47.28 -0.30%
2025/06/18 47.91 0.23% 2025/06/04 47.42 -0.19%
2025/06/17 47.80 -1.01% 2025/06/03 47.51 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.05% 2.65% 7.27% 5.76% -2.65% 3.22% -2.65%
羅素2000指數 1.03% 1.68% 6.35% 9.21% -1.46% 8.25% -1.46%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.02% 2.86% 4.29% 9.01% 0.64% 7.43% 0.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.03% 2.64% 7.20% 5.52% -3.08% 2.33% -3.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.03% 2.61% 7.06% 5.15% -3.77% 0.82% -3.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.02% 2.59% 7.01% 5.35% -3.68% 0.83% -3.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.23% 0.46% 4.35% 8.40% -1.54% 5.11% -1.54%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.26% 0.46% 4.30% 8.16% -2.03% 4.08% -2.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.24% 0.45% 4.16% 8.12% -2.26% 3.45% -2.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.02% 2.57% 7.06% 5.55% -3.29% 1.73% -3.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.24% 0.45% 4.25% 8.35% -1.87% 4.33% -1.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.23% 0.48% 4.42% 8.62% -1.15% 5.98% -1.15%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.36% 2.64% 3.46% 4.32% -3.22% 4.04% -3.22%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.34% 2.66% 3.48% 4.33% -3.20% 4.05% -3.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.38% 2.36% 8.86% 13.20% -1.04% 6.95% -1.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.37% 2.34% 8.76% 12.89% -1.58% 5.78% -1.58%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.37% 2.34% 8.76% 12.89% -1.58% 5.78% -1.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 2.15% 0.93% 2.96% -1.70% -16.36% -9.08% -16.36%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 2.15% 0.93% 2.96% -1.72% -16.37% -9.08% -16.37%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 2.26% 2.50% 6.93% 7.44% -4.76% -0.10% -4.76%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 2.27% 2.50% 6.93% 7.43% -4.79% -0.15% -4.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.37% 2.32% 8.68% 12.16% -2.50% 4.12% -2.50%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.50% 1.26% 3.56% 4.75% -4.03% 1.50% -4.03%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.46% 1.24% 3.64% 4.93% -3.59% 2.47% -3.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.37% -0.90% -1.14% -6.24% -18.09% -9.84% -18.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.61% 0.83% 2.84% 2.60% -6.96% -1.00% -6.96%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.44% 1.21% 2.62% 6.73% -3.07% 5.99% -3.07%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.16% 1.51% 4.53% 6.02% -2.29% 3.45% -2.29%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.16% 1.52% 4.60% 6.24% -1.88% 4.33% -1.88%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.17% 1.50% 4.59% 6.23% -1.92% 4.28% -1.92%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.91% 1.69% 5.05% 6.10% -4.20% 2.12% -4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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