駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.98 0.75 1.36% 3.82% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 55.98 1.36% 2025/12/18 54.49 0.54%
2026/01/05 55.23 1.45% 2025/12/17 54.20 0.02%
2026/01/02 54.44 0.96% 2025/12/16 54.19 -0.64%
2025/12/31 53.92 -1.15% 2025/12/15 54.54 -0.15%
2025/12/30 54.55 -0.42% 2025/12/12 54.62 -0.89%
2025/12/29 54.78 -0.33% 2025/12/11 55.11 1.10%
2025/12/24 54.96 0.22% 2025/12/10 54.51 2.19%
2025/12/23 54.84 -0.22% 2025/12/09 53.34 -0.13%
2025/12/22 54.96 0.77% 2025/12/08 53.41 -0.74%
2025/12/19 54.54 0.09% 2025/12/05 53.81 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.36% 2.62% 4.03% 5.32% 9.12% 8.19% 3.82%
羅素2000指數 -0.29% 3.77% 2.14% 4.76% 16.31% 14.47% 3.77%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.51% 2.63% 3.36% 6.77% 12.49% 14.44% 3.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.35% 2.61% 3.96% 5.11% 8.66% 7.28% 3.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.32% 2.56% 3.83% 4.67% 7.82% 5.65% 3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.33% 2.56% 3.76% 4.47% 7.27% 5.22% 3.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.69% 1.14% 1.30% 4.11% 9.50% 8.60% 2.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.69% 1.11% 1.23% 3.86% 8.97% 7.54% 2.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.69% 1.10% 1.13% 3.54% 8.19% 6.49% 2.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.34% 2.61% 3.86% 4.75% 7.74% 6.18% 3.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.69% 1.14% 1.20% 3.76% 8.63% 7.39% 2.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.69% 1.15% 1.40% 4.35% 9.95% 9.50% 2.05%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.39% 0.38% 1.78% 2.00% -1.68% -4.58% 0.38%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.37% 0.37% 1.79% 2.01% -1.67% -4.56% 0.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.24% 2.95% 2.21% 1.53% 0.05% -2.61% 4.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.26% 2.99% 2.29% 1.78% 0.58% -1.63% 4.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.59% 1.05% 1.46% 7.39% 10.15% -8.43% 1.15%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.91% 0.62% 1.98% 7.60% 9.90% 2.96% 0.90%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.20% -0.16% 1.35% 7.48% 9.86% 6.47% 0.29%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.75% 1.58% 1.38% 3.22% 6.80% 5.07% 1.99%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.75% 1.60% 1.46% 3.43% 7.25% 5.96% 2.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.75% 1.58% 1.45% 3.43% 7.22% 5.92% 2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.95% 2.26% 3.70% 8.13% 3.27% 3.60% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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