駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.37 0.44 0.96% 3.83% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.61% -4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 46.37 0.96% 2024/01/31 44.51 -1.85%
2024/02/21 45.93 0.24% 2024/01/30 45.35 0.15%
2024/02/20 45.82 -0.52% 2024/01/29 45.28 0.91%
2024/02/16 46.06 -0.39% 2024/01/26 44.87 0.16%
2024/02/15 46.24 2.14% 2024/01/25 44.80 1.06%
2024/02/14 45.27 1.87% 2024/01/24 44.33 -0.29%
2024/02/06 44.44 0.16% 2024/01/23 44.46 -0.63%
2024/02/05 44.37 -1.09% 2024/01/22 44.74 1.22%
2024/02/02 44.86 -0.33% 2024/01/19 44.20 1.07%
2024/02/01 45.01 1.12% 2024/01/18 43.73 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.96% 0.28% 3.64% 14.55% 15.58% 10.64% 3.83%
羅素2000指數 0.96% -2.31% 1.54% 12.16% 8.81% 6.29% -0.65%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.17% -1.48% 1.31% 15.11% 12.04% 10.54% 1.08%
法巴美國中型股票基金/美元 1.12% -0.74% 2.24% 11.48% 11.33% 11.05% 1.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.97% 0.26% 3.58% 14.29% 15.08% 9.70% 3.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.97% 0.24% 3.41% 13.87% 14.18% 8.05% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.98% 0.25% 3.37% 13.63% 13.73% 7.30% 3.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.42% -0.55% 2.76% 15.27% 11.60% 7.77% 2.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.45% -0.55% 2.68% 15.02% 11.06% 6.73% 2.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.40% -0.56% 2.55% 14.62% 10.32% 5.41% 2.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.95% 0.26% 3.42% 13.90% 14.18% 8.18% 3.47%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.41% -0.58% 2.63% 14.84% 10.75% 6.18% 2.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.42% -0.54% 2.83% 15.52% 12.10% 8.69% 3.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.48% -1.98% 2.33% 10.92% 8.06% 7.21% -0.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.48% -2.00% 2.23% 10.61% 7.47% 6.04% -0.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.48% -2.00% 2.24% 10.62% 7.47% 6.04% -0.35%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.73% -1.95% 1.89% 11.75% 8.96% 7.03% 0.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.73% -1.95% 1.89% 11.74% 8.91% 6.98% 0.82%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.77% -1.49% 1.31% 11.08% 8.76% 9.32% -1.16%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.77% -1.49% 1.30% 11.06% 8.74% 9.27% -1.17%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.18% -0.68% 1.13% 9.15% 6.16% 5.88% 0.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 1.23% -0.68% 1.18% 9.25% 6.25% 5.98% 0.29%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.20% -0.65% 1.20% 9.45% 6.69% 6.94% 0.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.84% 1.42% 4.60% 13.13% 10.41% 5.43% 4.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.96% 1.96% 3.93% 12.36% 9.97% 7.19% 2.69%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.56% 1.67% 3.32% 13.57% 9.88% 10.56% 2.04%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.92% -2.02% 7.30% 19.64% 14.30% 10.71% 5.74%
基金平均績效 1.03% -0.60% 2.70% 12.94% 10.54% 7.88% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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