駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	33.97	0.40	1.19%	-0.21%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.34%	2.49%	19.06%	-10.00%	23.70%	28.35%	3.01%	-28.52%	11.02%	10.02%

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	33.97	1.19%	2025/06/23	32.70	1.11%
2025/07/08	33.57	-0.80%	2025/06/20	32.34	0.03%
2025/07/03	33.84	0.95%	2025/06/18	32.33	-0.06%
2025/07/02	33.52	0.75%	2025/06/17	32.35	-0.98%
2025/07/01	33.27	0.24%	2025/06/16	32.67	0.99%
2025/06/30	33.19	0.06%	2025/06/13	32.35	-1.49%
2025/06/27	33.17	0.00%	2025/06/12	32.84	-0.36%
2025/06/26	33.17	1.28%	2025/06/11	32.96	-0.27%
2025/06/25	32.75	-1.12%	2025/06/10	33.05	0.89%
2025/06/24	33.12	1.28%	2025/06/09	32.76	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.19%	1.34%	3.69%	14.07%	-0.12%	4.68%	-0.21%
羅素2000指數	0.67%	1.60%	7.10%	19.61%	1.37%	4.72%	0.88%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.40%	1.13%	5.43%	19.67%	1.79%	5.00%	2.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.57%	0.86%	6.76%	14.54%	-0.47%	4.83%	-1.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.58%	3.89%	7.73%	5.65%	-1.95%	2.46%	-1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.61%	3.90%	7.64%	5.85%	-1.87%	2.47%	-1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.22%	1.37%	3.90%	14.58%	0.63%	6.37%	0.60%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.98%	2.05%	4.64%	8.05%	-1.47%	5.57%	-0.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.64%	3.92%	7.74%	6.11%	-1.41%	3.41%	-1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.63%	3.97%	7.98%	6.30%	-0.79%	4.95%	-0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.96%	2.05%	4.58%	8.24%	-1.31%	5.82%	-0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.97%	2.11%	4.81%	8.56%	-0.55%	7.53%	0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.51%	-0.37%	5.59%	14.74%	-1.47%	3.45%	-0.88%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.51%	-0.36%	5.59%	14.74%	-1.47%	3.46%	-0.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.24%	0.67%	4.20%	11.52%	-3.17%	-2.72%	-3.34%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.21%	0.68%	4.25%	11.80%	-2.70%	-1.73%	-2.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.35%	0.22%	5.54%	15.76%	0.58%	2.97%	0.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.34%	0.22%	5.61%	15.99%	1.00%	3.85%	0.73%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.35%	0.22%	5.60%	15.96%	0.96%	3.78%	0.68%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.62%	2.31%	5.87%	12.35%	-2.63%	2.94%	-2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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