施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 355.0676 3.38 0.96% -15.99% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41% 29.99% -8.90% 7.05% 15.95%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 355.0676 0.96% 2025/06/18 347.0304 0.03%
2025/07/02 351.6920 1.58% 2025/06/17 346.9187 0.33%
2025/07/01 346.2153 -1.37% 2025/06/16 345.7734 -0.85%
2025/06/30 351.0268 0.54% 2025/06/13 348.7350 0.37%
2025/06/27 349.1531 0.82% 2025/06/12 347.4528 -2.24%
2025/06/26 346.3120 -1.75% 2025/06/11 355.4123 0.09%
2025/06/25 352.4789 0.89% 2025/06/10 355.0939 0.15%
2025/06/24 349.3758 0.45% 2025/06/09 354.5654 0.53%
2025/06/23 347.8115 0.10% 2025/06/06 352.6844 0.54%
2025/06/20 347.4638 0.12% 2025/06/05 350.8065 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
羅素2000指數 -0.61% 0.23% 6.01% 19.11% -1.58% 1.90% 0.44%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.27% -0.97% 5.64% 19.06% -0.75% 2.23% 2.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.85% 0.33% 7.88% 18.93% -3.23% -3.25% -0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.85% 0.32% 7.76% 18.50% -3.92% -4.68% -1.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.83% 0.27% 7.64% 18.34% -3.85% -4.73% -1.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.31% 0.43% 5.61% 16.16% -1.01% 0.91% 1.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.30% 0.39% 5.53% 15.90% -1.49% -0.13% 0.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.31% 0.35% 5.38% 15.64% -1.73% -0.76% 0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.85% 0.32% 7.74% 18.64% -3.39% -3.83% -0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.86% 0.37% 7.97% 19.19% -2.81% -2.40% -0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.30% 0.34% 5.44% 15.86% -1.36% 0.07% 0.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.34% 0.45% 5.68% 16.42% -0.59% 1.76% 1.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.63% -2.12% 3.20% 13.60% -5.15% -1.95% -2.60%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.65% -2.12% 3.20% 13.58% -5.14% -1.91% -2.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.25% -1.41% 3.75% 12.18% -5.87% -5.79% -3.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.24% -1.42% 3.82% 12.45% -5.43% -4.83% -3.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.90% -1.02% 4.66% 15.91% -2.36% -1.09% -0.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.91% -1.00% 4.74% 16.16% -1.96% -0.24% 0.28%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.91% -1.00% 4.72% 16.15% -1.98% -0.30% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.00% 1.17% 5.84% 14.95% -3.86% -0.19% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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