施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	445.7591	-6.2876	-1.39%	15.28%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	445.7591	-1.39%	2026/05/20	430.7401	-0.10%
2026/06/03	452.0467	1.72%	2026/05/19	431.1507	-0.20%
2026/06/02	444.3910	-0.32%	2026/05/18	432.0027	-0.09%
2026/06/01	445.7969	-0.28%	2026/05/15	432.3798	-0.44%
2026/05/29	447.0352	-0.19%	2026/05/14	434.3062	0.09%
2026/05/28	447.8739	-1.02%	2026/05/13	433.9150	0.65%
2026/05/27	452.4988	0.68%	2026/05/12	431.1282	0.03%
2026/05/26	449.4242	1.39%	2026/05/11	431.0003	-0.27%
2026/05/22	443.2572	1.60%	2026/05/08	432.1459	-0.79%
2026/05/21	436.2949	1.29%	2026/05/07	435.5823	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.39%	-0.47%	3.00%	5.76%	16.25%	26.92%	15.28%
羅素2000指數	1.45%	-0.04%	4.98%	11.35%	15.97%	39.88%	18.27%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.96%	0.11%	1.04%	4.07%	7.18%	23.01%	7.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.67%	0.47%	3.97%	2.45%	12.24%	26.64%	11.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.67%	0.45%	3.83%	2.07%	11.40%	24.77%	11.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.68%	0.44%	3.76%	1.75%	11.00%	23.58%	10.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.41%	0.79%	3.25%	9.46%	10.00%	24.33%	10.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.39%	0.75%	3.15%	9.18%	9.44%	23.06%	10.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.36%	0.74%	3.03%	8.72%	8.72%	21.35%	9.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.66%	0.45%	3.82%	1.96%	11.37%	24.54%	11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.68%	0.50%	4.05%	2.68%	12.73%	27.75%	12.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.38%	0.76%	3.11%	8.96%	9.20%	22.36%	10.18%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.40%	0.79%	3.32%	9.69%	10.45%	25.32%	11.25%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.70%	0.32%	1.55%	4.17%	7.11%	7.73%	5.40%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.68%	0.32%	1.55%	4.16%	7.11%	7.72%	5.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.70%	0.05%	-0.28%	-1.55%	3.36%	5.53%	5.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.70%	0.08%	-0.20%	-1.29%	3.86%	6.61%	6.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.07%	-0.47%	2.38%	5.81%	15.96%	29.45%	14.26%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.98%	0.44%	2.64%	4.00%	7.51%	20.36%	6.40%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.05%	0.68%	1.79%	2.16%	8.45%	19.39%	8.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.04%	0.70%	1.85%	2.38%	8.89%	20.39%	9.15%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.04%	0.70%	1.85%	2.37%	8.88%	20.34%	9.13%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.75%	1.44%	3.90%	8.08%	5.02%	14.57%	5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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