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施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
390.1294 |
-5.70 |
-1.44% |
7.02% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
25.36% |
11.00% |
20.19% |
0.25% |
-9.24% |
29.74% |
-3.41% |
29.99% |
-8.90% |
7.05% |
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
390.1294 |
-1.44% |
2024/07/10 |
378.2362 |
-0.62% |
2024/07/23 |
395.8263 |
0.84% |
2024/07/09 |
380.6055 |
0.86% |
2024/07/22 |
392.5280 |
-0.04% |
2024/07/08 |
377.3581 |
-0.47% |
2024/07/19 |
392.6687 |
-1.16% |
2024/07/05 |
379.1438 |
-0.18% |
2024/07/18 |
397.2953 |
0.27% |
2024/07/03 |
379.8130 |
0.30% |
2024/07/17 |
396.2427 |
0.81% |
2024/07/02 |
378.6674 |
-1.39% |
2024/07/16 |
393.0712 |
0.55% |
2024/07/01 |
384.0172 |
0.03% |
2024/07/15 |
390.9151 |
1.28% |
2024/06/28 |
383.8937 |
0.90% |
2024/07/12 |
385.9749 |
2.13% |
2024/06/27 |
380.4527 |
-0.50% |
2024/07/11 |
377.9400 |
-0.08% |
2024/06/26 |
382.3614 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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