施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	383.6215	-4.0741	-1.05%	-9.24%	2025/12/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.00%	20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	383.6215	-1.05%	2025/12/02	383.3820	0.83%
2025/12/15	387.6956	-1.30%	2025/12/01	380.2357	-1.31%
2025/12/12	392.7979	1.02%	2025/11/28	385.2690	0.07%
2025/12/11	388.8508	0.81%	2025/11/26	385.0114	2.46%
2025/12/10	385.7187	0.29%	2025/11/25	375.7597	0.52%
2025/12/09	384.6004	-0.63%	2025/11/24	373.8322	2.59%
2025/12/08	387.0442	0.40%	2025/11/21	364.3785	-2.15%
2025/12/05	385.4999	0.54%	2025/11/20	372.3809	2.82%
2025/12/04	383.4422	0.57%	2025/11/19	362.1839	1.47%
2025/12/03	381.2716	-0.55%	2025/11/18	356.9476	-2.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.05%	-0.25%	6.13%	7.37%	10.95%	-12.63%	-9.24%
羅素2000指數	-0.34%	-0.17%	5.60%	4.95%	18.73%	6.77%	13.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.69%	0.64%	5.11%	5.34%	15.45%	7.16%	13.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.65%	1.58%	4.41%	1.47%	11.72%	-1.43%	3.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.64%	1.56%	4.32%	1.12%	10.91%	-2.89%	2.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.67%	1.50%	4.19%	0.84%	10.26%	-3.36%	2.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.12%	0.52%	4.20%	4.66%	11.97%	3.40%	8.16%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.12%	0.48%	4.11%	4.41%	11.42%	2.38%	7.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.14%	0.47%	4.00%	4.06%	10.59%	1.35%	6.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.64%	1.54%	4.28%	1.08%	10.73%	-2.48%	2.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.64%	1.59%	4.49%	1.69%	12.22%	-0.57%	4.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.13%	0.48%	4.06%	4.26%	11.02%	2.17%	6.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.11%	0.53%	4.28%	4.88%	12.41%	4.24%	8.98%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.29%	1.64%	6.16%	-0.31%	3.27%	-8.30%	-2.53%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.28%	1.64%	6.18%	-0.28%	3.29%	-8.26%	-2.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.57%	1.07%	2.82%	-1.66%	1.81%	-10.39%	-4.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.59%	1.07%	2.89%	-1.42%	2.35%	-9.50%	-3.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.82%	0.95%	7.39%	7.08%	12.77%	-2.07%	2.85%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.79%	1.45%	7.17%	7.63%	13.06%	1.93%	7.31%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.59%	0.53%	4.15%	4.03%	10.13%	0.22%	4.98%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.59%	0.55%	4.22%	4.25%	10.58%	1.07%	5.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.59%	0.55%	4.21%	4.24%	10.56%	1.02%	5.78%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.04%	1.81%	5.40%	7.29%	5.22%	-0.53%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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