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施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
355.0676 |
3.38 |
0.96% |
-15.99% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.00% |
20.19% |
0.25% |
-9.24% |
29.74% |
-3.41% |
29.99% |
-8.90% |
7.05% |
15.95% |
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
355.0676 |
0.96% |
2025/06/18 |
347.0304 |
0.03% |
2025/07/02 |
351.6920 |
1.58% |
2025/06/17 |
346.9187 |
0.33% |
2025/07/01 |
346.2153 |
-1.37% |
2025/06/16 |
345.7734 |
-0.85% |
2025/06/30 |
351.0268 |
0.54% |
2025/06/13 |
348.7350 |
0.37% |
2025/06/27 |
349.1531 |
0.82% |
2025/06/12 |
347.4528 |
-2.24% |
2025/06/26 |
346.3120 |
-1.75% |
2025/06/11 |
355.4123 |
0.09% |
2025/06/25 |
352.4789 |
0.89% |
2025/06/10 |
355.0939 |
0.15% |
2025/06/24 |
349.3758 |
0.45% |
2025/06/09 |
354.5654 |
0.53% |
2025/06/23 |
347.8115 |
0.10% |
2025/06/06 |
352.6844 |
0.54% |
2025/06/20 |
347.4638 |
0.12% |
2025/06/05 |
350.8065 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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