施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 376.4078 -4.93 -1.29% 3.26% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41% 29.99% -8.90% 7.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 376.4078 -1.29% 2024/05/14 385.2989 -0.72%
2024/05/28 381.3381 0.40% 2024/05/13 388.0931 -0.03%
2024/05/24 379.8133 -1.58% 2024/05/10 388.2112 0.83%
2024/05/23 385.9161 -0.00% 2024/05/09 385.0105 -0.13%
2024/05/22 385.9164 -0.15% 2024/05/08 385.5240 -0.47%
2024/05/21 386.4979 -0.25% 2024/05/07 387.3312 1.18%
2024/05/20 387.4850 -0.16% 2024/05/06 382.8218 0.14%
2024/05/17 388.1053 -0.11% 2024/05/03 382.2690 0.64%
2024/05/16 388.5388 0.21% 2024/05/02 379.8287 0.88%
2024/05/15 387.7298 0.63% 2024/05/01 376.5078 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.29% -2.46% -1.12% -1.36% 11.92% 12.35% 3.26%
羅素2000指數 -1.48% -2.19% 1.00% -0.91% 12.88% 14.84% 0.45%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.19% -0.96% 2.49% 0.62% 17.24% 21.80% 4.07%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.09% -2.43% -0.02% -0.94% 12.47% 16.65% 2.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.86% -2.00% 1.99% 4.53% 20.52% 26.61% 9.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.87% -2.05% 1.86% 4.15% 19.65% 24.71% 8.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.91% -2.10% 1.77% 4.05% 19.29% 23.78% 8.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.18% -1.86% 1.88% 0.22% 16.23% 14.74% 4.18%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.19% -1.90% 1.79% -0.03% 15.65% 13.61% 3.76%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.21% -1.90% 1.69% -0.28% 14.96% 12.22% 3.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.89% -2.08% 1.87% 4.26% 19.81% 24.89% 8.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.87% -2.00% 2.04% 4.76% 21.06% 27.68% 9.81%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.18% -1.89% 1.77% -0.04% 15.47% 13.14% 3.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.17% -1.84% 1.95% 0.42% 16.71% 15.72% 4.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.33% -1.08% 4.17% 2.57% 15.50% 20.04% 4.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.33% -1.10% 4.08% 2.29% 14.87% 18.72% 3.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.34% -1.10% 4.08% 2.30% 14.87% 18.73% 3.66%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.98% -2.17% 1.30% -0.86% 13.06% 14.55% 1.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.98% -2.17% 1.30% -0.88% 13.04% 14.46% 1.17%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.52% -2.35% 2.06% -0.94% 11.29% 15.37% -1.00%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.52% -2.35% 2.06% -0.95% 11.26% 15.32% -1.02%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.47% -2.57% 1.02% 0.39% 10.98% 11.52% 1.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.44% -2.56% 1.13% 0.65% 11.53% 12.67% 2.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.57% -2.34% 0.20% -1.27% 10.63% 13.42% 1.35%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.62% -2.12% 1.62% -1.62% 10.98% 12.66% -0.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.49% -0.88% 2.03% -3.56% 20.58% 19.49% 7.39%
基金平均績效 -1.08% -1.80% 1.85% 1.03% 14.75% 17.01% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)