施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	429.7597	2.2346	0.52%	11.14%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	429.7597	0.52%	2026/04/10	418.9718	0.88%
2026/04/23	427.5251	-1.14%	2026/04/09	415.3277	0.40%
2026/04/22	432.4398	0.15%	2026/04/08	413.6746	2.42%
2026/04/21	431.7873	1.09%	2026/04/07	403.9199	1.60%
2026/04/20	427.1173	1.30%	2026/04/02	397.5783	-0.42%
2026/04/17	421.6258	0.96%	2026/04/01	399.2398	1.46%
2026/04/16	417.6291	-0.30%	2026/03/31	393.5100	-1.23%
2026/04/15	418.9048	-0.08%	2026/03/30	398.4230	0.66%
2026/04/14	419.2301	1.32%	2026/03/27	395.8003	-2.46%
2026/04/13	413.7706	-1.24%	2026/03/26	405.7868	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.52%	1.93%	8.61%	4.39%	15.90%	30.80%	11.14%
羅素2000指數	0.43%	0.36%	11.24%	4.41%	10.88%	42.37%	12.29%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.38%	0.21%	7.81%	1.91%	8.31%	32.67%	6.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.35%	-0.08%	7.34%	3.28%	10.44%	30.60%	9.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.37%	-0.11%	7.21%	2.91%	9.64%	28.65%	9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.12%	7.11%	2.66%	9.20%	27.61%	8.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.53%	-0.33%	9.95%	2.08%	7.71%	27.49%	6.70%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.52%	-0.34%	9.87%	1.83%	7.21%	26.23%	6.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.53%	-0.37%	9.70%	1.41%	6.47%	24.58%	5.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.35%	-0.11%	7.22%	2.81%	9.60%	28.63%	9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.34%	-0.07%	7.43%	3.51%	10.93%	31.74%	9.92%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.51%	-0.39%	9.76%	1.62%	6.91%	25.58%	6.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.54%	-0.32%	10.03%	2.29%	8.17%	28.54%	6.97%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.39%	0.06%	8.28%	-1.04%	4.14%	14.88%	3.34%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.39%	0.06%	8.27%	-1.04%	4.15%	14.91%	3.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.05%	0.05%	5.77%	0.37%	4.11%	13.01%	6.91%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.04%	0.08%	5.90%	0.61%	4.65%	14.19%	7.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.66%	0.86%	9.82%	4.16%	16.66%	34.61%	10.83%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.05%	2.12%	9.43%	-0.47%	8.30%	27.28%	3.55%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.31%	0.03%	6.43%	0.42%	8.07%	27.52%	7.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.30%	0.05%	6.50%	0.63%	8.52%	28.60%	7.46%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.29%	0.05%	6.52%	0.63%	8.51%	28.57%	7.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.36%	1.27%	7.66%	6.33%	4.26%	18.30%	3.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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