施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 444.5856 3.05 0.69% 21.96% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41% 29.99% -8.90% 7.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 441.5351 -0.20% 2024/11/14 437.8281 1.16%
2024/11/27 442.4142 -1.56% 2024/11/13 432.7905 -0.91%
2024/11/26 449.4073 0.87% 2024/11/12 436.7583 0.87%
2024/11/25 445.5367 1.32% 2024/11/11 432.9953 1.33%
2024/11/22 439.7196 2.11% 2024/11/08 427.2947 0.64%
2024/11/21 430.6257 1.32% 2024/11/07 424.5784 1.36%
2024/11/20 424.9978 1.12% 2024/11/06 418.8986 4.96%
2024/11/19 420.2798 -1.05% 2024/11/05 399.1048 0.39%
2024/11/18 424.7238 -0.69% 2024/11/04 397.5371 -0.68%
2024/11/15 427.6771 -2.32% 2024/11/01 400.2519 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.69% -0.21% 11.08% 12.79% 17.57% 0.00% 21.96%
羅素2000指數 -0.02% -0.32% 10.14% 9.76% 17.58% 30.68% 20.08%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 34.10% 0.39% 11.01% 11.22% 16.17% 0.00% 22.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 34.77% -0.66% 8.27% 6.59% 12.03% 0.00% 26.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 32.76% -0.71% 8.12% 6.16% 11.18% 0.00% 24.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 32.32% -0.68% 8.21% 6.22% 11.11% 0.00% 23.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 29.81% -0.63% 7.98% 6.62% 13.73% 0.00% 20.02%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 28.53% -0.63% 7.90% 6.38% 13.19% 0.00% 18.95%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 27.38% -0.63% 7.95% 6.26% 12.82% 0.00% 18.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 33.48% -0.67% 8.32% 6.48% 11.59% 0.00% 24.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 35.96% -0.63% 8.32% 6.81% 12.51% 0.00% 27.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 28.44% -0.63% 8.03% 6.47% 13.26% 0.00% 18.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 30.92% -0.59% 8.05% 6.85% 14.23% 0.00% 20.95%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 26.74% -2.00% 7.65% 7.87% 15.84% 0.00% 14.47%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 26.74% -1.99% 7.63% 7.86% 15.85% 0.00% 14.48%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 27.51% 0.66% 14.07% 9.80% 11.39% 0.00% 18.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 26.12% 0.64% 13.97% 9.50% 10.78% 0.00% 16.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 26.12% 0.64% 13.97% 9.50% 10.78% 0.00% 16.93%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 27.22% -0.10% 13.73% 13.13% 14.21% 0.00% 17.39%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 27.20% -0.09% 13.73% 13.14% 14.21% 0.00% 17.39%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 22.80% -0.02% 10.22% 7.48% 10.54% 0.00% 11.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 22.76% -0.02% 10.22% 7.47% 10.52% 0.00% 11.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 23.79% 0.64% 13.96% 9.23% 10.08% 0.00% 15.03%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 25.42% -1.35% 8.69% 7.58% 14.14% 0.00% 17.88%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 26.66% -1.35% 8.77% 7.86% 14.73% 0.00% 18.92%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.18% -0.40% 7.39% 7.09% 13.56% 0.00% 15.97%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.31% 0.26% 9.96% 8.69% 17.75% 0.00% 18.26%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 25.28% -0.60% 7.81% 8.22% 13.06% 0.00% 14.61%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 26.36% -0.58% 7.88% 8.46% 13.56% 0.00% 15.52%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 26.31% -0.58% 7.87% 8.44% 13.51% 0.00% 15.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.18% 1.16% 7.82% 12.27% 15.84% 37.46% 23.50%
基金平均績效 23.78% -0.32% 9.41% 8.41% 13.02% 1.45% 18.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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