美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 0.46% 0.93% 11.96% 7.72% 13.45% 42.36% 13.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.73% -1.27% 9.00% 0.77% 7.45% 29.38% 4.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.63% -2.10% 6.76% -0.06% 9.44% 27.20% 6.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.62% -2.13% 6.64% -0.40% 8.62% 25.31% 6.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.62% -2.15% 6.53% -0.64% 8.22% 24.27% 6.19%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.31% -2.23% 10.95% 1.29% 7.01% 23.58% 4.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.35% -2.27% 10.82% 1.03% 6.46% 22.36% 4.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.32% -2.30% 10.68% 0.67% 5.79% 20.75% 3.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.63% -2.11% 6.63% -0.43% 8.63% 25.25% 6.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.63% -2.08% 6.84% 0.16% 9.92% 28.32% 7.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.31% -2.27% 10.78% 0.90% 6.24% 21.72% 4.24%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.31% -2.21% 11.03% 1.51% 7.47% 24.59% 5.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.30% -1.79% 9.14% -0.23% 3.69% 12.81% 2.40%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.30% -1.78% 9.17% -0.21% 3.70% 12.86% 2.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.82% -0.14% 9.06% 1.77% 7.18% 12.55% 6.81%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.77% -0.16% 9.13% 2.02% 7.70% 13.64% 7.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.61% -0.05% 7.25% 6.35% 15.24% 29.22% 10.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.55% -0.05% 9.21% 4.38% 16.40% 32.85% 10.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.57% -0.92% 7.74% 0.85% 8.70% 23.46% 1.52%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.64% -1.98% 6.13% 0.51% 7.71% 24.52% 5.87%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.62% -1.95% 6.22% 0.72% 8.16% 25.59% 6.17%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.63% -1.95% 6.22% 0.72% 8.13% 25.53% 6.17%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.02% 0.07% 7.89% 5.90% 4.08% 16.33% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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