美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 2.14% 4.99% -1.89% 5.42% 20.89% 0.98% 10.57%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 3.01% 0.02% -1.67% 3.84% 13.98% 2.20% 7.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.55% 2.07% -3.05% -4.70% 11.13% -8.22% -0.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.55% 2.02% -3.16% -5.07% 10.31% -9.58% -1.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.51% 2.02% -3.25% -5.31% 9.73% -9.98% -2.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.68% 2.71% -1.32% 0.92% 12.94% -1.11% 5.11%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.70% 2.71% -1.38% 0.66% 12.40% -2.09% 4.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.68% 2.66% -1.51% 0.29% 11.58% -3.06% 3.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.52% 2.02% -3.19% -5.12% 10.19% -9.16% -1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.54% 2.07% -2.99% -4.51% 11.61% -7.43% 0.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.66% 2.68% -1.45% 0.49% 12.01% -2.26% 4.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.68% 2.72% -1.27% 1.10% 13.37% -0.33% 5.85%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.09% 0.22% -4.78% -6.81% -0.36% -14.62% -7.93%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.11% 0.23% -4.77% -6.78% -0.36% -14.58% -7.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.50% 2.37% -3.29% -6.51% 1.00% -15.86% -7.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.48% 2.41% -3.21% -6.26% 1.51% -15.02% -6.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.59% 2.23% 0.82% 5.63% 8.66% -14.98% -11.55%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 2.76% 1.78% 0.01% 5.01% 10.62% -5.94% -1.79%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 3.05% 2.32% 0.28% 7.39% 11.34% -0.01% 3.39%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.26% 0.62% -2.12% 1.76% 9.41% -4.73% 1.40%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.27% 0.63% -2.05% 1.98% 9.87% -3.91% 2.18%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.28% 0.65% -2.05% 1.97% 9.87% -3.94% 2.14%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.42% 2.36% 0.75% 4.56% 4.69% -4.00% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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