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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
267.8900 |
3.6800 |
1.39% |
4.51% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.69% |
-12.62% |
24.19% |
10.27% |
-13.67% |
27.54% |
9.99% |
23.48% |
-15.43% |
20.08% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
267.8900 |
1.39% |
2024/07/11 |
258.2300 |
3.15% |
2024/07/24 |
264.2100 |
-2.27% |
2024/07/10 |
250.3400 |
0.67% |
2024/07/23 |
270.3400 |
0.93% |
2024/07/09 |
248.6700 |
-0.64% |
2024/07/22 |
267.8500 |
1.67% |
2024/07/08 |
250.2800 |
0.70% |
2024/07/19 |
263.4400 |
-0.82% |
2024/07/05 |
248.5500 |
-0.85% |
2024/07/18 |
265.6100 |
-1.69% |
2024/07/03 |
250.6800 |
0.20% |
2024/07/17 |
270.1800 |
-0.85% |
2024/07/02 |
250.1700 |
0.57% |
2024/07/16 |
272.4900 |
3.20% |
2024/07/01 |
248.7500 |
-1.41% |
2024/07/15 |
264.0300 |
1.05% |
2024/06/28 |
252.3100 |
0.71% |
2024/07/12 |
261.2800 |
1.18% |
2024/06/27 |
250.5400 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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