駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.44 -0.17 -0.69% 8.67% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.62% -5.08% 13.44% 10.70% -11.39% 22.92% 1.58% 19.66% -12.52% 11.72%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 24.44 -0.69% 2024/05/29 24.49 -0.89%
2024/06/12 24.61 1.40% 2024/05/28 24.71 -0.68%
2024/06/11 24.27 -0.57% 2024/05/24 24.88 0.93%
2024/06/10 24.41 -0.77% 2024/05/23 24.65 -1.44%
2024/06/06 24.60 -0.45% 2024/05/22 25.01 -0.64%
2024/06/05 24.71 0.65% 2024/05/21 25.17 -0.08%
2024/06/04 24.55 -1.33% 2024/05/20 25.19 -0.08%
2024/06/03 24.88 -1.23% 2024/05/17 25.21 0.28%
2024/05/31 25.19 1.29% 2024/05/16 25.14 -0.32%
2024/05/30 24.87 1.55% 2024/05/15 25.22 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.69% -0.65% -1.57% 2.35% 11.65% 17.61% 8.67%
羅素2000指數 -1.61% -1.01% -3.81% -1.23% 0.28% 7.05% -1.03%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.08% -0.86% -1.09% 0.37% 8.64% 14.36% 3.68%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.94% -0.46% -1.92% -2.75% 5.80% 11.64% 2.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.66% -0.61% -1.46% 2.61% 12.31% 19.22% 9.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.68% -0.62% -1.58% 2.24% 11.49% 17.45% 8.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.68% -0.65% -1.65% 2.13% 11.18% 16.63% 8.26%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.87% 0.73% 0.94% 1.30% 10.17% 9.75% 5.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.88% 0.72% 0.86% 1.06% 9.61% 8.64% 5.41%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.89% 0.68% 0.75% 0.78% 8.97% 7.34% 4.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.67% -0.59% -1.39% 2.86% 12.81% 20.28% 9.67%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.89% 0.68% 0.79% 1.01% 9.47% 8.24% 5.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.89% 0.75% 1.00% 1.51% 10.62% 10.64% 6.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.28% -1.25% -1.00% 1.64% 8.15% 10.82% 3.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.28% -1.27% -1.09% 1.36% 7.56% 9.61% 2.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.28% -1.27% -1.09% 1.36% 7.56% 9.61% 2.76%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.27% 0.56% -1.55% 0.87% 5.43% 8.48% 1.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.27% 0.56% -1.55% 0.87% 5.41% 8.39% 1.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.31% -0.79% -1.97% -1.02% 4.09% 8.01% -1.05%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.31% -0.79% -1.97% -1.02% 4.06% 7.97% -1.07%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.76% 0.82% -1.88% 0.14% 5.44% 6.68% 2.20%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.72% 0.86% -1.77% 0.43% 6.00% 7.76% 2.64%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.94% 1.30% -0.87% -0.18% 9.09% 10.42% 5.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.65% 0.48% -0.90% -1.49% 9.02% 10.21% 3.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.12% 1.20% 0.89% -0.25% 8.87% 10.06% 2.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.23% 0.58% 1.52% -3.85% 14.47% 13.67% 7.48%
基金平均績效 -0.38% 0.06% -0.63% 0.87% 8.53% 11.19% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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