駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.14	0.03	0.11%	2.23%	2025/12/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.08%	13.44%	10.70%	-11.39%	22.92%	1.58%	19.66%	-12.52%	11.72%	13.69%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	26.14	0.11%	2025/11/20	24.39	-1.45%
2025/12/04	26.11	-0.23%	2025/11/19	24.75	0.12%
2025/12/03	26.17	1.36%	2025/11/18	24.72	0.08%
2025/12/02	25.82	-0.27%	2025/11/17	24.70	-2.10%
2025/12/01	25.89	-0.42%	2025/11/14	25.23	-0.51%
2025/11/28	26.00	0.12%	2025/11/13	25.36	-1.32%
2025/11/26	25.97	0.78%	2025/11/12	25.70	0.08%
2025/11/25	25.77	2.26%	2025/11/11	25.68	0.27%
2025/11/24	25.20	0.52%	2025/11/10	25.61	0.08%
2025/11/21	25.07	2.79%	2025/11/07	25.59	1.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.11%	0.54%	2.35%	-1.54%	12.33%	-4.95%	2.23%
羅素2000指數	-0.38%	0.84%	2.08%	5.46%	20.22%	5.23%	13.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.18%	0.18%	3.83%	3.55%	15.42%	4.24%	12.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.14%	0.57%	2.52%	-1.15%	13.31%	-3.94%	3.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.09%	0.53%	2.37%	-1.52%	12.42%	-5.40%	1.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.13%	0.49%	2.29%	-1.75%	11.85%	-5.80%	1.41%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.07%	0.33%	3.44%	3.74%	13.07%	2.28%	8.31%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.06%	0.30%	3.36%	3.49%	12.53%	1.28%	7.30%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.08%	0.28%	3.22%	3.13%	11.69%	0.28%	6.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.13%	0.58%	2.59%	-0.92%	13.81%	-3.10%	4.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.06%	0.29%	3.34%	3.34%	12.14%	1.12%	7.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.08%	0.32%	3.50%	3.92%	13.50%	3.11%	9.10%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.22%	0.97%	2.50%	-5.06%	1.52%	-11.52%	-3.90%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.22%	0.95%	2.48%	-5.07%	1.53%	-11.50%	-3.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.24%	0.39%	2.46%	-2.99%	1.86%	-12.49%	-4.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.25%	0.43%	2.53%	-2.73%	2.35%	-11.60%	-3.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.54%	0.06%	4.56%	6.17%	9.89%	-12.92%	-8.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.42%	0.71%	6.19%	5.43%	12.06%	-3.98%	2.27%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.15%	6.19%	6.41%	11.79%	0.72%	6.69%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.31%	0.57%	4.60%	2.30%	11.48%	-2.43%	5.09%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.30%	0.58%	4.67%	2.50%	11.94%	-1.61%	5.91%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.31%	0.60%	4.66%	2.49%	11.93%	-1.65%	5.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.38%	1.47%	4.59%	5.97%	5.58%	-1.91%	0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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