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駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.75 |
-0.07 |
-0.29% |
-7.12% |
2025/05/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.08% |
13.44% |
10.70% |
-11.39% |
22.92% |
1.58% |
19.66% |
-12.52% |
11.72% |
13.69% |
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/20 |
23.75 |
-0.29% |
2025/05/06 |
22.14 |
-1.12% |
2025/05/19 |
23.82 |
-0.21% |
2025/05/05 |
22.39 |
-0.58% |
2025/05/16 |
23.87 |
0.80% |
2025/05/02 |
22.52 |
1.85% |
2025/05/15 |
23.68 |
0.77% |
2025/05/01 |
22.11 |
-0.50% |
2025/05/14 |
23.50 |
-0.84% |
2025/04/29 |
22.22 |
0.63% |
2025/05/13 |
23.70 |
0.34% |
2025/04/28 |
22.08 |
0.64% |
2025/05/12 |
23.62 |
4.42% |
2025/04/25 |
21.94 |
-1.08% |
2025/05/09 |
22.62 |
-0.92% |
2025/04/24 |
22.18 |
2.21% |
2025/05/08 |
22.83 |
2.01% |
2025/04/23 |
21.70 |
0.98% |
2025/05/07 |
22.38 |
1.08% |
2025/04/22 |
21.49 |
2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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