駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.75 -0.07 -0.29% -7.12% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.08% 13.44% 10.70% -11.39% 22.92% 1.58% 19.66% -12.52% 11.72% 13.69%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 23.75 -0.29% 2025/05/06 22.14 -1.12%
2025/05/19 23.82 -0.21% 2025/05/05 22.39 -0.58%
2025/05/16 23.87 0.80% 2025/05/02 22.52 1.85%
2025/05/15 23.68 0.77% 2025/05/01 22.11 -0.50%
2025/05/14 23.50 -0.84% 2025/04/29 22.22 0.63%
2025/05/13 23.70 0.34% 2025/04/28 22.08 0.64%
2025/05/12 23.62 4.42% 2025/04/25 21.94 -1.08%
2025/05/09 22.62 -0.92% 2025/04/24 22.18 2.21%
2025/05/08 22.83 2.01% 2025/04/23 21.70 0.98%
2025/05/07 22.38 1.08% 2025/04/22 21.49 2.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.29% 0.21% 11.24% -6.64% -11.81% -5.72% -7.12%
羅素2000指數 0.05% 0.15% 11.96% -6.90% -9.46% 0.15% -5.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.26% 0.24% 12.69% -6.30% -6.25% 3.02% -2.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.28% 0.25% 11.28% -6.74% -11.66% -5.18% -7.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.30% 0.20% 11.10% -7.10% -12.34% -6.60% -7.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.28% 0.18% 11.16% -6.84% -12.21% -6.56% -7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.34% 0.45% 10.34% -6.41% -6.94% 0.53% -4.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.34% 0.44% 10.28% -6.65% -7.41% -0.47% -4.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.34% 0.43% 10.28% -6.58% -7.59% -1.04% -4.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.19% 0.92% 11.69% -7.13% -10.66% -4.12% -6.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.32% 0.43% 10.35% -6.39% -7.22% -0.21% -4.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.34% 0.47% 10.44% -6.20% -6.54% 1.39% -3.73%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.27% -0.16% 11.88% -6.27% -8.00% 1.00% -3.94%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.28% -0.16% 11.92% -6.24% -7.98% 1.02% -3.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.01% -1.16% 16.57% -8.08% -7.48% -3.26% -7.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.01% -1.18% 16.47% -8.33% -7.98% -4.32% -7.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.01% -1.18% 16.47% -8.33% -7.98% -4.32% -7.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.49% -1.88% 14.98% -14.32% -18.43% -12.58% -16.31%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.49% -1.88% 14.97% -14.34% -18.44% -12.59% -16.32%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.13% -1.07% 14.08% -7.96% -12.66% -9.15% -8.83%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.13% -1.08% 14.07% -7.97% -12.69% -9.19% -8.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.01% -1.19% 16.44% -9.04% -8.92% -5.93% -8.22%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.33% 0.05% 11.75% -4.69% -10.18% -2.92% -4.21%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.38% 0.04% 11.83% -4.50% -9.74% -1.96% -3.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.86% -1.52% 9.87% -15.77% -14.87% -7.81% -15.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.31% -0.23% 8.86% -9.11% -9.36% -4.28% -8.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.26% 0.00% 10.66% -6.64% -4.04% 4.21% -4.32%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.08% -0.35% 11.08% -5.28% -6.86% -1.33% -4.33%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.07% -0.33% 11.18% -5.07% -6.46% -0.46% -4.02%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.09% -0.34% 11.17% -5.09% -6.49% -0.54% -4.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.54% 0.09% 12.63% -12.99% -15.84% -8.94% -12.51%
基金平均績效 -0.16% -0.27% 11.95% -7.53% -9.27% -3.16% -6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)