駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.20 0.16 0.64% -1.45% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.08% 13.44% 10.70% -11.39% 22.92% 1.58% 19.66% -12.52% 11.72% 13.69%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.20 0.64% 2025/06/18 23.56 0.21%
2025/07/02 25.04 1.25% 2025/06/17 23.51 -1.05%
2025/07/01 24.73 2.02% 2025/06/16 23.76 1.50%
2025/06/30 24.24 -0.21% 2025/06/13 23.41 -1.89%
2025/06/27 24.29 0.16% 2025/06/12 23.86 0.25%
2025/06/26 24.25 1.42% 2025/06/11 23.80 -0.34%
2025/06/25 23.91 -0.83% 2025/06/10 23.88 0.80%
2025/06/24 24.11 0.71% 2025/06/09 23.69 0.68%
2025/06/23 23.94 1.35% 2025/06/06 23.53 1.12%
2025/06/20 23.62 0.25% 2025/06/05 23.27 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.64% 3.92% 7.74% 6.11% -1.41% 3.41% -1.45%
羅素2000指數 -1.26% -0.63% 4.03% 20.14% 2.08% 5.17% 0.21%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.21% 0.28% 3.78% 24.09% 4.69% 10.15% 3.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.57% 0.86% 6.76% 14.54% -0.47% 4.83% -1.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.58% 3.89% 7.73% 5.65% -1.95% 2.46% -1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.61% 3.90% 7.64% 5.85% -1.87% 2.47% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.22% 1.37% 3.90% 14.58% 0.63% 6.37% 0.60%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.98% 2.05% 4.64% 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.19% 1.34% 3.69% 14.07% -0.12% 4.68% -0.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.63% 3.97% 7.98% 6.30% -0.79% 4.95% -0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.96% 2.05% 4.58% 8.24% -1.31% 5.82% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.97% 2.11% 4.81% 8.56% -0.55% 7.53% 0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.26% 0.29% 3.60% 17.58% 0.17% 8.25% -0.23%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.30% 0.30% 3.60% 17.60% 0.18% 8.28% -0.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.24% 0.24% 2.45% 15.14% -0.14% 1.87% -2.47%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.46% 0.29% 2.56% 15.43% 0.38% 2.91% -1.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.10% 0.62% 4.60% 18.97% 2.05% 7.69% 0.85%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.10% 0.64% 4.66% 19.21% 2.48% 8.61% 1.30%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.09% 0.63% 4.67% 19.18% 2.44% 8.54% 1.26%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.81% 2.34% 5.48% 13.23% -2.09% 4.17% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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