駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.71 0.06 0.23% 18.76% 2024/09/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.62% -5.08% 13.44% 10.70% -11.39% 22.92% 1.58% 19.66% -12.52% 11.72%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/30 26.71 0.23% 2024/09/13 25.88 1.85%
2024/09/27 26.65 0.45% 2024/09/12 25.41 0.75%
2024/09/26 26.53 1.07% 2024/09/11 25.22 -0.28%
2024/09/25 26.25 -1.24% 2024/09/10 25.29 0.08%
2024/09/24 26.58 0.08% 2024/09/09 25.27 0.16%
2024/09/23 26.56 0.30% 2024/09/06 25.23 -1.18%
2024/09/20 26.48 -1.05% 2024/09/05 25.53 -0.43%
2024/09/19 26.76 1.67% 2024/09/04 25.64 -0.66%
2024/09/18 26.32 0.15% 2024/09/03 25.81 -2.23%
2024/09/17 26.28 1.55% 2024/08/30 26.40 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.23% 0.56% 1.17% 8.80% 7.40% 34.36% 18.76%
羅素2000指數 -0.68% -1.34% 1.44% 7.05% 5.01% 26.23% 7.55%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.11% -0.19% -1.14% 4.92% 5.10% 26.54% 9.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.20% 0.59% 1.25% 9.09% 8.00% 36.06% 19.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.21% 0.54% 1.12% 8.67% 7.17% 34.04% 18.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.19% 0.54% 1.08% 8.55% 6.91% 33.24% 17.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.51% 0.33% -0.18% 6.08% 5.52% 25.56% 12.37%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.48% 0.29% -0.26% 5.81% 4.99% 24.32% 11.54%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.50% 0.29% -0.35% 5.55% 4.45% 22.94% 10.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.20% 0.58% 1.30% 9.32% 8.44% 37.23% 20.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.51% 0.30% -0.30% 5.75% 4.89% 23.95% 11.40%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.48% 0.31% -0.14% 6.26% 5.91% 26.60% 13.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.12% -0.75% 0.42% 9.26% 5.49% 18.57% 6.57%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.09% -0.74% 0.42% 9.27% 5.51% 18.59% 6.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.05% 0.44% -2.30% 2.01% 2.15% 18.33% 5.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.05% 0.42% -2.39% 1.73% 1.59% 17.04% 4.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.05% 0.42% -2.39% 1.73% 1.59% 17.04% 4.23%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.26% 1.25% -2.03% 1.40% -1.36% 8.89% 1.66%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.26% 1.25% -2.03% 1.40% -1.36% 8.79% 1.65%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.41% 0.57% -2.06% 4.28% 1.24% 14.80% 1.77%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.41% 0.57% -2.07% 4.27% 1.23% 14.76% 1.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.05% 0.43% -2.57% 1.26% 0.57% 14.41% 2.61%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.13% 0.45% 0.04% 7.83% 6.81% 20.06% 9.62%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.12% 0.44% 0.16% 8.10% 7.31% 21.31% 10.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.36% 1.18% 0.96% 3.63% 0.34% 15.22% 9.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.28% 0.55% 1.00% 6.74% 2.71% 20.37% 9.38%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.57% 0.34% 0.89% 7.56% 5.13% 23.78% 9.78%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.26% 0.22% 1.44% 6.40% 1.72% 20.99% 7.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.25% 0.24% 1.52% 6.64% 2.18% 22.04% 7.72%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.27% 0.22% 1.50% 6.60% 2.12% 21.96% 7.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.12% -1.25% 1.32% 6.30% -0.41% 25.86% 11.87%
基金平均績效 0.02% 0.38% -0.05% 5.92% 3.78% 21.77% 9.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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