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駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.23 |
-0.02 |
-0.08% |
-1.33% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.08% |
13.44% |
10.70% |
-11.39% |
22.92% |
1.58% |
19.66% |
-12.52% |
11.72% |
13.69% |
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
25.23 |
-0.08% |
2025/07/24 |
25.56 |
-1.08% |
2025/08/06 |
25.25 |
-0.59% |
2025/07/23 |
25.84 |
1.14% |
2025/08/05 |
25.40 |
1.48% |
2025/07/22 |
25.55 |
1.91% |
2025/08/04 |
25.03 |
1.67% |
2025/07/21 |
25.07 |
-0.75% |
2025/08/01 |
24.62 |
-1.56% |
2025/07/18 |
25.26 |
-0.28% |
2025/07/31 |
25.01 |
-1.73% |
2025/07/17 |
25.33 |
1.85% |
2025/07/30 |
25.45 |
-0.66% |
2025/07/16 |
24.87 |
-1.50% |
2025/07/29 |
25.62 |
-0.39% |
2025/07/09 |
25.25 |
0.56% |
2025/07/28 |
25.72 |
-0.19% |
2025/07/08 |
25.11 |
0.80% |
2025/07/25 |
25.77 |
0.82% |
2025/07/07 |
24.91 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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