駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.75	-0.07	-0.29%	-7.12%	2025/05/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.08%	13.44%	10.70%	-11.39%	22.92%	1.58%	19.66%	-12.52%	11.72%	13.69%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/20	23.75	-0.29%	2025/05/06	22.14	-1.12%
2025/05/19	23.82	-0.21%	2025/05/05	22.39	-0.58%
2025/05/16	23.87	0.80%	2025/05/02	22.52	1.85%
2025/05/15	23.68	0.77%	2025/05/01	22.11	-0.50%
2025/05/14	23.50	-0.84%	2025/04/29	22.22	0.63%
2025/05/13	23.70	0.34%	2025/04/28	22.08	0.64%
2025/05/12	23.62	4.42%	2025/04/25	21.94	-1.08%
2025/05/09	22.62	-0.92%	2025/04/24	22.18	2.21%
2025/05/08	22.83	2.01%	2025/04/23	21.70	0.98%
2025/05/07	22.38	1.08%	2025/04/22	21.49	2.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.29%	0.21%	11.24%	-6.64%	-11.81%	-5.72%	-7.12%
羅素2000指數	0.05%	0.15%	11.96%	-6.90%	-9.46%	0.15%	-5.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.26%	0.24%	12.69%	-6.30%	-6.25%	3.02%	-2.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.28%	0.25%	11.28%	-6.74%	-11.66%	-5.18%	-7.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.30%	0.20%	11.10%	-7.10%	-12.34%	-6.60%	-7.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.28%	0.18%	11.16%	-6.84%	-12.21%	-6.56%	-7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.34%	0.45%	10.34%	-6.41%	-6.94%	0.53%	-4.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.34%	0.44%	10.28%	-6.65%	-7.41%	-0.47%	-4.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.34%	0.43%	10.28%	-6.58%	-7.59%	-1.04%	-4.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.19%	0.92%	11.69%	-7.13%	-10.66%	-4.12%	-6.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.32%	0.43%	10.35%	-6.39%	-7.22%	-0.21%	-4.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.34%	0.47%	10.44%	-6.20%	-6.54%	1.39%	-3.73%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.27%	-0.16%	11.88%	-6.27%	-8.00%	1.00%	-3.94%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.28%	-0.16%	11.92%	-6.24%	-7.98%	1.02%	-3.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.01%	-1.16%	16.57%	-8.08%	-7.48%	-3.26%	-7.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.01%	-1.18%	16.47%	-8.33%	-7.98%	-4.32%	-7.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.01%	-1.18%	16.47%	-8.33%	-7.98%	-4.32%	-7.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.49%	-1.88%	14.98%	-14.32%	-18.43%	-12.58%	-16.31%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.49%	-1.88%	14.97%	-14.34%	-18.44%	-12.59%	-16.32%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.13%	-1.07%	14.08%	-7.96%	-12.66%	-9.15%	-8.83%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.13%	-1.08%	14.07%	-7.97%	-12.69%	-9.19%	-8.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.01%	-1.19%	16.44%	-9.04%	-8.92%	-5.93%	-8.22%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.33%	0.05%	11.75%	-4.69%	-10.18%	-2.92%	-4.21%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.38%	0.04%	11.83%	-4.50%	-9.74%	-1.96%	-3.88%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.86%	-1.52%	9.87%	-15.77%	-14.87%	-7.81%	-15.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.31%	-0.23%	8.86%	-9.11%	-9.36%	-4.28%	-8.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.26%	0.00%	10.66%	-6.64%	-4.04%	4.21%	-4.32%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.08%	-0.35%	11.08%	-5.28%	-6.86%	-1.33%	-4.33%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.07%	-0.33%	11.18%	-5.07%	-6.46%	-0.46%	-4.02%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.09%	-0.34%	11.17%	-5.09%	-6.49%	-0.54%	-4.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.54%	0.09%	12.63%	-12.99%	-15.84%	-8.94%	-12.51%
基金平均績效	-0.16%	-0.27%	11.95%	-7.53%	-9.27%	-3.16%	-6.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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