駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.48 0.23 0.52% 4.49% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 44.48 0.52% 2025/12/04 43.88 -0.25%
2025/12/17 44.25 0.02% 2025/12/03 43.99 1.41%
2025/12/16 44.24 -0.65% 2025/12/02 43.38 -0.28%
2025/12/15 44.53 -0.13% 2025/12/01 43.50 -0.43%
2025/12/12 44.59 -0.91% 2025/11/28 43.69 0.11%
2025/12/11 45.00 1.10% 2025/11/26 43.64 0.81%
2025/12/10 44.51 2.20% 2025/11/25 43.29 2.24%
2025/12/09 43.55 -0.14% 2025/11/24 42.34 0.55%
2025/12/08 43.61 -0.75% 2025/11/21 42.11 2.81%
2025/12/05 43.94 0.14% 2025/11/20 40.96 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.52% -1.16% 7.15% 0.82% 13.24% 4.19% 4.49%
羅素2000指數 0.62% -3.19% 6.78% 1.63% 18.69% 12.38% 12.45%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.44% -1.94% 6.23% 3.10% 15.82% 12.74% 13.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.52% -1.18% 7.01% 0.43% 12.41% 2.66% 3.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.51% -1.17% 6.92% 0.22% 11.82% 2.23% 2.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.83% -2.13% 4.96% 2.05% 12.54% 7.53% 7.61%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.82% -2.13% 4.86% 1.82% 11.97% 6.45% 6.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.81% -2.15% 4.75% 1.47% 11.17% 5.43% 5.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.53% -1.16% 7.00% 0.42% 12.27% 3.12% 3.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.54% -1.13% 7.22% 1.04% 13.73% 5.11% 5.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.80% -2.15% 4.81% 1.65% 11.56% 6.27% 6.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.82% -2.12% 5.03% 2.27% 12.96% 8.38% 8.42%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.13% -0.53% 8.58% -0.62% 4.16% -7.28% -2.35%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.15% -0.52% 8.59% -0.61% 4.18% -7.25% -2.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.10% -2.22% 4.80% -3.22% 2.17% -6.07% -5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.13% -2.17% 4.92% -2.98% 2.71% -5.13% -4.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.27% -1.11% 7.73% 7.33% 10.80% -11.17% -9.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.40% -0.97% 9.12% 6.91% 13.13% -0.54% 2.85%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.39% -0.03% 8.57% 7.89% 13.96% 3.27% 7.50%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.21% -1.11% 5.89% 3.25% 10.15% 1.37% 4.86%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.20% -1.09% 5.96% 3.47% 10.62% 2.23% 5.73%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.21% -1.10% 5.96% 3.46% 10.61% 2.20% 5.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.57% 0.22% 6.60% 6.50% 5.69% 1.82% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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