駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.22 -0.48 -1.10% 16.53% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.88% -5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 43.22 -1.10% 2024/07/03 40.41 -0.17%
2024/07/17 43.70 -0.30% 2024/07/02 40.48 0.40%
2024/07/16 43.83 3.25% 2024/07/01 40.32 -0.96%
2024/07/15 42.45 1.31% 2024/06/28 40.71 0.64%
2024/07/12 41.90 0.36% 2024/06/27 40.45 0.32%
2024/07/11 41.75 2.55% 2024/06/26 40.32 -0.22%
2024/07/10 40.71 1.27% 2024/06/25 40.41 -0.96%
2024/07/09 40.20 -0.52% 2024/06/24 40.80 0.62%
2024/07/08 40.41 0.60% 2024/06/21 40.55 0.17%
2024/07/05 40.17 -0.59% 2024/06/20 40.48 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.10% 3.52% 6.72% 12.38% 19.06% 21.68% 16.53%
羅素2000指數 -1.85% 3.45% 8.55% 13.14% 14.28% 11.25% 8.45%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.38% 6.70% 9.94% 14.38% 16.53% 19.48% 12.64%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.37% 3.95% 4.42% 6.08% 9.61% 10.71% 5.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.09% 3.50% 6.61% 11.97% 18.19% 19.88% 15.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.11% 3.49% 6.57% 11.85% 17.95% 19.13% 15.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.66% 0.90% 5.00% 11.18% 13.08% 9.96% 10.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.70% 0.86% 4.90% 10.86% 12.49% 8.85% 9.75%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.72% 0.84% 4.81% 10.62% 11.94% 7.58% 9.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.10% 3.54% 6.63% 12.09% 18.46% 20.16% 15.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.10% 3.54% 6.80% 12.62% 19.60% 22.77% 17.11%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.72% 0.87% 4.90% 10.84% 12.43% 8.49% 9.63%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.67% 0.89% 5.05% 11.39% 13.55% 10.88% 10.85%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.64% 2.94% 7.34% 14.30% 16.57% 13.14% 10.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.65% 2.92% 7.25% 13.98% 15.94% 11.90% 9.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.65% 2.92% 7.25% 13.99% 15.94% 11.90% 9.49%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.34% 2.55% 3.70% 7.43% 9.12% 10.27% 4.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.34% 2.56% 3.69% 7.42% 9.10% 10.19% 4.95%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.69% 2.86% 5.23% 9.99% 9.41% 7.04% 3.62%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.69% 2.86% 5.23% 9.98% 9.39% 7.00% 3.60%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.35% 2.47% 5.47% 10.34% 10.84% 6.54% 7.43%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.33% 2.51% 5.55% 10.64% 11.34% 7.58% 7.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.27% 5.12% 3.87% 6.29% 10.74% 14.57% 8.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.13% 5.50% 5.77% 8.92% 11.50% 11.41% 7.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.18% 6.46% 6.23% 11.41% 12.33% 11.87% 8.18%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -2.36% 4.89% 4.93% 8.22% 14.47% 10.67% 10.73%
基金平均績效 -1.24% 3.10% 5.66% 10.67% 13.21% 12.35% 9.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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