駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.15 -0.03 -0.07% -0.99% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 42.15 -0.07% 2025/07/24 42.69 -1.04%
2025/08/06 42.18 -0.57% 2025/07/23 43.14 1.13%
2025/08/05 42.42 1.43% 2025/07/22 42.66 1.94%
2025/08/04 41.82 1.70% 2025/07/21 41.85 -0.78%
2025/08/01 41.12 -1.60% 2025/07/18 42.18 -0.24%
2025/07/31 41.79 -1.72% 2025/07/17 42.28 1.85%
2025/07/30 42.52 -0.65% 2025/07/16 41.51 -1.50%
2025/07/29 42.80 -0.37% 2025/07/09 42.14 0.57%
2025/07/28 42.96 -0.19% 2025/07/08 41.90 0.79%
2025/07/25 43.04 0.82% 2025/07/07 41.57 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.07% 0.86% 1.40% 13.06% -0.92% 3.87% -0.99%
羅素2000指數 -0.30% 0.14% 0.02% 11.31% -2.85% 8.83% -0.69%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.91% 0.19% -0.52% 9.84% -1.59% 11.12% 1.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.10% 0.84% 1.26% 12.65% -1.64% 2.32% -1.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.84% 1.22% 12.50% -1.52% 2.26% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.03% -1.18% 0.41% 7.98% -4.38% 7.93% -0.50%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% -1.23% 0.29% 7.70% -4.88% 6.84% -1.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.21% 0.18% 7.40% -5.09% 6.11% -1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.88% 1.28% 12.73% -1.10% 3.19% -1.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.08% 0.88% 1.48% 13.32% -0.48% 4.76% -0.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% -1.18% 0.24% 7.63% -4.70% 7.00% -1.02%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% -1.16% 0.46% 8.21% -4.02% 8.81% -0.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% -1.88% -2.77% 6.77% -7.06% 0.84% -3.27%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% -1.87% -2.76% 6.80% -7.05% 0.88% -3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.48% -0.58% -1.38% 4.39% -5.44% -1.52% -5.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.51% -0.60% -1.31% 4.62% -5.01% -0.55% -4.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.10% -1.42% -1.94% 7.20% -3.53% 3.47% -1.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.09% -1.40% -1.87% 7.44% -3.12% 4.35% -1.38%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.08% -1.40% -1.88% 7.43% -3.15% 4.29% -1.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.30% 1.07% 2.40% 10.60% -4.27% 3.25% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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