駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.52 -0.08 -0.18% 2.23% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 43.52 -0.18% 2025/09/03 43.65 -0.55%
2025/09/16 43.60 -0.11% 2025/09/02 43.89 -0.93%
2025/09/15 43.65 -0.71% 2025/08/29 44.30 -0.32%
2025/09/12 43.96 -1.24% 2025/08/28 44.44 -0.34%
2025/09/11 44.51 1.53% 2025/08/27 44.59 0.81%
2025/09/10 43.84 -0.07% 2025/08/26 44.23 0.11%
2025/09/09 43.87 -1.19% 2025/08/25 44.18 -0.56%
2025/09/08 44.40 -0.11% 2025/08/22 44.43 3.30%
2025/09/05 44.45 0.05% 2025/08/21 43.01 -0.07%
2025/09/04 44.43 1.79% 2025/08/20 43.04 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.18% -0.73% 1.00% 11.05% 10.74% -0.37% 2.23%
羅素2000指數 0.18% 1.23% 5.28% 14.53% 16.39% 9.15% 7.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.29% -0.21% 2.47% 10.34% 14.36% 10.24% 7.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.19% -0.77% 0.85% 10.61% 9.89% -1.86% 1.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.19% -0.77% 0.72% 10.30% 9.79% -2.01% 0.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.24% -0.39% 1.29% 7.77% 9.47% 4.10% 3.10%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.25% -0.44% 1.18% 7.49% 8.90% 3.06% 2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.26% -0.46% 1.02% 7.05% 8.46% 2.27% 1.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.19% -0.76% 0.78% 10.51% 10.27% -1.14% 1.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.19% -0.71% 1.06% 11.28% 11.21% 0.51% 2.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.26% -0.43% 1.11% 7.25% 8.88% 3.11% 2.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.24% -0.38% 1.37% 7.96% 9.89% 4.94% 3.67%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.77% -0.59% -0.13% 4.73% 4.85% -2.53% -1.47%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.80% -0.58% -0.12% 4.75% 4.88% -2.51% -1.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.28% -0.38% 0.38% 4.10% 3.54% -5.00% -3.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.29% -0.38% 0.46% 4.34% 4.02% -4.03% -2.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.38% -1.81% 0.77% 2.60% -4.02% -8.65% -15.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.06% -0.61% 2.03% 5.21% 4.23% -2.72% -4.01%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.22% -1.10% 3.37% 4.79% 7.71% 1.46% -0.52%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.84% 0.21% 2.32% 6.70% 8.28% 2.68% 1.77%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.84% 0.23% 2.39% 6.92% 8.73% 3.55% 2.38%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.84% 0.21% 2.38% 6.90% 8.70% 3.49% 2.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.32% 0.81% 3.07% 10.13% 3.78% 0.94% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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