駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.56 -0.03 -0.09% 5.72% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
24.62% 8.88% -5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 34.56 -0.09% 2023/11/21 33.47 -0.12%
2023/12/05 34.59 -1.31% 2023/11/20 33.51 0.12%
2023/12/04 35.05 1.04% 2023/11/17 33.47 0.75%
2023/12/01 34.69 2.27% 2023/11/16 33.22 -0.95%
2023/11/30 33.92 0.74% 2023/11/15 33.54 0.54%
2023/11/29 33.67 0.54% 2023/11/14 33.36 4.32%
2023/11/28 33.49 -0.74% 2023/11/13 31.98 -0.22%
2023/11/27 33.74 -0.15% 2023/11/10 32.05 1.10%
2023/11/24 33.79 0.42% 2023/11/09 31.70 -1.25%
2023/11/22 33.65 0.54% 2023/11/08 32.10 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.09% 2.64% 6.37% 2.28% 3.94% 3.10% 5.72%
羅素2000指數 -0.21% 2.67% 6.57% -1.19% -0.18% 2.18% 5.16%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.28% 2.11% 5.87% -2.25% 1.92% 3.35% 5.36%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.02% 1.46% 5.90% -0.53% 2.58% 6.33% 7.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.11% 2.62% 6.23% 1.90% 3.14% 1.55% 4.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.08% 2.65% 6.19% 1.69% 2.73% 0.60% 3.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.03% 3.02% 9.73% -2.21% -2.50% 3.02% 4.98%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.04% 3.04% 9.69% -2.46% -2.97% 2.02% 4.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.03% 2.99% 9.53% -2.75% -3.60% 0.53% 2.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.10% 2.64% 6.23% 1.89% 3.15% 1.45% 4.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.10% 2.67% 6.45% 2.51% 4.39% 4.00% 6.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.04% 3.02% 9.63% -2.54% -3.19% 1.28% 3.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.05% 3.04% 9.81% -2.00% -2.10% 3.91% 5.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.37% 1.44% 5.94% -1.54% 1.09% 6.61% 9.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.37% 1.42% 5.84% -1.80% 0.54% 5.44% 8.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.37% 1.42% 5.84% -1.81% 0.54% 5.44% 8.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.20% 3.88% 5.18% -2.49% 0.72% 3.00% 8.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.20% 3.88% 5.11% -2.56% 0.67% 2.99% 8.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.09% 1.90% 5.61% -2.15% 1.43% 6.00% 8.85%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.09% 1.90% 5.61% -2.16% 1.42% 5.96% 8.81%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% 2.03% 5.51% -2.25% -0.26% 2.46% 5.75%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -0.05% 2.02% 5.56% -2.19% -0.21% 2.51% 5.79%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.09% 2.02% 5.62% -2.03% 0.24% 3.46% 6.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.23% 4.03% 6.18% -1.08% 1.82% -0.84% 2.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.52% 2.37% 6.78% -0.50% 3.02% 1.85% 3.98%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.04% 3.19% 8.86% -0.79% 1.69% 2.49% 8.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.92% 3.72% 9.45% -3.19% 0.46% 0.41% 3.71%
基金平均績效 -0.13% 2.58% 6.87% -1.19% 0.79% 3.04% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)