駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.52 0.45 1.28% -16.56% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 35.52 1.28% 2025/03/27 39.63 -0.35%
2025/04/10 35.07 -4.68% 2025/03/26 39.77 -0.18%
2025/04/09 36.79 9.17% 2025/03/25 39.84 -0.55%
2025/04/08 33.70 -2.74% 2025/03/24 40.06 2.56%
2025/04/07 34.65 -1.25% 2025/03/21 39.06 -0.51%
2025/04/04 35.09 -11.48% 2025/03/20 39.26 -0.46%
2025/04/02 39.64 1.38% 2025/03/19 39.44 0.79%
2025/04/01 39.10 0.26% 2025/03/18 39.13 -0.43%
2025/03/31 39.00 0.13% 2025/03/17 39.30 1.24%
2025/03/28 38.95 -1.72% 2025/03/14 38.82 2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.28% 1.23% -8.19% -14.51% -19.67% -10.66% -16.56%
羅素2000指數 1.57% 1.82% -8.07% -15.03% -16.75% -8.93% -16.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.58% 2.20% -8.08% -14.30% -14.65% -7.74% -15.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.26% 1.19% -8.32% -14.84% -20.28% -12.01% -16.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.28% 1.36% -8.12% -14.69% -20.15% -12.02% -16.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.26% 4.06% -6.04% -11.70% -13.35% -6.40% -13.45%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.26% 4.05% -6.14% -11.93% -13.77% -7.35% -13.72%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.26% 4.19% -6.05% -11.94% -13.93% -7.94% -13.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.28% 1.38% -8.06% -14.51% -19.78% -11.24% -16.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.31% 1.26% -8.11% -14.32% -19.32% -9.86% -16.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.29% 4.21% -5.98% -11.74% -13.53% -7.14% -13.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.26% 4.08% -5.96% -11.52% -12.98% -5.63% -13.26%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.81% -6.28% -9.29% -15.50% -15.81% -10.51% -15.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.78% -6.28% -9.27% -15.48% -15.79% -10.49% -15.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.06% 2.34% -10.71% -19.72% -18.04% -13.53% -20.80%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.05% 2.32% -10.80% -19.94% -18.48% -14.47% -21.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.05% 2.32% -10.80% -19.94% -18.49% -14.48% -21.04%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.11% -3.00% -14.08% -24.65% -22.38% -21.67% -26.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.10% -3.01% -14.08% -24.65% -22.37% -21.67% -26.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.17% 0.51% -10.76% -16.56% -19.45% -17.15% -19.55%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.17% 0.51% -10.77% -16.58% -19.48% -17.19% -19.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.05% 2.07% -11.34% -20.58% -19.28% -16.13% -21.69%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.57% 3.19% -6.56% -11.91% -17.48% -9.71% -13.97%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.59% 3.27% -6.46% -11.66% -17.04% -8.77% -13.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -4.74% -4.55% -12.57% -24.00% -18.65% -16.49% -23.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.17% -1.24% -8.67% -15.53% -15.18% -11.37% -16.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.95% -0.74% -6.84% -13.99% -11.51% -5.61% -14.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.58% 0.14% -8.65% -14.71% -15.75% -12.11% -15.72%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.59% 0.15% -8.60% -14.54% -15.41% -11.36% -15.53%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.58% 0.16% -8.60% -14.55% -15.41% -11.40% -15.53%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -4.47% -3.46% -9.98% -23.75% -24.75% -20.72% -23.99%
基金平均績效 0.40% 0.62% -8.54% -15.35% -16.72% -11.47% -16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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