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駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.25 |
-0.43 |
-0.94% |
2.84% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.47% |
12.29% |
-9.25% |
26.04% |
2.77% |
19.87% |
-10.27% |
13.46% |
14.77% |
3.36% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
45.25 |
-0.94% |
2025/12/19 |
44.52 |
0.09% |
| 2026/01/06 |
45.68 |
1.35% |
2025/12/18 |
44.48 |
0.52% |
| 2026/01/05 |
45.07 |
1.46% |
2025/12/17 |
44.25 |
0.02% |
| 2026/01/02 |
44.42 |
0.95% |
2025/12/16 |
44.24 |
-0.65% |
| 2025/12/31 |
44.00 |
-1.17% |
2025/12/15 |
44.53 |
-0.13% |
| 2025/12/30 |
44.52 |
-0.42% |
2025/12/12 |
44.59 |
-0.91% |
| 2025/12/29 |
44.71 |
-0.31% |
2025/12/11 |
45.00 |
1.10% |
| 2025/12/24 |
44.85 |
0.20% |
2025/12/10 |
44.51 |
2.20% |
| 2025/12/23 |
44.76 |
-0.22% |
2025/12/09 |
43.55 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
44.86 |
0.76% |
2025/12/08 |
43.61 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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