駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.11 -0.65 -1.87% -6.37% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8.09% 24.62% 8.88% -5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 34.11 -1.87% 2022/11/11 34.32 0.70%
2022/11/25 34.76 0.26% 2022/11/10 34.08 5.58%
2022/11/23 34.67 0.09% 2022/11/09 32.28 -1.71%
2022/11/22 34.64 1.97% 2022/11/08 32.84 0.09%
2022/11/21 33.97 -0.26% 2022/11/07 32.81 0.98%
2022/11/18 34.06 0.89% 2022/11/04 32.49 1.85%
2022/11/17 33.76 -0.06% 2022/11/03 31.90 -0.28%
2022/11/16 33.78 -1.49% 2022/11/02 31.99 -2.41%
2022/11/15 34.29 0.97% 2022/11/01 32.78 0.37%
2022/11/14 33.96 -1.05% 2022/10/31 32.66 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.87% 0.41% 4.50% 3.87% -0.15% -2.43% -6.37%
羅素2000指數 -2.05% -0.44% -0.86% -3.63% -3.02% -18.48% -18.45%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.88% -0.38% 0.42% -2.92% 2.61% -16.34% -17.28%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.63% 0.27% 4.21% 0.31% 1.57% -13.15% -14.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.90% 0.38% 4.36% 3.46% -0.90% -3.91% -7.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.92% 0.31% 4.03% 2.49% -2.33% -5.55% -9.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.54% 0.47% -0.09% -2.56% -1.93% -24.51% -23.97%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.55% 0.47% -0.16% -2.79% -2.41% -25.26% -24.64%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.54% 0.42% -0.49% -3.85% -4.04% -27.00% -26.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.91% 0.33% 4.15% 2.73% -1.86% -4.66% -8.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.86% 0.44% 4.57% 4.09% 0.32% -1.57% -5.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.53% 0.45% -0.45% -3.66% -3.62% -26.38% -25.78%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.54% 0.52% 0.00% -2.34% -1.51% -23.87% -23.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -2.44% -1.04% 2.54% -3.03% -5.08% -14.22% -14.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -2.44% -1.05% 2.45% -3.30% -5.60% -15.16% -15.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -2.44% -1.05% 2.45% -3.29% -5.60% -15.15% -15.78%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.31% -1.29% -0.31% -3.79% 2.70% -2.34% -4.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.31% -1.29% -0.32% -3.83% 2.61% -2.43% -4.78%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -2.02% -0.39% 3.37% -0.23% -1.12% -10.87% -13.48%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -2.02% -0.40% 3.37% -0.24% -1.14% -10.89% -13.50%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.97% -0.21% 1.89% -0.94% 0.53% -14.94% -17.32%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -1.97% -0.21% 1.88% -0.94% 0.48% -14.97% -17.34%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.94% -0.19% 1.97% -0.67% 1.02% -14.08% -16.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.98% -0.49% 0.36% -6.77% 1.96% -2.70% -5.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.15% 1.49% 5.25% -2.84% -0.50% -9.91% -12.48%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.35% 1.45% 3.53% -3.96% -4.00% -15.08% -16.71%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.12% 0.54% 3.24% -6.35% 3.88% -27.95% -25.69%
基金平均績效 -1.61% -0.00% 2.18% -1.59% -0.93% -13.28% -14.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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