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摩根投信基金淨值
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匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
法巴基金淨值
法巴美國增長股票基金-年配
(美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
108.08
1.77
1.66%
24.60%
2024/11/07
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
9.21%
-1.91%
-66.02%
24.04%
-3.09%
30.77%
35.84%
22.72%
-30.69%
36.51%
含息
10.77%
-0.46%
-64.42%
25.61%
-1.77%
32.32%
36.86%
23.43%
-30.09%
37.49%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
04/20
0.55
79.20
0.69%
總計
0.55
79.20
0.69%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
04/19
0.62
72.46
0.86%
總計
0.62
72.46
0.86%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
04/19
0.58
92.06
0.63%
總計
0.58
92.06
0.63%
法巴美國增長股票基金-年配/美元
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/07
108.08
1.66
%
2024/10/23
103.34
-1.68
%
2024/11/06
106.31
2.31
%
2024/10/22
105.11
-0.38
%
2024/11/05
103.91
1.39
%
2024/10/21
105.51
0.26
%
2024/11/04
102.49
0.65
%
2024/10/18
105.24
0.63
%
2024/10/31
101.83
-2.90
%
2024/10/17
104.58
0.18
%
2024/10/30
104.87
-0.66
%
2024/10/16
104.39
0.05
%
2024/10/29
105.57
0.73
%
2024/10/15
104.34
-1.46
%
2024/10/28
104.80
0.35
%
2024/10/14
105.89
0.70
%
2024/10/25
104.43
0.46
%
2024/10/11
105.15
0.54
%
2024/10/24
103.95
0.59
%
2024/10/10
104.59
-0.18
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元
1.66%
6.14%
5.33%
15.46%
13.13%
38.56%
24.60%
道瓊工業指數
0.59%
4.61%
4.54%
11.52%
12.63%
28.95%
16.71%
羅素3000指數
0.05%
1.20%
2.35%
8.42%
14.88%
42.08%
14.33%
MSCI 美國指數 (price)
0.00%
4.38%
4.11%
12.70%
15.32%
36.72%
25.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元
-0.15%
6.70%
6.24%
11.17%
11.19%
35.59%
14.23%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元
0.96%
5.17%
3.04%
7.33%
9.58%
27.72%
18.51%
聯博美國永續主題基金-I股/美元
0.17%
3.64%
0.67%
5.61%
9.76%
28.83%
15.86%
聯博美國永續主題基金-A股/美元
0.16%
3.62%
0.60%
5.39%
9.33%
27.79%
15.07%
法巴美國增長股票基金/美元
1.67%
6.14%
5.34%
15.47%
13.13%
39.48%
25.42%
群益美國新創亮點基金/台幣
1.69%
4.06%
7.23%
17.06%
15.82%
40.54%
36.51%
群益美國新創亮點基金/美元
1.49%
3.38%
6.88%
18.67%
16.27%
40.38%
30.15%
M&G北美股息基金/歐元
0.53%
3.65%
3.75%
10.39%
14.41%
32.14%
22.43%
M&G北美股息基金/美元
0.98%
2.62%
1.80%
8.78%
14.31%
33.19%
18.93%
富達美國基金/美元
0.29%
4.77%
4.70%
7.33%
7.66%
22.43%
13.28%
富達美國成長基金/美元
0.73%
3.89%
4.29%
10.29%
13.12%
27.61%
18.32%
富達永續發展美國股票基金/美元
0.45%
3.59%
2.54%
8.10%
7.66%
29.87%
17.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元
0.46%
4.65%
5.36%
11.15%
13.25%
30.00%
16.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元
1.25%
5.79%
7.91%
13.21%
13.54%
29.91%
20.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元
0.30%
2.37%
3.25%
15.35%
11.24%
-7.74%
5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元
1.05%
6.15%
5.02%
15.53%
16.26%
43.57%
29.64%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元
1.85%
7.31%
7.58%
17.65%
16.56%
43.46%
33.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元
0.44%
5.02%
-1.61%
5.30%
-1.43%
-28.42%
4.82%
富蘭克林成長基金/美元
0.15%
4.18%
3.95%
11.05%
12.41%
27.63%
23.03%
富蘭克林潛力組合基金/美元
0.25%
4.99%
5.21%
10.34%
12.80%
27.77%
15.86%
富蘭克林高成長基金/美元
0.62%
3.67%
2.86%
9.51%
10.27%
19.59%
15.07%
富蘭克林高科技基金/美元
0.70%
6.39%
5.60%
16.17%
17.85%
47.73%
32.63%
復華美國新星基金/台幣
1.46%
3.48%
4.83%
13.76%
12.13%
35.14%
30.07%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元
1.45%
5.24%
5.22%
12.06%
13.63%
33.11%
19.59%
晉達美國股票基金-C股/美元
0.77%
4.25%
4.34%
9.30%
4.25%
17.75%
8.18%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元
0.02%
-1.04%
-3.03%
-0.72%
10.71%
20.28%
16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元
0.00%
-1.08%
-3.17%
-1.11%
9.87%
18.45%
14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險
-0.03%
-1.09%
-3.21%
-1.30%
9.45%
16.59%
13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元
0.54%
7.15%
5.60%
22.09%
17.65%
42.62%
23.39%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元
0.51%
7.13%
5.53%
21.82%
17.05%
41.18%
22.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險
0.51%
7.20%
5.53%
21.59%
16.59%
39.89%
21.51%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險
0.53%
7.23%
5.65%
22.00%
17.39%
41.76%
22.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元
0.54%
7.19%
5.72%
22.49%
18.42%
44.51%
24.78%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元
0.02%
-1.03%
-2.96%
-0.46%
11.27%
21.53%
16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
1.55%
6.81%
7.94%
19.92%
14.55%
31.40%
15.11%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元
1.54%
6.79%
7.85%
19.62%
13.98%
30.10%
14.15%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
1.54%
6.79%
7.85%
19.62%
13.98%
30.10%
14.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元
-0.08%
4.04%
3.95%
13.22%
13.27%
33.65%
22.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元
-0.23%
0.85%
2.73%
9.68%
11.50%
14.91%
3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元
-0.07%
4.06%
4.06%
13.53%
13.85%
35.06%
23.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣
-0.07%
4.12%
4.20%
14.01%
14.67%
37.19%
25.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣
0.34%
0.37%
2.60%
8.62%
14.35%
28.69%
7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣
-0.07%
4.14%
4.29%
14.30%
15.24%
38.57%
26.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元
0.68%
4.73%
4.68%
14.90%
15.75%
36.84%
25.78%
美國研究增值核心股票基金A/美元
0.68%
4.71%
4.60%
14.63%
15.20%
35.55%
24.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元
0.95%
5.73%
5.23%
14.04%
13.65%
41.43%
26.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元
0.95%
5.69%
5.17%
13.76%
13.22%
40.32%
26.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元
0.24%
6.14%
6.78%
15.25%
13.28%
39.70%
29.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元
0.39%
4.22%
3.66%
12.39%
8.92%
25.14%
14.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元
-0.33%
4.59%
5.21%
13.60%
8.55%
23.60%
16.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元
0.53%
2.12%
6.37%
8.47%
8.86%
11.14%
11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元
-0.30%
0.91%
4.72%
2.68%
7.35%
6.59%
6.80%
先機北美股票基金-A/美元
1.15%
2.96%
5.40%
14.98%
13.83%
37.87%
24.14%
先機北美股票基金-A/歐元
0.70%
3.99%
7.42%
16.68%
13.94%
36.79%
27.80%
天利北美基金/美元
2.37%
1.98%
2.95%
12.60%
12.10%
36.59%
20.94%
天利北美基金/歐元
3.92%
3.16%
5.17%
14.65%
12.54%
36.67%
24.40%
天利北美基金-歐元避險
0.56%
2.76%
2.91%
-0.52%
3.14%
4.03%
8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
2.48%
1.88%
2.78%
11.82%
5.32%
22.34%
10.17%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元
2.17%
1.37%
3.32%
17.18%
15.10%
40.81%
27.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元
2.97%
3.75%
3.25%
13.19%
11.28%
28.21%
16.59%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元
2.97%
3.76%
2.74%
11.50%
8.02%
20.82%
10.92%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元
1.51%
1.16%
1.91%
7.48%
8.35%
21.17%
13.46%
基金平均績效
0.84%
4.07%
4.08%
12.22%
12.23%
29.46%
19.40%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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