法巴美國增長股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.08 1.77 1.66% 24.60% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.21% -1.91% -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51%
含息 10.77% -0.46% -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.55 79.20 0.69%
總計 0.55 79.20 0.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
總計 0.62 72.46 0.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
總計 0.58 92.06 0.63%

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 108.08 1.66% 2024/10/23 103.34 -1.68%
2024/11/06 106.31 2.31% 2024/10/22 105.11 -0.38%
2024/11/05 103.91 1.39% 2024/10/21 105.51 0.26%
2024/11/04 102.49 0.65% 2024/10/18 105.24 0.63%
2024/10/31 101.83 -2.90% 2024/10/17 104.58 0.18%
2024/10/30 104.87 -0.66% 2024/10/16 104.39 0.05%
2024/10/29 105.57 0.73% 2024/10/15 104.34 -1.46%
2024/10/28 104.80 0.35% 2024/10/14 105.89 0.70%
2024/10/25 104.43 0.46% 2024/10/11 105.15 0.54%
2024/10/24 103.95 0.59% 2024/10/10 104.59 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.66% 6.14% 5.33% 15.46% 13.13% 38.56% 24.60%
道瓊工業指數 0.59% 4.61% 4.54% 11.52% 12.63% 28.95% 16.71%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 4.38% 4.11% 12.70% 15.32% 36.72% 25.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.15% 6.70% 6.24% 11.17% 11.19% 35.59% 14.23%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.96% 5.17% 3.04% 7.33% 9.58% 27.72% 18.51%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.17% 3.64% 0.67% 5.61% 9.76% 28.83% 15.86%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.16% 3.62% 0.60% 5.39% 9.33% 27.79% 15.07%
法巴美國增長股票基金/美元 1.67% 6.14% 5.34% 15.47% 13.13% 39.48% 25.42%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.69% 4.06% 7.23% 17.06% 15.82% 40.54% 36.51%
群益美國新創亮點基金/美元 1.49% 3.38% 6.88% 18.67% 16.27% 40.38% 30.15%
M&G北美股息基金/歐元 0.53% 3.65% 3.75% 10.39% 14.41% 32.14% 22.43%
M&G北美股息基金/美元 0.98% 2.62% 1.80% 8.78% 14.31% 33.19% 18.93%
富達美國基金/美元 0.29% 4.77% 4.70% 7.33% 7.66% 22.43% 13.28%
富達美國成長基金/美元 0.73% 3.89% 4.29% 10.29% 13.12% 27.61% 18.32%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.45% 3.59% 2.54% 8.10% 7.66% 29.87% 17.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.46% 4.65% 5.36% 11.15% 13.25% 30.00% 16.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.25% 5.79% 7.91% 13.21% 13.54% 29.91% 20.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.05% 6.15% 5.02% 15.53% 16.26% 43.57% 29.64%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.85% 7.31% 7.58% 17.65% 16.56% 43.46% 33.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.15% 4.18% 3.95% 11.05% 12.41% 27.63% 23.03%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.25% 4.99% 5.21% 10.34% 12.80% 27.77% 15.86%
富蘭克林高成長基金/美元 0.62% 3.67% 2.86% 9.51% 10.27% 19.59% 15.07%
富蘭克林高科技基金/美元 0.70% 6.39% 5.60% 16.17% 17.85% 47.73% 32.63%
復華美國新星基金/台幣 1.46% 3.48% 4.83% 13.76% 12.13% 35.14% 30.07%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 1.45% 5.24% 5.22% 12.06% 13.63% 33.11% 19.59%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.77% 4.25% 4.34% 9.30% 4.25% 17.75% 8.18%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.54% 7.15% 5.60% 22.09% 17.65% 42.62% 23.39%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.51% 7.13% 5.53% 21.82% 17.05% 41.18% 22.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.51% 7.20% 5.53% 21.59% 16.59% 39.89% 21.51%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.53% 7.23% 5.65% 22.00% 17.39% 41.76% 22.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.54% 7.19% 5.72% 22.49% 18.42% 44.51% 24.78%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.55% 6.81% 7.94% 19.92% 14.55% 31.40% 15.11%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.54% 6.79% 7.85% 19.62% 13.98% 30.10% 14.15%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.54% 6.79% 7.85% 19.62% 13.98% 30.10% 14.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.08% 4.04% 3.95% 13.22% 13.27% 33.65% 22.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.07% 4.06% 4.06% 13.53% 13.85% 35.06% 23.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.07% 4.12% 4.20% 14.01% 14.67% 37.19% 25.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.07% 4.14% 4.29% 14.30% 15.24% 38.57% 26.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.68% 4.73% 4.68% 14.90% 15.75% 36.84% 25.78%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.68% 4.71% 4.60% 14.63% 15.20% 35.55% 24.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.95% 5.73% 5.23% 14.04% 13.65% 41.43% 26.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.95% 5.69% 5.17% 13.76% 13.22% 40.32% 26.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.24% 6.14% 6.78% 15.25% 13.28% 39.70% 29.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.39% 4.22% 3.66% 12.39% 8.92% 25.14% 14.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.33% 4.59% 5.21% 13.60% 8.55% 23.60% 16.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.15% 2.96% 5.40% 14.98% 13.83% 37.87% 24.14%
先機北美股票基金-A/歐元 0.70% 3.99% 7.42% 16.68% 13.94% 36.79% 27.80%
天利北美基金/美元 2.37% 1.98% 2.95% 12.60% 12.10% 36.59% 20.94%
天利北美基金/歐元 3.92% 3.16% 5.17% 14.65% 12.54% 36.67% 24.40%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.48% 1.88% 2.78% 11.82% 5.32% 22.34% 10.17%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.17% 1.37% 3.32% 17.18% 15.10% 40.81% 27.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 2.97% 3.75% 3.25% 13.19% 11.28% 28.21% 16.59%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 2.97% 3.76% 2.74% 11.50% 8.02% 20.82% 10.92%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.51% 1.16% 1.91% 7.48% 8.35% 21.17% 13.46%
基金平均績效 0.84% 4.07% 4.08% 12.22% 12.23% 29.46% 19.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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