美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 293.3300 6.2200 2.17% 10.04% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.22% 3.79% 13.26% -9.37% 23.93% 16.92% 5.46% -27.82% 25.80% 10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 293.3300 2.17% 2025/01/30 279.9400 0.63%
2025/02/12 287.1100 -0.30% 2025/01/29 278.1900 -0.55%
2025/02/11 287.9600 -0.35% 2025/01/28 279.7200 1.61%
2025/02/10 288.9700 1.56% 2025/01/27 275.2900 -2.33%
2025/02/07 284.5300 -0.06% 2025/01/24 281.8700 -0.34%
2025/02/06 284.7000 0.22% 2025/01/23 282.8300 0.74%
2025/02/05 284.0800 1.17% 2025/01/22 280.7500 0.70%
2025/02/04 280.8000 0.83% 2025/01/21 278.7900 1.63%
2025/02/03 278.4900 -0.62% 2025/01/17 274.3200 0.69%
2025/01/31 280.2300 0.10% 2025/01/16 272.4400 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 2.17% 3.03% 10.18% 6.21% 22.44% 19.23% 10.04%
道瓊工業指數 -0.37% 0.55% 4.77% 1.82% 11.34% 15.93% 4.71%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.44% 4.76% 3.02% 12.83% 22.66% 4.20%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.06% -0.35% 2.00% -1.85% 7.47% 11.41% 2.35%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.87% -1.98% -0.85% -1.77% 4.63% 7.98% -0.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.60% -0.44% 1.03% -1.85% 0.09% 6.44% 0.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.60% -0.45% 0.97% -2.06% -0.30% 5.61% 0.78%
法巴美國增長股票基金/美元 1.02% 0.32% 4.59% 3.16% 12.57% 21.93% 4.14%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.02% 0.31% 4.60% 3.17% 12.57% 21.14% 4.14%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.06% 0.13% 4.12% 4.71% 17.81% 30.95% 3.53%
群益美國新創亮點基金/美元 1.24% 0.19% 5.12% 3.56% 16.59% 25.17% 3.44%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.71% 0.71% 3.41% -0.59% 5.27% 12.23% 3.79%
富達美國成長基金/美元 0.32% -0.91% 1.00% -2.27% 4.16% 14.96% 0.12%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.30% -0.07% 0.77% -3.06% 1.71% 9.31% 0.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.23% 1.10% 3.06% -1.34% 8.13% 13.25% 4.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.48% 1.20% -1.07% 13.50% 15.79% 2.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.22% 1.58% 6.95% 3.22% 13.68% 19.40% 5.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.08% -0.03% 5.00% 3.50% 19.31% 22.06% 4.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.25% 0.67% 3.26% -8.08% -1.30% 5.05% 2.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.00% 0.42% 2.92% -7.47% -0.17% 6.69% 3.64%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.39% 0.24% 3.02% -9.01% -2.71% 1.29% 3.01%
富蘭克林高科技基金/美元 0.20% 2.01% 6.64% 4.98% 16.50% 23.97% 5.84%
復華美國新星基金/台幣 0.96% 0.72% 5.43% 5.05% 15.17% 28.31% 5.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.35% -0.43% 4.56% -0.30% 12.03% 19.09% 4.48%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.11% -1.24% 2.26% -1.67% 5.35% 3.04% 1.01%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.05% -0.80% 5.50% -0.09% 15.63% 20.73% 5.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.05% -0.82% 5.39% -0.37% 15.04% 19.50% 5.39%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.06% -0.81% 5.29% -0.66% 14.49% 18.43% 5.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.06% -0.80% 5.37% -0.34% 15.26% 20.02% 5.37%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.07% -0.76% 5.62% 0.24% 16.39% 22.38% 5.68%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 2.17% 3.05% 10.27% 6.46% 23.03% 20.41% 10.16%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 2.17% 3.03% 10.19% 6.21% 22.44% 19.23% 10.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.24% 0.32% 4.99% -0.94% 9.88% 18.88% 3.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.22% 0.36% 5.06% -0.70% 10.43% 20.10% 3.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.24% 0.37% 5.29% -0.19% 11.38% 22.10% 3.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.25% 0.39% 5.38% 0.06% 11.95% 23.33% 4.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.08% 0.35% 4.17% 1.34% 12.00% 22.61% 3.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.08% 0.33% 4.08% 1.10% 11.47% 21.43% 3.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.25% -0.15% 3.26% -0.80% 6.13% 19.80% 3.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.28% -0.15% 3.25% -0.96% 5.79% 18.95% 3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.65% -0.76% 0.93% 0.69% 11.47% 23.05% 2.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.68% 0.21% 5.55% 4.03% 13.25% 16.13% 5.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.13% -0.39% 3.13% 5.57% 18.91% 19.29% 4.55%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.09% -0.30% 4.49% 0.86% 16.42% 23.78% 2.64%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.34% -0.70% 2.43% 3.15% 22.28% 27.80% 2.73%
天利北美基金/美元 -0.44% 0.02% 4.47% 1.30% 12.86% 20.33% 4.29%
天利北美基金/歐元 -0.75% 0.48% 3.22% 3.60% 18.93% 24.42% 4.10%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.58% -0.11% 4.20% 0.10% 10.74% 8.77% 3.61%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.19% 0.29% 3.16% 3.19% 19.15% 23.53% 2.73%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.67% -0.49% 3.84% -2.01% 9.72% 11.50% 2.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.67% -0.49% 3.34% -3.47% 6.47% 5.03% 2.34%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.37% -0.05% 5.51% 0.20% 7.54% 10.33% 4.05%
基金平均績效 0.40% 0.33% 3.57% 1.32% 11.05% 16.39% 5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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