美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	238.5900	2.9800	1.26%	-0.81%	2024/04/23

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.62%	-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	238.5900	1.26%	2024/04/09	246.7300	0.57%
2024/04/22	235.6100	1.03%	2024/04/08	245.3400	0.02%
2024/04/19	233.2000	-0.71%	2024/04/05	245.2800	0.87%
2024/04/18	234.8700	-0.18%	2024/04/04	243.1600	-1.09%
2024/04/17	235.3000	-0.90%	2024/04/03	245.8500	0.28%
2024/04/16	237.4300	0.17%	2024/04/02	245.1700	-1.78%
2024/04/15	237.0300	-1.52%	2024/04/01	249.6200	-0.20%
2024/04/12	240.6900	-1.95%	2024/03/28	250.1100	0.16%
2024/04/11	245.4700	1.00%	2024/03/27	249.7100	0.45%
2024/04/10	243.0500	-1.49%	2024/03/26	248.6000	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.26%	0.49%	-4.07%	-2.98%	16.95%	17.39%	-0.81%
道瓊工業指數	0.69%	1.86%	-2.46%	1.58%	16.90%	13.89%	2.16%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.86%	-4.38%	2.83%	18.97%	21.65%	4.80%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.29%	1.84%	-3.54%	2.45%	21.86%	15.63%	0.78%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.83%	-0.07%	-3.62%	2.63%	15.93%	19.26%	5.07%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.29%	0.68%	-4.47%	1.43%	16.80%	17.06%	2.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.29%	0.68%	-4.54%	1.22%	16.32%	16.13%	1.84%
法巴美國增長股票基金/美元	1.26%	-2.50%	-6.40%	1.59%	22.83%	27.58%	5.08%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.25%	-3.13%	-7.00%	0.94%	22.04%	26.75%	4.39%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.45%	-1.96%	-4.44%	7.07%	21.57%	37.21%	13.47%
群益美國新創亮點基金/美元	1.05%	-2.76%	-6.45%	2.86%	20.40%	28.74%	6.86%
M&G北美股息基金/歐元	0.55%	0.04%	-3.32%	3.44%	19.84%	23.35%	6.64%
M&G北美股息基金/美元	0.61%	0.31%	-4.75%	1.43%	20.45%	19.89%	2.59%
富達美國基金/美元	1.02%	1.86%	-1.30%	5.79%	14.73%	17.18%	5.02%
富達美國成長基金/美元	0.99%	0.81%	-2.32%	2.33%	12.55%	10.38%	2.75%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.50%	-0.29%	-3.85%	5.09%	19.45%	19.03%	4.98%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.78%	2.33%	-2.74%	3.70%	17.80%	15.49%	3.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.29%	1.55%	-1.80%	5.13%	17.40%	18.58%	6.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.76%	-1.26%	-5.18%	4.76%	26.42%	34.12%	8.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.31%	-1.99%	-4.25%	6.20%	25.98%	37.75%	11.76%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.59%	-0.37%	-4.21%	3.88%	15.66%	16.97%	6.27%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.78%	2.41%	-2.63%	4.37%	16.87%	10.64%	2.50%
富蘭克林高成長基金/美元	0.68%	0.91%	-2.71%	2.71%	11.40%	6.11%	3.72%
富蘭克林高科技基金/美元	2.21%	-1.63%	-5.67%	4.39%	28.90%	35.60%	9.43%
復華美國新星基金/台幣	1.22%	-1.38%	-3.07%	8.43%	20.59%	26.26%	11.99%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.19%	-1.24%	-3.85%	3.09%	16.80%	15.50%	2.29%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.00%	0.07%	-4.67%	0.08%	14.36%	18.38%	1.64%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.19%	0.73%	-2.75%	2.00%	22.72%	13.44%	2.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.20%	0.73%	-2.84%	1.72%	22.10%	12.31%	2.14%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.20%	0.72%	-2.87%	1.55%	21.38%	10.96%	1.87%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.17%	0.72%	-2.79%	1.87%	22.18%	12.43%	2.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.22%	0.77%	-2.64%	2.35%	23.55%	14.95%	2.88%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.27%	0.51%	-3.99%	-2.73%	17.54%	18.57%	-0.50%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.27%	0.49%	-4.06%	-2.97%	16.95%	17.39%	-0.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.88%	1.11%	-2.28%	4.30%	20.21%	16.36%	5.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.92%	1.13%	-2.18%	4.57%	20.84%	17.56%	6.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.90%	1.21%	-2.10%	5.12%	21.83%	19.67%	6.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.91%	1.23%	-2.01%	5.38%	22.44%	20.88%	7.22%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.10%	0.31%	-3.33%	3.86%	19.34%	22.66%	6.39%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.09%	0.29%	-3.41%	3.61%	18.78%	21.50%	6.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.30%	0.27%	-2.71%	6.24%	25.22%	31.63%	8.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.29%	0.22%	-2.79%	6.03%	24.72%	30.66%	7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.81%	-0.38%	-1.63%	7.57%	24.40%	35.04%	11.72%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.16%	1.11%	-2.42%	3.00%	17.74%	17.09%	4.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.67%	0.46%	-1.36%	4.26%	17.03%	20.04%	8.05%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.14%	-0.70%	-4.89%	3.35%	19.98%	20.80%	4.79%
先機北美股票基金-A/歐元	0.06%	-0.97%	-3.46%	5.40%	19.38%	24.29%	8.93%
天利北美基金/美元	1.09%	-1.74%	-5.88%	2.02%	21.08%	17.01%	4.11%
天利北美基金/歐元	1.32%	-1.90%	-4.37%	4.33%	20.44%	20.62%	8.04%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.73%	-0.62%	-4.31%	2.29%	15.05%	19.66%	2.19%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.82%	-2.40%	-6.24%	2.23%	21.39%	32.87%	5.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.38%	-1.06%	-4.34%	1.72%	15.45%	18.45%	2.89%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.39%	-1.07%	-4.84%	0.20%	12.07%	11.32%	0.84%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.61%	0.19%	-3.77%	1.33%	12.26%	17.80%	2.36%
基金平均績效	0.86%	0.11%	-2.90%	3.31%	17.56%	18.62%	5.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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