美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	-0.16%	-0.44%	6.74%	0.27%	4.29%	22.79%	2.43%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.20%	8.52%	2.71%	4.32%	29.47%	3.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.13%	0.09%	7.54%	4.25%	11.55%	25.65%	10.96%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.29%	0.99%	7.72%	0.89%	-3.90%	15.70%	0.48%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.57%	0.57%	9.05%	0.20%	-2.80%	20.07%	0.45%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.55%	0.55%	8.95%	0.00%	-3.20%	19.09%	0.18%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.19%	1.67%	10.97%	0.51%	1.24%	39.43%	1.19%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.19%	1.19%	10.45%	0.04%	0.77%	38.77%	0.71%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.34%	2.39%	10.32%	11.77%	18.28%	45.80%	14.97%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.44%	2.32%	12.13%	11.78%	15.43%	50.04%	14.46%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.05%	-0.85%	4.38%	0.87%	6.23%	19.69%	3.91%
富達美國成長基金/美元	0.78%	0.78%	10.17%	0.97%	0.58%	16.68%	0.58%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.00%	-1.03%	4.45%	-4.57%	-4.99%	18.55%	-2.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.03%	-0.47%	5.37%	-0.47%	4.75%	16.15%	2.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.31%	-0.05%	4.16%	0.40%	3.98%	12.82%	2.37%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.25%	1.14%	12.50%	4.23%	1.19%	23.17%	3.89%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.97%	1.56%	11.19%	5.12%	0.45%	19.62%	4.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.96%	0.59%	9.89%	2.17%	-9.78%	12.40%	4.16%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.40%	-0.03%	6.06%	1.19%	0.38%	12.32%	5.67%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.48%	-0.50%	5.53%	1.58%	-6.48%	8.79%	2.61%
富蘭克林高科技基金/美元	1.93%	1.65%	15.70%	4.89%	-8.18%	25.27%	4.83%
復華美國新星基金/台幣	-0.40%	4.54%	16.99%	19.09%	30.32%	56.59%	24.23%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.64%	0.36%	4.71%	-6.33%	-5.50%	7.16%	-5.69%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.11%	1.13%	6.71%	1.31%	3.54%	22.07%	1.98%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.13%	1.16%	6.81%	1.58%	4.06%	23.28%	2.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.12%	1.18%	6.84%	1.67%	4.49%	24.74%	2.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.13%	1.20%	6.93%	1.92%	5.01%	25.99%	2.80%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.53%	0.63%	7.35%	2.68%	5.90%	32.17%	3.05%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.53%	0.61%	7.27%	2.45%	5.40%	30.92%	2.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.40%	0.88%	10.11%	5.23%	10.51%	44.06%	8.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.31%	0.92%	10.15%	5.29%	10.43%	43.42%	8.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.43%	1.83%	8.87%	5.67%	9.63%	39.81%	8.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.15%	0.98%	10.31%	6.35%	12.21%	42.94%	10.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.19%	1.91%	9.13%	6.81%	11.41%	38.87%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.20%	1.91%	9.04%	2.32%	9.11%	N/A%	4.76%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.20%	1.51%	8.25%	4.41%	9.79%	37.50%	5.42%
先機北美股票基金-A/歐元	0.02%	2.30%	7.17%	4.63%	8.87%	33.61%	5.76%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.78%	1.38%	8.46%	1.82%	5.69%	35.11%	3.20%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.95%	1.38%	10.35%	1.87%	-0.78%	33.66%	0.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.75%	0.94%	5.82%	1.57%	5.93%	27.39%	3.00%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.75%	0.95%	5.31%	0.05%	2.80%	20.04%	0.97%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.99%	-0.26%	3.11%	-6.32%	-6.42%	5.29%	-5.44%
基金平均績效	0.31%	0.73%	5.40%	4.17%	4.46%	21.19%	5.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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