美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.22%	0.50%	1.36%	5.63%	13.32%	7.12%	12.72%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.19%	0.81%	5.71%	15.34%	12.63%	16.63%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.22%	0.89%	2.60%	-1.01%	8.39%	-4.72%	2.00%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.30%	0.54%	-1.31%	3.69%	7.99%	-6.00%	-3.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.31%	0.92%	0.10%	3.24%	10.36%	4.26%	8.79%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.30%	0.91%	0.02%	3.03%	9.91%	3.41%	7.96%
法巴美國增長股票基金/美元	0.33%	0.35%	-0.94%	8.61%	20.40%	12.82%	17.29%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.33%	0.34%	-0.94%	8.61%	20.39%	12.14%	16.59%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.12%	-0.69%	0.42%	10.20%	21.73%	8.55%	9.91%
群益美國新創亮點基金/美元	0.38%	-0.22%	-0.56%	7.92%	16.53%	12.66%	15.25%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.28%	-0.22%	3.01%	4.96%	10.16%	2.89%	8.68%
富達美國成長基金/美元	0.20%	0.49%	0.20%	1.28%	6.62%	0.88%	5.77%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.36%	1.15%	0.20%	3.73%	10.86%	4.66%	11.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.40%	1.36%	3.99%	1.47%	6.95%	2.10%	8.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.40%	1.00%	2.59%	2.11%	5.05%	-7.20%	-3.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.32%	0.29%	-0.05%	0.96%	6.65%	2.76%	8.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.31%	-0.06%	-1.39%	1.59%	4.75%	-6.60%	-3.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.09%	0.05%	-0.08%	4.52%	12.33%	2.48%	15.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.24%	1.18%	2.39%	-1.86%	5.74%	-6.40%	6.41%
富蘭克林高成長基金/美元	0.21%	0.11%	2.47%	2.47%	9.21%	-1.46%	12.03%
富蘭克林高科技基金/美元	0.26%	0.81%	-1.40%	4.69%	16.72%	16.35%	20.67%
復華美國新星基金/台幣	0.22%	-0.54%	0.25%	11.71%	24.05%	7.93%	11.04%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.46%	0.58%	1.38%	0.13%	3.42%	4.70%	7.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.33%	0.15%	2.12%	3.61%	11.73%	7.08%	12.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.32%	0.16%	2.21%	3.85%	12.30%	8.15%	13.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.33%	0.21%	2.27%	4.11%	12.91%	9.54%	15.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.33%	0.22%	2.35%	4.37%	13.47%	10.64%	16.28%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.24%	0.23%	0.94%	5.64%	15.87%	12.11%	16.07%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.23%	0.21%	0.86%	5.39%	15.31%	11.04%	15.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.06%	0.59%	1.48%	8.27%	19.04%	16.74%	22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.08%	0.58%	1.38%	8.04%	18.59%	15.87%	21.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.19%	0.23%	0.00%	9.09%	17.12%	5.98%	8.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.11%	0.96%	1.22%	10.04%	18.91%	17.33%	21.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.30%	0.56%	-0.30%	10.84%	16.93%	6.51%	7.53%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.26%	1.42%	3.42%	4.48%	11.86%	8.68%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.16%	0.70%	1.81%	4.13%	9.56%	-1.97%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.43%	0.24%	2.60%	5.24%	14.29%	11.64%	16.77%
先機北美股票基金-A/歐元	0.72%	-0.46%	1.21%	5.67%	12.12%	1.00%	4.38%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.18%	0.80%	1.39%	5.86%	15.96%	10.80%	16.42%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.22%	0.58%	-1.43%	4.56%	14.93%	12.88%	15.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.17%	1.46%	2.24%	4.65%	11.53%	5.07%	11.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.17%	1.46%	1.72%	3.08%	8.24%	-1.08%	5.99%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.02%	-0.08%	1.26%	-1.52%	2.98%	3.92%	8.85%
基金平均績效	0.40%	0.36%	0.60%	5.43%	9.79%	7.39%	9.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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