美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	255.6800	1.12	0.44%	6.29%	2024/10/02

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.62%	-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/02	255.6800	0.44%	2024/09/18	248.8300	-0.23%
2024/10/01	254.5600	-1.08%	2024/09/17	249.4000	-0.14%
2024/09/30	257.3500	0.07%	2024/09/16	249.7600	0.42%
2024/09/27	257.1700	-0.24%	2024/09/13	248.7100	1.00%
2024/09/26	257.8000	1.11%	2024/09/12	246.2500	0.92%
2024/09/25	254.9700	-0.30%	2024/09/11	244.0100	1.25%
2024/09/24	255.7500	0.57%	2024/09/10	241.0000	0.63%
2024/09/23	254.2900	0.02%	2024/09/09	239.5000	0.98%
2024/09/20	254.2300	0.02%	2024/09/06	237.1700	-2.24%
2024/09/19	254.1800	2.15%	2024/09/05	242.6000	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.44%	0.28%	2.15%	0.87%	4.29%	22.72%	6.29%
道瓊工業指數	-0.44%	-0.39%	2.63%	6.88%	7.37%	27.30%	11.47%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.63%	3.36%	3.19%	9.39%	35.00%	19.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.22%	-0.04%	-1.06%	6.45%	3.43%	24.81%	7.56%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.48%	0.72%	-0.32%	2.27%	5.98%	19.87%	13.86%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.36%	0.05%	-0.27%	5.40%	9.21%	27.41%	14.68%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.35%	0.04%	-0.33%	5.19%	8.78%	26.41%	14.00%
法巴美國增長股票基金/美元	0.13%	-1.15%	-0.14%	-1.15%	7.84%	35.94%	19.06%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.13%	-1.16%	-0.14%	-1.16%	7.14%	35.05%	18.28%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.33%	-0.87%	1.11%	-1.23%	7.38%	34.48%	26.52%
群益美國新創亮點基金/美元	0.44%	0.32%	2.02%	1.25%	8.53%	37.10%	22.85%
M&G北美股息基金/歐元	-0.63%	0.66%	1.03%	4.45%	6.18%	27.54%	16.33%
M&G北美股息基金/美元	-0.84%	-0.43%	1.02%	7.85%	9.35%	33.94%	16.22%
富達美國基金/美元	0.00%	0.37%	-0.91%	2.82%	0.55%	16.56%	8.39%
富達美國成長基金/美元	-0.16%	-0.31%	0.47%	6.19%	7.20%	22.96%	13.77%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.38%	-0.65%	0.97%	4.21%	5.29%	27.00%	14.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.34%	0.31%	-0.01%	7.77%	4.27%	22.96%	10.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.18%	1.00%	0.02%	4.82%	1.61%	16.63%	10.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.32%	-0.92%	1.69%	1.81%	8.47%	39.13%	21.49%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.48%	-0.26%	1.73%	-0.96%	5.71%	31.96%	21.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.12%	-0.43%	0.06%	2.28%	7.62%	25.38%	17.63%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.45%	0.32%	-0.34%	10.53%	5.43%	21.82%	10.86%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.10%	0.01%	0.81%	6.64%	5.77%	18.11%	12.21%
富蘭克林高科技基金/美元	0.37%	-1.33%	0.71%	-1.25%	7.84%	40.12%	22.51%
復華美國新星基金/台幣	-0.21%	-0.80%	0.90%	-0.55%	6.52%	29.64%	22.62%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.91%	1.59%	2.68%	9.04%	7.83%	28.82%	14.98%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.11%	0.46%	1.31%	1.86%	0.02%	18.58%	6.54%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.30%	1.07%	4.14%	11.29%	8.21%	30.48%	16.81%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.29%	1.03%	4.07%	11.00%	7.70%	29.18%	15.95%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.30%	1.03%	3.97%	10.74%	7.18%	27.78%	15.15%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.32%	1.06%	4.05%	11.12%	7.88%	29.44%	16.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.31%	1.10%	4.25%	11.64%	8.93%	32.17%	17.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.44%	0.30%	2.23%	1.12%	4.81%	23.95%	7.09%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.44%	0.28%	2.15%	0.87%	4.29%	22.72%	6.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.20%	0.45%	1.82%	8.14%	10.13%	32.52%	19.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.18%	0.48%	1.93%	8.39%	10.71%	33.85%	20.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.18%	0.52%	2.07%	8.71%	11.44%	35.94%	21.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.18%	0.54%	2.15%	8.99%	12.00%	37.31%	22.50%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.42%	0.90%	2.18%	5.99%	9.91%	34.24%	21.34%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.42%	0.88%	2.10%	5.74%	9.39%	32.97%	20.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.16%	-0.20%	-0.47%	1.04%	8.81%	36.98%	20.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.20%	-0.20%	-0.54%	0.85%	8.42%	36.02%	19.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.57%	1.06%	-0.17%	-1.59%	6.19%	30.31%	20.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.09%	-0.14%	1.01%	2.89%	2.89%	21.17%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.30%	1.11%	1.32%	0.20%	0.35%	15.26%	10.37%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.33%	0.46%	2.00%	3.96%	6.42%	30.80%	17.00%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.56%	-0.23%	1.00%	-0.50%	2.56%	24.03%	15.82%
天利北美基金/美元	-0.26%	0.26%	0.93%	1.87%	5.91%	33.52%	17.12%
天利北美基金/歐元	-0.38%	-0.07%	0.82%	-2.39%	2.52%	26.41%	15.73%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.01%	-0.53%	0.13%	1.21%	-1.58%	17.38%	6.03%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.38%	-1.35%	1.83%	1.31%	8.46%	38.12%	21.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.59%	0.51%	1.15%	5.72%	3.85%	24.22%	12.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.59%	0.50%	0.64%	4.15%	0.79%	17.01%	7.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.56%	-0.56%	0.08%	5.12%	5.52%	22.34%	12.33%
基金平均績效	0.02%	0.29%	1.12%	4.11%	6.70%	24.87%	14.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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