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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
198.8100 |
1.2300 |
0.62% |
3.97% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
37.53% |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
198.8100 |
0.62% |
2023/03/09 |
197.7500 |
-2.04% |
2023/03/22 |
197.5800 |
-1.95% |
2023/03/08 |
201.8600 |
-0.12% |
2023/03/21 |
201.5100 |
1.52% |
2023/03/07 |
202.1100 |
-1.46% |
2023/03/20 |
198.4900 |
1.00% |
2023/03/06 |
205.1100 |
-0.52% |
2023/03/17 |
196.5300 |
-0.96% |
2023/03/03 |
206.1900 |
1.82% |
2023/03/16 |
198.4400 |
1.63% |
2023/03/02 |
202.5100 |
0.51% |
2023/03/15 |
195.2600 |
-0.86% |
2023/03/01 |
201.4900 |
-0.07% |
2023/03/14 |
196.9600 |
1.40% |
2023/02/28 |
201.6300 |
0.09% |
2023/03/13 |
194.2400 |
0.61% |
2023/02/27 |
201.4400 |
0.48% |
2023/03/10 |
193.0700 |
-2.37% |
2023/02/24 |
200.4700 |
-2.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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