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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
207.8100 |
-0.4600 |
-0.22% |
8.68% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
37.53% |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
207.8100 |
-0.22% |
2023/09/15 |
212.2100 |
-1.14% |
2023/09/28 |
208.2700 |
0.94% |
2023/09/14 |
214.6500 |
0.89% |
2023/09/27 |
206.3400 |
0.27% |
2023/09/13 |
212.7500 |
-0.14% |
2023/09/26 |
205.7900 |
-1.11% |
2023/09/12 |
213.0500 |
-0.46% |
2023/09/25 |
208.1100 |
0.09% |
2023/09/11 |
214.0400 |
0.46% |
2023/09/22 |
207.9300 |
0.26% |
2023/09/08 |
213.0600 |
-0.34% |
2023/09/21 |
207.3900 |
-1.61% |
2023/09/07 |
213.7900 |
-0.48% |
2023/09/20 |
210.7800 |
-0.62% |
2023/09/06 |
214.8200 |
-0.35% |
2023/09/19 |
212.1000 |
-0.03% |
2023/09/05 |
215.5800 |
-0.63% |
2023/09/18 |
212.1700 |
-0.02% |
2023/09/01 |
216.9400 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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