群益美國新創亮點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.8593 0.4312 1.37% 7.92% 2025/08/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.72% -0.46% 22.70% 0.54% 26.37% 21.39% 21.13% -32.87% 34.21% 31.41%

群益美國新創亮點基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/12 31.8593 1.37% 2025/07/29 31.1487 -0.59%
2025/08/11 31.4281 -0.37% 2025/07/28 31.3350 0.42%
2025/08/08 31.5451 0.53% 2025/07/25 31.2025 0.44%
2025/08/07 31.3793 -0.20% 2025/07/24 31.0650 0.42%
2025/08/06 31.4431 1.48% 2025/07/23 30.9344 0.73%
2025/08/05 30.9840 -0.77% 2025/07/22 30.7110 -0.93%
2025/08/04 31.2233 1.92% 2025/07/21 31.0004 0.36%
2025/08/01 30.6346 -2.33% 2025/07/18 30.8880 -0.08%
2025/07/31 31.3640 0.18% 2025/07/17 30.9135 0.61%
2025/07/30 31.3092 0.52% 2025/07/16 30.7270 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/美元 1.37% 2.83% 4.45% 12.83% 5.62% 24.18% 7.92%
道瓊工業指數 1.04% 1.65% 1.24% 6.60% 0.47% 12.97% 5.59%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.53% 3.04% 9.55% 5.28% 19.24% 9.70%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.20% 4.46% 1.90% 6.40% -0.02% 7.14% 2.27%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.29% 1.94% 1.97% 2.50% -7.73% -2.59% -7.38%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.53% 2.36% 2.14% 7.40% 3.61% 4.49% 5.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.52% 2.34% 2.09% 7.19% 3.19% 3.66% 4.62%
法巴美國增長股票基金/美元 1.40% 1.26% 3.79% 12.15% 3.07% 17.67% 6.25%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.41% 1.27% 3.80% 12.15% 2.45% 16.97% 5.62%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.73% 3.14% 7.39% 11.72% -3.51% 14.85% -1.16%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.72% 1.15% 0.60% 2.90% -1.01% 4.18% 2.02%
富達美國成長基金/美元 0.27% 1.81% 1.69% 5.36% 3.50% 8.16% 3.30%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.77% 2.88% 2.74% 8.63% 6.91% 9.26% 7.44%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.05% 2.96% 0.31% 4.94% 2.07% 10.67% 6.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.83% 2.57% 0.21% 0.37% -8.72% 4.01% -6.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.16% 0.13% 2.88% 7.94% 1.02% 15.12% 6.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.37% -0.22% 2.78% 3.25% -9.65% 8.22% -5.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.24% 1.19% 3.33% 10.03% 7.80% 6.97% 11.20%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.53% 3.62% 1.86% 6.19% 3.76% 3.96% 7.53%
富蘭克林高成長基金/美元 0.32% 1.54% 2.37% 8.05% 5.75% 3.76% 9.36%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.44% 0.62% 5.76% 13.45% 8.21% 26.19% 14.31%
復華美國新星基金/台幣 1.69% 3.30% 6.87% 13.08% -5.50% 9.81% -1.04%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.33% 0.40% 0.43% 4.88% 5.71% 11.37% 6.78%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.42% 1.57% 2.56% 7.42% 4.91% 15.27% 8.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.44% 1.60% 2.65% 7.70% 5.45% 16.45% 9.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.64% 2.80% 8.05% 6.07% 18.15% 10.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.44% 1.66% 2.89% 8.32% 6.60% 19.33% 10.87%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.39% 2.03% 4.06% 10.09% 6.05% 18.78% 9.45%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.39% 2.01% 3.98% 9.83% 5.55% 17.65% 8.81%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.03% 1.74% 2.95% 12.07% 10.13% 16.88% 13.72%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.04% 1.71% 2.86% 11.85% 9.69% 16.03% 13.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.49% 0.91% 2.69% 6.74% -1.97% 9.27% 0.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.24% 1.46% 2.33% 10.17% 5.30% 19.26% 10.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.23% 0.66% 2.11% 4.97% -6.24% 11.49% -1.98%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.58% 1.60% 0.38% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 1.05% 0.79% 0.68% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 1.29% 2.13% 3.24% 9.98% 6.19% 23.63% 8.99%
先機北美股票基金-A/歐元 0.36% 1.16% 3.13% 4.24% -5.74% 15.26% -3.16%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.57% 1.53% 1.04% 8.57% 3.13% 14.20% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.29% 2.52% 3.56% 13.14% 6.86% 27.33% 9.78%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.83% 1.66% 0.34% 5.90% 2.39% 12.34% 5.30%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.82% 1.65% -0.17% 4.36% -0.65% 5.78% 1.67%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.62% 1.00% 2.58% 5.82% 5.60% 13.56% 9.88%
基金平均績效 0.71% 1.20% 1.62% 7.56% 3.29% 11.91% 6.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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