群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.4923	0.2594	0.78%	13.45%	2025/10/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.72%	-0.46%	22.70%	0.54%	26.37%	21.39%	21.13%	-32.87%	34.21%	31.41%

群益美國新創亮點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/01	33.4923	0.78%	2025/09/16	32.7752	-0.02%
2025/09/30	33.2329	1.02%	2025/09/15	32.7825	1.23%
2025/09/26	32.8969	0.21%	2025/09/12	32.3852	0.31%
2025/09/25	32.8289	-0.49%	2025/09/11	32.2866	0.58%
2025/09/24	32.9911	-0.55%	2025/09/10	32.0991	0.96%
2025/09/23	33.1736	-0.81%	2025/09/09	31.7945	0.34%
2025/09/22	33.4452	0.75%	2025/09/08	31.6857	0.51%
2025/09/19	33.1951	1.01%	2025/09/05	31.5251	0.38%
2025/09/18	32.8617	0.90%	2025/09/04	31.4069	1.18%
2025/09/17	32.5685	-0.63%	2025/09/03	31.0391	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/美元	0.78%	1.52%	8.27%	11.02%	26.47%	22.88%	13.45%
道瓊工業指數	0.09%	0.69%	1.97%	4.37%	10.60%	10.16%	9.16%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.71%	3.56%	7.99%	19.17%	17.76%	13.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.18%	0.58%	-1.85%	2.01%	6.96%	1.33%	0.78%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.40%	1.05%	2.47%	5.74%	7.40%	-2.33%	-5.21%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.31%	0.98%	2.81%	5.38%	17.23%	4.39%	7.99%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.32%	0.97%	2.75%	5.18%	16.76%	3.54%	7.34%
法巴美國增長股票基金/美元	0.77%	1.27%	4.85%	10.95%	26.31%	18.13%	12.19%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.77%	1.27%	4.84%	10.95%	25.56%	17.42%	11.51%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.73%	1.95%	7.69%	15.83%	15.99%	17.53%	5.38%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.81%	1.35%	1.64%	3.77%	6.58%	5.61%	5.87%
富達美國成長基金/美元	0.20%	-0.29%	0.99%	3.57%	10.94%	6.08%	5.46%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.64%	1.24%	2.69%	5.54%	18.15%	6.33%	10.03%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.15%	0.46%	-0.94%	0.41%	4.84%	5.20%	6.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.24%	0.54%	-1.21%	0.94%	-3.57%	-0.75%	-5.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.16%	0.42%	2.35%	4.71%	19.61%	11.84%	8.82%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.06%	0.49%	2.10%	5.25%	10.01%	5.53%	-3.89%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.49%	1.80%	2.93%	6.68%	20.50%	5.69%	14.03%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.11%	-0.22%	-1.92%	0.85%	6.23%	-2.67%	6.35%
富蘭克林高成長基金/美元	0.14%	0.53%	1.34%	4.18%	12.36%	-0.70%	10.81%
富蘭克林高科技基金/美元	0.23%	1.09%	5.23%	11.85%	35.29%	27.96%	19.62%
復華美國新星基金/台幣	0.65%	2.18%	6.88%	15.48%	12.85%	11.79%	5.08%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.17%	0.41%	-0.08%	0.73%	10.91%	6.47%	6.99%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.11%	0.04%	2.20%	5.07%	13.15%	9.38%	10.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.10%	0.03%	2.29%	5.35%	13.72%	10.49%	11.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.08%	0.06%	2.39%	5.69%	14.34%	12.12%	12.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.08%	0.08%	2.48%	5.95%	14.92%	13.24%	13.21%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.27%	0.95%	3.74%	8.66%	19.33%	15.80%	13.44%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.27%	0.93%	3.65%	8.40%	18.77%	14.70%	12.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.44%	1.52%	3.78%	7.74%	25.84%	16.78%	16.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.48%	1.53%	3.70%	7.54%	25.34%	15.96%	16.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.52%	1.50%	3.43%	8.08%	15.84%	10.18%	3.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.51%	1.54%	3.46%	6.46%	18.64%	16.28%	14.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.55%	1.53%	3.11%	6.78%	9.18%	9.67%	0.51%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.38%	-0.06%	1.73%	4.49%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.21%	0.33%	1.34%	4.39%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.08%	0.15%	2.69%	7.67%	20.61%	19.95%	13.42%
先機北美股票基金-A/歐元	0.09%	0.38%	2.18%	8.48%	11.09%	14.47%	0.70%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.04%	-0.28%	2.80%	6.83%	19.63%	11.80%	11.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.12%	-0.30%	4.97%	8.43%	28.73%	21.45%	14.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.28%	-0.05%	2.13%	5.24%	14.69%	6.78%	8.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.29%	-0.05%	1.63%	3.68%	11.32%	0.57%	4.06%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.34%	-0.16%	-0.05%	2.11%	10.60%	7.32%	9.87%
基金平均績效	0.41%	0.52%	1.65%	6.48%	11.77%	10.26%	7.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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