群益美國新創亮點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.6274 0.1859 0.61% 3.74% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.72% -0.46% 22.70% 0.54% 26.37% 21.39% 21.13% -32.87% 34.21% 31.41%

群益美國新創亮點基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 30.6274 0.61% 2025/06/13 29.2279 -1.19%
2025/06/27 30.4415 0.52% 2025/06/12 29.5807 0.23%
2025/06/26 30.2854 1.12% 2025/06/11 29.5116 -0.15%
2025/06/25 29.9496 0.26% 2025/06/10 29.5546 0.36%
2025/06/24 29.8722 1.46% 2025/06/09 29.4499 -0.13%
2025/06/23 29.4426 1.20% 2025/06/06 29.4885 1.00%
2025/06/20 29.0937 -0.65% 2025/06/05 29.1959 -0.79%
2025/06/18 29.2840 -0.35% 2025/06/04 29.4273 0.41%
2025/06/17 29.3855 -0.61% 2025/06/03 29.3080 0.45%
2025/06/16 29.5660 1.16% 2025/06/02 29.1765 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/美元 0.61% 4.02% 6.00% 16.54% 2.87% 12.35% 3.74%
道瓊工業指數 0.91% 3.26% 5.26% 5.97% 4.59% 13.60% 4.59%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.88% 5.02% 10.54% 5.64% 13.97% 5.64%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.76% 2.03% 5.75% 4.85% -1.20% 6.34% -1.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.07% 0.23% 1.11% 1.57% -10.35% -5.51% -10.35%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.21% 1.82% 5.09% 11.24% 2.47% 4.60% 2.47%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.19% 1.81% 5.02% 11.01% 2.05% 3.75% 2.05%
法巴美國增長股票基金/美元 0.44% 5.70% 6.58% 15.30% 1.27% 7.13% 2.05%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.44% 5.70% 6.57% 14.61% 0.65% 6.48% 1.44%
群益美國新創亮點基金/台幣 3.09% 4.64% 5.91% 5.29% -5.97% 3.54% -5.35%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.27% 2.02% 3.86% 2.71% 2.02% 4.64% 2.02%
富達美國成長基金/美元 0.12% 1.20% 4.84% 7.11% 1.82% 8.75% 1.82%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.60% 1.92% 6.45% 11.95% 4.26% 4.99% 4.26%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.16% 2.31% 5.48% 4.42% 6.27% 13.74% 6.27%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.06% 0.74% 1.57% -4.46% -6.66% 3.58% -6.66%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.16% 0.88% 4.52% 14.23% 3.93% 8.88% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.24% -0.64% 0.65% 4.51% -8.68% -0.83% -8.68%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.13% 2.02% 4.70% 12.95% 6.89% 1.75% 6.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.25% 2.30% 5.58% 5.33% 5.46% 7.60% 5.46%
富蘭克林高成長基金/美元 0.61% 1.77% 4.57% 7.85% 6.36% 2.17% 6.36%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.93% 0.91% 5.40% 20.96% 6.95% 13.27% 6.95%
復華美國新星基金/台幣 2.76% 3.75% 6.19% 1.91% -6.53% -0.72% -6.00%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.79% 2.83% 4.06% 3.96% 2.53% 12.67% 4.04%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.21% 1.69% 2.50% 10.10% 6.21% 7.86% 6.21%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.59% 0.47% 4.35% 16.50% 9.19% 15.76% 9.19%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.59% 0.46% 4.27% 16.21% 8.68% 14.65% 8.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.59% 0.45% 4.27% 16.22% 8.67% 14.65% 8.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.63% 1.71% 4.23% 7.69% 5.04% 13.56% 5.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.63% 1.70% 4.31% 7.95% 5.57% 14.66% 5.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.63% 1.74% 4.41% 8.19% 6.32% 16.33% 6.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.64% 1.76% 4.50% 8.46% 6.85% 17.50% 6.85%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.02% 1.96% 4.61% 9.82% 4.40% 12.65% 4.40%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.02% 1.94% 4.52% 9.56% 3.91% 11.58% 3.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.22% 2.21% 7.20% 16.80% 8.43% 9.96% 8.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.18% 2.22% 7.14% 16.55% 8.05% 9.08% 8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.56% 0.83% 3.30% 7.18% -4.70% 0.17% -4.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 1.94% 6.53% 11.44% 7.10% 13.22% 7.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.54% 2.66% 2.25% -5.88% 3.12% -5.88%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.49% 2.01% 4.29% 12.02% 5.34% 16.05% 5.34%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.26% 0.14% 0.00% 2.41% -7.17% 5.59% -7.17%
天利北美基金/美元 0.37% 4.26% 5.65% 12.93% 6.01% 10.60% 6.47%
天利北美基金/歐元 0.20% 2.28% 2.17% 4.13% -6.25% 0.98% -6.07%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.61% 3.76% 5.47% 9.46% 3.09% 6.10% 4.56%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.62% 4.77% 6.64% 15.14% 2.93% 14.40% 5.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.42% 2.72% 3.09% 6.11% 1.79% 7.12% 2.90%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.42% 2.72% 2.59% 4.55% -1.22% 0.88% -0.14%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.45% 3.26% 2.31% 8.31% 7.42% 10.81% 7.60%
基金平均績效 0.40% 1.46% 2.91% 7.10% 3.10% 8.51% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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