群益美國新創亮點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.7427 0.2856 0.66% 29.61% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.46% 22.70% 0.54% 26.37% 21.39% 21.13% -32.87% 34.21% 31.41% 14.32%

群益美國新創亮點基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 43.7427 0.66% 2026/06/03 44.5867 -0.35%
2026/06/16 43.4571 -2.43% 2026/06/02 44.7411 2.35%
2026/06/15 44.5405 4.53% 2026/06/01 43.7150 1.20%
2026/06/12 42.6101 1.19% 2026/05/29 43.1953 0.15%
2026/06/11 42.1093 4.56% 2026/05/28 43.1321 0.06%
2026/06/10 40.2714 -3.03% 2026/05/27 43.1064 -0.14%
2026/06/09 41.5311 -1.00% 2026/05/26 43.1664 2.34%
2026/06/08 41.9521 1.52% 2026/05/22 42.1798 -0.03%
2026/06/05 41.3231 -6.11% 2026/05/21 42.1910 1.73%
2026/06/04 44.0121 -1.29% 2026/05/20 41.4725 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/美元 0.66% 8.62% 4.07% 25.11% 33.16% 48.86% 29.61%
道瓊工業指數 0.00% 0.71% 4.46% 12.04% 7.13% 22.27% 7.28%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.97% 2.10% 13.56% 9.54% 24.98% 9.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.10% 0.31% 5.93% 13.61% 13.67% 22.84% 15.18%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.67% 3.03% 4.29% 13.89% 8.19% 12.92% 7.88%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.36% 1.97% 2.65% 14.04% 6.18% 13.67% 5.58%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.38% 1.96% 2.57% 13.79% 5.77% 12.77% 5.19%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.35% 1.97% 0.98% 15.81% 10.30% 27.38% 7.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.35% 1.97% 0.98% 15.26% 9.78% 26.78% 6.97%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.70% 8.29% 4.14% 23.91% 33.35% 59.13% 30.18%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.16% -1.28% 0.27% 4.76% 3.99% 15.70% 3.35%
富達美國成長基金/美元 0.00% 1.45% 0.58% 10.90% 2.64% 9.94% 1.84%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.12% -0.41% -0.05% 5.01% -1.92% 8.16% -2.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.38% -0.77% 0.58% 5.96% 3.15% 10.34% 2.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.70% 0.27% 2.27% 6.06% 5.51% 10.51% 5.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.89% 3.32% 4.94% 17.94% 11.58% 16.94% 10.42%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 2.20% 4.41% 6.72% 18.04% 14.13% 17.08% 13.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.17% 1.50% 1.11% 10.27% -5.97% 3.58% 5.85%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.92% 0.05% 4.61% 10.21% 3.74% 9.80% 9.21%
富蘭克林高成長基金/美元 0.28% 0.25% 1.65% 8.09% -3.43% 4.07% 5.26%
富蘭克林高科技基金/美元 2.86% 3.66% 3.81% 20.05% 1.41% 13.99% 10.75%
復華美國新星基金/台幣 1.38% 13.35% 21.44% 63.84% 80.29% 116.43% 74.26%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -2.10% -0.68% -0.98% 1.42% -5.56% -3.62% -6.82%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.46% 0.82% 0.18% 8.42% 4.69% 14.65% 3.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.47% 0.85% 0.25% 8.69% 5.24% 15.82% 4.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.45% 0.85% 0.39% 8.90% 5.65% 16.92% 4.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.45% 0.87% 0.48% 9.18% 6.18% 18.09% 5.17%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.19% 2.28% 0.76% 10.32% 9.75% 24.21% 7.71%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.20% 2.27% 0.68% 10.06% 9.23% 23.03% 7.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.11% 2.04% 0.09% 10.42% 10.86% 28.61% 9.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.11% 2.01% 0.04% 10.12% 10.44% 27.67% 9.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.02% 2.31% 1.49% 10.80% 13.16% 28.82% 12.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.00% 1.81% 0.76% 11.57% 13.66% 31.07% 12.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.93% 2.09% 2.16% 11.85% 16.07% 31.30% 14.81%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.38% 1.47% 5.22% 12.02% 10.58% 22.66% 9.87%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 -0.75% 2.71% 2.81% 13.17% 12.92% 27.90% 11.17%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.63% 2.30% 3.26% 11.96% 13.93% 27.49% 12.53%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.73% 1.03% 1.07% 12.14% 9.75% 24.19% 8.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.01% 2.34% 3.25% 16.67% 9.53% 21.32% 8.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.24% 1.43% 5.46% 16.34% 13.87% 26.19% 13.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.24% 0.93% 4.94% 14.65% 10.53% 18.87% 10.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.65% 0.52% -4.48% -3.27% -8.38% -6.72% -9.37%
基金平均績效 0.46% 1.43% 1.67% 10.71% 8.26% 17.86% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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