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群益美國新創亮點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.3793 |
-0.0638 |
-0.20% |
6.29% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.72% |
-0.46% |
22.70% |
0.54% |
26.37% |
21.39% |
21.13% |
-32.87% |
34.21% |
31.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
31.3793 |
-0.20% |
2025/07/24 |
31.0650 |
0.42% |
2025/08/06 |
31.4431 |
1.48% |
2025/07/23 |
30.9344 |
0.73% |
2025/08/05 |
30.9840 |
-0.77% |
2025/07/22 |
30.7110 |
-0.93% |
2025/08/04 |
31.2233 |
1.92% |
2025/07/21 |
31.0004 |
0.36% |
2025/08/01 |
30.6346 |
-2.33% |
2025/07/18 |
30.8880 |
-0.08% |
2025/07/31 |
31.3640 |
0.18% |
2025/07/17 |
30.9135 |
0.61% |
2025/07/30 |
31.3092 |
0.52% |
2025/07/16 |
30.7270 |
0.13% |
2025/07/29 |
31.1487 |
-0.59% |
2025/07/15 |
30.6864 |
0.09% |
2025/07/28 |
31.3350 |
0.42% |
2025/07/14 |
30.6573 |
0.51% |
2025/07/25 |
31.2025 |
0.44% |
2025/07/11 |
30.5007 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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