路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.69 -0.42 -1.35% -0.36% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.80% 22.72% -6.38% 26.07% 12.51% 24.02% -17.85% 16.91% 19.55% 12.94%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元
本基金主要投資於認可市場上市或交易、主要位於美國之美國公司之股權證券。次投資經理機構使用系統性、持續性研究及有紀律價值分析，以辨識具潛力之投資。本基金投資選擇係採量性與質性分析之結果，區別出確信具有增加價值潛力之公司，該潛力可經由多種方式實現，部份方式包含：自由現金流量之產生、產品或程序之提升、利潤之增加，及改善資產結構之管理。次投資經理機構會考量於各產業廣大範圍之公司。次投資經理機構投資期限之典型範圍為三至五年，其係依據嚴謹的出售策略，且可能於該支股票之表現未如預期或有其他更具吸引力機會時將股票出售。本基金將不會投資低於投資等級之單一主權發行人所發行或保證之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 30.69 -1.35% 2026/01/22 31.07 0.49%
2026/02/04 31.11 0.35% 2026/01/21 30.92 0.95%
2026/02/03 31.00 -0.86% 2026/01/20 30.63 -2.51%
2026/02/02 31.27 0.58% 2026/01/16 31.42 0.13%
2026/01/30 31.09 -0.54% 2026/01/15 31.38 0.51%
2026/01/29 31.26 0.06% 2026/01/14 31.22 -0.57%
2026/01/28 31.24 -0.51% 2026/01/13 31.40 -0.29%
2026/01/27 31.40 0.71% 2026/01/12 31.49 0.25%
2026/01/26 31.18 0.52% 2026/01/09 31.41 0.71%
2026/01/23 31.02 -0.16% 2026/01/08 31.19 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.35% -1.82% -1.51% 1.02% 5.25% 9.41% -0.36%
道瓊工業指數 2.47% 2.50% 1.32% 6.83% 13.40% 12.00% 4.27%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.14% -2.42% 0.73% 6.60% 11.11% -0.95%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.51% 5.16% 6.92% 14.84% 15.22% 8.48% 11.67%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.58% -0.34% -3.66% -3.88% 1.16% -9.61% -1.32%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.97% -0.57% -2.46% -1.39% 3.03% 3.71% -0.63%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.95% -0.57% -2.53% -1.60% 2.62% 2.88% -0.72%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.02% -6.39% -5.98% -7.70% 4.16% 6.01% -5.50%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.02% -6.40% -5.98% -7.71% 4.16% 5.38% -5.50%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.59% -2.51% 0.39% 1.81% 16.26% 8.38% 1.63%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.80% -3.51% 0.04% -0.42% 9.96% 12.47% 0.96%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.01% 3.38% 3.89% 10.88% 14.91% 11.60% 5.92%
富達美國成長基金/美元 -0.03% -3.61% -5.19% -2.85% -0.20% -0.73% -4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.03% -1.17% -3.40% 0.18% 5.03% 7.44% -0.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.36% 1.96% 2.75% 11.23% 12.15% 11.72% 5.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.00% 2.22% 1.58% 8.64% 10.56% -1.83% 4.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 2.45% -1.86% -4.06% -2.36% -2.80% -1.35% -2.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 2.08% -1.59% -5.16% -4.61% -4.16% -13.32% -3.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.82% -1.31% -2.39% -12.11% -8.30% -2.19% -0.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元 2.20% 3.76% 4.33% 6.81% 6.01% 6.24% 7.96%
富蘭克林高成長基金/美元 1.65% 1.24% 0.22% -4.59% -3.66% 0.03% 2.21%
富蘭克林高科技基金/美元 2.70% -4.33% -7.47% -15.61% -11.27% -3.59% -5.51%
復華美國新星基金/台幣 -1.00% -3.11% 0.92% 3.54% 19.72% 9.51% 3.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.67% -5.17% -6.34% -4.87% -4.78% -1.29% -5.53%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.31% -1.81% -1.56% 0.78% 4.74% 8.34% -0.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.33% -1.78% -1.36% 1.39% 5.99% 10.85% -0.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.33% -1.76% -1.28% 1.65% 6.52% 11.96% -0.12%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.12% -2.06% -1.38% 0.39% 8.51% 12.64% -0.61%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.12% -2.08% -1.46% 0.15% 7.99% 11.57% -0.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.51% 0.79% 1.08% 6.87% 13.49% 22.65% 4.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.61% 0.68% 1.12% 6.78% 13.16% 21.86% 4.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.32% 1.47% -0.07% 4.22% 11.50% 7.50% 3.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 2.78% 0.78% 2.08% 7.30% 15.57% 20.20% 5.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 2.55% 1.43% 1.01% 4.74% 13.68% 5.47% 4.69%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.30% 0.14% 1.52% 6.58% 10.94% N/A% 2.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.44% 1.40% 1.13% 3.84% 8.77% N/A% 1.76%
先機北美股票基金-A/美元 -0.35% -1.47% -0.45% 2.92% 10.73% 14.79% -0.04%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.34% -0.14% -1.13% 0.57% 9.02% 0.88% -0.38%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.46% -2.50% -1.98% 0.37% 9.98% 11.59% -1.12%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.70% -5.62% -6.47% -8.24% 0.64% 5.21% -6.01%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.53% -0.94% -0.14% 3.55% 10.58% 10.84% 1.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.53% -0.93% -0.63% 2.01% 7.32% 4.38% 1.11%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.44% -4.26% -4.16% -3.03% -4.33% -0.01% -3.98%
基金平均績效 0.51% -0.67% -0.84% 2.90% 5.79% 7.83% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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