天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.3443 0.2899 0.20% 0.64% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 143.3443 0.20% 2025/04/28 133.3516 -0.10%
2025/05/13 143.0544 0.66% 2025/04/25 133.4813 0.90%
2025/05/12 142.1158 3.48% 2025/04/24 132.2902 2.71%
2025/05/08 137.3415 0.52% 2025/04/23 128.8024 1.73%
2025/05/07 136.6360 0.50% 2025/04/22 126.6141 -0.15%
2025/05/06 135.9593 -0.83% 2025/04/17 126.7998 0.00%
2025/05/05 137.0953 -0.32% 2025/04/16 126.7977 -2.23%
2025/05/02 137.5407 2.51% 2025/04/15 129.6913 -0.12%
2025/04/30 134.1795 0.07% 2025/04/14 129.8429 0.65%
2025/04/29 134.0805 0.55% 2025/04/11 128.9981 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 0.20% 4.91% 10.40% -4.47% -1.79% 10.27% 0.64%
道瓊工業指數 0.78% 3.41% 7.53% -4.25% -1.82% 6.99% 0.26%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 4.61% 12.43% -3.42% 0.85% 12.02% 0.65%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.25% 3.60% 10.97% -6.48% -7.44% -1.18% -4.29%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.07% 4.62% 12.25% -9.39% -9.84% -4.52% -9.84%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.09% 4.26% 11.34% -3.19% -3.80% -1.06% -2.35%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.09% 4.23% 11.28% -3.41% -4.19% -1.87% -2.65%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.36% 6.97% 14.88% -7.24% -1.34% 6.40% -3.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.37% 6.97% 14.19% -7.80% -1.94% 5.76% -3.99%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.29% 5.05% 3.77% -13.03% -6.65% 4.65% -10.07%
群益美國新創亮點基金/美元 0.02% 5.41% 11.77% -5.61% 0.38% 12.00% -2.38%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.44% 1.13% 4.73% -4.83% -4.89% 0.37% -1.22%
富達美國成長基金/美元 -0.51% 1.77% 6.70% -2.87% -3.64% 4.30% -2.75%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.08% 3.64% 8.67% -2.20% -3.39% -2.41% -1.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.78% 2.48% 7.05% -2.64% -3.85% 6.13% 1.48%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.63% 2.86% 8.00% -8.67% -9.50% 3.26% -6.01%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.06% 4.74% 12.62% -6.26% -0.74% 8.32% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.22% 5.15% 13.60% -12.05% -6.58% 5.36% -8.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.47% 4.27% 10.63% -1.34% -7.43% -1.58% 1.51%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.66% 2.57% 8.33% -2.23% -9.23% -1.79% 1.33%
富蘭克林高成長基金/美元 0.98% 3.05% 6.74% -1.17% -9.19% -3.39% 1.81%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.29% 6.90% 17.21% -4.30% 3.06% 14.24% 1.29%
復華美國新星基金/台幣 -0.23% 3.02% 0.00% -16.00% -10.17% -3.10% -11.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.19% 2.85% 7.13% -4.70% -2.33% 7.76% 0.35%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.78% 2.79% 9.27% 2.24% 2.55% 2.50% 2.70%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.10% 5.06% 14.14% -5.03% 4.69% 12.85% 4.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.10% 5.04% 14.05% -5.25% 4.20% 11.77% 4.32%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.10% 5.04% 14.06% -5.25% 4.20% 11.77% 4.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.57% 3.90% 8.88% -1.47% -1.12% 8.64% 1.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.58% 3.93% 8.98% -1.24% -0.61% 9.71% 1.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.57% 3.96% 9.23% -1.00% 0.13% 11.29% 2.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.58% 3.98% 9.32% -0.76% 0.63% 12.41% 2.79%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.44% 4.66% 9.98% -3.13% -0.07% 11.47% -0.12%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.43% 4.64% 9.89% -3.35% -0.53% 10.42% -0.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.12% 6.62% 13.89% -1.31% -0.04% 6.58% 1.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.10% 6.61% 13.78% -1.50% -0.39% 5.73% 1.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.35% 7.52% 15.32% -7.26% -5.84% 3.48% -5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.26% 5.06% 11.26% -3.83% 1.83% 6.29% 1.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.44% 5.87% 12.66% -9.70% -4.14% 3.09% -6.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.15% 3.47% 10.08% -3.62% -1.16% 12.55% -0.01%
先機北美股票基金-A/歐元 0.12% 4.29% 11.48% -9.93% -6.66% 8.79% -7.06%
天利北美基金/歐元 -0.25% 6.36% 11.92% -10.47% -7.37% 6.46% -7.06%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.02% 4.81% 10.06% -5.07% -3.74% -0.16% -0.99%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.49% 6.52% 14.31% -4.69% 0.44% 16.34% -1.01%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.33% 4.77% 10.23% -3.56% -4.76% 4.80% -0.23%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.33% 4.77% 9.66% -5.04% -7.62% -1.32% -2.25%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.34% 1.53% 6.16% -0.77% 0.34% 7.55% 3.42%
基金平均績效 0.26% 3.15% 7.19% -2.97% -0.64% 6.68% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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