天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.7395 2.8106 1.99% 0.92% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 143.7395 1.99% 2025/05/12 142.1158 3.48%
2025/05/23 140.9289 -0.67% 2025/05/08 137.3415 0.52%
2025/05/22 141.8751 0.00% 2025/05/07 136.6360 0.50%
2025/05/21 141.8703 -1.83% 2025/05/06 135.9593 -0.83%
2025/05/20 144.5150 -0.36% 2025/05/05 137.0953 -0.32%
2025/05/19 145.0369 0.23% 2025/05/02 137.5407 2.51%
2025/05/16 144.7097 0.64% 2025/04/30 134.1795 0.07%
2025/05/15 143.7917 0.31% 2025/04/29 134.0805 0.55%
2025/05/14 143.3443 0.20% 2025/04/28 133.3516 -0.10%
2025/05/13 143.0544 0.66% 2025/04/25 133.4813 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 1.99% -0.54% 7.69% 0.95% -1.63% 9.04% 0.92%
道瓊工業指數 0.13% 1.60% 3.94% -3.58% -5.88% 10.91% -0.64%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.89% 6.30% -0.64% -2.10% 13.36% 0.57%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.34% 0.69% 4.34% -6.12% -13.64% -1.60% -6.58%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.30% 1.80% 7.05% -9.04% -13.56% -4.34% -11.34%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.29% 1.75% 7.37% -0.24% -6.88% 1.11% -2.49%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.27% 1.72% 7.29% -0.44% -7.25% 0.29% -2.83%
法巴美國增長股票基金/美元 2.34% 0.16% 10.47% -0.38% -3.93% 5.09% -3.38%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.34% 0.15% 10.47% -0.98% -4.50% 4.46% -3.96%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.41% 0.48% -0.26% -7.08% -9.33% 2.46% -10.77%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.30% 1.30% 8.26% 1.93% -1.40% 10.17% -2.23%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.25% 0.82% 3.21% -3.48% -8.33% 3.01% -1.77%
富達美國成長基金/美元 0.53% 1.24% 5.89% 0.51% -7.09% 4.77% -2.88%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.13% 1.55% 7.37% 1.26% -7.30% -1.35% -2.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.36% 1.26% 2.97% -3.65% -7.08% 7.92% 0.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.46% 1.34% 2.73% -11.97% -13.40% 2.91% -8.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.43% 1.95% 7.97% 0.32% -3.67% 10.53% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.55% 2.05% 7.76% -8.33% -10.22% 5.40% -9.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.04% 2.06% 7.41% 1.80% -9.11% 1.50% 2.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.23% 0.96% 3.22% -3.51% -13.91% -1.11% -0.12%
富蘭克林高成長基金/美元 0.31% 2.04% 4.90% -0.94% -11.52% -1.29% 1.71%
富蘭克林高科技基金/美元 0.06% 2.06% 11.29% 4.44% 0.53% 15.39% 1.47%
復華美國新星基金/台幣 -0.54% 0.23% -2.13% -10.03% -12.11% -4.42% -11.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.16% -0.75% 4.86% -2.75% -5.64% 8.74% 0.14%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.74% 0.84% 6.84% 3.60% 0.77% 5.45% 3.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.18% 1.23% 7.71% 2.54% 0.41% 14.83% 4.15%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.18% 1.22% 7.62% 2.31% -0.05% 13.74% 3.75%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.19% 1.21% 7.62% 2.30% -0.05% 13.73% 3.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.33% 0.82% 4.96% -0.61% -5.00% 10.65% 0.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.33% 0.84% 5.07% -0.33% -4.51% 11.77% 0.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.36% 0.89% 5.31% -0.07% -3.80% 13.47% 1.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.36% 0.91% 5.40% 0.18% -3.32% 14.61% 2.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.52% 0.84% 6.88% -1.00% -2.42% 11.09% -0.51%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.53% 0.82% 6.79% -1.23% -2.88% 10.05% -0.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.74% 1.07% 9.89% 2.32% -2.11% 6.37% 1.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.78% 1.00% 9.80% 2.12% -2.50% 5.46% 1.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.40% 1.44% 10.67% -5.83% -8.42% 2.40% -6.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.79% 0.49% 7.50% -2.08% -1.86% 7.75% 0.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.45% 0.86% 8.27% -9.90% -8.20% 3.67% -7.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.61% -0.28% 8.50% 2.58% -1.90% 12.94% 1.15%
先機北美股票基金-A/歐元 0.76% -0.17% 8.73% -5.81% -8.81% 8.48% -7.03%
天利北美基金/歐元 2.02% -1.18% 7.95% -7.31% -8.30% 4.28% -7.85%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.03% -0.48% 7.55% -0.07% -4.46% -0.42% -0.86%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.18% 0.02% 9.03% 1.91% 0.34% 13.11% -1.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 2.00% -0.89% 7.08% 0.16% -6.27% 5.81% -0.19%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 2.00% -0.89% 6.58% -1.36% -9.07% -0.36% -2.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.56% 0.12% 6.46% 2.76% 1.25% 9.94% 5.36%
基金平均績效 0.44% 0.50% 4.52% -0.58% -2.58% 7.10% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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