天利基金淨值

天利北美基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	144.2399	0.2803	0.19%	1.27%	2025/01/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	5.08%	24.80%	-	-	20.51%	24.99%	-21.30%	20.63%	19.03%

天利北美基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	144.2399	0.19%	2024/12/19	141.8122	-0.42%
2025/01/07	143.9596	-1.27%	2024/12/18	142.4079	-3.17%
2025/01/06	145.8175	0.86%	2024/12/17	147.0732	-0.58%
2025/01/03	144.5717	1.40%	2024/12/16	147.9275	0.58%
2025/01/02	142.5698	0.10%	2024/12/13	147.0743	-0.23%
2024/12/31	142.4305	-0.43%	2024/12/12	147.4145	-0.72%
2024/12/30	143.0444	-1.05%	2024/12/11	148.4897	0.96%
2024/12/27	144.5594	-0.08%	2024/12/10	147.0791	-0.63%
2024/12/23	144.6687	0.88%	2024/12/09	148.0095	-0.65%
2024/12/20	143.4073	1.12%	2024/12/06	148.9741	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/美元	0.19%	1.27%	-3.18%	3.50%	3.15%	21.15%	1.27%
道瓊工業指數	-1.66%	-1.88%	-5.24%	-1.24%	5.55%	11.23%	-1.45%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.43%	-2.02%	2.77%	6.70%	24.06%	0.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.69%	-2.61%	-7.34%	-1.05%	5.16%	8.25%	-1.86%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.06%	-1.14%	-0.84%	1.31%	4.85%	17.75%	0.58%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.74%	-1.74%	-3.42%	-4.90%	-0.41%	10.91%	-0.52%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.75%	-1.75%	-3.50%	-5.09%	-0.82%	10.03%	-0.54%
法巴美國增長股票基金/美元	0.03%	1.71%	-3.28%	5.50%	3.59%	28.32%	1.71%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.04%	1.71%	-3.28%	5.50%	3.59%	27.50%	1.71%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.59%	0.86%	-1.00%	8.99%	6.90%	41.19%	0.86%
群益美國新創亮點基金/美元	0.14%	0.53%	-2.45%	6.79%	5.63%	33.08%	0.53%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.21%	-0.97%	-4.85%	-0.61%	1.56%	8.89%	-0.43%
富達美國成長基金/美元	-1.73%	-1.48%	-4.30%	-0.91%	4.28%	13.63%	-0.75%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.52%	-0.81%	-4.52%	-3.78%	0.02%	12.68%	-0.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.45%	-1.61%	-4.91%	-2.31%	5.66%	8.39%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.75%	-1.01%	-2.29%	4.28%	11.69%	16.00%	0.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.66%	-2.21%	-4.06%	-0.54%	2.46%	23.53%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.99%	-1.58%	-1.41%	6.18%	8.34%	32.24%	0.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.65%	-1.80%	-11.71%	-9.15%	-7.50%	8.25%	-0.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.70%	-1.87%	-11.57%	-8.78%	-0.35%	1.30%	-1.36%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.42%	-1.41%	-12.37%	-11.50%	-6.13%	0.07%	-1.04%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.53%	-2.29%	-2.22%	3.25%	2.64%	30.19%	0.10%
復華美國新星基金/台幣	0.44%	1.56%	-1.82%	5.71%	4.62%	32.19%	1.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-1.08%	0.58%	-4.86%	1.28%	8.19%	16.43%	0.58%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.38%	0.43%	-2.86%	1.64%	0.63%	7.74%	0.43%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.02%	1.64%	-4.36%	0.74%	10.80%	17.05%	1.64%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.03%	1.65%	-4.43%	0.48%	10.26%	15.89%	1.65%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.03%	1.59%	-4.56%	0.33%	9.81%	14.93%	1.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.04%	1.64%	-4.45%	0.63%	10.57%	16.43%	1.64%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.04%	1.67%	-4.24%	1.07%	11.55%	18.59%	1.67%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.46%	1.54%	-4.05%	5.32%	6.46%	14.95%	1.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.45%	1.52%	-4.13%	5.06%	5.93%	13.82%	1.52%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.45%	1.52%	-4.13%	5.06%	5.93%	13.82%	1.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.41%	0.00%	-5.21%	-0.29%	7.02%	18.27%	0.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.44%	0.07%	-5.11%	0.00%	7.61%	19.54%	0.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.42%	0.08%	-5.00%	0.45%	8.32%	21.49%	0.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.42%	0.11%	-4.91%	0.71%	8.87%	22.71%	0.11%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.13%	0.55%	-3.07%	2.79%	6.75%	24.64%	0.55%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.12%	0.53%	-3.15%	2.54%	6.24%	23.46%	0.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	1.43%	-3.34%	0.35%	1.27%	22.24%	1.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.35%	1.40%	-3.43%	0.15%	0.84%	21.35%	1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.10%	1.98%	-0.84%	6.91%	6.54%	30.25%	1.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.22%	0.93%	-2.61%	2.25%	5.66%	14.09%	0.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.50%	1.47%	-0.09%	8.93%	11.17%	21.51%	1.47%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-1.37%	0.35%	-3.92%	6.44%	9.60%	27.19%	0.35%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.25%	1.45%	-1.21%	13.56%	15.27%	35.11%	1.45%
天利北美基金/歐元	0.90%	1.81%	-0.71%	10.28%	8.50%	29.04%	1.81%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.01%	1.05%	-3.42%	1.82%	1.83%	8.79%	1.05%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.21%	1.10%	-1.98%	7.80%	7.25%	32.85%	1.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.52%	0.97%	-4.74%	0.09%	4.74%	12.81%	0.97%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.52%	0.97%	-5.23%	-1.40%	1.64%	6.25%	0.97%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.58%	0.28%	-4.12%	-0.65%	2.65%	10.98%	0.28%
基金平均績效	-0.21%	0.44%	-2.89%	2.34%	6.09%	17.52%	2.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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