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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
106.3427 |
1.3822 |
1.32% |
7.21% |
2023/09/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
32.91% |
8.94% |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
106.3427 |
1.32% |
2023/09/13 |
110.8186 |
-0.26% |
2023/09/26 |
104.9605 |
-1.33% |
2023/09/12 |
111.1042 |
-0.49% |
2023/09/25 |
106.3716 |
0.27% |
2023/09/11 |
111.6479 |
0.65% |
2023/09/22 |
106.0816 |
-0.25% |
2023/09/08 |
110.9293 |
0.26% |
2023/09/21 |
106.3444 |
-1.94% |
2023/09/07 |
110.6376 |
-0.67% |
2023/09/20 |
108.4487 |
-0.78% |
2023/09/06 |
111.3832 |
-0.40% |
2023/09/19 |
109.3006 |
-0.37% |
2023/09/05 |
111.8274 |
-1.06% |
2023/09/18 |
109.7110 |
-0.28% |
2023/09/01 |
113.0240 |
0.41% |
2023/09/15 |
110.0186 |
-1.48% |
2023/08/31 |
112.5633 |
-0.07% |
2023/09/14 |
111.6719 |
0.77% |
2023/08/30 |
112.6470 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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