天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.1494 1.3869 0.91% 7.53% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 153.1494 0.91% 2025/06/17 146.1399 -0.63%
2025/07/02 151.7625 0.36% 2025/06/16 147.0730 1.01%
2025/07/01 151.2207 -0.28% 2025/06/13 145.5998 -1.31%
2025/06/30 151.6478 0.37% 2025/06/12 147.5366 0.32%
2025/06/27 151.0841 0.65% 2025/06/11 147.0625 -0.14%
2025/06/26 150.1086 0.90% 2025/06/10 147.2719 0.56%
2025/06/25 148.7696 0.23% 2025/06/06 146.4460 1.00%
2025/06/24 148.4341 2.05% 2025/06/05 144.9957 -0.14%
2025/06/20 145.4467 -0.39% 2025/06/04 145.1948 0.21%
2025/06/18 146.0231 -0.08% 2025/06/03 144.8933 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
道瓊工業指數 -0.09% 1.42% 2.69% 5.52% 14.74% 10.47% 13.80%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.33% 1.36% 3.00% 14.14% 12.59% 16.04%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.87% 0.88% 2.70% 1.38% 7.16% -2.77% 2.91%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.67% -1.16% -2.39% 1.48% 5.94% -6.78% -5.05%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.68% -0.34% -1.09% 1.70% 7.84% 5.40% 8.42%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.70% -0.36% -1.17% 1.51% 7.39% 4.53% 7.58%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.00% -1.71% -2.42% 5.22% 16.62% 9.95% 15.28%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.00% -1.71% -2.41% 5.23% 16.63% 9.29% 14.60%
群益美國新創亮點基金/台幣 -2.55% -1.38% -1.06% 7.08% 19.56% 6.25% 8.39%
群益美國新創亮點基金/美元 -2.32% -1.19% -1.45% 3.81% 13.65% 10.64% 13.88%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.17% 0.39% 1.65% 4.88% 9.71% 4.32% 9.11%
富達美國成長基金/美元 -0.29% -0.58% -0.97% -0.29% 5.36% 0.49% 5.15%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.92% -1.27% -1.47% 1.77% 8.29% 5.34% 9.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.41% 1.04% 3.09% 2.98% 5.91% 6.12% 9.98%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.41% 0.22% 1.78% 2.94% 4.43% -5.39% -2.97%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.47% -1.26% -0.92% -1.57% 4.66% 1.93% 6.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.48% -2.05% -2.17% -1.60% 3.19% -9.12% -5.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.62% -1.16% -1.88% 2.92% 9.39% 1.34% 14.59%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.59% 1.11% 2.19% 0.30% 5.05% -2.99% 7.59%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.04% -0.30% 0.76% 0.65% 7.07% -0.81% 11.69%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.60% -2.24% -2.07% 0.44% 12.72% 13.61% 17.98%
復華美國新星基金/台幣 -2.39% -1.44% -1.94% 7.85% 20.96% 6.96% 9.44%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.40% -0.80% -0.17% -0.20% 1.57% 2.32% 6.81%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.09% -0.80% 0.26% 1.26% 9.29% 7.23% 11.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.09% -0.81% 0.33% 1.48% 9.80% 8.26% 12.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.10% -0.77% 0.39% 1.74% 10.38% 9.65% 14.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.10% -0.76% 0.47% 1.99% 10.93% 10.75% 15.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.94% -0.49% -0.46% 3.59% 13.49% 11.87% 15.50%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.95% -0.51% -0.54% 3.35% 12.95% 10.81% 14.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.98% -0.20% 0.59% 6.30% 16.46% 17.18% 22.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.98% -0.21% 0.50% 6.08% 16.02% 16.30% 21.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.88% -1.06% -0.72% 6.09% 14.81% 4.48% 7.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.88% -0.70% -0.11% 7.54% 15.81% 15.86% 20.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.75% -1.45% -1.37% 7.40% 14.26% 3.36% 5.97%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.68% 2.35% 4.33% 5.07% 12.65% 11.80% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 1.62% 2.89% 4.82% 10.02% 0.55% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.50% 0.93% 1.71% 5.33% 14.85% 13.30% 17.86%
先機北美股票基金-A/歐元 0.39% 0.24% 0.41% 5.41% 13.57% 1.45% 4.63%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.06% 1.34% 1.54% 5.07% 15.89% 13.05% 17.98%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.11% 0.39% -0.96% 1.76% 14.20% 12.09% 16.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.79% 2.00% 3.24% 5.69% 12.22% 8.59% 14.23%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.79% 1.99% 2.71% 4.10% 8.90% 2.23% 8.10%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.69% 0.03% -0.11% -1.32% 2.18% 3.63% 8.87%
基金平均績效 -0.41% -0.14% -0.00% 4.47% 8.68% 7.47% 9.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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