天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.1582 1.8917 1.41% 13.79% 2024/09/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/11 136.1582 1.41% 2024/08/27 138.8484 0.18%
2024/09/10 134.2665 0.39% 2024/08/26 138.5951 -0.46%
2024/09/09 133.7457 1.05% 2024/08/23 139.2416 1.16%
2024/09/06 132.3502 -1.95% 2024/08/22 137.6489 -0.96%
2024/09/05 134.9890 -0.28% 2024/08/21 138.9778 0.47%
2024/09/04 135.3723 -0.25% 2024/08/20 138.3241 -0.36%
2024/09/03 135.7091 -2.40% 2024/08/19 138.8180 1.12%
2024/08/30 139.0404 0.96% 2024/08/16 137.2825 1.86%
2024/08/29 137.7207 -0.10% 2024/08/14 134.7760 0.48%
2024/08/28 137.8575 -0.71% 2024/08/13 134.1354 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 1.41% 0.58% 3.42% 1.20% 5.82% 21.95% 13.79%
道瓊工業指數 0.72% 2.60% 4.09% 7.11% 6.02% 19.72% 9.83%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 3.51% 2.98% 3.04% 8.06% 25.18% 16.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.94% 2.65% 1.66% 3.31% 1.79% 17.50% 5.17%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.25% 3.54% 1.88% 1.50% 4.81% 16.77% 13.11%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.33% 3.46% 2.71% 4.90% 6.49% 21.51% 14.15%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.31% 3.45% 2.63% 4.67% 6.08% 20.52% 13.51%
法巴美國增長股票基金/美元 0.87% 2.70% 4.14% -1.23% 5.84% 29.29% 17.74%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.87% 2.70% 4.15% -1.23% 5.16% 28.46% 16.98%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.31% 3.09% 3.65% -1.60% 8.60% 28.01% 24.99%
群益美國新創亮點基金/美元 1.25% 2.91% 4.72% -0.82% 6.20% 27.63% 19.59%
M&G北美股息基金/歐元 1.27% 0.92% 2.69% 4.21% 6.65% 22.44% 14.55%
M&G北美股息基金/美元 1.02% 0.22% 3.59% 6.77% 7.50% 25.94% 13.99%
富達美國基金/美元 1.31% 1.37% 1.25% 3.84% 2.46% 13.35% 7.20%
富達美國成長基金/美元 1.43% 2.86% 3.56% 6.12% 8.63% 19.08% 13.18%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.52% 3.88% 5.11% 3.75% 6.41% 21.82% 14.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.77% 1.76% 4.08% 6.73% 4.48% 17.96% 9.53%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.70% 1.85% 3.31% 3.47% 3.25% 14.27% 9.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.44% 5.55% 3.87% 1.90% 6.11% 30.89% 19.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.39% 5.63% 3.10% -1.19% 4.83% 26.81% 19.53%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.47% 4.45% 3.23% 2.56% 6.55% 18.97% 16.84%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.14% 2.27% 4.21% 7.70% 5.87% 15.71% 9.86%
富蘭克林高成長基金/美元 0.65% 3.03% 5.19% 5.58% 5.03% 12.79% 11.59%
富蘭克林高科技基金/美元 0.46% 7.05% 2.59% -0.08% 6.37% 32.14% 21.33%
復華美國新星基金/台幣 1.13% 2.38% 3.15% -1.27% 7.80% 23.24% 21.05%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 2.09% -0.56% 3.21% 3.73% 4.73% 18.82% 9.86%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.41% 1.61% 4.47% 0.25% -1.38% 11.39% 4.49%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.81% 1.28% 7.02% 5.19% 6.00% 17.98% 11.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.81% 1.25% 6.93% 4.90% 5.46% 16.81% 10.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.76% 1.21% 6.77% 4.66% 4.93% 15.53% 9.58%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.78% 1.23% 6.90% 5.00% 5.65% 17.06% 10.61%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.81% 1.30% 7.11% 5.52% 6.68% 19.52% 12.10%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.92% 1.53% 5.19% -1.26% -0.49% 16.74% 3.09%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.92% 1.51% 5.10% -1.50% -0.98% 15.59% 2.38%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 1.50% 5.10% -1.50% -0.99% 15.58% 2.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.06% 1.23% 5.42% 5.09% 8.53% 23.86% 16.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.06% 1.21% 5.50% 5.37% 9.08% 25.09% 16.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.07% 1.24% 5.64% 5.75% 9.85% 27.07% 18.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.08% 1.26% 5.73% 6.01% 10.40% 28.35% 19.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.85% 1.55% 4.36% 3.29% 8.03% 25.10% 17.29%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.85% 1.54% 4.27% 3.05% 7.52% 23.91% 16.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.82% 1.52% 2.66% 0.57% 7.73% 29.49% 17.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.82% 1.55% 2.61% 0.41% 7.36% 28.52% 17.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% 1.87% 1.59% -1.19% 6.53% 25.63% 18.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.56% 0.89% 4.00% 2.13% 0.94% 12.64% 7.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.31% 1.24% 3.01% 0.36% -0.15% 9.29% 7.72%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.31% 0.24% 3.12% 1.28% 4.97% 20.75% 12.53%
先機北美股票基金-A/歐元 1.57% 0.94% 2.23% -1.15% 4.13% 17.40% 13.09%
天利北美基金/歐元 1.48% 1.32% 2.61% -1.44% 5.03% 19.03% 14.17%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.27% 0.29% 3.08% -2.06% -1.81% 10.36% 3.34%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.30% 2.44% 5.46% 1.83% 7.92% 26.37% 18.34%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.46% -0.74% 2.99% 2.14% 2.23% 15.18% 7.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.47% -0.74% 2.46% 0.62% -0.78% 8.43% 3.44%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.24% 0.48% 4.28% 6.02% 6.39% 17.03% 11.70%
基金平均績效 0.80% 1.74% 3.42% 2.70% 5.75% 18.60% 12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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