天利基金淨值

天利北美基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	149.0233	1.0878	0.74%	4.63%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	5.08%	24.80%	-	-	20.51%	24.99%	-21.30%	20.63%	19.03%

天利北美基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	149.0233	0.74%	2025/01/17	146.2498	0.88%
2025/02/07	147.9355	-0.91%	2025/01/16	144.9758	-0.04%
2025/02/06	149.3010	0.53%	2025/01/15	145.0388	1.98%
2025/02/05	148.5132	0.26%	2025/01/14	142.2210	-0.05%
2025/02/04	148.1342	0.69%	2025/01/13	142.2968	0.08%
2025/02/03	147.1231	-0.68%	2025/01/10	142.1876	-1.42%
2025/01/31	148.1318	-0.52%	2025/01/08	144.2399	0.19%
2025/01/30	148.9064	-0.38%	2025/01/07	143.9596	-1.27%
2025/01/22	149.4725	0.88%	2025/01/06	145.8175	0.86%
2025/01/21	148.1661	1.31%	2025/01/03	144.5717	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/美元	0.74%	1.29%	4.81%	1.77%	13.20%	20.72%	4.63%
道瓊工業指數	0.28%	0.08%	6.33%	0.68%	12.90%	15.31%	4.82%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.49%	4.29%	1.29%	14.31%	21.89%	3.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.10%	-0.43%	4.47%	-3.53%	8.03%	11.95%	2.53%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.90%	0.51%	0.78%	-0.44%	7.21%	10.75%	1.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.35%	0.32%	2.02%	-2.98%	2.19%	7.26%	1.49%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.34%	0.30%	1.95%	-3.17%	1.78%	6.41%	1.40%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.38%	0.90%	3.08%	3.34%	14.96%	22.01%	3.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.38%	0.90%	3.08%	3.34%	14.97%	21.22%	3.55%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.00%	1.30%	3.52%	5.44%	20.01%	30.28%	3.01%
群益美國新創亮點基金/美元	0.74%	1.70%	3.90%	3.12%	18.55%	24.41%	2.81%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.18%	-0.41%	3.87%	-2.53%	5.95%	11.54%	3.42%
富達美國成長基金/美元	-1.12%	-2.33%	0.75%	-3.88%	5.97%	14.01%	-0.01%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.20%	-0.47%	1.19%	-4.53%	3.96%	9.48%	1.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.37%	1.17%	4.58%	-3.15%	8.19%	12.61%	3.65%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.18%	1.38%	3.38%	-0.43%	13.98%	17.20%	3.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.35%	0.79%	5.46%	1.04%	15.80%	18.10%	4.89%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.89%	0.99%	4.24%	3.91%	21.99%	22.91%	4.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.10%	0.53%	3.54%	-8.84%	0.78%	4.63%	2.91%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.28%	1.01%	4.89%	-9.54%	0.56%	6.73%	3.46%
富蘭克林高成長基金/美元	0.33%	0.72%	4.86%	-9.19%	-0.75%	1.51%	3.76%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.65%	0.99%	4.34%	3.12%	18.78%	21.20%	4.44%
復華美國新星基金/台幣	1.04%	1.90%	4.90%	5.41%	17.13%	27.83%	5.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.16%	0.27%	4.45%	-0.90%	12.08%	19.04%	4.43%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.01%	-0.99%	2.69%	-1.30%	7.04%	3.58%	1.54%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.47%	0.50%	5.69%	-2.06%	16.84%	20.56%	5.35%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.49%	0.46%	5.57%	-2.31%	16.26%	19.32%	5.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.46%	0.47%	5.46%	-2.63%	15.71%	18.26%	5.04%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.50%	0.48%	5.53%	-2.31%	16.42%	19.82%	5.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.47%	0.51%	5.79%	-1.74%	17.62%	22.18%	5.51%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.34%	2.57%	8.44%	3.88%	23.06%	15.45%	8.14%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.35%	2.55%	8.36%	3.63%	22.47%	14.33%	8.03%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.35%	2.55%	8.36%	3.63%	22.47%	14.33%	8.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.04%	0.36%	5.01%	-1.61%	10.46%	16.83%	2.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.07%	0.39%	5.12%	-1.37%	11.05%	18.04%	3.15%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.05%	0.43%	5.30%	-0.88%	12.00%	19.99%	3.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.06%	0.45%	5.39%	-0.63%	12.57%	21.20%	3.49%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.11%	0.43%	3.71%	0.73%	13.02%	21.85%	2.57%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.11%	0.41%	3.63%	0.48%	12.48%	20.68%	2.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.35%	0.62%	2.87%	-1.97%	7.41%	17.21%	2.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.34%	0.64%	2.80%	-2.14%	7.04%	16.32%	2.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.60%	1.01%	1.96%	0.93%	13.45%	22.23%	2.80%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.13%	-0.76%	5.35%	2.87%	13.59%	13.54%	4.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.13%	-0.35%	4.43%	5.93%	20.00%	18.45%	5.01%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.41%	1.50%	2.18%	1.53%	17.28%	24.28%	3.05%
先機北美股票基金-A/歐元	0.39%	1.50%	1.97%	4.88%	24.05%	29.28%	3.93%
天利北美基金/歐元	1.02%	1.28%	4.14%	6.05%	19.86%	25.52%	5.03%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.95%	1.47%	5.02%	0.59%	11.41%	9.63%	4.42%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.09%	2.01%	3.71%	3.82%	20.16%	24.18%	3.27%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.52%	0.81%	4.15%	-1.69%	9.66%	11.83%	3.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.53%	0.82%	3.65%	-3.15%	6.41%	5.34%	2.64%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.61%	-0.18%	5.36%	0.25%	7.05%	9.73%	3.91%
基金平均績效	0.03%	0.78%	3.59%	0.82%	11.98%	15.90%	5.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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