天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.1494 1.3869 0.91% 7.53% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 153.1494 0.91% 2025/06/17 146.1399 -0.63%
2025/07/02 151.7625 0.36% 2025/06/16 147.0730 1.01%
2025/07/01 151.2207 -0.28% 2025/06/13 145.5998 -1.31%
2025/06/30 151.6478 0.37% 2025/06/12 147.5366 0.32%
2025/06/27 151.0841 0.65% 2025/06/11 147.0625 -0.14%
2025/06/26 150.1086 0.90% 2025/06/10 147.2719 0.56%
2025/06/25 148.7696 0.23% 2025/06/06 146.4460 1.00%
2025/06/24 148.4341 2.05% 2025/06/05 144.9957 -0.14%
2025/06/20 145.4467 -0.39% 2025/06/04 145.1948 0.21%
2025/06/18 146.0231 -0.08% 2025/06/03 144.8933 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
道瓊工業指數 0.76% -0.72% 0.15% 5.87% 7.76% 13.14% 2.31%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.16% -1.37% 1.66% 5.26% 13.84% -0.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.74% -0.38% 3.77% 13.32% 8.02% 11.97% 10.44%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.12% 0.94% -1.64% -3.25% -1.35% -6.46% -2.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.00% 0.31% -1.97% -0.93% -0.47% 6.12% -1.72%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.99% 0.29% -2.02% -1.13% -0.89% 5.26% -1.84%
法巴美國增長股票基金/美元 1.18% 1.22% -4.97% -2.99% 4.28% 10.10% -4.33%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.18% 1.22% -4.97% -2.99% 4.28% 9.44% -4.33%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.13% 3.18% 4.42% 8.55% 20.80% 19.66% 7.41%
群益美國新創亮點基金/美元 1.15% 3.37% 4.83% 8.50% 17.45% 24.43% 7.34%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.53% 0.58% 2.66% 8.98% 11.16% 12.61% 5.75%
富達美國成長基金/美元 0.74% 0.07% -4.24% -1.45% -2.92% 3.29% -4.61%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.50% -1.08% -3.27% 1.15% 0.34% 9.53% -1.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.68% -0.27% 2.19% 9.78% 6.63% 11.25% 4.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.80% 0.37% 2.59% 7.41% 6.12% -1.14% 4.59%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.05% 1.22% -2.41% -1.35% -2.15% 4.05% -2.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.17% 1.87% -2.02% -3.45% -2.57% -7.54% -2.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.86% 1.20% -1.78% -11.29% -9.13% 0.34% 0.13%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.79% -0.39% 3.64% 7.09% 0.95% 6.91% 8.22%
富蘭克林高成長基金/美元 0.41% 0.18% 1.06% -4.76% -5.65% 1.52% 2.09%
富蘭克林高科技基金/美元 1.04% 1.26% -5.79% -14.00% -11.48% 1.22% -5.85%
復華美國新星基金/台幣 1.41% 4.05% 6.27% 13.34% 25.47% 22.92% 10.86%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.14% 1.07% -7.92% -5.22% -7.82% -0.89% -7.29%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.84% 0.37% 0.07% 2.31% 3.70% 11.17% 0.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.84% 0.39% 0.19% 2.57% 4.23% 12.32% 0.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.86% 0.42% 0.30% 2.96% 4.92% 13.71% 1.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.86% 0.44% 0.38% 3.22% 5.46% 14.85% 1.25%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.79% 0.93% 0.26% 2.94% 6.91% 15.66% 0.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.78% 0.90% 0.18% 2.69% 6.40% 14.57% 0.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.35% 1.93% 2.19% 7.89% 14.28% 28.02% 5.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.39% 1.95% 2.61% 8.25% 14.45% 27.76% 5.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.52% 2.20% 2.01% 5.47% 13.57% 13.67% 4.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.37% 1.98% 2.59% 9.51% 16.49% 23.77% 6.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.57% 2.34% 2.46% 7.26% 15.97% 10.09% 6.60%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.85% -0.82% -0.34% 6.37% 6.19% N/A% 1.35%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -1.92% -0.37% -0.66% 3.72% 5.50% N/A% 0.92%
先機北美股票基金-A/美元 -1.29% -1.26% -0.72% 5.65% 9.61% 16.84% 0.24%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.27% -0.42% -1.11% 3.54% 7.88% 3.83% -0.04%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.54% -1.07% -3.19% 2.81% 6.15% 13.12% -1.87%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.70% -0.70% -4.53% -1.87% -0.99% 7.46% -5.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.89% -0.64% -0.12% 6.11% 6.47% 12.53% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.88% -0.64% -0.62% 4.56% 3.33% 5.98% 0.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.51% -1.83% -7.51% -4.97% -8.33% -2.19% -6.65%
基金平均績效 0.51% 0.47% -0.33% 4.08% 4.89% 10.09% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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