天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 135.7291 1.1314 0.84% -4.71% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 135.7291 0.84% 2025/02/25 144.2503 -0.65%
2025/03/11 134.5977 -0.14% 2025/02/24 145.1976 -0.89%
2025/03/10 134.7869 -3.05% 2025/02/21 146.4968 -2.22%
2025/03/07 139.0283 0.24% 2025/02/20 149.8155 -0.52%
2025/03/06 138.7019 -2.12% 2025/02/19 150.5981 0.17%
2025/03/05 141.7099 1.29% 2025/02/18 150.3467 0.20%
2025/03/04 139.9109 -1.13% 2025/02/14 150.0449 -0.05%
2025/03/03 141.5063 -2.26% 2025/02/13 150.1165 1.06%
2025/02/28 144.7771 1.68% 2025/02/12 148.5418 -0.44%
2025/02/27 142.3861 -1.29% 2025/02/11 149.2021 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 0.84% -4.22% -8.63% -7.93% -1.06% 4.11% -4.71%
道瓊工業指數 1.65% -3.07% -6.87% -5.34% 0.23% 6.64% -2.48%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -4.39% -10.14% -9.14% -1.71% 7.16% -6.35%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.41% -2.18% -8.42% -10.83% -3.41% -0.45% -6.28%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.71% -2.41% -10.70% -12.06% -8.26% -3.43% -11.14%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 2.04% -2.05% -7.29% -8.62% -9.51% -2.70% -6.48%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 2.03% -2.08% -7.37% -8.81% -9.88% -3.50% -6.65%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.15% -4.41% -14.29% -14.36% -5.52% 0.76% -10.74%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.15% -4.41% -14.29% -14.36% -5.52% 0.10% -10.74%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.99% -4.11% -13.78% -12.72% -0.11% 8.95% -10.73%
群益美國新創亮點基金/美元 -2.00% -4.43% -14.18% -13.91% -3.03% 4.00% -11.23%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.20% -0.86% -5.30% -5.41% -0.86% 2.36% -1.71%
富達美國成長基金/美元 1.60% -0.36% -6.12% -9.18% -4.96% 3.94% -6.00%
富達永續發展美國股票基金/美元 2.05% -0.13% -6.37% -9.11% -8.69% -2.19% -5.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.84% -1.95% -3.47% -2.51% 0.79% 6.07% 0.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.52% -2.28% -6.94% -5.96% 2.60% 6.15% -4.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 2.59% -1.63% -12.65% -11.07% -3.96% 2.30% -7.48%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 2.26% -1.97% -15.77% -14.22% -2.22% 2.40% -11.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 2.21% -2.13% -7.07% -14.79% -10.89% -4.87% -4.38%
富蘭克林潛力組合基金/美元 2.18% -1.75% -4.54% -10.36% -8.22% -2.14% -1.07%
富蘭克林高成長基金/美元 1.35% -3.47% -5.15% -13.55% -11.86% -7.40% -2.29%
富蘭克林高科技基金/美元 3.07% -0.93% -14.19% -12.31% -2.27% 4.34% -9.18%
復華美國新星基金/台幣 -1.51% -3.87% -13.44% -10.77% -1.72% 6.32% -8.48%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.78% -4.24% -7.64% -7.15% -1.36% 4.68% -3.51%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.67% -4.64% -7.18% -9.34% -5.44% -6.23% -6.24%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.43% -3.28% -12.27% -10.71% -5.27% 1.70% -7.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.45% -3.31% -12.34% -10.92% -5.73% 0.67% -7.62%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.44% -3.30% -12.34% -11.15% -6.07% -0.17% -7.79%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.44% -3.28% -12.26% -10.87% -5.49% 1.13% -7.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.45% -3.27% -12.20% -10.44% -4.67% 2.99% -7.22%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -2.23% -4.36% -16.88% -13.05% -1.58% -0.80% -8.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -2.23% -4.37% -16.94% -13.25% -2.03% -1.76% -8.59%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -2.23% -4.38% -16.94% -13.25% -2.03% -1.76% -8.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.07% -3.59% -8.55% -8.81% -4.15% 4.67% -5.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.03% -3.54% -8.46% -8.55% -3.65% 5.76% -5.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.04% -3.53% -8.31% -8.12% -2.77% 7.47% -4.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.04% -3.51% -8.24% -7.89% -2.29% 8.54% -4.56%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.50% -3.97% -9.77% -9.62% -2.19% 6.37% -6.87%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.50% -3.99% -9.83% -9.83% -2.64% 5.37% -7.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.38% -3.34% -9.71% -10.50% -5.75% 1.78% -6.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.37% -3.37% -9.78% -10.65% -6.10% 1.03% -6.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.23% -3.75% -13.26% -13.58% -3.79% 2.57% -11.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.29% -4.28% -9.60% -7.69% -1.15% 0.61% -4.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.65% -4.63% -13.14% -10.83% 0.92% 1.38% -9.19%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.27% -3.50% -8.96% -9.82% 1.84% 6.76% -6.56%
先機北美股票基金-A/歐元 0.13% -4.00% -12.77% -12.86% 4.04% 7.62% -10.39%
天利北美基金/歐元 0.89% -5.61% -13.21% -11.70% 0.01% 4.08% -9.65%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.87% -4.56% -9.26% -9.33% -3.23% -5.22% -5.98%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.40% -5.77% -11.51% -11.64% -0.83% 6.05% -9.09%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.03% -4.10% -7.85% -9.11% -2.77% -0.51% -5.23%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.03% -4.10% -8.30% -10.47% -5.64% -6.28% -6.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.12% -3.40% -4.26% -4.57% -2.19% 3.91% -0.38%
基金平均績效 -0.01% -2.42% -7.87% -7.27% -0.92% 4.03% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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