天利北美基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.8196 1.0836 0.83% 10.16% 2024/05/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 131.8196 0.83% 2024/05/08 128.7046 -0.16%
2024/05/23 130.7360 -0.65% 2024/05/07 128.9159 -0.13%
2024/05/22 131.5921 -0.26% 2024/05/06 129.0867 1.32%
2024/05/21 131.9399 0.37% 2024/05/03 127.3995 1.25%
2024/05/17 131.4491 0.01% 2024/05/02 125.8221 0.62%
2024/05/16 131.4386 -0.34% 2024/04/30 125.0524 -1.50%
2024/05/15 131.8804 1.45% 2024/04/29 126.9578 0.05%
2024/05/14 129.9908 0.59% 2024/04/26 126.8925 1.50%
2024/05/13 129.2244 -0.18% 2024/04/25 125.0205 -0.77%
2024/05/10 129.4588 0.59% 2024/04/24 125.9902 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 0.83% 0.28% 4.63% 3.36% 18.23% 26.02% 10.16%
道瓊工業指數 -0.55% -2.56% 1.60% -0.25% 9.70% 17.40% 3.09%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.36% 3.96% 4.51% 16.49% 26.55% 10.98%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.57% -1.48% 2.25% 2.09% 15.09% 19.70% 2.74%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.47% -0.09% 3.87% 2.73% 16.62% 20.49% 9.95%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.36% -0.04% 5.50% 3.16% 15.72% 22.93% 8.53%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.35% -0.04% 5.44% 2.97% 15.27% 21.97% 8.18%
法巴美國增長股票基金/美元 0.44% 1.65% 6.49% 6.16% 22.84% 33.05% 15.62%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.43% 1.65% 6.50% 5.48% 22.05% 32.18% 14.87%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.42% 0.92% 4.98% 7.28% 23.57% 38.86% 22.03%
群益美國新創亮點基金/美元 0.70% 1.31% 6.28% 5.28% 20.88% 32.76% 16.61%
M&G北美股息基金/歐元 -0.26% -1.37% 1.23% 1.41% 15.18% 24.45% 8.93%
M&G北美股息基金/美元 0.09% -1.26% 2.65% 2.00% 14.43% 26.03% 6.99%
富達美國基金/美元 -0.19% -1.18% 0.25% 2.52% 9.13% 21.02% 5.02%
富達美國成長基金/美元 0.21% -0.26% 3.48% 5.85% 11.69% 19.53% 7.29%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.05% -0.10% 6.41% 8.07% 18.78% 26.59% 12.97%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.57% -2.14% -0.41% 0.18% 9.92% 16.69% 2.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.68% -2.19% -1.89% -0.04% 11.20% 15.29% 4.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.28% 0.75% 5.09% 3.78% 20.83% 35.07% 14.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.13% 0.67% 3.50% 3.57% 22.20% 33.38% 16.76%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.20% -0.72% 3.84% 3.71% 11.40% 20.18% 11.75%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.65% -1.74% 0.72% 2.13% 8.47% 13.20% 2.91%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.90% -1.50% 1.15% 0.46% 5.06% 9.19% 4.77%
富蘭克林高科技基金/美元 0.87% 1.72% 6.33% 5.65% 24.16% 36.57% 18.13%
復華美國新星基金/台幣 0.26% 0.87% 4.91% 8.51% 22.38% 31.96% 20.27%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.17% -1.01% 1.54% 2.01% 12.98% 21.81% 5.16%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.72% -2.37% 0.83% -0.86% 8.72% 17.35% 3.58%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.00% -1.68% 2.88% 2.48% 17.49% 17.23% 5.62%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.04% -1.72% 2.77% 2.22% 16.91% 16.05% 5.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.75% 2.68% 1.99% 16.26% 14.64% 4.81%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.04% -1.71% 2.79% 2.34% 17.04% 16.15% 5.39%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.00% -1.65% 2.99% 2.81% 18.25% 18.76% 6.21%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.22% -1.06% 2.72% -1.23% 14.48% 20.07% 2.58%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.22% -1.08% 2.64% -1.47% 13.92% 18.88% 2.16%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.23% -1.09% 2.64% -1.47% 13.91% 18.88% 2.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.62% -1.24% 1.59% 3.04% 14.48% 19.23% 8.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.60% -1.23% 1.68% 3.28% 15.09% 20.49% 9.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.59% -1.23% 1.82% 3.72% 16.08% 22.68% 9.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.58% -1.21% 1.91% 3.98% 16.66% 23.92% 10.30%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.04% -0.26% 3.83% 4.30% 16.02% 25.77% 10.92%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.04% -0.28% 3.75% 4.06% 15.47% 24.59% 10.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.08% -0.08% 4.66% 8.34% 23.37% 35.71% 14.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% -0.05% 4.63% 8.22% 22.97% 34.78% 14.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.36% -0.27% 2.75% 7.87% 24.53% 33.49% 16.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.43% -1.64% 0.29% 1.15% 10.52% 15.81% 4.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.67% -1.78% -1.53% 0.78% 11.61% 13.98% 6.56%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.78% -0.19% 4.08% 4.49% 17.68% 29.13% 10.81%
先機北美股票基金-A/歐元 0.43% -0.30% 2.64% 3.89% 18.44% 27.52% 12.83%
天利北美基金/歐元 0.65% 0.56% 3.11% 3.12% 19.26% 25.05% 12.20%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.72% -0.43% 3.13% 2.96% 12.85% 24.36% 6.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.80% 1.33% 6.04% 3.94% 18.55% 37.54% 13.90%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.53% -1.19% 1.11% 1.02% 11.53% 23.09% 4.83%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.52% -1.19% 0.62% -0.48% 8.26% 15.75% 2.24%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.10% -1.31% 2.01% -0.02% 8.28% 21.24% 5.75%
基金平均績效 -0.00% -0.34% 2.61% 3.31% 14.65% 21.22% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)