天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.8214 -2.0511 -1.97% 2.65% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.91% 8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 101.8214 -1.97% 2023/03/08 105.2988 0.44%
2023/03/21 103.8725 1.55% 2023/03/07 104.8375 -1.33%
2023/03/20 102.2889 0.90% 2023/03/06 106.2549 -0.43%
2023/03/17 101.3721 -1.45% 2023/03/03 106.7179 1.29%
2023/03/16 102.8650 2.00% 2023/03/02 105.3548 1.12%
2023/03/15 100.8477 -1.16% 2023/03/01 104.1867 0.07%
2023/03/14 102.0334 2.08% 2023/02/28 104.1144 -0.23%
2023/03/13 99.9577 -0.73% 2023/02/27 104.3549 0.04%
2023/03/10 100.6940 -2.23% 2023/02/22 104.3131 -0.14%
2023/03/09 102.9908 -2.19% 2023/02/21 104.4589 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 -1.97% 0.97% -2.39% 3.39% 4.28% -14.22% 2.65%
道瓊工業指數 0.41% 1.18% -1.77% -2.91% 8.95% -7.12% -2.74%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.81% -0.69% 2.88% 6.74% -13.40% 3.02%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.93% -2.56% -11.42% -3.46% 2.86% -15.07% -3.58%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.88% -2.05% -4.82% 0.30% -2.82% -9.56% 0.88%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.67% 0.07% -2.61% 2.61% 9.13% -10.17% 2.37%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.67% 0.06% -2.66% 2.41% 8.68% -10.91% 2.17%
法巴美國增長股票基金/美元 0.73% 0.63% 1.79% 10.12% 12.19% -13.03% 10.14%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.73% 0.63% 1.80% 10.13% 12.20% -13.64% 10.15%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.41% 0.06% 2.01% 6.56% 1.41% -12.90% 7.02%
群益美國新創亮點基金/美元 0.90% 0.89% 2.10% 7.77% 5.72% -18.12% 8.22%
M&G北美股息基金/歐元 -1.47% -1.73% -4.91% -0.88% -2.11% -8.27% -1.14%
M&G北美股息基金/美元 -0.75% 0.71% -2.47% 1.56% 9.14% -9.18% 0.70%
富達美國基金/美元 -0.77% -0.31% -6.33% -5.36% 1.74% -14.70% -5.08%
富達美國成長基金/美元 -0.38% 0.29% -2.46% 0.66% 11.62% -11.67% 0.58%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.50% 0.68% -1.78% 5.78% 8.94% -14.10% 5.92%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.48% 0.90% -9.17% -3.51% 5.66% -12.74% -4.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.25% -0.02% -10.96% -4.81% -4.86% -10.82% -4.51%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.18% 1.24% 2.62% 7.43% 5.62% -21.28% 7.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.94% 0.29% 0.54% 5.96% -4.89% -19.56% 6.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.34% 1.34% 1.60% 5.63% -0.27% -20.29% 5.39%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.50% 0.36% -9.65% -4.07% 2.35% -15.38% -4.64%
富蘭克林高成長基金/美元 0.64% 1.12% -0.31% 0.08% 5.73% -8.63% 0.24%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.41% 1.19% 3.34% 12.94% 10.98% -18.63% 12.95%
復華美國新星基金/台幣 0.42% 0.18% -0.36% 4.01% 0.55% -12.27% 4.21%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.54% 0.67% -4.65% 1.84% 9.49% -10.44% 0.24%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.58% 0.22% 0.48% 7.96% 14.62% -5.18% 7.58%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.36% -0.13% -1.03% 4.42% 9.03% -10.17% 4.53%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.36% -0.16% -1.12% 4.05% 8.25% -11.51% 4.19%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 0.37% -0.17% -1.17% 3.63% 6.84% -13.50% 3.85%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.10% -1.31% -6.04% 3.07% 10.71% -18.45% 2.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.08% -1.29% -6.10% 2.82% 10.18% -19.25% 2.73%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.08% -1.32% -6.18% 2.29% 8.46% -21.68% 2.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.09% -1.29% -6.10% 2.54% 9.08% -20.63% 2.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.08% -1.27% -5.97% 3.36% 11.40% -17.40% 3.22%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.36% -0.12% -0.97% 4.67% 9.58% -9.24% 4.76%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.63% 0.21% -2.99% 4.46% 6.01% -14.13% 4.20%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.62% 0.19% -3.07% 4.22% 5.50% -14.99% 3.97%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.62% 0.19% -3.07% 4.22% 5.50% -14.98% 3.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.06% -0.34% -2.80% -0.84% 7.47% -12.98% -0.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.06% -0.34% -2.75% -0.84% 7.53% -12.98% -0.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.05% -0.31% -2.70% -0.56% 8.06% -12.12% -0.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.02% -0.24% -2.45% -0.28% 8.65% -11.15% -0.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.01% -0.25% -2.45% -0.28% 8.65% -11.15% -0.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.02% -0.23% -2.37% -0.04% 9.19% -10.26% 0.12%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.22% -0.17% -1.76% 3.22% 8.12% -9.57% 3.35%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.22% -0.18% -1.83% 3.00% 7.62% -10.43% 3.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.72% 0.36% -2.63% 1.09% 7.34% -15.50% 1.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.67% 0.30% -2.68% 0.90% 6.92% -16.20% 0.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.26% -2.17% -5.26% -1.48% -4.37% -14.66% -0.97%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.12% -0.92% -4.76% 0.47% 8.37% -14.46% 0.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.00% -3.36% -7.27% -2.04% -3.42% -13.56% -1.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.04% -3.77% -1.36% -1.49% -9.71% -0.45%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.86% 0.95% -6.66% -3.34% 5.33% -8.80% -4.16%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -2.06% -1.45% -8.08% -5.06% -4.20% -6.86% -5.22%
天利北美基金/歐元 -2.17% -1.44% -3.87% 1.56% -5.15% -12.38% 1.52%
天利北美基金-歐元避險 -1.98% 0.88% -2.56% 2.58% 2.28% -17.29% 1.96%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.88% 1.00% -4.46% 1.06% 5.76% -13.49% 0.44%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.43% 1.96% 1.11% 8.75% 4.23% -21.55% 8.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.89% 1.13% -3.63% -0.08% 9.72% -7.59% -0.12%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.88% 1.13% -4.17% -1.69% 6.28% -13.16% -1.73%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.32% 1.71% -0.36% 1.74% 6.19% -10.84% 1.33%
基金平均績效 -0.17% 0.06% -2.92% 2.35% 5.60% -13.54% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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