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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
125.4301 |
-1.3361 |
-1.05% |
4.83% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.94% |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
20.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
125.4301 |
-1.05% |
2024/03/28 |
132.6010 |
0.22% |
2024/04/16 |
126.7662 |
-0.01% |
2024/03/27 |
132.3160 |
0.62% |
2024/04/15 |
126.7805 |
-1.29% |
2024/03/26 |
131.5049 |
-0.28% |
2024/04/12 |
128.4432 |
-1.74% |
2024/03/25 |
131.8757 |
-0.37% |
2024/04/11 |
130.7215 |
0.70% |
2024/03/22 |
132.3613 |
-0.02% |
2024/04/10 |
129.8070 |
-1.06% |
2024/03/21 |
132.3851 |
0.91% |
2024/04/09 |
131.2025 |
0.27% |
2024/03/20 |
131.1966 |
0.97% |
2024/04/08 |
130.8493 |
-0.07% |
2024/03/19 |
129.9419 |
0.52% |
2024/04/05 |
130.9457 |
1.28% |
2024/03/18 |
129.2703 |
0.52% |
2024/04/04 |
129.2963 |
-2.49% |
2024/03/15 |
128.6027 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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