晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	158.3900	0.7400	0.47%	-5.38%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%	6.94%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	158.3900	0.47%	2026/04/15	157.1700	1.15%
2026/04/28	157.6500	-0.81%	2026/04/14	155.3900	1.31%
2026/04/27	158.9300	-0.43%	2026/04/13	153.3800	2.23%
2026/04/24	159.6100	1.10%	2026/04/10	150.0300	-1.04%
2026/04/23	157.8700	-0.64%	2026/04/09	151.6000	-0.65%
2026/04/22	158.8900	0.43%	2026/04/08	152.5900	2.30%
2026/04/21	158.2100	-0.67%	2026/04/07	149.1600	0.30%
2026/04/20	159.2700	0.11%	2026/04/02	148.7100	0.13%
2026/04/17	159.1000	1.14%	2026/04/01	148.5200	0.51%
2026/04/16	157.3100	0.09%	2026/03/31	147.7700	2.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.47%	-0.31%	10.25%	-5.02%	-5.17%	4.18%	-5.38%
道瓊工業指數	1.62%	0.69%	9.81%	1.55%	4.48%	22.09%	3.31%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.31%	12.50%	2.78%	4.21%	27.88%	4.04%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.88%	-1.47%	7.85%	2.71%	11.46%	22.81%	9.11%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.53%	0.31%	9.44%	1.41%	-5.22%	13.70%	0.24%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.23%	0.07%	10.98%	-0.86%	-4.22%	17.55%	-0.17%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.23%	0.04%	10.90%	-1.06%	-4.60%	16.60%	-0.43%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.20%	-0.89%	17.13%	0.53%	-1.92%	34.19%	1.49%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.20%	-0.89%	16.58%	0.06%	-2.38%	33.56%	1.02%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.74%	-0.10%	16.86%	10.55%	13.73%	41.44%	15.24%
群益美國新創亮點基金/美元	0.60%	-0.15%	18.05%	9.72%	10.40%	44.45%	14.80%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.43%	-0.22%	5.22%	0.71%	6.37%	19.00%	3.58%
富達美國成長基金/美元	0.39%	0.97%	14.36%	1.27%	-0.86%	16.08%	0.58%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.18%	0.60%	7.87%	-3.24%	-5.44%	17.89%	-2.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.44%	0.92%	7.84%	-0.02%	8.90%	15.90%	3.05%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.92%	0.49%	5.29%	0.98%	7.31%	11.87%	3.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.02%	0.52%	17.49%	4.23%	0.18%	19.52%	3.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.49%	0.09%	14.70%	5.26%	-1.32%	15.38%	3.25%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.89%	0.69%	13.56%	2.57%	-10.50%	10.19%	3.88%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.57%	0.48%	8.95%	2.45%	4.61%	12.26%	6.60%
富蘭克林高成長基金/美元	1.29%	-0.33%	7.70%	1.79%	-5.25%	7.59%	2.77%
富蘭克林高科技基金/美元	0.77%	1.62%	23.30%	5.83%	-10.06%	22.30%	4.51%
復華美國新星基金/台幣	0.58%	0.06%	21.14%	17.38%	24.89%	54.17%	24.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.51%	-0.90%	8.68%	-0.43%	1.03%	17.84%	0.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.48%	-0.86%	8.79%	-0.19%	1.56%	19.04%	1.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.51%	-0.91%	8.71%	-0.17%	1.89%	20.34%	1.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.50%	-0.89%	8.80%	0.08%	2.40%	21.55%	1.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.08%	-0.13%	11.50%	1.95%	3.25%	28.34%	3.46%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.08%	-0.15%	11.41%	1.71%	2.77%	27.13%	3.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.37%	-1.24%	11.99%	2.16%	6.00%	40.34%	6.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.54%	-1.30%	12.06%	2.01%	5.82%	39.62%	6.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.36%	-1.10%	10.23%	4.14%	5.52%	36.41%	7.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.37%	-0.94%	12.49%	3.29%	7.81%	39.52%	9.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.32%	-0.75%	10.79%	5.34%	7.49%	35.75%	9.69%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.60%	-0.88%	8.97%	1.53%	6.85%	N/A%	3.62%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.14%	0.86%	10.34%	3.72%	7.68%	33.73%	5.65%
先機北美股票基金-A/歐元	0.04%	1.22%	8.45%	5.77%	7.00%	29.89%	5.96%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.60%	0.92%	12.84%	1.75%	4.37%	31.75%	3.70%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.29%	0.90%	16.18%	0.35%	-3.60%	27.89%	0.67%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.38%	-0.37%	8.92%	0.98%	4.21%	24.49%	3.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.38%	-0.37%	8.40%	-0.52%	1.14%	17.30%	1.03%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.41%	-0.51%	7.40%	-6.68%	-6.89%	3.52%	-5.54%
基金平均績效	0.29%	0.02%	7.40%	3.76%	3.34%	19.23%	5.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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