晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	158.9000	0.7600	0.48%	-5.07%	2026/02/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%	6.94%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	158.9000	0.48%	2026/01/23	168.5400	-0.07%
2026/02/05	158.1400	-1.67%	2026/01/22	168.6500	0.87%
2026/02/04	160.8300	-0.06%	2026/01/21	167.2000	1.08%
2026/02/03	160.9300	-3.63%	2026/01/20	165.4100	-1.96%
2026/02/02	167.0000	0.46%	2026/01/16	168.7200	-0.09%
2026/01/30	166.2400	-0.32%	2026/01/15	168.8700	0.15%
2026/01/29	166.7700	-1.52%	2026/01/14	168.6200	-0.55%
2026/01/28	169.3400	-0.11%	2026/01/13	169.5600	-1.05%
2026/01/27	169.5200	-0.05%	2026/01/12	171.3600	-0.16%
2026/01/26	169.6100	0.63%	2026/01/09	171.6400	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.48%	-4.42%	-7.33%	-3.06%	-4.55%	-0.75%	-5.07%
道瓊工業指數	2.47%	2.50%	1.32%	6.83%	13.40%	12.00%	4.27%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.14%	-2.42%	0.73%	6.60%	11.11%	-0.95%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.51%	5.16%	6.92%	14.84%	15.22%	8.48%	11.67%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.58%	-0.34%	-3.66%	-3.88%	1.16%	-9.61%	-1.32%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.97%	-0.57%	-2.46%	-1.39%	3.03%	3.71%	-0.63%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.95%	-0.57%	-2.53%	-1.60%	2.62%	2.88%	-0.72%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.02%	-6.39%	-5.98%	-7.70%	4.16%	6.01%	-5.50%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.02%	-6.40%	-5.98%	-7.71%	4.16%	5.38%	-5.50%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.59%	-2.51%	0.39%	1.81%	16.26%	8.38%	1.63%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.80%	-3.51%	0.04%	-0.42%	9.96%	12.47%	0.96%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.01%	3.38%	3.89%	10.88%	14.91%	11.60%	5.92%
富達美國成長基金/美元	-0.03%	-3.61%	-5.19%	-2.85%	-0.20%	-0.73%	-4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.03%	-1.17%	-3.40%	0.18%	5.03%	7.44%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.36%	1.96%	2.75%	11.23%	12.15%	11.72%	5.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.00%	2.22%	1.58%	8.64%	10.56%	-1.83%	4.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	2.45%	-1.86%	-4.06%	-2.36%	-2.80%	-1.35%	-2.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	2.08%	-1.59%	-5.16%	-4.61%	-4.16%	-13.32%	-3.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.82%	-1.31%	-2.39%	-12.11%	-8.30%	-2.19%	-0.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元	2.20%	3.76%	4.33%	6.81%	6.01%	6.24%	7.96%
富蘭克林高成長基金/美元	1.65%	1.24%	0.22%	-4.59%	-3.66%	0.03%	2.21%
富蘭克林高科技基金/美元	2.70%	-4.33%	-7.47%	-15.61%	-11.27%	-3.59%	-5.51%
復華美國新星基金/台幣	-1.00%	-3.11%	0.92%	3.54%	19.72%	9.51%	3.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.14%	-0.18%	-0.90%	2.88%	5.33%	9.14%	0.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.17%	-0.13%	-0.83%	3.16%	5.86%	10.26%	0.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.16%	-0.10%	-0.69%	3.52%	6.59%	11.64%	0.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.17%	-0.08%	-0.60%	3.78%	7.12%	12.76%	1.05%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.88%	0.17%	-0.08%	3.41%	9.62%	14.35%	1.25%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.87%	0.15%	-0.16%	3.15%	9.10%	13.26%	1.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.51%	0.79%	1.08%	6.87%	13.49%	22.65%	4.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.61%	0.68%	1.12%	6.78%	13.16%	21.86%	4.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	2.32%	1.47%	-0.07%	4.22%	11.50%	7.50%	3.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	2.78%	0.78%	2.08%	7.30%	15.57%	20.20%	5.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	2.55%	1.43%	1.01%	4.74%	13.68%	5.47%	4.69%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.23%	-0.27%	0.67%	6.13%	11.59%	N/A%	2.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.26%	0.89%	-0.08%	3.31%	9.45%	N/A%	2.02%
先機北美股票基金-A/美元	-0.35%	-1.47%	-0.45%	2.92%	10.73%	14.79%	-0.04%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.34%	-0.14%	-1.13%	0.57%	9.02%	0.88%	-0.38%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.46%	-2.50%	-1.98%	0.37%	9.98%	11.59%	-1.12%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.70%	-5.62%	-6.47%	-8.24%	0.64%	5.21%	-6.01%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.53%	-0.94%	-0.14%	3.55%	10.58%	10.84%	1.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.53%	-0.93%	-0.63%	2.01%	7.32%	4.38%	1.11%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.44%	-4.26%	-4.16%	-3.03%	-4.33%	-0.01%	-3.98%
基金平均績效	0.79%	-0.49%	-0.80%	3.14%	5.89%	7.95%	2.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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