晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	170.4900	0.5900	0.35%	1.85%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%	6.94%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	170.4900	0.35%	2026/07/23	156.2000	-1.69%
2026/08/05	169.9000	-0.46%	2026/07/22	158.8800	-1.12%
2026/08/04	170.6900	0.89%	2026/07/21	160.6800	-0.80%
2026/08/03	169.1900	1.90%	2026/07/20	161.9800	0.31%
2026/07/31	166.0300	1.95%	2026/07/17	161.4800	-1.72%
2026/07/30	162.8500	0.44%	2026/07/16	164.3100	0.59%
2026/07/29	162.1400	0.27%	2026/07/15	163.3500	1.20%
2026/07/28	161.7000	1.74%	2026/07/14	161.4200	-0.70%
2026/07/27	158.9300	1.51%	2026/07/13	162.5500	0.31%
2026/07/24	156.5600	0.23%	2026/07/10	162.0500	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.35%	4.69%	4.63%	5.45%	7.29%	2.41%	1.85%
道瓊工業指數	0.28%	2.96%	2.10%	8.95%	7.82%	22.90%	12.43%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.95%	2.64%	5.20%	11.36%	21.17%	12.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.02%	2.99%	1.55%	7.40%	8.30%	24.78%	20.94%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.04%	2.99%	0.75%	5.24%	10.54%	11.81%	9.08%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.22%	2.93%	1.52%	3.43%	8.14%	11.42%	7.45%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.21%	2.93%	1.45%	3.23%	7.72%	10.54%	6.95%
法巴美國增長股票基金/美元	0.09%	6.45%	1.64%	6.03%	15.82%	22.07%	11.77%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.09%	6.46%	1.64%	6.03%	15.27%	21.49%	11.25%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.02%	5.16%	-8.47%	-7.87%	9.05%	28.57%	14.28%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.86%	5.78%	-9.16%	-10.10%	7.08%	19.51%	11.35%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.16%	3.29%	1.97%	1.54%	1.00%	16.06%	6.98%
富達美國成長基金/美元	-0.37%	4.87%	1.80%	3.36%	9.65%	9.43%	4.56%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.39%	3.28%	2.48%	4.29%	4.18%	9.41%	3.28%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.54%	2.53%	5.52%	8.72%	6.07%	18.88%	11.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.20%	2.26%	4.20%	10.34%	8.47%	19.84%	13.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.38%	5.07%	2.01%	4.01%	12.63%	10.03%	9.38%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.05%	4.78%	0.71%	5.56%	15.17%	10.93%	11.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.67%	4.21%	4.73%	5.83%	10.83%	2.06%	10.77%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.51%	1.95%	2.58%	6.05%	4.38%	10.62%	12.69%
富蘭克林高成長基金/美元	0.40%	2.63%	3.68%	7.48%	8.07%	4.35%	10.46%
富蘭克林高科技基金/美元	1.30%	5.42%	1.83%	1.79%	15.57%	2.71%	9.20%
復華美國新星基金/台幣	-1.93%	7.67%	-16.89%	-3.98%	28.17%	55.18%	35.26%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.17%	3.30%	3.23%	3.23%	7.17%	12.88%	7.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.15%	3.34%	3.34%	3.50%	7.70%	14.01%	8.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.18%	3.36%	3.48%	3.86%	8.10%	15.22%	9.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.18%	3.38%	3.57%	4.12%	8.64%	16.38%	9.78%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.19%	3.59%	2.61%	5.68%	11.17%	21.88%	12.57%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.20%	3.57%	2.53%	5.43%	10.66%	20.72%	11.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.42%	3.33%	0.12%	-1.32%	5.17%	19.36%	9.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.42%	3.33%	0.08%	-1.75%	4.72%	18.50%	9.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.24%	3.08%	-0.89%	0.73%	7.90%	20.31%	11.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.26%	3.95%	1.22%	0.36%	8.07%	24.90%	13.86%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.11%	3.61%	0.15%	2.26%	10.71%	25.85%	15.90%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.12%	2.61%	4.58%	12.69%	15.05%	28.38%	17.86%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.71%	4.20%	3.91%	7.02%	15.79%	28.21%	15.75%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.72%	3.59%	2.79%	9.28%	18.15%	28.81%	17.71%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.62%	5.20%	4.46%	5.51%	13.60%	24.94%	12.33%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.71%	8.91%	1.81%	5.03%	14.41%	15.14%	7.54%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.07%	3.55%	4.79%	12.95%	17.34%	29.76%	19.23%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.07%	3.54%	4.27%	11.29%	13.89%	22.23%	15.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.56%	4.95%	4.61%	-0.80%	-0.84%	-5.13%	-4.79%
基金平均績效	0.21%	2.68%	1.02%	5.01%	8.31%	15.03%	9.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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