富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.34 2.18 2.62% 0.70% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.09% 22.11% 5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 85.34 2.62% 2023/05/18 84.48 1.31%
2023/06/01 83.16 0.27% 2023/05/17 83.39 1.77%
2023/05/31 82.94 -0.25% 2023/05/16 81.94 -1.23%
2023/05/30 83.15 -0.23% 2023/05/15 82.96 0.44%
2023/05/26 83.34 0.48% 2023/05/12 82.60 0.40%
2023/05/25 82.94 -0.14% 2023/05/11 82.27 0.65%
2023/05/24 83.06 -0.81% 2023/05/10 81.74 -0.61%
2023/05/23 83.74 -0.38% 2023/05/09 82.24 0.05%
2023/05/22 84.06 0.04% 2023/05/08 82.20 0.28%
2023/05/19 84.03 -0.53% 2023/05/05 81.97 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 2.62% 2.40% 3.87% -5.21% -4.83% -4.30% 0.70%
道瓊工業指數 -0.59% 1.42% -0.33% 0.51% -1.13% 2.02% 1.25%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.92% 3.78% 5.69% 7.25% 4.11% 11.77%
S&P 500指數 -0.20% 1.63% 3.33% 5.64% 6.88% 4.02% 11.31%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 3.69% 2.43% 3.40% -6.77% -3.74% -6.92% 1.35%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 2.21% 2.00% 6.61% 2.62% 1.65% 0.91% 7.74%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.69% 1.80% 3.79% 3.86% 3.74% 1.35% 8.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.68% 1.79% 3.72% 3.64% 3.33% 0.53% 7.76%
法巴美國增長股票基金/美元 1.20% 1.06% 6.98% 11.64% 12.60% 7.65% 20.92%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.21% 1.06% 6.99% 10.69% 11.64% 6.74% 19.89%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.63% 1.32% 6.89% 14.25% 11.15% 5.31% 19.58%
群益美國新創亮點基金/美元 0.89% 1.64% 7.32% 14.17% 10.99% 1.00% 19.82%
M&G北美股息基金/歐元 0.53% 2.27% 2.75% 3.36% 0.06% -0.78% 5.34%
M&G北美股息基金/美元 1.09% 2.50% 0.96% 4.74% 2.24% -0.33% 6.23%
富達美國基金/美元 1.44% 1.75% 0.45% -2.84% -5.78% -8.05% -1.55%
富達美國成長基金/美元 0.76% 1.29% -1.36% -1.96% -2.76% -2.02% 1.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.73% 1.83% 5.15% 3.92% 5.39% 2.30% 12.50%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 2.11% 2.19% 1.06% -4.24% -3.24% -4.63% 0.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.95% 2.00% 7.27% 14.07% 11.78% 3.25% 19.87%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.46% 2.19% 10.26% 12.92% 9.94% 3.67% 19.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.31% 1.95% 4.89% 8.69% -2.83% -4.12% 13.78%
富蘭克林潛力組合基金/美元 2.67% 2.17% 1.12% -6.26% -8.20% -8.94% -1.07%
富蘭克林高成長基金/美元 1.59% 1.46% -0.49% 3.21% -3.96% -0.47% 4.26%
富蘭克林高科技基金/美元 0.97% 1.95% 11.29% 15.62% 17.66% 7.45% 27.34%
復華美國新星基金/台幣 0.79% 1.60% 6.15% 6.79% 3.55% 3.98% 11.62%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 2.02% 2.06% 1.15% -1.06% -1.83% -2.07% 2.94%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.11% 1.55% 4.68% 10.77% 10.87% 13.20% 17.01%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 1.33% 1.67% 5.25% 8.91% 7.77% 5.02% 14.56%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 1.29% 1.63% 5.08% 8.47% 6.95% 3.44% 13.82%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 1.31% 1.60% 5.00% 8.30% 6.24% 1.22% 13.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 2.15% 1.43% 2.38% -1.39% 2.68% -4.98% 8.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 2.13% 1.42% 2.30% -1.65% 2.17% -5.95% 8.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 2.13% 1.36% 2.17% -1.98% 1.21% -8.63% 7.46%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 2.18% 1.39% 2.27% -1.62% 1.90% -7.36% 8.05%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 2.15% 1.46% 2.52% -1.03% 3.38% -3.70% 9.26%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 1.35% 1.69% 5.35% 9.21% 8.33% 6.15% 15.07%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.68% 2.07% 5.00% 4.45% 3.81% 1.71% 10.79%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.67% 2.05% 4.90% 4.18% 3.30% 0.70% 10.33%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.67% 2.05% 4.90% 4.17% 3.30% 0.70% 10.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.76% 1.65% 2.20% 5.12% 1.92% 4.66% 7.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 1.71% 1.65% 2.14% 5.07% 1.87% 4.61% 7.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.75% 1.70% 2.29% 5.37% 2.39% 5.69% 7.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.73% 1.72% 2.46% 5.80% 3.04% 6.57% 8.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 1.73% 1.72% 2.45% 5.80% 3.04% 6.57% 8.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.73% 1.74% 2.54% 6.07% 3.55% 7.64% 8.52%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.59% 1.82% 4.10% 6.65% 5.21% 5.22% 11.57%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.58% 1.80% 4.01% 6.39% 4.71% 4.21% 11.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.92% 2.03% 6.05% 6.30% 3.56% -2.69% 9.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.89% 2.03% 6.05% 6.13% 3.19% -3.45% 9.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.94% 1.81% 8.58% 5.12% 1.14% -2.77% 8.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.60% 1.54% 3.95% 2.50% 2.50% -1.60% 7.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.66% 1.36% 6.38% 1.42% 0.12% -1.66% 6.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.05% 0.38% 3.07% 0.74% -1.36% -3.18% 4.15%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.78% 0.01% -1.96% -4.50% -5.92% -2.38% -2.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.12% -0.01% 0.87% -5.03% -8.07% -2.97% -2.62%
先機北美股票基金-A/美元 1.27% 1.40% 0.34% 2.43% 0.95% -0.26% 7.10%
先機北美股票基金-A/歐元 0.72% 1.18% 2.12% 1.09% -1.21% -0.71% 6.20%
天利北美基金/美元 0.87% 1.74% 0.95% 2.84% 0.71% -0.30% 8.02%
天利北美基金/歐元 0.20% 1.71% 3.85% 2.27% -1.59% -0.47% 7.43%
天利北美基金-歐元避險 0.86% 1.70% 0.73% 2.27% -0.72% -3.78% 6.84%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.79% 1.67% 2.01% 3.80% 2.45% 2.37% 7.98%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.09% 2.65% 8.16% 16.15% 14.28% 6.98% 23.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.01% 0.89% -0.51% 0.63% -0.97% 3.60% 4.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.01% 0.90% -1.05% -1.01% -4.16% -2.71% 1.24%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.98% 1.29% 0.37% 9.56% 4.94% 4.94% 9.27%
基金平均績效 1.43% 1.71% 3.53% 4.32% 2.75% 0.02% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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