富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 113.22 0.08 0.07% 8.52% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95% -3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 113.22 0.07% 2026/06/30 111.08 -0.31%
2026/07/14 113.14 -0.92% 2026/06/29 111.42 -0.33%
2026/07/13 114.19 0.59% 2026/06/26 111.79 -0.05%
2026/07/10 113.52 0.58% 2026/06/25 111.85 0.10%
2026/07/09 112.87 0.66% 2026/06/24 111.74 0.72%
2026/07/08 112.13 -1.16% 2026/06/23 110.94 0.46%
2026/07/07 113.45 0.35% 2026/06/22 110.43 0.46%
2026/07/06 113.05 -0.26% 2026/06/18 109.92 0.70%
2026/07/02 113.35 1.02% 2026/06/17 109.16 -0.71%
2026/07/01 112.20 1.01% 2026/06/16 109.94 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.07% 0.97% 2.86% 7.53% 4.24% 12.77% 8.52%
道瓊工業指數 0.29% 0.59% 1.91% 8.66% 6.50% 19.62% 9.56%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.79% -0.02% 7.53% 8.58% 20.57% 10.15%
S&P 500指數 0.38% 1.20% 0.24% 7.82% 9.04% 21.28% 10.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.37% 1.50% 1.69% 9.37% 9.75% 21.54% 17.92%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.35% 0.33% 1.31% 10.25% 5.12% 10.08% 8.00%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.03% 0.67% 0.30% 7.34% 4.28% 9.68% 5.81%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.04% 0.64% 0.23% 7.13% 3.87% 8.80% 5.35%
法巴美國增長股票基金/美元 0.14% 1.02% -0.75% 10.75% 9.71% 23.55% 9.71%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.14% 1.02% -0.75% 10.23% 9.19% 22.96% 9.18%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.93% 1.28% -4.60% 8.21% 18.16% 43.13% 21.14%
群益美國新創亮點基金/美元 1.93% 1.19% -6.23% 6.60% 16.16% 30.32% 18.39%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.75% 0.00% -1.22% 1.09% 0.11% 13.18% 4.08%
富達美國成長基金/美元 0.00% 2.10% 0.75% 6.36% 3.58% 8.43% 3.88%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.47% 0.14% 0.66% 2.93% -3.32% 5.31% -0.49%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.46% 1.29% 1.78% 4.47% 2.99% 11.44% 5.86%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.22% 0.54% -2.33% 7.29% 7.77% 10.95% 8.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.56% 0.25% -1.28% 10.46% 9.10% 12.31% 11.05%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.71% 1.66% 0.78% 4.62% 4.74% 0.46% 7.17%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.10% 1.02% -0.62% 5.23% 4.43% 7.30% 9.52%
富蘭克林高成長基金/美元 0.48% 0.44% 0.38% 4.34% 3.87% 1.72% 6.37%
富蘭克林高科技基金/美元 0.26% 1.00% -1.49% 7.38% 7.57% 6.52% 8.94%
復華美國新星基金/台幣 1.35% 0.30% -6.11% 30.68% 49.93% 83.67% 54.03%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.20% 1.59% 2.38% 3.93% -3.27% -1.84% -2.41%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.53% 1.03% -0.17% 3.75% 2.70% 11.18% 4.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.53% 1.06% -0.06% 4.05% 3.22% 12.31% 5.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.53% 1.06% -0.02% 4.23% 3.53% 13.44% 5.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.53% 1.08% 0.06% 4.49% 4.04% 14.58% 6.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.42% 1.32% 0.77% 7.93% 9.32% 22.25% 10.38%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.41% 1.30% 0.69% 7.68% 8.80% 21.10% 9.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.39% 1.81% -0.36% 3.95% 6.08% 21.47% 9.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.38% 1.81% -0.41% 3.44% 5.71% 20.57% 9.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.44% 1.55% 1.13% 7.37% 7.68% 23.40% 12.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.36% 1.50% -0.07% 4.37% 8.80% 25.47% 12.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.41% 1.25% 1.44% 7.66% 10.38% 27.46% 15.94%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.26% -0.00% 2.20% 9.96% 10.80% 21.65% 13.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 0.33% 1.89% 0.32% 9.36% 11.23% 25.88% 12.42%
先機北美股票基金-A/歐元 0.15% 1.85% 2.06% 12.83% 13.26% 29.00% 15.64%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.08% 0.35% 1.00% 8.09% 6.55% 19.75% 8.42%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.89% 1.15% 0.82% 8.84% 7.81% 15.14% 6.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.33% 1.21% 2.00% 13.47% 12.72% 23.69% 15.12%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.33% 1.21% 1.49% 11.82% 9.42% 16.51% 11.75%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.19% 0.27% 0.13% -2.38% -8.96% -7.66% -8.49%
基金平均績效 0.46% 0.75% 0.07% 7.14% 6.57% 14.95% 8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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