富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 89.69 0.21 0.23% 5.83% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.09% 22.11% 5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 89.69 0.23% 2023/11/22 86.93 0.71%
2023/12/05 89.48 -0.42% 2023/11/21 86.32 0.17%
2023/12/04 89.86 0.54% 2023/11/20 86.17 0.05%
2023/12/01 89.38 1.25% 2023/11/17 86.13 -0.28%
2023/11/30 88.28 1.59% 2023/11/16 86.37 -0.29%
2023/11/29 86.90 0.58% 2023/11/15 86.62 0.84%
2023/11/28 86.40 -0.25% 2023/11/14 85.90 0.59%
2023/11/27 86.62 -0.13% 2023/11/13 85.40 -0.09%
2023/11/24 86.73 -0.09% 2023/11/10 85.48 0.65%
2023/11/23 86.81 -0.14% 2023/11/09 84.93 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.23% 3.21% 4.97% 1.90% 4.64% 2.51% 5.83%
道瓊工業指數 -0.19% 1.76% 5.74% 4.68% 7.39% 7.32% 8.77%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.42% 4.89% 2.43% 6.96% 16.50% 19.61%
S&P 500指數 -0.39% -0.03% 4.20% 1.88% 6.20% 15.43% 18.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.16% 2.61% 8.27% 0.90% 3.77% 4.82% 6.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.32% 2.32% 4.98% -0.80% 3.95% 8.26% 12.15%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.02% 0.36% 5.44% -0.27% 5.05% 12.19% 13.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.03% 0.35% 5.38% -0.47% 4.64% 11.28% 12.76%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.59% -0.97% 4.76% 1.93% 6.32% 24.67% 28.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.59% -0.98% 4.75% 1.93% 6.31% 23.60% 27.45%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.71% -0.47% 2.31% -0.14% 10.22% 25.46% 32.01%
群益美國新創亮點基金/美元 0.42% -0.57% 4.95% 1.12% 7.43% 21.35% 28.74%
M&G北美股息基金/歐元 0.63% 2.69% 5.43% 3.65% 7.27% 10.12% 14.30%
M&G北美股息基金/美元 0.25% 0.77% 5.71% 4.02% 8.07% 12.87% 15.39%
富達美國基金/美元 -0.14% 0.62% 3.25% 3.25% 9.28% 5.19% 7.59%
富達美國成長基金/美元 -0.22% 1.21% 3.83% 2.09% 6.49% 5.91% 7.87%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.49% 1.28% 6.74% 2.14% 5.29% 14.86% 19.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.07% 1.24% 5.40% 2.24% 5.34% 5.39% 6.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.56% -0.33% 7.10% 3.31% 9.37% 27.07% 31.42%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.28% 1.59% 6.66% 2.97% 8.66% 23.66% 30.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.27% 0.22% 5.67% 2.08% 6.33% 7.24% 21.24%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.00% 1.67% 6.44% 0.92% 3.43% -1.62% 3.07%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.06% 0.62% 4.12% 1.49% 3.47% 1.88% 7.35%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.01% -1.41% 6.88% 1.55% 6.48% 31.80% 36.23%
復華美國新星基金/台幣 0.32% 0.16% 2.66% -0.58% 6.42% 12.78% 18.66%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.01% 1.14% 5.26% 1.92% 6.37% 7.77% 10.38%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.45% -0.49% 4.16% -0.11% 6.14% 21.41% 24.04%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.13% 1.08% 5.55% -2.74% -1.42% 6.72% 8.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.16% 1.01% 5.46% -3.00% -1.93% 5.64% 7.93%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.15% 1.03% 5.31% -3.28% -2.57% 3.95% 6.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.13% 1.03% 5.44% -2.98% -1.96% 5.34% 7.77%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.12% 1.09% 5.65% -2.40% -0.76% 8.15% 10.29%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.08% 1.13% 5.37% 3.04% 5.05% 13.13% 16.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.09% 1.11% 5.28% 2.78% 4.53% 12.01% 15.47%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.09% 1.11% 5.28% 2.78% 4.53% 12.01% 15.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.10% 0.61% 4.67% 2.23% 3.19% 8.41% 10.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.10% 0.61% 4.67% 2.28% 3.24% 8.41% 10.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.09% 0.65% 4.70% 2.49% 3.71% 9.48% 11.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.06% 0.66% 4.81% 2.87% 4.69% 11.15% 13.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.07% 0.66% 4.82% 2.90% 4.73% 11.19% 13.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.06% 0.67% 4.90% 3.13% 5.22% 12.27% 14.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.40% 0.12% 4.27% 1.81% 6.37% 15.61% 18.72%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.40% 0.10% 4.19% 1.57% 5.87% 14.52% 17.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.46% -0.21% 3.95% 1.62% 7.45% 15.82% 18.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.45% -0.26% 3.86% 1.43% 7.06% 14.94% 17.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.33% 1.46% 3.50% 0.84% 6.43% 12.68% 16.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.47% -0.37% 3.48% -1.19% 2.76% 9.44% 10.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.40% 1.32% 2.98% -2.06% 1.73% 6.40% 9.24%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.66% 1.31% 3.93% 0.55% 5.95% 3.18% 5.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.57% 2.96% 3.24% -0.35% 5.02% 0.53% 4.16%
先機北美股票基金-A/美元 -0.15% 0.54% 4.77% 1.17% 7.32% 12.21% 16.44%
先機北美股票基金-A/歐元 0.23% 2.46% 4.50% 0.81% 6.53% 9.48% 15.33%
天利北美基金/美元 -0.69% 0.88% 5.30% -0.01% 3.08% 7.16% 12.73%
天利北美基金/歐元 -0.60% 2.52% 4.60% -0.91% 2.18% 4.40% 11.34%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.50% 0.50% 4.73% 1.14% 6.84% 13.41% 16.97%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.32% -0.31% 6.18% 2.57% 8.97% 29.20% 36.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.38% 1.87% 4.93% 1.01% 8.95% 11.55% 14.97%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.39% 1.86% 4.42% -0.57% 5.55% 4.59% 8.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.14% -0.24% 3.90% 2.54% 8.00% 17.05% 19.75%
基金平均績效 -0.12% 0.82% 4.22% 1.20% 5.42% 11.04% 14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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