富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 111.59 0.73 0.66% 21.31% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.11% 5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 111.59 0.66% 2024/11/06 110.59 5.52%
2024/11/19 110.86 -0.45% 2024/11/05 104.80 0.72%
2024/11/18 111.36 -0.32% 2024/11/04 104.05 -0.41%
2024/11/15 111.72 -0.17% 2024/11/01 104.48 0.72%
2024/11/14 111.91 -0.31% 2024/10/31 103.73 -0.69%
2024/11/13 112.26 0.67% 2024/10/30 104.45 -0.03%
2024/11/12 111.51 -0.38% 2024/10/29 104.48 -0.94%
2024/11/11 111.93 1.27% 2024/10/28 105.47 0.31%
2024/11/08 110.53 1.25% 2024/10/25 105.14 -0.29%
2024/11/07 109.17 -1.28% 2024/10/24 105.45 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.66% -0.60% 5.37% 13.25% 14.11% 29.50% 21.31%
道瓊工業指數 0.32% -1.25% 0.31% 6.30% 9.05% 23.49% 15.17%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.08% 1.23% 6.25% 11.80% 31.87% 24.25%
S&P 500指數 0.00% -1.14% 0.89% 5.72% 11.47% 30.12% 24.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.16% -1.39% 1.12% 6.54% 7.29% 25.69% 12.28%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.17% -1.33% -0.33% 4.76% 7.10% 24.97% 17.73%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.63% -1.54% -3.26% -0.55% 4.22% 21.32% 13.19%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.64% -1.55% -3.32% -0.75% 3.82% 20.36% 12.39%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.28% -2.37% 1.03% 2.81% 9.21% 31.18% 23.39%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.28% -2.38% 1.04% 2.80% 9.20% 30.34% 22.58%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.75% -1.47% 3.80% 8.42% 14.22% 37.76% 36.42%
群益美國新創亮點基金/美元 1.11% -1.45% 2.74% 7.15% 13.49% 35.40% 29.35%
M&G北美股息基金/歐元 0.41% -0.35% 1.76% 7.78% 11.08% 30.25% 22.80%
M&G北美股息基金/美元 0.35% -1.10% -0.96% 2.66% 8.20% 25.88% 17.03%
富達美國基金/美元 -0.12% -1.45% 2.60% 3.29% 4.95% 17.68% 12.16%
富達美國成長基金/美元 0.02% -1.20% -0.16% 4.14% 8.49% 23.38% 16.79%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.34% -2.58% -2.55% 1.60% 0.93% 21.45% 13.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.13% -0.81% 2.21% 7.29% 10.74% 24.73% 15.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.14% -2.14% 0.34% 5.85% 10.52% 33.16% 26.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.68% -1.94% 3.42% 11.72% 13.86% 38.24% 32.19%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.02% -2.22% -0.84% 3.03% 6.85% 19.90% 20.08%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.39% -1.04% 0.91% 5.95% 9.23% 21.23% 14.24%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.13% -1.87% -2.01% 3.60% 5.99% 13.62% 12.69%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.02% -1.97% 3.18% 5.75% 12.09% 37.01% 30.17%
復華美國新星基金/台幣 0.48% -1.19% 1.93% 6.46% 9.60% 31.57% 29.65%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.10% -2.21% 0.47% 6.18% 9.97% 26.52% 17.02%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.57% -1.60% 0.59% 3.05% 0.78% 12.77% 7.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.10% -1.41% 0.14% 10.60% 11.67% 32.92% 20.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.06% -1.43% 0.09% 10.35% 11.15% 31.61% 19.01%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.09% -1.44% 0.09% 10.15% 10.73% 30.47% 18.15%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.07% -1.41% 0.21% 10.53% 11.45% 32.18% 19.55%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.07% -1.39% 0.26% 10.97% 12.43% 34.65% 21.45%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.37% -2.31% 1.83% 9.48% 8.64% 24.91% 13.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.36% -2.33% 1.74% 9.21% 8.10% 23.67% 12.14%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.36% -2.33% 1.74% 9.21% 8.10% 23.67% 12.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.08% -1.57% -0.71% 6.77% 10.53% 28.47% 21.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.07% -1.55% -0.60% 7.07% 11.15% 29.78% 22.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.07% -1.46% -0.43% 7.51% 11.95% 31.92% 24.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.07% -1.45% -0.34% 7.78% 12.51% 33.25% 25.74%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.05% -1.22% 0.96% 6.01% 12.24% 30.44% 24.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.05% -1.23% 0.87% 5.76% 11.71% 29.21% 23.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.15% -1.53% -0.81% 2.22% 7.69% 32.29% 23.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% -1.53% -0.87% 2.04% 7.26% 31.35% 22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% -0.85% 2.38% 7.98% 11.36% 37.56% 29.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.31% -0.92% -0.31% 4.87% 5.45% 19.17% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.94% -0.28% 2.92% 10.77% 8.97% 23.92% 18.59%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.49% -1.05% 3.29% 8.76% 12.67% 33.48% 24.59%
先機北美股票基金-A/歐元 0.55% -0.30% 6.12% 14.19% 16.02% 38.11% 30.73%
天利北美基金/美元 0.60% -1.63% 0.60% 3.91% 9.73% 31.11% 20.55%
天利北美基金/歐元 0.47% -1.42% 3.18% 8.60% 12.73% 34.84% 25.78%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.13% -1.55% 0.35% 3.70% 1.91% 17.04% 9.00%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.11% -1.54% 1.51% 7.19% 13.87% 34.70% 27.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.44% -1.44% -0.26% 5.51% 8.35% 23.36% 14.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.44% -1.92% -0.74% 3.95% 5.17% 16.24% 8.82%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.02% -1.95% -0.73% 1.70% 4.86% 17.12% 12.36%
基金平均績效 0.22% -1.08% 0.80% 5.96% 9.22% 24.56% 18.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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