富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	113.14	-1.05	-0.92%	8.44%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%	-3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	113.14	-0.92%	2026/06/29	111.42	-0.33%
2026/07/13	114.19	0.59%	2026/06/26	111.79	-0.05%
2026/07/10	113.52	0.58%	2026/06/25	111.85	0.10%
2026/07/09	112.87	0.66%	2026/06/24	111.74	0.72%
2026/07/08	112.13	-1.16%	2026/06/23	110.94	0.46%
2026/07/07	113.45	0.35%	2026/06/22	110.43	0.46%
2026/07/06	113.05	-0.26%	2026/06/18	109.92	0.70%
2026/07/02	113.35	1.02%	2026/06/17	109.16	-0.71%
2026/07/01	112.20	1.01%	2026/06/16	109.94	-0.12%
2026/06/30	111.08	-0.31%	2026/06/15	110.07	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.92%	-0.27%	2.87%	7.28%	4.90%	11.59%	8.44%
道瓊工業指數	0.02%	-0.79%	2.55%	8.18%	6.83%	18.10%	9.25%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.10%	1.29%	8.02%	8.44%	19.64%	9.74%
S&P 500指數	0.37%	0.53%	1.51%	8.27%	8.91%	20.34%	10.20%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.35%	-0.40%	1.32%	8.27%	10.66%	18.36%	17.49%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.56%	0.56%	2.94%	11.10%	6.34%	10.83%	8.38%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.89%	0.62%	1.67%	7.82%	4.73%	9.34%	5.78%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.88%	0.59%	1.60%	7.58%	4.29%	8.46%	5.31%
法巴美國增長股票基金/美元	0.85%	0.77%	1.49%	11.90%	10.02%	23.70%	9.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.85%	0.77%	1.49%	11.37%	9.50%	23.10%	9.03%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.93%	1.28%	-4.60%	8.21%	18.16%	43.13%	21.14%
群益美國新創亮點基金/美元	1.93%	1.19%	-6.23%	6.60%	16.16%	30.32%	18.39%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.32%	-0.27%	0.16%	1.02%	1.73%	13.14%	4.86%
富達美國成長基金/美元	0.00%	1.23%	3.48%	6.79%	5.00%	8.41%	3.88%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.40%	-1.07%	2.09%	3.13%	-1.33%	5.78%	-0.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.60%	-0.24%	1.54%	3.89%	2.89%	9.21%	5.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.27%	1.24%	1.04%	8.62%	8.44%	10.98%	8.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.90%	1.16%	2.35%	12.13%	10.53%	13.37%	11.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.59%	0.60%	1.93%	4.43%	4.69%	-0.51%	6.41%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.33%	-0.21%	-0.41%	4.85%	5.22%	5.77%	9.63%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.40%	-0.63%	0.46%	4.39%	3.64%	0.50%	5.86%
富蘭克林高科技基金/美元	1.68%	1.33%	1.34%	8.57%	7.81%	6.57%	8.66%
復華美國新星基金/台幣	1.35%	0.30%	-6.11%	30.68%	49.93%	83.67%	54.03%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.70%	-0.78%	2.49%	3.88%	-4.27%	-3.00%	-3.57%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.14%	-0.28%	0.57%	3.50%	2.68%	9.66%	4.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.19%	-0.25%	0.69%	3.77%	3.20%	10.76%	4.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.16%	-0.27%	0.71%	3.99%	3.52%	11.89%	4.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.16%	-0.25%	0.80%	4.25%	4.04%	13.01%	5.53%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.42%	0.59%	2.03%	8.32%	9.22%	21.23%	9.92%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.41%	0.57%	1.95%	8.06%	8.71%	20.09%	9.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.87%	1.02%	1.15%	4.10%	6.75%	20.61%	9.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.88%	1.00%	1.07%	3.57%	6.37%	19.74%	9.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.55%	0.93%	2.30%	7.56%	8.80%	23.16%	12.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.66%	0.83%	1.37%	4.43%	9.19%	24.46%	12.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.34%	0.76%	2.51%	7.79%	11.26%	27.12%	15.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.11%	0.41%	2.47%	10.69%	10.99%	21.98%	13.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.04%	0.83%	2.00%	10.22%	10.91%	25.46%	12.05%
先機北美股票基金-A/歐元	0.34%	1.20%	3.63%	14.11%	13.31%	28.80%	15.46%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.43%	0.19%	1.09%	9.33%	6.14%	20.11%	8.51%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.96%	-1.36%	-0.07%	9.79%	5.29%	14.40%	5.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.11%	0.55%	1.66%	13.84%	12.06%	23.26%	14.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.11%	0.55%	1.16%	12.18%	8.77%	16.10%	11.38%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.03%	0.35%	0.32%	-1.51%	-9.30%	-7.21%	-8.31%
基金平均績效	0.44%	0.33%	0.70%	7.36%	6.73%	14.60%	8.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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