富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 99.37 -0.26 -0.26% -7.63% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 99.37 -0.26% 2025/06/13 98.95 -1.01%
2025/06/27 99.63 0.38% 2025/06/12 99.96 -0.45%
2025/06/26 99.25 0.36% 2025/06/11 100.41 -0.73%
2025/06/25 98.89 -0.79% 2025/06/10 101.15 0.66%
2025/06/24 99.68 0.51% 2025/06/09 100.49 -0.01%
2025/06/23 99.17 0.06% 2025/06/06 100.50 1.36%
2025/06/20 99.11 -0.36% 2025/06/05 99.15 -0.13%
2025/06/18 99.47 0.18% 2025/06/04 99.28 -0.55%
2025/06/17 99.29 -0.21% 2025/06/03 99.83 2.03%
2025/06/16 99.50 0.56% 2025/06/02 97.84 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.26% 0.20% 0.51% -4.51% -6.90% 1.68% -7.63%
道瓊工業指數 0.63% 3.55% 4.32% 6.04% 3.57% 12.72% 3.64%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.47% 4.44% 10.92% 4.58% 13.63% 5.05%
S&P 500指數 0.52% 2.98% 4.96% 11.18% 5.04% 13.63% 5.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.04% 2.56% 2.49% 2.06% -3.15% 4.64% -2.73%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.15% 1.62% 0.58% 0.10% -10.74% -6.44% -10.26%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.14% 3.30% 4.00% 8.78% 0.63% 3.17% 1.82%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.15% 3.30% 3.92% 8.55% 0.21% 2.35% 1.40%
法巴美國增長股票基金/美元 0.65% 5.23% 5.15% 11.46% -0.39% 5.41% 1.60%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.66% 5.23% 5.15% 10.79% -0.99% 4.78% 0.99%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.58% 3.42% 2.47% -0.32% -9.80% -0.64% -8.19%
群益美國新創亮點基金/美元 0.52% 4.63% 5.15% 13.08% 1.13% 10.74% 3.11%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.55% 2.10% 2.04% 1.16% 0.55% 3.45% 0.92%
富達美國成長基金/美元 0.56% 2.71% 3.96% 6.18% 1.03% 8.17% 1.61%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.84% 3.62% 5.79% 10.63% 3.57% 4.08% 4.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.40% 2.20% 3.66% 2.18% 4.25% 11.92% 4.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.60% 3.70% 5.75% 16.12% 4.29% 10.26% 5.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.03% 1.95% 1.91% 6.69% -7.94% 0.26% -7.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.50% 3.47% 4.84% 13.88% 6.51% 1.74% 7.03%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.22% 1.86% 4.28% 4.85% 4.61% 4.85% 4.16%
富蘭克林高成長基金/美元 0.71% 2.25% 3.94% 8.35% 5.65% 0.94% 5.72%
富蘭克林高科技基金/美元 0.71% 4.85% 7.48% 23.83% 7.93% 15.92% 9.05%
復華美國新星基金/台幣 0.00% 2.14% 3.07% -2.64% -9.93% -4.11% -8.52%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.79% 2.83% 4.06% 3.96% 2.53% 12.67% 4.04%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.50% 2.76% 1.52% 7.71% 3.98% 6.23% 5.37%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.24% 3.00% 3.74% 14.18% 6.80% 15.58% 8.74%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.25% 2.98% 3.64% 13.90% 6.29% 14.47% 8.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.25% 2.98% 3.65% 13.90% 6.30% 14.47% 8.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.43% 2.96% 3.21% 5.92% 2.88% 11.55% 4.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.49% 3.03% 3.33% 6.22% 3.41% 12.67% 4.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.47% 3.00% 3.46% 6.45% 4.15% 14.32% 5.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.48% 3.02% 3.55% 6.72% 4.67% 15.47% 5.90%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.56% 3.48% 3.86% 8.06% 1.23% 11.88% 3.87%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.55% 3.46% 3.77% 7.80% 0.75% 10.81% 3.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.70% 5.17% 5.94% 15.01% 6.90% 10.27% 8.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.70% 5.10% 5.82% 14.76% 6.45% 9.41% 8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.61% 3.33% 2.51% 5.97% -4.94% 0.82% -4.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.38% 4.20% 5.34% 8.77% 5.39% 12.28% 6.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.29% 2.40% 1.94% 0.24% -6.30% 2.60% -5.79%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.91% 2.69% 3.75% 9.14% 3.11% 14.66% 4.31%
先機北美股票基金-A/歐元 0.91% 1.01% 0.46% 0.50% -8.50% 4.77% -7.31%
天利北美基金/美元 0.90% 2.80% 6.51% 8.54% 3.76% 9.26% 5.39%
天利北美基金/歐元 0.15% 1.05% 3.21% -0.04% -7.91% -0.31% -6.78%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.11% 2.60% 6.96% 8.25% 1.49% 5.55% 3.93%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.06% 3.25% 8.29% 13.46% 0.56% 14.05% 4.57%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.77% 1.98% 4.72% 5.30% 0.54% 6.69% 2.47%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.77% 1.98% 4.20% 3.75% -2.43% 0.47% -0.56%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.41% 1.54% 2.39% 5.31% 4.88% 9.30% 6.23%
基金平均績效 0.51% 2.11% 2.44% 5.54% 1.85% 7.75% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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