富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 93.86 0.85 0.91% 2022/08/15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10.91% 22.09% 22.11% 5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/15 93.86 0.91% 2022/08/01 88.61 -0.49%
2022/08/12 93.01 2.11% 2022/07/29 89.05 0.04%
2022/08/11 91.09 0.74% 2022/07/28 89.01 0.24%
2022/08/10 90.42 1.15% 2022/07/27 88.80 0.25%
2022/08/09 89.39 -0.49% 2022/07/26 88.58 0.48%
2022/08/08 89.83 0.36% 2022/07/25 88.16 0.00%
2022/08/05 89.51 0.70% 2022/07/22 88.16 -0.17%
2022/08/04 88.89 -1.22% 2022/07/21 88.31 0.35%
2022/08/03 89.99 1.56% 2022/07/20 88.00 0.66%
2022/08/02 88.61 0.00% 2022/07/19 87.42 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積(歐元) 0.91% 4.49% 8.58% 5.70% 6.45% 9.28% 6.10%
道瓊工業指數 0.45% 3.29% 8.39% 5.33% -3.08% -4.51% -6.68%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 3.41% 11.18% 6.65% -4.91% -6.04% -11.11%
S&P 500指數 0.40% 3.79% 11.23% 6.79% -3.89% -3.82% -9.84%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) 1.73% 5.07% 14.27% 9.53% -4.40% -4.46% -8.33%
聯博美國永續主題基金-A股(歐元) 2.07% 1.69% 12.04% 13.73% 6.60% 2.64% -6.15%
聯博美國永續主題基金-I股(美元) 1.54% 2.53% 14.66% 12.73% -3.18% -9.54% -14.99%
聯博美國永續主題基金-A股(美元) 1.52% 2.49% 14.58% 12.49% -3.57% -10.26% -15.42%
法巴美國增長股票基金(美元) 1.92% 2.84% 15.33% 14.39% -6.94% -12.91% -18.00%
法巴美國增長股票基金-年配(美元) 1.91% 2.84% 15.31% 14.39% -7.60% -13.52% -18.58%
群益美國新創亮點基金(台幣) 1.92% 2.25% 13.29% 10.98% -0.47% -6.87% -11.61%
群益美國新創亮點基金(美元) 1.83% 2.16% 13.03% 10.45% -7.51% -13.56% -18.33%
M&G北美股息基金(歐元) 0.75% 0.58% 6.40% 10.52% 6.26% 11.96% -0.91%
M&G北美股息基金(美元) 0.30% 1.12% 9.26% 8.94% -4.05% -1.85% -9.92%
富達美國基金(美元) 0.69% 2.91% 7.72% 1.54% -1.76% 5.84% 1.04%
富達美國成長基金(美元) 0.73% 1.36% 5.69% 1.29% -10.16% -9.55% -11.99%
富達永續發展美國股票基金(美元) 0.82% 3.33% 16.32% 11.90% -4.76% -13.06% -16.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積(美元) -0.08% 4.14% 9.41% 3.22% -4.80% -5.88% -5.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積(美元) -0.08% 4.12% 9.28% 2.87% -5.42% -7.09% -6.03%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積(美元) 0.63% 3.08% 15.68% 13.82% -10.48% -20.96% -21.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積(歐元) 1.62% 3.42% 14.78% 16.54% 0.08% -8.23% -12.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積(美元) 0.58% 3.04% 15.52% 13.45% -11.10% -21.99% -22.34%
富蘭克林成長基金(美元) 0.62% 3.52% 14.19% 11.66% -4.82% -18.30% -14.60%
富蘭克林潛力組合基金(美元) -0.17% 3.94% 10.97% 3.50% -4.75% -13.78% -4.06%
富蘭克林高成長基金(美元) 0.51% 3.53% 11.41% 5.67% -0.30% -5.64% -7.94%
富蘭克林高科技基金(美元) 0.63% 3.09% 17.33% 13.98% -10.53% -27.04% -24.28%
復華美國新星基金(台幣) 1.64% 2.81% 11.21% 8.66% -4.98% -12.31% -14.85%
匯豐經濟規模美國股票基金AD(美元) -0.11% 3.11% 9.73% 4.67% -6.34% -3.46% -7.82%
晉達美國股票基金-C股(美元) 1.70% 2.41% 13.50% 13.05% -4.59% -13.11% -15.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2(美元) 0.45% 4.05% 12.93% 8.67% -5.04% -6.72% -11.34%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2(美元) 0.25% 4.08% 10.80% 5.10% -2.90% -5.59% -8.95%
駿利亨德森英達美國重點基金-B2(美元) 0.24% 4.06% 10.73% 4.86% -3.37% -6.53% -9.50%
駿利亨德森美國研究基金-B2(美元) 0.45% 4.03% 12.84% 8.29% -5.73% -8.10% -12.14%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險(歐元) 0.23% 4.02% 10.48% 4.24% -4.23% -7.41% -10.35%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險(歐元) 0.43% 3.99% 12.59% 7.75% -6.41% -8.58% -12.76%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2(美元) -0.09% 2.84% 10.57% 0.28% -12.36% -16.05% -15.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2(美元) -0.12% 2.80% 10.44% 0.00% -12.82% -16.91% -15.63%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險(歐元) -0.11% 2.76% 10.18% -0.67% -13.71% -17.87% -16.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險(歐元) -0.09% 2.75% 10.33% -0.34% -13.19% -16.87% -15.92%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2(美元) -0.10% 2.85% 10.66% 0.59% -11.83% -15.02% -14.44%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險(歐元) 0.27% 4.05% 10.54% 4.34% -3.99% -6.92% -10.05%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2(美元) 0.25% 4.09% 10.84% 5.24% -2.65% -5.09% -8.65%
駿利亨德森美國研究基金-I2(美元) 0.43% 4.08% 13.01% 8.94% -4.54% -5.75% -10.77%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元) 0.51% 2.91% 10.50% 6.93% -10.04% -19.95% -16.45%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元) 0.51% 2.89% 10.42% 6.66% -10.49% -20.75% -16.97%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元) 0.51% 2.89% 10.42% 6.66% -10.49% -20.75% -16.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元) 0.26% 4.14% 12.20% 6.34% -7.41% -8.51% -12.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元) 0.26% 4.19% 12.20% 6.40% -7.41% -8.51% -12.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元) 0.24% 4.19% 12.26% 6.64% -6.95% -7.61% -12.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣) 0.28% 4.24% 12.37% 6.68% -6.32% -5.27% -11.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣) 0.29% 4.23% 12.37% 6.68% -6.32% -5.27% -11.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣) 0.29% 4.26% 12.47% 6.95% -5.86% -4.32% -10.53%
美國研究增值核心股票基金Y(美元) 0.32% 3.92% 11.43% 6.46% -3.23% -1.91% -8.28%
美國研究增值核心股票基金A(美元) 0.32% 3.90% 11.35% 6.21% -3.69% -2.79% -8.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(美元) 1.71% 2.44% 12.28% 8.33% -6.53% -5.67% -10.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2(美元) 1.77% 2.46% 12.30% 8.16% -7.08% -6.32% -11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(歐元) 2.74% 1.69% 10.21% 10.07% 4.04% 8.03% -1.21%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(美元) 1.91% 3.60% 11.91% 6.98% -7.75% -6.87% -11.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(歐元) 2.93% 2.82% 9.81% 8.76% 2.70% 6.73% -1.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2(歐元) 1.33% 0.99% 4.19% 2.60% -0.37% -3.78% -9.39%
荷寶BP美國卓越股票基金-D(美元) 1.47% 3.83% 9.06% 5.35% -2.84% 0.19% -3.01%
荷寶BP美國卓越股票基金-D(歐元) 2.47% 3.03% 6.99% 7.08% 8.15% 14.71% 7.66%
天利北美基金(美元) 0.10% 1.64% 9.75% 6.92% -7.49% -9.35% -13.23%
天利北美基金(歐元) 0.20% 0.32% 6.97% 9.00% 1.97% 2.87% -4.62%
天利北美基金-歐元避險(歐元) 0.10% 1.57% 9.41% 5.98% -8.86% -11.19% -14.67%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 1.68% 3.62% 11.81% 9.91% -6.22% -5.90% -11.74%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 1.98% 2.67% 13.38% 10.01% -10.93% -15.10% -20.98%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 1.60% 3.88% 13.01% 8.00% -2.63% -1.47% -8.25%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元) 1.61% 3.88% 12.46% 6.34% -5.57% -7.47% -11.52%
瑞萬通博美國價值股票基金C(美元) -0.20% 0.47% 7.35% 7.08% -4.17% -7.04% -10.56%
基金平均績效 0.83% 3.09% 11.42% 7.46% -5.04% -7.77% -11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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