|
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
89.69 |
0.21 |
0.23% |
5.83% |
2023/12/06 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22.09% |
22.11% |
5.61% |
18.78% |
-6.42% |
-6.46% |
24.44% |
-14.18% |
28.61% |
-4.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
89.69 |
0.23% |
2023/11/22 |
86.93 |
0.71% |
2023/12/05 |
89.48 |
-0.42% |
2023/11/21 |
86.32 |
0.17% |
2023/12/04 |
89.86 |
0.54% |
2023/11/20 |
86.17 |
0.05% |
2023/12/01 |
89.38 |
1.25% |
2023/11/17 |
86.13 |
-0.28% |
2023/11/30 |
88.28 |
1.59% |
2023/11/16 |
86.37 |
-0.29% |
2023/11/29 |
86.90 |
0.58% |
2023/11/15 |
86.62 |
0.84% |
2023/11/28 |
86.40 |
-0.25% |
2023/11/14 |
85.90 |
0.59% |
2023/11/27 |
86.62 |
-0.13% |
2023/11/13 |
85.40 |
-0.09% |
2023/11/24 |
86.73 |
-0.09% |
2023/11/10 |
85.48 |
0.65% |
2023/11/23 |
86.81 |
-0.14% |
2023/11/09 |
84.93 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|