富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 111.74 0.80 0.72% 7.10% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95% -3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 111.74 0.72% 2026/06/09 109.91 0.99%
2026/06/23 110.94 0.46% 2026/06/08 108.83 -0.45%
2026/06/22 110.43 0.46% 2026/06/05 109.32 0.24%
2026/06/18 109.92 0.70% 2026/06/04 109.06 1.23%
2026/06/17 109.16 -0.71% 2026/06/03 107.74 -0.20%
2026/06/16 109.94 -0.12% 2026/06/02 107.96 0.13%
2026/06/15 110.07 0.08% 2026/06/01 107.82 -0.57%
2026/06/12 109.98 0.33% 2026/05/29 108.44 -0.42%
2026/06/11 109.62 0.91% 2026/05/28 108.90 -0.27%
2026/06/10 108.63 -1.16% 2026/05/27 109.19 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.72% 2.36% 2.34% 8.98% 6.21% 12.10% 7.10%
道瓊工業指數 0.36% 0.69% 2.51% 12.41% 6.40% 20.33% 7.88%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.70% -1.36% 12.46% 6.11% 20.55% 7.48%
S&P 500指數 -0.09% -0.83% -1.54% 12.23% 6.15% 20.78% 7.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.52% 1.99% 5.40% 12.62% 14.16% 21.20% 16.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.18% 0.63% 1.67% 14.47% 5.58% 11.17% 6.77%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.77% -0.58% -0.47% 12.43% 2.23% 9.60% 3.56%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.79% -0.59% -0.55% 12.18% 1.81% 8.72% 3.15%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.97% -1.24% -2.21% 17.41% 4.64% 23.37% 6.15%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.97% -1.24% -2.21% 16.85% 4.14% 22.78% 5.64%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.12% -0.99% 2.69% 23.60% 26.22% 54.98% 28.89%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.28% -1.54% 2.10% 24.66% 25.14% 44.17% 27.61%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.05% -1.44% -1.12% 3.65% 2.67% 12.90% 3.18%
富達美國成長基金/美元 0.58% -1.71% -1.99% 9.74% -0.39% 5.74% 0.19%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.37% -0.78% -0.73% 5.15% -2.77% 5.84% -2.14%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.50% 1.11% 0.11% 6.81% 2.42% 9.60% 3.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.23% -1.55% -0.20% 15.53% 4.93% 10.52% 6.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.43% -0.34% 2.02% 17.87% 8.82% 13.04% 10.42%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.18% -1.19% -1.88% 9.07% 2.19% -0.51% 3.38%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.78% 1.57% 3.19% 10.32% 8.38% 8.65% 9.92%
富蘭克林高成長基金/美元 0.07% -0.62% 0.07% 7.27% 3.11% 1.31% 4.30%
富蘭克林高科技基金/美元 0.05% -1.23% -1.95% 17.38% 4.28% 7.06% 6.36%
復華美國新星基金/台幣 -1.01% -3.01% 10.27% 58.10% 66.44% 105.69% 69.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.22% -0.68% -3.56% 4.13% -8.05% -5.24% -7.46%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.11% -0.89% -1.13% 7.46% 1.19% 10.91% 2.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.13% -0.88% -1.06% 7.71% 1.70% 12.01% 2.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.14% -0.91% -0.99% 7.87% 2.03% 13.11% 3.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.14% -0.89% -0.90% 8.14% 2.54% 14.25% 3.76%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.06% -0.83% -1.15% 11.82% 5.47% 21.16% 6.81%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.06% -0.85% -1.23% 11.55% 4.99% 20.01% 6.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.05% -0.90% -2.78% 9.08% 5.96% 23.40% 7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.04% -0.88% -2.81% 8.72% 5.62% 22.55% 7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.12% 1.29% -0.55% 11.49% 10.01% 26.45% 11.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.81% -0.73% -1.94% 9.90% 8.74% 26.00% 10.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.90% 1.47% 0.30% 12.24% 12.92% 29.10% 14.29%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.26% -1.45% 2.97% 13.13% 8.48% 21.85% 9.80%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 0.31% -1.72% 0.19% 12.19% 8.79% 25.07% 9.26%
先機北美股票基金-A/歐元 0.85% 0.51% 2.46% 14.61% 13.05% 27.81% 13.10%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.03% -2.13% -1.70% 13.23% 6.64% 24.07% 6.82%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.44% -1.49% 2.07% 19.90% 7.30% 22.95% 7.70%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.19% -1.10% 1.70% 16.90% 11.39% 26.75% 12.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.19% -1.11% 1.20% 15.20% 8.12% 19.40% 9.33%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.74% -1.86% -4.02% -0.20% -9.91% -5.68% -9.33%
基金平均績效 0.01% -0.33% 0.12% 10.67% 6.51% 15.99% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)