富蘭克林高成長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.84 0.10 0.11% 3.83% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.41% -8.28% 10.22% 16.21% -9.55% 25.89% 15.15% 20.93% -14.83% 7.10%
含息 9.66% -3.41% 14.33% 20.15% -4.85% 29.67% 16.09% 26.27% -14.41% 7.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.1902 90.93 0.21%
07/20 0.2129 81.49 0.26%
總計 0.4031 81.49 0.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林高成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 91.84 0.11% 2024/04/10 92.78 -1.18%
2024/04/23 91.74 0.68% 2024/04/09 93.89 0.37%
2024/04/22 91.12 0.40% 2024/04/08 93.54 -0.10%
2024/04/19 90.76 0.20% 2024/04/05 93.63 0.93%
2024/04/18 90.58 -0.19% 2024/04/04 92.77 -0.91%
2024/04/17 90.75 -0.18% 2024/04/03 93.62 -0.23%
2024/04/16 90.91 -0.03% 2024/04/02 93.84 -0.81%
2024/04/15 90.94 -0.69% 2024/04/01 94.61 -0.47%
2024/04/12 91.57 -1.30% 2024/03/28 95.06 0.25%
2024/04/11 92.78 0.00% 2024/03/27 94.82 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林高成長基金/美元 0.11% 1.20% -2.61% 3.53% 10.89% 5.92% 3.83%
道瓊工業指數 -0.98% 0.82% -3.12% 0.10% 15.29% 13.58% 1.05%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.23% -2.90% 3.58% 21.43% 25.16% 6.13%
S&P 500指數 -0.46% 0.74% -3.25% 3.15% 20.58% 23.99% 5.84%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.02% 2.79% -3.51% 2.81% 21.47% 15.69% 0.80%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.07% 0.90% -3.54% 3.47% 14.89% 19.89% 5.14%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.06% 1.19% -4.41% 1.96% 16.50% 17.08% 2.16%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.07% 1.17% -4.48% 1.77% 16.05% 16.18% 1.92%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.30% 0.16% -4.70% 2.92% 23.65% 30.13% 6.99%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.30% -0.49% -5.31% 2.25% 22.85% 29.29% 6.29%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.52% -0.28% -3.47% 7.37% 21.48% 38.69% 14.62%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.32% -0.43% -5.16% 3.49% 20.71% 30.68% 8.33%
M&G北美股息基金/歐元 0.86% 0.45% -2.49% 3.97% 19.92% 25.19% 7.56%
M&G北美股息基金/美元 1.17% 0.90% -3.64% 2.02% 20.65% 21.48% 3.79%
富達美國基金/美元 -0.82% 1.22% -2.11% 4.58% 13.96% 15.80% 4.16%
富達美國成長基金/美元 0.07% 1.07% -2.25% 1.93% 12.39% 10.45% 2.82%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.16% 0.85% -3.70% 4.68% 19.00% 19.63% 5.14%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.23% 2.27% -2.96% 3.94% 17.14% 14.88% 3.28%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.20% 2.00% -2.00% 5.68% 15.96% 18.56% 6.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.16% -0.26% -5.33% 4.48% 25.43% 34.08% 8.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.56% -4.42% 6.21% 24.12% 38.31% 11.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.04% 0.53% -4.25% 3.83% 14.63% 17.03% 6.23%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.23% 2.30% -2.85% 4.79% 15.94% 10.10% 2.27%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.25% -0.29% -5.90% 3.64% 27.32% 35.62% 9.16%
復華美國新星基金/台幣 -0.05% 0.51% -1.71% 9.50% 21.26% 27.95% 13.55%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.33% 1.33% -2.74% 3.67% 18.23% 16.51% 3.46%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.61% 1.40% -4.09% 0.65% 14.56% 19.21% 2.26%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.20% 1.37% -2.94% 2.36% 20.98% 13.25% 2.24%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.18% 1.35% -3.01% 2.14% 20.40% 12.16% 1.95%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.20% 1.34% -3.07% 1.91% 19.66% 10.78% 1.66%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.20% 1.38% -2.99% 2.25% 20.47% 12.25% 2.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.20% 1.40% -2.83% 2.70% 21.79% 14.75% 2.68%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.22% 1.20% -4.20% -2.93% 15.90% 18.44% -0.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.22% 1.17% -4.28% -3.17% 15.32% 17.26% -1.03%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.22% 1.17% -4.28% -3.17% 15.32% 17.26% -1.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.18% 1.77% -2.10% 4.69% 19.77% 16.45% 6.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.17% 1.76% -2.02% 4.93% 20.38% 17.64% 6.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.17% 1.80% -1.93% 5.47% 21.41% 19.74% 7.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.18% 1.82% -1.84% 5.73% 22.01% 20.95% 7.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.02% 0.90% -3.35% 3.66% 18.54% 22.48% 6.38%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.02% 0.88% -3.43% 3.42% 17.98% 21.32% 6.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.18% 0.76% -2.88% 5.56% 24.45% 31.09% 8.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.17% 0.72% -2.95% 5.36% 24.01% 30.17% 7.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.05% 0.28% -1.67% 7.69% 23.47% 35.32% 11.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.14% 1.36% -2.56% 3.00% 16.59% 16.98% 4.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.05% 0.88% -1.41% 5.04% 15.65% 20.64% 8.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.68% 0.87% -3.29% 4.80% 22.18% 23.00% 6.55%
先機北美股票基金-A/歐元 1.37% 0.41% -2.14% 6.80% 21.45% 26.76% 10.42%
天利北美基金/美元 1.36% -0.39% -4.60% 3.08% 23.13% 18.60% 5.53%
天利北美基金/歐元 0.86% -1.01% -3.55% 4.37% 22.35% 21.66% 8.96%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.06% 0.37% -3.30% 3.18% 16.86% 20.92% 3.27%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.71% -0.83% -4.63% 3.72% 22.88% 35.14% 7.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.62% 0.13% -3.75% 2.38% 17.01% 19.18% 3.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.62% 0.13% -4.24% 0.85% 13.60% 12.01% 1.47%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.96% 1.06% -2.85% 2.12% 13.44% 18.93% 3.34%
基金平均績效 0.15% 0.86% -2.62% 3.60% 17.34% 19.04% 6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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