富蘭克林成長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 125.28 0.48 0.38% 22.61% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 28.79% 14.59% -1.77% 4.42% 23.37% -4.79% 24.74% 20.66% 11.10% -32.09%
含息 29.37% 14.88% 2.04% 8.35% 26.78% -3.23% 31.91% 30.28% 21.30% -32.09%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 13.8206 159.86 8.65%
總計 13.8206 159.86 8.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 125.28 0.38% 2023/11/24 123.38 0.15%
2023/12/07 124.80 0.74% 2023/11/22 123.19 0.31%
2023/12/06 123.88 -0.27% 2023/11/21 122.81 -0.01%
2023/12/05 124.21 -0.08% 2023/11/20 122.82 0.80%
2023/12/04 124.31 -0.53% 2023/11/17 121.85 0.02%
2023/12/01 124.97 0.69% 2023/11/16 121.82 0.35%
2023/11/30 124.11 0.40% 2023/11/15 121.39 0.05%
2023/11/29 123.61 0.48% 2023/11/14 121.33 2.18%
2023/11/28 123.02 0.02% 2023/11/13 118.74 -0.12%
2023/11/27 123.00 -0.31% 2023/11/10 118.88 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林成長基金/美元 0.38% 0.25% 5.97% 3.82% 8.01% 7.18% 22.61%
道瓊工業指數 0.36% 0.01% 6.26% 4.83% 7.14% 7.30% 9.35%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.22% 4.85% 3.02% 7.17% 16.25% 20.08%
S&P 500指數 0.41% 0.21% 5.06% 3.30% 7.23% 16.17% 19.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.79% 0.63% 11.22% 3.73% 3.95% 6.26% 8.02%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.57% 0.73% 5.15% 0.46% 5.09% 8.19% 12.93%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.27% -0.31% 5.75% 1.28% 5.38% 11.19% 14.43%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.27% -0.32% 5.67% 1.08% 4.96% 10.31% 13.58%
法巴美國增長股票基金/美元 0.49% 0.78% 5.99% 4.40% 9.48% 26.27% 31.23%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.49% 0.78% 5.99% 4.39% 9.47% 25.18% 30.11%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.09% 0.28% 1.47% 1.23% 11.62% 26.82% 33.13%
群益美國新創亮點基金/美元 0.59% 0.62% 4.31% 3.28% 9.47% 24.05% 30.36%
M&G北美股息基金/歐元 0.33% 1.29% 4.79% 3.52% 7.39% 11.29% 14.17%
M&G北美股息基金/美元 0.45% 0.23% 5.84% 4.32% 7.94% 14.21% 15.32%
富達美國基金/美元 0.07% -0.95% 4.57% 2.88% 8.93% 5.55% 7.89%
富達美國成長基金/美元 -0.09% -0.74% 4.15% 1.51% 6.20% 5.31% 7.55%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.29% -0.46% 6.61% 2.26% 5.16% 14.57% 19.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.45% 0.34% 7.07% 3.43% 5.87% 6.34% 7.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.74% 1.41% 6.54% 2.79% 6.01% 4.27% 6.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.52% 0.22% 6.75% 5.02% 11.97% 27.43% 33.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.80% 1.28% 6.21% 4.41% 12.13% 24.98% 32.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.24% -0.27% 7.40% 2.19% 3.02% -1.49% 3.73%
富蘭克林高成長基金/美元 0.08% -0.51% 4.43% 1.80% 3.24% 1.15% 7.62%
富蘭克林高科技基金/美元 0.49% -0.16% 6.82% 4.43% 9.49% 31.59% 38.50%
復華美國新星基金/台幣 0.05% 0.05% 2.32% 0.85% 6.80% 13.64% 19.35%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.55% 1.07% 6.22% 3.07% 6.28% 8.10% 11.01%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.26% -0.28% 3.98% 1.37% 8.24% 21.69% 25.18%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.65% -0.25% 8.16% -0.37% -0.12% 7.80% 10.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.64% -0.28% 8.07% -0.63% -0.63% 6.70% 9.75%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.67% -0.26% 7.95% -0.92% -1.24% 5.06% 8.30%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.66% -0.26% 8.03% -0.61% -0.65% 6.47% 9.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.66% -0.22% 8.29% -0.05% 0.53% 9.26% 12.16%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.87% 0.58% 6.79% 5.62% 6.52% 13.57% 18.50%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.86% 0.56% 6.70% 5.36% 5.98% 12.44% 17.40%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.86% 0.56% 6.70% 5.36% 5.98% 12.44% 17.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.10% 0.05% 5.08% 3.06% 3.71% 9.00% 11.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.10% 0.05% 5.08% 3.06% 3.71% 9.00% 11.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.09% 0.09% 5.17% 3.34% 4.22% 10.07% 12.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.12% 0.12% 5.31% 3.69% 5.17% 11.74% 14.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.11% 0.12% 5.32% 3.72% 5.20% 11.78% 14.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.12% 0.14% 5.39% 3.95% 5.70% 12.86% 15.31%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.40% 0.35% 5.18% 3.26% 7.47% 16.45% 20.23%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.39% 0.33% 5.09% 3.02% 6.95% 15.34% 19.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.81% 0.51% 5.42% 3.93% 9.14% 16.72% 20.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.82% 0.51% 5.36% 3.72% 8.75% 15.88% 19.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.99% 1.15% 4.84% 3.43% 9.19% 14.34% 19.15%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.36% -0.26% 5.13% 0.42% 4.22% 10.05% 12.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.56% 0.39% 4.56% -0.11% 4.19% 7.77% 11.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.50% 0.62% 4.57% 1.34% 4.66% 4.60% 5.65%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.56% 1.80% 3.61% 0.59% 3.91% 1.87% 4.56%
先機北美股票基金-A/美元 0.87% 0.88% 5.28% 2.55% 7.27% 14.37% 16.97%
先機北美股票基金-A/歐元 0.75% 1.95% 4.23% 1.77% 6.73% 11.45% 15.81%
天利北美基金/美元 0.99% 0.79% 6.30% 1.96% 3.37% 10.72% 13.73%
天利北美基金/歐元 1.05% 1.97% 5.32% 1.21% 2.64% 7.83% 12.55%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.95% 0.40% 5.27% 2.43% 7.49% 15.69% 17.64%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.07% 0.15% 4.90% 4.05% 11.17% 32.73% 37.25%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.52% 0.83% 5.49% 2.54% 7.80% 12.85% 15.27%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.52% 0.83% 4.98% 0.94% 4.43% 5.81% 8.69%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.54% -0.18% 3.21% 2.61% 9.59% 18.39% 19.91%
基金平均績效 0.47% 0.41% 4.89% 2.51% 6.24% 11.90% 15.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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