聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.36 -0.22 -0.43% 2.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 51.36 -0.43% 2025/08/13 51.01 2.20%
2025/08/27 51.58 0.74% 2025/08/12 49.91 2.57%
2025/08/26 51.20 0.02% 2025/08/11 48.66 -0.63%
2025/08/25 51.19 -0.62% 2025/08/08 48.97 0.31%
2025/08/22 51.51 3.02% 2025/08/07 48.82 -0.02%
2025/08/21 50.00 -0.20% 2025/08/06 48.83 -0.37%
2025/08/20 50.10 -0.32% 2025/08/05 49.01 0.35%
2025/08/19 50.26 0.44% 2025/08/04 48.84 1.08%
2025/08/18 50.04 -0.67% 2025/08/01 48.32 -1.77%
2025/08/14 50.38 -1.24% 2025/07/31 49.19 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% 2.72% 1.86% 9.84% 3.46% 3.67% 2.97%
道瓊工業指數 0.16% 1.90% 1.78% 8.40% 4.10% 11.06% 7.27%
S&P 500指數 0.32% 2.07% 1.75% 10.42% 9.19% 16.27% 10.55%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.16% 1.90% 1.78% 8.40% 4.10% 11.06% 7.27%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.78% 1.39% 10.09% 8.95% 16.48% 10.29%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.00% 1.41% 0.65% 6.19% -1.23% 12.18% -2.20%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.38% 2.03% 1.21% 9.03% 10.10% 15.70% 8.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.41% 2.09% 1.31% 9.39% 10.35% 15.72% 9.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.41% 2.08% 1.27% 9.20% 9.62% 14.89% 8.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.44% 2.14% 1.31% 9.30% 10.29% 15.25% 8.93%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.42% 2.09% 1.45% 9.89% 11.24% 17.92% 10.29%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.12% 1.98% -0.45% 5.05% -4.15% -2.95% -6.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.30% 2.67% 0.40% 8.95% 8.38% 2.85% 5.93%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.29% 2.65% 0.33% 8.71% 7.94% 2.01% 5.35%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.01% 1.30% 1.36% 7.11% -3.39% 11.75% -0.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.39% 1.97% 2.15% 10.84% 8.80% 17.48% 12.61%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.39% 1.98% 2.22% 11.07% 9.23% 18.42% 13.21%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.39% 1.99% 2.26% 11.17% 9.44% 18.87% 13.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.22% 1.26% 2.02% 10.29% 11.34% 16.32% 10.29%
法巴美國增長股票基金/美元 1.44% 4.21% 2.13% 12.97% 10.14% 15.38% 8.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.44% 4.21% 2.12% 12.96% 9.47% 14.68% 7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.84% 3.69% 3.77% 11.18% 3.30% 12.09% -0.79%
群益美國新創亮點基金/美元 0.80% 3.38% 0.14% 8.71% 10.81% 17.05% 6.29%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.18% 1.25% 0.12% 5.14% 1.92% 2.48% 3.73%
富達美國成長基金/美元 0.10% 1.75% 1.56% 7.40% 8.29% 5.86% 4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.25% 0.81% 1.91% 9.67% 11.45% 6.15% 7.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.03% 1.54% 2.19% 7.57% 3.00% 7.57% 7.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.45% 0.86% 1.38% 3.95% -8.55% 2.32% -4.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.69% 2.99% 1.20% 8.67% 8.64% 13.43% 7.68%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.28% 2.33% 0.43% 5.02% -3.51% 7.92% -4.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.32% 1.82% 1.00% 9.86% 11.33% 4.73% 11.64%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.42% 1.81% 3.07% 8.79% 4.96% 0.61% 8.66%
富蘭克林高成長基金/美元 0.10% 1.35% 1.40% 8.78% 7.03% 0.77% 9.90%
富蘭克林高科技基金/美元 0.99% 3.56% 3.06% 13.87% 18.73% 24.99% 15.35%
復華美國新星基金/台幣 0.69% 2.77% 3.68% 12.51% 1.22% 7.21% -0.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.08% 0.82% -0.91% 3.81% 7.55% 9.47% 6.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.86% 2.96% 0.92% 14.94% 13.48% 19.36% 13.32%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.85% 2.94% 0.83% 14.64% 12.91% 18.16% 12.57%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.81% 2.87% 0.69% 14.17% 12.57% 17.29% 12.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.82% 2.90% 0.79% 14.50% 13.21% 18.63% 12.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.86% 2.97% 1.01% 15.24% 14.07% 20.69% 14.14%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.15% 1.48% -0.69% 7.95% 5.94% 8.10% 6.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.16% 1.48% -0.76% 7.74% 5.54% 7.25% 5.54%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.65% 4.44% -1.40% 6.89% 16.93% 51.96% 19.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.01% 7.02% 1.89% 11.59% 22.44% 65.50% 20.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.45% 2.01% 1.12% 8.04% 5.59% 11.83% 8.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.45% 2.01% 1.12% 8.04% 5.59% 11.82% 8.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.98% 2.63% 2.32% 5.70% -5.16% 7.71% -2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.59% 2.10% 0.91% 8.53% -0.94% 9.94% 1.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.30% 1.26% 1.11% 8.38% 7.37% 11.30% 8.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.30% 1.29% 1.19% 8.63% 7.93% 12.44% 9.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.34% 1.35% 1.34% 9.02% 8.56% 14.14% 10.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.34% 1.37% 1.42% 9.29% 9.09% 15.28% 11.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.29% 2.09% 2.14% 10.52% 9.41% 15.76% 9.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.29% 2.07% 2.06% 10.25% 8.90% 14.67% 9.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.27% 1.99% 2.18% 10.14% 9.51% 16.99% 9.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.27% 1.98% 2.13% 10.00% 9.24% 16.41% 9.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.63% 2.84% 0.00% 11.82% 14.42% 13.92% 13.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.62% 2.86% -0.04% 11.64% 14.01% 13.04% 13.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.04% 2.38% -0.29% 8.27% 1.96% 8.61% 0.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 2.58% -0.40% 10.68% 8.39% 16.06% 11.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.14% 2.09% -0.69% 7.19% -3.42% 10.73% -1.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.31% 0.24% 0.99% 4.75% 13.01% 18.55% 20.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.35% -0.22% 0.71% 1.44% 0.71% 13.05% 6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.30% -0.13% 0.54% 0.81% -0.98% 9.71% 4.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.33% 0.25% 0.68% 3.77% 10.82% 13.66% 17.01%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.23% 1.23% 0.98% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.76% 1.84% 2.17% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.12% 1.57% 0.03% 8.13% 11.94% 18.06% 12.47%
先機北美股票基金-A/美元 0.27% 1.71% 2.51% 8.87% 11.68% 18.15% 10.12%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.53% 1.54% 2.38% 5.65% -0.49% 12.62% -1.78%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.70% 2.04% 0.91% 9.66% 9.58% 10.71% 8.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.21% 1.64% 1.12% 11.22% 13.35% 20.52% 9.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.28% 1.31% 0.46% 7.05% 7.22% 7.47% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.28% 1.31% -0.04% 5.48% 4.04% 1.21% 2.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.10% -0.24% 0.11% 4.11% 6.98% 8.82% 9.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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