聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.16 -0.22 -0.43% 1.55% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 51.16 -0.43% 2026/02/27 55.39 -0.70%
2026/03/12 51.38 -1.83% 2026/02/26 55.78 0.63%
2026/03/11 52.34 -0.44% 2026/02/25 55.43 -0.38%
2026/03/10 52.57 -0.83% 2026/02/24 55.64 0.74%
2026/03/09 53.01 0.44% 2026/02/23 55.23 -1.66%
2026/03/06 52.78 -2.28% 2026/02/20 56.16 0.59%
2026/03/05 54.01 -1.84% 2026/02/19 55.83 -0.45%
2026/03/04 55.02 0.11% 2026/02/18 56.08 0.41%
2026/03/03 54.96 -1.10% 2026/02/17 55.85 -0.50%
2026/03/02 55.57 0.32% 2026/02/13 56.13 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% -3.07% -8.85% -0.33% 1.05% 12.07% 1.55%
道瓊工業指數 -0.26% -1.99% -5.94% -3.92% 1.58% 14.07% -3.13%
S&P 500指數 -0.60% -1.60% -2.98% -2.86% 0.73% 20.12% -3.12%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.26% -1.99% -5.94% -3.92% 1.58% 14.07% -3.13%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.01% -2.42% -2.55% 0.87% 20.75% -2.76%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.02% -0.59% 1.85% -3.73% -3.88% 8.38% -4.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.89% -2.31% -2.30% -7.02% -7.66% 11.17% -7.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.84% -2.18% -2.19% -6.73% -7.26% 12.06% -7.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.87% -2.21% -2.27% -6.87% -7.37% 11.17% -7.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.90% -2.30% -2.45% -7.02% -7.57% 11.20% -7.37%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.83% -2.17% -2.04% -6.32% -6.45% 14.11% -6.90%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.35% -0.15% -1.51% -6.24% -4.85% 1.89% -4.42%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.45% -1.71% -5.19% -8.59% -7.03% 8.14% -6.95%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.46% -1.75% -5.27% -8.77% -7.39% 7.27% -7.11%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.45% 0.04% 0.16% 0.10% 3.36% 12.47% -0.15%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.38% -1.55% -3.68% -2.61% 0.59% 18.42% -2.96%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.36% -1.52% -3.61% -2.41% 1.00% 19.39% -2.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.36% -1.53% -3.59% -2.32% 1.19% 19.82% -2.72%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.25% -1.42% -2.19% -2.67% 2.41% 21.78% -1.86%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.15% -2.03% -2.56% -7.61% -2.80% 16.76% -7.90%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.15% -2.02% -2.56% -7.62% -2.79% 16.05% -7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.68% -0.61% -0.29% 5.06% 12.50% 25.02% 3.86%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.96% -1.10% -1.48% 2.92% 6.85% 29.39% 2.53%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.67% -2.35% -5.69% 0.28% 5.17% 12.65% 0.00%
富達美國成長基金/美元 -1.15% -2.88% -3.39% -6.93% -7.20% 5.78% -7.83%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.22% -3.06% -6.68% -6.11% -4.45% 11.57% -6.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.45% -3.27% -7.70% -3.08% -0.19% 7.88% -3.13%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.37% -1.70% -4.04% -0.38% 2.54% 2.46% -0.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.96% -1.74% -2.67% -6.88% -8.34% 10.22% -6.85%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.16% -0.13% 1.19% -4.28% -5.81% 4.68% -4.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.52% -1.87% -2.69% -15.47% -13.00% 3.55% -3.92%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.20% -3.26% -8.68% -5.96% -5.68% 4.50% -0.71%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.15% -1.94% -3.98% -10.97% -10.39% 3.15% -2.04%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.08% -1.28% -1.21% -17.36% -17.00% 10.65% -8.62%
復華美國新星基金/台幣 -1.52% -0.71% -1.42% 6.73% 15.10% 25.71% 4.92%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -2.13% -4.37% -1.78% -9.79% -9.97% 1.05% -9.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.15% -2.52% -2.58% -8.17% -9.07% 12.27% -9.14%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.15% -2.54% -2.65% -8.38% -9.52% 11.16% -9.31%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.17% -2.57% -2.74% -8.68% -10.05% 10.12% -9.52%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.17% -2.54% -2.64% -8.40% -9.53% 11.38% -9.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.14% -2.50% -2.49% -7.92% -8.57% 13.54% -8.94%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.93% -4.09% -4.25% -6.64% -4.32% 6.83% -7.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.93% -4.10% -4.33% -6.81% -4.69% 5.98% -8.02%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.64% -3.47% 1.80% -11.69% -12.31% 12.24% -9.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.40% -4.43% -1.43% -15.25% -18.34% 16.54% -12.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.02% -3.46% -3.85% -4.57% -1.07% 10.08% -3.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.02% -3.46% -3.85% -4.57% -1.07% 10.08% -3.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.72% -2.84% -1.41% -3.00% 0.31% 3.99% -2.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.45% -3.69% -2.17% -4.31% 0.11% 6.36% -3.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.35% -2.77% -3.80% -3.52% -2.30% 12.85% -3.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.32% -2.74% -3.72% -3.25% -1.81% 14.00% -3.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.34% -2.75% -3.74% -2.97% -1.29% 15.24% -3.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.34% -2.73% -3.66% -2.73% -0.80% 16.40% -2.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.60% -2.36% -2.36% -2.12% 1.40% 19.58% -2.66%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.60% -2.38% -2.43% -2.34% 0.93% 18.45% -2.84%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.55% -2.46% -2.44% -2.74% 0.08% 17.55% -3.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.55% -2.47% -2.48% -2.85% -0.17% 16.97% -3.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.45% -2.61% -2.98% -0.39% 5.89% 29.96% -0.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.55% -2.85% -3.24% -0.41% 5.64% 29.20% -0.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.05% -2.10% 0.08% 1.45% 7.63% 23.13% 1.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.55% -2.53% -3.05% 0.92% 8.53% 25.69% 1.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.17% -2.02% 0.00% 2.82% 10.43% 19.20% 3.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.19% -2.26% -5.50% -0.98% 0.56% 17.00% -1.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.81% -1.75% -2.53% 0.88% 2.34% 10.96% 0.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.78% -1.69% -2.81% 0.11% 0.90% 7.67% -0.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.20% -2.26% -5.80% -1.87% -1.28% 12.66% -2.54%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.08% -2.89% -5.04% -2.88% 2.05% N/A% -1.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.77% -2.28% -2.64% -1.28% 3.47% N/A% 0.10%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.40% -2.54% -4.42% -5.29% -3.69% 15.54% -5.46%
先機北美股票基金-A/美元 -0.14% -1.97% -2.01% -0.21% 5.11% 25.52% -0.52%
先機北美股票基金-A/歐元 0.20% -1.50% 0.75% 1.25% 6.72% 18.38% 1.13%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.23% -1.41% -2.68% -3.24% 1.66% 22.48% -2.48%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.02% -0.63% -2.35% -6.52% -4.88% 21.00% -5.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.36% -2.70% -4.62% -2.49% 3.06% 17.56% -1.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.36% -2.70% -5.09% -3.93% 0.01% 10.70% -2.18%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.75% -2.42% -1.45% -6.37% -7.61% 2.20% -5.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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