聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.90 -0.07 -0.13% 10.96% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 55.90 -0.13% 2026/04/10 53.94 -0.64%
2026/04/23 55.97 0.32% 2026/04/09 54.29 0.30%
2026/04/22 55.79 -0.20% 2026/04/08 54.13 2.97%
2026/04/21 55.90 -0.71% 2026/04/07 52.57 0.63%
2026/04/20 56.30 0.81% 2026/04/02 52.24 0.10%
2026/04/17 55.85 2.29% 2026/04/01 52.19 0.62%
2026/04/16 54.60 0.52% 2026/03/31 51.87 2.39%
2026/04/15 54.32 -0.64% 2026/03/30 50.66 -0.61%
2026/04/14 54.67 0.09% 2026/03/27 50.97 -1.74%
2026/04/13 54.62 1.26% 2026/03/26 51.87 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.13% 0.09% 7.54% 4.25% 11.55% 25.65% 10.96%
道瓊工業指數 -0.16% -0.44% 6.74% 0.27% 4.29% 22.79% 2.43%
S&P 500指數 0.80% 0.55% 9.28% 3.61% 5.50% 30.63% 4.67%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.16% -0.44% 6.74% 0.27% 4.29% 22.79% 2.43%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.20% 8.52% 2.71% 4.32% 29.47% 3.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.09% 1.30% 10.26% 2.22% -0.25% 20.83% 1.77%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.36% 0.85% 11.11% 0.41% -0.94% 20.92% 0.45%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.37% 0.88% 11.19% 0.72% -0.55% 21.99% 0.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.37% 0.87% 11.12% 0.56% -0.71% 21.45% 0.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.37% 0.94% 10.93% 0.11% -1.17% 20.81% 0.42%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.37% 0.88% 11.54% 1.33% 0.49% 24.38% 1.49%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.29% 0.99% 7.72% 0.89% -3.90% 15.70% 0.48%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.57% 0.57% 9.05% 0.20% -2.80% 20.07% 0.45%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.55% 0.55% 8.95% 0.00% -3.20% 19.09% 0.18%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.46% 0.83% 6.68% 3.54% 4.01% 23.91% 3.84%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.73% 0.41% 7.91% 2.64% 4.78% 27.55% 3.54%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.74% 0.41% 7.98% 2.85% 5.20% 28.57% 3.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.74% 0.42% 8.02% 2.94% 5.40% 29.06% 3.93%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.03% 0.94% 7.41% 2.21% 4.94% 34.62% 2.77%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.19% 1.67% 10.97% 0.51% 1.24% 39.43% 1.19%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.19% 1.19% 10.45% 0.04% 0.77% 38.77% 0.71%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.34% 2.39% 10.32% 11.77% 18.28% 45.80% 14.97%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.44% 2.32% 12.13% 11.78% 15.43% 50.04% 14.46%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.05% -0.85% 4.38% 0.87% 6.23% 19.69% 3.91%
富達美國成長基金/美元 0.78% 0.78% 10.17% 0.97% 0.58% 16.68% 0.58%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.00% -1.03% 4.45% -4.57% -4.99% 18.55% -2.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.03% -0.47% 5.37% -0.47% 4.75% 16.15% 2.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.31% -0.05% 4.16% 0.40% 3.98% 12.82% 2.37%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.25% 1.14% 12.50% 4.23% 1.19% 23.17% 3.89%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.97% 1.56% 11.19% 5.12% 0.45% 19.62% 4.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.96% 0.59% 9.89% 2.17% -9.78% 12.40% 4.16%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.40% -0.03% 6.06% 1.19% 0.38% 12.32% 5.67%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.48% -0.50% 5.53% 1.58% -6.48% 8.79% 2.61%
富蘭克林高科技基金/美元 1.93% 1.65% 15.70% 4.89% -8.18% 25.27% 4.83%
復華美國新星基金/台幣 -0.40% 4.54% 16.99% 19.09% 30.32% 56.59% 24.23%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.10% 0.32% 7.29% -5.30% -5.25% 6.12% -4.65%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.34% 1.25% 14.06% 2.13% -0.85% 29.91% 0.76%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.32% 1.22% 13.94% 1.88% -1.36% 28.61% 0.44%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.34% 1.22% 13.75% 1.41% -2.03% 26.96% -0.04%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.34% 1.23% 13.86% 1.71% -1.46% 28.39% 0.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.34% 1.27% 14.16% 2.41% -0.30% 31.37% 1.11%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.88% -0.36% 7.98% -2.58% -0.67% 18.54% -1.36%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.86% -0.39% 7.90% -2.78% -1.08% 17.59% -1.61%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.11% -2.35% 3.98% -5.23% -15.58% 11.22% -8.94%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.93% -3.30% 7.14% -5.83% -16.62% 17.42% -9.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.68% -0.38% 3.49% -0.96% 2.65% 18.02% -1.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.68% -0.38% 3.49% -0.96% 2.65% 18.02% -1.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.61% 0.13% 2.38% -0.57% 1.79% 14.38% -0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.75% -0.29% 2.53% -0.58% 1.21% 15.95% -1.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.04% -0.22% 6.92% 1.27% 2.73% 19.72% 1.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.03% -0.22% 7.00% 1.55% 3.24% 20.92% 2.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.05% -0.20% 7.00% 1.61% 3.64% 22.25% 2.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.05% -0.18% 7.09% 1.87% 4.16% 23.48% 2.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.85% 0.18% 8.80% 3.55% 5.38% 30.55% 3.93%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.84% 0.16% 8.70% 3.31% 4.88% 29.31% 3.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.80% -0.42% 7.70% 2.91% 3.77% 27.10% 2.47%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.80% -0.43% 7.65% 2.78% 3.52% 26.46% 2.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.40% 0.88% 10.11% 5.23% 10.51% 44.06% 8.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.31% 0.92% 10.15% 5.29% 10.43% 43.42% 8.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.43% 1.83% 8.87% 5.67% 9.63% 39.81% 8.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.15% 0.98% 10.31% 6.35% 12.21% 42.94% 10.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.19% 1.91% 9.13% 6.81% 11.41% 38.87% 11.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.41% -1.27% 6.28% 2.14% 3.08% 18.97% 2.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.37% -0.36% 5.12% 2.59% 2.38% 15.59% 3.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.36% -0.27% 4.84% 1.75% 0.89% 12.22% 2.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.41% -1.26% 5.95% 1.22% 1.22% 14.62% 1.72%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.18% 1.25% 7.74% 2.82% 8.33% N/A% 4.57%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.23% 0.24% 9.72% 1.18% 1.66% 26.17% 0.49%
先機北美股票基金-A/美元 0.20% 1.51% 8.25% 4.41% 9.79% 37.50% 5.42%
先機北美股票基金-A/歐元 0.02% 2.30% 7.17% 4.63% 8.87% 33.61% 5.76%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.78% 1.38% 8.46% 1.82% 5.69% 35.11% 3.20%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.95% 1.38% 10.35% 1.87% -0.78% 33.66% 0.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.75% 0.94% 5.82% 1.57% 5.93% 27.39% 3.00%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.75% 0.95% 5.31% 0.05% 2.80% 20.04% 0.97%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.99% -0.26% 3.11% -6.32% -6.42% 5.29% -5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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