聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.21 -0.23 -0.47% -1.34% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 49.21 -0.47% 2025/10/31 49.37 0.10%
2025/11/13 49.44 -1.08% 2025/10/30 49.32 0.00%
2025/11/12 49.98 0.32% 2025/10/29 49.32 -1.04%
2025/11/11 49.82 0.16% 2025/10/28 49.84 -0.72%
2025/11/10 49.74 0.22% 2025/10/27 50.20 0.18%
2025/11/07 49.63 1.31% 2025/10/24 50.11 0.26%
2025/11/06 48.99 -1.21% 2025/10/23 49.98 0.50%
2025/11/05 49.59 1.06% 2025/10/22 49.73 -0.68%
2025/11/04 49.07 -0.41% 2025/10/21 50.07 0.52%
2025/11/03 49.27 -0.20% 2025/10/20 49.81 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.47% -0.85% -0.85% -2.32% 3.34% -5.38% -1.34%
道瓊工業指數 -0.65% 0.34% 1.90% 4.98% 12.12% 7.76% 10.82%
S&P 500指數 -0.05% 0.08% 1.35% 4.11% 14.28% 13.19% 14.49%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.65% 0.34% 1.90% 4.98% 12.12% 7.76% 10.82%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.04% 1.25% 4.11% 14.25% 13.26% 14.55%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.19% -0.49% 0.06% 1.00% 6.37% -0.21% -0.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.29% -0.03% 0.00% 0.12% 9.15% 7.87% 9.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.05% 0.32% 9.71% 8.19% 9.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.29% -0.02% 0.02% 0.19% 9.43% 7.24% 8.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.29% 0.03% 0.05% 0.25% 9.51% 7.66% 9.35%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.29% -0.00% 0.18% 0.75% 10.68% 10.21% 11.39%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.05% -0.47% 0.02% 2.88% 5.53% -6.00% -4.79%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.13% 0.05% 0.23% 2.82% 10.27% 4.68% 7.58%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.14% 0.04% 0.16% 2.63% 9.83% 3.82% 6.82%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.10% 0.08% 1.92% 4.02% 9.63% 3.28% 3.45%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.00% 0.57% 2.05% 3.76% 14.07% 14.07% 16.05%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.00% 0.58% 2.12% 3.97% 14.54% 14.99% 16.86%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.00% 0.59% 2.15% 4.06% 14.75% 15.42% 17.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.40% 0.82% 4.68% 6.81% 18.98% 15.31% 17.06%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.05% -0.47% 2.38% 8.29% 20.17% 14.64% 15.72%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.04% -0.47% 2.38% 8.30% 20.18% 13.96% 15.03%
群益美國新創亮點基金/台幣 -2.71% -1.25% 1.26% 8.80% 18.21% 7.78% 6.57%
群益美國新創亮點基金/美元 -2.73% -1.66% 0.01% 4.88% 15.83% 12.53% 12.40%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.74% 1.40% 0.76% 3.77% 7.77% 1.52% 5.99%
富達美國成長基金/美元 -0.20% 1.99% 0.59% 1.19% 7.37% 2.44% 4.95%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.56% 2.09% 0.43% 3.04% 12.06% 6.32% 10.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.43% 0.28% -0.72% -0.83% 4.32% -0.57% 5.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.32% -0.20% -0.84% -0.58% 0.26% -9.98% -6.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.08% -0.70% -1.62% -1.23% 6.16% 2.77% 5.46%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.19% -1.18% -1.75% -0.96% 2.01% -6.93% -5.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.19% -0.41% 1.01% 2.83% 13.16% 2.14% 14.33%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.31% -0.03% -1.75% -2.73% 3.10% -7.35% 3.78%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.25% 0.27% -1.06% -0.08% 8.34% -3.51% 9.23%
富蘭克林高科技基金/美元 0.23% -1.85% -0.74% 2.38% 15.16% 16.04% 16.99%
復華美國新星基金/台幣 -3.01% -1.21% 2.19% 10.09% 21.57% 7.55% 8.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.15% 0.99% 0.60% -0.95% 3.88% 2.95% 5.76%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.31% -0.99% -2.15% 2.22% 16.57% 11.81% 14.85%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.32% -1.01% -2.24% 1.97% 15.97% 10.69% 13.85%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.31% -1.01% -2.33% 1.62% 15.19% 9.76% 13.05%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.31% -1.00% -2.25% 1.90% 15.83% 10.99% 14.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.30% -0.96% -2.06% 2.51% 17.22% 13.06% 15.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.96% 0.17% 1.93% 3.27% 11.50% 7.04% 9.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.95% 0.18% 1.89% 3.08% 11.08% 6.22% 8.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.71% -2.28% -4.25% -1.21% 8.74% 19.97% 17.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.64% -2.88% -6.54% -0.76% 12.47% 22.52% 19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.44% 1.41% 3.05% 1.24% 4.50% 2.76% 6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.44% 1.41% 3.05% 1.24% 4.50% 2.76% 6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.44% 0.40% 2.92% 1.80% 0.15% -5.97% -4.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.78% 0.72% 4.41% 3.99% 5.08% -0.11% 1.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.62% 0.34% 0.64% 1.13% 8.64% 5.10% 9.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.60% 0.37% 0.73% 1.38% 9.18% 6.15% 10.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.60% 0.39% 0.84% 1.69% 9.88% 7.67% 12.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.60% 0.41% 0.93% 1.95% 10.43% 8.74% 13.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.61% 0.38% 3.18% 4.31% 14.83% 12.10% 14.16%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.61% 0.37% 3.10% 4.06% 14.28% 11.04% 13.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.51% 0.40% 2.89% 3.48% 13.35% 10.46% 12.80%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.52% 0.39% 2.85% 3.35% 13.07% 9.91% 12.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.06% 0.17% 1.29% 4.55% 17.17% 14.21% 18.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.07% 0.17% 1.24% 4.37% 16.74% 13.38% 18.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.43% -0.70% 0.63% 5.29% 12.39% 3.93% 5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.29% -0.19% 2.20% 5.96% 16.73% 16.07% 17.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.69% -1.09% 1.47% 6.65% 11.95% 5.57% 4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.10% 0.27% 0.48% 1.32% 8.52% 19.26% 22.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.49% -0.59% -0.20% 2.01% 4.07% 8.50% 9.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.45% -0.50% -0.37% 1.36% 2.71% 5.29% 5.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.10% 0.27% 0.17% 0.39% 6.49% 14.56% 18.15%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.59% 1.39% 3.94% 4.94% N/A% 7.53% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.59% 0.38% 3.81% 5.51% N/A% -1.61% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.67% 0.80% 1.99% 2.82% 13.36% 14.29% 16.04%
先機北美股票基金-A/美元 0.39% 1.32% 4.11% 6.73% 17.38% 14.32% 16.33%
先機北美股票基金-A/歐元 0.13% 0.55% 3.91% 7.75% 12.31% 4.76% 4.34%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.24% 1.00% 4.82% 9.01% 18.35% 12.54% 16.47%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.12% -0.35% 3.43% 6.60% 20.61% 17.55% 17.03%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.51% 0.52% 5.49% 5.60% 11.82% 5.96% 11.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.50% 0.52% 4.96% 4.03% 8.57% -0.22% 5.78%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.07% 1.46% 1.55% -0.88% 4.89% 4.88% 8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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