聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.52 -1.32 -2.76% -6.74% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 46.52 -2.76% 2025/05/06 45.10 -0.42%
2025/05/20 47.84 -0.25% 2025/05/05 45.29 -0.72%
2025/05/19 47.96 -0.25% 2025/05/02 45.62 2.15%
2025/05/16 48.08 0.71% 2025/04/30 44.66 -0.22%
2025/05/15 47.74 0.25% 2025/04/29 44.76 0.43%
2025/05/14 47.62 -0.67% 2025/04/28 44.57 0.63%
2025/05/13 47.94 0.50% 2025/04/25 44.29 -0.45%
2025/05/12 47.70 3.52% 2025/04/24 44.49 1.83%
2025/05/08 46.08 1.63% 2025/04/23 43.69 1.20%
2025/05/07 45.34 0.53% 2025/04/22 43.17 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.76% -2.31% 8.21% -6.45% -11.39% -3.06% -6.74%
道瓊工業指數 -0.00% -1.10% 6.82% -3.61% -5.50% 5.52% -1.61%
S&P 500指數 -0.04% -1.27% 10.48% -2.85% -2.13% 10.08% -0.67%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.00% -1.10% 6.82% -3.61% -5.50% 5.52% -1.61%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.23% 10.76% -2.83% -2.27% 10.46% -0.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.60% -2.16% 14.82% -9.03% -7.30% 3.81% -8.67%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.27% -0.85% 13.80% -1.77% -0.56% 6.61% -0.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.27% -0.83% 14.10% -2.06% -0.85% 6.32% -0.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.29% -0.85% 13.94% -2.55% -1.40% 5.48% -1.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.24% -0.80% 13.95% -2.26% -1.12% 5.90% -0.94%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.27% -0.83% 14.29% -1.57% 0.13% 8.24% -0.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -2.27% -2.78% 12.37% -10.52% -14.42% -6.93% -12.28%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.96% -1.46% 11.89% -3.02% -7.20% -2.19% -3.86%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.94% -1.46% 11.84% -3.20% -7.58% -2.97% -4.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.82% -2.05% 10.23% -10.11% -7.95% 6.41% -7.57%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.49% -0.72% 9.72% -2.73% -0.55% 10.96% 1.01%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.50% -0.71% 9.79% -2.55% -0.17% 11.84% 1.31%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.50% -0.70% 9.81% -2.46% 0.01% 12.26% 1.46%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% 1.25% 13.87% -2.82% 0.26% 12.13% 0.40%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.56% -2.04% 15.92% -6.49% -4.39% 4.53% -5.04%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.57% -2.04% 15.21% -7.05% -4.96% 3.91% -5.61%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.47% -1.54% 7.52% -10.84% -9.28% 2.91% -11.20%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.41% -1.11% 15.73% -3.20% -2.08% 10.19% -3.48%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.73% 0.99% 9.21% -3.56% -5.63% 1.06% -0.67%
富達美國成長基金/美元 -0.48% -0.05% 12.29% -1.28% -4.91% 3.91% -2.31%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.40% 0.71% 16.79% -1.21% -4.50% -2.37% -0.65%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -2.00% -0.45% 7.99% -3.14% -5.83% 4.76% 0.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -2.33% -1.78% 9.86% -10.49% -12.81% 0.47% -8.26%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.63% -1.35% 17.70% -2.74% -3.93% 7.02% -1.99%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.96% -2.68% 19.72% -10.12% -11.06% 2.63% -10.30%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.58% -0.56% 14.88% -0.73% -9.70% -2.81% 0.46%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -2.38% -1.18% 8.84% -3.45% -12.43% -3.20% -0.52%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.66% -0.17% 10.06% -1.64% -10.85% -4.75% 0.65%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.48% -1.76% 22.73% -0.95% -0.49% 12.21% -0.20%
復華美國新星基金/台幣 -1.30% -0.90% 3.24% -13.35% -12.35% -3.80% -11.92%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.94% 0.36% 9.80% -3.30% -2.85% 8.46% 0.90%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.21% 0.25% 10.42% 2.33% 0.58% 2.09% 2.16%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.48% -1.55% 16.40% -4.47% -4.12% 8.39% -2.72%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.47% -1.58% 16.31% -4.69% -4.59% 7.33% -3.09%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.46% -1.60% 16.31% -4.58% -4.75% 6.73% -3.14%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.48% -1.58% 16.40% -4.34% -4.23% 7.91% -2.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.48% -1.53% 16.50% -4.21% -3.57% 9.62% -2.29%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -2.14% -2.25% 17.48% -1.63% -0.33% 10.55% 2.42%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -2.14% -2.27% 17.38% -1.85% -0.79% 9.49% 2.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -2.14% -2.27% 17.39% -1.85% -0.79% 9.49% 2.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -1.61% -0.96% 12.72% -0.81% -0.02% 10.40% 0.98%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -1.94% -2.30% 14.60% -8.54% -7.88% 4.93% -7.93%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -1.61% -0.97% 12.65% -1.02% -0.48% 9.36% 0.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -2.01% -2.82% 19.16% -10.25% -9.89% 5.42% -9.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -1.68% -1.50% 17.13% -2.86% -2.64% 9.94% -1.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.68% -1.50% 17.13% -2.87% -2.65% 9.94% -1.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -1.68% -1.49% 17.17% -2.78% -2.48% 10.33% -1.45%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.99% -0.31% 10.24% -3.40% -3.86% -0.12% -2.51%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -2.00% -0.32% 10.18% -3.58% -4.22% -0.88% -2.80%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.12% 0.34% 19.43% 0.40% 9.74% 45.86% 9.78%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.02% -0.45% 22.87% -2.69% 5.07% 52.89% 6.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.41% -0.00% 11.32% -2.65% -0.64% 7.65% 2.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.41% -0.00% 11.32% -2.65% -0.64% 7.65% 2.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.54% -0.94% 12.13% -9.50% -7.23% 3.90% -5.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.42% -0.82% 10.19% -7.96% -5.96% 2.25% -3.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.69% -1.02% 8.84% -1.30% -3.52% 7.59% -0.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.69% -0.98% 8.92% -1.05% -3.05% 8.66% 0.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.68% -0.94% 9.16% -0.83% -2.35% 10.23% 0.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.68% -0.92% 9.26% -0.59% -1.86% 11.33% 1.26%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.56% -0.79% 10.92% -2.80% -2.44% 9.88% -1.33%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.56% -0.81% 10.83% -3.02% -2.89% 8.85% -1.70%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.50% -0.84% 10.82% -2.55% -2.85% 11.59% -1.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.50% -0.85% 10.77% -2.66% -3.09% 11.04% -1.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.67% -1.10% 15.49% -0.32% -2.51% 5.16% 0.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.67% -1.08% 15.41% -0.50% -2.86% 4.37% 0.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.32% -2.24% 15.55% -8.12% -9.65% 0.68% -8.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.53% -0.97% 11.36% -3.92% -1.01% 5.47% -0.04%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.17% -2.12% 11.45% -11.46% -8.27% 0.97% -8.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.65% 1.12% 9.41% 7.45% 11.31% 16.16% 14.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.29% -0.02% 9.50% -0.95% 3.16% 11.23% 4.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.29% 0.05% 9.17% -1.97% 1.40% 7.35% 2.81%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.64% 1.12% 9.05% 6.36% 8.95% 11.11% 12.49%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.81% 0.44% 13.42% -1.19% 3.46% 14.26% 3.85%
先機北美股票基金-A/美元 -0.26% 1.29% 14.36% -1.93% 0.75% 13.04% 1.43%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.09% 0.33% 14.56% -9.44% -6.53% 8.34% -6.87%
天利北美基金/美元 -0.36% 1.02% 13.97% -3.54% 0.06% 9.94% 1.46%
天利北美基金/歐元 -0.49% 0.07% 14.81% -10.33% -6.58% 6.12% -6.76%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.29% 0.63% 13.29% -3.95% -2.32% -0.38% -0.39%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.52% 0.15% 16.89% -4.30% 0.63% 14.59% -1.36%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.50% 0.62% 12.77% -2.47% -2.88% 5.49% 0.71%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.50% 0.14% 12.25% -3.94% -5.78% -0.66% -1.79%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.43% 1.41% 9.66% 0.74% 3.30% 8.37% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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