聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.41 0.05 0.11% 0.85% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 46.41 0.11% 2024/02/08 45.29 0.80%
2024/02/22 46.36 0.87% 2024/02/07 44.93 -0.07%
2024/02/21 45.96 0.26% 2024/02/06 44.96 0.47%
2024/02/20 45.84 -0.74% 2024/02/05 44.75 -1.28%
2024/02/16 46.18 -1.01% 2024/02/02 45.33 -0.40%
2024/02/15 46.65 1.81% 2024/02/01 45.51 1.18%
2024/02/14 45.82 1.84% 2024/01/31 44.98 -1.96%
2024/02/13 44.99 -2.81% 2024/01/30 45.88 -0.59%
2024/02/12 46.29 1.34% 2024/01/29 46.15 1.10%
2024/02/09 45.68 0.86% 2024/01/26 45.65 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.11% 0.50% 2.52% 12.86% 9.95% 6.81% 0.85%
道瓊工業指數 0.16% 1.30% 3.23% 10.94% 13.51% 18.03% 3.83%
S&P 500指數 0.03% 1.66% 4.61% 11.68% 14.72% 26.83% 6.69%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.16% 1.30% 3.23% 10.94% 13.51% 18.03% 3.83%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.55% 4.52% 11.83% 15.00% 27.03% 6.52%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.22% 1.78% 7.04% 16.56% 21.99% 36.53% 12.96%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.23% 2.20% 6.68% 15.46% 20.42% 36.54% 10.62%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.23% 2.22% 6.63% 15.39% 20.48% 36.85% 10.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.21% 2.21% 6.71% 15.49% 20.25% 36.23% 10.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.26% 2.34% 6.81% 15.65% 20.50% 36.89% 11.05%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.23% 2.22% 6.77% 15.86% 21.53% 39.37% 10.74%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.56% 0.69% 4.87% 12.75% 12.26% 17.25% 7.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.58% 1.13% 4.69% 12.32% 12.30% 20.63% 5.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.56% 1.11% 4.61% 12.09% 11.84% 19.69% 5.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.03% 1.33% 5.82% 13.54% 16.45% 23.96% 10.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.03% 1.76% 5.55% 12.85% 16.00% 26.51% 8.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.03% 1.77% 5.62% 13.08% 16.47% 27.55% 8.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.01% 1.77% 5.66% 13.19% 16.70% 28.03% 8.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.93% 0.89% 3.53% 11.35% 13.88% 21.74% 5.93%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.10% 0.69% 4.81% 15.27% 20.51% 38.34% 8.71%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.10% 0.70% 4.81% 15.28% 20.51% 37.16% 8.72%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.04% 2.08% 7.16% 14.45% 17.85% 45.50% 13.65%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.15% 1.43% 6.36% 14.55% 19.22% 40.16% 10.69%
M&G北美股息基金/歐元 1.33% 0.44% 4.48% 13.27% 17.77% 21.93% 7.72%
M&G北美股息基金/美元 1.05% 0.89% 4.09% 12.35% 17.99% 24.50% 5.29%
富達美國基金/美元 0.71% 1.30% 3.53% 7.24% 9.35% 13.09% 2.78%
富達美國成長基金/美元 0.50% 0.90% 1.84% 6.85% 8.39% 10.25% 2.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.29% 0.85% 4.79% 10.45% 12.65% 20.16% 4.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.19% 0.94% 3.27% 10.59% 10.65% 8.45% 3.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.20% 0.51% 3.53% 11.45% 11.08% 6.25% 5.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.13% 1.46% 7.23% 16.62% 22.46% 44.04% 10.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.14% 1.05% 7.50% 17.53% 22.97% 41.13% 13.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.05% 1.67% 5.64% 7.58% 10.52% 23.31% 8.06%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.15% 0.91% 3.12% 7.13% 5.84% 1.59% 1.27%
富蘭克林高成長基金/美元 0.28% 1.91% 3.61% 4.83% 5.95% 10.83% 4.62%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.33% 1.41% 7.01% 17.99% 23.77% 45.60% 12.17%
復華美國新星基金/台幣 0.14% 2.26% 6.95% 12.21% 13.41% 27.51% 10.63%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.78% 1.01% 3.75% 10.84% 11.98% 14.42% 2.95%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.01% 1.40% 3.20% 9.81% 11.38% 27.80% 4.81%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.54% 1.53% 6.71% 15.69% 20.03% 39.72% 10.15%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.53% 1.53% 6.64% 15.41% 19.46% 38.35% 9.99%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.53% 1.52% 6.55% 15.11% 18.82% 36.77% 9.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.08% 0.58% 3.23% 14.99% 10.46% 12.48% 3.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.04% 0.54% 3.08% 14.65% 9.89% 11.33% 3.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.07% 0.54% 3.03% 14.30% 9.17% 9.93% 3.35%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.08% 0.59% 3.17% 14.74% 9.92% 11.41% 3.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.09% 0.61% 3.36% 15.36% 11.19% 13.96% 3.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.52% 1.53% 6.66% 15.46% 19.52% 38.31% 10.02%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.51% 1.57% 6.84% 16.04% 20.74% 41.31% 10.35%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.17% 0.34% 1.54% 15.54% 17.66% 22.86% 3.86%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.16% 0.32% 1.44% 15.25% 17.06% 21.63% 3.71%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.16% 0.32% 1.44% 15.24% 17.06% 21.62% 3.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.11% 1.82% 5.40% 11.76% 14.96% 28.68% 8.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.10% 1.37% 5.58% 12.14% 14.84% 24.85% 10.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.10% 1.80% 5.31% 11.48% 14.40% 27.44% 8.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.14% 0.93% 7.20% 16.35% 22.66% 40.89% 12.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.14% 1.36% 6.93% 15.65% 22.20% 43.82% 10.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.14% 1.36% 6.93% 15.65% 22.20% 43.82% 10.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.15% 1.37% 6.96% 15.75% 22.42% 44.32% 10.56%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.29% 1.94% 4.15% 8.89% 12.75% 23.10% 4.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.30% 1.95% 4.08% 8.68% 12.31% 22.14% 4.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.32% -0.73% 8.13% 19.64% 27.49% 34.50% 6.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.80% -0.64% 7.75% 20.95% 25.59% 32.87% 3.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.03% 0.30% 4.36% 12.40% 14.85% 22.11% 3.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.03% 0.30% 4.36% 12.40% 14.84% 22.10% 3.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.98% -0.15% 5.08% 12.98% 15.27% 20.05% 5.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.95% 0.02% 5.13% 10.95% 15.83% 16.73% 4.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.18% 2.00% 4.59% 11.51% 12.89% 20.21% 6.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.17% 2.02% 4.66% 11.75% 13.47% 21.42% 6.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.15% 2.04% 4.93% 12.28% 14.44% 23.61% 6.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.15% 2.04% 4.94% 12.32% 14.51% 23.69% 6.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.15% 2.06% 5.01% 12.56% 15.01% 24.85% 6.84%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.00% 1.66% 4.24% 11.61% 14.51% 26.12% 6.78%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.01% 1.64% 4.15% 11.33% 13.95% 24.92% 6.63%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.08% 1.75% 4.70% 12.81% 15.84% 25.81% 7.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.08% 1.74% 4.65% 12.66% 15.55% 25.18% 7.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.22% 1.32% 4.60% 14.31% 17.75% 30.12% 6.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.22% 1.25% 4.51% 14.06% 17.28% 29.16% 6.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.10% 0.83% 4.68% 14.71% 17.99% 27.41% 8.71%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.05% 1.16% 2.46% 9.67% 9.10% 15.38% 4.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.10% 0.68% 2.50% 10.12% 9.31% 12.96% 6.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.19% 1.88% 6.39% 12.00% 14.62% 15.63% 8.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.09% 1.41% 6.50% 12.92% 14.88% 13.23% 10.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.12% 1.55% 6.23% 11.76% 12.22% 8.33% 9.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.18% 1.88% 5.95% 10.57% 11.65% 9.75% 7.18%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.18% 1.38% 6.13% 12.59% 17.91% 29.10% 8.79%
先機北美股票基金-A/美元 0.79% 0.48% 4.30% 12.94% 16.41% 22.88% 5.75%
先機北美股票基金-A/歐元 1.07% 0.03% 4.69% 13.71% 16.20% 20.35% 8.20%
天利北美基金/美元 2.50% 1.05% 4.50% 14.79% 15.84% 22.32% 6.64%
天利北美基金/歐元 2.45% 0.60% 5.23% 15.38% 16.27% 20.26% 8.97%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.72% 0.61% 3.77% 10.27% 13.37% 21.83% 3.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 3.18% 0.73% 5.90% 14.14% 21.13% 45.70% 9.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.27% 0.40% 2.49% 10.51% 11.91% 20.33% 3.66%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.26% 0.39% 1.98% 8.89% 8.56% 12.99% 2.64%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.61% 1.30% 4.13% 7.87% 13.28% 27.51% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)