聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.06 -0.41 -0.81% 0.36% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 50.06 -0.81% 2025/06/26 48.50 1.32%
2025/07/10 50.47 0.86% 2025/06/25 47.87 -0.89%
2025/07/09 50.04 0.32% 2025/06/24 48.30 2.09%
2025/07/08 49.88 0.69% 2025/06/20 47.31 0.15%
2025/07/07 49.54 -1.14% 2025/06/18 47.24 0.25%
2025/07/03 50.11 0.54% 2025/06/17 47.12 -0.86%
2025/07/02 49.84 1.14% 2025/06/16 47.53 0.98%
2025/07/01 49.28 1.76% 2025/06/13 47.07 -1.73%
2025/06/30 48.43 -0.19% 2025/06/12 47.90 -0.19%
2025/06/27 48.52 0.04% 2025/06/11 47.99 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.81% -0.10% 4.31% 17.48% 2.27% 4.73% 0.36%
道瓊工業指數 -0.63% -1.02% 3.51% 10.34% 5.80% 11.62% 4.30%
S&P 500指數 -0.33% -0.31% 3.94% 16.71% 7.43% 12.09% 6.43%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.63% -1.02% 3.51% 10.34% 5.80% 11.62% 4.30%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.03% 4.27% 17.49% 7.74% 13.00% 6.84%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.25% 0.08% 1.70% 15.82% -6.26% 2.92% -5.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% -0.48% 3.20% 18.39% 5.96% 8.79% 6.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.31% -0.43% 3.38% 18.81% 5.92% 8.68% 6.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.32% -0.46% 3.28% 18.46% 5.24% 7.75% 5.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.32% -0.39% 3.39% 18.44% 5.60% 7.99% 5.83%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% -0.44% 3.52% 19.37% 6.95% 10.71% 7.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.54% -0.78% 0.92% 14.78% -9.69% -5.25% -9.17%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.58% -1.26% 2.83% 18.55% 3.47% 2.77% 2.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.61% -1.29% 2.75% 18.29% 3.04% 1.93% 2.48%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.20% 0.12% 2.36% 12.53% -4.33% 5.90% -4.01%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.26% -0.39% 4.20% 15.97% 9.16% 13.93% 8.32%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.25% -0.37% 4.27% 16.19% 9.60% 14.84% 8.78%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.25% -0.37% 4.30% 16.31% 9.80% 15.28% 9.00%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.15% 0.61% 4.42% 16.68% 5.80% 13.04% 6.38%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.16% -0.06% 3.59% 24.75% 2.35% 3.76% 2.81%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.15% -0.05% 3.59% 24.00% 1.73% 3.13% 2.20%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.25% 0.94% 0.97% 7.83% -7.17% -3.39% -7.63%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.54% -0.46% 3.45% 21.22% 4.66% 7.68% 3.56%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.78% -0.18% 2.45% 12.22% 2.58% 4.18% 2.14%
富達美國成長基金/美元 0.35% -0.57% 1.87% 15.59% 2.69% 7.08% 1.92%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.86% 0.07% 4.19% 19.88% 5.25% 5.28% 5.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.71% -0.77% 2.27% 12.71% 6.77% 11.05% 5.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.64% -0.22% 0.48% 9.37% -6.42% 3.22% -6.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.71% -1.57% 1.90% 18.17% 4.35% 8.22% 3.78%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.64% -1.01% 0.13% 14.68% -8.55% 0.58% -8.01%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.34% -0.66% 3.07% 18.11% 8.26% 0.82% 7.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.81% -0.73% 3.28% 14.14% 7.02% 4.43% 5.57%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.56% -0.70% 3.18% 12.40% 7.96% 1.01% 6.83%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.39% -0.98% 3.28% 25.92% 7.98% 13.30% 8.08%
復華美國新星基金/台幣 0.35% 1.62% 2.47% 6.22% -7.45% -5.57% -7.08%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% 1.90% 3.03% 13.48% 6.63% 7.57% 6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 1.50% 7.04% 20.29% 7.33% 13.49% 8.96%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% 1.49% 6.79% 19.82% 6.56% 11.62% 8.11%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.54% -0.69% 3.60% 30.08% 16.91% 52.30% 17.54%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.93% -0.93% 2.65% 33.31% 14.64% 59.33% 14.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.59% -0.14% 4.13% 12.32% 5.90% 15.77% 6.27%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.58% -0.14% 4.14% 12.33% 5.90% 15.77% 6.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.27% 0.30% 1.23% 5.84% -6.90% 6.88% -6.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.17% -0.11% 3.66% 5.44% -4.13% 9.02% -2.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.08% -0.08% 4.26% 16.58% 8.40% 12.98% 6.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.48% -0.03% 4.33% 16.88% 8.93% 14.09% 6.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.08% -0.08% 4.37% 17.44% 9.65% 15.69% 7.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.47% -0.07% 4.46% 17.74% 10.19% 16.85% 8.20%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.10% -0.10% 3.79% 19.01% 6.80% 10.97% 5.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.11% -0.11% 3.71% 18.73% 6.30% 9.92% 5.09%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.29% -0.29% 3.22% 18.09% 6.03% 12.42% 4.89%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.30% -0.30% 3.18% 17.94% 5.77% 11.86% 4.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.04% 0.04% 6.29% 27.73% 11.08% 9.08% 10.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.05% 0.05% 6.25% 27.52% 10.67% 8.28% 10.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.68% 0.68% 3.97% 22.23% -2.53% 1.10% -1.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 0.04% 4.69% 22.74% 9.40% 13.39% 8.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.72% 0.72% 2.44% 17.50% -3.97% 5.10% -3.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.24% -0.24% 2.85% 17.98% 19.98% 20.41% 19.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.05% 0.37% 0.60% 12.92% 5.27% 11.58% 5.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.09% 0.46% 0.40% 12.08% 3.45% 7.87% 3.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% -0.23% 2.53% 16.83% 17.59% 15.36% 16.20%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
先機北美股票基金-A/美元 0.11% 0.49% 2.78% 25.78% 5.21% 14.84% 5.57%
先機北美股票基金-A/歐元 0.31% 1.04% 0.28% 18.55% -7.44% 6.18% -6.10%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.15% 0.87% 4.51% 15.91% 5.02% 7.54% 6.12%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.95% 1.24% 5.28% 20.58% 5.72% 13.75% 6.89%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.36% 0.34% 4.07% 15.18% 4.39% 9.48% 5.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.36% 0.34% 3.56% 13.47% 1.30% 3.09% 2.28%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.25% 0.05% 1.43% 10.72% 7.41% 10.71% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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