聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.29 -0.33 -0.72% -9.20% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 45.29 -0.72% 2025/04/16 42.61 -0.95%
2025/05/02 45.62 2.15% 2025/04/15 43.02 -0.28%
2025/04/30 44.66 -0.22% 2025/04/14 43.14 1.24%
2025/04/29 44.76 0.43% 2025/04/11 42.61 0.92%
2025/04/28 44.57 0.63% 2025/04/10 42.22 -4.59%
2025/04/25 44.29 -0.45% 2025/04/09 44.25 9.07%
2025/04/24 44.49 1.83% 2025/04/08 40.57 -2.62%
2025/04/23 43.69 1.20% 2025/04/07 41.66 -1.58%
2025/04/22 43.17 0.42% 2025/04/04 42.33 -4.49%
2025/04/17 42.99 0.89% 2025/04/03 44.32 -7.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.72% 1.62% 6.99% -12.36% -10.30% -3.41% -9.20%
道瓊工業指數 -0.24% 2.46% 7.58% -8.14% -2.37% 6.58% -3.11%
S&P 500指數 -0.63% 2.20% 11.36% -6.78% -2.29% 10.20% -3.93%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.24% 2.46% 7.58% -8.14% -2.37% 6.58% -3.11%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.84% 12.27% -6.51% -1.61% 11.02% -3.41%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.43% 4.52% 10.14% -16.39% -6.21% 2.94% -12.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% 3.36% 13.17% -9.40% -3.67% 6.39% -5.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.32% 3.38% 13.71% -9.53% -3.78% 6.31% -5.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% 3.34% 13.66% -9.93% -4.38% 5.35% -5.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.33% 3.10% 13.83% -9.59% -4.07% 5.72% -5.41%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% 3.56% 13.89% -9.08% -2.85% 8.23% -4.65%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.56% 3.47% 7.31% -17.35% -13.91% -7.62% -15.97%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.44% 2.54% 11.06% -9.93% -10.46% -2.08% -7.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.44% 2.53% 10.96% -10.10% -10.82% -2.88% -8.20%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.79% 3.06% 7.29% -13.71% -4.09% 5.74% -10.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.68% 2.11% 10.95% -6.14% -0.64% 11.18% -2.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.69% 2.13% 11.01% -5.96% -0.24% 12.08% -1.77%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.68% 2.13% 11.05% -5.88% -0.06% 12.49% -1.64%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.66% 2.63% -0.28% -7.91% -3.08% 10.56% -6.14%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.40% 3.07% 14.34% -12.79% -6.65% 2.92% -10.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.39% 3.07% 13.65% -13.31% -7.21% 2.30% -10.64%
群益美國新創亮點基金/台幣 -3.44% -4.61% -6.51% -16.99% -8.01% 3.03% -14.66%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.51% 2.73% 2.59% -9.59% -2.46% 10.64% -7.22%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.32% 2.51% 5.92% -6.24% -2.81% 0.70% -2.69%
富達美國成長基金/美元 0.47% 3.00% 7.61% -7.27% -5.34% 4.91% -5.36%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.29% 3.30% 8.64% -7.55% -8.26% -2.15% -5.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.57% 1.03% 6.55% -5.03% -4.35% 5.88% -1.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.68% 1.96% 3.05% -12.68% -7.67% 0.70% -10.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.45% 3.66% 15.52% -9.97% -4.96% 6.56% -5.75%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.58% 4.64% 11.70% -17.23% -8.23% 1.35% -13.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.31% 3.32% 13.14% -5.58% -11.23% -2.31% -2.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.59% 1.29% 7.40% -5.69% -11.14% -1.74% -2.34%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.27% 2.66% 8.82% -5.10% -11.17% -3.86% -1.48%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.50% 3.88% 19.65% -9.59% -2.61% 10.25% -5.91%
復華美國新星基金/台幣 -3.20% -4.84% -8.02% -18.04% -10.51% -2.46% -14.17%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 2.91% 3.51% -1.98% -7.53% -2.05% 8.64% -2.52%
晉達美國股票基金-C股/美元 2.55% 3.15% 3.21% -3.19% 1.72% 4.10% -0.43%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.51% 3.65% 13.85% -8.52% -5.59% 9.11% -5.71%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.51% 3.63% 13.77% -8.75% -6.06% 8.04% -6.04%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.51% 3.62% 13.92% -8.67% -6.21% 7.40% -6.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.51% 3.63% 14.02% -8.43% -5.68% 8.59% -5.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.51% 3.67% 13.96% -8.27% -5.06% 10.34% -5.36%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.04% 3.24% 18.53% -6.85% 0.99% 11.78% -0.64%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.04% 3.22% 18.44% -7.07% 0.52% 10.70% -0.96%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.04% 3.22% 18.44% -7.06% 0.52% 10.71% -0.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.57% 2.32% 10.41% -5.64% -0.81% 10.20% -2.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.67% 3.25% 6.69% -13.45% -4.71% 3.86% -11.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.57% 2.31% 10.34% -5.86% -1.27% 9.15% -2.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.49% 4.39% 9.32% -15.85% -7.11% 3.93% -13.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.38% 3.43% 13.06% -8.46% -3.76% 9.29% -5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% 3.43% 13.06% -8.46% -3.75% 9.30% -5.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.38% 3.43% 13.09% -8.38% -3.59% 9.68% -5.39%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% 3.22% 9.54% -8.11% -4.98% 1.64% -5.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.30% 3.22% 9.46% -8.28% -5.34% 0.84% -5.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.07% 3.09% 16.90% -7.15% 16.61% 33.77% 1.45%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.47% 4.08% 22.35% -9.14% 16.84% 39.81% -1.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.89% 2.48% -2.44% -6.83% -1.15% 6.21% -1.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.89% 2.48% -2.44% -6.83% -1.16% 6.21% -1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.88% 2.48% -7.31% -14.81% -5.61% -0.15% -10.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.16% 2.38% -5.48% -13.11% -4.61% -0.46% -7.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.11% 2.38% -1.21% -6.03% -2.67% 8.42% -2.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.10% 2.39% -1.12% -5.81% -2.17% 9.52% -2.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.12% 2.41% -1.20% -5.55% -1.46% 11.09% -2.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.13% 2.43% -1.12% -5.31% -0.97% 12.21% -1.82%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.35% 2.75% 0.59% -6.58% -1.89% 11.67% -4.37%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.34% 2.72% 0.50% -6.80% -2.35% 10.61% -4.68%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.32% 2.83% 0.38% -6.75% -1.53% 12.87% -4.53%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.31% 2.81% 0.33% -6.87% -1.77% 12.30% -4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.33% 3.53% 15.50% -6.81% -5.61% 4.52% -4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.36% 3.52% 15.40% -6.96% -5.95% 3.69% -4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 3.87% 11.86% -14.37% -9.28% -0.79% -12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.28% 2.42% 11.24% -9.21% -3.32% 3.06% -4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.00% 2.81% 7.76% -16.58% -7.08% -2.11% -12.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.14% 3.50% 13.19% 5.06% 8.54% 17.19% 11.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.40% 3.86% 9.69% -3.44% 4.36% 11.28% 1.87%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.38% 3.26% 9.31% -4.36% 2.67% 7.37% 0.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.15% 3.19% 12.84% 4.01% 6.25% 12.10% 9.63%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.09% 2.91% 10.50% -4.48% 2.50% 13.09% -1.02%
先機北美股票基金-A/美元 -0.89% 1.91% 0.61% -8.43% -1.66% 11.50% -5.39%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.89% 2.13% -4.11% -16.15% -5.68% 5.32% -13.08%
天利北美基金/美元 2.51% 3.04% 2.12% -7.15% -1.01% 9.31% -3.43%
天利北美基金/歐元 2.49% 3.04% -2.97% -15.10% -5.47% 2.77% -12.05%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.36% 3.07% 1.31% -8.34% -3.83% -0.89% -4.99%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 3.24% 3.51% 5.17% -8.48% -0.12% 13.82% -6.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.87% 2.82% 0.26% -7.21% -4.77% 3.60% -4.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.87% 2.83% -0.27% -8.65% -7.63% -2.46% -6.10%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.78% 3.39% 1.86% -1.77% 2.62% 9.44% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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