聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.67 0.08 0.16% 12.28% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 51.67 0.16% 2024/11/06 52.97 4.91%
2024/11/19 51.59 -0.23% 2024/11/05 50.49 1.59%
2024/11/18 51.71 0.25% 2024/11/04 49.70 0.87%
2024/11/15 51.58 -0.83% 2024/10/31 49.27 -2.18%
2024/11/14 52.01 -0.74% 2024/10/30 50.37 -0.02%
2024/11/13 52.40 -0.10% 2024/10/29 50.38 -0.42%
2024/11/12 52.45 -1.06% 2024/10/28 50.59 1.22%
2024/11/11 53.01 0.84% 2024/10/25 49.98 -0.38%
2024/11/08 52.57 -0.15% 2024/10/24 50.17 0.56%
2024/11/07 52.65 -0.60% 2024/10/23 49.89 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.16% -1.39% 1.12% 6.54% 7.29% 25.69% 12.28%
道瓊工業指數 0.32% -1.25% 0.31% 6.30% 9.05% 23.49% 15.17%
S&P 500指數 0.00% -1.14% 0.89% 5.72% 11.47% 30.12% 24.05%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.32% -1.25% 0.31% 6.30% 9.05% 23.49% 15.17%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.08% 1.23% 6.25% 11.80% 31.87% 24.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.40% -2.22% 3.90% 10.90% 11.48% 34.29% 29.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.13% -2.56% 0.63% 4.63% 7.15% 27.11% 21.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.12% -2.44% 0.62% 4.60% 7.18% 27.28% 21.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.13% -2.53% 0.58% 4.56% 6.91% 26.71% 21.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.11% -2.46% 0.56% 4.52% 7.02% 27.17% 21.75%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.13% -2.45% 0.79% 5.05% 8.05% 29.34% 23.31%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.17% -1.33% -0.33% 4.76% 7.10% 24.97% 17.73%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.63% -1.54% -3.26% -0.55% 4.22% 21.32% 13.19%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.64% -1.55% -3.32% -0.75% 3.82% 20.36% 12.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.40% -0.89% 3.99% 11.51% 14.71% 36.46% 31.75%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.12% -1.11% 0.90% 5.65% 11.20% 31.43% 25.79%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.12% -1.09% 0.96% 5.86% 11.64% 32.50% 26.66%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.13% -1.09% 1.00% 5.95% 11.86% 33.00% 27.10%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.49% -1.28% 1.54% 6.30% 12.15% 28.39% 21.33%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.28% -2.37% 1.03% 2.81% 9.21% 31.18% 23.39%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.28% -2.38% 1.04% 2.80% 9.20% 30.34% 22.58%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.75% -1.47% 3.80% 8.42% 14.22% 37.76% 36.42%
群益美國新創亮點基金/美元 1.11% -1.45% 2.74% 7.15% 13.49% 35.40% 29.35%
M&G北美股息基金/歐元 0.41% -0.35% 1.76% 7.78% 11.08% 30.25% 22.80%
M&G北美股息基金/美元 0.35% -1.10% -0.96% 2.66% 8.20% 25.88% 17.03%
富達美國基金/美元 -0.12% -1.45% 2.60% 3.29% 4.95% 17.68% 12.16%
富達美國成長基金/美元 0.02% -1.20% -0.16% 4.14% 8.49% 23.38% 16.79%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.34% -2.58% -2.55% 1.60% 0.93% 21.45% 13.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.13% -0.81% 2.21% 7.29% 10.74% 24.73% 15.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.66% -0.60% 5.37% 13.25% 14.11% 29.50% 21.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.14% -2.14% 0.34% 5.85% 10.52% 33.16% 26.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.68% -1.94% 3.42% 11.72% 13.86% 38.24% 32.19%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.02% -2.22% -0.84% 3.03% 6.85% 19.90% 20.08%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.39% -1.04% 0.91% 5.95% 9.23% 21.23% 14.24%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.13% -1.87% -2.01% 3.60% 5.99% 13.62% 12.69%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.02% -1.97% 3.18% 5.75% 12.09% 37.01% 30.17%
復華美國新星基金/台幣 0.48% -1.19% 1.93% 6.46% 9.60% 31.57% 29.65%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.10% -2.21% 0.47% 6.18% 9.97% 26.52% 17.02%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.57% -1.60% 0.59% 3.05% 0.78% 12.77% 7.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.19% -1.73% 0.51% 5.67% 12.68% 34.68% 28.04%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.18% -1.77% 0.41% 5.41% 12.10% 33.33% 26.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.18% -1.77% 0.42% 5.22% 11.69% 32.25% 26.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.10% -1.41% 0.14% 10.60% 11.67% 32.92% 20.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.06% -1.43% 0.09% 10.35% 11.15% 31.61% 19.01%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.09% -1.44% 0.09% 10.15% 10.73% 30.47% 18.15%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.07% -1.41% 0.21% 10.53% 11.45% 32.18% 19.55%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.07% -1.39% 0.26% 10.97% 12.43% 34.65% 21.45%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.18% -1.75% 0.50% 5.52% 12.30% 33.73% 27.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.19% -1.73% 0.59% 5.97% 13.30% 36.20% 29.30%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.37% -2.31% 1.83% 9.48% 8.64% 24.91% 13.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.36% -2.33% 1.74% 9.21% 8.10% 23.67% 12.14%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.36% -2.33% 1.74% 9.21% 8.10% 23.67% 12.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.09% -1.27% 0.52% 4.86% 10.12% 27.25% 22.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.43% -1.06% 3.53% 10.42% 12.99% 30.89% 27.65%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.09% -1.29% 0.44% 4.60% 9.58% 26.02% 21.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.28% -1.85% 4.29% 11.67% 15.84% 37.87% 32.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.25% -2.08% 1.17% 5.79% 12.42% 32.78% 26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.25% -2.07% 1.17% 5.79% 12.42% 32.78% 26.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.25% -2.07% 1.20% 5.88% 12.62% 33.25% 26.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.05% -1.51% -1.93% 2.27% 3.49% 17.22% 11.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.03% -1.53% -1.99% 2.07% 3.10% 16.30% 10.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.77% -1.23% 13.41% 22.11% 28.50% 42.98% 26.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.89% 0.64% 18.78% 32.57% 41.40% 61.65% 37.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.57% -1.16% 2.14% 6.63% 7.94% 26.88% 16.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.57% -1.16% 2.14% 6.63% 7.94% 26.88% 16.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.69% -0.94% 4.75% 11.45% 10.89% 30.48% 21.29%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.77% -0.39% 5.12% 9.32% 8.22% 24.55% 16.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.08% -1.57% -0.71% 6.77% 10.53% 28.47% 21.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.07% -1.55% -0.60% 7.07% 11.15% 29.78% 22.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.07% -1.46% -0.43% 7.51% 11.95% 31.92% 24.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.07% -1.45% -0.34% 7.78% 12.51% 33.25% 25.74%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.05% -1.22% 0.96% 6.01% 12.24% 30.44% 24.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.05% -1.23% 0.87% 5.76% 11.71% 29.21% 23.56%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.02% -1.04% 2.28% 8.13% 14.35% 35.28% 28.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.02% -1.05% 2.24% 8.00% 14.07% 34.61% 28.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.15% -1.53% -0.81% 2.22% 7.69% 32.29% 23.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% -1.53% -0.87% 2.04% 7.26% 31.35% 22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% -0.85% 2.38% 7.98% 11.36% 37.56% 29.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.31% -0.92% -0.31% 4.87% 5.45% 19.17% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.94% -0.28% 2.92% 10.77% 8.97% 23.92% 18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.21% -0.93% -3.51% 1.83% 3.63% 20.71% 15.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.41% -0.28% -0.42% 7.55% 7.13% 25.52% 21.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.43% -0.19% -0.59% 6.82% 5.18% 20.66% 17.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.20% -0.93% -3.87% 0.69% 1.26% 15.10% 11.01%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.43% -1.53% 1.85% 5.05% 10.11% 31.11% 25.66%
先機北美股票基金-A/美元 0.49% -1.05% 3.29% 8.76% 12.67% 33.48% 24.59%
先機北美股票基金-A/歐元 0.55% -0.30% 6.12% 14.19% 16.02% 38.11% 30.73%
天利北美基金/美元 0.60% -1.63% 0.60% 3.91% 9.73% 31.11% 20.55%
天利北美基金/歐元 0.47% -1.42% 3.18% 8.60% 12.73% 34.84% 25.78%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.13% -1.55% 0.35% 3.70% 1.91% 17.04% 9.00%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.11% -1.54% 1.51% 7.19% 13.87% 34.70% 27.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.44% -1.44% -0.26% 5.51% 8.35% 23.36% 14.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.44% -1.92% -0.74% 3.95% 5.17% 16.24% 8.82%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.02% -1.95% -0.73% 1.70% 4.86% 17.12% 12.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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